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文檔簡介

1、北京勝利印機集團北京勝利印刷機械有限公司流程描述文件流程編號：00.cwzx.03流程名稱：月度資金計劃管理流程目標描述：新華信咨詢項目組第3頁共3頁為了控制現(xiàn)金流量，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險流程輸入:各部門編制的月度資金計劃 流程輸出：月度資金計劃四、衡量流程績效的關(guān)鍵指標:五、流程接口說明:匯總各部門資金計劃/審核六、流程步驟:流程步驟01編制月度資金計劃主 體責(zé)任主體個部門主管參與方內(nèi)容與責(zé)任合理地編制本部門的月度資金計劃標 準時間要求每月25日前編制下月資金計劃工作標準合理，認真輸入方式輸出月度資金計劃流程步驟02匯總各部門資金計劃主 責(zé)任主體財務(wù)主管體參與方內(nèi)谷與責(zé)任對各部門上報的月度資金計劃進

2、行匯總標 準時間要求每月28日前匯總各部門的資金計劃工作標準認真輸入各部門月度資金計劃方式書面輸出月度資金計劃匯總表流程步驟03總經(jīng)理對匯總的月度資金計劃審核主 體責(zé)任主體各分公司總經(jīng)理參與方內(nèi)谷與責(zé)任對匯總的月度資金計劃審核標 準時間要求每月30日前審批完畢工作標準認真、負責(zé)輸入?yún)R總的月度資金計劃方式書面輸出流程步驟04財務(wù)總監(jiān)對匯總的月度資金計劃審核主 體責(zé)任主體財務(wù)總監(jiān)參與方內(nèi)谷與責(zé)任對匯總的月度資金計劃審核標 準時間要求一個工作日工作標準認真輸入?yún)R總的月度資金計劃方式書面輸出流程步驟05集團總經(jīng)理對匯總的月度資金計劃審核主 體責(zé)任主體集團總經(jīng)理參與方內(nèi)谷與責(zé)任對匯總的月度資金計劃審核標 準時間要求一個工作日工作標準認真輸入?yún)R總的月度資金計劃方式書面輸出流程步驟06存檔資金計劃并抄送分公司總經(jīng)理、集團總經(jīng)理主 體責(zé)任主體財務(wù)主管參與方內(nèi)谷與責(zé)任存檔資金計劃并抄送分公司總經(jīng)理、集團總經(jīng)理標 準時間要求一個工作日工作標準認真、及時輸入?yún)R總的月度資金計劃

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