現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)2020

1、現(xiàn)金出納年終工作總結(jié) 2020出納人員的工作是和現(xiàn)金打交道，那經(jīng)過一年的工作之 后，都取得了哪些成果呢 ?下面是 x 精心為您整理的“ 20xx 現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)” ，僅供參考，希望您喜歡。20xx 現(xiàn)金出納年終工作總結(jié) 1時間飛逝，轉(zhuǎn)眼間又到 20xx 年年終了。回顧這期間的工作情況，還是收獲頗豐，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學(xué)習(xí) 情況匯報如下：一、主要工作情況 作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面 盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利 完成如下工作：1、現(xiàn)金業(yè)務(wù) 本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管 理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)

2、慎 細(xì)致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù) 核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一 致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時性。2、銀行業(yè)務(wù)日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具 支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常 報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具 的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀 行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，及時掌握銀行存款余額情 況，逐筆序時認(rèn)真登記銀行存款日記帳。3、本職工作 對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向 財務(wù)主管核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯 報

3、，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)， 。根據(jù)財務(wù) 主管提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。 在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 （ 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 審核人、審批人簽字方可報帳 ） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 當(dāng)然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒， 既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制的意識 ; 也 要有對外的保安措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損 失的意識。4、厲行節(jié)約，保證采購科學(xué)合理由于領(lǐng)導(dǎo)的信任，本人還擔(dān)任辦公室后勤物品采購工 作。本著厲行節(jié)約，保證工作需要的原則，我始終堅持做到 多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用 辦公室現(xiàn)有

4、資源，科學(xué)調(diào)度，合理調(diào)配，能用則用，能修則 修，以最小的支出，取得最佳的效果。5、廉潔自律，力樹財會工作形象 財務(wù)工作是重點崗位工作，要求工作人員務(wù)必做到廉潔 奉公、遵章守紀(jì)，忠于職守。我始終堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān) 法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)，時刻 以反面教材警示自己， 不斷強(qiáng)化廉潔自律意識， 努力做到“自 重、自省、自警、自勵” ，樹立了財務(wù)工作者的良好形象， 始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。二，存在不足和 20xx 年度工作計劃1、存在不足在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持， 無論是思想認(rèn)識，還是工作能力都有了進(jìn)步，但差距和不足 大有存在的。 比如：一方面是學(xué)習(xí)

5、的深度和廣度還需要加強(qiáng) ; 另一方面是遇到困難強(qiáng)調(diào)客觀原因較多，沒有充分發(fā)揮主觀 能動性2、20xx 年度工作計劃20xx 年已經(jīng)到來， 為迎接新一年的挑戰(zhàn)， 我給自己做了 以下計劃：1) 提高自身業(yè)務(wù)能力。在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學(xué)習(xí)，扎實工作，繼續(xù) 加強(qiáng)學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀理論。同時認(rèn)真鉆研業(yè) 務(wù)知識，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實和豐富自己的會 計業(yè)務(wù)知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想 辦法、出主意，增強(qiáng)工作的主動性、預(yù)見性、創(chuàng)造性，為領(lǐng) 導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作 用，不斷提高參與和決策能力。2) 發(fā)揮協(xié)調(diào)功能。財務(wù)工作綜合全局，協(xié)調(diào)各

6、方，承內(nèi)聯(lián)外，對于職責(zé)內(nèi) 的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交 代，項項有落實，對于職責(zé)外的工作，也要義不容辭的承擔(dān) 起來，保證各項工作的全面推進(jìn)。3) 發(fā)揮主觀能動性。財務(wù)工作的程序性要求很強(qiáng)，所以在工作中要保持頭腦 清醒， 分清主次、 不怕麻煩， 爭取建立一套科學(xué)的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。20xx 現(xiàn)金出納年終工作總結(jié) 220xx 年 9 月份我有幸成為公司的一員， 主要是在財務(wù)部 擔(dān)任出納工作，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是 現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資 及獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積

7、 極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的 速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾 的。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及 其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很 多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作 崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同 時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和 erp 的出納知識 及操作，利用 erp 使工作更加準(zhǔn)確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡 到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法 的同時，順利完成如下工作：、日常工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度

8、，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金 存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然 有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核 （ 憑證上必須有經(jīng)手人及相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付 ） ，對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為 迎接審計部門對我公司賬務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查 自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo) 審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也 給了我很大的幫助和鼓勵。2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付

9、的其他工作。三、回顧檢查自身存在的問題1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉， 必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分 析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計 從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過 回報。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一 絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn) 慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。20xx作為財務(wù)人員特別需要在制度和人

10、情之間把握好分寸， 既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提 高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的 年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。20xx 現(xiàn)金出納年終工作總結(jié) 3當(dāng)陌生的環(huán)境變得熟悉，當(dāng)夏的炎熱代替了冬的寒冷，不知不覺中 20xx 年很快過去了。回首 20xx 年來的工作，自己在工作和學(xué)習(xí)中都有了長足的進(jìn)步，同時也存在缺點。俗話說得好，好記性不如爛筆頭，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡， 總結(jié)自己的得與失， 20xx 年的工作總結(jié)如下：一、工作方面：（ 一 ） 財務(wù)方面的工作 我認(rèn)為財務(wù)工作是簡單的事情重復(fù)做，從小事做起，從 細(xì)心做起，不斷總結(jié)經(jīng)驗才能把工作

11、做得更好。1. 記賬： 出納工作從簡單的審核票據(jù)，粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作 做起， 已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好 “現(xiàn)金付訖” 的章 審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)， 及時記賬，及時記錄記賬明細(xì)，已備查詢。在以后的工作中 個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各 業(yè)務(wù)走的具體科目，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前 的憑證。2. 記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬： 根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金 和銀行存款，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛 開：始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯 誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故

12、 把記賬憑證漏寫，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得記賬時一定不能分心，認(rèn)真做好分析，在填寫每一筆業(yè) 務(wù)的時候都要認(rèn)真、細(xì)心，在心情急躁和不平靜的時候不能 做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙 姐那學(xué)到一些經(jīng)驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日 記賬時，我也從 xx 年的賬本上學(xué)到了不少經(jīng)驗?，F(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)，而銀行存款日記 賬則要明確各個銀行的業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)要根據(jù)發(fā)生銀行的不 同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業(yè) 務(wù)的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資，農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅 金方面的業(yè)務(wù)。每行每季度都會有銀行利息單。日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬

13、和銀行存款日記賬的特點與需 求。3. 做報表：目前主要做的報表是每周的財務(wù)收付存報表、每月的流 水賬明細(xì)。(1) 財務(wù)收付存報表：每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證，做好財務(wù)收付存報表。此報表周一交予趙姐審核，劉經(jīng)理核準(zhǔn)。一般情況下我都在 前一周的周末做好，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準(zhǔn)和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整，主要是預(yù)付貨款及存貨余 額要隨著在外資金的變化而變動。經(jīng)過一月的調(diào)整后， 這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。 每周一，將報表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、 核準(zhǔn)人的名字，不過如

14、今發(fā)郵件之前我都會仔細(xì)的核對，漏 寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。(2) 每月的流水賬明細(xì)：流水賬的登記和核對一般在做好財務(wù)收付存報表和現(xiàn) 金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細(xì)地 入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越 來越熟悉，而且越做越快。4. 其它細(xì)節(jié)方面的工作(1) 票據(jù)： 目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬 單。這四種票據(jù)的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章 方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。(2) 支票方面：剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時，經(jīng)常出現(xiàn)錯誤，如日 期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題。 經(jīng)過一個多月的熟

15、悉，規(guī)范此方面的工作。同時，根據(jù)需要 到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。(3) 電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付 款單位的各項明細(xì)，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及 傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。(4) 入賬單： 主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放 工資時的入賬。(2) 稅務(wù)：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認(rèn)識。(3) 關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了 解。( 二 ) 其它工作(1) 每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會，盡快整 理好會議紀(jì)要，并讓劉經(jīng)理修改和審核，大家簽字后傳給黃 先生和王經(jīng)理，此工作當(dāng)天完成。(2

16、) 相關(guān)人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待 方面的工作。(3) 其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的 營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)年審、工商年檢等等。二、學(xué)習(xí)方面 雖然現(xiàn)在做的工作與學(xué)校學(xué)的知識有所不同，但是我并 沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教。 4 月份 與趙姐一同去濟(jì)南學(xué)習(xí)最新的企業(yè)所得稅 。財務(wù)知識更 新的速度不斷加快，我還需不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識。三、思想方面 工作與學(xué)習(xí)很重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。 工作中我不斷的擺正自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對一 切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處 非常融洽。以上是 20xx 年的工作總結(jié)，當(dāng)然在工作開展

17、的過程中 還存在這樣和那樣的不足：1. 知識方面的匱乏：財務(wù)方面的知識更新速度很快，這 方面的知識仍要不斷的加強(qiáng)。2. 記賬：記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫 和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩，在業(yè)務(wù)不斷熟悉的過 程中，類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑 證上會漏寫附件多少張，但隨著業(yè)務(wù)的熟練以及檢查，出錯 率逐漸減少。3. 單據(jù)的填寫：在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問 題，如填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問題，隨著經(jīng)驗的積累， 此類問題已很少出現(xiàn)。以上是我在 20xx 年的工作總結(jié)，感謝 xx 在工作中給予 我的巨大幫助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后 工作開展過程中，

18、我將會熟悉更多的相關(guān)業(yè)務(wù)，用筆記錄自 己的成長足跡，不斷鞭策自己，不斷成長。20xx 現(xiàn)金出納年終工作總結(jié) 4轉(zhuǎn)眼間， 20xx 年即將過去。展望未來，我對公司的發(fā)展 和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作 目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié) 如下：一、工作崗位認(rèn)識我是 20xx 年 x 月調(diào)入 xx 公司財務(wù)科，至今任職半年多時間，負(fù)責(zé)出納工作。初入公司，我的工作一切都是從零開 始。由于入職時間較短、業(yè)務(wù)不熟悉，日常的工作量已經(jīng)基 本飽和， 我時常會主動加班， 保證及時將工作保質(zhì)保量完成。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路， 總結(jié)工作方法，在各級領(lǐng)

19、導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不熟悉 到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點， 把握住了工作重點和難點。而隨后我的努力，更是加速了因為我中途來到這個項目 由不熟悉到熟悉的過程，使我能更好、更有效的投入到工作 中去。通過這段時間的工作和學(xué)習(xí)，我深知出納工作首先要有 足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候， 每筆錢我都會算兩遍點兩遍 ; 每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好 現(xiàn)金盤點表 ; 每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額 調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作。在公司工作的這段時間里，我學(xué)習(xí)并積累了以下幾個方 面的經(jīng)驗和收獲：1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能 盡快適應(yīng)新的工作崗位 ;2、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在