油品調(diào)運分公司財務(wù)室職責(zé)說明書

1、本文格式為word版，下載可任意編輯油品調(diào)運分公司財務(wù)室職責(zé)說明書精品源自 保潔 油品調(diào)運分公司財務(wù)室職責(zé)說明書 三、財務(wù)室 （一）部門職責(zé) 部門名稱：財務(wù)室 部門定編/ 直接上級：公司分管領(lǐng)導(dǎo) 下屬部門/ 部門主要職能：負(fù)責(zé)會計核算、資金管理、財務(wù)印章管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理 、財務(wù)分析等工作 序號 職能 領(lǐng)域 主要職責(zé) 1、會計核算 負(fù)責(zé)分公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證 負(fù)責(zé)登記分公司各類明細(xì)賬與總賬 負(fù)責(zé)預(yù)算控制線上審核 負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項的清理結(jié)算工作 負(fù)責(zé)編制分公司會計報表，編寫會計報表附注，進(jìn)行分公司財務(wù)報表分析 負(fù)責(zé)分公司可變費用預(yù)算

2、執(zhí)行匯總分析 監(jiān)督分公司財務(wù)運行情況，做到賬賬、賬實、賬證相符 配合政府部門、上級主管部門及審計機構(gòu)做好財務(wù)審計、檢查工作 2、資金管理 負(fù)責(zé)每日確認(rèn)客戶賬戶資金余額，通知客戶及時付款 負(fù)責(zé)資金安全管理 負(fù)責(zé)按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護(hù)銀行賬戶等工作 負(fù)責(zé)維護(hù)與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系 按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)分公司庫存現(xiàn)金管理，支票、有價證券等票據(jù)的管理 建立健全各種資金賬目，正確運用會計科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬 負(fù)責(zé)分公司網(wǎng)銀管理。負(fù)責(zé)開通網(wǎng)銀功能，保管相關(guān)密鑰、口令；負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理、 網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護(hù) 負(fù)責(zé)

3、財務(wù)印章的保管、使用前檢查及使用工作，確保公司財務(wù)印章安全 3、稅務(wù)管理 負(fù)責(zé)每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票 負(fù)責(zé)接收單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開具的增值稅專用發(fā)票；接收各承運車隊傳遞來的專用發(fā)票 負(fù)責(zé)登記臺賬、統(tǒng)計金額、稅額 負(fù)責(zé)認(rèn)證所有進(jìn)項增值稅專用發(fā)票 負(fù)責(zé)整理報稅資料 負(fù)責(zé)國稅：增值稅月度、季度申報、繳納稅款 負(fù)責(zé)地稅：城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費及附加、印花稅等申報繳 負(fù)責(zé)傳達(dá)稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)公司發(fā)票管理及開票員培訓(xùn)工作 及時收集和分析稅務(wù)信息，爭取和落實優(yōu)惠政策 負(fù)責(zé)建立和維護(hù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機構(gòu)的關(guān)系 負(fù)責(zé)反饋稅務(wù)問題，幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略 4、預(yù)算管理 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門

4、編制預(yù)算報告 負(fù)責(zé)每月填報公司的全面預(yù)算 負(fù)責(zé)預(yù)算編制的填報 負(fù)責(zé)預(yù)算控制的填報 負(fù)責(zé)各項報表的匯總及填報、檢查報表數(shù)字，保證數(shù)據(jù)真實性及正確性，并按時上報各種 報表及指標(biāo)快報 負(fù)責(zé)協(xié)助會計事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作 5、費用管理 及時準(zhǔn)確完成公司的費用核算 每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費用當(dāng)月立賬 審核公司報銷憑證是否符合公司監(jiān)管和稅收規(guī)定、反映真實的業(yè)務(wù)情況、在預(yù)算范圍內(nèi)、 超過費用開支標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督與控制，不該支付的費用不予報銷 及時填制記賬憑證 及時發(fā)現(xiàn)并匯報公司費用開支異常情況 6、會計檔案管理 按照會計法與會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求，制定會計檔案管理制度，并負(fù)責(zé) 監(jiān)督執(zhí)行 負(fù)責(zé)會計

5、憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關(guān)資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔 負(fù)責(zé)會計檔案的日常管理，安全保管會計檔案 負(fù)責(zé)會計檔案的清理和銷毀 7、財務(wù)稽核 草擬稽核工作計劃和目標(biāo)，定期組織財務(wù)稽查工作 負(fù)責(zé)審核各類原始憑證，確保有關(guān)附件的合法性、合規(guī)性、真實性、準(zhǔn)確性 負(fù)責(zé)審核各類記賬憑證，確保會計核算準(zhǔn)確性 負(fù)責(zé)分公司財務(wù)報表的稽核，確保報表合規(guī)、會計信息準(zhǔn)確、完整 審查各項財務(wù)收支，對不合規(guī)定的收支提出意見 在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，及時通知查明并更正 對簽署過的會計憑證、會計賬薄和會計報表等會計資料承擔(dān)責(zé)任 8、資產(chǎn)管理 參與分公司固定資產(chǎn)的入庫驗收 負(fù)責(zé)分公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提

6、折舊 負(fù)責(zé)真實、準(zhǔn)確編制固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)報表，及時上報 負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)、.無形資產(chǎn)的分析 負(fù)責(zé)組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤點，并生成盤點報告 負(fù)責(zé)及時備案分公司固定資產(chǎn)臺賬 精品源自 保潔 精品源自 保潔負(fù)責(zé)審核分公司固定資產(chǎn)的報廢和處置，并及時上報 9、財務(wù)分析 收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫 實時掌握公司財務(wù)狀況并分析，按要求定期提供財務(wù)分析報告 負(fù)責(zé)投資、預(yù)算等項目的財務(wù)分析 10、部門基礎(chǔ)管理 明確本部門各項工作分工 制定本部門工作計劃、目標(biāo)和任務(wù)，并組織實施 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理 積極配合公司、分公司相關(guān)部門牽頭的工作，保證各項工作高效高質(zhì)完成 學(xué)習(xí)、研究國家政策、上級單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神，開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升職工素質(zhì)和工作效 益 編制本部門年度財務(wù)預(yù)算，按照規(guī)定的管理制度進(jìn)行支出 負(fù)責(zé)本部門人員考勤管理和工作考核評定 負(fù)責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護(hù)和保養(yǎng) 部門協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：公司所屬各部門、駐站統(tǒng)計核算業(yè)務(wù) 內(nèi)部協(xié)