物業(yè)出納月工作總結_

1、物業(yè)出納月工作總結_ 總結一：物業(yè)出納月工作總結 一、月初業(yè)務員打款.準時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理,發(fā)放,便利業(yè)務人員用款。 二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，根據銀行規(guī)定的格式整理后,工行報送到銀行進行發(fā)放,交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。 三、收付現金。嚴格根據資金管理制度和備用金標準收付現金，備用金超標特別狀況報領導批準。 四、幫助進出口貿易公司兌換美元,滿足了公司對外幣現金的需要.。 五、批量辦理工資卡.最近人員變動幅度減小,10月辦卡20張,11月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復印證后準時的預備資料辦理新進員工工資卡,以備發(fā)工

2、資時用,辦回后準時的發(fā)放工資卡。 六、收退員工押金.新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。 七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，準時督促銀行人員補辦,在月結時對手中的回單進行清理。 八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正.本月有一筆由于費用卡丟失銷戶的緣由,費用沒能到賬,通過和本人取得聯系后,公司出具了新的卡號證對,準時的進行支付 九、對換卡人員的新辦卡號進行登記.新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,準時的更換銀行卡信息是很重要的。 十、下月月資金方案的編制.月底在保證正常的收付業(yè)務的狀

3、況下,催要各部門的資金方案進行匯總編制。 總結二：物業(yè)出納月工作總結 時間荏苒，我已經擔當了一個多月的出納工作，回顧過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，漸漸對出納崗位有了肯定的熟識。每當完成一項工作任務，即使剛開頭犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我的確學到了許多，這都得益于領導以及前輩的悉心關心。 出納是一項簡潔而瑣碎的工作，除了平日準時處理各項事務，我也犯了一些失誤：剛開頭在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據的時候對系統(tǒng)不熟識，金額填寫錯誤，這在肯定程度上耽擱了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務員賬號數據有誤，導致銀行退回了該筆

4、數額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作，幸好有同事的關心，才解決了問題，我覺得只要從每一次差錯中吸取閱歷教訓，就能積累更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信念做好本職工作，也信任我會不斷進步。 在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點： 1、填寫銀行存款日記賬和現金日記賬 2、填寫資金結存日報 3、辦理各項收付款業(yè)務 4、備用金的支付和彌補 5、保管現金以及各重要憑證 6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務 7、填制日報、周報和月報，月末對賬 基本上每日的工作流程為： 8:00-9:00進入銀企對賬服務系統(tǒng)與銀行日記賬進行對賬，依據上日銀行日記賬

5、明細編制資金日報表，發(fā)總監(jiān)。 9:00-12:00 (1)依據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務：依據付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋財務章。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。 (2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，準時通過SS系統(tǒng)打印收款收據，使銀行已收的單據企業(yè)準時入賬 1:00-3:00 去銀行辦理當日的現金支付業(yè)務、取回單。每日收到的現金要準時存銀行，不得“坐支”。 3:00-4:00 銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關憑證上。 4:00-5:00 將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表，現金盤點，確保賬實相符。 此外

6、，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術服務費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必需對每一個數據負責，做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟識，需要進一步的學習和探究。 我覺得在這個簡潔而簡單的工作崗位上，本著嚴格要求自己的基礎上，我會主動學習公司各項業(yè)務和財務學問，改善自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯?？傊?，這段時間的工作是快樂的，布滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍，最終特別感謝領導和各位同事對我這個新人的耐煩指導。 總結三：物業(yè)出納月工作總結 我調任到如今出國留學網出納，在出國留學網業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對

7、，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)學問，主動配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出珍貴看法。 首先，在領導的關心下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和關心下使我學到了許多工作中的學問，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，肯定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和ERP的出納學問及操作，利用ERP使工作更加精準和快速。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡

8、的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作： 一、日常工作： 1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。 2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行。 3、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。 4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。 二、其他工作 1、 迎接公司上市財務審計，預備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的關心和鼓舞。 2.完成領導交付的其他工作。 三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為： 一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)學問、工 作方法等不能完全適應新的工作。 二、對針對以上問題，今后的努力方向是： 加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟識，必需通過相關專業(yè)學問的學習，虛心請教領導和同事增加分析問題、解決問題的力量，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。 綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴厲?仔細的看法對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行