SAP操作手冊(cè)_FICO_報(bào)表中應(yīng)收應(yīng)付重分類(lèi)

1、SAP信息化I員目操作手冊(cè)報(bào)表應(yīng)收應(yīng)付重分類(lèi)文檔修改記錄版本版本描述編寫(xiě)人最后修改日期V1初稿，軟件版本HANA_S4V2終稿V3修改1. 重分類(lèi)的概念重分類(lèi)指會(huì)計(jì)報(bào)表的重分類(lèi)。它調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細(xì)帳和總帳，只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目余額，具 體說(shuō)來(lái)，它根據(jù)會(huì)計(jì)明細(xì)科目的期末余額而非總帳余額 （凈值）而定，當(dāng)資產(chǎn)類(lèi)往來(lái)會(huì)計(jì)科目期末出 現(xiàn)貸方余額時(shí)，這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù)，在會(huì)計(jì)賬戶(hù)的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益中，有時(shí)會(huì)出 現(xiàn)賬戶(hù)的總賬或明細(xì)賬的余額為負(fù)數(shù)的情況。 比如在利潤(rùn)表（亦即損益表）的稅前利潤(rùn)，或者資產(chǎn)負(fù)債 表中的未分配利潤(rùn)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的余額為負(fù)數(shù)時(shí)，作為會(huì)計(jì)師，可以以紅字記賬，即財(cái)政赤字；

2、也可以顛倒借貸記錄。但是，有些賬戶(hù)的余額不能為負(fù)數(shù)，這樣這些賬戶(hù)的余額（無(wú)論是總賬還是明細(xì)賬）出現(xiàn)負(fù)數(shù)，就應(yīng)當(dāng)作相應(yīng)的調(diào)整。2. 重分類(lèi)調(diào)整的科目在年報(bào)中，資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類(lèi)的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款； 其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款?！皯?yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一 計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算“預(yù)收款項(xiàng)” 填列；=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算“應(yīng)付賬款” 填列；=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方

3、余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)“預(yù)付款項(xiàng)” 計(jì)算填列；“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一 計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì) 算填列。南方集團(tuán)預(yù)收賬款，放到應(yīng)收賬款的貸項(xiàng)（也就是說(shuō)收到這筆錢(qián)，但是還不屬于自己的，欠客戶(hù) 的），預(yù)付賬款，放到應(yīng)付賬款的貸項(xiàng)（道理同上）。事物碼：FAGLF1013. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備適用情況：月結(jié)時(shí)對(duì)客戶(hù)和供應(yīng)商余額進(jìn)行重分類(lèi)，將客戶(hù)/供應(yīng)商的反向余額調(diào)整到應(yīng)付/應(yīng)收科 目。前提條件：所有客戶(hù)和供應(yīng)商的發(fā)票掛賬和收付款憑

4、證已全部錄入系統(tǒng)。4. 系統(tǒng)操作(FAGLF101 T SM35)1）在命令框輸入事物碼 FAGLF10併回車(chē)。W 程序（E）編輯（巳轉(zhuǎn)到（G）FAGLF1012）在下圖中輸入程序參數(shù)。在“選擇”頁(yè)簽輸入如下參數(shù)。瓷產(chǎn)負(fù)債表附錄-未清項(xiàng)-分析公司fl；碼資產(chǎn)負(fù)慎憲舅堆日期評(píng)怙范圍iwOo201C- 09, 30CNPCfe戶(hù)類(lèi)型(D/K/S)Il貿(mào)易伙伴供應(yīng)商客戶(hù)統(tǒng)馭科目包陀科目號(hào)持試總分類(lèi)恢哄應(yīng)商 特推總分鄭窖戶(hù) 匚藥用逹 瓷證第號(hào)階信調(diào)整20000000200000002999999929999999BBe到到 到 到 邑I 到賬戶(hù)類(lèi)型限制D到K,指只對(duì)客戶(hù)和供應(yīng)商進(jìn)行重分類(lèi)。指只對(duì)外部客

5、戶(hù)/供應(yīng)商重分類(lèi)（集團(tuán)內(nèi)部客戶(hù)/供應(yīng)商的編碼為1000到9999）。特殊總賬標(biāo)志排除 如下，只對(duì)正常的業(yè)務(wù)往來(lái)款進(jìn)行重分類(lèi)。供應(yīng)商排除：B，M 0, S, W N;客戶(hù)排除：C，H, B，W在客戶(hù)和供應(yīng)商代碼限制20000000-29999999,“參數(shù)”頁(yè)簽輸入如下參數(shù)，確保這個(gè)頁(yè)面沒(méi)有勾選任何復(fù)選框 資產(chǎn)負(fù)債錄未清項(xiàng)分析資r伍債表關(guān)建0期徘圧為法評(píng)估范圍=客戶(hù)組走丈_供匹商爼定丈二息令芙W科0沮定乂二命作他伴組Group by Contracts梵摻數(shù)二改變記錄科且二顯示投怪便屮泮估清中輸岀荷單芟武諜細(xì)清卑_，玉編詳堀消單 總i潔單芟式 附?）口標(biāo)“過(guò)賬”頁(yè)簽輸入如下參數(shù)。lOOOjOlS

6、OIL 09. 30CSPCI-H資產(chǎn)負(fù)債表附錄-未淸項(xiàng)-分析司代碼瓷產(chǎn)負(fù)債農(nóng)戔捋日明 徘序方法 評(píng)fiS皆wUojn2016. 0乩 30fNPcT批輸入色話(huà)乞務(wù) 疑證y期 隹證韭犁過(guò)帳日期11賬期囘沖精克還類(lèi)型 沖帶記帳期間 沖梢衛(wèi)碾期何 蘭以業(yè)芻墳幣記版 I寧充憑證費(fèi)幣金額 目標(biāo)公司伏碼 無(wú)證柏文斗FAGL_CL_RECR2016. D9. 30SA2016. g 30SA2016, 10. 01不勾選“產(chǎn)生記賬”按鈕，表示測(cè)試運(yùn)行；勾選“產(chǎn)生記賬”按鈕表示正式運(yùn)行，程序會(huì)產(chǎn)生批處理 任務(wù)，后繼需要執(zhí)行該批處理任務(wù)（任務(wù)名稱(chēng)為本界面中的“批輸入會(huì)話(huà)名稱(chēng)”，用戶(hù)也可以在此將名稱(chēng)修改為自己習(xí)

7、慣的描述，如“ 9月重分類(lèi)”）。3）點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕。如果屏幕如下，則說(shuō)明本期的客戶(hù)/供應(yīng)商沒(méi)有反向余額，不需要調(diào)整。資產(chǎn)盤(pán)債表附錄未清項(xiàng)分析訕翟2HMFAfJ_n._RFGRriiT TICnj ffllj 呃號(hào)1內(nèi)胡號(hào)類(lèi)S說(shuō)前的記錄科目描逐帳貨市；爭(zhēng)收付到期日蛙證編號(hào)已佔(zhàn)算全額過(guò)帳H期列表中不包含任何甦錯(cuò)H 1 H誼融甫S窘a?應(yīng)S%!N號(hào)產(chǎn)軌慣埶代呈陰毎脅舟的未清甘析FfPfrnii)匪闔茴:環(huán):已 日陰2山札10.曲如果屏幕如下，則說(shuō)明有反向余額需要調(diào)整:資產(chǎn)鎮(zhèn)橫占附錄-未渣頃-號(hào)擁IH # M =耳：仲 心s晉孚 H羯;務(wù)宅td jl 二0d鑒f-匸匚毛補(bǔ)ft叵叫 廚N曲*斯呵處卅創(chuàng)間1

8、5L2U:St H期 型】& FAG. Cl, REfKfllPFIM LI 01J 5弓1n以前的記求1 21(liO(MKl 12101000*41Ji0020(iCi25fl4堆VOfi 価rY療收H封2016.07. 12ttWJ(X)j7S巴金Vtttoo. 00-too, co-SA過(guò)K日Al2016. 07. 1?M2W10WO(Jt2O(K)25fl!100, 00-ll21f|Wn00. Ito-1JJN22(J10lOU|?2&lClWlO(JQ21MJ0CMin,(wo.no* y広舍司ft碼lotxj8,900-00這時(shí)應(yīng)返回初始界面勾選產(chǎn)生記賬，然后再次執(zhí)行程序。資產(chǎn)

9、負(fù)債表附錄-未淸項(xiàng)-分析公司代碼資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)謹(jǐn)E期 排庁方法訐怙范S過(guò)選擇參斂10002016. 09. 30CXPexI任L產(chǎn)生記帳批輸入主話(huà)若稱(chēng)疑證日期毘證類(lèi)型過(guò)悵日期過(guò)賬期囘沖銷(xiāo)憑證類(lèi)型沖銷(xiāo)記昶期間沖銷(xiāo)記帳期間1JFAGL-CL-REGR2016. 09. 30SA2016. 09. 30SA2016. 10. 014)用事物碼SM35查看并執(zhí)行批處理任務(wù)。編輯(E)轉(zhuǎn)到(在命令框輸入SM35后回車(chē)進(jìn)入下圖，選擇要處理的任務(wù)。? .IF.p Tir CTil 佬世flFn E霹電 STt陰呼山1 ?.JL 71.電CK 7rTni.3QZFTOr.:kill - n點(diǎn)擊處理按鈕，:沁十I

10、XO_Ll；OLJ rau UM Fj n rr/Mfi Frn FF?活r prrii PFkfLr然后在彈出窗口選擇處理模式為不可見(jiàn),三膽aj.fl也Sit.u長(zhǎng)主E期20Iti.i5;r2i FACL_rL_ECBM-. lU Oe Bti; H: IJ F.叫L IL HhGkML6 嘆爲(wèi) H ；窗：(l；l 5-MW. SPf*R-溯 H ;2:益 麗珂; .胡Fwi/i fw 冋 III - 17- ict 11：粗ir y山P5 riLLI_LtCLj flCO nro FTrnFTrnLHQFIV.TFFuGTFFST然后點(diǎn)擊處理,LOSlyOLflJO巫ft . ZBJ rQ 161M * ltliiLO( J I (I.! II； 疋 |11.!|Q： -r I匸t1iii-系統(tǒng)在后臺(tái)開(kāi)始處理任務(wù),生產(chǎn)重估會(huì)計(jì)憑證批輸入,會(huì)話(huà)概覽進(jìn)擇迂準(zhǔn)會(huì)話(huà)：丿新平正抽霧耐二鬥恵H記錄Sfi占陽(yáng)嘗亙已!會(huì)一石名林