廈門關(guān)于成立起重設備公司可行性報告（模板）

1、泓域咨詢 /廈門關(guān)于成立起重設備公司可行性報告廈門關(guān)于成立起重設備公司可行性報告xxx投資管理公司報告說明xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資393.00萬元，占xxx投資管理公司30%股份；xx有限責任公司出資917萬元，占xxx投資管理公司70%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資7508.38萬元，其中：建設投資5872.50萬元，占項目總投資的78.21%；建設期利息84.68萬元，占項目總投資的1.13%；流動資金1551.20萬元，占項目總投資的20.66%。項目正常運營每年營業(yè)收入13800.00萬元，綜合總成本費用10810.

2、91萬元，凈利潤2186.92萬元，財務內(nèi)部收益率22.09%，財務凈現(xiàn)值3388.57萬元，全部投資回收期5.52年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。建筑起重機械設備屬于特種設備，在安裝、使用過程中易發(fā)生安全事故，國家對建筑起重機械設備實行全流程管控，設備制造、租賃和使用需具備相應資質(zhì)、履行備案程序。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬組建公司基本信息7一、 公司名稱7二、 注

3、冊資本7三、 注冊地址7四、 主要經(jīng)營范圍7五、 主要股東7六、 項目概況10第二章 公司組建方案14一、 公司經(jīng)營宗旨14二、 公司的目標、主要職責14三、 公司組建方式15四、 公司管理體制15五、 部門職責及權(quán)限16六、 核心人員介紹20七、 財務會計制度21第三章 行業(yè)、市場分析28一、 行業(yè)整體競爭格局28二、 行業(yè)整體競爭格局29三、 建筑起重機械行業(yè)特點30第四章 項目背景、必要性33一、 建筑起重機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀33二、 建筑起重機械行業(yè)發(fā)展趨勢34三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)35四、 項目實施的必要性39第五章 法人治理結(jié)構(gòu)40一、 股東權(quán)利及義務40二、 董事43三、 高級管理人

4、員48四、 監(jiān)事51第六章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第七章 選址方案56一、 項目選址原則56二、 建設區(qū)基本情況56三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展60四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標65五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向67六、 項目選址綜合評價69第八章 項目環(huán)境影響分析71一、 環(huán)境保護綜述71二、 建設期大氣環(huán)境影響分析71三、 建設期水環(huán)境影響分析72四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析73五、 建設期聲環(huán)境影響分析73六、 營運期環(huán)境影響74七、 環(huán)境影響綜合評價75第九章 項目風險評估76一、 項目風險分析76二、 項目風險對策78第十章 經(jīng)濟效益及財務分析80一、 基本假設及基礎(chǔ)參數(shù)選

5、取80二、 經(jīng)濟評價財務測算80三、 項目盈利能力分析84四、 財務生存能力分析87五、 償債能力分析87六、 經(jīng)濟評價結(jié)論89第十一章 項目實施進度計劃90一、 項目進度安排90二、 項目實施保障措施91第十二章 項目投資計劃92一、 投資估算的依據(jù)和說明92二、 建設投資估算93三、 建設期利息97四、 流動資金99五、 項目總投資101六、 資金籌措與投資計劃102第十三章 項目綜合評價說明104第十四章 附表附件106第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1310萬元三、 注冊地址廈門xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事起重設備

6、相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)

7、”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3024.872419.902268.65負債總額1624.671299.741218.50股東權(quán)益合計1400.201120.161050.15表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入10250.348200.277687.76營業(yè)利潤1630.451304.361222.84利潤總

8、額1435.521148.421076.64凈利潤1076.64839.78775.18歸屬于母公司所有者的凈利潤1076.64839.78775.18（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提

9、高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3024.872419.902268.65負債總額1624.671299.741218.50股東權(quán)益合計1400.201120.161050.15表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入10250.348200.277687.76營業(yè)利潤1630.451304.361222.84利潤總額1435.521148.421076.64凈利潤1076.64839.78775.18歸屬于母公

10、司所有者的凈利潤1076.64839.78775.18六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關(guān)于成立起重設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由建筑起重機械行業(yè)與經(jīng)濟周期的變化緊密相關(guān)，在很大程度上依賴于國民經(jīng)濟運行狀況及國家固定資產(chǎn)投資規(guī)模，特別是基礎(chǔ)設施投資規(guī)模、城市化進程及房地產(chǎn)發(fā)展等因素，具有較強周期性。在國民經(jīng)濟發(fā)展速度較高時，全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，從而對行業(yè)發(fā)展狀況產(chǎn)生積極影響；在國民經(jīng)濟發(fā)展速度放緩時，國家通過出臺各項政策保證經(jīng)濟平穩(wěn)運行，包括加大基礎(chǔ)設施建設規(guī)模、加快城鎮(zhèn)化發(fā)展進程、加強棚戶區(qū)改造力度、加速開展“一帶一路”建設等，在一定程度上促進

11、了行業(yè)快速發(fā)展?！笆濉逼陂g把創(chuàng)新作為提升城市核心競爭力的重要手段，大力推進科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新和社會治理創(chuàng)新，大力推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快形成以創(chuàng)新為引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟體系和發(fā)展模式，加快推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，增強產(chǎn)業(yè)的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，打造廈門產(chǎn)業(yè)升級版。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約17.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套起重設備的生產(chǎn)能

12、力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積21841.14，其中：生產(chǎn)工程14479.49，倉儲工程3323.75，行政辦公及生活服務設施2879.16，公共工程1158.74。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資7508.38萬元，其中：建設投資5872.50萬元，占項目總投資的78.21%；建設期利息84.68萬元，占項目總投資的1.13%；流動資金1551.20萬元，占項目總投資的20.66%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：13800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：10810.91萬元。3、凈利潤（NP）：2186.92萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.52年

13、。5、財務內(nèi)部收益率：22.09%。6、財務凈現(xiàn)值：3388.57萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設備較先進，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增

14、強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、起重設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，

15、轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資393.00萬元，占xxx投資管理公司30%股份；xx有限責任公司出資917萬元，占xxx投資管理公司70%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的

16、職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、

17、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研

18、究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作

19、。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資

20、結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)

21、查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、宋xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年

22、9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、黎xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、高xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主

23、席。4、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、田xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、袁xx，中國

24、國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿

25、外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公

26、司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

27、（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)

28、特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不

29、進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審

30、議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收

31、購導致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審

32、計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)整體競爭格局目前，我國建筑起重機械行業(yè)已形成市場化競爭格局，行業(yè)

33、內(nèi)企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，市場化程度較高。1、建筑起重機械制造行業(yè)建筑起重機械制造行業(yè)市場競爭格局可分為三個梯隊：第一梯隊是以中聯(lián)重科、徐工機械為主的行業(yè)龍頭，經(jīng)營規(guī)模大、產(chǎn)品種類多、綜合實力強；第二梯隊是以大漢科技、撫順永茂、江西中天、特威機械等為主，產(chǎn)品各有特色，在局部細分市場具有核心競爭優(yōu)勢；第三梯隊是一些區(qū)域性的小品牌，這些企業(yè)多數(shù)自身缺乏生產(chǎn)能力，研發(fā)實力也較薄弱，抗風險能力相對較差，不具備規(guī)模優(yōu)勢。建筑起重機械行業(yè)本輪景氣復蘇，以行業(yè)存量設備使用期到期更新?lián)Q代需求為主，輔之以房地產(chǎn)、基建等下游領(lǐng)域投資持續(xù)增長需求和裝配式建筑發(fā)展帶來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性需求。未來隨著國家對行業(yè)的監(jiān)管不斷趨嚴，

34、行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)線的智能制造水平不斷升級，產(chǎn)品逐步智能化、數(shù)字化的趨勢，以及裝配式建筑發(fā)展對中大型塔機的要求，行業(yè)競爭將加劇，行業(yè)集中度將進一步提升。2、建筑起重機械租賃行業(yè)建筑起重機械租賃行業(yè)，行業(yè)集中度低，屬于典型大行業(yè)小公司。目前行業(yè)內(nèi)公司7,000多家，龍頭企業(yè)市場占有率不到3%，未來行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。二、 行業(yè)整體競爭格局目前，我國建筑起重機械行業(yè)已形成市場化競爭格局，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，市場化程度較高。1、建筑起重機械制造行業(yè)建筑起重機械制造行業(yè)市場競爭格局可分為三個梯隊：第一梯隊是以中聯(lián)重科、徐工機械為主的行業(yè)龍頭，經(jīng)營規(guī)模大、產(chǎn)品種類多、綜合實力強；第二梯隊是以大漢科

35、技、撫順永茂、江西中天、特威機械等為主，產(chǎn)品各有特色，在局部細分市場具有核心競爭優(yōu)勢；第三梯隊是一些區(qū)域性的小品牌，這些企業(yè)多數(shù)自身缺乏生產(chǎn)能力，研發(fā)實力也較薄弱，抗風險能力相對較差，不具備規(guī)模優(yōu)勢。建筑起重機械行業(yè)本輪景氣復蘇，以行業(yè)存量設備使用期到期更新?lián)Q代需求為主，輔之以房地產(chǎn)、基建等下游領(lǐng)域投資持續(xù)增長需求和裝配式建筑發(fā)展帶來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性需求。未來隨著國家對行業(yè)的監(jiān)管不斷趨嚴，行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)線的智能制造水平不斷升級，產(chǎn)品逐步智能化、數(shù)字化的趨勢，以及裝配式建筑發(fā)展對中大型塔機的要求，行業(yè)競爭將加劇，行業(yè)集中度將進一步提升。2、建筑起重機械租賃行業(yè)建筑起重機械租賃行業(yè)，行業(yè)集中度低，屬于典

36、型大行業(yè)小公司。目前行業(yè)內(nèi)公司7,000多家，龍頭企業(yè)市場占有率不到3%，未來行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。三、 建筑起重機械行業(yè)特點1、行業(yè)經(jīng)營模式建筑起重機械行業(yè)主要采用“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”的經(jīng)營模式，銷售結(jié)算模式主要采用預收款、融資租賃和銀行按揭等模式。由于塔機和施工升降機的種類較多，不同類型的塔機和施工升降機在工作原理方面差別很大，同種類型的設備下還按尺寸和起重能力分為不同的型號，各個型號的塔機和施工升降機有著不同的力學結(jié)構(gòu)和機配件，生產(chǎn)企業(yè)還需根據(jù)客戶的特殊需求調(diào)整產(chǎn)品參數(shù)。因此，生產(chǎn)企業(yè)一般根據(jù)客戶定制的要求進行生產(chǎn)。2、進入本行業(yè)的主要障礙（1）行業(yè)準入壁壘建筑起重機械設備屬于特種設

37、備，在安裝、使用過程中易發(fā)生安全事故，國家對建筑起重機械設備實行全流程管控，設備制造、租賃和使用需具備相應資質(zhì)、履行備案程序。（2）資金壁壘建筑起重機械制造和租賃行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。建筑起重機械制造企業(yè)需購買大型加工生產(chǎn)設備、檢測設備等固定資產(chǎn)、需采購大量原材料，設備銷售結(jié)算模式會有一定比例的融資租賃銷售模式，要求企業(yè)具有較高融資能力，對新進入者的資金投入和資金儲備有較高要求。建筑起重機械租賃企業(yè)需采購大量建筑起重機械設備，而建筑起重機械設備單價相對較高，采購所需的資金量較大。資金規(guī)模直接決定了企業(yè)規(guī)模，新進入者面臨著較高的資金壁壘。（3）品牌和客戶資源壁壘為保證建筑總體施工進度、保障建筑

38、施工安全，建筑施工企業(yè)在選擇建筑起重機械設備租賃商時，較為看重租賃商的聲譽、規(guī)模、機械設備品牌質(zhì)量、交付時間、配套服務等。租賃商在選擇購買的建筑起重機械設備，較為看重制造企業(yè)產(chǎn)品品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)通過多年的經(jīng)營形成了較高品牌效應，并積累了深厚的行業(yè)經(jīng)驗、形成了廣泛的客戶基礎(chǔ)，這些積累都是新進入者短期內(nèi)所無法擁有的。（4）技術(shù)壁壘建筑起重機械設備屬于特種設備，廣泛應用于各類房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設施建設項目中，產(chǎn)品型號較多。根據(jù)客戶需求，企業(yè)需進行部分定制化生產(chǎn)，這要求企業(yè)具有豐富的產(chǎn)品設計與制造經(jīng)驗，掌握成熟的產(chǎn)品技術(shù)與生產(chǎn)工藝，熟悉產(chǎn)品應用領(lǐng)域的作業(yè)流程與具體需求。此外，隨

39、著裝配式建筑的大力發(fā)展，對建筑起重機械設備提出更高要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也在不斷追求生產(chǎn)工藝的精益求精、智能制造、產(chǎn)品的智能化、數(shù)字化、人機化，新進入者面臨較高技術(shù)壁壘。第四章 項目背景、必要性一、 建筑起重機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀建筑起重機械行業(yè)產(chǎn)品主要包括塔式起重機和施工升降機，產(chǎn)品主要應用于下游房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設施等領(lǐng)域。建筑起重機械行業(yè)屬于周期性行業(yè)，與經(jīng)濟發(fā)展、房地產(chǎn)投資規(guī)模、固定資產(chǎn)投資規(guī)模息息相關(guān)。最近十年，建筑起重機械行業(yè)經(jīng)歷了“高速發(fā)展”、“斷崖下跌”、“景氣復蘇”三個階段。2008年金融危機以后，受國家“四萬億”投資刺激，行業(yè)需求激增，疊加融資租賃信貸銷售擴張，“低首付、零首付”頻現(xiàn)，提前透

40、支后續(xù)需求，建筑起重機械行業(yè)在2013年迎來發(fā)展頂峰，2013年度，中國塔式起重機銷售量達6.37萬臺。隨后2015年開始，建筑起重機械行業(yè)迎來斷崖式下跌，進入持續(xù)三年的調(diào)整消化期，許多小廠商破產(chǎn)倒閉，行業(yè)經(jīng)歷一輪大洗牌，2016年度，中國塔式起重機銷售量僅為0.7萬臺，較2013年度銷售量下滑89%。2018年度開始，隨著國家一系列區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，“一帶一路”政策落地，裝配式建筑的大力發(fā)展以及建筑起重機械進入更新?lián)Q代期，建筑起重機械行業(yè)下游需求回暖，行業(yè)產(chǎn)銷量提升，進入景氣復蘇期。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2018年底，全國塔式起重機保有量在40萬臺至45萬臺之間，相較2017年

41、度保有量略有增加，隨著行業(yè)景氣度持續(xù)提高，預計塔式起重機保有量將維持增加趨勢。根據(jù)DecisionDatabases的研報顯示，2017年全球施工升降機消費臺數(shù)達到20,351臺，中國的市場份額達到44.03%，是全球市場份額最高的區(qū)域。2019年全球施工升降機的市場規(guī)模約為8.1億美元。二、 建筑起重機械行業(yè)發(fā)展趨勢1、國家政策拉動固定資產(chǎn)投資，行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇建筑起重機械行業(yè)的發(fā)展與我國宏觀經(jīng)濟、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)行業(yè)緊密相關(guān)。隨著我國宏觀經(jīng)濟的企穩(wěn)，國家相繼推出了“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設、長三角一體化發(fā)展、設立并高標準建設雄安新區(qū)以及推進以城市群為主體形態(tài)的新

42、型城鎮(zhèn)化建設、打造美麗鄉(xiāng)村、建設新農(nóng)村等一系列重大戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，旨在拉動投資、擴大內(nèi)需，推動經(jīng)濟發(fā)展。在相關(guān)政策的帶動下，我國在城市更新、舊城改造、機場、新農(nóng)村建設等領(lǐng)域的巨大投資需求，將為行業(yè)迎來長期發(fā)展機遇。2、裝配式建筑的大力發(fā)展，為行業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性市場發(fā)展機遇當前，裝配式建筑是順應建筑工業(yè)化和綠色化的發(fā)展趨勢而產(chǎn)生的一種新型建筑施工模式。在這一建筑模式下，樓板、墻面、樓梯、陽臺等大部分房屋構(gòu)配件都在工廠提前生產(chǎn)，然后用貨車運到施工現(xiàn)場，直接用塔機等起重設備進行安裝。鑒于裝配式建筑實行生產(chǎn)工業(yè)化和施工安裝裝配化相結(jié)合的生產(chǎn)方式，結(jié)構(gòu)件較大，因此對起重設備吊重量和精確度方面提出了很高的要求

43、，起重量大、定位更精確的塔機，將會越來越受到歡迎。而起重量小、技術(shù)落后的塔機市場需求將受到影響，這將為行業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性市場發(fā)展機遇。三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機遇（1）國家政策支持“十三五”規(guī)劃提出實施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，明顯提升自主設計水平和系統(tǒng)集成能力。實施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，強化智能制造標準、工業(yè)電子設備、核心支撐軟件等基礎(chǔ)。加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設施建設、技術(shù)驗證和示范推廣，推動“中國制造+互聯(lián)網(wǎng)”取得實質(zhì)性突破。培育推廣新型智能制造模式，推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細化轉(zhuǎn)變。在特種設備安全監(jiān)察條例（國務院令第549號）中除對特種設備的安全性提出嚴格控制外，還對特

44、種設備的節(jié)能也提出了新的要求。由于國家對建筑起重機械安全可靠性和節(jié)能降耗要求的不斷提高，輕量化、低能耗、高性能的建筑起重機械市場需求擴大。（2）新型城鎮(zhèn)化建設持續(xù)推進根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年底，我國常住人口城鎮(zhèn)化率已達60.6%。當前，我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的中后期，從國際比較看，2017年，上中等收入國家平均城鎮(zhèn)化率為65.45%，高收入國家平均城鎮(zhèn)化率為81.53%，同期我國城鎮(zhèn)化率為58.52%，比世界平均水平高3.7個百分點，但與處于相同發(fā)展階段的上中等收入國家平均水平相比，低了近7個百分點，與高收入國家差距更大，我國城鎮(zhèn)化建設仍有較大發(fā)展空間。2016年2月，國務院印發(fā)了關(guān)于

45、深入推進新型城鎮(zhèn)化建設的若干意見，提出要全面提升城市功能，加快城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城中村和危房改造，加快城市綜合交通網(wǎng)絡建設，推動新型城市的建設；要加快拓展特大鎮(zhèn)功能，加快特色鎮(zhèn)發(fā)展，加快培育中小城市和特色小城鎮(zhèn)。2020年4月，國家發(fā)改委印發(fā)2020年新型城鎮(zhèn)化建設和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務，提出加快發(fā)展重點城市群，推進大型搬遷安置區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設，加快推進城市更新，改造一批老舊小區(qū)，完善基礎(chǔ)設施和公共服務配套，改造一批老舊廠區(qū)，改造一批老舊街區(qū)，改造一批城中村，開展城市更新改造試點，提升城市品質(zhì)和人居環(huán)境質(zhì)量。新型城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，一方面將帶動基礎(chǔ)設施工程的建設，如城區(qū)市政的建設、城市公共設施的建

46、設等，另一方面將推動商業(yè)地產(chǎn)、民用住宅的發(fā)展，為建筑起重機械行業(yè)帶來持續(xù)發(fā)展契機。（3）房屋施工面積穩(wěn)步增長，房屋新開工面積與竣工面積剪刀差持續(xù)存在近十年來，我國房屋施工面積保持持續(xù)增長，雖然2011-2015年增速下降，但自2016年起，增速逐步恢復，2019年我國房屋施工面積達到89.38億平方米，較2018年度增長8.7%。房屋施工面積的持續(xù)增長主要因為房屋新開工面積與竣工面積剪刀差長期存在，房屋施工面積規(guī)模以及房屋新開工面積與竣工面積剪刀差持續(xù)存在將帶動對建筑起重機械行業(yè)的持續(xù)需求。（4）裝配式建筑的大力發(fā)展，為行業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性市場發(fā)展機遇在國家政策的引導下，裝配式建筑的發(fā)展得到了各地政

47、府的高度重視，各地方相關(guān)政策不斷出臺。截至目前，全國已有30多個省市出臺了針對裝配式建筑發(fā)展的指導意見和相關(guān)配套措施，作為建筑工業(yè)化重要載體的裝配式建筑已全面進入新的發(fā)展機遇期。作為裝配式建筑市場的主要起重設備，下游市場對中大型塔機的需求呈快速增長趨勢，為行業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性市場發(fā)展機遇。（5）“一帶一路”政策，有助于擴大建筑起重機械的海外需求海外市場為工程機械提供新的需求。近幾年隨著我國工程機械的發(fā)展以及東南亞等新興市場的崛起，海外市場逐漸成為我國工程機械的重要市場，“一帶一路”成為我國對外貿(mào)易的重要舉措，“一帶一路”政策的深入推進，有助于擴大建筑起重機械的海外需求。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）鋼材的價格

48、波動顯著影響工程機械行業(yè)的利潤水平鋼材是建筑起重機械產(chǎn)品最大的成本構(gòu)成，近幾年來國內(nèi)價格震蕩，企業(yè)通過調(diào)整售價來抵御成本變動風險的能力有限，鋼材價格波動對企業(yè)通過調(diào)整價格來消化成本的能力有限，原材料價格波動對行業(yè)盈利水平產(chǎn)生了較大影響。（2）快速增長的市場需求與產(chǎn)能不足的矛盾在2012年-2014年，塔機行業(yè)迎來了高峰期，國內(nèi)行業(yè)廠家超過400家，而經(jīng)過2015年-2017年房地產(chǎn)和基建企業(yè)不景氣帶來的行業(yè)低谷，廠家數(shù)量已經(jīng)減少到70余家，淘汰了大量的落后產(chǎn)能。目前，塔機和施工升降機的下游行業(yè)迎來復蘇，隨著行業(yè)要求和技術(shù)水平的提高，高質(zhì)量的產(chǎn)能需要一定的培育時間，導致行業(yè)的供應能力不足，但盲目

49、擴充落后產(chǎn)能又將導致產(chǎn)能過剩的風險。由于下游行業(yè)固有的周期性，未來具備較好的技術(shù)水平、研發(fā)實力、成本控制能力和國際競爭力的企業(yè)可以通過擴大外銷等方式抵御國內(nèi)下游行業(yè)周期性影響，將獲得更大的市場份額。四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)

50、能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下

51、列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分

52、之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨

53、或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人

54、民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出

55、書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公

56、司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關(guān)董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中