專業(yè)某大型上市房地產(chǎn)集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)報(bào)告月度報(bào)告46P

1、月（季）度運(yùn)營(yíng)會(huì)議組織要求n 組織部門：投資運(yùn)營(yíng)部組織部門：投資運(yùn)營(yíng)部n 主持人：投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人（或其指定專業(yè)人員）主持人：投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人（或其指定專業(yè)人員）n 匯報(bào)順序：投資運(yùn)營(yíng)部匯報(bào)順序：投資運(yùn)營(yíng)部城市公司城市公司其他大區(qū)部門其他大區(qū)部門總經(jīng)理決策總經(jīng)理決策行動(dòng)清單行動(dòng)清單n 會(huì)議提示：會(huì)議提示：1 1、各部門專題匯報(bào)僅對(duì)必要專業(yè)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，已提交投資運(yùn)營(yíng)部的部門、各部門專題匯報(bào)僅對(duì)必要專業(yè)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，已提交投資運(yùn)營(yíng)部的部門工作情況不再累述工作情況不再累述2 2、對(duì)未盡事項(xiàng)，由參會(huì)代表負(fù)責(zé)解釋。必要時(shí)，會(huì)后補(bǔ)充書(shū)面材料至投資、對(duì)未盡事項(xiàng)，由參會(huì)代表負(fù)責(zé)解釋。必要時(shí)，會(huì)后補(bǔ)充書(shū)面材料

2、至投資運(yùn)營(yíng)部匯總。運(yùn)營(yíng)部匯總。 XX XX月份運(yùn)營(yíng)會(huì)議議程安排月份運(yùn)營(yíng)會(huì)議議程安排n 一、一、XXXX月大區(qū)總部運(yùn)營(yíng)情況匯報(bào)月大區(qū)總部運(yùn)營(yíng)情況匯報(bào)投資運(yùn)營(yíng)部（投資運(yùn)營(yíng)部（XXXX分鐘）分鐘）n 二、城市公司月度工作匯報(bào)二、城市公司月度工作匯報(bào)城市公司負(fù)責(zé)人（城市公司負(fù)責(zé)人（XXXX分鐘）分鐘） 1 1、XXXX城市公司城市公司 2 2、XXXX城市公司城市公司 n 各部門專題匯報(bào)各部門專題匯報(bào)XXXX部、部、XXXX部部 、 （共（共XXXX分鐘）分鐘）n 總經(jīng)理決策發(fā)言總經(jīng)理決策發(fā)言n 確定行動(dòng)清單確定行動(dòng)清單XX置地江蘇2014年XX月份運(yùn)營(yíng)情況匯報(bào)4目錄n市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)n經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)n項(xiàng)目

3、開(kāi)發(fā) n重要工作 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)當(dāng)月市場(chǎng)變化情況n 大區(qū)范圍內(nèi)土地市場(chǎng)動(dòng)態(tài)跟蹤分析n 土地供應(yīng)匯總表n 供應(yīng)量變動(dòng)分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備當(dāng)月市場(chǎng)變化情況n 區(qū)域市場(chǎng)政策與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析n 政策變化n 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備當(dāng)月市場(chǎng)變化情況n 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析n 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)概述n 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)n 目標(biāo)城市土地市場(chǎng)動(dòng)態(tài)n 發(fā)展前景展望市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備當(dāng)月市場(chǎng)變化情況n 進(jìn)入新市場(chǎng)的可行性概述n 介入策略概述市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤

4、土地儲(chǔ)備當(dāng)月重點(diǎn)項(xiàng)目狀況n 項(xiàng)目情況介紹n 獲取方式市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備重點(diǎn)項(xiàng)目狀況n 項(xiàng)目SWOT分析n 跟進(jìn)策略市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備土地儲(chǔ)備n 儲(chǔ)備策略實(shí)施情況n 月度小結(jié)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備1313目錄目錄n市場(chǎng)動(dòng)態(tài)n經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)n項(xiàng)目開(kāi)發(fā) n重要工作 14經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)大區(qū)本月銷售情況大區(qū)本月銷售情況（注：采用全部項(xiàng)目月度銷售業(yè)績(jī)排列圖表現(xiàn)方式）（注：采用全部項(xiàng)目月度銷售業(yè)績(jī)排列圖表現(xiàn)方式）n9月份四期開(kāi)盤，簽約額有較大提升；截止9月份，TIC項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的簽約面積5.9萬(wàn)方、金額6.1億；其中9月份實(shí)現(xiàn)簽約

5、面積3.2萬(wàn)方、金額3.0億。銷售情況成本與利潤(rùn)費(fèi)用支出資金管理1515銷售情況銷售情況集團(tuán)內(nèi)排名集團(tuán)內(nèi)排名銷售情況成本與利潤(rùn)費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)1616資金管理資金管理現(xiàn)金流現(xiàn)金流銷售情況成本與利潤(rùn)費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)n目前，現(xiàn)金流入主要依賴于TIC項(xiàng)目的銷售回款，至年底尚有5.8億元回款任務(wù)；n從預(yù)測(cè)數(shù) 看，年底前尚需補(bǔ)充約11億，主要用于支付地價(jià)款；1717資金管理資金管理現(xiàn)金流出計(jì)劃的準(zhǔn)確率現(xiàn)金流出計(jì)劃的準(zhǔn)確率n資金計(jì)劃實(shí)施3個(gè)月來(lái)誤差率逐月下降，但依然較高 ；n無(wú)錫天璽和常州CIC9月份的誤差率低于置地要求的10%； n目前，總體誤差率距離置地要求的10%還有較大距離 。銷售

6、情況成本與利潤(rùn)費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)1818資金管理資金管理建安支出的準(zhǔn)確率建安支出的準(zhǔn)確率n9月份的平均誤差率為45.84%，第三季度的平均誤差率為27.53%；n常州第三季度的平均誤差值接近于置地要求基本值（10%）； n相比于7、8月份，9月份計(jì)劃多報(bào)現(xiàn)象得到了一些改善。 銷售情況成本與利潤(rùn)費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)1919費(fèi)用支出費(fèi)用支出-本月投資計(jì)劃完成情況表本月投資計(jì)劃完成情況表銷售情況成本與利潤(rùn)費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)2020費(fèi)用支出費(fèi)用支出-在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的本月費(fèi)用支出情況在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的本月費(fèi)用支出情況銷售情況成本與利潤(rùn)費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)2121成本與利潤(rùn)成本與利潤(rùn)本月成本支出

7、分析本月成本支出分析銷售情況成本與利潤(rùn)費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)2222成本與利潤(rùn)成本與利潤(rùn)本月利潤(rùn)情況本月利潤(rùn)情況銷售情況成本與利潤(rùn)費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)2323目錄目錄n市場(chǎng)動(dòng)態(tài)n經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)n項(xiàng)目開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)發(fā) n重要工作 新項(xiàng)目情況n 本月新增項(xiàng)目匯總表（如果有）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)2525一期一標(biāo)10月9日已開(kāi)工1-11-21-33期期2期期1-41-54期期1期期1-6南通能達(dá)項(xiàng)目項(xiàng)目開(kāi)發(fā)2626計(jì)劃回顧計(jì)劃回顧上月未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤上月未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤n前期未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤前期未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤計(jì)劃回顧本月計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)2727計(jì)劃回顧計(jì)劃回顧未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)n9 9月份里程碑計(jì)劃未完成節(jié)點(diǎn)月份里程

8、碑計(jì)劃未完成節(jié)點(diǎn)計(jì)劃回顧本月計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)2828計(jì)劃回顧計(jì)劃回顧未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)n第三季度平臺(tái)設(shè)計(jì)材料定樣季度計(jì)劃未完成節(jié)點(diǎn)第三季度平臺(tái)設(shè)計(jì)材料定樣季度計(jì)劃未完成節(jié)點(diǎn)計(jì)劃回顧本月計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)2929計(jì)劃回顧計(jì)劃回顧節(jié)點(diǎn)完成率節(jié)點(diǎn)完成率n節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率計(jì)劃回顧本月計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)3030本月計(jì)劃本月計(jì)劃南京天璽項(xiàng)目南京天璽項(xiàng)目計(jì)劃回顧本月計(jì)劃n1010月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)3131本月計(jì)劃本月計(jì)劃無(wú)錫無(wú)錫TICTIC項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃回顧本月計(jì)劃n1010月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)3232本月計(jì)劃本月計(jì)劃無(wú)錫天璽項(xiàng)目無(wú)錫天璽項(xiàng)目計(jì)劃回顧本月計(jì)劃n1010月份節(jié)點(diǎn)計(jì)

9、劃月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)3333本月計(jì)劃本月計(jì)劃常州常州CICCIC項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃回顧本月計(jì)劃n1010月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃月份節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)3434目錄目錄n市場(chǎng)動(dòng)態(tài)n經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)n項(xiàng)目開(kāi)發(fā) n重要工作重要工作 3535上季度工作任務(wù)回顧上季度工作任務(wù)回顧-1-1（季度工作會(huì)議用季度工作會(huì)議用）n2014第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作3636上季度工作任務(wù)回顧上季度工作任務(wù)回顧-2-2（季度會(huì)議用）（季度會(huì)議用）n2014第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作3737上月工作任務(wù)回顧上月工作任務(wù)回顧-1-1n2014第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要

10、工作3838上月工作任務(wù)回顧上月工作任務(wù)回顧-2-2n2014第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作 本月工作計(jì)劃市場(chǎng)動(dòng)態(tài)工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展項(xiàng)目拓展n 難點(diǎn)克服經(jīng)驗(yàn)n 拓展月度小結(jié)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展4141項(xiàng)目拓展項(xiàng)目拓展XXXX月份土地市場(chǎng)月份土地市場(chǎng)工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作n南京南京n總成交面積790745.3平方米，均價(jià)1740萬(wàn)元/畝。均價(jià)拉高的主要原因是“南京臨江老城改造建設(shè)投資有限公司（中冶）”以“2000萬(wàn)元/畝”的單價(jià)、200.34億元的總價(jià)”取得南京市下關(guān)區(qū)濱江江邊路兩幅地塊 ，兩幅地塊占地667544平方米，占據(jù)了絕大多數(shù)的土地出

11、讓量。n無(wú)錫無(wú)錫n總成交面積437025平方米，均價(jià)261.68萬(wàn)元/畝，無(wú)明顯亮點(diǎn)。n徐州徐州n總成交面積163837平方米，均價(jià)307.44萬(wàn)元/畝，以商業(yè)居多，無(wú)明顯亮點(diǎn)。n常州常州n總成交面積276843.7平方米，均價(jià)398萬(wàn)元/畝，值得注意的是保利地產(chǎn)以63000萬(wàn)元拿下位于鐘樓區(qū)政府旁邊的CX-030303地塊，單價(jià)434萬(wàn)元/畝，溢價(jià)120.3%，正式進(jìn)軍常州。此地塊先期政府也向我公司推介過(guò)，因周邊市場(chǎng)表現(xiàn)不佳而放棄。n南通南通n總成交面積182761.77平方米，均價(jià)432萬(wàn)元/畝，主要是市中心土地出讓拉高地價(jià)，南通土地市場(chǎng)目前高位運(yùn)行。n揚(yáng)州揚(yáng)州n9月無(wú)經(jīng)營(yíng)性地塊成交。42

12、42項(xiàng)目拓展項(xiàng)目拓展三季度拓展任務(wù)完成情況（季度會(huì)議用）三季度拓展任務(wù)完成情況（季度會(huì)議用）工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作n一、各城市公司總體任務(wù)完成情況一、各城市公司總體任務(wù)完成情況n在三季度工作任務(wù)單中，對(duì)每個(gè)城市明確提出“對(duì)城市內(nèi)待供應(yīng)商業(yè)地塊進(jìn)行梳理對(duì)城市內(nèi)待供應(yīng)商業(yè)地塊進(jìn)行梳理”的任務(wù)，目前在各城市公司跟進(jìn)的商業(yè)項(xiàng)目有：南京的“雨花項(xiàng)目”，無(wú)錫的“永豐路項(xiàng)目”，徐州的“新城區(qū)木星廣場(chǎng)項(xiàng)目”和“兵工路項(xiàng)目（物資局拆遷后做商業(yè)）”，揚(yáng)州的“開(kāi)關(guān)廠項(xiàng)目”，常州的“地鐵商業(yè)項(xiàng)目（?；瘡S項(xiàng)目西北側(cè)）”。目前，新交接的南通還沒(méi)有合適的商業(yè)地塊。n二、各城市公司具體任務(wù)完成情況二、各城市公司具體

13、任務(wù)完成情況n南京完成情況南京完成情況n任務(wù)1:江北合作協(xié)議洽談完成，上報(bào)集團(tuán)， 目前正在與集團(tuán)溝通n任務(wù)2:“南河項(xiàng)目方案與可研完成” 完成n無(wú)錫完成情況無(wú)錫完成情況n任務(wù):永豐路地鐵上蓋項(xiàng)目確定合作框架 完成n常州完成情況常州完成情況n任務(wù)1:二電儀地塊 拿地條件與政府協(xié)商出結(jié)果 進(jìn)行中n任務(wù)2:生態(tài)公園項(xiàng)目 確定合作思路 進(jìn)行中n徐州完成情況徐州完成情況n任務(wù):梳理徐州土地信息含1個(gè)歡樂(lè)頌項(xiàng)目 兵工廠項(xiàng)目可以做 完成n揚(yáng)州公司揚(yáng)州公司n任務(wù):梳理?yè)P(yáng)鎮(zhèn)泰土地信息含1個(gè)歡樂(lè)頌項(xiàng)目 開(kāi)關(guān)廠地塊、恒順廠地塊可以做，完成n南通項(xiàng)目（無(wú)）南通項(xiàng)目（無(wú)）43項(xiàng)目拓展進(jìn)度項(xiàng)目拓展進(jìn)度 n 各城市項(xiàng)目拓展進(jìn)度情況（截止至2014年10月）4444項(xiàng)目拓展項(xiàng)目拓展下階段重點(diǎn)工作下階段重點(diǎn)工作工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作n一、商業(yè)項(xiàng)目拓展一、商業(yè)項(xiàng)目拓展n所有已進(jìn)入城市在第四季度要有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，江蘇公司整體至少保證一至二個(gè)成熟項(xiàng)目年內(nèi)摘牌，泰州、鎮(zhèn)江、鹽城有合適商項(xiàng)目也可以獲取。n二、已進(jìn)城市拓展二、已進(jìn)城市拓展n根據(jù)“從2011年開(kāi)始，每年已進(jìn)入的城市平均增加40萬(wàn)平方米的土地儲(chǔ)備”的戰(zhàn)略要求，年內(nèi)積極拓展新項(xiàng)目渠道，并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。n三、新城市拓展三、新城市拓展n下階段新城市拓