應(yīng)付款管理系統(tǒng)課件

1、應(yīng)付款管理系統(tǒng)1 第第7章章 應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)2 7.1 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述 7.2 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的目標采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的目標 7.3 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 7.4 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu) 7.5 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程 7.6 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計 第第7章章 應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)3 1、采購與應(yīng)付款、采購與應(yīng)付款 是企業(yè)物資供應(yīng)部門根據(jù)物料需求部門是企業(yè)物

2、資供應(yīng)部門根據(jù)物料需求部門 的采購申請，取得企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所的采購申請，取得企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所 需的各種物資，同時進行往來核算的過需的各種物資，同時進行往來核算的過 程。當企業(yè)的購貨活動與貨款的支付在程。當企業(yè)的購貨活動與貨款的支付在 時間上不一致，即購進物資而未付款時，時間上不一致，即購進物資而未付款時， 就形成了應(yīng)付賬款。就形成了應(yīng)付賬款。 7.1 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述 應(yīng)付款管理系統(tǒng)4 1、及時準確地完成采購訂貨管理。、及時準確地完成采購訂貨管理。 2、完成采購的日常業(yè)務(wù)處理：采購入、完成采購的日常業(yè)務(wù)處理：采購入 庫、采購退貨、發(fā)票管理、采購結(jié)算等。庫、采

3、購退貨、發(fā)票管理、采購結(jié)算等。 3、完成應(yīng)付賬款的管理與核算：進行、完成應(yīng)付賬款的管理與核算：進行 應(yīng)付款業(yè)務(wù)的日常核算，及時反映和監(jiān)應(yīng)付款業(yè)務(wù)的日常核算，及時反映和監(jiān) 督采購業(yè)務(wù)中的支出和應(yīng)付情況。督采購業(yè)務(wù)中的支出和應(yīng)付情況。 4、完成采購分析、采購統(tǒng)計工作。、完成采購分析、采購統(tǒng)計工作。 5、接口管理。、接口管理。 7.2 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的目標采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的目標 應(yīng)付款管理系統(tǒng)5 7.3 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 應(yīng)付款管理系統(tǒng)6 采購業(yè)務(wù)流程圖 請購單請購單 生產(chǎn)生產(chǎn) 部門部門 上級上級 主管主管 部門部門 通過通過 提交提交 否否 未批準

4、的未批準的 請購單請購單 確認確認 批準的批準的 請購單請購單 采購訂單采購訂單 是是采購采購 部門部門 填寫填寫 主管主管 通過通過 確認確認 不合格采購不合格采購 訂單訂單 合格的合格的 發(fā)運單發(fā)運單 采購采購 員員 收貨通知單收貨通知單 是是 填寫填寫 未確認的未確認的 外購入庫單外購入庫單 應(yīng)付款模塊應(yīng)付款模塊 發(fā)運單發(fā)運單 通過通過 供應(yīng)供應(yīng) 商商 不合格不合格 的訂單的訂單 庫存臺帳庫存臺帳 庫主庫主 管管 批準的訂單批準的訂單 提交提交 通過通過 確認確認采購采購 部門部門 否否 是是 應(yīng)付款模塊應(yīng)付款模塊 確認確認 否否 是是 不合格的不合格的 發(fā)運單發(fā)運單 不合格不合格 收貨

5、通知單收貨通知單 質(zhì)檢質(zhì)檢 員員 合格合格 合格合格 收貨通知單收貨通知單 庫管庫管 員員 通過通過 合格的合格的 外購入庫單外購入庫單部門部門 不合格的不合格的 外購入庫單外購入庫單 確認確認 否否更新更新 否否 是是 填寫填寫是是 否否 應(yīng)付款管理系統(tǒng)7 應(yīng)付款管理系統(tǒng)8 采購退貨業(yè)務(wù)流程圖 退退貨貨申申請請單單 部部門門 采采購購 部部門門 合合格格 否否 不不合合格格的的 退退貨貨申申請請單單 確確認認 合合格格的的 退退貨貨通通知知單單 未未確確認認的的紅紅字字 外外購購入入庫庫單單 是是庫庫管管 員員 庫庫主主 管管 通通過過 不不合合格格的的紅紅 字字外外購購入入庫庫 否否 確確

6、認認是是 質(zhì)質(zhì)監(jiān)監(jiān) 部部門門 不不合合格格的的 收收貨貨通通知知單單 采采購購 部部門門 退退貨貨通通知知單單 供供應(yīng)應(yīng) 商商 應(yīng)應(yīng)付付款款系系統(tǒng)統(tǒng) 合合格格的的紅紅字字 外外購購入入庫庫 庫庫存存臺臺帳帳 部部門門 否否 填填寫寫填填寫寫 填填寫寫 返返回回 應(yīng)付款管理系統(tǒng)9 應(yīng)付款管理系統(tǒng)10 應(yīng)付業(yè)務(wù)流程圖 付付款款單單 出出納納 確確認認 人人員員 通通過過 填填寫寫 否否 不不合合格格 付付款款單單 確確認認 合合格格 付付款款單單 供供應(yīng)應(yīng)商商往往來來 是是財財務(wù)務(wù) 部部門門 更更新新 部部門門 采采購購 部部門門 采采購購 訂訂單單 合合格格的的 入入庫庫單單 采采購購發(fā)發(fā)票票

7、確確認認 人人員員 通通過過 財財務(wù)務(wù) 部部門門 合合格格采采購購 發(fā)發(fā)票票 采采購購結(jié)結(jié)算算單單 提提交交確確認認 是是 不不合合格格 采采購購發(fā)發(fā)票票 否否 采采購購模模塊塊 填填制制 賬賬務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng) 記記帳帳憑憑證證 填填寫寫 應(yīng)付款管理系統(tǒng)11 應(yīng)付款管理系統(tǒng)12 7.4 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu) 采采購購與與應(yīng)應(yīng)付付管管理理系系統(tǒng)統(tǒng) 初初始始設(shè)設(shè)置置應(yīng)應(yīng)付付款款處處理理帳帳表表處處理理 發(fā)發(fā)運運方方式式設(shè)設(shè)置置 供供應(yīng)應(yīng)商商檔檔案案設(shè)設(shè)置置 期期初初余余額額設(shè)設(shè)置置 其其它它設(shè)設(shè)置置 采采購購訂訂單單處處理理 入入庫庫單單處處理理 采采購購發(fā)發(fā)票票處

8、處理理 付付款款單單處處理理 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬處處理理 采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)報報表表 處處理理 往往來來報報表表處處理理 采購與應(yīng)付系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖 采采購購類類型型設(shè)設(shè)置置 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理 應(yīng)應(yīng)付付款款核核銷銷處處理理 采采購購結(jié)結(jié)算算處處理理 應(yīng)付款管理系統(tǒng)13 7.5 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程 應(yīng)付款管理系統(tǒng)14 更更新新 庫庫存存臺臺帳帳 P7 批批準準的的采采購購訂訂單單S1 采購模塊數(shù)據(jù)流程圖 D D1 1 未未批批準準 的的訂訂單單 應(yīng)應(yīng)付付款款模模塊塊 庫庫存存臺臺帳帳S4 確確認認的的收收貨貨通通知知S2 批批準準的的入入庫庫單單S3 D D2 2 未未確

9、確認認的的 收收貨貨通通知知 E E6 6 部部門門 應(yīng)應(yīng)付付款款模模塊塊 D D3 3 不不合合格格的的收收貨貨通通知知 D D5 5 不不合合格格 的的入入庫庫單單 D D4 4 未未確確認認 的的入入庫庫單單 填填寫寫 采采購購訂訂單單 P1 采采購購人人員員 確確認認 采采購購訂訂單單 P2 主主管管 收收貨貨處處理理 P3 采采購購部部門門 質(zhì)質(zhì)量量檢檢查查 P4 質(zhì)質(zhì)檢檢員員 填填寫寫入入庫庫單單 P5 庫庫管管員員 確確認認入入庫庫單單 P6 庫庫主主管管 應(yīng)付款管理系統(tǒng)15 應(yīng)付款管理系統(tǒng)16 采購退貨模塊數(shù)據(jù)流程圖 更更新新 庫庫存存臺臺帳帳 P7 確確認認的的紅紅字字外外購

10、購入入庫庫單單S3 E E4 4 供供應(yīng)應(yīng)商商 應(yīng)應(yīng)付付模模塊塊 庫庫存存臺臺帳帳S4 D D1 12 2 不不合合格格的的 紅紅字字外外購購入入庫庫單單 D D3 3 不不合合格格 收收貨貨通通知知 D D1 11 1 未未確確認認的的 紅紅字字入入庫庫單單 紅紅字字收收貨貨通通知知S2 E E2 2. .2 2 質(zhì)質(zhì)檢檢員員 E E6 6 部部門門 紅紅字字收收貨貨通通知知S2 退退貨貨處處理理 P15 采采購購部部門門 退退貨貨處處理理 P16 采采購購部部門門 填填寫寫紅紅字字 外外購購入入庫庫單單 P5 庫庫管管員員 確確認認紅紅字字 外外購購入入庫庫單單 P6 庫庫主主管管 應(yīng)付款管理系統(tǒng)17 應(yīng)付款管理系統(tǒng)18 應(yīng)付款管理系統(tǒng)19 7.6 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫