企業(yè)物資管理規(guī)程物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用、退庫管理制度

1、企業(yè)物資管理規(guī)程目的目的: : 為規(guī)范和完善物資管理，制定本規(guī)程。范圍：范圍：物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用、退庫管理、備品配件的保管與保養(yǎng)、工器具的發(fā)放等。職責(zé)：職責(zé)：生產(chǎn)部、倉庫、采供部、工程部、辦公室、車間及相關(guān)人員對(duì)本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)。目錄：目錄：1、物資的采購申報(bào) .12、物資的驗(yàn)收 .13、物資的入庫 .24、物資的領(lǐng)用 .25、物資的退庫 .36、備品配件保管、保養(yǎng)管理 .37、物資的盤查 .38、安全防衛(wèi) .49、工器具管理 .410、物資外部維修 .5內(nèi)容：內(nèi)容：1、物物資資的采的采購購申申報(bào)報(bào)1.1 大修、技改、擴(kuò)建、新建等工程項(xiàng)目所用五金材料，由工程部按項(xiàng)目進(jìn)度提前填寫用料計(jì)劃交五金倉

2、庫。1.2 常規(guī)通用及車間小修所用五金材料，由使用部門在每月 25 日前將用料計(jì)劃申報(bào)給五金倉庫。1.3 電器、電纜、儀表、儀器設(shè)備及零配件、特殊配件等材料由工程部填寫用料計(jì)劃,每月 25 日前交五金倉庫。1.3.1 常用必備配件由工程部制作清單交倉庫，清單必須寫明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、廠家、安全庫存數(shù)量。常用必備配件由倉庫根據(jù)庫存情況申請采購經(jīng)理室審批。1.4 倉庫根據(jù)使用部門的物資用料計(jì)劃，核對(duì)庫存情況酌情填寫采購清單，經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后送經(jīng)理室審批采購。1.5 如遇應(yīng)急、緊急情況，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫采購清單，由工程部和倉庫審核報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后立即采購，如相關(guān)人員未上班，可以先采購后辦理手

3、續(xù)。1.6 采購清單應(yīng)一式四聯(lián)（申購部門、采供部、倉庫、財(cái)務(wù)） ，根據(jù)申請單內(nèi)容進(jìn)行填寫：材料的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單位，有特殊要求的需注明（如材質(zhì)） ，申購部門必須送一聯(lián)己審批購買單到倉庫，便于入庫時(shí)核實(shí)。財(cái)務(wù)聯(lián)由采購人員提交。2、物物資資的的驗(yàn)驗(yàn)收收2.1 倉庫保管員根據(jù)采購清單(公司經(jīng)理己審批)的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，常規(guī)的備品備件由倉庫組織驗(yàn)收，非常規(guī)的由工程部專業(yè)人員及購買部門人員一起進(jìn)行驗(yàn)收。 （合格入庫，不合格由采供部及時(shí)退貨處理） 。2.2 驗(yàn)收員和保管員對(duì)進(jìn)庫物資憑采購訂單、貨運(yùn)單及裝箱單等相關(guān)憑證進(jìn)行驗(yàn)收。物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量無誤后應(yīng)簽字接收入庫。2.3 一般物資

4、應(yīng)在當(dāng)班驗(yàn)收完畢，大批量物資由工程部專業(yè)人在一天內(nèi)驗(yàn)收完畢，大宗鋼材、設(shè)備的驗(yàn)收在三天內(nèi)完成。驗(yàn)收人員對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)或質(zhì)量不符合要求的應(yīng)在驗(yàn)收單上寫明，保管員仔細(xì)查看驗(yàn)收單，合格的物資準(zhǔn)予入庫，不合格的通知采供部作退貨處理。2.4 需開箱驗(yàn)收檢查的設(shè)備，在開箱前應(yīng)通知設(shè)備管理員及有關(guān)人員到場，并遵守設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行開箱驗(yàn)收。隨貨的合格證、說明書、質(zhì)保書、技術(shù)資料及圖紙等資料由工程部統(tǒng)一收集，歸檔管理。2.5 倉庫根據(jù)物資實(shí)際數(shù)量進(jìn)行入庫，并做好辦理入庫手續(xù)，及時(shí)記帳。3、物物資資的入的入庫庫3.1 一般常用五金材料以及備品備件等入庫，首先保管員必須查清是否有申批購買單，確定手續(xù)齊

5、全，再與送貨單進(jìn)行核對(duì)，名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，以及產(chǎn)品的合格證等，確定無誤后方可入庫。3.2 工程項(xiàng)目（大修、技改、擴(kuò)建、新建）物資的入庫，必須由工程部委派專人驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收單提交于倉庫，倉庫保管員根據(jù)實(shí)際情況，給予辦理入庫手續(xù)。3.3 按重量計(jì)算的物資，有重量偏差的，在公差范圍內(nèi)允許可入庫，在公差范圍外的應(yīng)按實(shí)際重量入庫，并及時(shí)記入臺(tái)帳。3.4 送貨單一式三聯(lián)，物資入庫后倉庫保管員在送貨單上簽字，倉庫、采購、供貨方各一聯(lián)。收到發(fā)票時(shí)供貨方附上倉庫保管員簽字一聯(lián)，便于核實(shí)。4、物物資資的的領(lǐng)領(lǐng)用用4.1 大修、技改、擴(kuò)建、新建等工程項(xiàng)目的用料設(shè)備、鋼材、管材及管道配件等由工程部申請領(lǐng)用。領(lǐng)料

6、時(shí)必須由工程部開具領(lǐng)料單交于倉庫。再由工程項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，把己領(lǐng)用物資移交安裝公司，并列入移交清單，經(jīng)三方簽字確認(rèn)（工程部、倉庫、安裝方） 。具體操作如下：由工程部填寫類別、用途、按材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量交移交于安裝公司，工程結(jié)束后便于核實(shí)。4.2 小五金材料領(lǐng)用（法蘭、墊片、鏍絲等）：一次性領(lǐng)用量價(jià)值在￥500 元以下，由使用部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的設(shè)備員填寫領(lǐng)料單到五金倉庫領(lǐng)用；一次性領(lǐng)用量價(jià)值在￥500 元以上，需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審批，在領(lǐng)料單上簽名后才可到倉庫領(lǐng)用。4.3 大五金材料領(lǐng)用：需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審批，在領(lǐng)料單上簽名后才可到倉庫領(lǐng)用。4.4 儀表、儀器等計(jì)量器具類物資領(lǐng)用：需經(jīng)工程

7、部分管計(jì)量專業(yè)人員確認(rèn)，并在領(lǐng)料單上簽字方可到倉庫領(lǐng)用。倉庫按相關(guān)規(guī)定發(fā)放。4.5 電器、電纜領(lǐng)用：需經(jīng)工程部分管電氣專業(yè)人員確認(rèn)，并在領(lǐng)料單上簽字方可到倉庫領(lǐng)用。4.6 常用電器配件領(lǐng)用：一次性領(lǐng)用量價(jià)值在￥200 元以下，由電工班長開領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用。4.7 辦公用品：由辦公室統(tǒng)一申報(bào)，倉庫核實(shí)，由辦公室統(tǒng)一領(lǐng)出發(fā)放。4.8 勞動(dòng)保護(hù)用品：由安全環(huán)保管理部每月 30 號(hào)前報(bào)計(jì)劃給倉庫，由倉庫保管員核實(shí)庫存量,統(tǒng)一計(jì)劃報(bào)經(jīng)理室審批，每月 8 號(hào)再由各部門指定人員到倉庫開具領(lǐng)料單領(lǐng)用，倉庫根據(jù)安全環(huán)保管理部發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放。4.9 計(jì)算機(jī)類物資由網(wǎng)絡(luò)管理員審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.10 工器具領(lǐng)

8、用：領(lǐng)用人需帶工具卡并開具領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用，倉庫按相關(guān)規(guī)定發(fā)放。4.11 領(lǐng)料單應(yīng)當(dāng)規(guī)范填寫，物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、材料數(shù)量、材質(zhì)、圖號(hào)等欄目應(yīng)填寫清楚。4.12 未入庫物資一律不得領(lǐng)用。使用部門急需使用而未入庫的物資必須經(jīng)采購部電話通知倉庫入庫后方可領(lǐng)用。5、物物資資的退的退庫庫5.1 退庫物資需經(jīng)保管員驗(yàn)收，證明未曾用過。備品、儀表還應(yīng)附有技術(shù)質(zhì)量合格證明且包裝齊全，否則保管員有權(quán)拒收。5.2 經(jīng)確認(rèn)合格的退庫物資，經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人核實(shí)，生產(chǎn)部批準(zhǔn)后，可予在定額管理中增加相應(yīng)退料的金額，允許各部門在本年度使用。6、備備品配件保管、保養(yǎng)管理品配件保管、保養(yǎng)管理6.1 倉庫必須保持清潔干凈，有足夠

9、的照明和防火設(shè)備，有足夠物資進(jìn)、出的空間和消防通道。6.2 電氣備品和精密儀器配件要注意溫度、濕度和陽光照射的影響。6.3 機(jī)械備品如齒輪、軸承零件應(yīng)定期做防銹工作。6.4 為了保證備品可以隨時(shí)安裝使用，除保管員平時(shí)檢查外，還要進(jìn)行定期檢定。檢定人員由工程部技術(shù)員、保管員參加。6.5 長期不用的鋼管、外加件等應(yīng)做好防銹保養(yǎng)。6.6 備品配件保管、保養(yǎng)工作由保管員負(fù)責(zé)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行保養(yǎng)檢查。6.7 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重銹蝕的備品配件，保管員有權(quán)停止發(fā)料。6.8 保管員在保管、保養(yǎng)過程中應(yīng)做好詳細(xì)記錄，必要時(shí)，可在保養(yǎng)件上掛上標(biāo)簽，注明保養(yǎng)日期和有關(guān)情況。6.9 所有物資應(yīng)當(dāng)分區(qū)分貨分類擺放。7

10、、物物資資的的盤查盤查7.1 保管員對(duì)所管物資必須有動(dòng)必對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正。7.2 班長每月組織不定期抽查。倉庫負(fù)責(zé)人不定期巡查，年終定期盤庫，做好記錄，發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不相符，應(yīng)查明原因及時(shí)處理。7.3 物資的盈、虧、串換，應(yīng)填寫盈虧單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能消帳。7.4 發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、損壞、報(bào)廢或淘汰物資，應(yīng)查明原因并填寫報(bào)廢單，生產(chǎn)部審核、工程部核實(shí)后才能報(bào)廢入帳。7.5 通過盤查，提高帳、卡、物相符率，全面檢查物資儲(chǔ)存情況，發(fā)現(xiàn)報(bào)廢和積壓，及時(shí)處理。8、安全防安全防衛(wèi)衛(wèi)8.1 庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、動(dòng)火，庫區(qū)內(nèi)因工作需要?jiǎng)踊?，必須遵循公司?dòng)火安全管理的有關(guān)規(guī)定。8.2 庫區(qū)內(nèi)禁止閑雜人員進(jìn)出，無關(guān)

11、人員不得進(jìn)入庫房，小件物品應(yīng)從發(fā)料窗發(fā)放，其他物資應(yīng)按班組逐一開門發(fā)放，避免物資搞混、失竊及發(fā)生其他不安全情況。8.3 每天上、下班應(yīng)對(duì)庫內(nèi)防火、防盜等安全工作進(jìn)行檢查，下班應(yīng)做到切斷電源，人離燈熄。8.4 保持消防器材完整，經(jīng)常對(duì)消防器材進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知安環(huán)部。8.5 退貨、調(diào)換的物資必須有倉庫負(fù)責(zé)人在調(diào)撥手續(xù)上簽字方可開出庫單, 辦公室開出廠證。9、工器具管理工器具管理入職后，由用人部門領(lǐng)導(dǎo)按工種或需要在領(lǐng)料單上簽字，倉庫按個(gè)人工具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)配給工具一套，由個(gè)人保管使用。工具卡 。以后按工具使用年限年限需補(bǔ)領(lǐng)或調(diào)動(dòng)和退還均按工具卡為依據(jù)進(jìn)行領(lǐng)退。9.1.1.3 超出個(gè)人工具發(fā)放標(biāo)

12、準(zhǔn)的和未到使用年限的工具的發(fā)放應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)。9.1.1.4 技術(shù)人員、管理人員和其他特殊工種的工具根據(jù)生產(chǎn)（工作）實(shí)際需要而定，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽名，憑單發(fā)放。9.1.1.5 培訓(xùn)人員所需的工具與個(gè)人所配備的工具不得重復(fù)，其余在培訓(xùn)中確需的工具由培訓(xùn)部門報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，統(tǒng)一領(lǐng)取，統(tǒng)一保管。9.1.2.1 各部門或車間班組的公用工具由專人負(fù)責(zé)管理，工具管理人員應(yīng)做好工具的保管、保養(yǎng)、校驗(yàn)、添置、報(bào)廢工作，建立帳卡，實(shí)行借、還制度。9.1.2.2 班組所配備的公用工具不得與班內(nèi)職工所配備的個(gè)人工具發(fā)生重復(fù)領(lǐng)用，班組所需的公用工具，按公用工具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用。9.1.2.3 部門所配備

13、的公用工具不得與個(gè)人工具和班組配備的公用工具發(fā)生重復(fù)。部門所配備的公用工具應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)（工作）需要領(lǐng)取。非常用類工具和較大型工具，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)放。9.1.2.4 個(gè)人工具及公用工具用于公司所有修理工作，故大修工具不專門發(fā)放。9.1.2.5 新機(jī)組所配有的隨機(jī)專用工具應(yīng)由公用工具管理員保管，不得移作它用和隨意丟失。9.2.1 所有工器具在領(lǐng)用時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題的當(dāng)場調(diào)換。在使用過程中確系質(zhì)量問題造成的損壞經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)后方可調(diào)換，其余一律不予更換。9.2.2 個(gè)人工具如發(fā)生丟失、損壞的（指未到使用年限） ，如因個(gè)人使用保管不當(dāng)原因造成的，應(yīng)由本人購買補(bǔ)充，由此造成對(duì)生產(chǎn)的影響由本人負(fù)責(zé)。9.2.4 公用工具未到使用年限而造成丟失、損壞的，應(yīng)查明原因，如非個(gè)人使用保管不當(dāng)告成的由工具使用人提出申請，經(jīng)使用部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后倉庫予以發(fā)放。9.2.5 由于違反操作規(guī)程造成的工器具損壞的，一律由損壞責(zé)任者折價(jià)賠償。9.2.6 職工調(diào)離本廠或變更工種時(shí)，個(gè)人工具應(yīng)辦理退庫或按新工種需要辦理工具領(lǐng)用手續(xù)。10、物物資資外部外部維維修修10 物資外部維修10.1 各使用部門需要送到廠外修理維護(hù)的物資，由使用部門填寫修配申請單，報(bào)工程部審核確認(rèn)，申請單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)報(bào)采購部門外協(xié)，一聯(lián)送到倉庫辦理出庫手續(xù)，憑倉庫