用友R9財務管理軟件年底結(jié)轉(zhuǎn)收支

1、用友R9財務管理軟件年底結(jié)轉(zhuǎn)收支注意：年底結(jié)賬之前，需要把本年1-12月份的憑證審核、記賬；把12月份的報表生成并打印；對全年的數(shù)據(jù)進行一次備份。1、 打開賬務處理系統(tǒng)業(yè)務日期選擇成12月31日并登陸到賬務處理系統(tǒng)，進入賬務處理系統(tǒng)后點功能-期末處理-期末處理向?qū)?，如下圖 彈出期末處理界面，點擊結(jié)賬向?qū)?，如下圖 通過點擊下一步下一步 一直月結(jié)到12月份，然后點退出(注：1-11月變成已結(jié)狀態(tài)，只保留12月為活動狀態(tài))如下圖 紅色表示已經(jīng)做過月結(jié)，綠色表示沒有。2、點期末處理界面上的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益。如下圖彈出期末結(jié)轉(zhuǎn)損益界面.如下圖 勾選后對自動結(jié)轉(zhuǎn)生成的記賬憑證自動審核并記賬(制單、審核、記賬為

2、同一操作員時，可以勾選，如不是不需勾選，需手工對生成的記賬憑證時行審核、記賬)。選擇收入/支出對應的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目(事業(yè)單位選擇306、行政單位選擇303)顯示的會計科目是被結(jié)轉(zhuǎn)的科目，如果這里顯示的沒有，那么需做如下操作（基礎資料-會計科目-建立會計科目-修改收入類、支出類需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目-把科目的結(jié)轉(zhuǎn)損益方向改成“自動轉(zhuǎn)出”如下圖）點擊結(jié)清，系統(tǒng)會自動生成結(jié)轉(zhuǎn)收支的記賬憑證同時系統(tǒng)會自動出來一份結(jié)轉(zhuǎn)報告如下圖點退出3、打開賬務-憑證管理-憑證處理界面對結(jié)轉(zhuǎn)收支的生成的記賬憑證進行審核、記賬。（如果第二步中生成憑證時勾選了，那么不需要再操作此步）注：事業(yè)單位如果對結(jié)余進行轉(zhuǎn)基金的話，需手工錄入記

3、賬憑證。一、記賬憑證生成后，顯示出的記賬憑證界面事業(yè)結(jié)余顯示在借方證明是收小于支，抄下此數(shù)，需手工錄入1張記賬憑證，記賬憑證生成并錄入后審核、記賬該憑證。（如下） 摘要：事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 借：事業(yè)基金一般基金 摘要：事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 貸：事業(yè)結(jié)余二、記賬憑證生成后，顯示出的記賬憑證界面事業(yè)結(jié)余顯示在貸方證明是收大于支，抄下此數(shù)，需手工錄入2張記賬憑證，記賬憑證生成并錄入后審核、記賬該憑證。（如下）第一張記賬憑證： 摘要：事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)入結(jié)余分配 借：事業(yè)結(jié)余 摘要：事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)入結(jié)余分配 貸：結(jié)余分配第二張記賬憑證： 摘要：結(jié)余分配轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 借：結(jié)余分配 摘要：結(jié)余分配轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 貸：事業(yè)基金一般基金4、再打開期末處理向?qū)?，點結(jié)賬向?qū)?，點下一步如下圖 下一步 下一步 下一步 年結(jié)做完后系統(tǒng)會有提示確定下一步完成-退出5、其它子系統(tǒng)-電子報表（生成結(jié)轉(zhuǎn)后的資產(chǎn)負債表）6、登陸