有限公司倉庫管理制度

1、xxxx有限公司倉庫管理制度第一章 總則第一條 目的為了規(guī)范公司倉庫的物料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失，較準(zhǔn)確到做好各項(xiàng)目成本決算，特制定本管理制度。第二條 適用范圍 適用于公司倉庫的物料管理和文具管理。第二章 管理職責(zé)和目標(biāo)第三條 倉庫管理職責(zé)（一）服從領(lǐng)導(dǎo)，遵守紀(jì)律，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公；（二）按工作流程規(guī)定，正確驗(yàn)收物料入庫，正確填寫入庫單，正確記賬；（三）按工作流程規(guī)定，正確發(fā)出物料，正確填寫出庫單，正確記賬；（四）按工作流程規(guī)定，進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)；（五）經(jīng)常打掃倉庫，保持倉庫干凈整潔，達(dá)到衛(wèi)生要求；（六）經(jīng)常整理倉庫，保證貨物分類堆

2、放，整齊美觀，收發(fā)方便；（七）落實(shí)防火、防水、防盜、防毒害、防過期變質(zhì)等安全工作；（八）嚴(yán)格遵守倉庫管理制度的各種規(guī)定，遵守公司收發(fā)料規(guī)定，堅(jiān)持倉庫工作原則，制止違規(guī)人員、違規(guī)行為，堅(jiān)決維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和公司利益。第四條 管理目標(biāo)（一）及時(shí)、準(zhǔn)確的維護(hù)倉庫管理系統(tǒng)，明確劃分倉庫區(qū)域，物料標(biāo)識(shí)清楚，出入庫記錄連續(xù)、字跡清晰；（二）做好倉庫物料的收、發(fā)、存放管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料；（三）及時(shí)反饋物料的短缺或過量等異常情況；（四）對(duì)物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對(duì)物料實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向有關(guān)部門報(bào)告存貨情況；按要求定期填制并提交各種申請(qǐng)表；（五）做好倉

3、庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。第三章 物品出入庫、借用作業(yè)流程及倉庫安全防護(hù)第五條 物品入庫作業(yè)流程送貨單/發(fā)票驗(yàn)貨入庫填寫物品入庫單更新庫存盤點(diǎn)表復(fù)核（一）送貨單/發(fā)票必須在收到送貨單/發(fā)票后才可以進(jìn)行驗(yàn)收入庫操作，避免缺或無憑證入庫的情況出現(xiàn)；與申購單核對(duì)物品來源、收貨人、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容。（二）驗(yàn)貨1、送貨員/采購員和倉管員雙方在場的情況下方可驗(yàn)貨，且要與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)；2、首先對(duì)貨物進(jìn)行外觀檢查，看有無受潮、破損、變形等現(xiàn)象；3、核對(duì)貨品名稱、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)志、數(shù)量、發(fā)貨單位等，如有不相符現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并報(bào)告采購人員及總經(jīng)理處理；4、如不能確定

4、物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人到場驗(yàn)收以確保貨物質(zhì)量；5、如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購員。（三）入庫1、驗(yàn)收過關(guān)的物料方可入庫，入庫后物料擺放要做到“分庫存放，分區(qū)管理，分類擺放，上架編號(hào)”，既要防止貨位浪費(fèi)，同時(shí)注意預(yù)留消防通道。2、對(duì)未按要求采購、驗(yàn)收不合格、超出申購單數(shù)量要求的產(chǎn)品或物料需進(jìn)倉的，需獲經(jīng)理批準(zhǔn)，且在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣，進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。（四）填寫物品入庫單在對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)后如實(shí)填寫“物品入庫單”，并與送貨單/發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后送貨員/采購員和倉

5、管員雙方在“物品入庫單”上簽名。（五）更新庫存盤點(diǎn)表在電腦上及時(shí)更新“庫存盤點(diǎn)表”，當(dāng)天的進(jìn)倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。（六）復(fù)核（三）入庫?；蜇洸粚?duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購員；核員正常物料、產(chǎn)品混合堆放。格、數(shù)量、單價(jià)、上述工作都完成后，由倉管員或指定人員進(jìn)行復(fù)核，要求必須是對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)復(fù)核，不允許只看單不看貨的復(fù)核。第六條 物品出庫作業(yè)流程物品領(lǐng)料單填寫物品出庫單出庫更新庫存盤點(diǎn)表復(fù)核（一）物品領(lǐng)料單倉管員審核“物品領(lǐng)料單”內(nèi)容，是否經(jīng)過批準(zhǔn)、是否有所領(lǐng)取物料、數(shù)量是否足夠等；正常情況下需有正規(guī)、經(jīng)批準(zhǔn)的“物品領(lǐng)料單”才予以領(lǐng)料；如遇特殊緊急情況，需在經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)料，

6、且需補(bǔ)回“物品領(lǐng)料單”。（二）填寫物品出庫單整理出所需領(lǐng)取物品，再次清點(diǎn)核對(duì)后如實(shí)填寫“物品出庫單”，雙方核對(duì)無誤后在“物品出庫單”上簽名確認(rèn)。（三）出庫物品在“物品領(lǐng)料單”和“物品出庫單”填寫完整的情況下方可出庫，一邊出庫，一邊再次核對(duì)數(shù)量、名稱等內(nèi)容。（四）更新庫存盤點(diǎn)表在電腦上及時(shí)更新“庫存盤點(diǎn)表”，當(dāng)天的進(jìn)倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。（五）復(fù)核（三）入庫?；蜇洸粚?duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購員；核員正常物料、產(chǎn)品混合堆放。格、數(shù)量、單價(jià)、上述工作都完成后，由倉管員或指定人員進(jìn)行復(fù)核，要求必須是對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)復(fù)核，不允許只看單不看貨的復(fù)核。第七條 物品借用作業(yè)流程如需借用倉庫物品

7、，借用人在經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)后許可后至倉管員處辦理借用手續(xù)，倉管員在如實(shí)填寫“物品借用表”，雙方核對(duì)無誤簽名后方可出借物品；歸還時(shí)，倉管員清點(diǎn)歸還物品無誤后將出借物品入庫，如實(shí)填寫“物品借用表”，雙方核對(duì)無誤后簽名確認(rèn)。第八條 倉庫安全防護(hù)（一）防火1、所有進(jìn)入倉庫人員，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品；2、倉庫最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶。滅火器材要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到；3、倉庫人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí)，要樹立“預(yù)防為主”的思想，要時(shí)常巡視倉庫每一個(gè)角落，及時(shí)排查火災(zāi)隱患；4、一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場滅火，同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)撥打消防電話119。（二）防水防潮濕1、

8、倉管員應(yīng)時(shí)常關(guān)注倉庫的屋頂、墻壁、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患，應(yīng)特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕，發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即報(bào)告，要求維修或防護(hù)；2、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉庫。（三）防盜1、倉庫必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴(yán)禁大門敞開而無人看守，每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗；2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由指定人員管理，嚴(yán)禁隨意代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙，嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面，放假超過7天時(shí)，由倉管員負(fù)責(zé)把倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。（四）防過期變質(zhì)1、倉庫在日常發(fā)貨時(shí)，必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期

9、在前的先發(fā)貨，倉管員要對(duì)每批貨物的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，必須在貨物即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書面形式報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，請(qǐng)求處理意見，嚴(yán)防貨物超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。（五）安全用電1、只有公司專業(yè)電工才可對(duì)倉庫電路、電器進(jìn)行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試，其他人員不得實(shí)施以上操作；2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器；3、倉管員不得隨意在倉庫臨時(shí)插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患；（六）倉庫環(huán)境衛(wèi)生1、經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物，及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患；2、經(jīng)常整理倉庫物資，及時(shí)歸類歸位；貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區(qū)管理，分類擺放，上架編號(hào)”；既要防止貨位

10、浪費(fèi)，同時(shí)注意預(yù)留消防通道。第四章 盤點(diǎn)檢查第九條 物品盤點(diǎn)檢查是指對(duì)倉庫保管的物品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢查，以清點(diǎn)庫存物品的實(shí)際數(shù)量，做到賬、物、卡三相符；查明超過保管期限、長期積壓物資的實(shí)際品種、規(guī)格和數(shù)量。通過盤點(diǎn)要求做到：庫存物品數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬卡清、確保庫存物品的準(zhǔn)確性。（一）盤點(diǎn)檢查的內(nèi)容1檢查物資實(shí)存量與賬、卡的數(shù)字是否相符；2查明庫存物品的質(zhì)量狀況，有無銹蝕、霉變、潮濕、蟲蛀等情況。3檢查有無超過保管期限及長期未使用的積壓物品，并查明積壓原因。（二）盤點(diǎn)方法1. 倉庫管理人員針對(duì)日常物資發(fā)生動(dòng)態(tài)變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行分批、分類盤點(diǎn)法。倉庫在收到每一批物品時(shí)，事先制定收、發(fā)料庫存卡，

11、栓附在每一批包裝件上，當(dāng)每次發(fā)料時(shí)，立即在庫存卡上記錄下來，并將物品領(lǐng)料單保存。在盤點(diǎn)時(shí)，通過它查對(duì)該批物品發(fā)放數(shù)量與物品領(lǐng)料單及實(shí)存數(shù)是否相符。并將相關(guān)數(shù)據(jù)填寫在“庫存狀況明細(xì)表”中。2盤點(diǎn)時(shí)間 每月月底做月盤點(diǎn)，每年7月初做年中盤點(diǎn)，每年12月31日做年終盤點(diǎn)。3所需表格：“庫存狀況明細(xì)表”（如附件五）第五章 附則第十條 本制度由人力資源部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，最終解釋權(quán)屬人力資源部。第十一條 本制度由行政部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。第十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。 總經(jīng)理： 二一二年八月二十二日 附件一物 品 入 庫 單 日期： 年 月 日序號(hào)進(jìn)貨單位品名型號(hào)數(shù)量進(jìn)貨單價(jià)總金額質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算方式備注進(jìn)貨量實(shí)點(diǎn)量量差合同現(xiàn)款 送貨人： 收貨人：附件二物 品 領(lǐng) 料 單領(lǐng)料部門： 日期： 年 月 日序號(hào)物品名稱規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量用途備注 核準(zhǔn)： 領(lǐng)料人： 附件三物 品