年度財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

1、2 0 1 6 年 度 財(cái) 務(wù) 室 工 作 總 結(jié)過(guò)去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助下，財(cái)務(wù)室順利的完成了本年度的 各項(xiàng)工作，在工作中能認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)，很好地完成了年初制定的各項(xiàng)工作 目標(biāo)，并取得了一定的成績(jī)，回憶這一年來(lái)的工作，既忙碌，又充實(shí)，過(guò)去的 一年是辛苦的，但苦中有樂(lè)，苦中有成就，更有許多值得總結(jié)和反思的地方， 以下就財(cái)務(wù)室在本年度的各項(xiàng)工作做簡(jiǎn)單回憶：一、 做為公司財(cái)務(wù)部門(mén)，年初根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，通過(guò)分析、測(cè)算公 司近三年來(lái)的各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)收支、外包人員費(fèi)用支出等相關(guān)數(shù)據(jù)，提出物管 費(fèi)收入四年維持不變存在不合理的地方，通過(guò)收集整理大量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò) 認(rèn)真細(xì)致的測(cè)算，鑒于數(shù)據(jù)詳

2、實(shí)、理由充分，編制的 2021 年公司預(yù)算報(bào)表二、認(rèn)真做好對(duì)外社保、 工商、稅務(wù)對(duì)接工作。1.負(fù)責(zé)編制公司的月、 季 、 年度會(huì)計(jì)報(bào)表和 2021年的匯算清繳工作； 2.負(fù)責(zé)公司稅金計(jì)算， 抄報(bào)和解交工 作， 3.完成了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的年審工作； 4.認(rèn)真負(fù)責(zé)的計(jì)算公司員工的各 項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金個(gè)人和單位繳費(fèi)明細(xì)及個(gè)人所得稅繳納明細(xì)等，并 開(kāi)據(jù)所有收入發(fā)票并按本錢(qián)中心代碼進(jìn)行歸集及計(jì)算， 認(rèn)證所有增值稅專(zhuān)用發(fā) 票進(jìn)項(xiàng)的真?zhèn)涡裕?5.因營(yíng)業(yè)稅改增值稅和企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的變動(dòng)，及時(shí)完成了 稅務(wù)三證合一， 核定發(fā)票額度，申請(qǐng)發(fā)票發(fā)行，勞務(wù)派遣備案，企業(yè)法人變更， 銀行預(yù)留印簽變更等一系列工作，由

3、于今年公司要求的特殊性，我們根據(jù)過(guò)往 大量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，做了很多根底工作，完成了公司社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的審報(bào)工 作，同時(shí)為公司全體員工辦理了意外傷害險(xiǎn)，并根據(jù)每月報(bào)備的意外傷害險(xiǎn)增 減人員名單，一一做出相應(yīng)的調(diào)整。三、對(duì)內(nèi)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理， 1建章立制，完善核算管理 一是做好根底工 作，按時(shí)上交報(bào)表。進(jìn)一步加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)工作的管理，完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度和崗 位職責(zé)。加大財(cái)務(wù)根底工作建設(shè)， 從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最根底的工作抓起， 認(rèn)真審核原始票據(jù)的合法性，合理性及真實(shí)性；細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程，將內(nèi)控與 內(nèi)審相結(jié)合，每月終都要進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善財(cái)務(wù)室的財(cái)務(wù)管理體 系。2財(cái)務(wù)部門(mén)每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)

4、務(wù)報(bào)賬、記賬工作，這是財(cái)務(wù) 室最平常最繁重的工作。及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持，滿(mǎn)足了各部 門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)室的要求。我們能本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng) ,對(duì)公司各項(xiàng) 資金收付能做到平安、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)失，使得公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 最終都能準(zhǔn)確以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式呈現(xiàn)出來(lái)，及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證，賬冊(cè)，報(bào)表等 財(cái)務(wù)資料的收集，匯編，歸檔等會(huì)計(jì)管理工作。在財(cái)務(wù)核算工作中，財(cái)務(wù)室能 盡心盡力，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用，認(rèn)真核算物管， 審計(jì)，信用卡部，文員外包包括各大條線(xiàn) ，其它人員，保安，人壽保安人 力本錢(qián)明細(xì)，正確計(jì)算公司的各項(xiàng)收入、費(fèi)用且認(rèn)真細(xì)致的處理財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果 3認(rèn)真核算并

5、發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金及過(guò)節(jié)費(fèi)等，同時(shí)做到對(duì)包括人 員調(diào)動(dòng)、調(diào)崗等進(jìn)行調(diào)整歸類(lèi)并進(jìn)行員工年休假的統(tǒng)計(jì)根底工作。 4對(duì)個(gè)人 及供給商的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行網(wǎng)銀操作，到營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取當(dāng)月回單、稅單、對(duì)賬單， 5及時(shí)收取食堂早餐充值款，協(xié)助四樓前臺(tái)購(gòu)置飯卡，協(xié)助審計(jì)部、信用 卡部及銀聯(lián)商務(wù)購(gòu)置用餐劵， 每周一堅(jiān)持統(tǒng)計(jì)各網(wǎng)點(diǎn)訂盒飯數(shù)量并提供給供給 商，每月核算分行菜金并通知供給商開(kāi)票，每季度采集分行及各支行的用餐人 數(shù)并與各網(wǎng)點(diǎn)及部門(mén)進(jìn)行核對(duì)； 6完成生日卡 / 福利卡的統(tǒng)計(jì)及發(fā)放工作。四標(biāo)準(zhǔn)資金管理，提高專(zhuān)業(yè)能力。隨著公司精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化， 對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。部門(mén)以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的

6、特點(diǎn)以及 財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)制定公司?固定費(fèi)用管理方法? 、?資金管理方法?等一 系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有方案、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。認(rèn)真統(tǒng)計(jì) 辦公耗材及其清潔用品的明細(xì)、 全年招待費(fèi)明細(xì)及近 3 年車(chē)輛使用費(fèi)的使用明 細(xì)，編制了 2021年的物業(yè)管理費(fèi) / 其他人員的本錢(qián)預(yù)算表；統(tǒng)計(jì)供貨商全年的 用款進(jìn)度；完成固定資產(chǎn)的清賬及盤(pán)點(diǎn)，堅(jiān)持每月核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額以 及對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表中的“庫(kù)存商品與倉(cāng)庫(kù)賬面金額一致。在費(fèi)用控制方面：采取 預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用，一 律不予報(bào)銷(xiāo)。五、統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理 。 為了標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)資金管理，確保財(cái)務(wù)資金 平

7、安，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高財(cái)務(wù)資金使用效益，我財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照公司規(guī) 章制度對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。按月及時(shí)將各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行審查核對(duì)，保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性。六、及時(shí)足額，保證稅款繳納 正確計(jì)算增值稅款和附加稅款及個(gè)人所得 稅和公積金，及時(shí)、足額地繳納稅款等款項(xiàng)，積極配合稅務(wù)部門(mén)使用新的稅收 申報(bào)軟件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正，保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通 與聯(lián)系，并取得支持與指導(dǎo)。2021 年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和指引下， 通過(guò)我們財(cái)務(wù)室的努力， 公司的 財(cái)務(wù)核算、資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào) 表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成，并取得了一定的成 績(jī)，總結(jié)一

8、年來(lái)的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績(jī)，但在一些方面還存在著 缺乏，個(gè)別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改良，在新的 一年里，我財(cái)務(wù)室努力使思想覺(jué)悟和工作效率全面進(jìn)入一個(gè)新水平，為公司的 開(kāi)展做出更大更多的奉獻(xiàn)。2021工作方案一積極推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)。著重建立集財(cái)務(wù)核算、資金監(jiān)控、財(cái)務(wù)核心 業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)稽核分析于一體的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，在根本實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集 中的根底上，全方位開(kāi)掘與利用集中的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的層層穿透查詢(xún)、 即時(shí)匯總、數(shù)據(jù)分析、重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)監(jiān)控等功能。通過(guò)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)， 可集中財(cái)務(wù)，提高公司對(duì)業(yè)務(wù)的制約管理，有助于整改公司資源的有效使用。二加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管

9、理。 借助信息化技術(shù)的全面預(yù)算管理系統(tǒng)， 在實(shí)施過(guò)程 中，通過(guò)屢次自上而下、自下而上、以及上下結(jié)合的編制流程，使企業(yè)各級(jí)管 理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標(biāo)之下達(dá)成共識(shí)，形成一種思維方式、 一種行為方式，最終在公司形成一個(gè)全面有效的管理控制體系。三搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。合理高效的財(cái)務(wù)分析思 路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑， 并將使我的工作事半功倍， 在公司本錢(qián)分析上，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等，量化分析具 體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合公司總體戰(zhàn)略，為公司決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息 支持。四爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作開(kāi)展 確立“分工協(xié)作、密切配合、互 相補(bǔ)臺(tái)的理念，要求大家明確職責(zé)，又團(tuán)結(jié)