天津關(guān)于成立切削工具公司可行性研究報(bào)告（模板）

1、泓域咨詢 /天津關(guān)于成立切削工具公司可行性研究報(bào)告天津關(guān)于成立切削工具公司可行性研究報(bào)告xxx投資管理公司報(bào)告說(shuō)明xxx投資管理公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx（集團(tuán)）有限公司出資116.00萬(wàn)元，占xxx投資管理公司10%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資1044萬(wàn)元，占xxx投資管理公司90%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35554.99萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資27211.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.53%；建設(shè)期利息323.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.91%；流動(dòng)資金8019.49萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.56%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入74400.

2、00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用58844.54萬(wàn)元，凈利潤(rùn)11384.93萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.54%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值24986.44萬(wàn)元，全部投資回收期5.31年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。龍頭企業(yè)持續(xù)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代，提升基礎(chǔ)配套和國(guó)產(chǎn)化水平。我國(guó)金屬切削工具經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在中低端領(lǐng)域已經(jīng)取得了較高的國(guó)產(chǎn)化水平，但針對(duì)高端制造業(yè)的金屬切削工具國(guó)產(chǎn)化率還相對(duì)較低，該市場(chǎng)體量較大，有待突破。近年來(lái)，我國(guó)金屬切削工具行業(yè)已經(jīng)邁出結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐，行業(yè)的整體技術(shù)水平逐步提高，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將逐步在高端領(lǐng)域取得突破。提供系列化金屬切削工具以及一體化切削方案是行

3、業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。產(chǎn)品系列化開發(fā)是企業(yè)集約資源，快速進(jìn)行品牌和產(chǎn)品延伸、整合及提升的必由之路。發(fā)達(dá)國(guó)家的金屬切削工具龍頭企業(yè)普遍形成了金屬切削工具系列化和裝備配套一體化的業(yè)務(wù)布局。一方面，針對(duì)應(yīng)用需求開發(fā)各類型金屬切削工具，以滿足各類金屬、非金屬材料的切削加工需要；另一方面，開發(fā)配套專用的設(shè)備，發(fā)揮金屬切削工具與裝備的協(xié)同效應(yīng)，形成一體化的切削加工方案。如日本天田產(chǎn)品范圍從起步時(shí)生產(chǎn)制造業(yè)用沖坯、開孔、折彎以及周邊設(shè)備，逐步發(fā)展到軟件自動(dòng)化和金屬加工全系列產(chǎn)品，具備自動(dòng)化生產(chǎn)不同的設(shè)備、工具、材料、產(chǎn)品的要求。齊全的產(chǎn)品系列和配套裝備更能滿足用戶多樣化的采購(gòu)需求，使得產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)更為顯著。規(guī)模效應(yīng)顯

4、現(xiàn)，企業(yè)集中程度將進(jìn)一步提高。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)金屬切削工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟階段，規(guī)模經(jīng)濟(jì)對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將更加重要。在未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，我國(guó)政府將以培育大型龍頭企業(yè)為核心目標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)格局，并鼓勵(lì)大型企業(yè)通過(guò)收購(gòu)兼并等方式，加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局，整合各環(huán)節(jié)的研發(fā)資源，快速向高端領(lǐng)域擴(kuò)張。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8六、 項(xiàng)目概況12第二章 市場(chǎng)分析15一、 行業(yè)市場(chǎng)化程度及競(jìng)爭(zhēng)格局15二、

5、行業(yè)市場(chǎng)化程度及競(jìng)爭(zhēng)格局16第三章 公司組建方案19一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨19二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責(zé)及權(quán)限21六、 核心人員介紹25七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度26第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性32一、 鋸切工具下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求情況32二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素33三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性36第五章 法人治理37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事40三、 高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施56第七章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施58一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析58二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)61第八章 環(huán)境

6、保護(hù)分析62一、 編制依據(jù)62二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析63三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響66七、 環(huán)境管理分析67八、 結(jié)論68九、 建議68第九章 項(xiàng)目選址分析70一、 項(xiàng)目選址原則70二、 建設(shè)區(qū)基本情況70三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展74四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)79五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向81六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)83第十章 投資計(jì)劃84一、 投資估算的編制說(shuō)明84二、 建設(shè)投資估算84三、 建設(shè)期利息86四、 流動(dòng)資金87五、 項(xiàng)目總投資89六、 資金籌措與投資計(jì)劃90第十一章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃92一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排

7、92二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施93第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益94一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取94二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算94三、 項(xiàng)目盈利能力分析98四、 財(cái)務(wù)生存能力分析101五、 償債能力分析101六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論103第十三章 項(xiàng)目總結(jié)分析104第十四章 附表106第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1160萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址天津xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事切削工具相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、

8、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月

9、2018年12月資產(chǎn)總額14305.5511444.4410729.16負(fù)債總額5639.024511.224229.27股東權(quán)益合計(jì)8666.536933.226499.90表格題目公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入49315.4439452.3536986.58營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11300.549040.438475.41利潤(rùn)總額9689.997751.997267.49凈利潤(rùn)7267.495668.645232.59歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7267.495668.645232.59（二）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境

10、、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念

11、，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14305.5511444.4410729.16負(fù)債總額5639.024511.224229.27股東權(quán)益合計(jì)8666.536933.226499.90表格題目公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入49315.4439452.3536986.58營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11300.549040.438475.41利潤(rùn)總額9689.997751.99726

12、7.49凈利潤(rùn)7267.495668.645232.59歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7267.495668.645232.59六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關(guān)于成立切削工具公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由從全球性范圍來(lái)看，制造業(yè)強(qiáng)國(guó)多是金屬切削工具強(qiáng)國(guó)，如瑞典、德國(guó)、美國(guó)、以色列、日本、韓國(guó)等。中國(guó)目前正在從制造大國(guó)走向制造強(qiáng)國(guó)，必須有強(qiáng)大的金屬切削工具產(chǎn)業(yè)作為支撐，需要金屬切削工具行業(yè)從中低端升級(jí)至高端。目前，在高端金屬切削工具領(lǐng)域，我國(guó)進(jìn)口的金屬切削工具規(guī)模仍然比較大。比如高端包裝印刷、電子信息產(chǎn)業(yè)所需的精密模切工具，被瑞典山特維克、奧地利奧鋼聯(lián)、日本塚

13、谷等跨國(guó)企業(yè)主導(dǎo)。在高端雙金屬帶鋸條領(lǐng)域，美國(guó)施泰力、日本天田等跨國(guó)公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上仍具有優(yōu)勢(shì)地位。而高端雙金屬帶鋸條產(chǎn)品價(jià)值量較大，2018年我國(guó)帶鋸條產(chǎn)品進(jìn)口單價(jià)在16.50美元/kg左右，出口單價(jià)僅為5.26美元/kg左右，如果國(guó)內(nèi)企業(yè)成功進(jìn)入并站穩(wěn)高端金屬切削工具市場(chǎng)，將有很大的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間。天津市把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，把協(xié)調(diào)作為持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在要求，把綠色作為永續(xù)發(fā)展的必要條件，把開放作為繁榮發(fā)展的必由之路，把共享作為改革發(fā)展的根本目的，以發(fā)展理念創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展方式創(chuàng)新，不斷開拓發(fā)展新境界。準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化和實(shí)踐要求，聚集發(fā)展新要素，培育增長(zhǎng)新動(dòng)力，優(yōu)勢(shì)做優(yōu)、

14、強(qiáng)項(xiàng)做強(qiáng)、特色做特，把戰(zhàn)略機(jī)遇期轉(zhuǎn)化為調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式的突破期、持續(xù)發(fā)展的黃金期。必須始終堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是，勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，保持昂揚(yáng)向上的朝氣、開拓進(jìn)取的銳氣、攻堅(jiān)克難的勇氣、敢為人先的志氣、求真務(wù)實(shí)的風(fēng)氣，打好全面建成高質(zhì)量小康社會(huì)的決勝之戰(zhàn)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx園區(qū)，占地面積約80.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx萬(wàn)件切削工具的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積83266.59，其中：生產(chǎn)工程46554.38，倉(cāng)儲(chǔ)工程21752.17，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)

15、施8847.65，公共工程6112.39。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35554.99萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資27211.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.53%；建設(shè)期利息323.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.91%；流動(dòng)資金8019.49萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.56%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：74400.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：58844.54萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：11384.93萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.31年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：24.54%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：24986.44萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月

16、。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)此項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項(xiàng)目投資省、見效快；此項(xiàng)目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。第二章 市場(chǎng)分析一、 行業(yè)市場(chǎng)化程度及競(jìng)爭(zhēng)格局金屬切削工具行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。從全球性范圍來(lái)看，制造業(yè)強(qiáng)國(guó)多為金屬切削工具強(qiáng)國(guó)，如瑞典、德國(guó)、美國(guó)、以色列、日本等，這些國(guó)家在切削加工技術(shù)領(lǐng)域形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)配套體系，有力支撐了其高端制造業(yè)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚，選擇從各細(xì)分品類切入市場(chǎng)，完成技術(shù)積累并建立起良好的市場(chǎng)口碑，逐步向高端市場(chǎng)延伸，并向金屬切削工具系列

17、化發(fā)展。1、模切工具我國(guó)是全球鞋履、箱包、皮革等產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和消費(fèi)中心，受下游產(chǎn)業(yè)集聚和發(fā)展的帶動(dòng)，我國(guó)重型模切工具產(chǎn)銷規(guī)模均已占據(jù)領(lǐng)先地位，并在東南亞等制造業(yè)新興地區(qū)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在輕型模切工具領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品還主要應(yīng)用于中低端的紙品、紙箱包裝領(lǐng)域，能夠生產(chǎn)不干膠模切刀等高端產(chǎn)品的企業(yè)比較少。應(yīng)用于高端包裝印刷、電子信息產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)模切工具需具備精、細(xì)、微、薄的性能特征，該部分市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)被瑞典山特維克、奧地利奧鋼聯(lián)、日本塚谷等跨國(guó)公司占據(jù)，國(guó)產(chǎn)化水平亟待提升。2、鋸切工具在雙金屬帶鋸條領(lǐng)域，美國(guó)施泰力、日本天田等跨國(guó)公司品牌知名度高，技術(shù)積累深厚，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有一定優(yōu)勢(shì)地位。國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)占

18、據(jù)國(guó)內(nèi)較大的份額，不過(guò)主要集中于中低端領(lǐng)域，高端產(chǎn)品尤其是硬質(zhì)合金帶鋸條在國(guó)內(nèi)發(fā)展相對(duì)較晚，但泰嘉股份、本溪工具、恒而達(dá)等優(yōu)勢(shì)企業(yè)已開始著力向中高端產(chǎn)品領(lǐng)域延伸。在圓鋸片領(lǐng)域，市場(chǎng)主要有金剛石圓鋸片、硬質(zhì)合金圓鋸片、陶瓷合金圓鋸片等產(chǎn)品。其中，我國(guó)金剛石圓鋸片發(fā)展較早，在國(guó)際上已達(dá)到了較高的技術(shù)水平。在硬質(zhì)合金圓鋸片及陶瓷合金圓鋸片等方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)仍以中低端產(chǎn)品為主，而高端產(chǎn)品比較依賴于進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化水平尚待進(jìn)一步突破。3、裁切工具國(guó)內(nèi)美工刀存在眾多企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，具備一定品牌知名度、品質(zhì)較好的品牌目前主要有日本田島、國(guó)內(nèi)的啄木鳥和得力等。由于美工刀市場(chǎng)較為分散，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，具備技術(shù)、品牌

19、優(yōu)勢(shì)的企業(yè)未來(lái)將有更大的整合空間。二、 行業(yè)市場(chǎng)化程度及競(jìng)爭(zhēng)格局金屬切削工具行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。從全球性范圍來(lái)看，制造業(yè)強(qiáng)國(guó)多為金屬切削工具強(qiáng)國(guó)，如瑞典、德國(guó)、美國(guó)、以色列、日本等，這些國(guó)家在切削加工技術(shù)領(lǐng)域形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)配套體系，有力支撐了其高端制造業(yè)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚，選擇從各細(xì)分品類切入市場(chǎng)，完成技術(shù)積累并建立起良好的市場(chǎng)口碑，逐步向高端市場(chǎng)延伸，并向金屬切削工具系列化發(fā)展。1、模切工具我國(guó)是全球鞋履、箱包、皮革等產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和消費(fèi)中心，受下游產(chǎn)業(yè)集聚和發(fā)展的帶動(dòng)，我國(guó)重型模切工具產(chǎn)銷規(guī)模均已占據(jù)領(lǐng)先地位，并在東南亞等制造業(yè)新興地區(qū)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在輕型模切工具領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)

20、品還主要應(yīng)用于中低端的紙品、紙箱包裝領(lǐng)域，能夠生產(chǎn)不干膠模切刀等高端產(chǎn)品的企業(yè)比較少。應(yīng)用于高端包裝印刷、電子信息產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)模切工具需具備精、細(xì)、微、薄的性能特征，該部分市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)被瑞典山特維克、奧地利奧鋼聯(lián)、日本塚谷等跨國(guó)公司占據(jù)，國(guó)產(chǎn)化水平亟待提升。2、鋸切工具在雙金屬帶鋸條領(lǐng)域，美國(guó)施泰力、日本天田等跨國(guó)公司品牌知名度高，技術(shù)積累深厚，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有一定優(yōu)勢(shì)地位。國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)較大的份額，不過(guò)主要集中于中低端領(lǐng)域，高端產(chǎn)品尤其是硬質(zhì)合金帶鋸條在國(guó)內(nèi)發(fā)展相對(duì)較晚，但泰嘉股份、本溪工具、恒而達(dá)等優(yōu)勢(shì)企業(yè)已開始著力向中高端產(chǎn)品領(lǐng)域延伸。在圓鋸片領(lǐng)域，市場(chǎng)主要有金剛石圓鋸片、硬質(zhì)合金圓

21、鋸片、陶瓷合金圓鋸片等產(chǎn)品。其中，我國(guó)金剛石圓鋸片發(fā)展較早，在國(guó)際上已達(dá)到了較高的技術(shù)水平。在硬質(zhì)合金圓鋸片及陶瓷合金圓鋸片等方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)仍以中低端產(chǎn)品為主，而高端產(chǎn)品比較依賴于進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化水平尚待進(jìn)一步突破。3、裁切工具國(guó)內(nèi)美工刀存在眾多企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，具備一定品牌知名度、品質(zhì)較好的品牌目前主要有日本田島、國(guó)內(nèi)的啄木鳥和得力等。由于美工刀市場(chǎng)較為分散，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，具備技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)未來(lái)將有更大的整合空間。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開拓進(jìn)取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)

22、股東利益的最大化，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)

23、向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、切削工具行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx（集團(tuán)）有限公司出資

24、116.00萬(wàn)元，占xxx投資管理公司10%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資1044萬(wàn)元，占xxx投資管理公司90%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)

25、量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并

26、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬

27、憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息

28、，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款

29、情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原

30、因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、侯xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、譚xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、曹xx，中國(guó)國(guó)籍，

31、無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、曾xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、蘇xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、鐘xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018

32、年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、宋xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。8、肖xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)

33、總監(jiān)。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提

34、取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利

35、潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)

36、金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)

37、表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大

38、會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大

39、會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、 鋸切工具下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求情況1、裝備制造業(yè)裝備制造業(yè)中金屬原材料、工件材料的切除和削減等工序都需要運(yùn)用鋸切工具，鋸切工具對(duì)提高裝備制造業(yè)效率、質(zhì)量發(fā)揮著不可替代的作用。隨著機(jī)械和裝備的功率容量、負(fù)載、耐溫、耐壓等特性指標(biāo)的提升，機(jī)械的零件尺寸和重量也相應(yīng)增大，最終依靠高精度、高效率、高穩(wěn)定性切削完成，為此需要高效鋸切工具。其中，雙金屬帶鋸條具有鋸切效率高

40、、可切割尺寸大、切縫窄、斷面精度高等優(yōu)良特性，對(duì)提高制造業(yè)效率起著不可替代的作用。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)裝備制造業(yè)已經(jīng)形成了萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模，占全球比重已經(jīng)超過(guò)三分之一，已加入世界裝備制造業(yè)大國(guó)行列。近年來(lái)，我國(guó)裝備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，裝備制造業(yè)已成為我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。2、建筑建材建筑領(lǐng)域需要使用不同類型的鋸切工具和技術(shù)切削金屬、水泥、石材等多樣化的材料。其中，雙金屬帶鋸條廣泛用于切割結(jié)構(gòu)鋼、有色金屬、不銹鋼等較難加工的金屬材料，圓鋸片的應(yīng)用促進(jìn)了無(wú)縫鋼管、鋼軌、焊管等金屬材料的大規(guī)模、高效率、高穩(wěn)定性切削。建筑材料切割加工量巨大，高效鋸切工具可以有力支撐大量建筑材料的切割作業(yè)，并提

41、升切口表面精度和質(zhì)量。同時(shí)，隨著勞動(dòng)力成本的提高和資源節(jié)約理念的普及，高效鋸切工具得到了廣泛應(yīng)用，極大提升了勞動(dòng)效率，降低建材切割余量，節(jié)約建筑工業(yè)的資源投入。建筑材料種類繁多，涉及金屬、石材、木材、混泥土等結(jié)構(gòu)及裝飾材料，用量十分龐大，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。2018年建材工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15%，利潤(rùn)總額4,317億元，同比增長(zhǎng)43%，主要的建材產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。我國(guó)建材產(chǎn)業(yè)規(guī)模大且保持良好發(fā)展，為各類切削工具和裝備提供了廣闊的市場(chǎng)空間。3、汽車制造業(yè)汽車及汽車零部件制造過(guò)程中，對(duì)各種鋼鐵材料、合金、模具等的切削加工應(yīng)用了雙金屬帶鋸條等鋸切工具。零部件

42、加工一般是大批量、流水線生產(chǎn)，加工條件比較固定，所使用的切削工具需要具有高效、高質(zhì)、高穩(wěn)定性和專用化等特點(diǎn)，滿足其高質(zhì)量、高效率的切削加工需求。汽車及其零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為高效切削工具帶來(lái)了大量的市場(chǎng)需求。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)支持，有利于引導(dǎo)金屬切削工具產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。金屬切削工具行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，發(fā)展制造業(yè)特別是高端裝備制造業(yè)已被提升為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，而制造業(yè)的提質(zhì)升級(jí)離不開先進(jìn)切削技術(shù)、切削工具及相關(guān)技術(shù)裝備等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的支持。為此，我國(guó)相關(guān)主管部門先后出臺(tái)了一系列關(guān)于扶持金屬切削工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與措施，積極支持和推動(dòng)金屬切削工具行

43、業(yè)及其下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為金屬切削工具行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)作為國(guó)內(nèi)工具行業(yè)的重要引導(dǎo)者，也提出了“加速結(jié)構(gòu)調(diào)整，解決突出矛盾，滿足市場(chǎng)需要”的工具行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展思路。金屬切削工具行業(yè)擁有廣闊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。金屬切削工具行業(yè)對(duì)應(yīng)的下游應(yīng)用市場(chǎng)需求巨大，覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。其中，鞋服、箱包等消費(fèi)品在發(fā)展中國(guó)家的人均消費(fèi)量還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，其產(chǎn)銷規(guī)模將持續(xù)受益于國(guó)民收入水平的不斷提升和消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，將可持續(xù)帶動(dòng)模切工具行業(yè)的發(fā)展；同時(shí)隨著全球制造業(yè)的復(fù)蘇以及高端制造業(yè)的發(fā)展，特別是新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)和應(yīng)用，也將為鋸切工具行業(yè)源源不斷地注入新的發(fā)展動(dòng)力。制造業(yè)提質(zhì)

44、升級(jí)將推動(dòng)高端工具產(chǎn)品的發(fā)展。今后若干年將是我國(guó)從制造業(yè)大國(guó)走向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的重要?dú)v史階段，高端金屬切削工具作為發(fā)展高端制造業(yè)的基礎(chǔ)性保障，將面臨良好的發(fā)展環(huán)境。一方面，高端裝備和技術(shù)創(chuàng)新將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，金屬切削工具行業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模將得到有效帶動(dòng)；另一方面，我國(guó)在高端的鋸切工具、模切工具等產(chǎn)品市場(chǎng)還存在比較大的國(guó)產(chǎn)化和進(jìn)口替代空間，而只有成熟的、適應(yīng)國(guó)內(nèi)高端制造業(yè)需求的高端金屬切削工具率先完成國(guó)產(chǎn)化替代，我國(guó)制造業(yè)才具備向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)條件。我國(guó)是全球制造業(yè)的中心，擁有全球最大的制造業(yè)市場(chǎng)。中國(guó)制造業(yè)門類齊全，眾多領(lǐng)域在全球制造業(yè)占有重要地位，特別是在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中大量承接了跨

45、國(guó)企業(yè)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，這使得我國(guó)金屬切削工具企業(yè)能夠圍繞這些制造基地快速發(fā)展起來(lái)。2、不利因素跨國(guó)企業(yè)和品牌仍在國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。雖然我國(guó)模切工具、鋸切工具等產(chǎn)品的銷售規(guī)模已居世界前列，但部分高端市場(chǎng)仍被跨國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品所占據(jù)?？鐕?guó)企業(yè)發(fā)展歷史較久，產(chǎn)品系列化較為全面，技術(shù)、品質(zhì)和品牌影響力較高，是我國(guó)本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)在向高精度、高效率、高穩(wěn)定性的高端金屬切削工具發(fā)展過(guò)程的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。關(guān)鍵工藝裝備和原材料的國(guó)產(chǎn)配套水平不高。我國(guó)雖然建立了門類較為齊全的工業(yè)體系，但與工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家相比，工業(yè)基礎(chǔ)仍顯薄弱，金屬切削工具行業(yè)所需的核心原材料和關(guān)鍵工藝裝備部分依賴進(jìn)口。進(jìn)口的原材料和生產(chǎn)設(shè)備雖然尚未

46、成為企業(yè)發(fā)展的制約因素，但受訂貨進(jìn)口運(yùn)輸周期較長(zhǎng)、價(jià)格昂貴等不利因素影響，只有具備一定生產(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力的企業(yè)才有能力保證進(jìn)口原材料和生產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定供應(yīng)，這種局面對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)也造成了一定的不利影響。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效

47、克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有

48、下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)

49、信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司

50、造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、

51、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股

52、東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由12人組成，其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)

53、范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會(huì)提交有關(guān)董事報(bào)酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項(xiàng)；（12）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（13）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份事項(xiàng)；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章

54、程授予的其他職權(quán)。公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專門委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會(huì)的運(yùn)作。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會(huì)的

55、召開和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的項(xiàng)目，應(yīng)由董事會(huì)審議后報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人；董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，由董事?huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)

56、決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（7）董事會(huì)按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，決議授予董事長(zhǎng)就本章程第一百零八條所述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)事項(xiàng)（公司資產(chǎn)抵押、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)除外）的決定權(quán)限為，每一會(huì)計(jì)年度累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨(dú)立董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書面或傳真形式在會(huì)議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、電話或傳真等方式召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)出