現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)2011版數(shù)據(jù)采集操作手冊_第1頁
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文檔簡介

1、第一步：登錄系統(tǒng)。雙擊，輸入用戶名、密碼，進入AO2011。第二步：采集數(shù)據(jù)首先，在【項目管理】-【準備管理】-【建立項目】-【手動建立項目】輸入項目編號、項目名稱，選擇報表類型，項目路徑后完成其次，打開【采集轉(zhuǎn)換】-【財務數(shù)據(jù)】-【財務軟件數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)】-【采集數(shù)據(jù)】如下圖：然后點擊【下一步】，選擇整理好的【km】、【kmye】、【PZB】這三張表點擊【下一步】-【采集】出現(xiàn)是否直接生成財務數(shù)據(jù)臨時表，點擊【是】。點擊【新建會計數(shù)據(jù)】， 填寫好相關(guān)信息，然后【確認】，然后選擇該會計數(shù)據(jù)，然后點擊【確定】選擇導入方式 選擇【源數(shù)據(jù)憑證表為一個表】-【確認】【會計區(qū)間定義】，點擊【輔助導入】，按步

2、驟導入 會計期間設(shè)置，設(shè)置好后直接【保存】-【關(guān)閉】【科目余額表】導入，點擊【輔助導入】，選擇余額表后，【下一步】，(注：該數(shù)據(jù)不存在多年數(shù)據(jù)，所以【是否存儲多年余額】選【否】) 選擇【分別存儲余額和余額借貸方向】，然后點擊【下一步】選擇好字段，然后點擊【下一步】選擇科目編碼字段后點擊【下一步】該數(shù)據(jù)不存在按月存儲，所以選擇【否】，然后點擊【導入】。進入【會計科目表】導入，選擇會計科目表字段，【下一步】 選擇【科目編碼】，點擊【下一步】選擇【科目名稱】，點擊【下一步】點擊【導入】。輔助導入【科目設(shè)置】，點擊【批量生成】-【生成】，后【保存】輔助導入【憑證庫】，選擇好PZB后，點擊【下一步】，選擇多字段憑證日期，選擇年月日對應字段，【下一步】選擇憑證流水號字段和憑證類型字段，【下一步】憑證庫中分別存儲了借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額，所以選擇【分別存儲借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額】，點擊【下一步】選擇借方發(fā)生額字段和貸方發(fā)生額字段，然后點擊【下一步】選擇摘要字段，科目編碼存儲方式后，【下一步】選擇憑證號字段，【下一步】選擇源憑證庫分錄序號字段，【下一步】【導入】完成后關(guān)閉【生成財務數(shù)據(jù)臨時表】。選【是】選【是】，進行會計科目調(diào)整數(shù)據(jù)整理后，點擊【賬表重建】。注：當出現(xiàn)數(shù)據(jù)校驗不平衡提示時，請查看科目的借貸方向是否正確，發(fā)生額是否正確。在勾選“忽略數(shù)據(jù)錯誤”及選擇不調(diào)節(jié)“科目余額”

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