上海震旦家具有限公司SAP實施專案第八章-FI08_年結(jié)流程6p

1、第八章-FI08_年結(jié)流程1. 流程說明本流程主要涉及年結(jié)操作的相關(guān)特殊工作。實際年底結(jié)帳時，首先要進行月結(jié)操作，然后執(zhí)行本流程涉及 到的各個余額結(jié)轉(zhuǎn)步驟。年結(jié)也是執(zhí)行某些特殊系統(tǒng)操作的理想時點，例如增加/修改會計科目、增加/修改本錢中心和利潤中心、編制本錢方案、更新方案作業(yè)價格和更新物料本錢等。雖然這些操作并不是年結(jié)的必須步驟，未在本流程 詳細討論，但是具體操作人員可以根據(jù)實際需要，進行相應(yīng)的系統(tǒng)操作。2. 流程圖文件名稱：447432232.doc 文件準備：Ody Li日期：04/16/18 1:35 PMPage 1 of 63. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例執(zhí)行2001年底結(jié)帳3.2.

2、 系統(tǒng)菜單及交易代碼會計 財務(wù)會計 總分類帳 期間處理 清算 結(jié)轉(zhuǎn)交易代碼：F.16會計 控制 利潤中心會計，實際過帳 期末結(jié)帳 結(jié)轉(zhuǎn)余額交易代碼：2KES會計r財務(wù)會計.固定資產(chǎn)r期間處理.年終結(jié)帳r執(zhí)行/財政年度更改交易代碼：AJAB/AJRWPage 2 of 6文件名稱：447432232.doc 文件準備：Ody Li日期：04/16/18 1:35 PM3.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋El Q鑰血|巒| |圍間|彫|FooF結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)嬆甓葇2002測述運行淸供費M麗輸出捕單結(jié)果0送空配利瑕翼員至眥靱蛇400T l&ofqst I DVR I 09:42資料范例F001欄位名稱欄位說明公

3、司代碼執(zhí)行余額結(jié)轉(zhuǎn)的公司代碼結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)嬆晷碌臅嬆甓?002按F8鍵進入下一個畫面文件名稱：447432232.docPage 3 of 6文件準備：Ody Li日期：04/16/18 1:35 PM欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼執(zhí)行余額結(jié)轉(zhuǎn)的公司代碼結(jié)轉(zhuǎn)至財政年新的會計年度F0012002按F8鍵進入下一個畫面文件名稱：447432232.docPage 4 of 6文件準備：Ody Li日期：04/16/18 1:35 PM欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)的公司代碼F001為會計年度當前會計年度2001按F8鍵進入下一個畫面。文件名稱：447432232.docPage 5 of 6文件準備：Ody Li日期：04/16/18 1:35 PM欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼執(zhí)行余額結(jié)轉(zhuǎn)的公司代碼F001新會計年度新會計年度2002按F8鍵進入下一個畫面。文件名稱：44