公司出納崗位管理及考核辦法

1、范文最新推薦 公司出納崗位管理及考核辦法 根據(jù)公司201*年資金管理辦法和集團公司“收支 兩條線”等相關(guān)文件要求，為加強資金管理，降低資金使用成本，特 制定本辦法，請出納崗位員工嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 、管理辦法 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，熟練掌握有關(guān) 的財經(jīng)法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵守公司的報銷制度。有義務(wù)向本公司職工 宣傳公司的報銷及收付款制度。要有良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯?風(fēng)，努力提高工作效率，鉆研業(yè)務(wù)技能。 2、要嚴(yán)格執(zhí)行集團公司規(guī)定的收支兩條線政策。收到上交款時，要 及時從浪潮管理系統(tǒng)中給對方開具集團公司統(tǒng)一收據(jù)， 不得以任何理 由拒絕或推遲開具日期，也不得擅自改變收到款項

2、日期；收到的款項 要按集團公司規(guī)定及時上繳，銀行匯票和承兌匯票要在三日內(nèi)上繳財 務(wù)處，報賬通崗位收到的款項必須當(dāng)天上繳集團公司結(jié)算中心，不得 滯后（當(dāng)天下午4點以后收到的現(xiàn)款須于次日上繳結(jié)算中心），每筆 上繳款要及時做好帳務(wù)處理，且必須在憑證后面附有結(jié)算中心確認(rèn)收 到款項的進賬單； 3、辦理報銷或付款業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核原始憑證上的客戶名稱、日 期、用途、數(shù)量、單價、總金額，經(jīng)辦部門簽章和經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門 主管、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)主管簽字。對所有報銷或付款的業(yè)務(wù)要審 核原始單據(jù)填寫內(nèi)容的完整性、真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確 性，確認(rèn)無誤后方能給予報銷或付款。如發(fā)現(xiàn)報銷憑證或付款單據(jù)內(nèi) 容不全

3、、書寫不清、數(shù)字錯誤、手續(xù)不全的應(yīng)提示經(jīng)辦人并解釋原因， 給予退回補寫、更正或重新出具處理，對涂改、偽造原始單據(jù)或虛報 冒領(lǐng)等行為應(yīng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告。對違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的 收支，有權(quán)拒絕執(zhí)行或報銷、付款，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告，否則連同 相關(guān)人員一起承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。 4、對于符合規(guī)定、手續(xù)齊全的報銷和付款業(yè)務(wù)，要給予及時辦理， 不得以任何理由拒絕付款； 5、不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金，銀行賬戶只限本單位使用，不準(zhǔn)搞出租、 出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的收入按個人儲蓄方式存入銀行，不 得保留賬外公款； 6、 每月必須在收到人力資源部的工資發(fā)放單后一日內(nèi)處理完畢，并 督促銀行及時發(fā)放，按照工資

4、保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi) 容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與工資相關(guān)的內(nèi)容； 7、加強報帳通帳戶管理，報帳通每日余額不得超過財務(wù)處規(guī)定的限 額，報帳通日記賬要日記日結(jié)，每日終了要查詢報帳通余額，并與日 記賬賬面余額核對無誤，做到賬實相符； 8、及時做好與外部銀行、結(jié)算中心的對帳工作，月末銀行存款的賬 面余額要及時與各外部銀行和結(jié)算中心對帳， 并于次月8號之前編制 “銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對于未達(dá)款項要及時查詢并通知有關(guān)人員 清理；銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表在 8日前報分管副主任處； 9、收付款的賬務(wù)處理憑證上日期必須與業(yè)務(wù)發(fā)生的實際日期保持一 致；因回款需要借出的收據(jù)日期也必須與收回貨

5、款時賬務(wù)處理憑證日 期保持一致； 10、每月月末，應(yīng)與考核部和業(yè)務(wù)管理部核對公司內(nèi)部罰款的上交 情況，并把核對結(jié)果報分管副主任； 11、嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)定和保密制度，不得私傳金庫密碼；加強 對票據(jù)、印章、支票的管理，妥善保存所管印章，嚴(yán)格按照規(guī)定范圍 使用；個人微機必須設(shè)定密碼，嚴(yán)禁財務(wù)部以外人員使用；如出現(xiàn)差 錯要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，查*因，視情況進行處理； 12、及時辦理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作和任務(wù); 13、做好窗口服務(wù)，維護公司形象。電話接聽及時，對于公司客戶 和其他部門員工的咨詢和疑問要耐心解答， 態(tài)度友好，不得置之不理 或互相推脫； 14、出納人員應(yīng)保守本崗位的財會信息， 在對上級主管

6、部門來了解、 檢查工作時應(yīng)積極配合，提供資料、反映情況。如遇調(diào)離本崗位時應(yīng) 在有關(guān)人員的監(jiān)督下進行財產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)的移交手續(xù)。 二、考核辦法 為更好的執(zhí)行本管理辦法，特制訂以下考核細(xì)則。 1、對于手續(xù)不齊全而給予付款，或?qū)嶋H付款金額與單據(jù)金額不一致 的，對付款人員每筆扣罰10分； 2、對于符合規(guī)定、手續(xù)齊全的付款業(yè)務(wù)被無故拒付的，每次對責(zé)任 人扣罰3分； 3、收到款項沒有按規(guī)定時間上繳集團公司， 或上繳款項的帳務(wù)處理 憑證后沒附有結(jié)算中心進賬單，對責(zé)任人每筆扣罰1分； 4、無故拖延工資發(fā)放時間，對責(zé)任人每次扣罰 10分； 5、沒有按時和銀行（或結(jié)算中心）對賬并編制余額調(diào)節(jié)表，每拖延 一天

7、，對責(zé)任人扣罰1分； 6、收付款憑證日期與所附收據(jù)（包括借出收據(jù)）或付款單據(jù)日期不 一致，對責(zé)任人每筆扣罰1分； 7、 報賬通每日余額超過財務(wù)處規(guī)定限額，對責(zé)任人每次扣罰2分; 8、個人微機讓非本部門人員使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次對責(zé)任人扣罰 10分，若因此泄露公司機密或給公司造成經(jīng)濟損失的，經(jīng)研究后給 予重罰； 9、 沒有及時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)，對責(zé)任人每次扣罰1分； 本辦法自即日起執(zhí)行。 財務(wù)部 第一條 乘務(wù)員應(yīng)堅持全心全意為人民服務(wù)的原則和“乘客至上、服 務(wù)第一”的宗旨，熱愛旅客運輸工作，掌握服務(wù)技能，做到文明服務(wù), 禮貌待人。 第二條乘務(wù)員要有強烈的安全和優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識，語言表達(dá)能力較 強

8、、普通話流暢，性格、氣質(zhì)好，能吃苦耐勞、助人為樂、身體健康。 第三條 乘務(wù)員需熟悉運行線路、運行里程、票價、發(fā)車時間、途經(jīng) 地點及各站點轉(zhuǎn)乘線路和附近各大型的企事業(yè)單位、學(xué)校、工廠等。 第四條 乘務(wù)員必須嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，服從公司安排， 搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，做到不早退、不遲到、不曠工，保質(zhì)保量完成公 司下達(dá)的各項工作任務(wù)。 第五條 乘務(wù)員必須堅持貫徹執(zhí)行“優(yōu)質(zhì)服務(wù)、文明行車、禮貌待 客”的服務(wù)宗旨，并認(rèn)真做到主動售票，不與乘客發(fā)生糾紛，工作時 使用文明用語（如：請、你好、對不起、謝謝、再見等），對乘客提 出的問題有問必答、百問不厭、耐心解釋，決不允許以任何形式和理 由與乘客發(fā)生謾罵和斗

9、毆。 第六條乘務(wù)員在服務(wù)過程中，必須無條件服從稽查人員的檢查并積 極配合稽查人員的工作，不得以任何理由和方式阻撓刁難稽查人員。 第七條 做好開車前、行車中、到站后的宣傳和站名預(yù)報工作，維護 好乘車秩序，愛護車內(nèi)設(shè)施，保持車內(nèi)衛(wèi)生。乘務(wù)員要做到精力集中、 操作熟練、準(zhǔn)確。售票時主動將票據(jù)交付旅客手中，做到錢票相符， 并提醒乘客“保管好車票，以備待查”.嚴(yán)格按照物價部門核定的票 價出售車票，嚴(yán)禁收錢不給票、少給票、售廢票。 第八條 乘務(wù)員必須保持儀容、儀表端莊、大方，不得留怪異發(fā)型， 不得染怪異發(fā)，不得披頭散發(fā)；講究個人衛(wèi)生，佩帶服務(wù)證上崗。 第九條 尊重乘客意愿，不得強行拉客上車，對重點乘客（老

10、、幼、 病、殘、孕）優(yōu)先照顧，嚴(yán)禁乘客攜帶違禁“三品”和超重、超高物 品乘車。 第十條 維護乘客秩序，做到報站準(zhǔn)確及時，應(yīng)在車上組織乘客按順 序上下車，使乘客上下有序，防止錯上錯下。乘車時乘務(wù)員要提醒乘 客拉好扶手，同時配合駕駛員做好安全工作。倒車時，要下車察看、 指揮，保證乘客和行人安全，杜絕安全事故發(fā)生。如在行駛中發(fā)生交 通事故，要配合駕駛員保護好現(xiàn)場，搶救傷員，及時通知交警部門和 公司，協(xié)助駕駛員做好有關(guān)工作。如遇車輛拋錨不能繼續(xù)行駛或延時， 乘務(wù)員應(yīng)向乘客耐心說明情況，及時安排轉(zhuǎn)乘或給予退票，不得擅離 職守。 第十一條乘務(wù)員要主動為有困難并需要服務(wù)的乘客服務(wù)。照顧重點 乘客，扶老攜幼，

11、給老弱病殘讓座，對乘客提出的問題，要耐心解答, 直至乘客滿意為止；不能回答時，要婉轉(zhuǎn)說明原因并請求諒解；回答 問題時要恭敬，做到百問不厭。 第十二條 車輛行駛途中，嚴(yán)禁與駕駛員閑談，要配合好駕駛員做好 行車途中各項安全工作，行車途中不得飲食、不得打盹、帶小孩或做 其他與工作無關(guān)的事。 第十三條乘務(wù)員在行車服務(wù)過程中，必須做到“三勤”（勤走動售 票、勤疏導(dǎo)、勤宣傳）“四報”（預(yù)報站名、報站臺、報轉(zhuǎn)乘地點、 報線路方向）“五照顧”（照顧老、幼、病、殘和抱小孩的乘客）， 除流動售票以外，應(yīng)在指定的位置為乘客服務(wù)。 第十四條乘務(wù)員必須做到每班車到達(dá)終點站后，及時清掃車廂內(nèi)垃 圾，確保車內(nèi)無煙頭、紙屑及

12、雜物。清理票據(jù)做到票、款相符無差錯, 不壓不挪用票據(jù)。 乘務(wù)員違反服務(wù)規(guī)范準(zhǔn)則處罰辦法 2、車內(nèi)衛(wèi)生不合格，車廂內(nèi)不整潔，儀表臺亂放雜物；每次罰款 10元。 3、服務(wù)態(tài)度惡劣，與乘客鬧糾紛，與其它車輛駕乘人員鬧糾紛，造 成后果，每次處以50元罰款。 4、與駕駛員聊天、嬉笑、打鬧、吃零食、打瞌睡、帶小孩、打手機 （因工作原因除外）及做與工作無關(guān)的事。每次處以20元罰款。 5、 不隨車到站、中途上車、中途下車的。每次處以10元罰款。 6、未按照規(guī)定做到“四報”（預(yù)報站名、報站名、報轉(zhuǎn)乘地點、報 線路方向）的；每次處以10元罰款。 7、 不服從管理人員管理，與管理人員無理取鬧，每次罰款100元。 8

13、、因售票員失職，乘客攜帶危險品上車而造成傷亡事故， 后果自負(fù), 解除聘用資格，并追究刑事責(zé)任。 9、消防器材、應(yīng)急設(shè)備丟失，每項罰款 50元。 11、違反以上制度，不按規(guī)定時間接受處理，視情節(jié)輕重，給以停 崗整頓，培訓(xùn)合格后準(zhǔn)予上崗，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退處理。 票務(wù)管理規(guī)定 為推進企業(yè)管理創(chuàng)新，提高管理水平，完善管理制度，從維護企業(yè) 和乘客的利益出發(fā)，便于售票員駕駛員在售票、驗票、驗證過程中規(guī) 范操作，以堵票款流失，特制定本規(guī)定。 一、售票員所領(lǐng)票面為有價票面，僅限本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人或 向他人借用，違者一律沒收，罰款 100元。 二、售票員領(lǐng)用的備用票，由自己妥善保管好，丟失（包括被盜） 一

14、律由本人負(fù)責(zé)，并一次性全額賠償。 三、售票員如發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)票面有破損或票本缺張， 應(yīng)主動向公司報告, 由相關(guān)部門負(fù)責(zé)處理，售后報告，一律無效。 四、售票員在當(dāng)班時，攜帶與本人當(dāng)班無關(guān)的票據(jù)，及自己已出售 的票據(jù)，每查實一次，罰款100元。 五、售票員售票時，要做到唱票、找零、扎洞無誤。按站距、人次、 票面序號依次逐一售清票，在越過兩站后仍未售清票者按每人次罰款 100 元。 六、售票員售票時，應(yīng)收錢后立即給票，遇有大面值找零，應(yīng)先給 票后找零，否則，每查實一次，罰款 100元。 七、車輛收班后，駕駛員、售票員必須做好當(dāng)日票款結(jié)算工作，上 繳收款室，不得弄虛作假，做到當(dāng)日票款當(dāng)日交清不得截留，否則按

15、 挪用票款處理。 八、售票員在售票工作中，對收錢不給票或收錢少給票者，每查實 一次，罰款100元，并按票務(wù)違紀(jì)處理。 九、 售票員在售票工作中，對出售回籠票，每查實一次，罰款100 元，并按票務(wù)違紀(jì)處理。 十、售票員在售票工作中，對故意停售票（包括親戚、朋友無票乘 坐），在越過一站后仍未開始售票，按每人次罰款 100元。 十一、乘客乘車時如攜帶重量20公斤或體積為0.5立方米的物品， 均應(yīng)購?fù)特浧币粡?，售票員也應(yīng)在兩站內(nèi)售清貨票。故意停售或不 售貨票，罰款100元。 十二、售票員在售票工作中，要嚴(yán)守操作規(guī)程，杜絕不扎洞和錯扎 洞現(xiàn)象，不扎洞或錯扎洞罰款100元。 十三、駕駛員、售票員要相互監(jiān)

16、督，防止以任何方式侵吞票款，每 查實一次，罰款500元，并按票務(wù)違紀(jì)處理。 十四、車輛在營運途中，因故停止?fàn)I運，暫時無法回場，駕駛員或 售票員不得離開車輛，應(yīng)負(fù)責(zé)錢箱的看管工作，否則，每查實一次， 罰款100元。 十五、駕駛員、售票員應(yīng)監(jiān)督、督促乘客按乘坐里程投幣入箱，發(fā) 現(xiàn)錢數(shù)不夠或有錢幣未投入投幣箱時，應(yīng)及時提請乘客重新投幣入 箱，嚴(yán)禁箱面或儀表臺范圍內(nèi)留有錢幣，否則，每查實一次，罰款 100 元。 十六、駕駛員嚴(yán)禁接觸錢幣，也不得替代乘客投幣或向乘客收錢、 換錢、找錢，不得安排他人在車上收錢、找錢。否則，每查實一次， 罰款100元，并按票務(wù)違紀(jì)處理。 十七、售票員、駕駛員在運營服務(wù)過程中

17、，對親朋好友、熟人不賣 票，不督促刷卡，不督促投幣，不驗看有效乘車憑證。每查實一次， 罰款100元。 十八、如發(fā)生票務(wù)違紀(jì)行為，一經(jīng)查實，予以按規(guī)定罰款， 2次以 上者一律予以解除勞動合同。并給予經(jīng)濟罰款 2000元。違反法律的 移交司法機關(guān)進行處理。 為活躍我校大學(xué)生校園文化生活，維護學(xué)校正常工作秩序，加強活 動室管理，確保安全、防火，保持環(huán)境衛(wèi)生，有效利用現(xiàn)有資源，根 據(jù)我校實際，特制定本制度。 一、管理職責(zé) 形體室由形體室管理員負(fù)責(zé)日常管理，其職責(zé)主要為按規(guī)定時間開 關(guān)門，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，維護、維修設(shè)備。 二、形體室的開放時間為： 周六至周日：下午14:30-17:00 活動人員必須遵守開放時間，不得隨意要求提前或延長，特殊情況 另行安排。 三、服務(wù)對象： 形體活動室主要為本校學(xué)生服務(wù)，原則上不對外開放，如需邀請外 人參加，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。凡來形體室參加活動者須自覺遵守活動 室制度。 四、形體室使用規(guī)則： 1、進入形體室自覺注意言行禮貌； 2、保持館