某煤礦集團火力發(fā)電廠03計劃經營制度匯編(修改稿)1026

1、第 三 篇 計 劃 與 經 營目 錄計劃管理辦法3統(tǒng)計管理辦法12合同管理辦法17招標管理辦法26機組檢修管理辦法33經濟活動分析管理辦法37績效管理辦法43法律事務工作管理辦法61規(guī)章制度管理規(guī)定67計劃管理辦法第一章 總 則第一條 為了加強和規(guī)范公司對計劃工作的管理，使公司經營工作的各個環(huán)節(jié)納入目標管理，完善公司內部控制，制訂本辦法。第二條 本辦法適用于公司綜合計劃、專業(yè)計劃和月度經營計劃工作管理。第二章 職 責第三條 計劃經營部門是公司計劃管理的歸口部門，負責編制公司年、季度綜合計劃和月度生產計劃，對相關職能部門編制的專業(yè)計劃進行審核和整理（匯總），對全廠的計劃工作進行統(tǒng)一組織、協(xié)調和管

2、理。第四條 各有關職能部門負責本部門的專業(yè)計劃制定和匯總上報工作，（上級部門下達）并按企業(yè)下達的綜合計劃進行分解、落實和管理。第五條 具體分工（一） 計劃經營部1、負責本企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、近期發(fā)展目標（草案）。2、負責組織并提出公司年度綜合計劃框架，報公司批準。3、負責會同公司有關職能部門根據(jù)批準的年度綜合計劃框架，對公司各專項計劃（草案）進行匯總審核、綜合平衡和優(yōu)化，并編制公司年度綜合計劃（草案）報公司批準，后上報山西省電力公司及大同煤礦集團公司。4、年度綜合計劃下達后，負責組織、協(xié)調、控制年度綜合計劃的實施，確保全年綜合計劃的順利完成。5、負責編制施工隊伍招標計劃（草案）。6、負責編制電

3、力基本建設投資計劃（草案）。7、負責編制小型基建投資計劃（草案）。8、匯總上報技術更新、新建（二） 設備管理部1、負責編制發(fā)電設備可靠性計劃（草案）。2、負責編制發(fā)電設備檢修計劃（草案）。3、負責編制發(fā)電設備更新改造及零星購置計劃（草案）。4、負責編制電力基建工程進度和投產計劃（草案）。5、負責編制項目初步設計審查、竣工驗收計劃（草案）。6、負責編制基本建設項目設備招標技術談判計劃（草案）。7、提出檢修和技改項目材料、設備數(shù)量計劃（加）（三） 生產管理部1、負責編制發(fā)電量計劃（草案）。2、負責編制供電煤耗、廠用電率、燃油量計劃（草案）。3、負責編制生產用水及費用計劃（草案）。4、負責編制節(jié)能措

4、施計劃（草案）。（四）企業(yè)發(fā)展部1、負責編制電力項目前期工作計劃（草案）。2、負責本企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、近期發(fā)展目標（加）3、項目開發(fā)、綜合利用（加）（五）物資管理部1、負責編制基本建設項目設備材料采購、招標計劃（草案）。2、負責編制材料費用計劃（草案）。3、負責編制生產主要設備采購及備品配件采購計劃（草案）（1、3、合并）4、負責編制物資儲備計劃（草案）。（六）燃料管理部1、負責編制燃料采購計劃（中長期采購、具體采購計劃）（草案）。2、負責編制單位燃料成本計劃（草案）。3、編制燃料采、制、化工作消耗性材料（加）（七）安全監(jiān)察部1、負責提出公司安全生產目標及安全措施計劃（草案）。2、負責編制環(huán)

5、境保護目標及措施計劃（草案）。3、編制消防工作消耗性工作計劃（加）（八）人力資源部1、 負責編制在冊職工人數(shù)計劃和勞動用工調配計劃（草案）。2、負責編制勞動生產率計劃（草案）。3、負責編制工資總額使用計劃（草案）。4、負責編制社會保險費用提取計劃（草案）。5、負責編制職工培訓計劃（草案）。6、負責職業(yè)病防治計劃編制（加）（九）綜合管理部1、負責編制外事（接待、包括四項費用）工作計劃（草案）。2、負責編制非生產性固定資產（辦公用品、生活用品、低值易耗品、車輛購置費用）購置計劃（草案）。（十）財務管理部 1、負責組織和編制年度預算；2、負責編制公司內部折舊計劃（草案）。3、負責編制資金平衡計劃（草

6、案）。4、按照公司董事會的要求，負責編制資本運作和貸款融資計劃（草案）。5、負責編制資產運作計劃（草案）。6、負責編制公司各項費用計劃（草案）。7、負責編制成本、利潤及稅金上交計劃（草案）。8、負責編制還本付息計劃（草案）。 9、負責編制電價、銷售收入計劃（草案）。10、負責編制電費回收計劃（草案）。第三章 管理內容與方法第六條 綜合計劃編制依據(jù)（一） 公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標、年度工作設想和集團公司下達的各項指令性、指導性計劃及各項任務。（二） 公司發(fā)電機組設計能力。（三） 公司核定的機組大、中、?。╝、b、c）修計劃。（四） 機組的可靠性和熱力試驗報告。（五） 企業(yè)上年度或月度計劃完成情況，成功

7、的經驗、存在的問題。（六） 國內外同類企業(yè)的指標水平，技術和管理上的先進經驗和教訓。七、電網(wǎng)狀況、煤炭市場、經信委（加）第七條 綜合計劃編制要求（一） 計劃指標要簡明，含義要明確，指標之間應相互銜接，指標的計算范圍和計算方法應有科學依據(jù)，計劃要切實可行。（二） 應做到指標先進、項目明確具體。（三） 應有超前性、預見性，體現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展。（四） 應符合系統(tǒng)性的原則，發(fā)揮縱橫之間互相支持、互相配合、相互協(xié)調的整體效應，防止顧此失彼、上下矛盾。（五） 必須達到符合客觀實際，目標明確可行，責任壓力到位，量、質、期要求全面，用語精練準確，盡可能量化的要求。（六） 各類（種）工程計劃、資金計劃以及企業(yè)效益計

8、劃的編制，要注重資料數(shù)據(jù)的收集和客觀情況的調查等前期準備工作，必須的可行性研究，具備充分的效益分析和論證依據(jù)，方可形成實施計劃。第八條 綜合計劃編制內容（一） 綜合計劃應涉及企業(yè)主要生產經營的專業(yè)計劃。（二） 主要生產指標計劃：產值、發(fā)電量、上網(wǎng)電量、發(fā)電煤耗、供電煤耗、廠用電率、等效可用系數(shù)等。（三） 主要經營指標計劃：收入、利潤總額、上網(wǎng)電價、資產負債率、凈資產收益率等。（四） 燃料供應計劃主要指標：燃料供應量、標煤單價等。（五） 勞動工資計劃主要指標：職工人數(shù)、工資總額、勞動生產率等。（六） 項目費用計劃主要包括：大、小修計劃、技改計劃、節(jié)能計劃、科技環(huán)保計劃等。（七） 固定資產投資計劃

9、：基建項目計劃、小型基建項目計劃等。第九條 綜合計劃編制程序（一） 年度綜合計劃編制前，計劃經營部根據(jù)大同煤礦集團公司和山西省電力公司安排及董事長指示，撰寫編制年度計劃的通知。通知中應對各專業(yè)年度計劃的編寫和特殊內容等提出明確的要求，規(guī)定年度計劃的統(tǒng)一格式。各部門根據(jù)責任分工和通知要求進行編制工作。（二） 相關職能部門按照計劃經營部的要求編制本專業(yè)計劃草案。各專業(yè)計劃的內容包括計劃指標和計劃報告兩部分，計劃報告主要內容包括計劃編制原則和依據(jù)、保證計劃實現(xiàn)的主要措施。（三） 計劃經營部會同相關職能部門對各專業(yè)計劃進行平衡和優(yōu)化。年度生產經營計劃的平衡必須召開有總經理或分管副總經理、總工程師、總會

10、計師及各有關部門參加的公司級計劃平衡會，形成企業(yè)年度綜合計劃草案。（四） 年度綜合計劃草案，經總經理簽發(fā)后作為正式的企業(yè)年度綜合計劃，下發(fā)執(zhí)行。（草案報董事會）（五） 公司在接到大同煤礦集團公司和山西省電力公司下達的計劃指標后，必須及時迅速地按照上級下達的指標，對本單位綜合計劃中的有關指標進行調整，并且逐項進行分解和落實，并報大同煤礦集團公司和山西省電力公司備案。（六） 計劃部門依據(jù)正式的綜合計劃，會同相關職能部門對綜合計劃進行分解、細化和補充，并明確各計劃指標的責任部門和考核部門，經總經理批準后下達各部門執(zhí)行。（七） 綜合計劃一經批準下達，根據(jù)年度綜合計劃，計劃經營部會同相關職能部門編制月度

11、生產經營計劃，經總經理批準后下達各部門執(zhí)行，以保證全年各項任務的完成。（八） 月度生產經營計劃是年度生產經營計劃在各月中的具體分解和落實，是完成年度生產經營計劃的重要保障措施之一，月度計劃包括月度生產經營指標計劃和月度工作計劃兩部分。1、月度生產經營指標計劃包括產值、收入、利潤、發(fā)電量、上網(wǎng)電量、綜合廠用電率、供電煤耗、發(fā)電煤耗、燃煤量、補水率等。2、月度計劃中的內容應包含年度計劃中本月實施的項目和由公司、各部門臨時安排的各項工作。3、各部門根據(jù)年度綜合計劃，按職責分工進行月度計劃的編制并組織實施。部門之間各專業(yè)計劃之間進行配合的計劃，由各部門進行協(xié)調和平衡。涉及到專業(yè)計劃實施中的配合工作，由

12、各職能部門根據(jù)各自的職能，負責協(xié)調和平衡。第十條 綜合計劃實施與調整（一） 綜合計劃一經批準下達，各責任部門和職能管理部門必須嚴格管理，認真組織貫徹實施，確保綜合計劃的順利完成。（二） 綜合計劃下達后，各職能部門應根據(jù)綜合計劃分工職責負責所分工范圍內計劃的組織、指揮、協(xié)調、控制及執(zhí)行結果的分析。（三） 各職能部門隨時掌握影響綜合計劃的各種因素，對同煤集團和省電力公司下達給本公司的計劃指標，由于客觀原因不能完成需要調整時，由專業(yè)計劃(指標)歸口管理部門在認真分析和預測的基礎上，及時提出調整計劃申請和理由報計劃經營部，計劃經營部報請總經理批準后，統(tǒng)一向同煤集團和省電力公司提出調整計劃申請。（四）

13、調整計劃申請在未獲批準以前仍按原計劃執(zhí)行，獲得批準以后按調整后計劃執(zhí)行。第十一條 綜合計劃執(zhí)行情況分析（一） 為強化綜合計劃的過程管理，各職能部門應根據(jù)月度工作計劃內容認真做好貫徹落實和階段性工作小結與問題分析，結合企業(yè)經濟活動分析會，進行工作匯報；（月度匯報；季度講評；年度述職。）（二） 綜合計劃執(zhí)行情況分析是檢查、監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，為保證計劃完成及時提供信息反饋的主要手段，要從實際出發(fā)，堅持實事求是的觀點，強調用事實說話，數(shù)字要準、情況要實，定性和定量分析結合，注重定量分析，要全面看問題，防止片面性。第四章 檢查與考核第十二條 本辦法的執(zhí)行情況由計劃經營部負責檢查與考核。（計劃部執(zhí)行，其他

14、分管部門考核）（各項計劃編制時間待定）第十三條 依據(jù)本辦法和企業(yè)績效管理制度相關規(guī)定進行考核。第五章 附 則第十四條 本辦法經公司總經理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十五條 本辦法由計劃經營部制定并負責解釋。附件：1.綜合計劃管理流程圖 附件1：統(tǒng)計管理辦法第一章 總 則第一條 為了有效地貫徹執(zhí)行中華人民共和國統(tǒng)計法，科學地組織公司統(tǒng)計工作，保證統(tǒng)計資料的準確性與及時性，發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)生產經營活動中的重要作用，制訂本辦法。第二條 本辦法依據(jù)中華人民共和國統(tǒng)計法和中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則等國家有關的法律法規(guī)制訂。第三條 本辦法適用于公司綜合統(tǒng)計和各專業(yè)統(tǒng)計工作管理。第二章 職 責第

15、四條 計劃經營部門是公司統(tǒng)計管理的歸口部門，負責公司綜合統(tǒng)計和專業(yè)統(tǒng)計的審核、匯總工作。第五條 各有關職能部門負責本部門專業(yè)統(tǒng)計，按期上報計劃經營部匯總、備案。第三章 管理內容與方法第六條 統(tǒng)計報表的管理與分工（一）同煤集團、省電力公司、地方統(tǒng)計局以及實際業(yè)務需求下發(fā)要求填報的報表，計劃經營部根據(jù)各部門的職責分工，組織各部門搜集資料，由計劃經營部統(tǒng)一填制上報。如報表涉及兩個以上部門，而又無明確部門負責時，計劃經營部組織有關部門協(xié)商編制上報。（二） 上級專業(yè)管理部門直接布置給本公司相應部門的統(tǒng)計文件或報表，首先按文件傳遞程序交由綜合部統(tǒng)一進行來文登記，并按權屬分交給總經理或分管副總閱批，然后按領

16、導批示向計劃經營部和承辦部門傳閱。承辦部門在報表報出之前，應先經計劃經營部會簽，同時報一份給計劃經營部備案，以保證公司外報統(tǒng)計資料的一致性和完整性。要加蓋公司印章時，需報送主管副總經理或總經理批準方可用印。（三） 公司內綜合性統(tǒng)計調查表和各種定期的專業(yè)統(tǒng)計表格，由計劃經營部統(tǒng)一制定表格、編號，經公司主管領導批準后統(tǒng)一下達。各部門因工作需要，要求有關單位填報的臨時統(tǒng)計報表，須經計劃經營部會簽同意，并經主管公司級領導批準后方能定為正式報表。公司內正式定期統(tǒng)計報表，由計劃經營部編制“報表目錄”頒發(fā)執(zhí)行。未經公司批準的報表，各部門可拒絕填報。 正式確定的各種報表，如有個別項目或格式有變動時，由需要變動

17、部門直接通知填報部門，同時將修改后的表樣送計劃經營部備案， 不必再辦審批手續(xù)。（四） 公司內用的各種定期統(tǒng)計報表，由計劃經營部根據(jù)各部門的實際需要統(tǒng)一印刷、保管、發(fā)放。（五） 為確保統(tǒng)計報表數(shù)字的正確可靠，各部門的公司分管經理應對上報報表進行認真審查，簽字后方能報出。（六） 凡需加蓋公司法人或法人代表印章的外報統(tǒng)計報表，應先經計劃經營部審查同意后才能用印報出。（七） 凡各單位報出數(shù)據(jù)涉及公司財務指標的，計劃經營部應與財務資產部協(xié)商，經財務資產部同意后方能報出。第七條 統(tǒng)計資料的積累、提供和保管（一） 各部門向外提供統(tǒng)計資料、數(shù)字，一律以本部門統(tǒng)計人員所掌握的統(tǒng)計資料為準。（二） 凡以公司名義對

18、外報出統(tǒng)計數(shù)字，應由計劃經營部負責提供，以便克服使用統(tǒng)計數(shù)字的混亂現(xiàn)象。（三） 外單位或根據(jù)上級規(guī)定，并持有上級主管部門或統(tǒng)計局介紹信件來公司索取統(tǒng)計資料時，統(tǒng)一由計劃經營部接洽提供，或由計劃經營部根據(jù)公司主管領導審批同意后指定有關部門提供。（四） 公司各級統(tǒng)計工作人員在職責范圍內享有統(tǒng)計調查權、統(tǒng)計報告權和統(tǒng)計監(jiān)督權，被調查部門和人員應當積極協(xié)助其工作，及時提供真實資料和情況。（五） 公司統(tǒng)計資料采取分級管理。公司各項主要統(tǒng)計資料，由計劃經營部統(tǒng)一管理，在每年末，將上年度的統(tǒng)計資料整理成冊送公司檔案室存檔。各部門的各項主要統(tǒng)計資料，由本部門管理。（六） 各部門應將本部門的統(tǒng)計資料采用卡片或臺

19、帳形式，按月、季、年進行整理分類，以便使用。（七） 各部門編制的統(tǒng)計臺帳和加工整理后的統(tǒng)計資料，應妥善保管，不得損壞和遺失。內部統(tǒng)計原始記錄和報表保管期限為三年（如公司檔案管理有規(guī)定的從其規(guī)定）。對已經過時的統(tǒng)計資料，如認為確無保管價值，應呈請公司主管領導核準，并經計劃經營部會簽后方可銷毀。第八條 統(tǒng)計數(shù)字差錯的訂正（一） 統(tǒng)計資料發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須立即訂正，填報部門不得推諉或拖延。（二） 企業(yè)內部報表如發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯誤或邏輯關系錯誤時，應及時用口頭或電話查詢訂正。如發(fā)現(xiàn)指標口徑錯誤或其它重大錯誤，應以書面形式訂正，并填報統(tǒng)計數(shù)字訂正單。各受表部門應將統(tǒng)計數(shù)字訂正單貼在原報表上，并將原報表數(shù)

20、字加以訂正，以防誤用。第九條 統(tǒng)計工作的交接（一） 統(tǒng)計人員調動工作時應認真辦妥交接手續(xù)，在未辦妥以前，原任統(tǒng)計人員不得擅離工作崗位，更不得因工作即將調動而影響統(tǒng)計工作的正常進行。（二） 統(tǒng)計人員調離工作時，應做好下列工作：1、將經辦工作情況全面地向接替人員交待清楚； 2、培訓接替人員的業(yè)務，使其能獨立工作；3、所有統(tǒng)計資料(包括原始憑證、統(tǒng)計手冊、臺帳、報表、文件、歷史資料等)與統(tǒng)計用具(如計算機、繪圖儀、書刊等)應一一造出清單移交。第十條 文字說明與分析報告（一） 文字說明與分析報告是統(tǒng)計報表的重要組成部分，編制統(tǒng)計報表要做到：月報有文字說明，季報、年報有分析報告。（二） 文字說明是統(tǒng)計分

21、析的基礎形式，必須根據(jù)統(tǒng)計報表中各項主要指標反映的問題，說明產生的原因、影響及其后果。（三） 分析報告應以報表為基礎，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成原因，并提出改進意見。第十一條 統(tǒng)計紀律（一） 公司各級從事統(tǒng)計工作的人員，必須嚴格按照統(tǒng)計制度規(guī)定提供統(tǒng)計資料，不準虛報、瞞報、遲報和拒報。（二） 屬于保密性質的統(tǒng)計資料，必須嚴格保密，嚴防丟失，提供時應按本規(guī)定和公司保密制度的規(guī)定執(zhí)行。第四章 檢查與考核第十二條 本辦法的執(zhí)行情況由計劃經營部負責檢查與考核。第十三條 依據(jù)本辦法和企業(yè)績效管理制相關規(guī)定進行考核。第五章 附 則第十四條 本辦法經公司總經理辦公會討論通過，自

22、頒布之日起執(zhí)行。第十五條 本辦法由計劃經營部制定并負責解釋。合同管理辦法第一章 總 則第一條 為將公司的經濟活動納入法治化軌道，依法保護發(fā)電公司的合法權益，建立、健全合同管理制度，提高工作效率，制定本辦法。第二條 本辦法依據(jù)中華人民共和國合同法、國家有關的法律法規(guī)制訂。第三條 本辦法適用于以發(fā)電公司法人名義與其平等主體的自然人、法人、其他組織之間依法簽訂、履行經濟合同、協(xié)議、委托的整個經濟活動。第二章 職 責第四條 計劃經營部門是公司合同管理的歸口部門，負責公司經濟合同的審核、歸檔，監(jiān)督合同的履約。第五條 合同簽約權限按照董事會批準的合同簽約權限執(zhí)行。第六條 各有關職能部門負責本部門的對外經濟

23、合同的起草、談判、經公司合同管理部門審核后簽約及履行。第三章 管理內容與方法第七條 對乙方的資質審查 （一） 簽約前應進行對乙方的資質、履約能力、信譽等諸方面審查。審查的主要內容為： 1、審查對方的法人資格：即查驗對方的營業(yè)執(zhí)照（特別注意年檢手續(xù)）擇錄執(zhí)照證號，資質證書，發(fā)證及年檢機關。法定代表人、注冊資金，確認其為合法的經濟實體。2、了解履約能力，確定有、無如實履約的行為能力。（二） 對工程承包者，應了解其資質等級、技術裝備水平、近三年主要業(yè)績證明、三體系（質量、安全、環(huán)衛(wèi)）認證有效期證明，已交工程的后期質量狀況及甲方證明材料。（三） 對物資設備供應商，應了解其資產狀況、技術裝備情況、產品生

24、產許可證、產品技術簽訂書、產品質量保證書、生產周期，必要時可向使用產品的單位了解使用中的工況、服務、安全、能耗等情況。（四） 對原材料生產廠，主要了解其生產能力、資產負債和材質狀況。（五） 審查后，認定對方無如實履約能力及乙方談判簽約代表無有效授權書不與簽約。第八條 合同的變更（一） 合同變更，是對已生效合同依法提出變更請求，是簽約雙方的權利，是解決履約中存在的實際困難問題的途徑，也是避免發(fā)生違約事件，形成經濟糾紛的一種手段。（二） 必須針對有效的合同，協(xié)商一致是合同變更的必要條件，任何一方都不得擅自更改合同。（三） 提出變更的客觀依據(jù)是：國家下達計劃調整，發(fā)生人力不可抗拒的因素、燃料、能源供

25、應不足、生產事故引起足以影響供貨的停產等。（四） 提出變更的形式，一般以書面形式（書信、便函、電報、傳真、電子郵件）為主，但在緊急情況下，也可使用電話形式。（五） 收到變更請求的日期以分送郵局郵戳或郵件簽收日期為準，電話以雙方通話的日期為準。通話時應該對電話內容及日期進行記錄。（六） 收到變更請求后，在兩日內將其內容報告公司主管領導，研究決定是否及時變更，并在48小時內明確回答對方（否則即視為默認請求，變更成立）。（七） 對變更的答復，可以是同意、部分同意、不同意，若對對方提出請求的依據(jù)可靠性有懷疑，或問題重大者可約定面議。（八） 一旦變更成立，應立即采取措施，解決變更引起的問題，如另尋貨源，

26、另訂合同等。第九條 合同的基本內容合同的內容由當事人約定。合同應包含下列內容：（一） 當事人的名稱或姓名和住所。明確合同主體。（二） 標的。標的表現(xiàn)形式為物、勞務、行為、工程項目等。（三） 標的物的名稱，若有多種稱謂者，應括號加注；規(guī)格有多種標示者，亦應加注。（四） 數(shù)量、質量，合同對質量標準的約定應當是準確而具體的，對于技術上較為復雜的和容易引起歧義的詞語、標準，應當加以說明和解釋。對于強制性標準，當事人必需執(zhí)行，合同約定的質量不得低于該強制標準。外觀、工程質量及內在質量，如鋼材的化學成份、加工件的原料等級等。（五） 生產廠家或產地，特別是在與流通中間機構簽約時，應明確貨物的生產廠家甚至生產

27、時間。（六） 驗收方法和驗收標準。（七） 交貨方式、交貨地點、交貨期限。（八） 運輸方式、運費承擔者及結算方式。（九） 包裝要求，包裝費承擔者及結算方式。（十） 計價單位、單價、總價、價款支付方式和地點。（十一） 違約責任及承擔方式（如定金、違約金、罰金）。（十二） 合同糾紛處理辦法。（十三） 合同份數(shù)、各執(zhí)份數(shù)。（十四） 雙方開戶銀行、行戶、賬戶。（十五） 雙方的法定代表人、簽約代理人。（十六） 開工日期、完工日期、簽訂日期。第十條 合同簽訂程序（一） 項目主管部門提出工程招標申請，送計劃經營部。（二） 計劃經營部按照招標管理規(guī)定負責工程及運營維護檢修服務項目招標；物資管理部按照招標管理規(guī)定

28、負責設備、材料的采購招標。（三） 以計劃經營部、設備管理部、物資管理部與中標單位進行合同談判、合同起草。工程、運營維護檢修服務項目合同以計劃經營部為主；設備、材料采購合同以物資管理部為主。（四） 公司各主管部門進行合同會簽（見附表1合同簽訂會簽單）。（五） 按簽約權限簽訂合同：計劃經營部負責工程及運營維護檢修服務項目合同；物資管理部負責設備、材料合同。燃料部負責燃料采購合同、企業(yè)發(fā)展部負責征地、拆遷合同（六） 主管部門合同建立檔案、合同履行。第十一條 合同的履約（一） 履約是合同的實質，履約的依據(jù)是合同的條款，為了保證合同的如實履行，防止發(fā)生糾紛，除對履約的方式在合同條款中要作較為詳細的約定外

29、，還應按雙方不同的權利和義務作好履約工作。（驗收）（二） 甲方：1、合同的履約工作，指定專人負責。2、合同的履約工作，按不同的業(yè)務分解給各有關部室作業(yè)范圍，如簽約后將貸款計劃，首先納入年、月的投資計劃、再納入年、月的用款計劃，以保證貸款按期支付。若支付發(fā)生困難時，應由有關部室設法籌措外，還應主動向對方請求延緩支付等。3、在乙方進入履約期前，將甲方接受履約的條件，如資金籌措情況、接貨條件等，及時通知對方。（三） 乙方： 1、及時了解合同準備及合同進度情況，必要時可實地察看。 2、要求對方定期通報合同進度及其它相關情況。第十二條 合同的管理工作（一） 加強合同管理工作，是保證公司正常運作的重要手段

30、，有利于本公司統(tǒng)一管理，分工負責，各部門應緊密配合。計劃經營部負責工程及運營維護檢修服務合同管理；物資設備部負責采購合同管理，并將簽訂合同隨時以統(tǒng)計報表形式報送計劃經營部。（二） 計劃經營部、物資管理部、企業(yè)發(fā)展部、燃料管理部為公司合同管理機構，其主要職責是：1、負責與地方政府經濟合同管理機構的業(yè)務聯(lián)系。2、協(xié)助有簽約事項的部室審閱合同文稿；對已簽合同登記造冊；辦理合同會簽手續(xù)。3、負責合同統(tǒng)計工作，編報統(tǒng)計報表及分析說明。4、談判、起草合同。5、重要大型合同的文本，在合同簽約前需經公司法律顧問的審閱并簽認。第十三條 合同文書（一） 合同文書，包括雙方簽訂的合同、協(xié)議、紀要、聯(lián)系合同事務的書信

31、、便函（包括業(yè)務人員聯(lián)系業(yè)務的私人書信）、電報、傳真、電話（記錄）錄音、錄像。（二） 以上所述合同的業(yè)務聯(lián)系文件，是合同的附件，與合同有同等的法律文書，必須按合同分別裝訂成冊，妥善保管。（三） 合同文書，一般按國家工商局頒發(fā)的統(tǒng)一示范文本填寫，無示范文本的，可以自行編寫。（四） 填寫和編寫的合同文書及聯(lián)絡業(yè)務的書信、便函 、電報、傳真等，文字要求簡練明確。（五） 合同中數(shù)字、時限必須明確。第十四條 合同的公證和簽證合同的公證和簽證，按政府規(guī)定辦理，但法規(guī)有明確規(guī)定者，必須進行公證和簽證。第四章 檢查與考核第十五條 本辦法的執(zhí)行情況由計劃經營部負責檢查與考核。第十六條 依據(jù)本辦法和企業(yè)績效管理制

32、相關規(guī)定進行考核。第五章 附 則第十七條 本辦法經公司總經理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十八條 本辦法由計劃經營部制定并負責解釋。附件： 1.合同簽訂流程圖2.合同評審會簽單附件1.附件2：大同煤礦集團發(fā)電有限公司 合同評審會簽單項目名稱： 年 月 日合同名稱及編號主辦部門主辦人計劃經營部加安監(jiān)部設備管理部物資管理部財務部綜合管理部 分管副總經理總經理招標管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范大同煤礦集團發(fā)電有限公司招標委員會的招投標活動，保護國家利益、招投標當事人的合法權益，保證工程質量，提高投資效益，制定本管理辦法。第二條 本辦法依據(jù)中華人民共和國招標投標法、中華人民共和國合同法、集

33、團公司招標管理辦法以及國家和山西省有關部門的規(guī)定，結合本公司的實際情況制訂。第三條 本辦法適用于大同煤礦集團發(fā)電有限公司招標委員會工程勘察、設計、施工、監(jiān)理、咨詢、調試、運行、維護、檢修、大型設備運輸、服務、設備采購、物資材料采購、備品備件采購等的招標管理工作。第二章 職 責第四條 為了規(guī)范公司的招標管理工作，公司成立招標委員會，代表公司董事會行使招標管理權限。（一） 招標委員會主任：公司董事長（二） 成員：公司董事會及公司有關人員5-7人組成。（三） 招標委員會下設招標辦公室，負責公司招標工作的組織實施，成員由副總師、計劃經營部、設備管理部、物資管理部、安全監(jiān)察部負責人組成。招標辦公室為公司

34、招標工作的歸口管理部門，辦公室設在計劃經營部，招標工作具體事項由各相關部門協(xié)作完成。第五條 公司招標委員會職責（一） 審批公司有關招標的管理制度及招標辦法，監(jiān)管公司招標工作。（二） 決定第四章第十六條范圍中的中標單位。（三） 協(xié)助主管部門接受招標過程中的投訴并進行調查處理。（四） 及時就重大招投標事項，向股東方匯報。第六條 招標辦公室工作職責：（一） 制訂招標工作計劃、招標方案。（二） 負責辦理招標申請。（三） 負責招標文件、標底的編制并組織審查。（四） 負責招投標、評標資料的整理歸檔（其中：工程施工類、技術服務咨詢類、維護檢修類的由計劃經營部負責整理歸檔；物資設備采購類的由物資管理部負責整理

35、歸檔）。第三章 管理內容與方法第七條 招標范圍（一） 達到招標額度的項目原則上委托有資質的招標代理公司進行招標，按照本辦法達到招標的項目，必須嚴格履行公司項目招標審批程序。1、工程項目：（1）單項計劃（預算）金額50萬元（含50萬元）以上的工程項目委托招標代理公司進行招標。（2）單項計劃（預算）金額50萬元以下的工程項目由公司黨政聯(lián)席會議確定后，按照直接談判方式簽訂合同。2、技術咨詢服務：（1）單項計劃（預算）金額20萬元（含20萬元）以上的技術咨詢服務項目委托招標代理公司進行招標。（2）單項計劃（預算）金額在20萬元以下的技術咨詢服務項目由公司黨政聯(lián)席會議確定后，按照直接談判的方式簽訂合同。

36、3、物資設備：（1）物資單項計劃（預算）金額20萬元（含20萬元）以上、設備單項計劃（預算）金額50萬元（含50萬元）以上的采購項目委托招標代理機構進行招標。（2）物資單項計劃（預算）金額20萬元以下、設備單項計劃（預算）金額50萬元以下的采購項目由公司黨政聯(lián)席會議確定后，按照直接談判方式簽訂合同。（二） 任何個人不得為了回避招標將同類項目化大為小。第八條 招標工作程序（一） 由項目實施的主管部門提出所要實施的項目申請，經經辦人、部門部長、主管副總經理（或副書記）批準后轉至設備管理部；設備管理部根據(jù)該項目的實際情況繪制圖紙并編制工程量清單，經設備管理專工、設備管理部部長、主管副總經理審批后轉至

37、計劃經營部；計劃經營部根據(jù)設備管理部轉來的工程量清單估算出本項目總造價，本辦法中規(guī)定限額以上的由招標代理公司代理招標，按中標通知書簽訂合同；本辦法中規(guī)定限額以下的，由計劃經營部報送主管副總經理，然后召開公司黨政聯(lián)席會議，按會議決議進入合同會簽程序并簽訂合同。（二） 物資設備采購項目根據(jù)批準的物資設備需要計劃，由物資管理部對本批物資設備采購價格做出估算（或詢價），本辦法中規(guī)定限額以上的由招標代理公司代理招標，按中標通知書簽訂合同；本辦法中規(guī)定限額以下的，由物資管理部報送主管副總經理，然后召開公司黨政聯(lián)席會議，按會議決議進入合同會簽程序并簽訂合同。（三） 燃料采購合同的簽訂根據(jù)公司燃料定價委員會例

38、會會議紀要執(zhí)行。（四） 編制招標文件1、工程項目及技術服務等項目招標文件一般應當載明下列事項：（1）詳細技術要求或技術規(guī)格。（2）招標項目的性質、數(shù)量。（3）竣工或提供服務的時間。（4）開標、評標、定標的日程安排。（5）合同格式及主要合同條款。（6）需要載明的其他事項。2、物資采購招標書一般應當載明下列事項：（1）詳細技術要求或技術規(guī)格。（2）招標項目的性質、數(shù)量。（3） 規(guī)定及規(guī)范（標準）。（4） 圖紙及設計資料附件。（5） 貨物參數(shù)及數(shù)量表。（6）合同格式及主要合同條款。（7）需要載明的其他事項。4、若編制標底，標底需保密（五） 由承辦部門委托招標代理公司，發(fā)送委托招標通知書及相關招標文件

39、。（六） 由招標代理公司組織公開招標或邀請招標、勘察現(xiàn)場、接受投標文件、開標、澄清、評標，寫出書面評標報告報公司招標委員會。（七） 招標代理公司評標委員會完成評標后，應當向招標人(發(fā)電公司招標委員會)提出書面評標報告，并推薦合格的中標候選人，招標人(發(fā)電公司招標委員會)根據(jù)招標代理公司評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人，招標人(發(fā)電公司招標委員會)也可以授權招標代理公司評標委員會直接確定中標人。確定中標人后由招標人(發(fā)電公司招標委員會)向招標代理公司發(fā)出通知，由招標代理公司向中標人發(fā)出中標通知書。（八） 招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起三十日內，按照招標文件和中標

40、人的投標文件訂立書面合同。招標文件要求中標人提交履約保證金的，中標人應當提交。在合同簽訂以后，及時向未中標人發(fā)出未中標通知書，退回未中標人的投標保證金（或保函）。（九） 中標人不履行與招標人訂立的合同的，投標保證金不予退還，給招標人造成的損失超過投標保證金數(shù)額的，還應當對超過部分予以賠償；沒有提交投標保證金的，應當對招標人的損失承擔賠償責任。（十） 招標工作結束后招標代理公司應向我公司承辦部門報送如下招標備案資料（原件正本一份，副本一份，電子版一份）： 1、招標公告及發(fā)布回執(zhí)。2、發(fā)售招標文件登記。3、答疑記錄、現(xiàn)場踏勘記錄。4、招標會簽到表。5、開標一覽表。6、評標專家登記表。7、專家評標表

41、格。8、澄清記錄。9、評標報告。10、評標會議紀要。11、中標通知書。12 招標文件。13、所有投標人的投標文件。第四章 檢查與考核第九條 本辦法的執(zhí)行情況由計劃經營部負責檢查與考核。第十條 依據(jù)本辦法和企業(yè)績效管理制相關規(guī)定進行考核。第五章 附 則第十一條 本辦法經公司總經理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十二條 本辦法由計劃經營部制定并負責解釋。機組檢修管理辦法第一章 總 則第一條 為提高公司機組檢修管理水平，規(guī)范機組檢修的管理行為和行業(yè)行為，提高檢修質量，確保公司機組檢修后設備的性能保持或超過設計水平，結合公司的實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法適用于發(fā)電公司機組檢修管理。第二章

42、職 責第三條 計劃經營部門是機組檢修工作牽頭管理部門，負責按照招標程序確定中標單位、簽訂檢修合同及結算。第四條 設備管理部負責提出檢修項目名稱、措施內容、（工程量清單）工期，負責檢修過程中的缺陷管理及檢修質量驗收。第五條 安監(jiān)環(huán)保部負責對檢修工作進行安全性評價及安全檢查。第六條 生產管理部負責檢修工作的節(jié)能及耗差分析、可靠性分析等。（）第三章 管理內容與方法第七條 檢修管理基本原則（一） 堅持以安全為基礎，杜絕各類違章，確保人身和設備安全。（二） 嚴格執(zhí)行檢修作業(yè)指導書，全面貫徹各種質量驗收規(guī)定。（三） 根據(jù)有關規(guī)定、制造廠提供的設備文件、同類型機組的經驗，結合本企業(yè)設備狀況評估結果，合理安排

43、機組檢修，做到“應修必修”。（四） 以質量和效益為中心，在設備點檢數(shù)據(jù)分析的基礎上，積極采用狀態(tài)診斷技術，不斷積累、總結經驗，有計劃、有步驟地以消除影響設備安全經濟的重大隱患和缺陷為重點，安排檢修項目。（五） 要制定檢修全過程管理的整體目標，采用先進的管理手段，做好安全、質量、工期、作業(yè)環(huán)境、費用等方面的工作，實現(xiàn)全優(yōu)工程。（六） 檢修計劃與規(guī)劃的制定目標是提高安全指標、降低損耗為重點，以點檢數(shù)據(jù)分析、安全性評價、技術監(jiān)督、缺陷管理、耗差分析和可靠性分析、經濟性評價等結果為依據(jù)，積極采用成熟可靠的新技術、新工藝、新產品，提高企業(yè)檢修管理水平。第八條 檢修全過程管理基本要求（一） 從檢修準備工作

44、開始，制定各項計劃和具體措施，做好施工、驗收管理和修后評估工作。（二） 結合設備的具體情況和國內先進機組檢修水平，認真編制檢修計劃、施工組織設計及技術措施、實施方案等，防止過維修和欠維修。（三） 在檢修前監(jiān)理組織機構和質量管理體系，編制質量管理措施手冊，完善程序文件，推行工序管理。（四） 制定檢修過程中的環(huán)境保護和安全作業(yè)措施，做到文明施工，清潔生產。要求檢修現(xiàn)場設備、材料和工具擺放整齊有序，現(xiàn)場實行定置管理，安全措施到位、標志明顯，并做到工完料盡場地清。（五） 機組a、b級檢修應實行監(jiān)理制，對安全、質量、工期、作業(yè)環(huán)境實行全面監(jiān)督管理。（六） 要明確各部門在檢修方面的責任，實現(xiàn)檢修全過程管理

45、工作的系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學化。第九條 檢修規(guī)劃和計劃（一） 檢修間隔期1、在確保設備安全的基礎上，原則上a級檢修間隔為5年。2、根據(jù)不同的實際情況、機組運行狀態(tài)和特殊項目的需要可以適當考慮更改a級檢修間隔。（二） 檢修工期 600mw等級機組a級檢修標準工期為65天，要嚴格按照標準工期編制和執(zhí)行檢修計劃。（力爭提前）（三） 積極采用設備診斷技術，優(yōu)化檢修計劃。（四） 檢修計劃的內容包括：項目名稱、措施內容、工期及資金安排、安全性評價、安全檢查、缺陷管理、節(jié)能及耗差分析、可靠性分析等。（五） 檢修計劃的制定及檢修工作的執(zhí)行。 1、機組a、b級檢修（1）設備管理部提出檢修項目名稱、措施內容、工程量

46、清單、工期等，并經分管副總經理批準。（2）計劃經營部嚴格按照招標程序確定中標單位并簽訂合同。（3）安監(jiān)環(huán)保部對檢修工作進行全過程安全檢查及安全性評價。（4）設備管理部負責檢修過程中的缺陷管理及檢修質量驗收。（5）生產管理部負責檢修工作的節(jié)能及耗差分析、可靠性分析等。（6）檢修施工單位做結算書報計劃經營部審核并進行結算。（7）檢修驗收評價（加） 2、機組c級檢修（1）設備管理部提出檢修項目名稱、措施內容、檢修工程委托單（內含工程量）、工期等，并經分管（領導）批準。（2）安監(jiān)環(huán)保部對檢修工作進行安全檢查。（3）設備管理部負責檢修過程中的缺陷管理及檢修質量驗收。（4）檢修施工單位做結算書報計劃經營部

47、審核并進行結算。 3、機組d級檢修按照主機和公用系統(tǒng)維護合同，由合同單位進行檢修工作。第四章 檢查與考核第十條 本辦法的執(zhí)行情況由計劃經營部負責檢查與考核。第十一條 依據(jù)本辦法和企業(yè)績效管理制相關規(guī)定進行考核。第五章 附 則第十二條 本辦法經公司總經理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十三條 本辦法由計劃經營部制定并負責解釋。經濟活動分析管理辦法第一章 總 則第一條 為加強發(fā)電公司的經濟活動分析工作，實行規(guī)范化管理，確保公司經濟活動分析的質量和各項生產經營目標的實現(xiàn)，制定本辦法。第二條 本辦法適用于發(fā)電公司經濟活動分析工作。第二章 職 責第三條 計劃經營部門是企業(yè)經濟活動分析工作牽頭部門，根

48、據(jù)各有關部門的分析報告提出公司總體經濟活動分析報告。第四條 各有關職能部門負責相關專業(yè)計劃指標的分析，對在生產經營工作中暴露的問題與差異，需要采取的對策，制定的方法、措施，下一步工作安排及經營指標預測，組織專題分析會并寫出分析報告。（一） 計劃經營部負責全廠發(fā)電完成情況、主要經濟技術指標完成情況、電力市場情況分析。（二） 生產管理部負責全廠生產、技術經濟和可靠性指標的分析。（三） 安監(jiān)環(huán)保部負責安全情況和環(huán)境監(jiān)測指標分析。（四） 財務管理部負責全廠經營情況的分析。（五） 燃料管理部負責燃料的進、存、耗分析。（六） 物資管理部負責物資庫存情況的分析。（七） 企業(yè)發(fā)展部負責基本建設情況和綜合產業(yè)情

49、況的分析。（八） 其他各部門負責本部門計劃指標的分析。第三章 管理內容與方法第五條 組織形式公司成立生產經營活動分析小組。公司總經理任組長，公司各位副總經理及總工程師任副組長，各部門負責人擔任小組成員。第六條 經濟活動分析內容（一） 經濟活動分析工作要對報告期內全廠的生產經營狀況和財務狀況主要技術經濟經營指標、外部市場環(huán)境進行分析，要與報告期計劃進行對比，對重要指標做出預測、并針對存在的問題提出相應的對策和建議，為企業(yè)的經營決策提供依據(jù)。（二） 公司生產經營分析主要內容至少應包括：1、發(fā)電生產情況分析（1）公司發(fā)電量實際及計劃完成情況，影響發(fā)電生產的內、外部主要因素；（2）有關發(fā)電量完成情況指

50、標的分析比較（與計劃比、與同期比與上月比及與同類型機組先進水平比）。（3）售電量、電價、電費分析（加）2、安全生產情況分析（1）各機組的機組非計劃停運事件等安全生產狀況（包括原因、影響電量、影響利潤等）；（2）主要設備檢修情況（包括檢修時間、檢修費用、影響電量等）；（3）電廠機組被調停情況。（4）非停次數(shù)、非停時間、等效可用系數(shù)、利用小時等可靠性指標；（5）運行維護費用、運行成本等；（6）主要經濟指標與設計值、與性能考核試驗值、與歷史最好水平、與國內同類型機組的差異，分析原因，找出對策；（7）發(fā)電煤耗、全廠供電煤耗、全廠廠用電率、單位水耗、點火及助燃用油等經濟指標的完成情況，與歷史最好水平、與

51、國內同類型機組的差異，以及影響上述指標的主要因素，下一步須采取的措施等；（8）影響機組經濟性能的主要小指標情況，包含：主、再熱蒸汽溫度、排煙溫度、真空嚴密性、高加投入率、飛灰含炭量、端差、鍋爐效率、汽機效率、機組效率等；（9）報告期內節(jié)能降耗工作情況；（10）目前存在的影響全廠安全生產的薄弱環(huán)節(jié)及隱患，所制訂的措施及采取的對策，危險點控制等3、電力市場分析（1）所在地區(qū)的gdp增長率，用電量與發(fā)電量的增長情況、國家有關電力行業(yè)法規(guī)及其政策變化走向的分析及預測;（2）所在電網(wǎng)的電力改革及其政策變化的走向、電力市場的分析及預測，以及同類型機組容量的變化及發(fā)電量計劃、政府批準的電價水平，當?shù)貧夂?、?/p>

52、情狀況等；（3）所在電網(wǎng)主要電廠及同類機組的有關信息，包括機組容量、發(fā)電量的計劃及其執(zhí)行情況、單位固定及變動成本情況、競價上網(wǎng)的基本策略、機組狀態(tài)的變化、供電煤耗、廠用電率等。4、電廠主要技術經濟指標的分析（1）機組可靠性指標，包括等效可用率、等效可用小時數(shù)和不可用小時數(shù)、非計劃停運次數(shù)及時間等；（2）電廠有關經濟指標，包括發(fā)電煤耗、供電煤耗、廠用電率及綜合廠用電率等（同期比與上月比及與同類型機組先進水平比）。5、 燃料采購及成本的分析（1）燃料收、耗、存情況的分析及預測；（2）入廠煤的取、制、化情況、虧噸虧卡索賠情況分析；（3）單位燃料成本的分析等；（4）標煤單價完成情況的分析及預測、合同計

53、劃兌現(xiàn)率；（5）報告期入廠煤的實際結算及年累計結算情況；（6）燃料采購市場走向，煤炭價格趨勢分析。6、 財務狀況分析（1）平均上網(wǎng)電價及售電收入分析；（2）電費回收情況分析；（3）生產成本構成分析；（4）總費用及各項費用的完成情況；（5）利潤完成情況的分析及預測；（6）實現(xiàn)上交與實際上交利稅情況分析與預測；（7）資本性支出分析。折舊及財務分析7、物資庫存情況的分析（1）物資庫存變化情況；（2）物資資金占用情況。8、人力資源與勞動工資分析：包括全員勞動生產率、工資總額提取和實際使用情況分析、人員配置情況分析。9、省電力公司、同煤集團、董事會或總經理辦公會部署的生產經營工作落實情況等。第七條 經濟

54、活動分析程序（一） 經濟活動分析工作實行以月度為周期，按月、季度、半年、年度分別報告的分析制度。（二） 各有關職能部門對公司下達的由其歸口管理的計劃指標的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、總結和分析，形成季(月)經濟活動分析報告，在規(guī)定時間內報歸口管理部。（三） 計劃經營部負責匯總分析，寫出全公司的經濟活動分析報告，在規(guī)定時間內上報公司總經理。（四） 公司生產經營活動分析小組負責組織召開生產經營分析會，會議由小組副組長主持，小組成員及與分析有關的部門參加。（五） 計劃經營部負責會議記錄，撰寫、下達經營活動分析會議紀要，并監(jiān)督檢查會議安排工作的執(zhí)行情況。（六） 公司按年度對生產經營活動分析工作予以全面總結

55、、獎懲，并組織有關分析人員進行必要的業(yè)務學習。第八條 經濟活動分析要求（一） 分析及預測工作要本著“實事求是”的原則，在深入調查研究、充分掌握第一手資料的基礎上，求真務實，嚴禁弄虛作假。（二） 生產經營活動分析工作要緊緊圍繞公司的總體工作目標，對不同時期的重點工作、尤其是超標項目要進行重點分析，并有針對性地提出解決問題的辦法和建議。（三） 分析及預測工作要積極運用科學先進的方法和手段，從動態(tài)發(fā)展的角度，深入剖析電力生產經營的運行規(guī)律和發(fā)展趨勢。分析結果既要有“定性”也要有“定量”，但應以“定量分析”為主，對某些指標不僅要有與自身歷史狀況的“縱向”分析，更要注重全廠的年度計劃目標、國內外同行業(yè)或同類機組之間的“橫向”比較。（四） 分析工作采取“綜合分析”與“專題分析”相結合的方式，除按月或定期進行不同范圍或規(guī)模的綜合分析外，各職能部門可根據(jù)具體情況組織專業(yè)性的專題分析會，并提出報告。第四章 檢查與考核第九條 本辦法的執(zhí)行情況由計劃經營部負責檢查與考核