昆明關于成立顯色劑公司可行性研究報告（范文模板）

1、泓域咨詢 /昆明關于成立顯色劑公司可行性研究報告昆明關于成立顯色劑公司可行性研究報告xxx（集團）有限公司報告說明無碳紙顯色劑產(chǎn)品是隨著無碳復寫紙產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)而逐步發(fā)展起來的行業(yè)，其起步于歐美日等發(fā)達國家，主要集中在美國、英國、德國、日本等。無碳復寫紙屬高檔辦公用紙，具有可控壓敏顯色特點，技術含量高。應用領域主要為郵電、銀行、商業(yè)、稅務等。其中防偽無碳紙應用于稅務、財政系統(tǒng)票據(jù)及有價證券。xxx（集團）有限公司主要由xxx集團有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資722.50萬元，占xxx（集團）有限公司85%股份；xx集團有限公司出資128萬元，占xxx（集

2、團）有限公司15%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資18183.24萬元，其中：建設投資14498.37萬元，占項目總投資的79.73%；建設期利息164.05萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金3520.82萬元，占項目總投資的19.36%。項目正常運營每年營業(yè)收入30700.00萬元，綜合總成本費用26718.38萬元，凈利潤2894.18萬元，財務內(nèi)部收益率8.37%，財務凈現(xiàn)值-1983.22萬元，全部投資回收期7.59年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設對提高農(nóng)

3、民收入、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 背景、必要性分析16一、 行業(yè)技術水平及技術特點16二、 行

4、業(yè)的市場供求狀況及變動原因17第三章 公司籌建方案20一、 公司經(jīng)營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權(quán)限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 行業(yè)、市場分析31一、 基本概念31二、 基本概念33第五章 法人治理結(jié)構(gòu)35一、 股東權(quán)利及義務35二、 董事39三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃分析48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第七章 風險風險及應對措施52一、 項目風險分析52二、 項目風險對策54第八章 環(huán)境影響分析57一、 編制依據(jù)57二、 建設期大氣環(huán)境影響分析57三、 建設

5、期水環(huán)境影響分析58四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析59五、 建設期聲環(huán)境影響分析60六、 營運期環(huán)境影響60七、 環(huán)境管理分析61八、 結(jié)論62九、 建議62第九章 選址分析64一、 項目選址原則64二、 建設區(qū)基本情況64三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展71四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標72五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向74六、 項目選址綜合評價76第十章 項目經(jīng)濟效益分析77一、 基本假設及基礎參數(shù)選取77二、 經(jīng)濟評價財務測算77營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表77綜合總成本費用估算表79利潤及利潤分配表81三、 項目盈利能力分析81項目投資現(xiàn)金流量表83四、 財務生存能力分析84五、 償債能力分析84借款還本付息

6、計劃表86六、 經(jīng)濟評價結(jié)論86第十一章 投資計劃87一、 投資估算的依據(jù)和說明87二、 建設投資估算88建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92固定資產(chǎn)投資估算表93四、 流動資金94流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構(gòu)成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十二章 進度計劃99一、 項目進度安排99項目實施進度計劃一覽表99二、 項目實施保障措施100第十三章 總結(jié)說明101第十四章 附表附錄103主要經(jīng)濟指標一覽表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動資金估算表106總投資及構(gòu)成一覽表1

7、07項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表110固定資產(chǎn)折舊費估算表111無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本850萬元三、 注冊地址昆明xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事顯色劑相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開

8、展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xxx集團有限公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放

9、型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6338.195070.554753.64負債總額2636.462109.171977.35股東權(quán)益合計3701.732961.382776.30公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14809.

10、6611847.7311107.24營業(yè)利潤2331.211864.971748.41利潤總額2083.261666.611562.45凈利潤1562.451218.711124.96歸屬于母公司所有者的凈利潤1562.451218.711124.96（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有

11、雄厚的技術實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構(gòu)建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6338.195070.554753.64負債總額2636.462109.171977.35股東權(quán)益合計3701.732961.382776.30公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14809.6611847.7311107.24營業(yè)

12、利潤2331.211864.971748.41利潤總額2083.261666.611562.45凈利潤1562.451218.711124.96歸屬于母公司所有者的凈利潤1562.451218.711124.96六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立顯色劑公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由中國作為世界最大的無碳紙消費國之一，市場發(fā)展比較成熟，已經(jīng)度過了高速發(fā)展的時期。中國人均消費量為0.25公斤，是歐美及亞洲發(fā)達國家人均消費量的1/4，因此無碳紙市場在中國仍有一定發(fā)展空間。把開放作為加快發(fā)展的必由之路，以擴大開放帶動創(chuàng)新、推動改革、促進發(fā)展，主動服務和融

13、入“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、京津冀協(xié)同發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略，找準昆明在國家開放和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略中的定位，把昆明的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、環(huán)境優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，著力打通對外開放通道、建好橋梁紐帶、搭建合作平臺，深化國際國內(nèi)區(qū)域合作，提升統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場、利用兩種資源的能力和水平，全面增強城市綜合競爭力和區(qū)域輻射帶動力。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約47.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸顯色劑的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積55025.2

14、1，其中：生產(chǎn)工程37327.00，倉儲工程9813.49，行政辦公及生活服務設施5320.42，公共工程2564.30。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資18183.24萬元，其中：建設投資14498.37萬元，占項目總投資的79.73%；建設期利息164.05萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金3520.82萬元，占項目總投資的19.36%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：30700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：26718.38萬元。3、凈利潤（NP）：2894.18萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.59年。5、財務內(nèi)部收益率：8.37%。6、

15、財務凈現(xiàn)值：-1983.22萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設備較先進，其產(chǎn)品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)技術水平及技術特點目前，無碳紙顯色劑技術工藝越來越完善，專利技術涵蓋更多方面，例如“改性芳基取代水楊酸樹脂多價金屬鹽的制備方法”、“膜轉(zhuǎn)移機內(nèi)涂布專用顯色劑及其制備方法”等新制法拋去了老工藝污水多，副產(chǎn)品無法處理等問題，基本達到了無廢水，無廢棄副產(chǎn)物的狀態(tài)。無碳紙顯色劑是無碳紙產(chǎn)品生產(chǎn)的最重要的助劑

16、之一，其市場發(fā)展與無碳紙行業(yè)發(fā)展有較為密切的關系。為了保持顯色劑市場發(fā)展的穩(wěn)定性，重要一點即為緊密跟隨無碳復寫紙新技術的發(fā)展而不斷改進技術，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加功能，貼合下游市場，制造符合市場發(fā)展要求的定制化產(chǎn)品。目前無碳復寫紙的發(fā)展趨勢為增加產(chǎn)品功能，提高效率和降低單位成本，具體表現(xiàn)為增加條形碼噴碼功能、防偽功能和發(fā)展生產(chǎn)原紙機內(nèi)涂布。同時加強研發(fā)高速高效生產(chǎn)無碳紙的技術設備，以及加強整個產(chǎn)業(yè)鏈和配套協(xié)作企業(yè)的合作。因此，無碳紙顯色劑作為重要的無碳復寫紙上游材料，更應緊密配合下游產(chǎn)業(yè)的技術更新和功能要求，為產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展做好基礎。二、 行業(yè)的市場供求狀況及變動原因1、無碳紙顯色劑市場容量（1）無

17、碳紙顯色劑全球市場情況無碳紙顯色劑主要應用于無碳復寫紙生產(chǎn)領域，每一噸無碳復寫紙（上、中、下紙平均）的生產(chǎn)需要約20-25公斤的無碳紙顯色劑。無碳紙顯色劑市場容量緊密取決于無碳紙的供給量，目前全球無碳紙市場和技術非常成熟，市場總量保持穩(wěn)中略降，全球無碳紙顯色劑市場發(fā)展與之保持同步。（2）無碳紙顯色劑國內(nèi)市場情況中國無碳復寫紙顯色劑的發(fā)展緊隨于中國無碳復寫紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最近幾年，中國無碳紙顯色劑市場需求總體保持相對穩(wěn)定，波動較小。未來隨著電子化、無紙化的趨勢，中國無碳復寫紙呈現(xiàn)后繼無力的局面。2、無碳紙市場容量無碳復寫紙是無碳紙顯色劑的下游產(chǎn)品，無碳復寫紙隸屬于特種紙板塊，因此無碳紙顯色劑市場的

18、供求表現(xiàn)與無碳復寫紙行業(yè)緊密相關。（1）無碳復寫紙全球市場情況根據(jù)中國造紙化學品工業(yè)協(xié)會2019年刊登的最新數(shù)據(jù)，2018年全球無碳紙總消費量約為120萬噸，市場已發(fā)展到較為成熟的階段。歐洲、北美和亞太地區(qū)是無碳紙主要生產(chǎn)和消費地區(qū)，這三個地區(qū)的產(chǎn)量占比分別為26%、20%和46%，全球無碳紙產(chǎn)業(yè)正在走向集中。同時受電子化、無紙化的趨勢影響，歐美日消費量穩(wěn)中有降。（2）無碳復寫紙國內(nèi)市場情況中國作為世界最大的無碳紙消費國之一，市場發(fā)展比較成熟，已經(jīng)度過了高速發(fā)展的時期。中國人均消費量為0.25公斤，是歐美及亞洲發(fā)達國家人均消費量的1/4，因此無碳紙市場在中國仍有一定發(fā)展空間。隨著電子化、無紙化

19、的發(fā)展，中國無碳紙的市場增長速度正在逐漸放緩。據(jù)中國造紙化學品工業(yè)協(xié)會刊登的數(shù)據(jù)，2018年，國內(nèi)無碳復寫紙的消費量約為41萬噸。3、下游延伸行業(yè)的發(fā)展對無碳紙顯色劑需求量的影響無碳復寫紙主要用途有：快遞面單、各種多聯(lián)的表格、票據(jù)、計算機終端用紙等。無碳復寫紙下游行業(yè)的發(fā)展對無碳紙顯色劑有重要影響。（1）快遞面單國內(nèi)快遞行業(yè)用于信息填寫的面單多以無碳復寫紙為主。電子商務的不斷成熟，消費模式的改變，帶動了快遞包裹數(shù)量的激增，也拉動了快遞面單用量的大增。根據(jù)中華人民共和國國家郵政局發(fā)布的信息，2014年全年快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成139.6億件，2019年完成635.2億件，復合增長率高達35.4%

20、?？爝f面單用量的增長給無碳復寫紙及顯色劑行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇。（2）增值稅發(fā)票2013年9月國家稅務總局發(fā)布關于增值稅普通發(fā)票印制供應有關事項的公告中，確定了新的供應商和增值稅普通發(fā)票防偽措施，其中防偽措施有專用防偽無碳復寫紙。無碳復寫紙大量在增值稅發(fā)票中使用。2016年1月，為深化財稅體制改革，國務院決定2016年5月1日起將“營改增”全面推廣，增值稅發(fā)票全面代替普通發(fā)票。全國增值稅發(fā)票印制數(shù)量巨大，據(jù)2016年國家稅務總局公告顯示，我國全年參考印制數(shù)量將近90億份；2018年再次公告了新增發(fā)票印制數(shù)量約15億份。無碳復寫紙在增值稅普通發(fā)票中的應用，為顯色劑帶來了新的增長點。 第三章 公

21、司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力

22、爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、顯色劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有

23、關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xxx集團有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資722.50萬元，占xxx（集團）有限公司85%股份；xx集團有限公司出資128萬元，占xxx（集團）有限公司15%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)

24、的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表

25、組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況

26、說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證

27、，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織

28、實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及

29、時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、杜xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司

30、董事長、總經(jīng)理。2、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。3、張xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、鄧xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任

31、，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、郝xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、夏xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理

32、、總工程師。8、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的

33、法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，

34、資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可

35、以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但

36、公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第四章 行業(yè)、市場分析一、 基本概念無碳紙顯色劑產(chǎn)品（即無碳復寫紙顯色劑）是造紙化學品的高端產(chǎn)品，隸屬于精細化學品中的一個重要類別。主要應用于無碳復寫紙的生產(chǎn)，無碳復寫紙屬于特種紙。無碳復寫紙是1954年美國國立現(xiàn)金出納機公司（簡稱NCR公司）發(fā)明的，又名壓敏記錄紙或力敏復寫紙。在日本、美國、歐洲等地其生產(chǎn)技術成熟較早。我國從20世紀70年代開始研究，在2000年初發(fā)展迅速，當時已能生產(chǎn)世界頂級質(zhì)量的無碳紙。無碳復寫紙可分為耦合型（它顯色）和自載

37、型（自顯色），目前國內(nèi)生產(chǎn)的主要是耦合型。屬于化學反應型的涂布加工紙，主要由三層組成：上紙（CB紙），該層紙的背面涂覆有直徑為幾到十幾微米含有溶解在非揮發(fā)性溶劑中的無色染料的微膠囊；中紙（CF/CB紙），該層紙的正面系涂有顯色劑的涂層，背面則涂有無色染料微膠囊；下紙（CF紙），該層只在正面涂有顯色劑。用鋼筆、鉛筆、打字機鍵或其它書寫工具在上紙用力時CB面微膠囊破裂，釋放出其中的無色染料前體（電子給體）與CF紙上的顯色劑（吸引電子）發(fā)生顯色反應而顯現(xiàn)顏色。無碳紙顯色劑是無碳復寫紙中紙和下紙正面涂料中的重要成分，分無機和有機兩種類型：無機顯色劑包括活性白土及合成硅酸鋁鈉?；钚园淄粒Ｓ妹赏惺逭惩?/p>

38、經(jīng)酸作活化處理而制成。合成硅酸鈉的性能類似于活性白土，可以同活性白土配合使用。活性白土類顯色劑最早開發(fā)，由于它顯色快、價格便宜等特點，曾一度廣泛應用，但這種顯色劑對濕氣敏感和耐光性不佳，后來被有機顯色劑大量取代。有機顯色劑包括酚醛樹脂顯色劑、水楊酸鋅顯色劑。1、酚醛樹脂顯色劑早期使用的是對苯基酚醛樹脂，它改善了使用活性白土的一些缺點。因為對苯基苯酚單體成本高和追求更佳之圖像穩(wěn)定性，后來發(fā)展出了烷基酚醛樹脂，并與鋅形成螯合型樹脂，它具有顯色密度深、耐水性好的優(yōu)點，但發(fā)色速度慢，長期保存會變色發(fā)黃。2、水楊酸鋅顯色劑上世紀70年代初日本開發(fā)出水楊酸類顯色劑，后來經(jīng)過多種改良，發(fā)展為用芳烷基改性水楊

39、酸多價金屬鹽為主要結(jié)構(gòu)的顯色劑。這一類型統(tǒng)稱為水楊酸鋅顯色劑。水楊酸鋅顯色劑顯色能力高、色調(diào)鮮艷，尤其低溫仍能較快顯色。但耐光老化性能還不夠好。基于水楊酸鋅顯色劑，我國成功開發(fā)了水楊酸鹽改性酚醛樹脂顯色劑，它兼具了水楊酸鋅和酚醛樹脂的優(yōu)點，其顯色效果和耐光性增強，得到廣泛使用。二、 基本概念無碳紙顯色劑產(chǎn)品（即無碳復寫紙顯色劑）是造紙化學品的高端產(chǎn)品，隸屬于精細化學品中的一個重要類別。主要應用于無碳復寫紙的生產(chǎn)，無碳復寫紙屬于特種紙。無碳復寫紙是1954年美國國立現(xiàn)金出納機公司（簡稱NCR公司）發(fā)明的，又名壓敏記錄紙或力敏復寫紙。在日本、美國、歐洲等地其生產(chǎn)技術成熟較早。我國從20世紀70年代

40、開始研究，在2000年初發(fā)展迅速，當時已能生產(chǎn)世界頂級質(zhì)量的無碳紙。無碳復寫紙可分為耦合型（它顯色）和自載型（自顯色），目前國內(nèi)生產(chǎn)的主要是耦合型。屬于化學反應型的涂布加工紙，主要由三層組成：上紙（CB紙），該層紙的背面涂覆有直徑為幾到十幾微米含有溶解在非揮發(fā)性溶劑中的無色染料的微膠囊；中紙（CF/CB紙），該層紙的正面系涂有顯色劑的涂層，背面則涂有無色染料微膠囊；下紙（CF紙），該層只在正面涂有顯色劑。用鋼筆、鉛筆、打字機鍵或其它書寫工具在上紙用力時CB面微膠囊破裂，釋放出其中的無色染料前體（電子給體）與CF紙上的顯色劑（吸引電子）發(fā)生顯色反應而顯現(xiàn)顏色。無碳紙顯色劑是無碳復寫紙中紙和下紙正

41、面涂料中的重要成分，分無機和有機兩種類型：無機顯色劑包括活性白土及合成硅酸鋁鈉?；钚园淄?，常用蒙托石族粘土經(jīng)酸作活化處理而制成。合成硅酸鈉的性能類似于活性白土，可以同活性白土配合使用。活性白土類顯色劑最早開發(fā)，由于它顯色快、價格便宜等特點，曾一度廣泛應用，但這種顯色劑對濕氣敏感和耐光性不佳，后來被有機顯色劑大量取代。有機顯色劑包括酚醛樹脂顯色劑、水楊酸鋅顯色劑。1、酚醛樹脂顯色劑早期使用的是對苯基酚醛樹脂，它改善了使用活性白土的一些缺點。因為對苯基苯酚單體成本高和追求更佳之圖像穩(wěn)定性，后來發(fā)展出了烷基酚醛樹脂，并與鋅形成螯合型樹脂，它具有顯色密度深、耐水性好的優(yōu)點，但發(fā)色速度慢，長期保存會變色

42、發(fā)黃。2、水楊酸鋅顯色劑上世紀70年代初日本開發(fā)出水楊酸類顯色劑，后來經(jīng)過多種改良，發(fā)展為用芳烷基改性水楊酸多價金屬鹽為主要結(jié)構(gòu)的顯色劑。這一類型統(tǒng)稱為水楊酸鋅顯色劑。水楊酸鋅顯色劑顯色能力高、色調(diào)鮮艷，尤其低溫仍能較快顯色。但耐光老化性能還不夠好?；谒畻钏徜\顯色劑，我國成功開發(fā)了水楊酸鹽改性酚醛樹脂顯色劑，它兼具了水楊酸鋅和酚醛樹脂的優(yōu)點，其顯色效果和耐光性增強，得到廣泛使用。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。2、公司在召開股

43、東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股

44、東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷

45、。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩

46、款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當

47、承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用：（1）

48、有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權(quán)董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)

49、事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍結(jié)。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董

50、事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理

51、人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有

52、關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔保）。決定一年內(nèi)未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他

53、文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事

54、會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。

55、審議涉及關聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的

56、董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使