4335097830erp沙盤模擬總結(jié)報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告

1、erp沙盤模擬總結(jié)報(bào)告姓名: 學(xué)號(hào): 班級(jí): 組別： 這次的erp沙盤模擬的實(shí)戰(zhàn)，讓我們從中學(xué)到很多，也感悟到很多，雖然只是短短的九個(gè)星期，但是也讓我們簡單地體會(huì)了一下開公司的艱辛以及團(tuán)隊(duì)合作的重要性，下面就是我就此次erp課程的總結(jié)報(bào)告一、總結(jié)的必要性與重要性我們做任何事都應(yīng)善始善終，有一個(gè)好的開始，也要有一個(gè)好的結(jié)束，經(jīng)過九個(gè)星期的erp沙盤模擬實(shí)戰(zhàn)課，我們對(duì)這門課都有了一個(gè)新的認(rèn)識(shí)，所以也應(yīng)及時(shí)把對(duì)這門課的認(rèn)識(shí)進(jìn)行總結(jié)。首先，沙盤模擬的過程步驟多，信息量大，及時(shí)的總結(jié)，能有助于我們加深對(duì)這些繁多的步驟和巨大的信息量的理解和記憶，而且我們只用了九個(gè)星期的時(shí)間，就做了三輪的模擬，所以過程時(shí)間

2、緊，任務(wù)也重，所以，及時(shí)總結(jié)體會(huì)和收獲，也會(huì)使實(shí)戰(zhàn)的效果更加明顯。第二，就是總結(jié)對(duì)個(gè)人的意義，erp沙盤模擬不同于傳統(tǒng)的課堂灌輸授課方式，是通過直觀的企業(yè)經(jīng)營沙盤來模擬企業(yè)運(yùn)行狀況，讓我們?cè)趯?shí)踐中提高各個(gè)方面的能力，形象地認(rèn)識(shí)到企業(yè)資源的有限性，從而達(dá)到統(tǒng)籌全局的鍛煉目的；而且，它也極為有效地激發(fā)我們的學(xué)習(xí)興趣和學(xué)習(xí)能力，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)技能與水平，也有很重要的作用，所以總結(jié)也能讓我們系統(tǒng)地整理自身存在的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)。第三，erp沙盤模擬最大的特點(diǎn)便是“在參與中學(xué)習(xí)”，在每個(gè)小組中，我們必須和“同事”一起分析以及制定策略，實(shí)施全面管理，期間與本團(tuán)隊(duì)的隊(duì)員們互相幫助，互相支持，一起學(xué)習(xí)管理知識(shí)，掌

3、握管理技巧，提高管理素質(zhì)，同時(shí)也增強(qiáng)了自己的溝通交流能力，總結(jié)中也會(huì)有所體現(xiàn)，并時(shí)刻提醒我們團(tuán)隊(duì)合作的重要性。二、個(gè)人述職我在本次的erp沙盤模擬實(shí)戰(zhàn)中擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)一職，財(cái)務(wù)總監(jiān)在erp實(shí)戰(zhàn)中主要負(fù)責(zé)有關(guān)與公司財(cái)務(wù)的一切事項(xiàng)，如現(xiàn)金的利用，貸款，各項(xiàng)費(fèi)用（折舊，貼現(xiàn)，利息等）以及財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，在此次erp實(shí)戰(zhàn)中，我將我的主要任務(wù)分為以下幾點(diǎn)：一是我在年初和季度初分別計(jì)算長期貸款和短期貸款額度，以便解決流動(dòng)資金的問題，在資金不足而且可貸款額度又不足以彌補(bǔ)資金上的不足時(shí)，我也會(huì)主張貼現(xiàn)來解燃眉之急，盡量保證不會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)金斷流和權(quán)益為負(fù)數(shù)的情況。二是需要計(jì)算應(yīng)收賬款，在每季度的應(yīng)收賬款

4、更新，還有在貼現(xiàn)是計(jì)算賬期。三是要計(jì)算各期的各項(xiàng)費(fèi)用，比如管理費(fèi)用，折舊，貼息，利息，維修費(fèi)，轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)，租金，廣告費(fèi)等等各項(xiàng)費(fèi)用。四就是最重要的各報(bào)表的填寫，包括現(xiàn)金收支明細(xì)表，產(chǎn)成品明細(xì)表，訂單登記明細(xì)表，產(chǎn)品銷售匯總表，綜合費(fèi)用明細(xì)表，無形資產(chǎn)投資明細(xì)表，利潤表以及資產(chǎn)負(fù)債表。也許因?yàn)闀r(shí)間有限，能學(xué)到的東西有限，我在整個(gè)erp實(shí)戰(zhàn)中還存在很多不足。在做到第二輪時(shí)，在還完長期貸款的時(shí)候現(xiàn)金流就支持不住了，如果沒有老師的注資，可能就要破產(chǎn)，也就是說，在最初的長期貸款的申請(qǐng)額度，以及在整個(gè)過程中對(duì)短貸以及貼現(xiàn)等資金流的考慮還欠妥，最初有些過于激進(jìn)，導(dǎo)致到最 后的資金后勁不足，不能滿足生產(chǎn)，以至于訂

5、單的數(shù)量上不去，入不敷出，導(dǎo)致利潤很少，權(quán)益也處于下風(fēng)，而且現(xiàn)金流不夠用等一系列的問題。還有一些小問題，比如在報(bào)表的填制和計(jì)算的時(shí)候不夠細(xì)心，對(duì)于折舊的計(jì)算剛開始也不準(zhǔn)確，導(dǎo)致在做利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候比較費(fèi)時(shí)等等。如果還有下一次的實(shí)戰(zhàn)機(jī)會(huì)，那么我會(huì)更好的協(xié)調(diào)資金的問題，盡量少貸長貸，用短貸來維持現(xiàn)金不足的問題，這樣可以減少每年的還貸利息，也能在短時(shí)間內(nèi)解決燃煤之急，不至于在第六年初還了長貸之后就破產(chǎn)，還要注意貼現(xiàn)問題，因?yàn)橘N息是減少利潤的，所以能不貼現(xiàn)盡量不要貼現(xiàn)，但是如果真的不能滿足生產(chǎn)所需要的費(fèi)用，那么應(yīng)對(duì)這種情況還是應(yīng)該要用貼現(xiàn)來解決資金問題。三、團(tuán)隊(duì)述職我們的團(tuán)隊(duì)除了我之外，還有另

6、外4名成員，分別是總裁張軒銘，采購總監(jiān)康璐，營銷總監(jiān)韓佩琳和生產(chǎn)總監(jiān)韓旭?？偛玫穆氊?zé)就是統(tǒng)籌全局，雖然不參與具體的策劃，但是也具有指導(dǎo)和審核的作用，也會(huì)把部分意見和建議參與其中，還有就是在電腦中的錄入，也是由ceo完成的。但是如果能夠更加果斷地領(lǐng)導(dǎo)全組成員，那么相信我們會(huì)取得更好的成績。采購總監(jiān)主要負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)情況制定原材料的采購計(jì)劃以及在需要在原材料不足的時(shí)候進(jìn)行緊急采購，大部分的時(shí)候我們組的采購總監(jiān)都能夠根據(jù)生產(chǎn)的需要情況制定原材料的采購計(jì)劃，但是可能因?yàn)檫€沒有很熟練，所以個(gè)別時(shí)候的原材料出現(xiàn)過剩余的情況，如果能夠再精準(zhǔn)些就更好了。營銷總監(jiān)主要負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，廣告的投放，以及根據(jù)生產(chǎn)力選

7、擇訂單和安排交貨。我們的營銷總監(jiān)也基本做到了以上幾點(diǎn)，但是偶爾也會(huì)出現(xiàn)廣告投放方面的問題，因?yàn)檫x擇訂單的順序決定拿到訂單的好壞，所以有時(shí)候不一定能拿到對(duì)我們來說合適的訂單，可能就會(huì)出現(xiàn)生產(chǎn)上的問題和利潤不高的問題，但是訂單的交貨一直做得都很好，沒有違約記錄。生產(chǎn)總監(jiān)主要負(fù)責(zé)廠房、生產(chǎn)線的建立，以及每一年的生產(chǎn)產(chǎn)品的情況。生產(chǎn)總監(jiān)會(huì)在每輪開始的前兩年主要進(jìn)行廠房和生產(chǎn)線的建設(shè)，以及產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)計(jì)劃的制定，之后的各年都會(huì)報(bào)給營銷總監(jiān)下一年的生產(chǎn)力，以便營銷總監(jiān)選擇訂單，然后生產(chǎn)總監(jiān)會(huì)根據(jù)當(dāng)年拿到訂單的數(shù)量，對(duì)各個(gè)季度產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，但是有的時(shí)候可能因?yàn)橘Y金不是很充裕，所以不能達(dá)到滿生產(chǎn)，會(huì)

8、導(dǎo)致生產(chǎn)力空閑，不能很好的提高利潤。我們組的每一位成員都很負(fù)責(zé)，我們也會(huì)在每次上課之前召開“董事會(huì)”，先商討出之后兩到三年的初步計(jì)劃，包括對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，廣告的投放，生產(chǎn)多少產(chǎn)品，拿多少訂單，現(xiàn)金是否夠用等一系列情況都會(huì)在上課之前進(jìn)行商討，然后再在實(shí)際操作的時(shí)候根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。雖然每個(gè)人都有不足之處，但是每個(gè)組員都在努力，都互相配合，都在慢慢改正，如果有下一次的實(shí)戰(zhàn)，我相信我們會(huì)取得質(zhì)的突破。四、業(yè)績分析1、籌資分析資金對(duì)整個(gè)流程的生產(chǎn)以及利潤都很重要，當(dāng)公司需要資金時(shí)，可以通過申請(qǐng)長期和短期貸款、貼現(xiàn)、融資租賃等方式來解決資金的問題。（1）長期貸款在每年的年初可以申請(qǐng)貸款，要貸10的倍數(shù)

9、，每年按1：10的比例還利息，雖然最長期限有五年，但是每年年初要扣掉的10%的利息，就會(huì)沖減很多利潤，也就是會(huì)減少權(quán)益，而且在第六年年初的時(shí)候一次還本付息，如果長貸貸得多的話很有可能在還完長貸之后就面臨破產(chǎn)的困境。而短期貸款在每個(gè)季度初都可以申請(qǐng)貸款，要貸20的倍數(shù)，期限為一年，還貸的時(shí)候按1:20的比例還利息，利息比長貸要少，而且一般情況下每個(gè)季度可能只貸20到40左右，不會(huì)多貸，所以一般情況下，如果能滾短貸來解決資金問題，盡量不要貸很多長貸，長貸可以適當(dāng)貸得少一點(diǎn)，維持在幾十，其他的資金都用短貸來彌補(bǔ)，這樣可以減少貸款利息，也就能夠提高利潤，提高權(quán)益。所以我們組在第三輪的時(shí)候就只貸了90的

10、長貸，而短貸幾乎每年都會(huì)有，這樣在最后還長貸的時(shí)候不至于破產(chǎn)，而且每年的權(quán)益也比上一輪相對(duì)多一些。（2）貼現(xiàn)也就是將尚未到期的應(yīng)收賬款提前兌換為現(xiàn)金，但是貼現(xiàn)需要支付貼現(xiàn)息，同樣也會(huì)減少利潤和權(quán)益，所以不是急需資金的情況下，一般不要貼現(xiàn)。而貼現(xiàn)又分為兩種情況，一是一季或兩季到期的，貼現(xiàn)息率為1:10，二是三季或四季到期的，貼現(xiàn)息率為1：8，所以如果需要貼現(xiàn)的話，盡量用一季或兩季到期的應(yīng)收賬款，這樣能多貼一些資金，而相對(duì)少交一些利息。雖然我們可能會(huì)經(jīng)常用到貼現(xiàn)，但是都是在緊急的時(shí)候才會(huì)選擇貼現(xiàn)，而且都盡量用一二季的應(yīng)收賬款進(jìn)行貼現(xiàn)。（3）還有就是融資租賃，也就是廠房的轉(zhuǎn)賣或是貼現(xiàn)，這種情況一般只

11、會(huì)出現(xiàn)在第六年初需要還長期貸款的時(shí)候資金不足時(shí)，因?yàn)橘u廠房之后需要支付每年5m的租金，這樣會(huì)減少利潤，使得權(quán)益也相對(duì)變少，所以如果將廠房貼現(xiàn)，在第六年還完長貸之后如果還有能力的話，應(yīng)盡量將廠房買回來，這樣就能減少每年 5m的租金，可以增加利潤和權(quán)益。2、投資分析投資包括固定資產(chǎn)投資和無形資產(chǎn)投資，而固定資產(chǎn)投資又包括廠房投資和生產(chǎn)新投資，無形資產(chǎn)投資又包括產(chǎn)品研發(fā)投資、市場(chǎng)開拓投資以及iso認(rèn)證投資。（1）廠房是一項(xiàng)很有利的資產(chǎn)，也是融資手段，也可獲得較大的投資收益率。但是購買廠房又需要較多的資金，所以一般都在第一年資金比較寬裕的時(shí)候就應(yīng)將廠房買進(jìn)，廠房有大小兩個(gè)之分，如果在前幾年不用那么多產(chǎn)

12、品或者生產(chǎn)力的話，可以先建小廠房，然后等到后面需要用大廠房的時(shí)候先租用，等銷售額多了，資金足的時(shí)候再將大廠房買進(jìn)，減少租金。（2）生產(chǎn)新共有四種，傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)新生產(chǎn)效率地，但由于是手工操作，所以靈活性較強(qiáng)；半自動(dòng)生產(chǎn)線使用了部分機(jī)械，因此靈活性大大降低，生產(chǎn)效率雖有提高，但與全自動(dòng)生產(chǎn)線和柔性生產(chǎn)線相比，扔顯得沒有優(yōu)勢(shì)；全自動(dòng)生產(chǎn)線生產(chǎn)效率達(dá)到最高，但由于全部使用機(jī)械，因此轉(zhuǎn)產(chǎn)非常困難，轉(zhuǎn)產(chǎn)所需費(fèi)用需要花費(fèi)時(shí)間也較多；柔性生產(chǎn)線采用了現(xiàn)代電腦控制技術(shù)，不僅保持了最高的生產(chǎn)效率，還擁有很高的靈活性，隨時(shí)可以轉(zhuǎn)產(chǎn)，不許要任何花費(fèi)，但是建設(shè)成本和折舊都比前幾種生產(chǎn)線多。根據(jù)這些生產(chǎn)線的特點(diǎn)，在實(shí)際

13、操作過程中可能使用自動(dòng)線的比較普遍，但是如果中途需要轉(zhuǎn)產(chǎn)，那么就應(yīng)建柔性線，以方便轉(zhuǎn)產(chǎn)。要根據(jù)生產(chǎn)線的完工時(shí)間計(jì)算一下計(jì)提折舊的年份，盡量可以減少折舊的年份。所以我們?cè)诘谌喌臅r(shí)候用了兩條自動(dòng)線用來生產(chǎn)p2，用了兩條柔性線在前兩年里生產(chǎn)p1，等p3開拓之后就轉(zhuǎn)到p3上面生產(chǎn)。（3）產(chǎn)品研發(fā)投資包括4種產(chǎn)品，分別是p1、p2、p3、p4，它們的成本和技術(shù)含量也依次增加，一般情況下，p1在第二年和第三年的訂單中可能占的比重比較大，但是從第三年開始，有了p3的訂單，p1的比重可能就會(huì)下降，而且在不同的市場(chǎng)上，不同的產(chǎn)品的單價(jià)和利潤也各不相同，所以應(yīng)根據(jù)每一年的各個(gè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，來決定每個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)力。值

14、得一提的是，因?yàn)槲覀兠枯喼蛔?年，而前兩年也只有p1和p2的訂單，所以p4最快也要到第三年才能開始生產(chǎn)，但是如果都生產(chǎn)的話，就需要建更多的生產(chǎn)線，如果這樣的話可能會(huì)導(dǎo)致在前幾年就面臨破產(chǎn)的局面，而p4如果不在前幾年就研發(fā)然后生產(chǎn)的話，那么p4的成本由很高，就很難在短短一兩年之內(nèi)賺到凈利潤，這樣就得不償失了，所以如果不是在資金很充裕或者有很好的策略的前提下，p4可能不是一個(gè)很好的選擇，所以我們組在考慮到這點(diǎn)的情況下，在整個(gè)過程中，都沒有研發(fā)p4。（4）市場(chǎng)開拓投資從第一年就要開始操作，否則在第二年的時(shí)候就沒有本地和亞洲的市場(chǎng)可供選單，那么第二年也就沒有收入來源，5個(gè)市場(chǎng)最好是都研發(fā)，這樣在可以根

15、據(jù)每個(gè)市場(chǎng)每年的需求量不同，考慮廣告投放多少，以及訂單的好壞情況，每個(gè)市場(chǎng)都有需求量大和小的時(shí)候，放棄一個(gè)市場(chǎng)就代表放棄一個(gè)機(jī)會(huì)，而且因?yàn)槭袌?chǎng)開拓的費(fèi)用相對(duì)來說也不是很大，所以盡量都要研發(fā)。但是我們組在第三輪的時(shí)候考慮到國際市場(chǎng)需要的成本略高，而且只有兩年的訂單，前景也還沒有特別好，所以放棄開發(fā)國際市場(chǎng)。（5）iso認(rèn)證投資分為iso9000認(rèn)證和iso14000認(rèn)證，因?yàn)槲覀兠枯喼蛔?年，而iso14000可能在后兩三年才會(huì)出現(xiàn)，而且研發(fā)需要兩年共4m的費(fèi)用，所以可能回報(bào)率并不高，但是iso9000認(rèn)證在第三、四年的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)，而且研發(fā)也只需要兩年共2m的研發(fā)費(fèi)用，但是卻可以帶來比沒有is

16、o9000認(rèn)證的訂單更大的收益，所以我們組每次都是只研發(fā)iso9000認(rèn)證。3、生產(chǎn)分析生產(chǎn)管理包括產(chǎn)程安排、材料采購以及庫存。（1）產(chǎn)程安排也就是整個(gè)生產(chǎn)過程的安排，這需要對(duì)長、中、短三期的考慮，既需要對(duì)整個(gè)過程有一個(gè)整體的把握，又需要對(duì)具體的中短期進(jìn)行果斷決策，對(duì)于長期整體的把握，我們組每次在上課之前都會(huì)在一起開會(huì)討論，未來幾年的大體發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)該是怎樣的，做出粗略的流程計(jì)劃，制定一個(gè)目標(biāo)，比如生產(chǎn)多少產(chǎn)品，開拓什么市場(chǎng)，投資iso認(rèn)證，以及產(chǎn)品的研發(fā)等等問題，都會(huì)在最初就商量完畢。然后根據(jù)每一年的訂單數(shù)量以及需要產(chǎn)品多少，來具體修改每年的計(jì)劃，制定相對(duì)具體的政策，做到盡量不浪費(fèi)，也不緊缺。

17、然而還是會(huì)有計(jì)算失誤或者出現(xiàn)意外的情況，那么就需要短期決策，果斷制定出應(yīng)對(duì)計(jì)劃，以渡過難題，所以在整個(gè)過程中，都要將三者很好的結(jié)合，才能更好的完成任務(wù)。（2）原材料是生產(chǎn)產(chǎn)品的前提，所以一定要制定好訂購計(jì)劃，我們都是根據(jù)訂單數(shù)量決定生產(chǎn)多少產(chǎn)品，在滿足訂單的前提下，才會(huì)考慮如果資金充裕而且生產(chǎn)力足夠的情況下生產(chǎn)多余的產(chǎn)品入庫，用作下一年多選訂單使用，那么就需要根據(jù)生產(chǎn)多少產(chǎn)品制定原材料計(jì)劃，r1和r2只需提前一季訂購，而r3和r4都需要提前兩季訂購才能保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，我們的原材料基本都處于足夠生產(chǎn)的狀態(tài)，很偶爾的情況會(huì)有很少的剩余，那么就在下一年的制定計(jì)劃的時(shí)候把這幾個(gè)剩余也算進(jìn)去即可。（3

18、）庫存包括原材料庫存和產(chǎn)品庫存。從節(jié)約資金和財(cái)務(wù)費(fèi)用來看，無論是原材料還是產(chǎn)品，最好都不要有庫存，雖然它們?cè)谧詈竽甓葓?bào)表里中以資產(chǎn)的形式出現(xiàn)的，并不會(huì)減少權(quán)益，但是它們占?jí)嘿Y金，浪費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用，很有可能使得資金流不夠而導(dǎo)致破產(chǎn)，所以除非在資金和生產(chǎn)力都充裕的情況下，可以留出庫存以便下一年可以多拿訂單之外，最好不要有任何庫存，否則是不利于我們整個(gè)的生產(chǎn)流程的，我們組一般很少會(huì)有庫存，但是有時(shí)候考慮到下一年可以多拿一些訂單，就會(huì)在資金和生產(chǎn)力都允許的情況下生產(chǎn)幾個(gè)當(dāng)做庫存，在下一年使用，其他時(shí)候不會(huì)留有庫存。4、市場(chǎng)分析（1）市場(chǎng)預(yù)測(cè)是個(gè)很重要的部分，因?yàn)槊磕甑膹V告投放，訂單的選定，甚至產(chǎn)品的研發(fā)和

19、生產(chǎn)，都受到市場(chǎng)預(yù)測(cè)的制約。從市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析來看，本地市場(chǎng)的需求量其實(shí)一直都較高，產(chǎn)品的單價(jià)也基本穩(wěn)定，而區(qū)域市場(chǎng)相對(duì)來說可能需求量偏低，訂單數(shù)量也不是很大，國內(nèi)和亞洲市場(chǎng)有些相似，基本都是p3的需求量普遍較高，而國際市場(chǎng)的需求量則是p1較高，但是進(jìn)入國際市場(chǎng)所需要的成本和時(shí)間較長，回報(bào)期也只有兩年，所以經(jīng)過上述考慮，我們?cè)诘谌喎艞壛藝H市場(chǎng)，重點(diǎn)放在本地、國內(nèi)和葉亞洲市場(chǎng)上，前兩年多是選擇p1和p2的訂單，后幾年則是p2和p3的訂單較多，但是可能也存在弊端，就是可能選單的余地較小，而且不是市場(chǎng)老大可能需要投放較多的廣告費(fèi)才能選到滿意的訂單。（2）市場(chǎng)老大其實(shí)也是一個(gè)重要的內(nèi)容。因?yàn)槿绻麪幍绞?/p>

20、場(chǎng)老大，那么就會(huì)節(jié)省廣告費(fèi)，還能選到滿意的訂單，若想做市場(chǎng)老大，就必須提高本市場(chǎng)的銷售額，而且最容易得手的就是新開拓的市場(chǎng)，這樣可以說是公平競(jìng)爭，所以如果能得到市場(chǎng)老大，固然很好，但是如果為了爭市場(chǎng)老大而投入太多，也有可能會(huì)入不敷出，所以我們一直本著能爭最好，不能的話也只能憑能力投放廣告和選擇訂單，幸運(yùn)的是，在第二輪我們當(dāng)上了國內(nèi)市場(chǎng)的市場(chǎng)老大，但是后來可能因?yàn)楫a(chǎn)品單一和投入市場(chǎng)分散，沒有再爭取到過。5、現(xiàn)金流分析現(xiàn)金一直是每個(gè)組都很重視的問題，因?yàn)楝F(xiàn)金一旦斷流，那么就會(huì)破產(chǎn)，排名自然也會(huì)靠后，所以對(duì)現(xiàn)金的掌控是個(gè)重點(diǎn)也是個(gè)難點(diǎn)。首先，每年的管理費(fèi)用、生產(chǎn)線的維護(hù)費(fèi)、長貸利息等都是固有的，所以

21、無論做什么，這些都是常規(guī)存在的，所以這些并不是我們考慮運(yùn)用現(xiàn)金流的重點(diǎn)。那么我們能夠左右的，就剩下短貸，貼現(xiàn)，原材料和生產(chǎn)費(fèi)，生產(chǎn)線的建立，還有每年的銷售訂單的額度等。經(jīng)過三輪的實(shí)戰(zhàn)模擬，我們都有共同的感受，就是似乎現(xiàn)金總是嫌不夠，但是又不得不用在一些必要的地方，中而且中間兩年很難熬，所以就需要我們根據(jù)盡可能滿生產(chǎn)的生產(chǎn)力多拿訂單，增加銷售額，盡量減少各項(xiàng)費(fèi)用，增加權(quán)益，這樣才可能用滾短貸的方法解決資金問題，必要的時(shí)候可以貼現(xiàn)來解燃眉之急，防止資金斷流出現(xiàn)破產(chǎn)，通過前兩輪的實(shí)戰(zhàn)模擬，我們認(rèn)為少長貸，滾短貸，緊急時(shí)貼現(xiàn)，不濫用資金，每一分都要計(jì)算好再花，折這樣就能夠有力的保證資金流不被強(qiáng)行中斷，

22、能夠保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，也就會(huì)有收入的增加，而且也能還得起長貸，不至于破產(chǎn)。折舊需要提前做好詳盡的計(jì)劃，以確保在本年做流程的時(shí)候不會(huì)導(dǎo)致破產(chǎn)。7、盈利分析想要盈利，總所周知，應(yīng)該增加收入，減少費(fèi)用，就像資金流一樣，有一些費(fèi)用是每一年都必須要減少的，比如管理費(fèi)用，折舊費(fèi)，生產(chǎn)線維護(hù)費(fèi)，等等，其他會(huì)影響利潤表的就是廣告費(fèi)、成本、還有租金，各項(xiàng)利息和損失。廣告費(fèi)要在盡可能的情況下節(jié)約一點(diǎn)，盡量減少不必要的開支，所以當(dāng)市場(chǎng)老大還是很有幫助的，起碼可以省掉一個(gè)市場(chǎng)的廣告費(fèi)。成本要看訂單是如何選定的，如果單價(jià)比較高，那么減去成本的利潤一定也會(huì)比較高，所以在選單的時(shí)候也應(yīng)考慮訂單中產(chǎn)品的單價(jià)。若想減少利息，

23、那么首先應(yīng)該要將長貸申請(qǐng)數(shù)額小一點(diǎn)，其他不足的部分可以用短貸或者貼現(xiàn)，雖然短貸和貼現(xiàn)也有相應(yīng)的利息，但是會(huì)減輕長貸利息每年帶來的沉重負(fù)擔(dān)，所以我們?cè)诘谌喌臅r(shí)候減少了長貸，增加了短貸的次數(shù)，緊急時(shí)用貼現(xiàn)來彌補(bǔ)資金。廠房的租金會(huì)每年都扣減利潤，所以如果條件允許的情況下，還是買廠房比較好合適，這樣省下的權(quán)益可以繼續(xù)做短貸使用。注意做到以上幾點(diǎn)，可能利潤就會(huì)有所增加。但是可能因?yàn)槲覀兘M拿到的訂單有限，銷售額不是太高，所以利潤也并不是很理想。五、課程收獲1、與理論課程學(xué)習(xí)的關(guān)系我們本身是財(cái)務(wù)管理專業(yè)，既有財(cái)務(wù)的理論知識(shí)，又會(huì)接觸到管理的知識(shí)，這門實(shí)踐課讓我們?cè)诶碚撜n程的基礎(chǔ)上走出課本，走到實(shí)踐中去應(yīng)用

24、所學(xué)過的知識(shí)，并且還學(xué)到一些書本上遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有的東西。雖然這門課的實(shí)踐過程可能跟社會(huì)上真正的經(jīng)營公司無法比擬，但是讓我們初步體會(huì)到真正參與到經(jīng)營公司的模式中，讓我們把所學(xué)運(yùn)用到實(shí)踐中，在實(shí)踐中更深刻地理解了理論知識(shí)中的精髓，也培養(yǎng)了我們真正的動(dòng)手動(dòng)腦的能力。實(shí)踐出真知，理論課程學(xué)習(xí)的最終目的也是將其運(yùn)用到實(shí)際的操作過程中，只有在實(shí)踐中體會(huì)過才能真正領(lǐng)悟理論課程中的很多知識(shí)。2、對(duì)個(gè)人素質(zhì)完善與提高這門課讓我們從懵懂的書中找到了方向，把枯燥的理論知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中，也讓我們知道自己的能力和實(shí)力，也從中找到自己相對(duì)薄弱的一面，以后能夠在理論知識(shí)的學(xué)習(xí)中更加有針對(duì)性，更加懂得方法，也增強(qiáng)了自主考慮問題和分

25、析問題的能力，同是最重要的是增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)意識(shí)，讓我認(rèn)識(shí)到團(tuán)隊(duì)合作的重要性，以及與本組成員一起面對(duì)問題解決問題的能力，可能我們做得不是最好的，但是我們是真的努力在想把它做好，這也讓我們有了善于思考和從不同角度考慮問題的能力，在把理論付諸于實(shí)踐的同事也鍛煉了我的思維能力和顧全大局的整體意識(shí)。六、意見與建議可能是因?yàn)闀r(shí)間太短，剛剛掌握熟練就要結(jié)束課程，而且每輪基本都是剛剛渡過難關(guān)，正要有起色的時(shí)候就結(jié)束了，所以成績并不是很理想，如果能夠增加一點(diǎn)股本，每輪的時(shí)間年限再長一些，可能會(huì)對(duì)我們更加有利一些?？傊?，這門課讓我學(xué)會(huì)了很多，讓我收獲了知識(shí)，收獲了能力，甚至是收獲了友誼，所以我很感謝這門課的開設(shè)，也希

26、望可以繼續(xù)這樣的課程，讓學(xué)生在學(xué)到理論課程的同時(shí)也能夠增強(qiáng)實(shí)踐的綜合能力。下面紅色部分是贈(zèng)送的總結(jié)計(jì)劃，不需要的可以下載后編輯刪除！2014年工作總結(jié)及2015年工作計(jì)劃（精選）xx年，我工區(qū)安全生產(chǎn)工作始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，以落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心，積極開展安全生產(chǎn)大檢查、事故隱患整改、安全生產(chǎn)宣傳教育以及安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治等活動(dòng)，一年來，在工區(qū)全員的共同努力下，工區(qū)安全生產(chǎn)局面良好，總體安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定并更加牢固可靠。一、主要工作開展情況(一)認(rèn)真開展安全生產(chǎn)大檢查，加大安全整治力度。在今年的安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)中，工區(qū)始終認(rèn)真開展月度安全檢查和日常性安全巡視檢查

27、記錄，同時(shí)順利完成公司組織的xx年春、秋季安全生產(chǎn)大檢查和國家電網(wǎng)公司組織的專項(xiàng)隱患排查工作。截止日前，工區(qū)先后共開展各類安全檢查71次，查出事故隱患點(diǎn)22處，均進(jìn)行了閉環(huán)處理。通過檢查活動(dòng)，進(jìn)一步夯實(shí)了工區(qū)的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。(二)順利完成保電專項(xiàng)工作。本年度工區(qū)共進(jìn)行專項(xiàng)保電工作10次，累計(jì)保電天數(shù)達(dá)到90余天，通過工區(qū)全員的共同努力，順利完成春節(jié)保電、國慶保電、七一保電、特高壓投送電保電、500kv沁博線保電等一批重要節(jié)假日的保電工作。(四)工作票統(tǒng)計(jì)及其他工作情況。截止11月15日，我工區(qū)連續(xù)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)1780天;全年共辦理工作票50張，其中第一種工作票 24張，含基建單位8張;第二種工

28、作票26張。工作票合格率100%，執(zhí)行情況較好。全年工區(qū)所轄線路跳閘次數(shù)共計(jì)0次，線路跳閘率為0次/(百公里年)。(四)安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)本年度在公司統(tǒng)一的部署下，工區(qū)積極參與安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，先后派員參加安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)2次，迎接公司開展安環(huán)體系內(nèi)審工作三次，先后審查出問題共計(jì)20余處，先后進(jìn)行了閉環(huán)整改。截止日前，工區(qū)已初步建立起了標(biāo)準(zhǔn)化安環(huán)工作體系，在今后工作中，工區(qū)將進(jìn)一步完善各項(xiàng)工作流程，努力確保體系工作符合外審相關(guān)要求。(五)強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。工區(qū)高度重視安全生產(chǎn)工作，根據(jù)年初制定的安全工作目標(biāo)，按照公司統(tǒng)一要求，工區(qū)各級(jí)人員均簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，強(qiáng)化各級(jí)人員安全責(zé)

29、任意識(shí)，一級(jí)一級(jí)，層層抓落實(shí)。建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加大安全投入，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，加大安全培訓(xùn)教育力度。努力實(shí)現(xiàn)工區(qū)安全工作規(guī)范化管理。(六)加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作，著力增強(qiáng)安全防范意識(shí)。為了進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)安全防范意識(shí)，提高安全技能，我們先后制定并順利實(shí)施了xx年工區(qū)安全技能培訓(xùn)計(jì)劃與方案、xx年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)實(shí)施方案，明確了活動(dòng)的指導(dǎo)思想、活動(dòng)主題、活動(dòng)時(shí)間、活動(dòng)組織形式和要求。組織開展安全生產(chǎn)崗位資格，安全技術(shù)和安全管理培訓(xùn)，突出抓好一線青工和安全責(zé)任人培訓(xùn)教育，著力提高安全意識(shí)，不斷增強(qiáng)自身安全技能培訓(xùn)，提高工區(qū)安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生

30、產(chǎn)。工區(qū)組織培訓(xùn)一線員工百余人次，先后組織工區(qū)所有生產(chǎn)人員參加安規(guī)培訓(xùn)以及登高架設(shè)取證以及復(fù)審培訓(xùn)工作，并對(duì)其進(jìn)行考核，不合格者要求重新培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考核合格后后方能上崗作業(yè)。對(duì)新進(jìn)員工做好三級(jí)安全教育，特別是崗位培訓(xùn)，安全教育培訓(xùn)，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格考核合格后方能上崗作業(yè)。(七)加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，提高預(yù)警防范和處置事故災(zāi)難的能力。突出預(yù)防為主，著力做好事故超前防范的各項(xiàng)工作，這是我工區(qū)安全生產(chǎn)工作的重要方針。一年來，我工區(qū)不斷完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)各類事故以及可能危及安全生產(chǎn)的自然災(zāi)害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)防工作的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化應(yīng)急救援隊(duì)伍的管理，建立應(yīng)急值班制度，提高突發(fā)事故處置能力

31、。工區(qū)舉行了xx年迎峰度夏應(yīng)急演練，有效提高了工區(qū)應(yīng)急處置能力。先后圓滿完成xx年迎峰度夏，防汛保供電等任務(wù)。二、存在的主要問題(一)施工線路遺留問題較多，線下遺留樹木和違建房屋不斷增多，處理復(fù)雜。(二)電力設(shè)施破壞、線下施工、異物等時(shí)刻威脅著線路的安全運(yùn)行。施工周期較長的線下作業(yè)項(xiàng)目日益增多，各種超大機(jī)械施工較多，給線路運(yùn)行造成很大的隱患，由于很難與施工方簽訂安全協(xié)議，工區(qū)在處理此類事件的時(shí)候很被動(dòng)，各種隱患不在預(yù)控之中。截止目前，工區(qū)共存在線下施工點(diǎn)22處，為保證線路安全運(yùn)行，與施工方簽訂施工協(xié)議書3處，下發(fā)施工安全告知書13份，張貼警示標(biāo)志共計(jì)5處。(三)工區(qū)員工的安全意識(shí)、理論技能水平

32、有待提高。隨著線路的日益增多，生產(chǎn)任務(wù)繁重，我工區(qū)青工人數(shù)偏少且安全素質(zhì)有待提高，對(duì)工區(qū)的安全生產(chǎn)提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。三、2015年安全生產(chǎn)工作思路下一年，我工區(qū)將繼續(xù)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針。強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督，建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制，遏制安全事故，推動(dòng)工區(qū)安全生產(chǎn)進(jìn)一步持續(xù)好轉(zhuǎn)。為此，我們將突出“四抓”做好安全生產(chǎn)工作。一是抓基層基礎(chǔ)。按照“重基層、打基礎(chǔ)、強(qiáng)監(jiān)管”的工作思路，建立完善工作制度、設(shè)置基礎(chǔ)臺(tái)帳、健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮安全監(jiān)管職能，使安全生產(chǎn)關(guān)口前移、重心下沉，筑牢安全生產(chǎn)第一防線。二是抓隱患治理。切實(shí)加強(qiáng)和解決安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，堅(jiān)持隱患排查治理活動(dòng)

33、常態(tài)化，針對(duì)工區(qū)安全生產(chǎn)工作的新情況、新問題，及時(shí)完善監(jiān)管辦法，落實(shí)監(jiān)管措施，做到月月普遍排查，每周重點(diǎn)排查，真正把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。三是抓重點(diǎn)防范。重點(diǎn)要放在線下作業(yè)大型機(jī)械的監(jiān)管，防范線路外力破壞，積極爭取主動(dòng)，努力使各種線下外部作業(yè)項(xiàng)目完全處于工區(qū)的可控狀態(tài)之中，強(qiáng)化隱患排查，落實(shí)整改措施，及時(shí)消除安全隱患，確保安全。四是抓宣傳教育。加強(qiáng)警示教育，對(duì)典型安全生產(chǎn)違章行為及時(shí)曝光，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，狠抓違章治理，增強(qiáng)所有人員安全生產(chǎn)制度觀念和自我保護(hù)意識(shí)，形成人人重視安全、關(guān)注安全、防范事故的良好氛圍。時(shí)間飛逝，轉(zhuǎn)眼xx年年關(guān)已到，我到xx公司也有一年時(shí)間了。這是緊張又充實(shí)的一年，xx見證了

34、我從無到有。從今年三月八號(hào)進(jìn)公司以來的一年，對(duì)我來說是一個(gè)成長的過程，我從一名經(jīng)驗(yàn)淺薄的應(yīng)屆生，逐漸成長為一名具備一定專業(yè)知識(shí)的采購職員。面對(duì)這一年，xx公司所有人齊心協(xié)力，同心同德，克服了今年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)低迷的困難，使公司產(chǎn)品推陳出新，這是值得我們驕傲的。為我們克服了困難，經(jīng)受住了考驗(yàn)而驕傲自豪。年初，我以應(yīng)屆生身份來xx公司實(shí)習(xí)，這是我從學(xué)校走向社會(huì)的第一步，是人生道路上一個(gè)很重要的起點(diǎn)。眾所周知采購部是公司業(yè)務(wù)的后勤保障，是關(guān)系到公司整個(gè)銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，將我放在如此重要的崗位上?；厥走@一年，我在xx的取得的進(jìn)步都?xì)v歷在目，每一個(gè)進(jìn)步都值得我驕傲。正是因

35、為有了一個(gè)良好的平臺(tái)和一群可愛的同事，才使我能夠快速適應(yīng)工作，一步步走向成熟。工作中有苦也有樂，但更多的是收獲，這一年的工作我受益匪淺。古人云：“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”。對(duì)我們應(yīng)屆生來說剛走上工作崗位是理論與實(shí)踐相結(jié)合的學(xué)習(xí)，把理論應(yīng)用到實(shí)踐當(dāng)中并在實(shí)踐中積累更加豐富的理論知識(shí)。轉(zhuǎn)眼已經(jīng)一年。就這一年的工作我做一個(gè)簡單的總結(jié)，匯報(bào)我在xx公司一年來取得的成績以及自己的不足。一、個(gè)人成長方面：1、心態(tài)轉(zhuǎn)變。學(xué)校的生活養(yǎng)尊處憂，無需我們擔(dān)憂某些問題，學(xué)校三點(diǎn)一線的生活，學(xué)習(xí)跟得上就可以，而在工作當(dāng)中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)系，還有在工作當(dāng)中

36、的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對(duì)待，及時(shí)的轉(zhuǎn)變心態(tài)會(huì)讓我們工作更加順利。2、計(jì)劃做事。有了明確的計(jì)劃，目標(biāo)才清晰，以至于在工作中不會(huì)茫然。在采購部工作的一年中，我每天都整理工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結(jié)一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改變了我剛開始工作缺乏系統(tǒng)和邏輯性的缺點(diǎn)。3、處處留心皆學(xué)問。這是我畢業(yè)的時(shí)候?qū)煂?duì)我講的一句話，對(duì)這句話并沒有給我多說什么，但在工作當(dāng)中我深有體會(huì)，初到采購部我把仔細(xì)閱讀以往的采購合同。在整理過程中我仔細(xì)的看了一下采購合同的內(nèi)容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范本，

37、這個(gè)結(jié)果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學(xué)問在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應(yīng)該學(xué)會(huì)思考自己應(yīng)該怎樣去做，留心別人怎么做。4、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。這是我急需知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一個(gè)細(xì)節(jié)，但我并沒有感到煩，而是把它當(dāng)作我素質(zhì)培養(yǎng)的大講堂，正因?yàn)檫@些小事情改變了我對(duì)工作的態(tài)度。小事情值得我去做，事情雖小，可過程至關(guān)重要。在xx有一群樂于幫助我的同事，在工作過程中，我虛心求教，同事也不吝嗇熱情幫助。從最簡單的電子元器件，到產(chǎn)品特征、市場(chǎng)情況，讓我在找到了學(xué)習(xí)了方向，使我更有針對(duì)性地提高自己的

38、工作能力。5、認(rèn)識(shí)的提高。以前我只泛泛認(rèn)為采購就是買東西，簡單的金錢與物質(zhì)的交易，只要價(jià)格合適、質(zhì)量過關(guān)那就可以。通過工作才知道其實(shí)不然，這個(gè)簡單的買賣關(guān)系并不簡單。保證適時(shí)適地適質(zhì)適價(jià)都是采購過程中必須滿足的要求。進(jìn)入xx，我首先思想上轉(zhuǎn)變了原來不正確的觀念，在思想上和工作職責(zé)要求相統(tǒng)一。特別采購是公司供應(yīng)鏈中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，要求我們以滿足市場(chǎng)和生產(chǎn)需求為準(zhǔn)繩，任何錯(cuò)誤都有可能造成經(jīng)濟(jì)損失。所以說采購崗位需要的是完美的人，是有根據(jù)的。我自覺自己離要求還有很遠(yuǎn)，但是我一步步向這個(gè)方向靠近。我會(huì)通過自己的努力成為一名優(yōu)秀的采購工作者。二、工作方面：自入職以來，在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)下，在

39、部門同事的言傳身教下，我很快融入xx公司。從基本的物料庫存查詢開始，到下訂單，收貨入庫等工作都很快上手。要說這一年積累的經(jīng)驗(yàn)，我首先學(xué)會(huì)的是核價(jià)，不管采購任何一種物料，在采購前應(yīng)熟悉它的價(jià)格組成，了解你的供應(yīng)商所生產(chǎn)成品的原料源頭價(jià)格，為自己的準(zhǔn)確核價(jià)打下基礎(chǔ)。這樣談判時(shí)，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝?，F(xiàn)今的社會(huì)是一個(gè)電子化的社會(huì)，作為采購人員要由不同的方面收集物料的采購信息，地域差別等。只有了解了市場(chǎng)，才真正了解了所需產(chǎn)品的價(jià)格定位，為采購活動(dòng)做好先期準(zhǔn)備。公司內(nèi)部的溝通很重要，特別像我一樣，剛進(jìn)公司的新人來說，尤為重要。八月份公司xxx項(xiàng)目采購任務(wù)下來了，這個(gè)項(xiàng)目在鈑金件以及一些電子元器件方面有

40、特殊的要求。剛開始我并未發(fā)現(xiàn)有這個(gè)的情況，等訂單下了以后，問題才從供應(yīng)商處反饋到我這里，我即使和已調(diào)任其他部門的前任同事溝通，才逐漸解決了這些問題。沒了解清楚我就做出了決定，后果是非常嚴(yán)重的，所幸此次并未造成經(jīng)濟(jì)損失和生產(chǎn)的延誤。這個(gè)事情讓我明白溝通很重要，只有在有把握的情況下才做決定，才不會(huì)造成損失。xx對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)在業(yè)內(nèi)是出名的。成品的合格率一個(gè)重要因素就是采購材料的品質(zhì)是否達(dá)到產(chǎn)品要求。材料合格率、以及售后服務(wù)都屬于質(zhì)量范圍。我們對(duì)物料的要求高了，就是對(duì)供應(yīng)商的要求高了。例如包裝問題，有的供應(yīng)商任務(wù)包裝有瑕疵不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量，但對(duì)我們來說，不能夠以點(diǎn)蓋面，特別是對(duì)電子產(chǎn)品來說，任何細(xì)小的瑕疵都有可能影響品質(zhì)。我曉