ERP項目售前需求調(diào)研提綱2

1、部分行業(yè)erp項目售前需求調(diào)研提綱2012 .01 .05 erp項目售前需求調(diào)研提綱l 企業(yè)地址及郵編l 企業(yè)電話及傳真l 企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號l 企業(yè)產(chǎn)值及銷售額l 員工總?cè)藬?shù)l 組織結(jié)構(gòu)。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名l 企業(yè)的經(jīng)營范圍？l 企業(yè)的營運模式？l 目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況l 畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場、銷售、生產(chǎn)計劃、采購、庫房、制造、質(zhì)量、財務(wù)等關(guān)鍵部門的位置。l 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？l 基本需求及期望目標(biāo)？l 公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？l 主要想解決哪些問題？l 現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？l 部門各業(yè)務(wù)具體流程業(yè)務(wù)流程圖l 所有單據(jù)、憑

2、證及報表業(yè)務(wù)表單l 現(xiàn)有mis系統(tǒng)相關(guān)文檔l 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況財務(wù)部分（financial）總帳管理（general ledger） 總體調(diào)研內(nèi)容：1. 財務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？2. 公司有幾套財務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？3. 現(xiàn)用計算機(jī)系統(tǒng)？4. 相關(guān)財務(wù)制度？實際業(yè)務(wù)核算1. 目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)？2. 憑證審批流程3. 有哪些外幣業(yè)務(wù)?4. 會計年度及結(jié)帳流程？應(yīng)付款管理（account payable）總體調(diào)研內(nèi)容：1. 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？2. 有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？發(fā)票管理1. 有沒有發(fā)票處

3、理的政策與流程手冊？2. 每月的發(fā)票大致數(shù)量？3. 有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？4. 發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？5. 運費，雜項費用如何處理？6. 發(fā)票的審批與入帳流程如何？7. 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估？付款管理1. 付款處理的政策與流程手冊？2. 有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計劃與折扣獲?。?. 使用哪些支付方式，流程如何？4. 對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時段？報表有那些主要應(yīng)付報表？周期如何？應(yīng)收款管理 (account receivable)總體調(diào)研內(nèi)容1. 相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？2. 有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何

4、和財務(wù)系統(tǒng)銜接？供應(yīng)商管理1. 供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？2. 供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？.3. 供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？4. 有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、報價管理？5. 有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？6. 如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對帳？客戶管理1. 客戶的大約數(shù)量？2. 客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？3. 客戶的信用檢查與控制制度如何？4. 客戶的對帳、催款管理如何？5. 客戶的價格及折扣管理如何？6. 有沒有長期大宗協(xié)議客戶現(xiàn)金管理（cash management）總體調(diào)研內(nèi)容1. 相關(guān)資金管理制度及流程2. 有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)1.

5、 如何進(jìn)行銀行對帳？2. 如何編制現(xiàn)金流量表？3. 是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做？4. 如何制定公司付款計劃？報表資金管理方面的主要報表？業(yè)務(wù)部分(distribution)銷售管理（order management）1 銷售組織結(jié)構(gòu)如何？2 如何評估銷售人員的業(yè)績？怎樣核算傭金？3 企業(yè)的銷售管理制度。4 有無完整的客戶信息管理？5 現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。6 客戶所在國家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？7 是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？8 有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運地址和發(fā)票寄送地址？銷售預(yù)測1. 銷售預(yù)測的依據(jù)？

6、2. 銷售預(yù)測的方法？銷售合同1. 銷售合同是如何形成的？目前有哪些種類？2. 銷售合同是如何管理的？銷售訂單1. 銷售人員是如何接收訂單的？2. 如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？3. 出口訂單與國內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？銷售發(fā)貨1 銷售網(wǎng)絡(luò)情況？2 銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？3 發(fā)貨計劃如何制定？4 是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運計劃？計劃內(nèi)容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?5 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？銷售退貨1. 有無退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？2. 如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？3. 如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？采購 （purchase order）1.

7、 公司目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？2. 公司目前對原料的采購采取何種方式？l 按批量采購l 按單一訂單需求采購l 按最低庫存量采購3. 采購組織結(jié)構(gòu)l 采購人員構(gòu)成l 采購崗位職責(zé)l 采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管理1 對于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？2 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？3 是否進(jìn)行供應(yīng)商評估？若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價格、質(zhì)量和服務(wù)等。4 有無完善的供應(yīng)商信息管理？5 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。采購計劃1. 生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？2. 對于請購計劃，是否

8、建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？3. 請購計劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請1. 采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？2. 是否所有采購都需首先提交采購申請？采購訂單1. 采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？2. 除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。 3. 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？l 金額限制l 帳戶限制4. 采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？5. 有無對采購合同執(zhí)行率的考

9、核制度？采購接收1 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？2 是否與采購訂單核對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？3 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4 如果運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？5 如果運抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？6 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？7 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？8 到什么時間，才可以認(rèn)為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已

10、到達(dá)海關(guān)/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？庫存（inventory management）庫存組織1 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？2 有無實行子庫劃分？3 在同一子庫中有無實行庫位管理？庫存管理1 庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。2 如何管理不同階段的半成品？3 貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。4 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？5 庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制？ 庫存計劃1 是否采用非mrp計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種：l 重定貨點

11、l 最大-最小庫存l 安全庫存l 預(yù)測l 其他。采購物料的接收和退貨1 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？2 采購?fù)素浟鞒?？外協(xié)件的接收和退貨1 是否存在外協(xié)件的采購？2 請描述外協(xié)件的檢驗退貨流程？生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉1 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？半成品和成品的完工入庫1 車間是否對半成品進(jìn)行管理？2 是否有專門的子庫存放半成品及成品？3 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？成品的發(fā)貨和退貨1 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？2 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？雜項發(fā)料和雜項接收1 對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？2 倉庫是否使行手工帳

12、登記？庫存物料的調(diào)拔1什么情況下會對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？2材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？ 庫存物料的調(diào)整1 在哪些情況下會對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？2 對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？庫存盤點1. 物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）2. 是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進(jìn)行存貨盤點？3. 與財務(wù)對帳周期為多長？4. 倉庫與生產(chǎn)、財務(wù)對帳的內(nèi)容？5. 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？6. 庫存盤點結(jié)果的財務(wù)處理？7 周期為多長？8庫與生產(chǎn)、財務(wù)對帳的內(nèi)容？9 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？10 庫存盤點結(jié)

13、果的財務(wù)處理？計劃管理1 產(chǎn)計劃的制定部門？2 制訂計劃的周期？3 現(xiàn)有計劃人員數(shù)量4 指定計劃的大致流程？5 計劃制訂中的難點？生產(chǎn)管理1 車間管理主管部門？2 車間工單的流轉(zhuǎn)流程？3 每月大致車間工單數(shù)量？4 車間加工報廢處理流程？5 車間補(bǔ)充工單處理？6 車間能力平衡處理辦法 羇膆薆葿羆羋荿螈羅羈膂螄羄膀蕆蝕羃節(jié)芀薆羃羂蒆蒂羂肄羋螀羈膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈肈膁芅袇肈芃薀螃肇莆莃蠆肆肅蕿薅螞膈莂蒁蟻芀薇蝿螁羀莀蚅螀肂薅薁蝿芄莈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螅羀羋蒀襖肅蒃蝿袃膅芆蚅袂莇蒁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒂衿節(jié)莂螁衿羈薈蚇袈肄莁薃羇膆薆葿羆羋荿螈羅羈膂螄羄膀蕆蝕羃節(jié)芀薆羃羂蒆蒂羂肄羋螀羈膇

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