PPP項(xiàng)目公司章程范本(公路適用)

1、 有限公司章程目 錄第一章總則2第二章公司名稱和住所3第三章經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍和期限3第四章注冊(cè)資本及股東出資4第五章股東和股東會(huì)5第六章董事會(huì)10第七章監(jiān)事會(huì)16第八章經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)18第九章利潤分配22第十章稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)23第十一章終止、解散和清算24第十二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓25第十三章章程的修改26第十四章附則26第一章 總則第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由*市政府出資方代表（以下簡(jiǎn)稱“政府出資方”）、*有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*公司公司”）共同出資設(shè)立 高速公路有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）,特制訂本

2、章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第三條 公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司，在*市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。第四條 股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第五條 公司章程自生效之日起，即對(duì)公司的組織與行為、公司與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系具有法律約束力，也對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力。第六條 本章程所稱高級(jí)管理人員是指公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)的組成人員，包括但不限于總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等。第七條 公司的黨組織和工會(huì)組織分別按中國共產(chǎn)黨章

3、程和中華人民共和國工會(huì)法的規(guī)定開展工作。第二章 公司名稱和住所第八條 公司名稱： 高速公路有限公司。（最終以工商部門登記為準(zhǔn)）英文名稱： expressway co.,ltd.第九條 公司住所：中國*市(最終以股東雙方商議并以工商部門登記為準(zhǔn))。第三章 經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍和期限第十條 公司經(jīng)營宗旨：公司為投資建設(shè)*高速公路網(wǎng)古武線永定至上杭段工程ppp項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱本項(xiàng)目）而設(shè)立，合法經(jīng)營，依法規(guī)范運(yùn)行。第十一條 公司經(jīng)營范圍：（一）投資建設(shè)本項(xiàng)目；（二）經(jīng)營管理項(xiàng)目公路（即本項(xiàng)目公路），對(duì)項(xiàng)目公路（包括公路及其橋梁、隧道）通行車輛收費(fèi)；（三） 經(jīng)營管理項(xiàng)目公路所屬的公路設(shè)施、公路附屬設(shè)施；（

4、四）經(jīng)營管理項(xiàng)目公路沿線許可范圍內(nèi)的廣告、餐飲、汽車旅館、商店零售、汽車及機(jī)電維修、汽車配件、燃油料銷售及公路工程等相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。（最終以特許權(quán)批文為依據(jù)，并以工商部門登記為準(zhǔn)）第十二條 公司經(jīng)營期限：自公司成立之日起，至公司向*市人民政府或其授權(quán)的主管部門移交本項(xiàng)目之日起的第十二個(gè)月末止。第四章 注冊(cè)資本及股東出資第十三條 公司的注冊(cè)資本為人民幣捌仟萬元（8000萬元）。其中政府出資方（參股方）出資人民幣貳仟肆佰萬元整（2400萬元），持有公司30%股權(quán)；*公司（控股方）出資人民幣伍仟陸佰萬元整（5600萬元），持有公司70%股權(quán)。第十四條 注冊(cè)資本出資方式和期限：（一）以現(xiàn)金形式出資。 （

5、二）股東按持股比例，分四期按各自應(yīng)出資額的百分之二十（20%）、百分之三十（30%）、百分之三十（30%）、百分之二十（20%）出資到位。首期注冊(cè)資本到位的時(shí)間為申請(qǐng)領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照前十（10）日內(nèi)，金額為： 萬元整（ 萬元）；第二期注冊(cè)資本到位的時(shí)間為申請(qǐng)領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后12個(gè)月內(nèi)，金額為： 萬元整（ 萬元）；第三期注冊(cè)資本到位的時(shí)間為申請(qǐng)領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后18個(gè)月內(nèi)，金額為： 萬元整（ 萬元）；第四期注冊(cè)資本到位的時(shí)間為申請(qǐng)領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后24個(gè)月內(nèi)，金額為： 萬元整（ 萬元）。第十五條 出資證明書股東繳付注冊(cè)資本后，公司應(yīng)向出資方出具相應(yīng)的出資證明書。出資證明書應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、注冊(cè)資本

6、、出資人名稱及其出資額、出資日期、簽發(fā)證書的日期及證書編號(hào)，并由公司董事長簽署和公司蓋章。第五章 股東和股東會(huì)第十六條 公司股東享有下列權(quán)利：（一）參加或委托代表參加股東會(huì)并按照出資比例行使表決權(quán)；（二）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；（三）查閱、復(fù)制本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事工作報(bào)告、和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（四）公司新增資本時(shí)，有權(quán)優(yōu)先認(rèn)繳出資；（五）本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十七條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守法律、行政法規(guī)和本章程； （二）以其所認(rèn)繳的出資額按時(shí)繳付出資；（三）以其所認(rèn)繳的全部出資額為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（四）在公司登記后，不得抽逃出資；（五）保守公

7、司的商業(yè)秘密；（六）本章程規(guī)定的其他義務(wù)。第十八條 公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，在公司投資建設(shè)本項(xiàng)目過程中，股東會(huì)職權(quán)按建設(shè)期和營運(yùn)期劃分如下：（一） 建設(shè)期內(nèi)，股東會(huì)依法行使如下職權(quán)：1.選舉和更換非職工代表擔(dān)任的董事，對(duì)董事進(jìn)行質(zhì)詢，并決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；2.選舉和更換非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，并決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；5.審議批準(zhǔn)調(diào)整股東雙方項(xiàng)目資本金到位的期限和金額；6.批準(zhǔn)公司的投資、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等任務(wù)指標(biāo)；7.批準(zhǔn)本項(xiàng)目總承包合同及征地拆遷合同；8.決定項(xiàng)目公路建設(shè)中的重大事宜（包括但不限于調(diào)整項(xiàng)

8、目公路工程概算等）；9.對(duì)總承包價(jià)格按概算項(xiàng)目的分項(xiàng)構(gòu)成情況及是否調(diào)整總承包價(jià)格作出決議，并對(duì)征地拆遷合同在執(zhí)行過程中超過單畝包干標(biāo)準(zhǔn)的情況作出決定；10.修改公司章程；11.對(duì)公司變更住址作出決議；12.對(duì)公司聘用進(jìn)行年度財(cái)務(wù)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；13.決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；14.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；15.審議批準(zhǔn)公司對(duì)外融資方案；16.審議批準(zhǔn)股東就對(duì)外融資提供的股權(quán)質(zhì)押；17.審議批準(zhǔn)公司向任何第三方提供任何形式的擔(dān)保；18.對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；19.對(duì)公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；20.決定清算委員會(huì)成員；21.

9、法律法規(guī)、本章程規(guī)定的應(yīng)由股東會(huì)行使的其它職權(quán)。（二）營運(yùn)期內(nèi)，股東會(huì)依法行使如下職權(quán)：1.選舉和更換非職工代表擔(dān)任的董事，對(duì)董事進(jìn)行質(zhì)詢，并決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)；2.選舉和更換非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，并決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； 5.決定公司的經(jīng)營方針； 6.修改公司章程；7.對(duì)公司變更住址作出決議；8.對(duì)公司聘用進(jìn)行年度財(cái)務(wù)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；9.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案和投資計(jì)劃；10.審議批準(zhǔn)公司對(duì)外融資方案，對(duì)公司發(fā)行債券或其它有利于股東利益的資本運(yùn)作事項(xiàng)作出決議；11.審議批準(zhǔn)股東就對(duì)外融資提供的股權(quán)質(zhì)押；12. 審

10、議批準(zhǔn)公司向任何他方提供任何形式的擔(dān)保；13.對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；14.對(duì)公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；15.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案、現(xiàn)金分配方案或彌補(bǔ)虧損方案；16.對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；17.公司取得收費(fèi)公路權(quán)益后，審議批準(zhǔn)公司向任何他方轉(zhuǎn)讓收費(fèi)公路權(quán)益并對(duì)是否將營運(yùn)管理事務(wù)委托他人作出決議； 18. 決定清算委員會(huì)成員；19. 法律法規(guī)、本章程規(guī)定的應(yīng)由股東會(huì)行使的其它職權(quán)。第十九條 股東會(huì)會(huì)議股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)的首次會(huì)議由控股方召集和主持。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議每年召開一次，其

11、后每年的會(huì)議原則上在第一季度召開。任何一方股東、三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。首次會(huì)議時(shí)間由股東各方協(xié)商確定。股東會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第二十條 首次股東會(huì)由控股方召集和主持，以后的股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集。董事會(huì)召集股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開十五日前書面通知股東雙方（經(jīng)股東雙方書面同意，提前發(fā)出書面通知的時(shí)間可以臨時(shí)變更）。該通知應(yīng)載明股東會(huì)會(huì)議召開的日期、時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議討論的事項(xiàng)和會(huì)議的議程，并應(yīng)附擬提交股東會(huì)審議的提案及相關(guān)材料。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股

12、東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。股東會(huì)會(huì)議由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第二十一條 股東會(huì)決議股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)采取記名投票表決方式。股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)會(huì)議作出的普通決議，應(yīng)由出席股東會(huì)議的股東所代表表決權(quán)過半數(shù)同意方可通過。股東會(huì)會(huì)議作出的特別決議，應(yīng)由全體股東一致同意方可通過。下列事項(xiàng)由股東會(huì)特別決議通過：（一）建設(shè)期：本章程第十八條第(一)款第 5、6、7、8、

13、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20項(xiàng)；（二）營運(yùn)期：本章程第十八條第(二)款第 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18項(xiàng)。本章程第十八條所列的其它事項(xiàng)為普通事項(xiàng)。第二十二條 股東會(huì)會(huì)議的記錄股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定、股東意見等作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東代表應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)可以通過電話會(huì)議、視頻會(huì)議等方式召開，股東會(huì)決議和股東會(huì)會(huì)議記錄可以通過傳真方式簽署。第六章 董事會(huì)第二十三條 董事會(huì)的成立與組成公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由五名董事組成（含職工代表董事一名），其中，控股方委派或推薦三名（其中含職工代表董事一名），參股方委派或推

14、薦二名。除職工代表董事外的其他董事由股東會(huì)確定，職工代表董事通過公司職工代表大會(huì)以民主選舉方式產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長一名，由控股方提名；設(shè)副董事長一名，由參股方提名。公司法定代表人由董事長擔(dān)任。董事會(huì)改選期間，新董事到任前，原董事應(yīng)繼續(xù)留任履職。董事長、副董事長及董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。董事會(huì)成員如有變更，由原推薦股東書面向董事會(huì)提出，由董事會(huì)提交股東會(huì)決定。董事會(huì)有權(quán)對(duì)候任董事的任職資格和職業(yè)操守進(jìn)行必要的審查，向股東會(huì)作出是否同意其任職的建議報(bào)告。第二十四條 董事會(huì)是股東會(huì)的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事會(huì)作出任何決議，應(yīng)遵循依法平等保護(hù)股東合法權(quán)益的原則，董事會(huì)分

15、建設(shè)期和營運(yùn)期兩個(gè)階段分別組建和行使職權(quán)。(一) 建設(shè)期，董事會(huì)行使如下職權(quán)：1.負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2.執(zhí)行股東會(huì)的決議； 3.制訂項(xiàng)目的投資、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等任務(wù)指標(biāo)并提交股東會(huì)確認(rèn)；4.對(duì)項(xiàng)目公路施工過程中發(fā)生的一般設(shè)計(jì)變更、重大設(shè)計(jì)變更審查論證并作出決議； 對(duì)特別重大設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審查論證并提交股東會(huì)確認(rèn)； 5.審議批準(zhǔn)公司就修改項(xiàng)目公路年度施工進(jìn)度計(jì)劃簽署的意見書； 6.審議批準(zhǔn)征地拆遷實(shí)施方案； 7.制訂重大資產(chǎn)的處置（包括捐贈(zèng)）方案并提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)；8.制訂公司對(duì)外投融資方案； 9.決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、并決定其報(bào)酬事項(xiàng)

16、；批準(zhǔn)員工的薪酬方案； 10.批準(zhǔn)總經(jīng)理工作規(guī)則（建設(shè)期）； 11.對(duì)公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作進(jìn)行質(zhì)詢、檢查、考核和評(píng)價(jià)，審議公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)工作報(bào)告； 12.向股東會(huì)提請(qǐng)聘任或更換為公司提供審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 13.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和制訂公司的基本管理制度；14.制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； 15.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 16.擬訂公司章程修改草案；17.股東會(huì)授予或本章程規(guī)定的其它職權(quán)。(二) 營運(yùn)期，董事會(huì)行使如下職權(quán)：1.負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2.執(zhí)行股東會(huì)的決議； 3.制訂公司的經(jīng)營

17、計(jì)劃和投資方案并提交股東會(huì)批準(zhǔn)； 4.制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5.制訂公司的利潤及現(xiàn)金分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 6.制訂公司對(duì)外投融資方案；7.制訂重大資產(chǎn)的處置（包括捐贈(zèng)）方案并提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)； 8.決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；批準(zhǔn)員工的薪酬方案。9.對(duì)公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作進(jìn)行質(zhì)詢、檢查、考核和評(píng)價(jià)，審議公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)工作報(bào)告； 10.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和制訂公司的基本管理制度；11.批準(zhǔn)總經(jīng)理工作規(guī)則（營運(yùn)期）；12.審議批準(zhǔn)公司向任何第三方和/或其關(guān)聯(lián)單位支付單獨(dú)計(jì)算

18、超過人民幣壹佰萬元整（100 萬元）的款項(xiàng)或累計(jì)超過人民幣伍佰萬元整（500 萬元）的款項(xiàng)；13.審議批準(zhǔn)公司對(duì)外簽訂金額超過人民幣貳佰萬元整（200 萬元）的合同、協(xié)議或類似法律文件； 14.審批總經(jīng)理提交的車輛通行費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方案、在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)行浮動(dòng)收費(fèi)和收費(fèi)優(yōu)惠的辦法；15.向股東會(huì)提請(qǐng)聘任或更換為公司提供審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；16.制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；17.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；18.擬訂公司章程修改草案；19.股東會(huì)授予或本章程規(guī)定的其它職權(quán)。第二十五條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)會(huì)議，保證股東行使知情權(quán)，確定召開董事會(huì)的時(shí)間和議

19、題，召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署出資證明書、董事會(huì)形成的各項(xiàng)決議以及應(yīng)由公司法定代表人簽署的相關(guān)文件，審批董事會(huì)工作經(jīng)費(fèi)； （四）行使法定代表人的職權(quán)；（五）保管或授權(quán)他人保管公司公章、合同、營業(yè)執(zhí)照；（六）在董事會(huì)閉會(huì)期間，代表董事會(huì)行使下列職權(quán)：1.按照法律法規(guī)、章程的規(guī)定及股東要求，代表董事會(huì)履行公司重大事項(xiàng)的管理與決策職責(zé)，并代表董事會(huì)對(duì)其決議執(zhí)行情況和重要經(jīng)營管理履行監(jiān)督職責(zé)；2.在緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)；3.決定項(xiàng)目公路施工過程中發(fā)生的一般設(shè)計(jì)變更；4.決定項(xiàng)目公路施工過程中發(fā)生的工程費(fèi)用變化的重大

20、設(shè)計(jì)變更及向*市交 通行政主管部門提出的設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)；5.審核和批準(zhǔn)公司對(duì)項(xiàng)目公路工程施工進(jìn)度計(jì)劃所進(jìn)行的修改并簽署的意 見書；6.董事會(huì)授予的其它職權(quán)。董事長行使上述職權(quán)時(shí)，不應(yīng)導(dǎo)致增加公司投資總額或本項(xiàng)目建設(shè)工期延長，且必須在事后及時(shí)向股東報(bào)告，并及時(shí)向下一次董事會(huì)報(bào)告，由董事會(huì)追認(rèn)。董事長有權(quán)將上述職權(quán)授予他人行使。副董事長協(xié)助董事長工作。董事長不能履行職權(quán)或不履行職務(wù)時(shí)，由董事長委托副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職權(quán)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第二十六條 董事會(huì)會(huì)議的召集與主持董事會(huì)定期會(huì)議每半年至少召開一次。任何一方股東、董事長、半數(shù)以上的董事、監(jiān)事會(huì)

21、、總經(jīng)理提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長或董事長指定的其他董事召集和主持。 股東代表、監(jiān)事、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理等可列席董事會(huì)會(huì)議。第二十七條 公司制訂董事會(huì)議事規(guī)則，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二十八條 董事會(huì)會(huì)議的決議董事會(huì)會(huì)議須全體董事出席方能舉行，否則所通過的決議無效。但如董事會(huì)會(huì)議未達(dá)上述法定出席人數(shù)，經(jīng)董事會(huì)書面通知達(dá)兩次，仍有董事拒絕出席董事會(huì)又不委托其他董事代為參加會(huì)議的，董事會(huì)會(huì)議在三名以上董事出席的情況下即可如期召開，所通過的決議為有效。董

22、事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票制。董事會(huì)決議分為一般性決議和重大決議兩種，下列事項(xiàng)屬重大決議：（一）建設(shè)期：本章程第二十四條第（一）款第 3、4、5、6、7、8、14、15、16 項(xiàng)所列事項(xiàng)；（二）營運(yùn)期：本章程第二十四條第（二）款第 3、4、5、6、7、8、12、13、14、16、 17、18 項(xiàng)所列事項(xiàng)。其它事項(xiàng)屬一般性決議。董事會(huì)重大決議經(jīng)出席會(huì)議五分之四以上的董事同意方可有效，一般性事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議五分之三以上的董事同意即為有效。董事會(huì)可以通過電話會(huì)議、視頻會(huì)議、傳簽等方式召開，董事會(huì)決議和董事會(huì)會(huì)議記錄可以通過傳真方式簽署。第二十九條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書

23、面委托其他董事代為出席，受托出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。 第三十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事對(duì)會(huì)議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。第七章 監(jiān)事會(huì)第三十一條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由三名監(jiān)事組成。其中，股東雙方各委派或推薦一名監(jiān)事，另一名職工代表監(jiān)事由參股方提名并通過公司職工代表大會(huì)以民主選舉方式產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席由參股方提名，并由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期為三年，監(jiān)事任期屆滿時(shí)，可連選連任。第三十二條 董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第三

24、十三條 監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)狀況；（二）對(duì)董事和高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律法規(guī)、公司章程或股東決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免、解聘的建議；（三）當(dāng)董事和高級(jí)管理人員的任何行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，并在董事會(huì)不按本章程規(guī)定履行其召集股東會(huì)會(huì)議的職責(zé)而且董事長、副董事長或由多數(shù)董事推舉的董事均不主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；（六）列席董事會(huì)會(huì)議；（七）公司法、公司章程規(guī)定或者股

25、東會(huì)授予的其它職權(quán)。第三十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：（）定期會(huì)議每年至少召開一次，監(jiān)事會(huì)會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席召集并主持；（二）任何一名監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，可以召開臨時(shí)會(huì)議。第三十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開應(yīng)當(dāng)符合以下程序：（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開至少十日前以書面形式，經(jīng)專人送達(dá)、電傳、電報(bào)、傳真或掛號(hào)郵寄中的一種方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議通知的內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和含有詳細(xì)內(nèi)容的議案。（二）在向監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議呈報(bào)緊急事宜或議案，或者事先征得三分之二以上監(jiān)事書面同意的情況下，會(huì)議通知的時(shí)間期限可不受前款規(guī)定時(shí)間限制，已經(jīng)確定的會(huì) 議時(shí)間可予以更改

26、。（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不履行或不能履行職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事主持。（四）監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)書面委托其他監(jiān)事代為出席并行使職權(quán)，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代理人出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第三十六條 監(jiān)事會(huì)的決議監(jiān)事會(huì)的決議按以下規(guī)則議事表決：（一）有三分之二以上的監(jiān)事參加的監(jiān)事會(huì)會(huì)議方為有效。如經(jīng)書面通知，有監(jiān)事無故缺席致使到會(huì)監(jiān)事人數(shù)不符前述要求的，則監(jiān)事會(huì)會(huì)議將順延十五日再次在同一時(shí)間、同一地點(diǎn)召開。（二）每名監(jiān)事表決一票。（三）監(jiān)事會(huì)做出決議須經(jīng)到會(huì)監(jiān)事

27、半數(shù)以上通過方為有效。 第三十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)所議會(huì)議事項(xiàng)的決議作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事或受托人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。第八章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第三十八條 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)的組成與任期 公司的日常經(jīng)營管理實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營層負(fù)責(zé)制。經(jīng)營層成員由總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等組成。首屆經(jīng)營層成員的任期原則上與建設(shè)期保持一致，但可根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整。在進(jìn)入營運(yùn)期前，董事會(huì)根據(jù)需要對(duì)高級(jí)管理人員重新進(jìn)行選聘。高級(jí)管理人員及特定管理人員的任期均為三年，可續(xù)聘連任。 第三十九條 高級(jí)管理人員及特定管理人員的推薦和聘任：（一）總經(jīng)理一名，由參股方提名；（二）副總經(jīng)理二名，由控股方提

28、名常務(wù)副總經(jīng)理，另一名由參股方提名；（三）財(cái)務(wù)經(jīng)理一名，由參股方提名。上述高級(jí)管理人員及特定管理人員經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后由公司聘任，其余管理人員由股東雙方提名后經(jīng)由公司聘任。進(jìn)入營運(yùn)期后，總經(jīng)理和副總經(jīng)理按照市場(chǎng)化和屬地化原則進(jìn)行選聘，并經(jīng)由公司董事會(huì)聘任。同等條件下優(yōu)先聘用參股方推薦的一般管理人員。第四十條 總經(jīng)理（經(jīng)營層）的職權(quán)總經(jīng)理（經(jīng)營層）在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)公司總經(jīng)理（經(jīng)營層）工作規(guī)則行使職權(quán)。總經(jīng)理（經(jīng)營層）職權(quán)分為建設(shè)期和營運(yùn)期兩階段執(zhí)行。 (一) 建設(shè)期內(nèi)，總經(jīng)理（經(jīng)營層）行使如下職權(quán)：1.主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)

29、后實(shí)施；3.擬訂公司的基本管理制度；4.制定公司的具體規(guī)章；5.組織審議項(xiàng)目公路安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資、成本控制方案并組織實(shí)施；監(jiān)督、 檢查總承包方的質(zhì)量、進(jìn)度、安全執(zhí)行情況，提出整改意見，對(duì)總承包方的違約 行為進(jìn)行處罰，對(duì)總承包方的支付及資金使用進(jìn)行監(jiān)管，并將上述情況及時(shí)上報(bào) 公司董事會(huì)；6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公路建設(shè)管理工作；7.組織公司征地拆遷具體工作，擬訂征地拆遷實(shí)施方案報(bào)董事會(huì)審批；8.對(duì)勘察設(shè)計(jì)進(jìn)行管理，督促施工圖設(shè)計(jì)執(zhí)行工可（即工程可行性研究報(bào)告，下同）、 初設(shè)批復(fù)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)并滿足相關(guān)技術(shù)要求；9.開展公司與政府各部門、監(jiān)理公司、總承包單位以及外部協(xié)同機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)工作，做好在辦理設(shè)計(jì)、建設(shè)相

30、關(guān)審批登記手續(xù)時(shí)的工作；10.起草薪酬方案提交董事會(huì)審批；11.負(fù)責(zé)向董事會(huì)報(bào)告工作；12.公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。(二) 營運(yùn)期內(nèi)，總經(jīng)理（經(jīng)營層）行使如下職權(quán)：1.主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2.組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；3.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；4.擬訂公司的基本管理制度；5.制訂公司的具體規(guī)章；6.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的人員；7.擬訂車輛通行費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方案、以及在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)行浮動(dòng)收費(fèi)和收費(fèi)優(yōu)惠的辦法；8.負(fù)責(zé)缺陷責(zé)任管理及責(zé)任追究，制定養(yǎng)護(hù)方案；9.起草公司人員（由董事會(huì)決定其薪酬的人員除外）薪酬

31、、福利和績(jī)效考核方案，并提交董事會(huì)審批；10.組織審查和評(píng)估由董事會(huì)決定其薪酬的人員以外的公司人員，按公司相關(guān)制度及規(guī)定等決定其薪酬、福利和獎(jiǎng)懲等；11.負(fù)責(zé)向董事會(huì)報(bào)告工作；12.公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。公司根據(jù)建設(shè)期和營運(yùn)期的不同情況，分別制訂總經(jīng)理工作規(guī)則報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。常務(wù)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展工作，總經(jīng)理因故不能履行上述職權(quán)時(shí)，由常務(wù)副總經(jīng)理代為履行。第四十一條 財(cái)務(wù)經(jīng)理的職權(quán)(一) 建設(shè)期內(nèi)：1.負(fù)責(zé)監(jiān)控公司日常的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)；2.參與公司重大經(jīng)營決策行為并監(jiān)督實(shí)施；3.監(jiān)督項(xiàng)目公路建設(shè)資金的使用、支付控制；4.負(fù)責(zé)對(duì)總承包方項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督；5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資的落實(shí)；

32、6.監(jiān)督經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的各類建設(shè)計(jì)劃的實(shí)施；7.負(fù)責(zé)組織編制年度預(yù)決算，執(zhí)行向董事會(huì)的定期報(bào)告制度和重大事項(xiàng)的非定期報(bào)告制度；8.組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、研究提出改善財(cái)務(wù)狀況、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提高資金使用效率和效益的方案。(二) 營運(yùn)期內(nèi)：1.負(fù)責(zé)監(jiān)控公司日常的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)；2.參與公司重大經(jīng)營決策行為并監(jiān)督實(shí)施；3.監(jiān)督經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的各類經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算情況等經(jīng)營方案的實(shí)施；4.負(fù)責(zé)組織制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤及現(xiàn)金分配、投融資等公司的各種經(jīng)營活動(dòng)方案；5.執(zhí)行向董事會(huì)的定期報(bào)告制度和重大事項(xiàng)的非定期報(bào)告制度；6.組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、研究提出改善財(cái)務(wù)狀況、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提高資金使用效率和效益的方案。第九

33、章 利潤分配第四十二條 利潤分配公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先以當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后，可以提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤，按照股東實(shí)際出資的比例進(jìn)行分配。法定公積金用于彌補(bǔ)公司虧損、增加公司資本以及國家法律、法規(guī)規(guī)定的其它用途。 第四十三條 利潤分配時(shí)間公司原則上每年進(jìn)行一次利潤分配。在財(cái)務(wù)處理能力允許的情況下，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)可以調(diào)整。會(huì)計(jì)年度終了

34、時(shí)，公司董事會(huì)根據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的當(dāng)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，擬定利潤分配方案。公司于次年初召開年度股東會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)分配方案，并及時(shí)分配給股東。股東會(huì)有權(quán)根據(jù)具體情況對(duì)分配進(jìn)行調(diào)整。第十章 稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì) 第四十四條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第四十五條 公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其它相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)和審計(jì)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司的審計(jì)，必須按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。第四十六條 公司按照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門規(guī)定，在每一個(gè)會(huì)計(jì)季度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并按要求及時(shí)報(bào)送股東。第十一章 終止、解散和清算第四十七條 終止與解散的事由有下述一項(xiàng)或多項(xiàng)

35、情況，公司股東可以決定解散公司：（一）股東一致認(rèn)為提前解散公司符合股東的最大利益；（二）公司經(jīng)營期滿屆滿，股東各方不愿延長或延長的申請(qǐng)未獲批準(zhǔn)；（三）公司經(jīng)營宗旨無法實(shí)現(xiàn)；（四）主管部門在公司所取得的項(xiàng)目公路收費(fèi)公路權(quán)益之期限屆滿前提前收回收費(fèi)公路權(quán)益，股東經(jīng)協(xié)商同意公司終止。第四十八條 公司因本章程第四十七條之規(guī)定或其它法定原因而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)，股東會(huì)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，確定清算程序和清算原則，并成立清算委員會(huì)。清算委員會(huì)由股東會(huì)確定的人員組成。第四十九條 清算委員會(huì)在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)后實(shí)施。第五十條 公司清算結(jié)