會計師電算化考試題庫答案附后業(yè)務(wù)題知識資料.doc

1、（ 1）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的 “結(jié)算科目”。其中現(xiàn)金結(jié)算方式科目為“現(xiàn)金1001”，轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算方式科目為“銀行存款 / 工行存款100201。1、點擊財務(wù)會計應(yīng)收款管理進入應(yīng)收款管理窗體2點擊系統(tǒng)菜單設(shè)置初始設(shè)置方式第一行的單元格，4選擇 現(xiàn)金5輸入科目1001 或點擊科目1001 現(xiàn)金6雙擊 結(jié)算方式第二行的單元格，選擇轉(zhuǎn)賬支票7輸入科目 100201照按鈕后選擇100201 銀行存 / 工行存款額83點擊結(jié)算的參照按鈕后選擇或點擊科目 的參單擊退出（ 2）根據(jù)以下信息，啟動并注冊陽光公司的應(yīng)收款管理系統(tǒng)。具體信息如下：賬套： 100 北京陽光信息技術(shù)有限公司；操作員： demo;密碼： 01

2、；操作日期： 2003 年 7 月 21 日。1、點擊屏幕左下角的開始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶進入注冊3 輸入密碼 014選擇賬套100 北京陽光信息公司 企業(yè)門戶52 、輸入操作員 demo 選擇會計 年度：20036 單擊操作日期參照按鈕選擇進入系統(tǒng)日期為2003-7-217單擊確定按鈕，進入用友門戶窗體8 雙擊財務(wù)會計應(yīng)收款管理窗體（ 3）根據(jù)以下信息，按順序?qū)?yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)算方式科目進行初始設(shè)置。結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，幣種：人民幣，科目：1001（現(xiàn)金）；結(jié)算方式：現(xiàn)金支票，幣種：人民幣，科目：1001（現(xiàn)金）。1、點擊 財務(wù)會計應(yīng)收款管理進入U8 應(yīng)收管理窗體。2點擊 系統(tǒng)菜單

3、設(shè)置 -初始設(shè)置。3 點擊 結(jié)算方式科目設(shè)置。4雙擊 結(jié)算方式 第一行的單元格，選擇“現(xiàn)金結(jié)算” 。5點擊 人民幣選擇人民幣。6輸入 科目 1001或點擊 科目 的參照按鈕后選擇 1001現(xiàn)金。7雙擊 結(jié)算方式 第二行的單元格，選擇“現(xiàn)金支票”。8點擊 幣種 人民幣。9輸入科目 1001 或點擊 科目 的參照按鈕后選擇1001 現(xiàn)金。10單擊退出 按鈕。（ 4）在應(yīng)收款系統(tǒng)中，將1 月 13 日，收到明遠公司500 元的現(xiàn)金與 1 月 15 日形成的 500 元的應(yīng)收單進行核銷。1、選擇 財務(wù)會計應(yīng)收款管理2在彈出的U8 應(yīng)收管理窗口中， 點擊 日常處理核銷處理 -手工核銷3在彈出的 核銷條件

4、窗口的 通用 選項卡中，點擊 客戶 參照 按鈕在彈出的 參照 窗口中雙擊 明遠公司 所在行4 單擊確認按鈕5 在彈出的單據(jù)核銷窗口下方的數(shù)據(jù)網(wǎng)格第一行本次結(jié)算 列輸入： 500 并回車；6 單擊工具條上的保存按鈕7單擊 退出 按鈕關(guān)閉 單據(jù)核銷 窗口（ 5）填制收款單并保存。2003 年 1 月 15 日，收到明遠公司交來的現(xiàn)金500 元。1 選擇 財務(wù)會計應(yīng)收款管理。2點擊系統(tǒng)菜單日常處理收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入。 3輸入 客戶 明遠公司。6 輸入 結(jié)算方式現(xiàn)金。7 輸入金額500。 8 單擊 保存按鈕。（ 6）在應(yīng)收款系統(tǒng)中，進行信用報警查詢操作。（注：信用預(yù)警條件用系統(tǒng)給出的默認條件，無

5、需輸入。）1、點擊 財務(wù)會計應(yīng)收款管理進入應(yīng)收款管理窗體2點擊 單據(jù)查詢信用報警查詢，進入信用預(yù)警條件 窗體3單擊 確認 按鈕，進入信用預(yù)警單窗體窗體4單擊 退出 按鈕，返回應(yīng)收款管理窗體（ 7）在應(yīng)付款系統(tǒng)中根據(jù)以下信息設(shè)置賬套參數(shù)。根據(jù)信用額度自動報警；提前比例： 15%；包含信用額度為零。1、點擊 財務(wù)會計應(yīng)付款管理 進入 U8 應(yīng)付管理窗體。 2 、點擊系統(tǒng)菜單設(shè)置選項進入 賬套參數(shù)設(shè)置 窗體。 3 點擊 權(quán)限與預(yù)警 標簽。 4 點擊 編輯 按鈕 。 5 點擊選擇 是否根據(jù)信用額度自動報警 復(fù)選框； 6 在 提前比例 文本框中輸入 15。 7 點擊選擇 包含信用額度為零 復(fù)選框。 8

6、點擊 確定 按鈕。 9 返回；應(yīng)付款管理系統(tǒng)主頁面。（ 8）在應(yīng)付款系統(tǒng)中設(shè)置賬套參數(shù)如下應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù)；單據(jù)審核日期依據(jù)：業(yè)務(wù)日期；匯兌損益方式：月末處理。（ 9）將 2003-11-30 日南京多媒體研究所7000 元應(yīng)付款轉(zhuǎn)入萬科公司，不要求立即制單。（ 10）在應(yīng)付款系統(tǒng)中進行結(jié)算單查詢操作。1點擊 財務(wù)會計應(yīng)付款管理進入 U8 應(yīng)付款管理窗體。2單擊 系統(tǒng)菜單單據(jù)查詢結(jié)算單查詢進入 結(jié)算單查詢 窗體。 3單擊 確認 按鈕，進入 單據(jù)查詢結(jié)果列表窗體4單擊退出按鈕。5 單擊是按鈕。單據(jù)編號為： P1112。在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入期初余額1 選擇 財務(wù)會計應(yīng)收款管理。2 點擊 系統(tǒng)菜單

7、設(shè)置期初余額。3在 期初余額（ 12）根據(jù)以下信息，按順序?qū)?yīng)收款管理系統(tǒng)報警級別進行初始設(shè)置。序號 起止比率 總比率（ %）級別名稱010-20%A0220%以上B1、點擊 財務(wù)會計應(yīng)付款管理，顯示 應(yīng)付款管理窗口2 單擊 設(shè)置初始設(shè)置報警級別設(shè)置，顯示 報警級別設(shè)置這一頁3 單擊增加 按鈕。 4輸入總比率：10輸入 級別名稱 A。 6 回車7輸入 級別名稱 B8單擊 退出按鈕。（ 13）將 2003-12-06 日收到的北京世紀學(xué)校的銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓，背書方式為其他。根據(jù)以下信息和順序操作。被背書單位：南京多媒體研究所；對應(yīng)科目： 5405。1 點擊財務(wù)會計應(yīng)收款管理進入 U8 應(yīng)收款

8、管理窗體。2點擊日常處理票據(jù)管理， 進入票據(jù)查詢窗體。3單擊確認按鈕，進入票據(jù)登記簿窗體。4單擊背書按鈕，進入票據(jù)背書窗體。5單擊 被背書單位文本框旁的參照按鈕，進入?yún)⒄沾绑w選擇：南京多媒體研究所。6單擊對應(yīng)科目文本框旁的參照按鈕，進入?yún)⒄湛蛻舸绑w選擇： 5405 。7單擊確認按鈕。 8單擊 否 。9 回到票據(jù)管理列表。（ 14） 2003-12-03日，銷售四部王華為客戶世紀學(xué)校代墊費用6000 元。在應(yīng)收系統(tǒng)中處理該筆業(yè)務(wù)。1 選擇財務(wù)會計應(yīng)收款管理。2點擊系統(tǒng)菜單- 日常處理 -應(yīng)收單據(jù)處理- 應(yīng)收單據(jù)錄入。3 在單據(jù)類別窗口單擊確認按鈕。4輸入單據(jù)日期2003-12-03。5 輸入客戶

9、世紀學(xué)校。6輸入科目 1131。7輸入金額 60008 輸入銷售四部。9輸入業(yè)務(wù)員王華。10單擊保存按鈕。（ 15）根據(jù)以下信息并按順序設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)的賬齡區(qū)間。序號總天數(shù)01301、點擊財務(wù)會計 -應(yīng)付款管理，顯示應(yīng)付款管理窗口2單擊設(shè)置初始設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置，顯示 賬齡區(qū)間設(shè)置這一頁。3輸入總天數(shù) 304單擊回車鍵5單擊退出按鈕（ 16）在應(yīng)付款系統(tǒng)中根據(jù)以下信息設(shè)置賬套參數(shù)。制單方式：明細到單據(jù)；控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商；采購科目依據(jù)：按存貨。1點擊財務(wù)會計應(yīng)付款管理進入應(yīng)付管理窗體。2點擊系統(tǒng)菜單設(shè)置選項進入賬套參數(shù)設(shè)置 窗體。3點擊編輯 按鈕。 4點擊憑證標簽 。 5選擇受控科目制單

10、方式明細到單據(jù)。6選擇非控科目制單方式明細到單據(jù)。7選擇控制科目依據(jù)按供應(yīng)商。8選擇采購科目依據(jù)按存貨。9點擊確定按鈕。 10返回應(yīng)付款管理系統(tǒng)主頁面。（ 17）2003-12-06日，供應(yīng)部白雪支付南京多媒體研究所銀行承兌匯票一張，承兌銀行為工商銀行北京分行；票據(jù)號為 9999，票據(jù)面值8000，票面利率0，簽發(fā)日期2003-12-06 ，到期日 2003-12-12 。（ 18）在應(yīng)付款系統(tǒng)中對南京多媒體研究所的轉(zhuǎn)賬進行取消操作。1、點擊財務(wù)會計應(yīng)付款管理進入U8 應(yīng)付款管理窗體。取消操作條件窗體。3輸入供應(yīng)商：研究所，或通過2點擊系統(tǒng)菜單其他處理取消操作，進入供應(yīng)商的參照按鈕點擊選擇南京

11、多媒體研究所。4單擊操作類型文本框的下三角按鈕。6 單擊確認 按鈕7雙擊第一行的選擇標志欄或單擊全選按鈕8單擊確認按鈕95選擇轉(zhuǎn)賬。單擊退出按鈕10 返回應(yīng)付款管理系統(tǒng)主界面。（ 19）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中錄入2002 年 12 月 21 日的銷售專用發(fā)票中偉達公司（06）的應(yīng)收賬款（1131）科目的期初余額。稅率為17%，貨物編號為“3 甲商品”數(shù)量是2 臺，無稅單價為5100 元。1選擇財務(wù)會計應(yīng)收款管理。2點擊系統(tǒng)菜單設(shè)置期初余額。3在 期初余額查詢窗口中單擊確認按鈕。4在打開的窗口中單擊增加按鈕 。5在 單據(jù)類別窗口中選擇單據(jù)名稱： 銷售發(fā)票，單據(jù)類型：銷售專用發(fā)票。6單擊確認按鈕。7輸

12、入開票日期 2002-12-21 。8 輸入客戶名稱偉達公司。9輸入科目 1131 。10輸入稅率17 。11雙擊表格中貨物編號下的第一個空白文本框。12輸入 3 ，單擊回車。14輸入： 2。15雙擊無稅單價下的第一個空白文本框。16 輸入： 5100。17單擊保存按鈕。（ 20）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中錄入2002 年 12 月 10 日的銷售專用發(fā)票中大地公司（02）的應(yīng)收賬款（1121）科目的期初余額。稅率為17%，貨物編號為“4 乙商品”數(shù)量是3 臺，無稅單價為1900 元。1、選擇財務(wù)會計應(yīng)收款管理工作2、點擊系統(tǒng)菜單設(shè)置期初余額3在期初余額查詢窗口中單擊確認按鈕4 在打開的窗口中單擊增加

13、按鈕5 在單據(jù)類別窗口中選擇單據(jù)名稱銷售發(fā)票，單據(jù)類型：銷售專用發(fā)票6單擊確認按鈕7 輸入開票日期2002-12-108輸入客戶名稱大地公司9輸入科目： 1131（ 21）上海萬國證券2003-11-30 日所欠的 800 元貨款無法收回，做壞賬處理。（注：不要求立即制單）（ 22）用 2003-12-16 日對南京多媒體研究所的支票一張（6000 元）的預(yù)付款對沖2003）-12-16 日對該公司的6000元應(yīng)付款。1 選擇財務(wù)會計應(yīng)付款管理；2在彈出的U8 應(yīng)付款管理窗口中，點擊日常處理轉(zhuǎn)賬預(yù)付沖應(yīng)付；3 在彈出的預(yù)付沖應(yīng)付窗口的預(yù)付款選項卡中， 點擊供應(yīng)商參照按鈕， 在彈出的參照 窗口中

14、雙擊多媒體研究所所在的行；4單擊過濾按鈕，此時數(shù)據(jù)網(wǎng)格中出現(xiàn)數(shù)據(jù)；5在數(shù)據(jù)網(wǎng)格的第一行轉(zhuǎn)賬金額列輸入 6000 ；6在應(yīng)付款選項卡中，單擊過濾按鈕，此時數(shù)據(jù)網(wǎng)格中出數(shù)據(jù)；7在數(shù)據(jù)網(wǎng)格的第一行轉(zhuǎn)賬金額列輸入 6000 ；8單擊確認 按鈕；9單擊取消按鈕關(guān)閉預(yù)付沖應(yīng)付窗口。（ 23）在應(yīng)付款系統(tǒng)中進行結(jié)算單查詢操作。1 點擊財務(wù)會計應(yīng)付款管理進入 U8；應(yīng)付款管理窗體。2單擊 系統(tǒng)菜單單據(jù)查詢結(jié)算單查詢進入結(jié)算單查詢窗體。3單擊確認按鈕，進入單據(jù)查詢結(jié)果列表窗體4單擊退出按鈕。 5單擊是按鈕。（ 24）設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)中， “收款單”的單據(jù)編號“允許手工修改”。1 選擇財務(wù)會計應(yīng)收款管理；2在彈出的

15、U8 應(yīng)收款管理窗口中，點擊設(shè)置單據(jù)編號設(shè)置；3在彈出的單據(jù)編號設(shè)置窗口的編號設(shè)置選項卡中， 選擇單據(jù)類型應(yīng)收收款單；4單擊修改 按鈕；5 點擊選擇允許手工修改復(fù)選框；6單擊保存按鈕；7單擊 退出按鈕關(guān)閉單據(jù)編號設(shè)置窗口（ 25）在應(yīng)收款系統(tǒng)中，將1 月 13 日，收到的宏發(fā)公司1500 元的轉(zhuǎn)賬支票款中的1310 元與1 月 12 日形成的應(yīng)收單 1310 元進行手工核銷。1、選擇財務(wù)會計應(yīng)收款管理23 在彈出的核銷條件窗口的通用所在的行4單擊確認按鈕金額 列輸入： 1310 并回車6在彈出的 U8 應(yīng)收款管理窗口中，點擊 日常處理核銷處理手工核銷選項卡中，點擊 客戶 參照按鈕，在彈出的 參

16、照 窗口中雙擊 宏發(fā)公司 5 在彈出的 單據(jù)核銷 窗口上方的數(shù)據(jù)網(wǎng)格第一行 本次結(jié)算在彈出的 單據(jù)核銷 窗口下方的數(shù)據(jù)網(wǎng)格第一行 本次結(jié)算 列輸入：1310 并回車7 單擊工具條上的保存按鈕；8單擊退出按鈕關(guān)閉單據(jù)核銷窗口（ 26）2003 年 8 月16 日，供應(yīng)部白雪向南京多媒體研究所采購多媒體課件500 套，單價20 元。試錄入期初采購專用發(fā)票。依據(jù)此題根據(jù)以下信息和順序錄入期初采購專用發(fā)票。供應(yīng)商：多媒體研究所；科目 2121；部門；業(yè)務(wù)員；存貨編碼： 0003；數(shù)量；單價。1 選擇財務(wù)會計應(yīng)付款管理。2點擊系統(tǒng)菜單設(shè)置期初余額。3在 期初余額查詢窗口中單擊確認按鈕。4在打開的窗口中單

17、擊增加按鈕。5在 單據(jù)類別窗口中選擇單據(jù)名稱采購發(fā)票，單據(jù)類型：采購專用發(fā)票。6單擊確認按鈕。7輸入 開票日期2003-8-16。8輸入供應(yīng)商多媒體研究所。9輸入 科目2121 。10輸入部門供應(yīng)部。11輸入業(yè)務(wù)員白雪。12單擊表格中存貨編碼下的第一個空白文本框。13輸入 :0003, 單擊回車。14 雙擊數(shù)量下的第一個空白文本框。15輸入500 。16雙擊原幣單價下的第一個空白文本框。17 輸入 20。18單擊 保存按鈕。（27）在應(yīng)收款系統(tǒng)中啟用客戶權(quán)限，并設(shè)置以信用方式提前7 天，根據(jù)單據(jù)自動報警。1點擊財務(wù)會計應(yīng)收款管理進入 U8 應(yīng)收管理窗體2點擊系統(tǒng)菜單設(shè)置- 選項。3點擊編輯按鈕

18、4點擊權(quán)限與報警標簽5點擊選擇是否啟用客戶權(quán)限復(fù)選框。6 點擊選擇是否根據(jù)單據(jù)自動報警復(fù)選框7點擊提前天數(shù)右側(cè)增加按鈕，將提前天數(shù)調(diào)整為78 點擊確定9結(jié)束界面（ 28）將應(yīng)向宏發(fā)公司收取的應(yīng)收賬款11700 元，轉(zhuǎn)為對明遠公司的應(yīng)收賬款11700 元。轉(zhuǎn)賬后直接生成轉(zhuǎn)賬憑證并保存。1選擇財務(wù)會計應(yīng)收款管理；2在彈出的U8 應(yīng)收款管理窗口中， 點擊日常處理轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收；3 在彈出的應(yīng)收沖應(yīng)收窗口中，點擊轉(zhuǎn)出戶參照按鈕，在彈出的參照窗口中雙擊宏發(fā)公司所在的行；4 點擊轉(zhuǎn)入戶參照按鈕，在彈出的參照窗口中雙擊明遠公司所在的行；5單擊過濾按鈕，此時數(shù)據(jù)網(wǎng)格中出現(xiàn)數(shù)據(jù)；6在數(shù)據(jù)網(wǎng)格的第一行并賬金額列輸

19、入11700；7單擊確認按鈕；8在彈出的 應(yīng)收款管理是否立即制單對話框中，單擊是；9在彈出的填制憑證窗口中，單擊工具條上的保存 按鈕；10單擊退出按鈕關(guān)閉填制憑證窗口；11單擊取消按鈕關(guān)閉應(yīng)收沖應(yīng)收窗口。（29）2003-12-10 日，支付南京多媒體研究所轉(zhuǎn)賬支票一張，票據(jù)號6666，金額 6000 元，全部作為預(yù)付款。1選擇財務(wù)會計應(yīng)付款管理。2點擊系統(tǒng)菜單設(shè)置期初余額。3在期初余額查詢窗口中單擊確認按鈕。 4在打開的窗口中單擊增加按鈕。5在 單據(jù)類別窗口中選擇單據(jù)名稱：預(yù)付款，單據(jù)類型：付款單。6單擊確認按鈕。7輸入開票日期2003-12-10。8 輸入供應(yīng)商多媒體研究所。9輸入結(jié)算方式

20、轉(zhuǎn)賬支票。10輸入金額6000 。 11輸入結(jié)算科目10020112輸入票據(jù)號6666 。13單擊表格中款項類型下的第一個空白文本框，選擇：預(yù)付款。14單擊保存按鈕。（ 30） 2002 年 12 月 11 日，為客戶光華公司代墊費用31000 元。在應(yīng)收款系統(tǒng)的日常處理中錄入應(yīng)收單。1 選擇財務(wù)會計應(yīng)收款管理。2點擊 系統(tǒng)菜單日常處理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入。3 在“單據(jù)類別”窗口單擊確認按鈕。4輸入單據(jù)日期2002-12-11。5 輸入客戶光華公司。6輸入 科目 1131。7 輸入金額 31000 。8單擊 保存按鈕。總賬系統(tǒng)（1）明光公司（ 100 賬套）相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定：1 記賬憑證的

21、修改及作廢處理必須由制單人本人進行；2 操作員對記賬憑證的審核權(quán)限由會計主管進具體限定；3 收、會款憑證在登賬前必須經(jīng)由出納簽字。請據(jù)此對總賬相關(guān)參數(shù)進行設(shè)定。操作步驟： 1選擇財務(wù)會計 總賬；2在彈出的 “U8總賬” 窗口中， 單擊設(shè)置 選項；3 在彈出的 “選項” 窗口的 “憑證” 選項卡中， 點擊不選中 “允許修改、 作廢他人填制的”的復(fù)選框；4點擊選中 “憑證審核控制到操作員”復(fù)選框；5點擊選中 “出納憑證必須由出納簽字”復(fù)選框；6單擊“編輯”按鈕；7單擊“確定”按鈕，關(guān)閉“選項”窗口。（2）總賬系統(tǒng)制單要求系統(tǒng)針對票據(jù)管理的結(jié)算方式進行了登記，請進行相應(yīng)控制參數(shù)設(shè)置。操作步驟： 1

22、點擊財務(wù)會計總賬進入窗體。2點擊 系統(tǒng)菜單設(shè)置選項進入選項窗體。3點擊編輯按鈕。4點擊支票控制選項。5點擊確定按鈕。（3）2003 年 1 月 1 日，以賬套主管demo（密碼 demo）的身份從桌面程序菜單中的“財務(wù)會計” 模塊啟動“ 100”賬套 2003 年度總賬，同時將demo的密碼由demo改為“ 11 ”。操作步驟：1 點擊屏幕左下角的開始程序用友ERP U8財務(wù)會計總賬進入注冊總賬窗體；2 輸入 操作員：DEMO；3輸入密碼：DEMO；4選擇改密碼；5選擇賬套100明光公司賬套；6選擇會計年度： 2003；7單擊操作日期參照按鈕選擇進入系統(tǒng)日期為：2003-1-1 ；8單擊確定

23、按鈕，進入設(shè)置操作員口令窗體；9輸入新口令： 11；10輸入確認新口令： 11 ；11單擊 確定按鈕進入 U8 窗體。（4）明光公司2002 年 12 月份的一筆應(yīng)收通達公司的銷貨款，已于2003 年 1 月收回并登賬，請在總賬系統(tǒng)中，對該筆客戶往來賬進行手工兩清。操作步驟：1點擊財務(wù)會計總賬進入 U8 窗體。2點擊系統(tǒng)菜單賬表客戶往來輔助賬客戶往來兩清進入客戶往來兩清窗體。3輸入 客戶 002通達公司或點擊客戶的參照按鈕后選擇客戶名稱為 通達公司的記錄。4點擊確定按鈕。5分別雙擊兩筆業(yè)務(wù)的兩清欄。6 單擊 退出 按鈕。（5）明光公司對“庫存商品甲產(chǎn)品”明細賬（124301）實行數(shù)量金額核算。

24、2003 年 1月 31 日，結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本：甲產(chǎn)品 350 臺，單位成本418 元，總成本 146300 元。請根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中填制摘要為“結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本”的記賬憑證，附單據(jù)3 張。操作步驟：1 選擇 財務(wù)會總賬；2點擊系統(tǒng)菜單憑證填制憑證；3進入“填表制憑證” 對話框； 4單擊工具欄增加 按鈕；5輸入 制單日期 2003-1-31 ；6輸入附單據(jù)數(shù) 3；7輸入 摘要結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本。8輸入 科目名稱 5401，回車；9 輸入 借方金額 146300；10按回車鍵。11按回車鍵；12輸入 科目名稱124301，回車；13打開 輔助項窗口；14輸入 數(shù)量 350；15輸入

25、單價 418 ；16 單擊 確認按 鈕 ；17 單擊工具欄保存按鈕；18 單擊確定按鈕；19 單擊退出按鈕；（6）明光公司財務(wù)部 2003 年 1 月 11 日從工商銀行提取現(xiàn)金2000 元備用。該公司提現(xiàn)業(yè)務(wù)已設(shè)置成編號為了“ 01”的常用憑證，請在總賬系統(tǒng)中調(diào)用常用憑證，據(jù)經(jīng)編制相應(yīng)記賬憑證。操作步驟： 1選擇 財務(wù)會計總賬；2點擊 系統(tǒng)菜單憑證填制憑證；3進入填制憑證 對話框。4選擇主菜單制單調(diào)用常用憑證；5輸入 常用憑證代號 01 ； 6單擊 確定 按鈕；7輸入 制單日期 2003-1-11； 8輸入 借方金額 2000； 9輸入 貸方金額 2000；10單擊工具欄 保存 按鈕；11單

26、擊 確定 按鈕；12單擊退出按鈕；（7）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)?；拘畔⑷缦拢簡挝蝗沼涃~和銀行對賬單期初數(shù)據(jù)均為562500；期初無末達賬項。操作步驟： 1點擊 財務(wù)會計總賬進入 U8 窗體2點擊 系統(tǒng)菜單出納銀行對賬（8）2003 年 12 月 2 日，銷售一部趙兵購買了200 元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。根據(jù)以上業(yè)務(wù)以操作員 DEMO身份進行總賬業(yè)務(wù)處理。操作步驟： 1選擇 財務(wù)會計總賬；2點擊 系統(tǒng)菜單憑證填制憑證；3進入 填表制憑證 對話框； 4單擊工具欄增加 按鈕；5 輸入 憑證類別付款憑證；6輸入 制單日期2003-12-2 ；7輸入 附單據(jù)數(shù)1；8輸入摘要 購辦公用品；9

27、輸入 科目名稱：5501，回車；10輸入 借方金額： 200；11按回車鍵；12按回車鍵；13輸入 科目名稱：1001，回車；14輸入 貸方金額200 ；15單擊工具欄保存 按鈕；16 單擊確定按鈕；17單擊退出按鈕。（9）在總賬系統(tǒng)中，采用直接輸入公式法，設(shè)置“攤銷報刊雜志費”的自定義轉(zhuǎn)賬分錄。基本信息如下：轉(zhuǎn)賬序號： 01轉(zhuǎn)賬說明：攤銷報刊雜志費憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證會計分錄：借：管理費用辦公費（550202）貸：待攤費用（1301）借、貸方計算公式：QC（ 1301，年，借） /12 。操作步驟： 1點擊 財務(wù)會計總賬進入 U8 窗體；2點擊 系統(tǒng)菜單期末轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬 進入自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)

28、置窗體；3單擊 增加 按鈕；4輸入 轉(zhuǎn)賬序號 01；5輸入 轉(zhuǎn)賬說明 ：攤銷報刊雜志費；6 點擊選擇 憑證類別 ：轉(zhuǎn)賬憑證； 7點擊確定按鈕；8 輸入 科目編碼： 550202 或通過科目編碼的參照選擇“550202 辦公費”；9點擊選擇 方向 ：借 ； 10輸入 金額公式 ：QC（ 1301，年，借）/12 ；11點擊 增行 按鈕； 12 第二行輸入科目編碼 ： 1301 或通過科目編碼的參照選擇1301 代攤費用。（10）采用直接輸入公式法，設(shè)置對應(yīng)轉(zhuǎn)賬分錄，基本信息如下；編號： 0001；轉(zhuǎn)賬類別：轉(zhuǎn)賬憑證；摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用；轉(zhuǎn)出科目編碼：410501 制造費用折舊費；基本生產(chǎn)成本

29、成本基本生產(chǎn)成本制造費；會計分錄：借：生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本成本基本生產(chǎn)成本貸：制造費用折舊費（410501）；操作步驟： 1點擊 財務(wù)會計總賬進入 U8 窗體；2點擊 系統(tǒng)菜單 期末轉(zhuǎn)賬定義對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 進入對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置窗體；3輸入 編號：0001 4選擇 憑證類別：轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證； 5輸入 摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用；6輸入轉(zhuǎn)出科目編碼： 410501；10 按回車鍵； 11單擊 保存 按鈕；12單擊 退出 按鈕，返回 U8 窗體。（11）為 888 賬套設(shè)置總賬系統(tǒng)憑證控制參數(shù)，補充并更改以下部分參數(shù)設(shè)置，其余默認系統(tǒng)設(shè)置。要進行支票控制；制單權(quán)限控制到憑證類別；可以使用應(yīng)付受控科目；不能查詢他人的

30、憑證；可以自動填補憑證斷號。操作步驟： 1選擇 財務(wù)會計總賬；2在彈出的U8 窗口中，單擊 設(shè)置 選項；3在彈出的選項 窗口的 憑證 選項卡中，點擊選中支票控制 復(fù)選框； 4 點擊選中 制單（12）在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中賦予操作員馮波轉(zhuǎn)賬憑證的錄入和查詢操作權(quán)限。1選擇 財務(wù)會計總賬；2在彈出 U8 窗口中，點擊系統(tǒng)菜單設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限分配；3在彈出的權(quán)限瀏覽窗口中，點擊選擇樹形列表的“01馮波”結(jié)點；4單擊工具條上的“授權(quán)”按鈕；5在彈出的“記錄權(quán)限設(shè)置”窗口中，從“禁用”欄內(nèi)選中“轉(zhuǎn)賬憑證”科目，單擊“ ”按鈕或直接雙擊該選項，將其添加到“可用”欄；6 單擊 保存 按鈕；7在彈出的“權(quán)限設(shè)置

31、保存成功”提示框中，單擊“確定”按鈕；8 關(guān)閉“記錄權(quán)限設(shè)置”窗口。（13）設(shè)置操作員王晶具有現(xiàn)金和銀行存款科目的查賬及制單權(quán)限1選擇 財務(wù)會計總賬；2在彈出的 U8 窗口中，點擊系統(tǒng)菜單設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限分配；3在彈出的“權(quán)限瀏覽”窗口中，點擊選擇樹形列表的“01 王晶”結(jié)點；4單擊工具條上的“授權(quán)”按鈕；5在彈出的“記錄權(quán)限設(shè)置”窗口中，從“禁用”欄內(nèi)選中“現(xiàn)金”科目，單擊“ ” 按鈕或直接雙擊該選項，將其添加到“可用”欄；6從“禁用”欄內(nèi)選中“銀行存款”科目，單擊“”按鈕或直接雙擊該選項將其添加到“可用”欄；7單擊“保存” 按鈕；8在彈出的 “權(quán)限設(shè)置 保存成功” 提示框中， 單擊“確定” 按

32、鈕；9關(guān)閉“記錄權(quán)限設(shè)置”窗口。（14）在總賬系統(tǒng)中指定“ 1603在建工程”的備查項目為：建筑面積。1點擊 總賬 進入 U8窗體；2點擊 系統(tǒng)菜單 設(shè)置科目備查資料備查科目設(shè)置進入科目指定備查項目窗體；3點擊選擇 科目1603在建工程； 4 點擊“”按鈕，或雙擊待選科目 “建筑面積”； 5單擊 確定 按鈕。（15）在總賬系統(tǒng)中查詢2002 年 8月份銀行日記賬，聯(lián)查8 月 4 日“銀付 0003 憑證以及銀行存款總賬。1點擊 財務(wù)會計總賬進入 U8 窗體；2點擊 系統(tǒng)菜單出納銀行日記賬 進入銀行日記賬查詢條件 窗體；3點擊 確定 按鈕；4點擊 8月4號 憑證號數(shù)： 銀付 -0003 的記錄；

33、5單擊工具條上的憑證按鈕；6關(guān)閉 聯(lián)查憑證窗口；7單擊工具條上的 總賬 按鈕；8關(guān)閉 總賬 窗口；9單擊 退出按鈕關(guān)閉“銀行日記賬”窗口。（16）取消 2003 年 8 月份總賬中的結(jié)賬工作（即反結(jié)賬）。其中主管口令為1。1點擊 財務(wù)會計 - -總賬 進入 U8 總賬窗體；2點擊 系統(tǒng)菜單期末結(jié)賬進入 結(jié)賬 窗體；3 選擇 月份 2003 84同時按下鍵盤中的 CTRL+SHIFT+F6組合鍵，進入確認口令窗體；5 輸入 輸入口令： 1 ；6單擊 確認 按鈕，返回結(jié)賬 窗體；7單擊 取消 按鈕，返回U8 總賬窗體。（17）在總賬系統(tǒng)中生成2003 年 12 份銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。1點擊 財務(wù)會計

34、 - 總賬 進入 U8 總賬窗體；2點擊 系統(tǒng)菜單 -期末 - 轉(zhuǎn)賬生成進入轉(zhuǎn)賬生成 窗體；3點擊選擇銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單選按鈕；4單擊確定按鈕；5單擊 確定 按鈕；6單擊 保存 按鈕；7單擊 退出 按鈕，或單擊按鈕；8單擊 確定 按鈕；9單擊保存按鈕。（18）會計周民在審核2003 年 1 月份 0002 號轉(zhuǎn)賬憑證時發(fā)現(xiàn)該憑證有錯，進行標錯處理。1點擊 財務(wù)會計總賬；2點擊 系統(tǒng)菜單 -憑證 - 審核憑證；3點擊選擇憑證類型：轉(zhuǎn)賬憑證；4輸入 憑證號 0002或 2 ；5單擊 確認 按鈕；6 單擊 確定按鈕；7單擊菜單審核 標錯 / 取消 或工具欄標錯 按鈕；8單擊 退出 按鈕。（19）以出納員

35、周民的身份對明光公司2003 年 1 月份所填制的所有收款憑證進行成批出納簽字。1 點擊 財務(wù)會計 -總賬 進入 U8 總賬窗體；2點擊 系統(tǒng)菜單 - 憑證出納簽字，進入出納簽字 窗體；3選擇 憑證類型：收款憑證；4 選擇 月份 ：2003- 01；5單擊 確認 按鈕， 進入 出納簽字窗體；6 單擊 確定 按鈕， 進入 出納簽字 窗體； 7點擊 出納 成批出納簽字進入 成批出納簽字接過表 窗體；8 單擊 確定 按鈕，返回 出納簽字 窗體； 9 單擊 退出 按鈕，返回 U8 總賬窗體。UFO 報表（1）2002-09-30 ，以操作員： DEMO（密碼： DEMO）從開始菜單注冊進入999 演示

36、賬套的UFO報表系統(tǒng)。1點擊屏幕左下角的開始程序用友 ERP U8企業(yè)門戶，顯示“注冊企業(yè)門戶”窗口；2輸入 操作員： DEMO；3輸入 密碼 ：DEMO； 4輸入操作日期 ： 2002-09-30 ；5單擊 確定 按鈕；6在彈出的“用友 U8 窗口中，選擇財務(wù)會計 UFO報表；7 在彈出的 UFO 報表窗口中，點擊 文件 新建 子菜單，生成一張新報表；8 關(guān)閉 UFO 窗口。（ 2）試將“本年累計“欄的數(shù)據(jù)顯示格式修改為“本月數(shù)”欄的顯示格式，設(shè)置完畢，返回題中初始界面。1單擊“數(shù)據(jù)”按鈕。2單擊菜單格式 單元屬性；或單擊鼠標右鍵，選擇單元屬性；3單擊 數(shù)字格式 中 逗號 選項；4 單擊 確

37、認 按鈕；5 單擊 格式 按鈕；6 完成。（ 3）打開已保存在“我的文檔”中的“2003 年 6 月份損益表” ，另存為 EXCEL格式，存放在“我的文檔”中，文件名為“ 2003 年 6 月份損益表”。1單擊打開圖標，或單擊文件 /打開；2單擊選中“ 2003 年 6 月份損益表”；3單擊 打開 按鈕；4單擊 文件 / 另存為；5單擊 保存類型 欄下三角按鈕；6將光標移至“ MS EXCEL 文件”行；7單擊；8單擊“另存為”按鈕；9完成。（4）設(shè)置 C4：D20 區(qū)域各單元的屬性為“數(shù)值” ，數(shù)字格式為“逗號” ，小數(shù)位為“ 2”。1單擊菜單 格式 單元屬性，或右擊C4： D20區(qū)域，出現(xiàn)

38、菜單，選擇單元屬性。2單擊 數(shù)字格式 中 逗號 選項；3單擊 確認 按鈕；4結(jié)束。（5）設(shè)置 A1：D1 區(qū)域的背景色為“白色” 。1單擊菜單 格式 單元風(fēng)格 ；或右擊A1： D1 區(qū)域，出現(xiàn)菜單，單擊單元風(fēng)格。2單擊 背景色 選擇按鈕；3單擊 白色；4 單擊 確認 按鈕；5操作正確， 呈現(xiàn)此屏幕。（6）在 UFO報表系統(tǒng)界面，打開“工業(yè)企業(yè)”的“資產(chǎn)負債表”模板。1在用友 ERP U8 門戶窗口中，選擇財務(wù)會計 UFO報表；2在彈出的“ UFO報表窗口中，點擊文件 / 新建，新建一張報表；3點擊 格式 / 報表模板；4在彈出的 報表模板 對話框中，在你所在的行業(yè)下拉列表中選擇工業(yè)企業(yè) ，在

39、財務(wù)報表下拉列表中選擇 資產(chǎn)負債表，單擊確認按鈕； 5在彈出的用友軟件 模板格式將覆蓋本表格！是否繼續(xù)對話框中，單擊 確定； 6關(guān)閉 UFO 報表窗口。（7）在 UFO報表系統(tǒng)中，為“我的文檔”中的“損益表”，設(shè)置格式加鎖，口令為“1”。1在 用友 ERPU8 窗口中，選擇 財務(wù)會計 -UFO報表； 2在彈出的 “ UFO報表窗口中， 點擊 文件 / 打開；3 在彈出的打開 對話框中， 選擇 損益表， 單擊 打開 按鈕，此時窗口中會出現(xiàn)損益表 報表； 4單擊UFO報表 左下角的 數(shù)據(jù) 按鈕，將報表轉(zhuǎn)換為格式 狀態(tài)；5點擊 格式 / 保護 / 格式加鎖；6在彈出的 格式加鎖 窗口中，輸入 新口令

40、： 11；7在彈出的用友軟件設(shè)置格式口令成功提示框中，單擊確定。（8）在 D3 單元中定義關(guān)鍵字“年”并向左偏移“4”，再在 E3 單元中定義關(guān)鍵字“月”并向左偏移“8”。不需保存。1將光標移至D3 單元；2單擊 數(shù)據(jù) / 關(guān)鍵字 / 設(shè)置；3單擊 年 單選按鈕；4單擊 確定按鈕；5單擊數(shù)據(jù) / 關(guān)鍵字 / 偏移；6在 年 欄直接錄入 -4 ，或單擊下三角按鈕至 -4 ；7單擊 確定 按鈕；8將光標移至E3；9 單擊 格式 /關(guān)鍵字 / 設(shè)置； 10單擊 月 單選按鈕； 11單擊 確定 按鈕；12單擊 數(shù)據(jù) / 關(guān)鍵字 / 偏移；13在 月 欄直接錄入 -8 ，或單擊下三角按鈕至 -8 ； 1

41、4單擊確定按鈕；15完成。（9）錄入報表的單位名稱為北京富力股份在限公司，生成 2005 年 1月 31日的資產(chǎn)負債表，在需保存。1單擊數(shù)據(jù) / 關(guān)鍵字 / 錄入；2在單位名稱欄直接錄入北京富力股份有限公司；3單擊 確認 按鈕；4單擊 是 按鈕；5完成。（10）追加一張表頁，并在第2 張表頁中生成 2003 年 12 月 31 日的 資產(chǎn)負債表 （不需保存）、。1單擊 編輯/追加/表頁；2單擊確認；3單擊左下部分的第1頁頁簽；4單擊 數(shù)據(jù) / 關(guān)鍵字 / 錄入；5單擊 確認；6單擊是；7完成。（11）把表中第二行內(nèi)容與第三行內(nèi)容交換。1單擊菜單 編輯 / 交換 / 行；2在 源行號 處，輸入 2，在 目標行號，輸入 3 ，然后，單擊確認按鈕； 3完成。（12）將表名 管理費用匯總表設(shè)置為楷體 _GB2312，28 號字，在需保存。1單擊 格式 / 單元屬性；2單擊 字體圖案頁簽；3單擊 字體 欄下三角按鈕；4 選中楷體 _GB2312；5單擊 字號 欄下三角按鈕；6選中 28。7單擊確定；8完成。（13）在 UFO