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文檔簡介

1、信用社（銀行）股金手工移植方案適用：綜合業(yè)務系統(tǒng)上線后，股金帳戶沒有反映在清算中心或財務部綜合網(wǎng)絡系統(tǒng)沒有帳務移植功能，要把營業(yè)部的股金帳務轉(zhuǎn)到聯(lián)社清算中心，總體思路是先對營業(yè)部全部股金帳戶進行退股處理，然后在營業(yè)網(wǎng)點進行新入股處理，最后維護營業(yè)網(wǎng)點的股金分戶帳，最終使營業(yè)部的股金帳務全部遷移到清算中心。帳務處理會計分錄：營業(yè)部分錄轉(zhuǎn)借 3012（股金）轉(zhuǎn)貸 2431（營業(yè)部應解匯款）聯(lián)行分錄轉(zhuǎn)借 2431（營業(yè)部應解匯款） 轉(zhuǎn)貸 2431（營業(yè)網(wǎng)點應解匯款）營業(yè)網(wǎng)點分錄轉(zhuǎn)借 2431應解匯款 轉(zhuǎn)貸 1011現(xiàn)金 借 1011現(xiàn)金貸3012股金具體操作流程：一、前期準備工作，按照以下格式做股金

2、電子表格清冊。 股金 種類 股東 姓名 原股金 帳號 原股金 證號 股金 金額 身份證 號碼 對應分紅 帳號 2005年分紅金額 二、檢查、維護股金類控制信息（在縣管理中心、系統(tǒng)管理員操作）。三、在各社、營業(yè)部做所有股東的批量開折，產(chǎn)生對應的股金分紅帳號，這項工作必須提前做，建議在晚上省中心跑完周期后就開始做，盡量一天完成此項任務。四、在營業(yè)部做股金退股處理四、在營業(yè)網(wǎng)點做新入股處理交易，在操作時輸入的信息必須要和批量開折的客戶信息完全一致，如果說有的股東身份證號碼不存在，在輸入時臨時編一個號碼，待真實身份證號碼有了以后在進行客戶信息修改。五、在營業(yè)網(wǎng)點維護股金分戶帳，主要是維護股金分紅帳號，為下一次機器自動分紅做好基礎工作。在操作過程中，存在問題：1、是對股東進行批量開折時要有開戶金額，系統(tǒng)不支持零開戶，解決辦法：建議批量開折時造好2005年分紅清冊，按照2005年分紅金額進行第一次批量開折。2、全社股金戶數(shù)比較多，在操作時需要人力和時間比較大，一個工作日難以完成全部帳務處理。建議營業(yè)網(wǎng)點增加終端，然后集中業(yè)務骨干進行實際操作。大概估算時間一個人一臺終端辦理完畢退股需要5天時間，假如現(xiàn)在

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