900929錦旅B股半年報摘要

1、聯(lián)系地址 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否

2、1.6 公司負(fù)責(zé)人邵曉明、主管會計工作負(fù)責(zé)人王均行及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）鄭紅聲明： 保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 錦旅 b 股 900929 上海證交所 董事會秘書證券事務(wù)代表 姓名 電話 傳真 電子信箱 王均行 上海市延安東路 100 號聯(lián)誼大廈 27 樓 63299090 63296636 史萍 上海市延安東路 100 號聯(lián)誼大廈 27 樓 63299090 63296636 2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末

3、比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元 股） 營業(yè)利潤 利潤總額 1,496,225,734.63 938,096,653.19 7.08 報告期（16 月） 12,298,839.52 13,846,091.49 1,506,597,640.69 983,264,014.57 7.42 上年同期 35,487,621.61 38,927,042.77 -0.69 -4.59 -4.58 本報告期比上年同期 增減(%) -65.34 -64.43 第 1 頁 共 24 頁 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 歸屬于上

4、市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 益的凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 (元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 11,649,943.07 9,619,593.09 0.09 0.07 不適用 1.21 -3,007,279.22 -0.02 31,549,294.63 17,834,822.85 0.24 0.13 不適用 2.99 36,942,421.60 0.28 -63.07 -46.06 -62.50 -46.15 不適用 減少 1.78 個百分點(diǎn) -

5、108.14 -107.14 2.2.2 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按 照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外， 持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價 值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融 負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 金額 -1,150.00 1,166,900.00 1,173

6、,168.00 13,750.55 367,751.42 -680,104.99 -9,965.00 2,030,349.98 3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 適用 不適用 單位：股 本次變動前本次變動增減（，）本次變動后 一、有限售條件股份 數(shù)量 66,556,270 比例 (%) 50.21 發(fā)行 送 新股 股 公積 金轉(zhuǎn) 股 其 小 他 計 數(shù)量 66,556,270 比例 (%) 50.21 1、國家持股 2、國有法人持股66,556,27050.2166,556,27050.21 3、其他內(nèi)資持股 其中： 境內(nèi)非國有法人持股 境內(nèi)自然人持股 、外資持股 其中： 境外法

7、人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份66,000,00049.7966,000,00049.79 1、人民幣普通股 2、境內(nèi)上市的外資股66,000,00049.7966,000,00049.79 第 2 頁 共 24 頁 0 0 0 0 0 0 0 3.3 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù)132,556,270100132,556,270100 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 14,495 戶 股東名稱 上海錦江國際酒店 ( 集 團(tuán) ) 股份有限公司 股東性質(zhì) 國有法人

8、 持股比例 (%) 50.21 持股總數(shù) 66,556,270 持有有限售條 件股份數(shù)量 66,556,270 質(zhì)押或凍結(jié)的股份 數(shù)量 無 王雪玲 高俊全 招商證券香港有限公司 toyo securities asia ltd. a/c client 劉曉東 申淑娥 naito securities co., ltd. 黃春輝 王文 境外自然人 境內(nèi)自然人 境外法人 境外法人 境外自然人 境內(nèi)自然人 境外法人 境外自然人 境內(nèi)自然人 0.79 0.62 0.51 0.50 0.48 0.43 0.38 0.38 0.33 1,042,014 825,592 681,800 661,819 63

9、8,742 570,000 501,850 500,000 434,200 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 0 未知 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量 王雪玲 高俊全 招商證券香港有限公司 toyo securities asia ltd. a/c client 劉曉東 申淑娥 naito securities co., ltd. 黃春輝 王文 aizawa securities co.,ltd. 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 1,042,014 境內(nèi)上市外資股 825,592 境內(nèi)上市外資股 681,800 境內(nèi)上市外資股

10、661,819 境內(nèi)上市外資股 638,742 境內(nèi)上市外資股 570,000 境內(nèi)上市外資股 501,850 境內(nèi)上市外資股 500,000 境內(nèi)上市外資股 434,200 境內(nèi)上市外資股 335,160 境內(nèi)上市外資股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明： （1） 未知前十名股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的情況；（2）未 知前十名流通股股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的情況；（3）未知 前十名流通股股東和前十名股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的情 況。 控股股東及實際控制人變更情況 適用 不適用 新控股股東名稱 新控股股東變更日期 新控股股東變更情況刊登日期 新控股股東變更情況刊登報刊 第 3

11、頁 共 24 頁 上海錦江國際酒店 ( 集團(tuán) ) 股份有限公司 2011 年 2 月 14 日 2011 年 2 月 17 日 上海證券報、大公報 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 2010 年 8 月 13 日,錦江國際（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱錦江國際）與上海錦江國際酒店（集 團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱錦江酒店）簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，錦江酒 店以向錦江國際非公開發(fā)行內(nèi)資股和支付現(xiàn)金對價的方式收購其持有的本公司 66,556,270 股國家股。 2011 年 2 月 14 日,上述股份轉(zhuǎn)讓完成過戶登記，錦江酒店成為本公司的第一大股東，錦江國際不再持 有本

12、公司股份。本公司已按相關(guān)規(guī)定取得外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書，并已辦理工商變更登記手續(xù)。 (詳 見本公司 2010 年 8 月 2 日、2010 年 8 月 9 日、2010 年 8 月 14 日、2010 年 9 月 10 日、2010 年 10 月 12 日、2010 年 11 月 16 日、2011 年 1 月 29 日、2011 年 2 月 17 日在上海證券報、2010 年香港文 匯報、2011 年大公報、上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 刊登的公告)。 新控股股東情況： 上海錦江國際酒店（集團(tuán)）股份有限公司成立于 1995 年 6 月 16 日，2005 年 7 月由上海新

13、亞 （集團(tuán)）有限公司變更為上海錦江國際酒店（集團(tuán)）有限公司，2006 年 1 月又變更為現(xiàn)名。法人代 表俞敏亮。 該公司于 2006 年 12 月 15 日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，目前總股本為 55.66 億元。 經(jīng)營范圍為酒店經(jīng)營（限分支機(jī)構(gòu)）、酒店管理、酒店投資、企業(yè)投資管理，國內(nèi)貿(mào)易，自有辦公樓、 公寓租賃，泊車、培訓(xùn)及相關(guān)項目的咨詢（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營）。 錦江國際（集團(tuán)）有限公司直接持有該公司 4,174,500,000 股已發(fā)行股份，占該公司總股本的 75%。 4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 適用 不適用 5 董事會報告

14、 5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或 分產(chǎn)品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利潤 率 (%) 營業(yè)收入 比上年同 期增減 （%） 營業(yè)成本 比上年同 期增減 （%） 營業(yè)利潤率比 上年同期增減 （%） 分行業(yè) 旅游及相 關(guān)業(yè)務(wù) 一般貿(mào)易 775,467,588.81 10,042,160.90 696,521,901.41 8,667,952.46 10.18 13.68 -5.21 -10.43 -4.94 -7.72 減少 0.25 個 百分點(diǎn) 減少 2.54 個 百分點(diǎn) 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額 16.74 萬

15、元。 5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū) 中國大陸地區(qū) 除中國大陸外其他地區(qū) 營業(yè)收入 704,048,629.73 81,461,119.98 營業(yè)收入比上年增減（%） -2.46 -24.18 5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 第 4 頁 共 24 頁 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 單位：元 幣種：人民幣 資產(chǎn)負(fù)債表項目 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 其

16、他應(yīng)付款 利潤表項目 投資收益 對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 歸屬于母公司所有 者的凈利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 歸屬于母公司所有 者的綜合收益總額 2011 年 6 月 30 日 47,294,800.70 100,782,330.60 12,997,253.19 5,368,431.04 57,549,699.25 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 7,458,060.72 1,402,274.92 12,298,839.52 13,846,091.49 10,366,705.10 11,649,943.07 -28,98

17、0,487.75 -18,613,782.65 -17,330,544.68 2010 年 12 月 31 日 69,235,216.20 57,104,973.70 25,617,820.97 10,594,489.37 40,882,097.11 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 23,496,554.30 4,387,959.71 35,487,621.61 38,927,042.77 31,711,162.67 31,549,294.63 -161,386,680.49 -129,675,517.82 -129,837,385.86 變化率 （） -31.

18、69 76.49 -49.26 -49.33 40.77 變化率 （） -68.26 -68.04 -65.34 -64.43 -67.31 -63.07 變化原因說明 主要是本期收回年初應(yīng)收帳款 主要是預(yù)付團(tuán)款增加 主要是 2010 年年終獎在本期支付 主要是本期支付了年初未交稅款 主要是出境游押金及短期暫收款 增加 變化原因說明 主要是處置可供出售金融資產(chǎn)收 益同比減少 主要是聯(lián)營企業(yè)凈利潤比同期減 少 主要是投資收益同比減少 主要是營業(yè)利潤同比減少 主要是利潤總額同比減少 主要是凈利潤同比減少 主要是可供出售金融資產(chǎn)公允價 值因股市下跌減少所致 主要是其他綜合收益同比減少所 致 同上 5

19、.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運(yùn)用 適用 不適用 5.6.2 變更項目情況 適用 不適用 5.7 非募集資金項目情況 報告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項目。 5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 適用 不適用 5.9 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及說明 適用 不適用 5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明 適用 不適用 5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 第 5 頁 共 24 頁 1 / / 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報

20、告摘要 適用 不適用 6 重要事項 6.1 收購資產(chǎn) 適用不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用不適用 6.3 擔(dān)保事項 適用不適用 6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 適用不適用 6.5 重大訴訟仲裁事項 適用不適用 6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6.6.1 證券投資情況 適用不適用 序 號 證券 品種 股票 證券代 碼 601558 證券簡稱 華銳風(fēng)電 最初投資成 本 （元） 180,000.00 持有數(shù)量 （股） 4,000.00 期末賬面價 值（元） 116,920.00 占期末 證券投 資比例 （） 100 報告期損益 （元） -61,080.00 合計180,000.00116,

21、920.00100-61,080.00 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用不適用 占該公 單位：元 幣種：人民幣 證券 代碼 證券 簡稱 最初投資成本 司股權(quán) 比例 期末賬面價值報告期損益 報告期所有者權(quán) 益變動 會計核 算科目 股份來 源 （） 601328 600000 600655 600650 交通 銀行 浦發(fā) 銀行 豫園 商城 錦江 投資 60,637,500.00 6,550,000.00 5,977,433.06 2,147,430.00 1 1.5 1.5 1 200,686,500.00 206,666,194.08 190,885,193.60 8,305,430.

22、35 724,500.00 2,584,943.04 2,050,397.75 188,179.20 1,630,125.00 4,871,000.57 -34,800,404.37 -681,208.95 可供出 售金融 資產(chǎn) 可供出 售金融 資產(chǎn) 可供出 售金融 資產(chǎn) 可供出 售金融 資產(chǎn) 原持有 社會法 人股 原持有 社會法 人股 原持有 社會法 人股 原持有 社會法 人股 合計75,312,363.06606,543,318.035,548,019.99-28,980,487.75 第 6 頁 共 24 頁 0 00 /0/ 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 6

23、.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用不適用 所持對 象名稱 申萬證 券股份 寶鼎投 資公司 最初投資成本 （元） 2,000,000.00 57,508.00 持有數(shù)量 （股） 1,619,426 57,508 占該 公司 股權(quán) 比例 （%） 1 1 期末賬面價值 （元） 2,000,000.00 57,508.00 報告期損益 （元） 161,942.60 報告期 所有者 會計核算 權(quán)益變 科目 動（元） 可供出售 金融資產(chǎn) 可供出售 金融資產(chǎn) 股份來源 原持有社 會法人股 原持有社 會法人股 合計2,057,508.001,676,9342,057,508.00161,942.60

24、7 財務(wù)會計報告 7.1 審計意見 財務(wù)報告未經(jīng)審計審計 7.2 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 6 月 30 日 編制單位:上海錦江國際旅游股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 (六)1395,624,607.20381,270,179.61 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) (六)2116,920.00 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 (六)3 (六)6 47,294,800.71 100,782,330.58 69,235,216.22 57,104,973.65 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 (

25、六)41,039,172.35 其他應(yīng)收款 (六)515,168,447.9914,024,664.26 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 (六)72,252,626.642,659,811.52 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 第 7 頁 共 24 頁 562,278,905.47524,294,845.26 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 (六)8 (六)9 608,600,826.03 18,000,000.00 667,275,546.35 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固

26、定資產(chǎn) 在建工程 (六)11 (六)12 (六)13 (六)14 65,093,276.65 166,425,968.45 60,190,308.69 2,751,270.60 68,797,577.19 168,568,533.47 62,532,476.08 204,644.00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) (六)152,389,513.152,662,133.17 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 (六)16 (六)17 (六)19 2,561,933.11 3,819,880.68 4,113,851

27、.80 933,946,829.16 1,496,225,734.63 3,177,790.77 5,147,242.60 3,936,851.80 982,302,795.43 1,506,597,640.69 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 (六)20 (六)21 68,646,555.33 249,570,818.72 91,666,690.67 208,229,137.29 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) (六)22 (六)23 12,997,253.19 5,368,431

28、.04 25,617,820.97 10,594,489.37 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 27,836,816.70 其他應(yīng)付款 (六)2457,549,699.2540,882,097.11 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 第 8 頁 共 24 頁 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 421,969,574.23376,990,235.41 遞延所得稅負(fù)債 (六)17132,807,738.75142,467,901.32 其他

29、非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 132,807,738.75 554,777,312.98 142,467,901.32 519,458,136.73 實收資本（或股本） 資本公積 (六)25 (六)26 132,556,270.00 598,372,173.75 132,556,270.00 627,352,661.50 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 (六)27127,770,665.06127,770,665.06 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 (六)2879,397,544.3895,584,418.01 外幣報表折算差額 合計 歸屬于母公司所有者權(quán)益 9

30、38,096,653.19983,264,014.57 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 3,351,768.46 941,448,421.65 1,496,225,734.63 3,875,489.39 987,139,503.96 1,506,597,640.69 法定代表人：宋超麒 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王均行 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭紅 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 6 月 30 日 編制單位:上海錦江國際旅游股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 188,127,013.34 116,920.00 1

31、57,788,371.51 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 (十二)16,947,844.356,353,825.18 1,512,543.28 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 1,039,172.35 其他應(yīng)收款 (十二)26,166,456.145,678,649.41 第 9 頁 共 24 頁 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 存貨 一年內(nèi)到期的非流動 資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 123,555.19 202,520,961.37 606,662,125.28 18,000,000.00 121,529.19 171,45

32、4,918.57 665,124,830.05 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 (十二)4126,030,542.95 166,425,968.45 55,700,379.97 1,688,144.00 126,934,843.49 168,568,533.47 57,396,877.80 144,644.00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款

33、 一年內(nèi)到期的非流動 負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 第 10 頁 共 24 頁 2,303,100.00 249,468.58 1,720,600.66 2,936,851.80 981,717,181.69 1,184,238,143.06 12,281,172.30 81,307,814.81 5,318,133.66 2,054,147.69 27,836,816.70 46,266,444.96 175,064,530.12 2,559,000.00 280,916.80 1,720,600.66 7,936,851.80 1,030,667,098.07

34、1,202,122,016.64 13,824,397.92 74,288,441.28 7,006,994.12 4,297,433.60 54,899,707.90 154,316,974.82 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計 132,469,921.06 132,469,921

35、.06 307,534,451.18 132,556,270.00 580,486,075.33 105,596,135.31 58,065,211.24 876,703,691.88 1,184,238,143.06 142,077,079.75 142,077,079.75 296,394,054.57 132,556,270.00 609,307,551.41 105,596,135.31 58,268,005.35 905,727,962.07 1,202,122,016.64 法定代表人：宋超麒 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王均行 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭紅 合并利潤表 2011 年 16 月 單

36、位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 附注 (六)29 本期金額 797,887,034.31 797,887,034.31 上期金額 840,506,097.14 840,506,097.14 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本792,983,175.51828,515,029.83 其中：營業(yè)成本 (六)29709,918,042.43746,746,219.01 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 (六)30 (六)31 6,316,210.14 48,609,

37、584.31 6,255,915.35 48,235,633.74 第 11 頁 共 24 頁 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） (六)32 (六)33 (六)35 29,754,013.72 -1,600,924.54 -13,750.55 -63,080.00 27,811,320.26 -534,058.53 列） 投資收益（損失以“”號填 (六)347,458,060.7223,496,554.30 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填 列） 三、營業(yè)利潤（

38、虧損以“”號填列） 1,402,274.92 12,298,839.52 4,387,959.71 35,487,621.61 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費(fèi)用 (六)36 (六)37 (六)38 1,583,379.11 36,127.14 1,150.00 13,846,091.49 3,479,386.39 3,446,170.00 6,748.84 5,748.84 38,927,042.77 7,215,880.10 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益

39、： 10,366,705.10 11,649,943.07 -1,283,237.97 31,711,162.67 31,549,294.63 161,868.04 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 (六)39 (六)40 0.09 不適用 -28,980,487.75 -18,613,782.65 0.24 不適用 -161,386,680.49 -129,675,517.82 總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 -17,330,544.68-129,837,385.86 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -1,283,237.97161,868.04

40、法定代表人：宋超麒 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王均行 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭紅 母公司利潤表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 附注 (十二)5 (十二)5 本期金額 197,988,738.39 186,023,997.08 1,733,677.61 4,948,315.31 9,971,062.58 -1,094,558.26 上期金額 234,294,359.34 221,828,499.04 1,722,170.07 4,851,880.95 9,822,639.06 -778,774.82 資產(chǎn)減值損

41、失 加：公允價值變動收益（損失以 第 12 頁 共 24 頁 -63,080.00 255,919.91 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 “”號填列） 填列） 投資收益（損失以“”號 (十二)631,201,228.8741,198,088.75 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 1,402,

42、274.92 27,544,392.94 90,029.65 400.00 27,634,022.59 27,634,022.59 -28,821,476.08 -1,187,453.49 4,387,959.71 37,790,113.88 1,328,686.00 1,000.00 39,117,799.88 2,690,301.91 36,427,497.97 -160,542,915.91 -124,182,158.20 法定代表人：宋超麒 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王均行 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭紅 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)

43、營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 851,878,966.84 35,543.87 938,583,622.81 104,400.80 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 (六)41(1)30,567,595.64 882,482,106.35 769

44、,204,313.76 14,062,969.93 952,750,993.54 818,885,128.76 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 第 13 頁 共 24 頁 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費(fèi) 71,159,051.83 17,364,998.69 61,014,113.06 13,233,696.04 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (六)41(2)27,76

45、1,021.29 885,489,385.57 -3,007,279.22 22,675,634.08 915,808,571.94 36,942,421.60 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活

46、動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 24,034,070.00 9,040,391.16 142,011.61 33,216,472.77 1,914,283.00 18,000,000.00 19,914,283.00 13,302,189.77 1,200,000.00 1,200,000.00 2,245,304.00 23,407,817.38 2,535.98 25,655,657.36 1,436,287.41 21,371,

47、113.98 6,160,353.47 28,967,754.86 -3,312,097.50 現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的 440,482.96522,232.04 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影 第 14 頁 共 24 頁 440,482.96 759,517.04 522,232.04 -522,232.04 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額11,054,427.5933,108,092.06 加：

48、期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 (六)42(2) (六)42(2) 376,170,179.61 387,224,607.20 344,332,037.98 377,440,130.04 法定代表人：宋超麒 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王均行 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭紅 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 206,368,606.24304,998,544.04 收到其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 (十 二)7(1) 24,552,313.0712,69

49、7,615.74 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 230,920,919.31317,696,159.78 購買商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費(fèi) 192,455,388.92 11,574,986.49 5,025,926.40 270,342,951.13 12,062,504.66 4,971,343.48 支付其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 (十 二)7(2) 26,899,381.9316,552,514.99 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 235,955,683.74303,929,314.26 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量：

50、收回投資收到的現(xiàn)金 -5,034,764.43 24,034,070.00 13,766,845.52 2,245,304.00 現(xiàn)金 取得投資收益收到的 32,941,391.2640,889,547.35 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 123,000.00 投資活動現(xiàn)金流入 第 15 頁 共 24 頁 57,098,461.2643,134,851.35 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 小計 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子

51、公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 1,725,055.00 20,800,000.00 683,732.45 21,371,113.98 小計 投資活動現(xiàn)金流出 22,525,055.0022,054,846.43 投資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入 小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出 小計 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等

52、價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 34,573,406.26 29,538,641.83 21,080,004.92 34,846,850.44 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 (十 二)8(2) 157,188,371.51143,067,297.34 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 (十 物余額 二)8(2) 186,727,013.34177,914,147.78 法定代表人：宋超麒 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王均行 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭紅 第 16 頁 共 24 頁 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 合并所有者權(quán)益變動表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣

53、 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 一 項目 實收資本（或股 本） 資本公積 減： 庫存 股 專 項 儲 備 盈余公積 般 風(fēng) 險 準(zhǔn) 未分配利潤其他 備 一、上年年末 余額 132,556,270.00627,352,661.50127,770,665.0695,584,418.01 加：會 計政策變更 前 期差錯更正 其 他 二、本年年初 余額 132,556,270.00627,352,661.50127,770,665.0695,584,418.01 三、本期增減 變動金額（減 少以“”號 -28,980,487.75-16,186,873.63 填列） （一）凈利潤 （二）其他綜 合

54、收益 -28,980,487.75 11,649,943.07 上述（一）和 （二）小計 -28,980,487.7511,649,943.07 第 17 頁 共 24 頁 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 （三）所有者 投入和減少 資本 1所有者投 入資本 2股份支付 計入所有者 權(quán)益的金額 3其他 （四）利潤分 配 -27,836,816.70 1提取盈余 公積 2提取一般 風(fēng)險準(zhǔn)備 3對所有者 （或股東）的-27,836,816.70 分配 4其他 （五）所有者 權(quán)益內(nèi)部結(jié) 轉(zhuǎn) 1資本公積 轉(zhuǎn)增資本（或 股本） 2盈余公積 轉(zhuǎn)增資本（或 股本） 3盈余公積 彌補(bǔ)虧

55、損 4其他 （六）專項儲 備 第 18 頁 共 24 頁 和 上海錦江國際旅游股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末 余額 132,556,270.00598,372,173.75127,770,665.0679,397,544.38 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 一 項目 實收資本（或股 本） 資本公積 減： 庫存 股 專 項 儲 備 盈余公積 般 風(fēng) 險 準(zhǔn) 未分配利潤 其 他 少數(shù)股東權(quán)益 備 一、上年年末余 額 132,556,270.00803,806,022.75122,049,455.1876,544,696.798,521,588.88 加： 會計政策變更 前期 差錯更正 其他 二、本年年初余 額 132,556,270.00803,806,022.75122,049,455.1876,544,696.798,521,588.88 三、本期增減變 動金額（減少