專業(yè)某大型上市房地產(chǎn)集團(tuán)公司運(yùn)營報告月度報告46P

1、月（季）度運(yùn)營會議組織要求n 組織部門：投資運(yùn)營部組織部門：投資運(yùn)營部n 主持人：投資運(yùn)營部負(fù)責(zé)人（或其指定專業(yè)人員）主持人：投資運(yùn)營部負(fù)責(zé)人（或其指定專業(yè)人員）n 匯報順序：投資運(yùn)營部匯報順序：投資運(yùn)營部城市公司城市公司其他大區(qū)部門其他大區(qū)部門總經(jīng)理決策總經(jīng)理決策行動清單行動清單n 會議提示：會議提示：1 1、各部門專題匯報僅對必要專業(yè)問題進(jìn)行說明，已提交投資運(yùn)營部的部門、各部門專題匯報僅對必要專業(yè)問題進(jìn)行說明，已提交投資運(yùn)營部的部門工作情況不再累述工作情況不再累述2 2、對未盡事項，由參會代表負(fù)責(zé)解釋。必要時，會后補(bǔ)充書面材料至投資、對未盡事項，由參會代表負(fù)責(zé)解釋。必要時，會后補(bǔ)充書面材料

2、至投資運(yùn)營部匯總。運(yùn)營部匯總。 XX XX月份運(yùn)營會議議程安排月份運(yùn)營會議議程安排n 一、一、XXXX月大區(qū)總部運(yùn)營情況匯報月大區(qū)總部運(yùn)營情況匯報投資運(yùn)營部（投資運(yùn)營部（XXXX分鐘）分鐘）n 二、城市公司月度工作匯報二、城市公司月度工作匯報城市公司負(fù)責(zé)人（城市公司負(fù)責(zé)人（XXXX分鐘）分鐘） 1 1、XXXX城市公司城市公司 2 2、XXXX城市公司城市公司 n 各部門專題匯報各部門專題匯報XXXX部、部、XXXX部部 、 （共（共XXXX分鐘）分鐘）n 總經(jīng)理決策發(fā)言總經(jīng)理決策發(fā)言n 確定行動清單確定行動清單XX置地江蘇2014年XX月份運(yùn)營情況匯報4目錄n市場動態(tài)市場動態(tài)n經(jīng)營動態(tài)n項目

3、開發(fā) n重要工作 市場動態(tài)當(dāng)月市場變化情況n 大區(qū)范圍內(nèi)土地市場動態(tài)跟蹤分析n 土地供應(yīng)匯總表n 供應(yīng)量變動分析市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點(diǎn)項目跟蹤土地儲備當(dāng)月市場變化情況n 區(qū)域市場政策與經(jīng)濟(jì)形勢分析n 政策變化n 經(jīng)濟(jì)形勢市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點(diǎn)項目跟蹤土地儲備當(dāng)月市場變化情況n 競爭對手分析n 主要競爭對手動態(tài)概述n 潛在競爭對手情況市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點(diǎn)項目跟蹤土地儲備目標(biāo)城市動態(tài)n 目標(biāo)城市土地市場動態(tài)n 發(fā)展前景展望市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點(diǎn)項目跟蹤土地儲備當(dāng)月市場變化情況n 進(jìn)入新市場的可行性概述n 介入策略概述市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點(diǎn)項目跟蹤

4、土地儲備當(dāng)月重點(diǎn)項目狀況n 項目情況介紹n 獲取方式市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點(diǎn)項目跟蹤土地儲備重點(diǎn)項目狀況n 項目SWOT分析n 跟進(jìn)策略市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點(diǎn)項目跟蹤土地儲備土地儲備n 儲備策略實施情況n 月度小結(jié)市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點(diǎn)項目跟蹤土地儲備1313目錄目錄n市場動態(tài)n經(jīng)營動態(tài)經(jīng)營動態(tài)n項目開發(fā) n重要工作 14經(jīng)營動態(tài)大區(qū)本月銷售情況大區(qū)本月銷售情況（注：采用全部項目月度銷售業(yè)績排列圖表現(xiàn)方式）（注：采用全部項目月度銷售業(yè)績排列圖表現(xiàn)方式）n9月份四期開盤，簽約額有較大提升；截止9月份，TIC項目實現(xiàn)的簽約面積5.9萬方、金額6.1億；其中9月份實現(xiàn)簽約

5、面積3.2萬方、金額3.0億。銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理1515銷售情況銷售情況集團(tuán)內(nèi)排名集團(tuán)內(nèi)排名銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)1616資金管理資金管理現(xiàn)金流現(xiàn)金流銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)n目前，現(xiàn)金流入主要依賴于TIC項目的銷售回款，至年底尚有5.8億元回款任務(wù)；n從預(yù)測數(shù) 看，年底前尚需補(bǔ)充約11億，主要用于支付地價款；1717資金管理資金管理現(xiàn)金流出計劃的準(zhǔn)確率現(xiàn)金流出計劃的準(zhǔn)確率n資金計劃實施3個月來誤差率逐月下降，但依然較高 ；n無錫天璽和常州CIC9月份的誤差率低于置地要求的10%； n目前，總體誤差率距離置地要求的10%還有較大距離 。銷售

6、情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)1818資金管理資金管理建安支出的準(zhǔn)確率建安支出的準(zhǔn)確率n9月份的平均誤差率為45.84%，第三季度的平均誤差率為27.53%；n常州第三季度的平均誤差值接近于置地要求基本值（10%）； n相比于7、8月份，9月份計劃多報現(xiàn)象得到了一些改善。 銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)1919費(fèi)用支出費(fèi)用支出-本月投資計劃完成情況表本月投資計劃完成情況表銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)2020費(fèi)用支出費(fèi)用支出-在開發(fā)項目的本月費(fèi)用支出情況在開發(fā)項目的本月費(fèi)用支出情況銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)2121成本與利潤成本與利潤本月成本支出

7、分析本月成本支出分析銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)2222成本與利潤成本與利潤本月利潤情況本月利潤情況銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)2323目錄目錄n市場動態(tài)n經(jīng)營動態(tài)n項目開發(fā)項目開發(fā) n重要工作 新項目情況n 本月新增項目匯總表（如果有）項目開發(fā)2525一期一標(biāo)10月9日已開工1-11-21-33期期2期期1-41-54期期1期期1-6南通能達(dá)項目項目開發(fā)2626計劃回顧計劃回顧上月未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤上月未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤n前期未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤前期未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤計劃回顧本月計劃項目開發(fā)2727計劃回顧計劃回顧未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計n9 9月份里程碑計劃未完成節(jié)點(diǎn)月份里程

8、碑計劃未完成節(jié)點(diǎn)計劃回顧本月計劃項目開發(fā)2828計劃回顧計劃回顧未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計n第三季度平臺設(shè)計材料定樣季度計劃未完成節(jié)點(diǎn)第三季度平臺設(shè)計材料定樣季度計劃未完成節(jié)點(diǎn)計劃回顧本月計劃項目開發(fā)2929計劃回顧計劃回顧節(jié)點(diǎn)完成率節(jié)點(diǎn)完成率n節(jié)點(diǎn)計劃完成率節(jié)點(diǎn)計劃完成率計劃回顧本月計劃項目開發(fā)3030本月計劃本月計劃南京天璽項目南京天璽項目計劃回顧本月計劃n1010月份節(jié)點(diǎn)計劃月份節(jié)點(diǎn)計劃項目開發(fā)3131本月計劃本月計劃無錫無錫TICTIC項目項目計劃回顧本月計劃n1010月份節(jié)點(diǎn)計劃月份節(jié)點(diǎn)計劃項目開發(fā)3232本月計劃本月計劃無錫天璽項目無錫天璽項目計劃回顧本月計劃n1010月份節(jié)點(diǎn)計

9、劃月份節(jié)點(diǎn)計劃項目開發(fā)3333本月計劃本月計劃常州常州CICCIC項目項目計劃回顧本月計劃n1010月份節(jié)點(diǎn)計劃月份節(jié)點(diǎn)計劃項目開發(fā)3434目錄目錄n市場動態(tài)n經(jīng)營動態(tài)n項目開發(fā) n重要工作重要工作 3535上季度工作任務(wù)回顧上季度工作任務(wù)回顧-1-1（季度工作會議用季度工作會議用）n2014第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計劃項目拓展重要工作3636上季度工作任務(wù)回顧上季度工作任務(wù)回顧-2-2（季度會議用）（季度會議用）n2014第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計劃項目拓展重要工作3737上月工作任務(wù)回顧上月工作任務(wù)回顧-1-1n2014第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計劃項目拓展重要

10、工作3838上月工作任務(wù)回顧上月工作任務(wù)回顧-2-2n2014第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計劃項目拓展重要工作 本月工作計劃市場動態(tài)工作回顧工作計劃項目拓展項目拓展n 難點(diǎn)克服經(jīng)驗n 拓展月度小結(jié)市場動態(tài)工作回顧工作計劃項目拓展4141項目拓展項目拓展XXXX月份土地市場月份土地市場工作回顧工作計劃項目拓展重要工作n南京南京n總成交面積790745.3平方米，均價1740萬元/畝。均價拉高的主要原因是“南京臨江老城改造建設(shè)投資有限公司（中冶）”以“2000萬元/畝”的單價、200.34億元的總價”取得南京市下關(guān)區(qū)濱江江邊路兩幅地塊 ，兩幅地塊占地667544平方米，占據(jù)了絕大多數(shù)的土地出

11、讓量。n無錫無錫n總成交面積437025平方米，均價261.68萬元/畝，無明顯亮點(diǎn)。n徐州徐州n總成交面積163837平方米，均價307.44萬元/畝，以商業(yè)居多，無明顯亮點(diǎn)。n常州常州n總成交面積276843.7平方米，均價398萬元/畝，值得注意的是保利地產(chǎn)以63000萬元拿下位于鐘樓區(qū)政府旁邊的CX-030303地塊，單價434萬元/畝，溢價120.3%，正式進(jìn)軍常州。此地塊先期政府也向我公司推介過，因周邊市場表現(xiàn)不佳而放棄。n南通南通n總成交面積182761.77平方米，均價432萬元/畝，主要是市中心土地出讓拉高地價，南通土地市場目前高位運(yùn)行。n揚(yáng)州揚(yáng)州n9月無經(jīng)營性地塊成交。42

12、42項目拓展項目拓展三季度拓展任務(wù)完成情況（季度會議用）三季度拓展任務(wù)完成情況（季度會議用）工作回顧工作計劃項目拓展重要工作n一、各城市公司總體任務(wù)完成情況一、各城市公司總體任務(wù)完成情況n在三季度工作任務(wù)單中，對每個城市明確提出“對城市內(nèi)待供應(yīng)商業(yè)地塊進(jìn)行梳理對城市內(nèi)待供應(yīng)商業(yè)地塊進(jìn)行梳理”的任務(wù)，目前在各城市公司跟進(jìn)的商業(yè)項目有：南京的“雨花項目”，無錫的“永豐路項目”，徐州的“新城區(qū)木星廣場項目”和“兵工路項目（物資局拆遷后做商業(yè)）”，揚(yáng)州的“開關(guān)廠項目”，常州的“地鐵商業(yè)項目（?；瘡S項目西北側(cè)）”。目前，新交接的南通還沒有合適的商業(yè)地塊。n二、各城市公司具體任務(wù)完成情況二、各城市公司具體

13、任務(wù)完成情況n南京完成情況南京完成情況n任務(wù)1:江北合作協(xié)議洽談完成，上報集團(tuán)， 目前正在與集團(tuán)溝通n任務(wù)2:“南河項目方案與可研完成” 完成n無錫完成情況無錫完成情況n任務(wù):永豐路地鐵上蓋項目確定合作框架 完成n常州完成情況常州完成情況n任務(wù)1:二電儀地塊 拿地條件與政府協(xié)商出結(jié)果 進(jìn)行中n任務(wù)2:生態(tài)公園項目 確定合作思路 進(jìn)行中n徐州完成情況徐州完成情況n任務(wù):梳理徐州土地信息含1個歡樂頌項目 兵工廠項目可以做 完成n揚(yáng)州公司揚(yáng)州公司n任務(wù):梳理揚(yáng)鎮(zhèn)泰土地信息含1個歡樂頌項目 開關(guān)廠地塊、恒順廠地塊可以做，完成n南通項目（無）南通項目（無）43項目拓展進(jìn)度項目拓展進(jìn)度 n 各城市項目拓展進(jìn)度情況（截止至2014年10月）4444項目拓展項目拓展下階段重點(diǎn)工作下階段重點(diǎn)工作工作回顧工作計劃項目拓展重要工作n一、商業(yè)項目拓展一、商業(yè)項目拓展n所有已進(jìn)入城市在第四季度要有實質(zhì)性進(jìn)展，江蘇公司整體至少保證一至二個成熟項目年內(nèi)摘牌，泰州、鎮(zhèn)江、鹽城有合適商項目也可以獲取。n二、已進(jìn)城市拓展二、已進(jìn)城市拓展n根據(jù)“從2011年開始，每年已進(jìn)入的城市平均增加40萬平方米的土地儲備”的戰(zhàn)略要求，年內(nèi)積極拓展新項目渠道，并取得實質(zhì)性進(jìn)展。n三、新城市拓展三、新城市拓展n下階段新城市拓