2015年決算報(bào)表軟件操作說明

1、2015 年度決算報(bào)表軟件操作說明（初級(jí)）一、軟件安裝（一）登錄下載地址：珠海市財(cái)政局網(wǎng)站 T單擊“為您服務(wù)” T單擊“專業(yè)服務(wù)” T單擊“決算報(bào)表事 務(wù)服務(wù)”下載軟件。（二）雙擊打開已下載的壓縮文件（下載的文件為壓縮文件，請(qǐng)先安裝解壓縮軟件）-雙擊打開“ 2015年度財(cái)政決算廣東版安裝 程序”文件夾-雙擊“Setup.exe ”軟件安裝程序 -進(jìn)入“財(cái)政 部會(huì)計(jì)報(bào)表軟件”安裝向?qū)Ы缑?，單擊“下一步”按鈕 （ 建議安裝本 軟件前關(guān)閉其他所有正在運(yùn)行的程序， 以免安裝過程中可能產(chǎn)生相互 沖突。）- 單擊“瀏覽”按鈕，選擇軟件安裝路徑（由于需核對(duì)上年 數(shù)據(jù)，建議使用默認(rèn)的軟件安裝路徑） 后，單擊“

2、下一步” 按鈕- 選 擇軟件快捷方式在開始菜單中存放位置后，單擊“下一步”按鈕 - 確認(rèn)創(chuàng)建快捷方式后，單擊“下一步”按鈕 - 單擊“安裝”按鈕 進(jìn)行軟件安裝。（三）任務(wù)選擇：選擇“部門決算”任務(wù)后，單擊“下一步”按 鈕。（四）單擊“確定”、“完成”按鈕，完成軟件安裝。 若完成軟件安裝后， 發(fā)現(xiàn)任務(wù)漏裝， 可雙擊已下載的壓縮文件- 雙擊打開“參數(shù)”文件夾 -“ InstTask . exe ”任務(wù)參數(shù)安裝程 序 - 選擇所需要補(bǔ)裝的任務(wù)，單擊“安裝”按鈕二、上年數(shù)據(jù)提?。ㄐ略鰡挝惶^此步驟，直接進(jìn)行“三、數(shù)據(jù) 錄入”）（一）裝入上年數(shù)據(jù)1、確認(rèn)當(dāng)前任務(wù)：進(jìn)入報(bào)表軟件主界面，選擇“ 2015年度

3、部門 決算報(bào)表” 任務(wù)-單擊“作為當(dāng)前任務(wù)”按鈕。2、新建數(shù)據(jù)庫：單擊“高級(jí)”主菜單下的子菜單“數(shù)據(jù)庫管理”， 在彈出窗口單擊“新建”,輸入數(shù)據(jù)庫名稱（單位名稱），單擊“選擇” 確定進(jìn)入新建數(shù)據(jù)庫。3、裝入上年數(shù)據(jù)：在報(bào)表主界面單擊“裝入”按鈕或單擊“傳送”下拉菜單“數(shù)據(jù)裝入” -單擊二選擇2014年數(shù)據(jù)存放的具 體位置后，單擊“下一步” 選中2個(gè)要裝入的項(xiàng)目（包括單位數(shù) 據(jù)、報(bào)表參數(shù)）同時(shí)單擊“裝入到新建任務(wù)”-彈出裝入新建任務(wù)的對(duì)話框，單擊“確定”下一步開始確定。彈出“要將新裝入的任務(wù)作為當(dāng)前任務(wù)”的提示信息，單擊“否”。（二）關(guān)聯(lián)上年數(shù)據(jù)庫在菜單欄單擊“高級(jí)”-“關(guān)聯(lián)任務(wù)定義”菜單- 心

4、-雙擊“ 2014年度部門決算報(bào)表” 保存關(guān)閉。（三）提取封面代碼和上年數(shù)據(jù)單擊“錄入”主菜單下的“封面代碼提取”子菜單，彈出代碼提取窗口 單擊匚雙擊“ 2014年度部門決算報(bào)表”單擊 “提取”按鈕-選擇需要提取的單位-確定-代碼提取完畢后， 彈出代碼提取信息窗口，單擊“關(guān)閉系統(tǒng)會(huì)提示用戶是否要進(jìn) 行上年數(shù)據(jù)的提取 T單擊“是” T彈出警告信息，單擊“是” 確定提取，系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行提取上年數(shù)據(jù)功能。提取封面代碼和上年數(shù)據(jù)后，需認(rèn)真核對(duì)封面內(nèi)容和年初數(shù)， 本年報(bào)表部分表格進(jìn)行修改， 未提取的封面代碼和年初數(shù)需要手工錄 入。（四）運(yùn)算上年數(shù)據(jù)完成數(shù)據(jù)提取后， 單擊“錄入”主菜單， 在彈出的下拉菜單中

5、選 擇“批量運(yùn)算” T彈出數(shù)據(jù)運(yùn)算對(duì)話框，單擊“選擇單位”按鈕， 選擇要執(zhí)行數(shù)據(jù)運(yùn)算的單位 T單擊“運(yùn)算”按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)運(yùn)算， 運(yùn)算完成后會(huì)有“數(shù)據(jù)運(yùn)算完成”的提示信息。（五）與上年數(shù)據(jù)核對(duì) 單擊“審核”主菜單下“上年數(shù)據(jù)核對(duì)”子菜單， 彈出公式審核窗口T單擊“選擇單位”按鈕，選擇要進(jìn)行核對(duì)的單位T單擊“審 核”按鈕，系統(tǒng)顯示出審核結(jié)果f 確定 f 關(guān)閉。三、數(shù)據(jù)錄入界面上部為功能菜單和快捷按鈕， 左側(cè)顯示單位目錄 （單位列表 和樹形結(jié)構(gòu)），右側(cè)為數(shù)據(jù)填錄區(qū)。單擊“編輯”按鈕或選擇【錄入 /數(shù)據(jù)錄入】進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入界面 f 單擊“新增”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。（一）封面填報(bào)方法1、單位名稱：填列單位的

6、全稱（按單位公章填寫） 。2、組織機(jī)構(gòu)代碼：根據(jù)各級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、 事業(yè)單位代碼證書規(guī)定的 9 位碼填列。3、財(cái)政預(yù)算代碼：該代碼應(yīng)與部門預(yù)算代碼一致。4、單位基本性質(zhì) ：依據(jù)政府編制管理部門確定的單位性質(zhì)，在 “行政單位”、 “參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位”、 “財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單 位”和“經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位”和“其他單位”五種類型中選擇填列。5、單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度：按單位實(shí)際執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度選擇填列。6、國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 ：根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類門類、大類 代碼填列。7、預(yù)算管理級(jí)次：按單位預(yù)算分級(jí)管理的級(jí)次選擇填列。8、上年代碼：組織機(jī)構(gòu)代碼后加報(bào)表類型代碼（單戶表報(bào)表類 型代碼為“ 0

7、”）。（二）數(shù)據(jù)錄入、保存、運(yùn)算、審核數(shù)據(jù)錄入：編輯T在各表頁間進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入。在單張表數(shù)據(jù)錄入完成后保存T運(yùn)算T審核（單張表的審核）。在所有表填寫完畢后T全審（所有表內(nèi)及表間關(guān)系的審核）。通過運(yùn)算和審核保證數(shù)據(jù)的完整性和正確性。 本套決算審核公式 分為基本平衡公式、邏輯性公式和核實(shí)性公式三種類型。基本平衡公式： 用于審核表內(nèi)平衡關(guān)系。 軟件中報(bào)錯(cuò)公式為紅色， 報(bào)錯(cuò)單元格表示為紅色。 應(yīng)保持公式審核全部正確， 不出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)信息。邏輯性公式：用于審核表內(nèi)、表間相關(guān)數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系。軟件中報(bào) 錯(cuò)公式表現(xiàn)為紫色， 提示單元格表示為紅色。 原則上不應(yīng)出現(xiàn)提示信 息。如有公式提示，單位經(jīng)核實(shí)并出具相關(guān)文件依據(jù)

8、等，可保留提示 信息，并在填報(bào)說明中列示有關(guān)依據(jù)。核實(shí)性公式：用于審核表內(nèi)、表間有關(guān)數(shù)據(jù)的合理性。軟件中提 示公式表現(xiàn)為綠色，提示單元格表示為黃色。如有公式提示，單位應(yīng) 根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿和有關(guān)臺(tái)賬進(jìn)行核實(shí)，有錯(cuò)調(diào)整，無錯(cuò)保留，并在填報(bào) 說明中進(jìn)行說明。審核中如出現(xiàn)多條公式提示或同一條公式提示涉及多個(gè)單位， 應(yīng)從明細(xì)報(bào)表或基層單位開始核查。 多條公式或多個(gè)單位提示同一類 內(nèi)容提示，經(jīng)逐條核實(shí)提示公式后，可在填報(bào)說明中分類歸總說明。 出錯(cuò)公式的解讀舉例：【11】？請(qǐng)核實(shí)（有錯(cuò)調(diào)整，無錯(cuò)保留）表間 【核實(shí)性審核公式】BO-1365.如果該款項(xiàng)有財(cái)政供養(yǎng)人員，那么該款項(xiàng)就有財(cái)政撥款的人員支出V 20110

9、99F062,12+F062,15+F062,17+F062,20=5 Z07_12,9=0表示： 1 、核實(shí)性錯(cuò)誤，有錯(cuò)調(diào)整，無錯(cuò)保留并在填報(bào)說明中進(jìn)行說明；2、該錯(cuò)誤為表間公式，公式編號(hào) B0-1047；3、支出科目“ 2011099 其他人事事務(wù)支出”在 F06 表（12 欄+15欄+17 欄+20欄）合計(jì)數(shù)=5（即一般預(yù)算財(cái)政撥款開支在職人員人數(shù) +一般預(yù)算財(cái)政撥款 開支其他人員人數(shù) +一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助在職人員人數(shù) +一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助其他人 員人數(shù)=5）， Z07_1 表9欄=0（即工資福利支出 =0）。即“有人員無工資”，考慮 是否漏填人數(shù)等因素。（三）填報(bào)說明、分析報(bào)告的上傳在表頁

10、簽中選擇“上報(bào)文檔” T單擊“添加附件”按鈕T找到 填報(bào)說明、分析報(bào)告存放的位置 T單擊“打開”按鈕。四、數(shù)據(jù)的打印和傳出上報(bào)（一）數(shù)據(jù)的打印1、 選擇打印方案：單擊“打印”下拉菜單的“打印方案”T選 擇“ A4印方案”。（系統(tǒng)默認(rèn)打印方案為A3打?。?、報(bào)表打?。簡螕簟按蛴　卑粹o t選擇單位 t確定t選擇 需要打印的報(bào)表 t單擊“確定”按鈕進(jìn)行打印。3、如要打印報(bào)表金額轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)，可選中“轉(zhuǎn)換金額單位” 前的復(fù)選框。（系統(tǒng)默認(rèn)報(bào)表金額單位為元，基層單位不需轉(zhuǎn)換，匯 總單位統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為萬元。 ）報(bào)表統(tǒng)一用A4紙打印，并加蓋公章按照決算報(bào)表、填報(bào)說明、分析報(bào)告的順序裝訂（要求紙質(zhì)報(bào)送材料跟上報(bào)電

11、子數(shù)據(jù)一致） ，不 按照要求裝訂、上報(bào)的不予以接收。（二）數(shù)據(jù)傳出在報(bào)表主界面單擊“傳出”按鈕或單擊 “傳送” 下拉菜單“數(shù)據(jù) 傳出” t 選擇傳出的內(nèi)容后單擊“下一步” t設(shè)置傳出數(shù)據(jù)的存 放位置（如：U盤）后，單擊“開始”。五、工作流程基層單位工作流程13匯總單位工作流程軟件操作說明（高級(jí)）一、顯示所有擴(kuò)展功能單擊【高級(jí)/顯示所有擴(kuò)展功能】，選擇此菜單使其標(biāo)有標(biāo)記， 即進(jìn)入擴(kuò)展功能模式。二、數(shù)據(jù)庫的管理1、新建數(shù)據(jù)庫：高級(jí)T數(shù)據(jù)庫的管理T新建T輸入名稱T確定。2、數(shù)據(jù)庫合并分離（把多個(gè)來源數(shù)據(jù)庫合并成一個(gè)新的數(shù)據(jù)庫，也可以把單個(gè)來源數(shù)庫分離成多個(gè)數(shù)據(jù)庫）：高級(jí)數(shù)據(jù)庫合并 分離根據(jù)提示進(jìn)行后

12、續(xù)操作。3、數(shù)據(jù)庫維護(hù)（當(dāng)出現(xiàn)參數(shù)與數(shù)據(jù)庫不匹配、數(shù)據(jù)庫意外破壞或 通過其他軟件直接對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行過操作，可使用數(shù)據(jù)庫維護(hù)功 能對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行修復(fù)）：高級(jí)數(shù)據(jù)庫維護(hù)在左邊數(shù)據(jù)庫列表 中可選擇多個(gè)數(shù)據(jù)庫執(zhí)行批量維護(hù)單擊 開始維護(hù)”按鈕，系 統(tǒng)會(huì)提示用戶，在進(jìn)行數(shù)據(jù)庫維護(hù)之前對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行備份，若 選擇 是”備份當(dāng)前數(shù)據(jù)庫，若選擇 否”則彈出數(shù)據(jù)庫維護(hù)界面， 進(jìn)行數(shù)據(jù)庫維護(hù)。三、數(shù)據(jù)批量運(yùn)算錄入批量運(yùn)算運(yùn)算確定。四、數(shù)據(jù)的審核依次操作“審核”主菜單下的所有審核項(xiàng)目。五、給公式出錯(cuò)的單位設(shè)置臨時(shí)標(biāo)志，以快速篩選單位。1、作標(biāo)志：審核T審核T選中需要標(biāo)志的單位或公式T標(biāo)志T寫標(biāo)記說明T確定T關(guān)閉。2、 找作

13、標(biāo)志的單位：編輯t按標(biāo)志選擇t選中步驟1做 的標(biāo)志t確定t確定（即只出現(xiàn)步驟 1中審核有錯(cuò)誤的單位）。六、數(shù)據(jù)匯總（完全匯總）1、單擊主菜單“匯總”的下拉菜單“完全匯總”；2、在彈出的窗口中選擇一種設(shè)置匯總封面的方式：選擇匯總封面：如果匯總單位封面已經(jīng)存在（下級(jí)單位上報(bào) 的或已經(jīng)進(jìn)行過完全匯總），可單擊“選擇匯總封面”按鈕， 選擇數(shù)據(jù)要匯總到的單位（必須為完全匯總單位，報(bào)表類型 為7）,單擊“匯總”按鈕，匯總后數(shù)據(jù)將覆蓋原來的數(shù)據(jù)。新建匯總封面：創(chuàng)建新的匯總封面，單擊“新建匯總封面” 按鈕，彈出完全匯總封面代碼錄入窗口，填寫匯總單位信息， 單擊“確定”按鈕即可。3、單擊“匯總”按鈕，即將該任務(wù)

14、中所有單戶數(shù)據(jù)進(jìn)行疊加匯總。七、建立樹形結(jié)構(gòu)1、單擊“匯總”選擇“樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)”子菜單，進(jìn)入樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)窗口；2、單擊“單位選擇”按鈕，從中找到一些錯(cuò)位的子節(jié)點(diǎn)單位；3、單擊“選擇父節(jié)點(diǎn)”按鈕，選擇一個(gè)正確的父節(jié)點(diǎn)單位；4、單擊“修改”按鈕，即就把這些被選擇的子節(jié)點(diǎn)放到了指定父 節(jié)點(diǎn)的下面；5、單擊“錯(cuò)誤檢查”按鈕，檢查樹形結(jié)構(gòu)中存在的錯(cuò)誤和環(huán)鏈， 如果存在錯(cuò)誤或環(huán)鏈將會(huì)給出錯(cuò)誤信息輸出框，用戶可根據(jù)實(shí) 際情況進(jìn)行修改。八、輔助工具一報(bào)表類型修改（將匯總表修改成單戶表后修改數(shù)據(jù)） 退出報(bào)表軟件-開始-報(bào)表類型修改工具-1E -選中需要修 改的任務(wù)-確定-依次選擇修改的數(shù)據(jù)庫、單位-選擇報(bào)表類

15、型修改。九、設(shè)置審核公式1、 設(shè)置公式管理級(jí)次：高級(jí)系統(tǒng)選項(xiàng)選擇相應(yīng)的公式管理級(jí) 次確定。2、公式設(shè)置：高級(jí)-公式管理-減I-確定-D-填寫公式表達(dá)式 填寫出錯(cuò)說明確定根據(jù)需要選擇使用范圍及審核類型保 存-關(guān)閉。十、設(shè)置查詢模板查詢選中“新建查詢模板”填寫查詢模板名稱確定雙 擊選擇查詢指標(biāo)確實(shí)勻填寫挑選條件（當(dāng)前公式）確 定根據(jù)需要選擇排序指標(biāo)、方式保存模板（若執(zhí)行查詢， 可按所設(shè)置模板，顯示查詢結(jié)果）。軟件實(shí)用功能一、浮動(dòng)表匯總： 對(duì)浮動(dòng)表獨(dú)立進(jìn)行匯總，在修改浮動(dòng)表時(shí)，不影 響其它表的匯總情況。1、選擇【匯總/ 浮動(dòng)表匯總】，在彈出的界面中單擊“選表”按鈕；2、選擇要匯總的浮動(dòng)表，確定后回到

16、浮動(dòng)表匯總界面，繼續(xù)選擇 要匯總的單位節(jié)點(diǎn)；3、單擊“設(shè)置”按鈕，彈出“浮動(dòng)匯總方式設(shè)置”對(duì)話框，在這 個(gè)對(duì)話框中設(shè)置浮動(dòng)行的匯總方式： 保留指定行數(shù)：如果選擇此選項(xiàng)后，在匯總后系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定要 保留的行數(shù)， 羅列數(shù)據(jù)。例如設(shè)定要保留 10 行，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)排 序字段的排序方式，羅列前 10 行，系統(tǒng)默認(rèn)是顯示全部記錄4、存在數(shù)據(jù)時(shí)提示覆蓋： 如果當(dāng)前匯總單位的當(dāng)前表已存在數(shù)據(jù)，選擇該選項(xiàng)后，系統(tǒng)提示“匯總單位XXXXXXXX表第X行已 數(shù)據(jù)，是否覆蓋”二、審核界面定位錯(cuò)誤單位： 主要是在審核結(jié)果界面，選擇某一單 位，點(diǎn)擊右鍵，彈出“定位到錄入界面” ，點(diǎn)擊可直接進(jìn)行數(shù)據(jù) 修改，點(diǎn)擊關(guān)閉后返回審核

17、界面。錄入界面修改的數(shù)據(jù)在審核 結(jié)果頁面不會(huì)自動(dòng)刷新，如要查看修改后的審核信息，需要重 新審核。三、多數(shù)據(jù)庫裝入與導(dǎo)出 ：（一）多數(shù)據(jù)庫傳出1、在主界面“傳送”菜單下，選擇“多數(shù)據(jù)庫傳出”按鈕，彈出多數(shù)據(jù)庫傳出對(duì)話框，選擇傳出方式“單個(gè)傳出”；2、勾選要傳出的數(shù)據(jù)庫后，單擊“確定”按鈕，開始傳出數(shù)據(jù)；3、指定的路徑下會(huì)對(duì)每一個(gè)數(shù)據(jù)庫生成一個(gè)和數(shù)據(jù)庫名稱相同的 jio文件。若選擇合并傳出，則選擇的數(shù)據(jù)庫被存放在一個(gè)文件中，而不是分 多個(gè)文件存放。這個(gè)文件的擴(kuò)展名為jios，是不能通過數(shù)據(jù)裝入功 能裝入的，只能通過多數(shù)據(jù)庫裝入功能裝入。（二）多數(shù)據(jù)庫裝入1、在主界面“傳送”菜單下，選擇“多數(shù)據(jù)庫裝

18、入”按鈕，彈出多數(shù)據(jù)庫裝入對(duì)話框；2、點(diǎn)擊二J按鈕，彈出選擇文件對(duì)話框；3、選擇要裝入的文件，文件類型下拉框中，只有 *jios 這種文件 類型（多數(shù)據(jù)庫裝入不支持單個(gè)數(shù)據(jù)庫的裝入）。對(duì)多數(shù)據(jù)庫的裝入，程序會(huì)按照要裝入的數(shù)據(jù)庫的先后順序， 一個(gè) 一個(gè)裝入。四、數(shù)據(jù)批量導(dǎo)出和裝入：可按單位批量生成jio文件及批量導(dǎo)入jio文件。(-）數(shù)據(jù)批量導(dǎo)出1、單擊【傳送/批量生成jio】；2、選擇生成jio文件的存放位置；3、選擇需要生成jio文件的單位；4、單擊確疋，開始執(zhí)仃傳出操作，在指疋的位置，會(huì)生成以規(guī)定的命名方式命名的 jio 文件。（二）數(shù)據(jù)批量裝入1、 單擊【傳送 / 數(shù)據(jù)批量裝入】，進(jìn)入“數(shù)據(jù)批量裝入”界面；2、 在數(shù)據(jù)庫選擇下拉框中，設(shè)置待裝入 jio 文件裝入的目標(biāo)數(shù)據(jù) 庫，默認(rèn)顯示的是