2021年財務(wù)部季度工作總結(jié)

1、2021年財務(wù)部季度工作總結(jié)一、債權(quán)債務(wù)的清理，清理了財務(wù)賬上長期掛帳的應(yīng)收款項和應(yīng)付款項，對于以前年度支付的款項未收回_入帳的業(yè)務(wù)，財務(wù)人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分_，并完善了入賬手續(xù)，對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的_，財務(wù)部發(fā)出了追繳通知，并要求經(jīng)辦人員將所欠_限期交于財務(wù)部，否則追究相關(guān)責任。二、準確及時出具各項財務(wù)報表，提供月、季度預算分析。及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統(tǒng)計報表。根據(jù)各單位的經(jīng)濟指標完成情況，對各單位的預算的執(zhí)行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤的財務(wù)信息，財務(wù)部在_月下旬協(xié)助公司領(lǐng)導召開了預算分析會議，就各考核單位預算完成情

2、況提供了參考信息和考核分析意見。三、開展財務(wù)內(nèi)部稽核，加強成本費用控制，堵塞漏洞。對_三家醫(yī)院的財務(wù)核算進行了內(nèi)部稽核，發(fā)現(xiàn)_的會計科目使用有個別科目不符合財務(wù)標準規(guī)范，有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經(jīng)過公司董事長審批，財務(wù)對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務(wù)處理都較規(guī)范，暫時沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。加強單據(jù)的審核，對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調(diào)整申請，發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計程序，及時糾正不符合財務(wù)手續(xù)的事項，規(guī)避財務(wù)風險。四、做好稅務(wù)籌劃和財務(wù)規(guī)劃，規(guī)避稅務(wù)風險。在集團各單位之間根據(jù)配比和權(quán)責發(fā)生制合理分配各項_，并根據(jù)油品行業(yè)的特點建

3、立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標;完善_入賬手續(xù)，按照規(guī)定開具_，合理規(guī)避稅務(wù)風險。根據(jù)醫(yī)院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，_準備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;準備_醫(yī)院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結(jié)算資料。通過和實力雄厚的稅務(wù)師事務(wù)所溝通與協(xié)作，對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。五、和相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào)，配合相關(guān)部門處理相關(guān)的事務(wù)。配合資產(chǎn)部做好每月盤點計劃，安排好財務(wù)人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應(yīng)的財務(wù)處理。財務(wù)部肩負著監(jiān)督和服務(wù)

4、的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督集團公司的財務(wù)運作，調(diào)控各項費用的合理支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)就是服務(wù)于集團與下屬各公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化。監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務(wù)，服務(wù)為了更好的監(jiān)督。我認為：忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務(wù)是做好財務(wù)人員的基本要素。在接下來的工作中首先，于_月份分兩批開展財務(wù)人員培訓與考核，邀請稅務(wù)師事務(wù)所專業(yè)人員對新的所得稅法和我公司相關(guān)的稅收籌劃知識給財務(wù)主管進行稅法知識培訓，有重點性地做財務(wù)人員職業(yè)道德教育，結(jié)合_年的企業(yè)所得稅法和公司各項財務(wù)管理制度，有針對性地對會計、出納、統(tǒng)計出具相

5、對應(yīng)的試題，進行財務(wù)各崗位人員的基本業(yè)務(wù)水平考核。結(jié)合考核結(jié)果和各崗位的工作職責對財務(wù)人員出具_月份的績效考核分數(shù)，并出具相應(yīng)的處理方案。其次，做好財務(wù)規(guī)劃，建立科學清晰的集團公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，集中優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，清晰產(chǎn)權(quán)，盡量將歷史問題歸集于少數(shù)公司，合理設(shè)計關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易、資金安排、債權(quán)債務(wù)，在低稅負、小風險、合理、合法的前提下做好財務(wù)規(guī)劃。在稅務(wù)上重點平衡油品企業(yè)的稅負率，根據(jù)新的稅法要求安排好薪資、業(yè)務(wù)招待費、福利費等基本業(yè)務(wù)開支范圍，及時指導各單位主辦會計在財務(wù)方面的涉稅處理方法。_月份完成_醫(yī)院的減免稅的上報衛(wèi)生局和地稅局審批資料的申報，完成_醫(yī)院減免稅補充資料的申報。再次，執(zhí)行財務(wù)監(jiān)督職

6、能，加強對各單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)收支實行即時跟蹤，發(fā)現(xiàn)有違反財務(wù)管理制度的重要事項及時向董事長匯報。根據(jù)內(nèi)部控制制度、預算管理制度等相關(guān)財務(wù)管理制度，忠于崗位，嚴格要求自己，做好團隊建設(shè)。重點加強對審單會計的管理知識和財務(wù)制度的培訓，從制度上來保證財產(chǎn)物資的安全，費用支出的合理，對違規(guī)違紀的行為不以個人的好惡而手輕手重，在制度面前人人平等，從而樹立起監(jiān)督責任人的權(quán)威。最后，做好誠信服務(wù)：財務(wù)部門既是一個監(jiān)督部門又是一個服務(wù)部門，要樹立誠信服務(wù)的理念。各單位財務(wù)人員按照制度要求準備及時出具各項會計與統(tǒng)計報表，及時出具預算分析，為經(jīng)營管理提供參考信息。第4頁共8頁_年財務(wù)部工作總結(jié)_年很快要過去了，一年

7、來財務(wù)工作在局領(lǐng)導的正確指導和各職能部門的精城合作及全體財務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞全局工作，與上級業(yè)務(wù)部門密切配合下，回顧一年來本部門所做的工作；大量資金收付業(yè)務(wù)，繁雜的日常報銷工作，日常財務(wù)，會計記賬審核工作，食堂，洗衣房成本核算，各種財務(wù)票據(jù)的規(guī)范使用，內(nèi)部與部門間的協(xié)調(diào)，會計人員的業(yè)務(wù)學習和指導等等。_年我局財務(wù)人員共一十二人，除局財會四人以外，其余八人分別在食堂六人（倉庫保管員_人，收款、發(fā)卡_人），行政倉庫保管員一人，洗衣房收款一人。由于我們部門人員對財務(wù)方便的知識都不是十分熟練，她們有的剛剛從學校畢業(yè)的，有的從其他行業(yè)調(diào)轉(zhuǎn)來的，來到本局以后才從事此方便的業(yè)務(wù)，為此，財務(wù)方便的知識

8、對于她們都是新生事務(wù)做起工作困難重重，而我本人做為負責人也是今年下半年剛剛上任，雖然本人從事過多年的會計工作，也具備了相關(guān)方便的職稱，但從事的是企業(yè)會計，雖然會計原理都相同，但實務(wù)處理中，行政，企事業(yè)科目都不同。新的人員，新的工作環(huán)境，以及新的工作內(nèi)容給財務(wù)工作帶來了很大的挑戰(zhàn)，尤其是本局正在籌建中，還沒有和行署辦脫離關(guān)系，財務(wù)方便的大量業(yè)務(wù)還是行署辦掌控中；對于本年度的預算的執(zhí)行情況，日常零余額資金的運行，以及政府采購等等。本局財會一律不掌握。在這種情況下，我們財務(wù)人員沒有畏縮，在局長的指導與幫助下，憑著責任心和敬業(yè)精神，團結(jié)一致，在工作中學習，學習中工作，相互間取長補短，克服了種種壓力與困

9、難，在較短的時間內(nèi)掌握了一定財務(wù)方便的基礎(chǔ)知識，逐步完善財務(wù)管理，使財務(wù)工作平穩(wěn)運行，完成了年度部門工作任務(wù)?，F(xiàn)將_年財務(wù)工作總結(jié)如下，不足之處望領(lǐng)導和相關(guān)人士多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。一、會計基礎(chǔ)工作方面為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。（范本）總結(jié)各方面工作的特點，制定崗位責任制，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，一年來，我們把會計基礎(chǔ)學習及各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，_本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按

10、時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、財務(wù)核算和管理工作食堂的成本核算，食堂是本年_月份正式開始運行，我是_月下旬來的，根據(jù)本單位工作性質(zhì)，該單位屬于財政補貼單位，而領(lǐng)導為了更好的經(jīng)營與管理食堂的運行，專設(shè)食堂會計，進行成本核算，所以，我很快進入工作角色，與食堂會計馬桂芳協(xié)同合作，開始理順食堂賬目，我來之前馬會計已經(jīng)統(tǒng)計好了食堂原材料購入與出庫數(shù)據(jù)，做的非常準確細致，但與會計規(guī)范要求還有一定的差距，為了按著會計制度建立建全食堂的賬目。從今年_月份做起，由于本人在從事會計工作中從未接觸過餐飲方面的賬

11、，再加上合做伙伴都是業(yè)務(wù)新手，提供相關(guān)數(shù)據(jù)難度很大，白天和相關(guān)人員收集、整理資料、處理日常的工作，晚上自己學習有關(guān)業(yè)務(wù)方便的書，或是在網(wǎng)上查找相關(guān)方便的資料。就這樣收集食堂的固定資產(chǎn)、低值易耗品購入憑證，合同及所有的原始票據(jù)。按著會計制度設(shè)置，審核原始票據(jù)、填制記賬憑證、登記賬薄、裝訂憑證、食堂成本核算、員工工資核算、資產(chǎn)負責表的填制等一系列工作，用兩個多月的時間放棄節(jié)假日的休息加班加點，把五至_月共四個月的賬，到_月末全部做完，到目前共審核原始憑證5千多筆，填制記賬憑證_多張，裝訂憑證_冊。建立了總賬，各類明細分類帳，如：固定資產(chǎn)、收入、成本、應(yīng)收、應(yīng)付等_多個賬薄。食堂的賬已經(jīng)進入了會計核

12、算正規(guī)化，并做到了帳目健全，帳目清楚，帳帳相符，為領(lǐng)導決策提供了真實的決策信息。為此，在建賬過程中我要感謝的人有馬桂芳、李曉波，張志剛等等相關(guān)人員的鼎力相助，尤其是馬桂芳同志雖然不是專業(yè)會計出身，但刻苦鉆研會計工作，不怕苦，不怕累。在較短的時間內(nèi)掌握了一定的會計基礎(chǔ)工作。1.食堂截止到_月末收支情況：收入631,_元，總支出1，878,_元，其中，原材料899,_元，物料用品與低值易耗品42,_元，累計折舊228,_元，水電費86,_元，人員工資591,_元，洗滌費29,_元，結(jié)余1,249,_元。2.洗衣房是從本年_月分開始單獨核算的，到目前收支情況：收入32,_元，其中_元是對外洗滌收入（

13、現(xiàn)金）其余的是內(nèi)部洗滌費，支出20,_元，其中物料用品1,_元，人員工資13,_元，累計折舊6,_元，結(jié)余2,_元。3.行政庫房運行情況，本年_月至_月份購入日用品41,_元，已領(lǐng)用34,_元，庫存6,_元;辦公用品購入17,_元，已領(lǐng)用11,_元,結(jié)余5,_元,洗滌用品購入93,_元,已領(lǐng)用71,_元,結(jié)余21,_元,購入水茶23,_元,已領(lǐng)用19,_元,結(jié)余4,_元還有部分沒有單價無法統(tǒng)計。4、固定資產(chǎn)的登記情況，為了加強固定資產(chǎn)的管理，督足經(jīng)辦人員及時進行固定資產(chǎn)登記，并與固定資產(chǎn)管理人員核對，確保帳實相符?，F(xiàn)已登記入冊：洗滌設(shè)備_項74,_元；食堂_項335,_元；音響_項2,019,

14、_元。其他資產(chǎn)正在核實登記中。三、加強業(yè)務(wù)學習，提高業(yè)務(wù)水平和工作能力古人云：讀政治書，以養(yǎng)大氣；讀業(yè)務(wù)書，以養(yǎng)才氣：讀文學書，以陶冶情操.授人以魚，莫如授人以漁。人的能力不是與生俱來的而是學來的，財務(wù)人員不斷加強業(yè)務(wù)學習，培養(yǎng)學習型的財務(wù)隊伍。為了確保財務(wù)管理更好的服務(wù)于本局日常工作，財務(wù)部門_財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)學習，特制定了學習計劃，從_月份起每周五下午時間學習，學習內(nèi)容：會計法、事業(yè)單位會計制度、事業(yè)單位會計準則、會計檔案管理、固定資產(chǎn)管理制度、會計基礎(chǔ)知識等。通過學習有所收獲，掌握了解了財務(wù)方便的相關(guān)知識，財務(wù)人員的學習極積性很高。四、_年工作設(shè)想及需要改進方便過去的一年是緊張而繁忙的一年，_年做了很多工作，但成績也存在著不足，現(xiàn)結(jié)合_年財務(wù)工作,將財務(wù)工作設(shè)想1.進一步加強財務(wù)、會計核算工作，將財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實做細。2.增強財務(wù)計劃管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息3.進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策和局的規(guī)章制度4.進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按著部門職