支付中心上半年工作總結(jié)

1、支付中心2015年上半年工作總結(jié)今年以來，財政國庫支付中心在財政局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，以“三嚴(yán)三實”“一學(xué)二抓三則”活動為指導(dǎo)，以深入學(xué)習(xí)新預(yù)算法為契機，積極探索財政國庫集中支付管理的新方法，全面推進“支付在中心、核算在單位”的財政支付管理模式，堅持“以人為本、服務(wù)為上、監(jiān)管為重、創(chuàng)新為先”的質(zhì)量方針，真抓實干，開拓進取，較好地完成了局下達的各項任務(wù)。上半年共實現(xiàn)各項資金支付32902.9萬元，其中河南省預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)支付軟件共做流水8687筆，實現(xiàn)資金支付31788.5萬元，其中直接支付21893.7萬元，占69%；授權(quán)支付9894.8萬元，占31%；累計統(tǒng)發(fā)工資10852萬元。杜絕亂支、坐支和挪用

2、資金現(xiàn)象，上半年共拒付白條和違規(guī)支出237筆，金額356萬元。一、目標(biāo)任務(wù)完成情況：1、認(rèn)真做好了105個單位的財政國庫集中支付工作及62家差供單位的資金撥付工作，確保支付中心正常運行。2、國庫集中支付嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強制結(jié)算目錄，積極推行公務(wù)活動的公務(wù)卡使用，刷卡消費4168多筆，金額286萬余元，其中河南省預(yù)算執(zhí)行支付系統(tǒng)刷卡消費3267筆，金額163萬元。3、積極探索實行遠(yuǎn)程報賬試點,進一步深化國庫集中支付改革，目前該項工作正在準(zhǔn)備之中。4、已對58家預(yù)算單位進行回訪調(diào)查，幫助預(yù)算單位解決會計核算過程中的疑問，切實加強與預(yù)算單位的溝通，把文明規(guī)范服務(wù)貫穿于工作始終。5、有效節(jié)約財政資金，提

3、高財政資金使用效益，拒付不合理開支237筆，金額356萬元。二、今年以來所做的主要工作一是積極推進公務(wù)卡制度改革。具體做法：今年以來，根據(jù)三財庫【2013年】13號、陜財庫【2013】2號文件精神，我們積極推行納入集中支付單位公務(wù)活動中公務(wù)卡刷卡消費：（一）加大宣傳力度，使公務(wù)活動公務(wù)卡刷卡消費成為共識;（二）優(yōu)化刷卡環(huán)境，與各公務(wù)卡代理銀行協(xié)商加大上pos機的投放量。目前已辦卡2416張，刷卡消費4168多筆，金額286萬余元，其中河南省預(yù)算執(zhí)行支付系統(tǒng)刷卡消費3267筆，金額163萬元。公務(wù)卡刷卡數(shù)量與去年同期同比增長400%，刷卡金額同比增長356%，這些成績?nèi)サ亩嫉靡嬗诰诸I(lǐng)導(dǎo)的大力支持

4、和支付中心全體人員共同努力。公務(wù)卡報賬比較程序繁瑣，每張發(fā)票刷一次卡，相當(dāng)一部分單位一次公務(wù)卡報賬達百筆，甚至二、三百筆都時有發(fā)生，每筆刷卡時間、金額，刷卡名稱要與發(fā)票一一對應(yīng)，公務(wù)卡報賬成為集中支付的重中之重，因此也極大增加了工作量。二是認(rèn)真執(zhí)行：陜財行【2014】2號陜縣縣鄉(xiāng)機關(guān)差旅費管理辦法，為各納入集中支付單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。自2014年11月13日發(fā)布的陜財行【2014】2號陜縣縣鄉(xiāng)機關(guān)差旅費管理辦法以來，支付中心嚴(yán)格把關(guān)差旅費報銷管理制度：城市間交通費、住宿費、伙食補助費及公雜費嚴(yán)格按照開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。所有差旅費報銷必須填寫由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字的出差審批單方可報銷，如有會議、培訓(xùn)、

5、調(diào)研等活動通知的需將通知附后。目前已有70%納入集中支付預(yù)算單位已按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，運行態(tài)勢良好。三是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。（一）對各單位宣傳我縣紀(jì)委下達的預(yù)算三公經(jīng)費壓縮目標(biāo)；（二）在支付過程中，規(guī)范票據(jù)內(nèi)容與會計科目應(yīng)用，嚴(yán)禁將招待費列入會議費及其他費用等。如招待費報賬必須附由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字的審批手續(xù)，并嚴(yán)格按照紀(jì)委關(guān)于招待費報銷有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度實行公務(wù)車輛定點維修；（三）認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)卡強制結(jié)算制度。對具備刷卡條件的“三公經(jīng)費”支出，一律要求使用公務(wù)卡結(jié)算，杜絕“三公經(jīng)費”支出中現(xiàn)金的提取和使用，因特殊情況確實無法使用公務(wù)卡結(jié)算的，持卡人須填寫現(xiàn)金支付情況說明書，經(jīng)單位

6、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可予以報銷。通過以上措施，有效規(guī)范了三公經(jīng)費支出。四是擴大直接支付的范圍，提高國庫集中支付中直接支付所占的比例。根據(jù)河南省財政廳文件：豫財辦【2014】29號，6月份已將財政農(nóng)業(yè)專項資金納入支付平臺實行直接支付報賬，（該項措施實施以來，也大大增加了工作量）。五是回訪報賬單位，加強報賬單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)。對50多家預(yù)算單位進行回訪調(diào)查，幫助預(yù)算單位解決會計核算過程中的疑問。在對報賬單位回訪的過程中，報賬單位提出了多個問題：希望支付中心經(jīng)常到單位指導(dǎo)；其他的縣市實行了遠(yuǎn)程報賬，我們什么時間也實行遠(yuǎn)程報賬?等等。三、存在的問題及建議一是公務(wù)卡使用需要進一步普及。觀念上，傳統(tǒng)支付方式一時難以轉(zhuǎn)

7、變；另目前，銀行卡受理市場有較大的局限性，商家的pos機普及程度不高，許多商家也因為手續(xù)費問題不愿布設(shè)pos機，對公務(wù)卡的推廣帶來了一定阻力。今后必須加大宣傳力度，大力宣傳、普及公務(wù)卡知識，提高預(yù)算單位、持卡人、代理銀行、商戶對推行公務(wù)卡的認(rèn)識，創(chuàng)造良好的公務(wù)卡刷卡環(huán)境。二是進一步擴大直接支付的范圍，提高國庫集中支付中直接支付所占的比例。政府采購預(yù)算的編制盡量與部門預(yù)算同步，嚴(yán)格按照政府采購目錄實行政府采購，把游離在直接支付執(zhí)行范圍之外的采購項目和工程項目納入到直接支付中來。四、2015年下半年工作打算一是深入推進公務(wù)卡制度改革。嚴(yán)格按照三財庫【2013年】13號、陜財庫【2013】2號文件要求，全面推行公務(wù)卡強制結(jié)算目錄制度，各項經(jīng)費支出嚴(yán)格按“個人持卡支付、單位審核報銷、財政實時監(jiān)控”的程序管理,著力提高刷卡數(shù)量，確保了每一筆財政資金支出公開透明。二是嚴(yán)格執(zhí)行：陜財行【2014】2號陜縣縣鄉(xiāng)機關(guān)差旅費管理辦法。三是繼續(xù)加大對報賬單位的回訪次數(shù)。針對報賬單位提出的回訪要求，我們打算加大對報賬單位的回訪次數(shù)。四是繼續(xù)探索實行遠(yuǎn)程報賬。針對