商場工作流程大全

1、商場工作流程大全一、 經(jīng)營部工作流程1.1招商流程流程名稱：招商流程1 目的：明確招商程序2 原則：過程清晰、涉及部門職責明確3 適用范圍：樓層及門面房的招商4 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1商戶1、上報合作意向，2、與樓層經(jīng)理（經(jīng)營副總）洽談；3、向樓層經(jīng)理（經(jīng)營副總）提供品牌信息，4、包括品牌證書及相關(guān)證件。2樓層經(jīng)理（經(jīng)營副總）1、與商戶洽談并上報管委會。3管委會1、根據(jù)品牌信息及洽談決定合作意向。4總經(jīng)理1、管委會決定合作意向后，總經(jīng)理在品牌信息表上簽字確認同意；2、與商戶簽約。招商流程管委會商戶上報合作意向決策合作意向轉(zhuǎn)合同簽訂流程簽字確認經(jīng)營部總經(jīng)理樓層經(jīng)理審核洽談經(jīng)營副總審核回復(fù)否決

2、同意提供品牌資料符合平效的無此流程1.2商戶進場流程流程名稱：商戶進場流程一、目的：明確商戶進場程序二、原則：過程清晰、涉及部門職責明確三、適用范圍：樓層及門面房商戶的入場四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1商戶1、提交申請資料及相關(guān)證件，2、交樓層經(jīng)理；3、接到商戶服4、務(wù)流程后，5、準備6、進場裝修。2經(jīng)營部1、樓層經(jīng)理對商戶提供的資料進行審核，2、通過后簽字上報經(jīng)營副總審核；3、經(jīng)營副總對樓層經(jīng)理上報資料進行審核，4、簽字確認后報總經(jīng)理。5、總經(jīng)理簽字審批后，6、樓層經(jīng)理通知商戶到財務(wù)交納質(zhì)保金。3總經(jīng)理對上報申請進行審批，并簽字確認。4財務(wù)部商戶交納押金，出納開具收據(jù)，會計入賬；5行政辦根據(jù)

3、押金收據(jù)提供商戶服務(wù)流程（整套），交樓層經(jīng)理。商戶進場流程總經(jīng)理商戶行政辦提交申請（附品牌資料及相關(guān)證件）審批提供商戶服務(wù)流程出納存銀行會計入賬收取質(zhì)保金出收據(jù)經(jīng)營部財務(wù)部樓層經(jīng)理審核經(jīng)營副總審核準備進場裝修備注：1、品牌資料（品牌名稱、產(chǎn)地、風格及品牌說明）2、相關(guān)證件（包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記，組織機構(gòu)代碼、授權(quán)書、畫冊、質(zhì)檢報告、注冊商標、樣衣等）1.3商戶裝修流程流程名稱：商戶裝修流程1 目的：明確商戶裝修程序2 原則：過程清晰、涉及部門職責明確3 適用范圍：樓層及門面房商戶的裝修4 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1商戶1、提交裝修申請及裝修圖（效果圖、平面圖、電路圖）至樓層經(jīng)理；2、根據(jù)

4、樓層經(jīng)理通知的時間、金額至財務(wù)室交納裝修押金；3、審批通過，4、進場裝修；5、裝修驗收合格，6、至財務(wù)室退裝修押金，7、準備8、進場。2樓層經(jīng)理1、審核商戶上交裝修申請及裝修圖（效果圖|、平面圖、電路圖），2、簽字確認；3、根據(jù)總經(jīng)理簽字通知商戶到財務(wù)室交納裝修押金；4、通知裝修工人提交證件及照片；5、通知商戶進場裝修；6、驗收裝修。3物業(yè)部1、電工審核電路圖，2、確認無誤后簽字；3、物業(yè)部根據(jù)押金及簽字后裝修申請單裝修圖，4、現(xiàn)場查驗裝修材料及工具，5、認定無誤后在審批表上簽字；6、跟蹤商戶裝修，7、并驗收裝修。4財務(wù)部1按公司規(guī)定，審核裝修申請；2按規(guī)定收取裝修押金；3按規(guī)定辦理出入證。5

5、總經(jīng)理1、根據(jù)樓層經(jīng)理及電工簽字，確認商戶的進場裝修，并簽字；6行政辦1、提供商戶服2、務(wù)流程。商戶裝修流程物業(yè)部商戶行政辦提交裝修申請及裝修圖（效果圖、平面圖、電路圖）電工審批提供商戶服務(wù)流程審核并簽字樓層經(jīng)理財務(wù)部樓層經(jīng)理審核通知裝修工人提交證件及照片辦理出入證備注：裝修工人名單及攜帶工具必須報保安部備案，進場裝修工人必須佩戴施工證，裝修現(xiàn)場由保安部統(tǒng)一安排及管理。通知商戶進場裝修進場裝修驗收裝修驗收裝修準備進場退裝修押金總經(jīng)理審批出納收裝修押金1.4合同簽訂流程流程名稱：合同簽訂、執(zhí)行、解除流程一、目的：明確合同簽訂、執(zhí)行、解除程序二、原則：過程清晰、涉及部門職責明確三、適用范圍：樓層及

6、門面房合同的簽訂、執(zhí)行、解除四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1經(jīng)營部1樓層經(jīng)理填寫合同流轉(zhuǎn)表，上報總經(jīng)理審批；。2總經(jīng)理審批合同流轉(zhuǎn)表，報公司企管部。3公司企管部審批合同流轉(zhuǎn)表，報分管領(lǐng)導(dǎo)。4分管領(lǐng)導(dǎo)審批合同流轉(zhuǎn)表。5財務(wù)部簽章并保留二份，每月根據(jù)合同進行財務(wù)核算。合同簽訂流程公司企管部經(jīng)營部審批簽字合同流轉(zhuǎn)表審批簽字總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字財務(wù)部審核蓋章合同（三份）簽字1.5商戶經(jīng)營品牌更換流程流程名稱：商戶經(jīng)營品牌更換流程1 目的：明確商戶品牌更換程序2 原則：過程清晰、涉及部門職責明確3 適用范圍：樓層及門面房商戶經(jīng)營品牌更換4 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1商戶1、將品牌更換申請及新品牌資料、相

7、關(guān)證件，2、交樓層經(jīng)理；（品牌資料包括品牌名3、稱、產(chǎn)地、風格及品牌說明；相關(guān)證件包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記，4、組織機構(gòu)代碼、授權(quán)書、畫冊、質(zhì)檢報告、注冊商標5、樣衣）6、審批通過，7、舊品牌下柜，8、新品牌上柜銷售。2樓層經(jīng)理1、樓層經(jīng)理對商戶提供申請及資料進行審核，2、當日當班上報經(jīng)營副總審核，3、并陳述個人意見；4、審批通過，5、通知商戶更換品牌，6、并以部門聯(lián)絡(luò)單告知財務(wù)部。3經(jīng)營副總1、審核樓層經(jīng)理上報申請及相關(guān)資料，簽字確認后上報總經(jīng)理。4總經(jīng)理1、對上報申請進行審核，并簽字審批。5財務(wù)部商戶經(jīng)營品牌更換流程經(jīng)營副總商戶提交品牌更換申請及新品牌資料、相關(guān)證件審核簽字通知商戶更換品

8、牌舊品牌下柜，新品牌上柜銷售審批簽字樓層經(jīng)理總經(jīng)理樓層經(jīng)理審核備注：1、品牌資料（品牌名稱、產(chǎn)地、風格及品牌說明）；2、相關(guān)證件（包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記，組織機構(gòu)代碼、授權(quán)書、畫冊、質(zhì)檢報告、注冊商標、樣衣等）；3、商戶提交申請由樓經(jīng)當日當班上報主管領(lǐng)導(dǎo)，并陳述個人意見。財務(wù)部以部門聯(lián)絡(luò)單告知1.6商戶各項費用代扣流程1.6商戶各項費用代扣流程 提交代扣費用明細 審核 審核 上報樓層經(jīng)理 經(jīng)營部經(jīng)理 副總經(jīng)理 樓層經(jīng)理 優(yōu)服部 錄 簽 入 字 審核 結(jié)算 財務(wù)部說明：每月返款分兩個帳期，第一帳期：每月8日由財務(wù)部向經(jīng)營部提交返款單，經(jīng)營部經(jīng)理審核后報副總經(jīng)理審核確認，是否正常返款，每月9日

9、閉店前經(jīng)營部將各商戶返款情況反饋財務(wù)部，財務(wù)部每月10日按照副總經(jīng)理審核意見進行返款。第二帳期：樓層經(jīng)理將商戶各項代扣費用明細上報經(jīng)營部經(jīng)理審核，經(jīng)營部經(jīng)理審核簽字后報副總經(jīng)理審核，每月18日閉店前樓層經(jīng)理將副總經(jīng)理審核簽字后的扣款明細交優(yōu)服部錄入，優(yōu)服部錄入簽字后交財務(wù)部審核扣除，每月25日由財務(wù)部將返款單報總經(jīng)理審核簽字后正常返款。財務(wù)部并以聯(lián)絡(luò)單形式將本帳期貨款不足扣除商廈各項費用及代收費用的商戶欠費明細報經(jīng)營部，由經(jīng)營部在當月30日前收回欠費交財務(wù)部，如不能按時收回欠費，經(jīng)營部經(jīng)理及副總經(jīng)理承擔責任并當月考核。1.7商品質(zhì)量投訴處理流程流程名稱：商品質(zhì)量管理流程一、 目的：明確商品退換

10、貨工作安排。二、 原則：過程清晰，涉及部門職責明確。三、 適用范圍：新世紀商廈一至四樓所有貨品的退換貨工作。四、 流程說明：序號執(zhí) 行 人內(nèi) 容1顧客將有問題的商品拿到客服部要求退換貨維修。2優(yōu)服部做好顧客接待、訴愿登記，檢查有效憑證和商品質(zhì)量，需要維修的接受商品并出示收條。3品牌專柜檢查貨品，確屬質(zhì)量問題需要退換的，填寫沖紅小票，進行退換。屬于維修范圍的，確定維修日期及相關(guān)費用。4財務(wù)部收銀主管辦理退款手續(xù)。5消協(xié)部門根據(jù)消法有關(guān)規(guī)定對存在糾紛的商品進行質(zhì)檢鑒定并給出鑒定意見。 商品質(zhì)量投訴處理流程品牌專柜顧客消協(xié)部門要求退貨收回商品和小票，沖紅小票質(zhì)量問題由質(zhì)檢部門質(zhì)檢，其他問題協(xié)商解決檢

11、查故障，確定維修日期及相關(guān)費用辦理退款優(yōu)服部收銀主管做好顧客接待、訴愿登記，檢查有效憑證和商品質(zhì)量主管審核并簽字講明原因滿意要求換貨做好顧客接待、訴愿登記，檢查有效憑證和商品質(zhì)量接受商品并出示收條要求維修收回商品挑選商品滿意滿意隨時跟進進度回訪講明原因質(zhì)量問題由質(zhì)檢部門質(zhì)檢，其他問題協(xié)商解決講明原因1.8商戶撤場流程流程名稱：商戶撤場流程一、目的：明確商戶撤場程序二、原則：過程清晰、涉及部門職責明確三、適用范圍：樓層及門面房的撤場四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1商戶1、提交撤場申請，2、交樓層經(jīng)理；3、如有欠款撤場前交清；4、撤場申請通過，5、填寫撤場報告，6、交樓層經(jīng)理。2經(jīng)營部1、批準撤場申

12、請，2、上報經(jīng)營副總；3、與物業(yè)部在現(xiàn)場跟進檢查商戶撤場。3經(jīng)營副總1、審批撤場申請，2、簽字批準，3、上報總經(jīng)理；4總經(jīng)理1、根據(jù)樓層經(jīng)理及經(jīng)營副總的審批，審批撤場申請。5物業(yè)部1、物業(yè)部根據(jù)總經(jīng)理審批，2、核查消防及用電、地面是否完好，3、簽字確認交財務(wù)部；4、與樓層經(jīng)理在現(xiàn)場跟進檢查商戶撤場。6財務(wù)部1、根據(jù)各部門簽字，清算撤場商戶費用，審批簽字。商戶撤場流程物業(yè)部商戶經(jīng)營副總提交撤場申請核查消防及用電、地面是否完好經(jīng)營部總經(jīng)理批準交納欠款有欠款備注：裝修工人名單及攜帶工具必須報保安部備案，進場裝修工人必須佩戴施工證，裝修現(xiàn)場由保安部統(tǒng)一安排及管理。財務(wù)部清算費用審批簽字撤場批準批準跟進

13、跟進2 企劃部工作流程2.1促銷活動策劃流程流程名稱：促銷活動策劃流程一、 目的：明確企劃部促銷活動工作細節(jié)二、 原則：過程清晰、涉及部門職責明確三、 適用范圍：促銷活動策劃執(zhí)行四、 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1企劃部1制定活動實施計劃（活動任務(wù)推進表，活動物料項目推進表，前期廣告宣傳計劃），依據(jù)經(jīng)營部組織活動策劃；與經(jīng)營部經(jīng)理確定活動方案。2、與各大媒體談判包括：軟硬新聞、商品廣告、有償新聞，媒體支持等。3、提出相關(guān)廣告策劃方案、活動方案及費用預(yù)算，內(nèi)容包括時間、場地、促銷活動形式、宣傳媒體、廣告和宣傳品設(shè)計方案、公司配合部門、單項費用預(yù)算和總額等內(nèi)容。4、將活動預(yù)算和總額報財務(wù)部，方案上報

14、總經(jīng)理，并組織相關(guān)部門對活動方案、費用預(yù)算、廣告及宣傳品設(shè)計方案進行評審。評審未通過，則根據(jù)評審意見對方案及費用預(yù)算進行修改，并再次組織新的評審。5、依據(jù)方案，形成“項目實施分工責任表”，并下發(fā)通知。6、宣傳品的設(shè)計、制作與發(fā)放，活動內(nèi)容培訓(xùn)、現(xiàn)場布置。7、核實活動準備情況，活動實施當天檢查活動促銷情況并根據(jù)市場信息反饋及臨時情況對方案實施進行修改調(diào)整報總經(jīng)理審批。8、活動后的總結(jié)評估，及時調(diào)整流程。2經(jīng)營部1、組織經(jīng)營部與供應(yīng)商談判，談判內(nèi)容包括：商品價格談判、贊助費用談判、供應(yīng)商獨立活動談判、廣告贊助談判。2、活動方案確定后組織各樓層經(jīng)理及主管熟悉活動內(nèi)容并對各樓層導(dǎo)購員做活動內(nèi)容宣導(dǎo)。3

15、、活動實施當天檢查活動促銷情況并根據(jù)市場信息反饋及臨時情況報企劃部對方案實施進行修改調(diào)整。3財務(wù)部根據(jù)活動內(nèi)容預(yù)算和總額做資金核算，并協(xié)助行政部購買活動相關(guān)物品。4總經(jīng)理審核活動方案內(nèi)容，并組織相關(guān)部門對活動方案、費用預(yù)算、廣告及宣傳品設(shè)計方案進行評審。5物業(yè)部辦理活動的相關(guān)城管手續(xù)。6行政部購買活動相關(guān)物品。7商廈全體實施活動方案。8會員中心1、執(zhí)行活動內(nèi)容中會員禮品、禮券發(fā)放等相關(guān)事宜2、活動結(jié)束后，對現(xiàn)場活動所用物品的清點和清理工作。對可用剩余物品進行入庫。促銷活動策劃流程財務(wù)部企劃部總經(jīng)理行政辦物業(yè)部會員中心經(jīng)營部活動任務(wù)推進表活動物料項目推進表廣告宣傳計劃活動計劃制定活動計劃定稿組織

16、相關(guān)部門評審向相關(guān)供應(yīng)商爭取贊助費，讓相關(guān)供應(yīng)商簽定確認函廣告宣傳計劃及費用預(yù)算，活動宣傳品設(shè)計及制作費用預(yù)算前期軟硬廣告的撰寫設(shè)計、排期投放店內(nèi)外宣傳物品的制作與安裝申購禮品活動方案及促銷活動實施根據(jù)市場信息反饋及臨時情況，對方案進行修改調(diào)整與安裝活動方案總結(jié)評估與安裝領(lǐng)取費用領(lǐng)取禮券執(zhí)行活動內(nèi)容中會員禮品、禮券發(fā)放等相關(guān)事宜辦理城管手續(xù)審批活動方案總結(jié)評估提供數(shù)據(jù)與安裝活動方案總結(jié)評估提供數(shù)據(jù)并簽字2.2 pop書寫流程流程名稱：pop書寫流程5 目的：明確pop書寫程序6 原則：過程清晰、涉及部門職責明確7 適用范圍：專廳商品促銷及介紹8 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1品牌專廳品牌專廳商戶或

17、店長填寫pop申請單，到財務(wù)購買pop紙張2樓層經(jīng)理審核品牌專廳pop內(nèi)容并簽字3財務(wù)部根據(jù)品牌專廳pop申請單，按pop紙張規(guī)格，價格收費4企劃部企劃部經(jīng)理審核并簽字5美工見pop申請單企劃部經(jīng)理簽字，按pop所填寫內(nèi)容書寫pop書寫流程美工品牌專柜財務(wù)部根據(jù)pop申請單收費見財務(wù)收據(jù)，審核內(nèi)容并簽字樓層經(jīng)理企劃部經(jīng)理審核內(nèi)容并簽字填寫pop申請單填寫pop申請單2.3廣告宣傳審批流程流程名稱：廣宣審批流程（包含外場承租）1 目的：明確企劃部廣宣活動工作細節(jié)2 原則：過程清晰、涉及部門職責明確3 適用范圍：廣宣活執(zhí)行、外場承租4 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1專廳商戶樓經(jīng)提出廣宣方案意向申請2樓

18、層經(jīng)理向商戶詳細了解廣宣方案主旨意向、費用投入預(yù)計、持續(xù)時間、品牌商品側(cè)重、媒體選擇、廣告形式、受眾對象等（包括：商廈內(nèi)場燈箱、展板、展架、商廈外墻、櫥窗、布標等，以及利用商廈媒體資源或與商廈協(xié)同實施廣宣活動），樓經(jīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并陳述個人意見3經(jīng)營副總根據(jù)樓經(jīng)的匯報給予批示，（商戶的較高層次廣宣方案或費用承擔突破慣例的由商廈執(zhí)委會決議），并聯(lián)系企劃部4企劃部根據(jù)商戶廣告主旨意向配合并幫助商戶做出廣宣方案，“業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單”取得物業(yè)部門協(xié)作配合5財務(wù)部根據(jù)收費標準進行核算收費6物業(yè)部根據(jù)“業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單”給予協(xié)作配合實施廣告宣傳審批流程財務(wù)部專廳商戶經(jīng)營副總根據(jù)廣宣申請給予批示根據(jù)批示配合商戶做出方案

19、樓層經(jīng)理企劃部了解廣宣情況根據(jù)收費標準進行核算收費提出廣宣方案申請物業(yè)部協(xié)助企劃配合實施3、 優(yōu)服部工作流程3.1客戶接待管理工作流程熱情接待顧客會員熱情接待，禮貌詢問所需辦理業(yè)務(wù)內(nèi)容請出示相應(yīng)銷售憑據(jù)，按規(guī)定為顧客補積分請出示相應(yīng)憑證按規(guī)定審核確認并登記辦卡、補積分符合規(guī)定請顧客簽字確認請出示購買商品原始銷售單據(jù)，根據(jù)要求辦理相應(yīng)卡，詳細介紹會員卡相關(guān)內(nèi)容掛失領(lǐng)禮品咨詢、不符合規(guī)定禮貌拒絕顧客領(lǐng)取相應(yīng)禮品核對原始資料，確認后辦理掛失手續(xù)3.2客戶投訴管理工作流程客服職員接待投訴電話投訴當面投訴與顧客和廠商溝通，按消協(xié)規(guī)定維護顧客利益使顧客滿意熱情接待，問明投訴內(nèi)容，并做好記錄工作是否在“三包

20、”期內(nèi)，是否有質(zhì)量問題無購物憑證服務(wù)投訴質(zhì)量投訴婉言謝絕證請示上級主管，與廠商進行協(xié)調(diào)了解事件詳情，并核實情況，協(xié)調(diào)解決，由當事人向顧客致歉無法與顧客達成共識時，請求12315投訴中心咨詢有關(guān)問題，請求解決是否3.3服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程流程名稱：服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程一、目的：進一步規(guī)范工作人員服務(wù)意識，做好各項服務(wù)工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確。三、適用范圍：所有商廈工作人員，包括導(dǎo)購和商戶。四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1顧客對服務(wù)不滿意2客服接待員詳細了解經(jīng)過并做好記錄，做好顧客的安撫工作，代商廈向顧客致歉，平息顧客怨氣。并于事后作出處理意見，對當事人作出處罰并將處罰結(jié)果電話告知

21、顧客。3被投訴員工至會員中心向顧客當面致歉，求得顧客諒解。服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程備注：其它崗位投訴的處理流程對于其它崗位的投訴，要及時與相關(guān)部門、人員溝通，調(diào)查情況，依據(jù)商場的管理規(guī)定、服務(wù)流程規(guī)范作出處理意見并及時反饋給投訴者。接待投訴及糾紛處理的行為規(guī)范1、接待人員應(yīng)熱情接待每一位前來投訴者，并做好登記、解釋、致歉、審核、審批工作，保管好投訴檔案。2、接待人員應(yīng)細聽取投訴者闡述事由的起因及意見，堅持原則，實事求是，按規(guī)定做好解釋和妥善處理，語言文明，方式得當。3、對不能及時處理的投訴事件，應(yīng)記錄到消費者的投訴內(nèi)容，姓名、聯(lián)系方式及通訊地址，及時上報或咨詢有關(guān)行政單位，在規(guī)定的時間內(nèi)予以答復(fù)和

22、解決。不許推諉、不許拖延。4、每一件投訴都要認真接待、登記，做到件件有著落，投訴處理率達100%，投訴者滿意率達90%以上。5、投訴接待員配合客服足做好投訴者的回訪，歡迎投訴者對商場工作的監(jiān)督批評。6、投訴接待員每月將投訴結(jié)果匯總、分析，并將書面報告上交公司領(lǐng)導(dǎo)、通報全商場。被投訴部門顧客對服務(wù)不滿意會員中心接待、登記顧客投訴并代表商廈向顧客致歉回訪反饋意見員工當面向顧客致歉調(diào)查事件經(jīng)過作出處理意見對當事人作出相應(yīng)處罰滿意3.4會員卡辦理流程流程名稱：會員卡辦理流程一、目的：規(guī)范會員卡辦理二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確。三、適用范圍：會員卡申請辦理。四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1顧客憑

23、身份證和消費電腦小票到會員部2會員接待員核對消費電腦小票，讓顧客填寫會員卡申請表，并錄入會員基礎(chǔ)信息，放發(fā)會員卡,同時告知顧客使用說明。會員卡辦理流程顧 客填寫會員申請表會員接待員核對辦理資格，無誤后填寫會員資料。簽字確認錄入會員信息，發(fā)放會員卡。4、 財務(wù)部工作流程4.1合同管理流程流程名稱：合同履約管理流程一、目的：明確合同履約管理流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：公司合同（購銷合同、工程合同、其他合同協(xié)議等）簽訂、履約管理四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1合同簽訂部門簽訂合同（協(xié)議）后，報財務(wù)科（出納）備案，持章人將合同送達相關(guān)部門并做記錄。2部門負責人付款時，由部門負

24、責人填寫資金申請單，注明資金金額、付款理由（完工及到貨情況、應(yīng)付款情況）、收款單位、本次付款前合同履約情況（出納提供合同履約明細表）、簽字齊全。3總賬會計根據(jù)月度資金審批額度結(jié)合合同履約明細表及工程進度情況，審核資金申請單，簽字確認。4財務(wù)科經(jīng)理根據(jù)月度資金審批額度，審核資金使用申請單，簽字確認。5總經(jīng)理審核資金使用申請單，并簽署意見。6主管領(lǐng)導(dǎo)審核資金使用申請單，并簽字確認。五、相關(guān)自制憑證合同（協(xié)議）、資金申請單、合同履約明細表、合同履約匯總表合同管理流程主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財務(wù)科合同簽訂部門部門負責人簽訂合同或協(xié)議合同或協(xié)議存檔備案填寫資金申請單資金申請單審核簽字主管會計審核后簽字領(lǐng)導(dǎo)審核簽字

25、審批簽字4.2新進場商戶租金收取流程流程名稱：新入場商戶租金收取流程9 目的：明確租金收取程序10 原則：過程清晰、涉及部門職責明確11 適用范圍：樓層及門面房新進場商戶的租金收取12 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1經(jīng)營部1、當班樓層經(jīng)理對商戶進場申請及資料進行審核；2、審核通過的進場申請及資料報經(jīng)營副總審查；3、填寫合同4、及合同5、流轉(zhuǎn)表報經(jīng)營副總簽字。2經(jīng)營副總1、對樓層經(jīng)理上報的進場材料及申請進行審核，2、審核通過簽字確認，3、上報總經(jīng)理；4、簽字確認合同 5、及合同 6、流轉(zhuǎn)表；3財務(wù)部1、財務(wù)部根據(jù)合同管理規(guī)定，審核合同，并在合同流轉(zhuǎn)表簽字3總經(jīng)理1、總經(jīng)理審核進場資料及申請；2、簽

26、署合同及合同流轉(zhuǎn)表。4管委會1、根據(jù)上報資料通知管委會商討商戶進場事宜；5財務(wù)部1、財務(wù)部接到合同，2、由財務(wù)經(jīng)理加蓋公章后（合同3、一份返行政辦，4、兩份財務(wù)留底），5、合同6、生效；7、按合同8、收款，9、出納開收據(jù)存銀行，10、會計入賬。新進場商戶租金收取流程總經(jīng)理經(jīng)營部財務(wù)部樓層經(jīng)理審核進場申請及相關(guān)資料加蓋公章，備案行辦合同生效按合同收款出納存銀行會計入賬經(jīng)營副總管委會簽字確認簽字確認決議簽字確認財務(wù)部合同流轉(zhuǎn)表簽署合同一式三份4.3老商戶租金收取流程流程名稱：老商戶租金收取流程一目的：明確租金收取程序二原則：過程清晰、涉及部門職責明確三適用范圍：樓層及門面房老商戶的租金收取四流程說

27、明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1財務(wù)部1、財務(wù)部經(jīng)理將租金將到期的商戶信息，2、提前40天告知經(jīng)營部經(jīng)理；3、財務(wù)配合執(zhí)行租金的收取，4、商戶交款由出納收款，5、開具收據(jù)，6、會計入賬；7、將租金收取情況反饋經(jīng)營部經(jīng)理；8、未及時交租金按管委會審批結(jié)果執(zhí)行；9、月末將收入上報商廈總經(jīng)理和總公司財務(wù)。2經(jīng)營部1、經(jīng)營部經(jīng)理通知相關(guān)樓層經(jīng)理租金到期信息；2、負責租金的追繳及收?。?、未及時交納租金提出解決方案，4、報管委會審批。3商戶1、規(guī)定的時間內(nèi)繳納租金或辦理頂賬手續(xù)；2、頂賬的租金需公司領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字。4總經(jīng)理1、對未及時繳納租金的情況拿出方案；2、頂賬的租金審批手續(xù)；3、合同4、續(xù)簽手續(xù)審批。5公

28、司財務(wù)1接收財務(wù)月底月報.。老商戶租金收取流程商戶總經(jīng)理 （管委會）將租金到期商戶，提前40天告知經(jīng)營部財務(wù)部經(jīng)營部督促樓經(jīng)催繳租金（確定時間、金額）未按時交租金收入明細表（日報月報）出納開收據(jù)會計做賬日報交納租金抵賬審批抵賬月報總公司財務(wù)月報經(jīng)營部提交解決方案審批（管委會）按審批執(zhí)行4.4罰款流程流程名稱：罰款流程一目的：明確罰款程序二原則：過程清晰、涉及部門職責明確三適用范圍：員工、導(dǎo)購、商戶的違規(guī)及私收銀罰款四流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1經(jīng)營部1經(jīng)營部樓層經(jīng)理或樓層主管開具罰單，通知財務(wù)收款。2總經(jīng)理及管委會1大額罰款須總經(jīng)理或管委會審核簽字。3被罰款人1被罰款導(dǎo)購商戶及員工接到樓層經(jīng)理

29、通知（罰款原因、金額、交款時間），簽字確認至財務(wù)室繳納罰款。4財務(wù)部1罰款人繳納罰款后，由出納開罰款收據(jù)并交銀行，由會計入賬。罰款流程財務(wù)部被罰款人導(dǎo)購接到通知（罰款原因金額交款時間），簽字確認會計填制記賬憑證繳納罰款大額罰款有此程序樓層經(jīng)理或主管依據(jù)規(guī)定開具罰單經(jīng)營部審批人總經(jīng)理或管委會審核大額罰款出納開收據(jù)商戶員工4.5重點業(yè)務(wù)流程為規(guī)范和保證重點業(yè)務(wù)流程，特別是涉及資金用度的重點流程，保證流程的嚴密、順暢，特制訂如下業(yè)務(wù)管理流程。流程名稱營運資金審批流程集團分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 財務(wù)主管 財務(wù)結(jié)算員出納否是否同意暫緩分管領(lǐng)導(dǎo)審批是總經(jīng)理審核財務(wù)主管審核銷售明細表每15天匯總核算商戶銷售回款并作

30、出銷售明細表賬務(wù)處理向商戶打款流程名稱預(yù)算內(nèi)資金的審批支付流程 集團執(zhí)委會 集團分管領(lǐng)導(dǎo)集團財務(wù)部 總經(jīng)理 財務(wù)部主管業(yè)務(wù)部門主管預(yù)審并于月初上報核準的預(yù)算表集團執(zhí)委審批預(yù)算表預(yù)算制表并簽名預(yù)算備案報銷資金劃撥預(yù)算備案預(yù)算內(nèi)項目實施申請預(yù)算備案實施資金收賬核對審核核對付款審核預(yù)算外資金審批使用流程賬務(wù)處理否否流程名稱商戶借款審批流程集團資金分管領(lǐng)導(dǎo)集團分管領(lǐng)導(dǎo)集團資金部董事會總經(jīng)理財務(wù)部主管經(jīng)營部主管商戶否調(diào)整額度批準或調(diào)整額度可金額5萬否放款可收回本金及利息收益賬務(wù)處理是風險評估否首次申貸返還本息收款否賬務(wù)處理收回本金及利息收益有效合同文本草擬貸款合同可放款風險評估審核通知否通知閱送通知審核

31、信用風險鑒定并簽署明確意見商戶申請有效合同文本簽章收貸周轉(zhuǎn)通知辦理擔保抵押聯(lián)保手續(xù)利息流程名稱集團內(nèi)資金調(diào)撥審批流程集團資金分管領(lǐng)導(dǎo)集團財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)資金撥出單位總經(jīng)理資金撥出單位財務(wù)資金主管資金撥入單位總經(jīng)理資金撥入單位財務(wù)資金主管審批備案備案放款簽署意見審核提出資金調(diào)撥申請收款流程名稱人資業(yè)務(wù)管理流程集團執(zhí)委會集團人資部集團分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財務(wù)部人資部門業(yè)務(wù)部門處理審計問題得到批準審批審批終止招聘流程工資制表備案監(jiān)督備案控制執(zhí)行否是報備人事檔案審計合格通知企管部作離職審計 離職面談情況核實審核編制薪酬預(yù)算審核編制預(yù)算否非編或協(xié)議人員審核定薪可是否審核編制預(yù)算發(fā)放否審核平衡預(yù)算制備離職檔案審核報

32、備人事檔案制備人事檔案編制審核實施招聘面試錄用入職面談否是辦理離職手續(xù)重要崗位離職面談是審核編制擬定薪酬制作預(yù)算招聘發(fā)薪流程招聘申請編制預(yù)算流程年度編制計劃重要崗位情況核實離職流程解聘申請流程名稱法律事務(wù)管理流程集團分管領(lǐng)導(dǎo)集團企管部總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門審批可法務(wù)審核否可業(yè)務(wù)審核廣告發(fā)布審批廣告文案法務(wù)審核否業(yè)務(wù)審核業(yè)務(wù)實施草擬合同流程名稱廣告費審批管理流程集團分管領(lǐng)導(dǎo)集團企管部總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門審批業(yè)務(wù)實施審批招標業(yè)務(wù)備案事后審計審批市調(diào)長期業(yè)務(wù)首次議價否是否是一次性大宗業(yè)務(wù) 草擬廣告業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算流程名稱工程性支付結(jié)算管理流程（預(yù)算內(nèi)）集團分管領(lǐng)導(dǎo)集團企管部總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門是否金額3000元審批匯同業(yè)

33、務(wù)部門共同詢價招標報備事后審計業(yè)務(wù)審核草擬工程或固定資產(chǎn)購置計劃和預(yù)算業(yè)務(wù)實施流程名稱裝修工程支付結(jié)算管理流程集團分管領(lǐng)導(dǎo)集團企管部董事會總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門否是審批金額5000元協(xié)助業(yè)務(wù)部門招標報備事后審計審核金額5000元否是裝修工程計劃和預(yù)算工程實施流程名稱物料消耗與設(shè)備修理支付結(jié)算管理流程集團分管領(lǐng)導(dǎo)集團企管部總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門否是金額2000元審批匯同業(yè)務(wù)部門共同詢價報備事后審計草擬物料消耗計劃預(yù)算或設(shè)備修理計劃預(yù)算業(yè)務(wù)實施流程名稱贊助費用支付結(jié)算管理流程集團分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門審批審核業(yè)務(wù)贊助費用申請業(yè)務(wù)實施流程名稱預(yù)算外不可預(yù)見費用開支支付結(jié)算管理流程集團執(zhí)委會集團分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門

34、審批審核審批是否金額10000元業(yè)務(wù)實施預(yù)算外業(yè)務(wù)計劃和費用申請4.6商戶返款流程流程名稱：商戶返款流程一目的：明確商戶返款程序二原則：過程清晰、涉及部門職責明確三適用范圍：商廈商戶返款四流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1收銀組長1收取前一天銷售日報表，核對銷售金額無誤后，交由結(jié)算會計；2每15天將商品羅列表交由結(jié)算會計； 2結(jié)算會計1根據(jù)每天的銷售日報表，核對無誤后做內(nèi)部交款單簽字確認，進行微機錄入；2每15天為一賬期，根據(jù)商戶銷售日報表及商戶羅列表進行合計數(shù)核對，不符返回收銀組長改正，無誤后做結(jié)算單；3根據(jù)結(jié)算單做返款單，并扣除租金各項費用代扣代繳費用，確認后簽字，交出納審核。3出納1根據(jù)結(jié)算會

35、計做的內(nèi)部交款單核對商戶當日貨款并存入銀行；2根據(jù)結(jié)算會計的返款單及結(jié)算金額核對商戶的賬號及返款金額，確認無誤簽字交財務(wù)經(jīng)理審核；3根據(jù)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的返款單，將貨款打入商戶指定卡中。4財務(wù)經(jīng)理根據(jù)結(jié)算會計及出納的簽字審核返款單是否有誤，審核無誤后簽字確認，由總經(jīng)理確認。5總經(jīng)理審核返款單無誤后簽字確認，交財務(wù)部返款。商戶返款流程財務(wù)經(jīng)理出納將貨款打入商戶指定卡中審批簽字審核簽字進行微機錄入收取前一天銷售日報表收銀組長結(jié)算會計核對銷售金額核對商戶銀行存款單總經(jīng)理簽字確認每15天交商品羅列表做內(nèi)部交款單簽字確認每15天根 據(jù)銷售報表及銷售羅列表進行合計數(shù)核對做結(jié)算單做返款單并簽字扣除租金各

36、項費用代扣代繳費用無 誤核對商戶賬號及返款金額4.7借款流程流程名稱：借款流程一目的：明確借款程序二原則：過程清晰、涉及部門職責明確三適用范圍：差旅費及備用金的借款四流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1資金申請人及部門資金使用人填寫借款單，并報部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，審核通過后報總經(jīng)理審核。2財務(wù)部財務(wù)主管審核后，簽字并由資金申請人送行政辦報總經(jīng)理審核?？偨?jīng)理審核通過后，會計填制記賬憑證，財務(wù)主管復(fù)核憑證無誤后，出納復(fù)核無誤后付款。3總經(jīng)理總經(jīng)理審批后，上報分管領(lǐng)導(dǎo)。4分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批借款單。借款流程審批人財務(wù)部資金使用人員填寫借款單出納復(fù)核付款總經(jīng)理審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批借款單財務(wù)經(jīng)理審核憑證會計填制記

37、賬憑證財務(wù)主管審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批資金申請部門4.8材料出入庫流程流程名稱：材料出入庫流程一目的：明確材料入庫工作流程二原則：過程清晰，涉及部門職責明確三適用范圍：各部門材料入庫、出庫四流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1行政辦采購時索取發(fā)票、欠款索取欠款確認單（發(fā)貨清單）并有供應(yīng)商簽章，交貨時提供給倉庫保管。2庫管核對入庫貨物名稱、數(shù)量，開具入庫單并簽字同時要求采購人簽字，記賬。于每月25日前將當月票據(jù)報財務(wù)；使用人經(jīng)總經(jīng)理同意后，庫管開具出庫單，使用人簽字。零星物資采購經(jīng)總經(jīng)理同意后，可直接辦理出入庫手續(xù)，領(lǐng)用物品。每月26日盤點剩余物資，統(tǒng)計領(lǐng)用物資，制作統(tǒng)計表，總經(jīng)理簽字后交財務(wù)核對入賬。3財務(wù)審

38、核發(fā)票（發(fā)票清單）、入庫單，結(jié)賬、入賬；庫管制作統(tǒng)計表，財務(wù)核對入賬，確認成本、費用4使用人使用人報請總經(jīng)理同意，到庫管處領(lǐng)取所需物品，庫管開具出庫單，使用人簽字確認。五、相關(guān)原始憑證及自制憑證：發(fā)票（發(fā)票清單）、欠款確認單（發(fā)貨清單）、入庫單、出庫單材料出入庫流程不需財務(wù)報銷需財務(wù)報銷提供貨物發(fā)票及清單欠款確認單（發(fā)貨清單）、入庫單收貨、核對，填入庫單由經(jīng)辦人、庫管簽字行政辦庫管入庫單、欠款確認單（發(fā)貨清單）財務(wù)確認、暫估掛賬核對已結(jié)未結(jié)情況費用報銷流程結(jié)算發(fā)票、入庫單費用報銷單、收據(jù)發(fā)票（發(fā)票清單）、欠款確認單、發(fā)貨清單（加蓋供貨單位公章）報 銷發(fā)票、入庫單每月25日前 入 賬入賬使用人經(jīng)

39、總經(jīng)理同意簽字領(lǐng)用所需物品使用人確認成本費用入賬月末制作統(tǒng)計表，財務(wù)核對入賬6 行政部工作流程5.1人員招聘流程員工招聘流程流程名稱：員工招聘流程五、 目的：明確滿足企業(yè)發(fā)展需要及空缺崗位的人員招聘工作，規(guī)范招聘行為，確保人員質(zhì)量降低人力成本等。六、 原則：過程清晰，涉及部門職責明確。七、 適用范圍：員工招聘。八、 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1用人單位提交招聘需求計劃（填寫申請表）2部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽署意見3總經(jīng)理審核答字4人力資源部在編制預(yù)算范圍內(nèi)制定招聘方案，實施招聘計劃，應(yīng)聘人員初審5用人單位對初審?fù)ㄟ^人員進行面試及測試，確定錄用人員并上報分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批6人力資源部錄用人員入職手續(xù)

40、的辦理，建立員工信息檔案 員工招聘流程圖 用人單位 部門分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 人力資源部 招 聘審核簽字審核簽署意見提交用人需求計劃 同意提供用人要求制定招聘方案確定招聘計劃建議是否錄用填寫招聘申請表初審測試及面試復(fù)試審批員工入職 合格 同意建立員工信息檔案5.2員工入、離職流程員工入、離職流程流程名稱：員工入、離職流程九、 目的：明確員工入、離職工作十、 原則：過程清晰，涉及部門職責明確。十一、 適用范圍：員工入職、離職。十二、 流程說明： 序號執(zhí)行人內(nèi) 容1應(yīng)聘人（求職者）填寫應(yīng)聘登記表，提交1寸照片1張，身份證件復(fù)印件1份2人事部面試（了解求職者基本情況，為用人部門提供參考性意見）3用人部門復(fù)試（部門經(jīng)理具體溝通了解求職者的崗位技能及工作經(jīng)驗，用人意見報總經(jīng)理）4總經(jīng)理復(fù)試（全面了解求職者的情況，同意錄用后通知人事部辦理員工入職手續(xù)5應(yīng)聘者上崗6離職人員離職人員提交離職申請7部門經(jīng)理審核、簽字8總經(jīng)理審核、簽字9人事部根據(jù)離職申請的批復(fù)意見辦理離職交接手續(xù)，并對缺員崗位進行人員填補10財務(wù)部核算、發(fā)放工資員工入、離職流程應(yīng)聘者 人事部 用人部門 總經(jīng)理 財務(wù)部收取押金填寫應(yīng)聘登記表復(fù)試面試復(fù)試 復(fù)試 驗 部門經(jīng)理提出用人意見審核 （提交照片1張、身份證復(fù)印件1張 上崗 不合格 合格辦理入職手續(xù)（提交照片2張、身份證原件，相關(guān)證件原件 審核、簽字審核、