石墨項目銀行貸款申請報告【參考范文】_第1頁
石墨項目銀行貸款申請報告【參考范文】_第2頁
石墨項目銀行貸款申請報告【參考范文】_第3頁
石墨項目銀行貸款申請報告【參考范文】_第4頁
石墨項目銀行貸款申請報告【參考范文】_第5頁
已閱讀5頁,還剩78頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、泓域咨詢 /石墨項目銀行貸款申請報告石墨項目銀行貸款申請報告xx投資管理公司目錄第一章 背景及必要性8一、 進入行業(yè)的主要壁壘8二、 為保護石墨資源,優(yōu)化資源配置,提高資源綜合利用水平,引導石墨行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,工業(yè)和信息化部制訂了石墨行業(yè)準入條件(工業(yè)和信息化部公告2012年第60號)。該準入條件對高純石墨的建設(shè)條件、生產(chǎn)規(guī)模、工藝要求、綜合能耗等方面提出明確要求:“新建和改擴建石墨項目必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等規(guī)定,統(tǒng)籌資源、能源、環(huán)境、安全和市場等因素合理布局;”“(四)新建和改擴建高純石墨項目,采用節(jié)能環(huán)保的先進工藝路線

2、,規(guī)模不低于5,000噸/年,成品率不低于85%;”“(八)新建和改擴建高純石墨項目,產(chǎn)品綜合能耗不高于400千克標煤/噸;”“(十)新建和改擴建高純石墨項目,工藝水循環(huán)利用率不低于80%?!?三、 行業(yè)經(jīng)營模式及利潤水平10四、 項目實施的必要性11第二章 市場分析13一、 行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)13二、 行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)16三、 碳素制品行業(yè)概況20第三章 項目建設(shè)單位說明22一、 公司基本信息22二、 公司簡介22三、 公司主要財務數(shù)據(jù)23四、 核心人員介紹24第四章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃28一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容28二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)28第五章 發(fā)展規(guī)劃30一、

3、 公司發(fā)展規(guī)劃30二、 保障措施31第六章 法人治理結(jié)構(gòu)34一、 股東權(quán)利及義務34二、 董事36三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事43第七章 工藝技術(shù)分析45一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析45二、 項目技術(shù)工藝分析47三、 質(zhì)量管理48四、 項目技術(shù)流程49五、 設(shè)備選型方案50第八章 組織機構(gòu)、人力資源分析52一、 人力資源配置52二、 員工技能培訓52第九章 原輔材料分析54一、 項目建設(shè)期原輔材料供應情況54二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理54第十章 勞動安全生產(chǎn)56一、 編制依據(jù)56二、 防范措施58三、 預期效果評價61第十一章 節(jié)能可行性分析62一、 項目節(jié)能概述62二、 能源消費種

4、類和數(shù)量分析63三、 項目節(jié)能措施64四、 節(jié)能綜合評價64第十二章 進度計劃65一、 項目進度安排65二、 項目實施保障措施65第十三章 投資估算67一、 投資估算的依據(jù)和說明67二、 建設(shè)投資估算68三、 建設(shè)期利息70四、 流動資金71五、 總投資72六、 資金籌措與投資計劃73第十四章 項目風險分析75一、 項目風險分析75二、 項目風險對策77第十五章 招投標方案80一、 項目招標依據(jù)80二、 項目招標范圍80三、 招標要求81四、 招標組織方式81五、 招標信息發(fā)布83報告說明在光伏領(lǐng)域,特種石墨主要運用在單晶硅生長爐用石墨熱場與多晶硅鑄錠爐用石墨熱場中石墨部件。光伏太陽能的快速發(fā)

5、展將會直接帶動特種石墨需求的持續(xù)增長;在鋰電領(lǐng)域,負極材料在鋰電池中主要是作為儲鋰的主體,在充放電的過程中實現(xiàn)鋰離子的嵌入和脫嵌。鋰離子電池負極材料一般可分為碳材和非碳材兩大類,其中人造石墨和天然石墨材料類負極出貨量在整個負極材料產(chǎn)業(yè)中的占比達到90%以上,是現(xiàn)階段商業(yè)化應用的主流;在電火花加工領(lǐng)域,作為陽極的工具電極可以使用銅質(zhì)材料,也可使用石墨材料,而石墨電極與銅電極相比具有密度小、易加工、切削加工不易產(chǎn)生應力及熱變形、熔點在3,000以上時熱膨脹系數(shù)小的特點;在核電領(lǐng)域,特種石墨系高溫氣冷堆中必需的石墨材料,高溫氣冷堆是國際核能界公認的目前安全性最高的新型核反應堆,是未來核電裝機的發(fā)展趨

6、勢;在鑄造行業(yè),特種石墨也是制作結(jié)晶器不可替代的材料,運用在大規(guī)模連鑄生產(chǎn)純銅、青銅、黃銅的過程中,是結(jié)晶器中的關(guān)鍵部件;此外,特種石墨還用于制作金剛石工具和硬質(zhì)合金的燒結(jié)模具,光纖拉絲機的熱場部件(加熱器、保溫筒等),真空熱處理爐的熱場部件(加熱器、承載框等),以及精密石墨熱交換器、機械密封部件、活塞環(huán)、軸承、火箭噴嘴等。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資39342.11萬元,其中:建設(shè)投資31673.75萬元,占項目總投資的80.51%;建設(shè)期利息391.23萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金7277.13萬元,占項目總投資的18.50%。項目正常運營每年營業(yè)收入79300.00萬元,綜合

7、總成本費用64137.99萬元,凈利潤11082.73萬元,財務內(nèi)部收益率21.09%,財務凈現(xiàn)值11709.31萬元,全部投資回收期5.60年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策;同時項目的技術(shù)含量較高,其建設(shè)是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產(chǎn)要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設(shè)條件具備,經(jīng)濟效益較好,其建設(shè)是可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用

8、途。第一章 背景及必要性一、 進入行業(yè)的主要壁壘1、政策壁壘二、 為保護石墨資源,優(yōu)化資源配置,提高資源綜合利用水平,引導石墨行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,工業(yè)和信息化部制訂了石墨行業(yè)準入條件(工業(yè)和信息化部公告2012年第60號)。該準入條件對高純石墨的建設(shè)條件、生產(chǎn)規(guī)模、工藝要求、綜合能耗等方面提出明確要求:“新建和改擴建石墨項目必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等規(guī)定,統(tǒng)籌資源、能源、環(huán)境、安全和市場等因素合理布局;”“(四)新建和改擴建高純石墨項目,采用節(jié)能環(huán)保的先進工藝路線,規(guī)模不低于5,000噸/年,成品率不低于85%;”“(八)新建和改

9、擴建高純石墨項目,產(chǎn)品綜合能耗不高于400千克標煤/噸;”“(十)新建和改擴建高純石墨項目,工藝水循環(huán)利用率不低于80%?!睘檫M一步保護性開發(fā)和高效利用石墨資源,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),推動技術(shù)創(chuàng)新,保護生態(tài)環(huán)境,促進高質(zhì)量發(fā)展,工業(yè)和信息化部于2019年10月對石墨行業(yè)準入條件(工業(yè)和信息化部公告2012年第60號)進行了修訂,編制了石墨行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿),目前正處于公開征求意見階段。該行業(yè)政策文件的出臺將有利于淘汰落后產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)升級,進一步提高行業(yè)準入門檻。2、技術(shù)壁壘特種石墨要經(jīng)過磨粉、混捏、成型、焙燒、浸漬、石墨化等工序,工序之間環(huán)環(huán)相扣,每道工序?qū)夹g(shù)、工藝和操作人員的經(jīng)驗都有極高的要

10、求,任何一道工序出現(xiàn)差錯都會影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量,甚至出現(xiàn)廢品。行業(yè)內(nèi)特種石墨生產(chǎn)企業(yè)需要較長時間的技術(shù)儲備和經(jīng)驗積累,才能保證產(chǎn)品成品率,因此特種石墨行業(yè)外的企業(yè)進入存在一定的技術(shù)壁壘。3、資金壁壘特種石墨是下游高科技產(chǎn)業(yè)重要的功能性和消耗性材料,屬于資本密集型行業(yè),對投資規(guī)模的要求較高。特種石墨的生產(chǎn)設(shè)備價格昂貴,產(chǎn)能投建技術(shù)要求較高,投資回報周期較長。此外,特種石墨材料的生產(chǎn)周期較長,如標準三焙化特種石墨產(chǎn)品的生產(chǎn)周期為7-8個月,周轉(zhuǎn)速度慢,因此特種石墨行業(yè)一般采用連續(xù)性大批量的生產(chǎn)模式,需要特種石墨生產(chǎn)企業(yè)具備投資規(guī)模,采用先進的設(shè)備裝置,對企業(yè)的資本儲備和資金流動性提出了挑戰(zhàn)。4、渠

11、道壁壘由于特種石墨不同用途的針對性強,這就要求企業(yè)對各種產(chǎn)品有精準的客戶定位。特種石墨在下游的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中通常處于關(guān)鍵地位,導致了下游客戶對特種石墨供應商的穩(wěn)定性和持續(xù)性提出了很高的要求,一旦特種石墨生產(chǎn)企業(yè)成為合格供應商,更換頻率低,供應關(guān)系穩(wěn)定。而客戶資源的儲備需要消耗大量的人力、財力和時間成本,這對行業(yè)新進者形成了較為明顯的渠道壁壘。此外,行業(yè)內(nèi)發(fā)展較好的企業(yè)已經(jīng)建立了良好的品牌效應,與客戶建立了良好的互信關(guān)系,在市場競爭中占有先機,這對行業(yè)新進者搶占市場形成了一定的進入障礙。三、 行業(yè)經(jīng)營模式及利潤水平1、行業(yè)經(jīng)營模式在生產(chǎn)方面,特種石墨生產(chǎn)流程較長,工序較多。主要以石墨化后的產(chǎn)品銷售為

12、主,但各個流程中如焙燒、浸漬產(chǎn)生的石墨坯也存在市場需求,企業(yè)會根據(jù)市場情況來決定直接銷售或繼續(xù)生產(chǎn)。因此,特種石墨生產(chǎn)企業(yè)一般采取以規(guī)模化、流程化生產(chǎn)中間產(chǎn)品,分流程銷售,以定制化、專業(yè)化深加工成下游產(chǎn)品的生產(chǎn)模式,既能最大程度保證每個流程生產(chǎn)力不閑置,又能精準貼近客戶需求。在銷售方面,特種石墨生產(chǎn)企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)品制造商,依靠和下游產(chǎn)品客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系,主要采用直接銷售模式。對于少數(shù)海外市場的企業(yè),通過與國外經(jīng)銷商合作的代理銷售模式。2、行業(yè)利潤水平特種石墨行業(yè)利潤水平的主要影響因素是市場供求關(guān)系。從需求來講,特種石墨是國家政策鼓勵和支持的新材料,行業(yè)應用領(lǐng)域廣泛,且下游行業(yè)均處

13、于上升期,因此,特種石墨的需求將持續(xù)增長;從供給來講,因本行業(yè)有較高的進入門檻,行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量保持穩(wěn)定,供給不會有爆發(fā)性增長。行業(yè)政策、原材料成本、行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品附加值的提升將成為決定企業(yè)未來利潤水平的關(guān)鍵因素。自2017年起,隨著我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入實施,包括特種石墨行業(yè)在內(nèi)的炭素行業(yè)經(jīng)歷了一輪“洗牌”,一批生產(chǎn)規(guī)模小、生產(chǎn)工藝落后、綜合能耗較高的企業(yè)相繼出局,而下游行業(yè)需求不斷上升,短期的供需失衡導致特種石墨的市場價格持續(xù)走高,炭素行業(yè)利潤水平大幅提高。2019年以來,隨著部分特種石墨企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大環(huán)保投資并恢復產(chǎn)能,特種石墨的供需關(guān)系逐漸修復,特種石墨的

14、價格回落,恢復穩(wěn)定。四、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。(二)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為

15、驅(qū)動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準,提高生產(chǎn)的靈活性和適應性,契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第二章 市場分析一、 行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇(1)國民經(jīng)濟的增長為本行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境本行業(yè)的發(fā)展離不開國民經(jīng)濟的帶動,國民經(jīng)濟的發(fā)展保證了國家對制造業(yè)的持續(xù)投入,保證了居民消費水平和消費能力的不斷增長,這些都為本行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了極為有利的環(huán)境。我國國民經(jīng)濟運行態(tài)勢良好,發(fā)展?jié)摿薮?,而無論是傳統(tǒng)制造行業(yè)還是高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開特種石墨。(2)國家產(chǎn)業(yè)政策支持特種石

16、墨是我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要一環(huán)。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目 錄(2019年本)中,將特種石墨(高強、高密、高純、高模量)列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。在中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南等政策文件中,國家都強調(diào)了發(fā)展新材料,加大研發(fā)投入的重要性,要發(fā)展符合環(huán)保要求的、資源高效利用的高端制造業(yè),全面推行循環(huán)生產(chǎn)方式;在新材料產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中,更是明確提出要積極發(fā)展高純石墨,提高鋰電池用石墨負極材料質(zhì)量,加快研發(fā)核級石墨材料。大力發(fā)展非金屬礦及其深加工材料。在這樣的政策大背景下,發(fā)展特種石墨行業(yè)具有重大的時代意義。(3)符合綠色經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟潮流隨著社會經(jīng)濟的發(fā)

17、展,人們對環(huán)境保護的要求越來越高,改善生態(tài)環(huán)境、提高生活質(zhì)量,已成為落實科學發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容。近年來,各地區(qū)、各部門相繼出臺多項環(huán)保制度與規(guī)劃,為淘汰高消耗高污染的落后生產(chǎn)力、實現(xiàn)資源綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟提供制度保障。特種石墨的生產(chǎn)是資源綜合利用的過程,特種石墨的主要原材料是石油焦、瀝青焦和煤瀝青等,是對石油化工和煤化工行業(yè)的廢渣進行深加工再利用,是一項能源二次利用、符合循環(huán)經(jīng)濟理念的產(chǎn)業(yè)。我國每年產(chǎn)生大量的石油焦、瀝青焦和煤瀝青,如果沒有特種石墨行業(yè)的消耗,這些副產(chǎn)品只能被低效利用和堆放,成為污染環(huán)境的重大隱患??梢哉f特種石墨行業(yè)是石化及煤化工行業(yè)節(jié)能減排的重要“功臣

18、”,也是實現(xiàn)資源綜合利用的典型行業(yè)。(4)下游行業(yè)興起,需求進一步提升特種石墨被廣泛應用于冶金、化工、機械、電子、光伏、鋰電、人造金剛石、新能源、航天航空、軍事工業(yè)、核工程等行業(yè),是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一。在光伏領(lǐng)域,特種石墨主要運用在單晶硅生長爐用石墨熱場與多晶硅鑄錠爐用石墨熱場中石墨部件。光伏太陽能的快速發(fā)展將會直接帶動特種石墨需求的持續(xù)增長;在鋰電領(lǐng)域,負極材料在鋰電池中主要是作為儲鋰的主體,在充放電的過程中實現(xiàn)鋰離子的嵌入和脫嵌。鋰離子電池負極材料一般可分為碳材和非碳材兩大類,其中人造石墨和天然石墨材料類負極出貨量在整個負極材料產(chǎn)業(yè)中的占比達到90%以上,是現(xiàn)階段商業(yè)化應用

19、的主流;在電火花加工領(lǐng)域,作為陽極的工具電極可以使用銅質(zhì)材料,也可使用石墨材料,而石墨電極與銅電極相比具有密度小、易加工、切削加工不易產(chǎn)生應力及熱變形、熔點在3,000以上時熱膨脹系數(shù)小的特點;在核電領(lǐng)域,特種石墨系高溫氣冷堆中必需的石墨材料,高溫氣冷堆是國際核能界公認的目前安全性最高的新型核反應堆,是未來核電裝機的發(fā)展趨勢;在鑄造行業(yè),特種石墨也是制作結(jié)晶器不可替代的材料,運用在大規(guī)模連鑄生產(chǎn)純銅、青銅、黃銅的過程中,是結(jié)晶器中的關(guān)鍵部件;此外,特種石墨還用于制作金剛石工具和硬質(zhì)合金的燒結(jié)模具,光纖拉絲機的熱場部件(加熱器、保溫筒等),真空熱處理爐的熱場部件(加熱器、承載框等),以及精密石墨

20、熱交換器、機械密封部件、活塞環(huán)、軸承、火箭噴嘴等。隨著我國半導體、鋰電、光伏太陽能、電火花及模具加工、核電等產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展,預計未來特種石墨的市場需求將呈現(xiàn)較快增長。2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)(1)行業(yè)發(fā)展時間短,生產(chǎn)工藝與國外先進水平尚有一定差距中國的特種石墨行業(yè)起步較晚,真正發(fā)展起來也就10余年的時間,無論是技術(shù)、管理還是人員素質(zhì)與世界先進水平都還有一定的差距。主要表現(xiàn)為以下幾個方面:行業(yè)內(nèi)具有國際先進生產(chǎn)水平、掌握先進生產(chǎn)技術(shù)的大型企業(yè)數(shù)量較少,大部分企業(yè)資金實力不足,設(shè)備、工藝的改造和升級速度偏慢,技術(shù)水平落后、管理粗放、產(chǎn)品品質(zhì)不高,不具有自主研發(fā)能力。(2)專業(yè)人才供給不足特種石墨材料

21、下游應用領(lǐng)域眾多,部分終端產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快,為快速響應市場需求變化,特種石墨企業(yè)需不斷提高技術(shù)水平,對專業(yè)人才的需求較大,但特種石墨行業(yè)專業(yè)技術(shù)研發(fā)及管理人才缺乏,僅靠企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)耗時長、投入大,且培養(yǎng)周期長,在一定程度上阻礙了行業(yè)發(fā)展。二、 行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇(1)國民經(jīng)濟的增長為本行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境本行業(yè)的發(fā)展離不開國民經(jīng)濟的帶動,國民經(jīng)濟的發(fā)展保證了國家對制造業(yè)的持續(xù)投入,保證了居民消費水平和消費能力的不斷增長,這些都為本行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了極為有利的環(huán)境。我國國民經(jīng)濟運行態(tài)勢良好,發(fā)展?jié)摿薮?,而無論是傳統(tǒng)制造行業(yè)還是高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開特種石墨。(

22、2)國家產(chǎn)業(yè)政策支持特種石墨是我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要一環(huán)。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目 錄(2019年本)中,將特種石墨(高強、高密、高純、高模量)列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。在中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南等政策文件中,國家都強調(diào)了發(fā)展新材料,加大研發(fā)投入的重要性,要發(fā)展符合環(huán)保要求的、資源高效利用的高端制造業(yè),全面推行循環(huán)生產(chǎn)方式;在新材料產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中,更是明確提出要積極發(fā)展高純石墨,提高鋰電池用石墨負極材料質(zhì)量,加快研發(fā)核級石墨材料。大力發(fā)展非金屬礦及其深加工材料。在這樣的政策大背景下,發(fā)展特種石墨行業(yè)具有重大的時代意義。(3)符合綠色經(jīng)濟、循

23、環(huán)經(jīng)濟潮流隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,人們對環(huán)境保護的要求越來越高,改善生態(tài)環(huán)境、提高生活質(zhì)量,已成為落實科學發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容。近年來,各地區(qū)、各部門相繼出臺多項環(huán)保制度與規(guī)劃,為淘汰高消耗高污染的落后生產(chǎn)力、實現(xiàn)資源綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟提供制度保障。特種石墨的生產(chǎn)是資源綜合利用的過程,特種石墨的主要原材料是石油焦、瀝青焦和煤瀝青等,是對石油化工和煤化工行業(yè)的廢渣進行深加工再利用,是一項能源二次利用、符合循環(huán)經(jīng)濟理念的產(chǎn)業(yè)。我國每年產(chǎn)生大量的石油焦、瀝青焦和煤瀝青,如果沒有特種石墨行業(yè)的消耗,這些副產(chǎn)品只能被低效利用和堆放,成為污染環(huán)境的重大隱患??梢哉f特種石墨行業(yè)是石化及煤化

24、工行業(yè)節(jié)能減排的重要“功臣”,也是實現(xiàn)資源綜合利用的典型行業(yè)。(4)下游行業(yè)興起,需求進一步提升特種石墨被廣泛應用于冶金、化工、機械、電子、光伏、鋰電、人造金剛石、新能源、航天航空、軍事工業(yè)、核工程等行業(yè),是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一。在光伏領(lǐng)域,特種石墨主要運用在單晶硅生長爐用石墨熱場與多晶硅鑄錠爐用石墨熱場中石墨部件。光伏太陽能的快速發(fā)展將會直接帶動特種石墨需求的持續(xù)增長;在鋰電領(lǐng)域,負極材料在鋰電池中主要是作為儲鋰的主體,在充放電的過程中實現(xiàn)鋰離子的嵌入和脫嵌。鋰離子電池負極材料一般可分為碳材和非碳材兩大類,其中人造石墨和天然石墨材料類負極出貨量在整個負極材料產(chǎn)業(yè)中的占比達到90

25、%以上,是現(xiàn)階段商業(yè)化應用的主流;在電火花加工領(lǐng)域,作為陽極的工具電極可以使用銅質(zhì)材料,也可使用石墨材料,而石墨電極與銅電極相比具有密度小、易加工、切削加工不易產(chǎn)生應力及熱變形、熔點在3,000以上時熱膨脹系數(shù)小的特點;在核電領(lǐng)域,特種石墨系高溫氣冷堆中必需的石墨材料,高溫氣冷堆是國際核能界公認的目前安全性最高的新型核反應堆,是未來核電裝機的發(fā)展趨勢;在鑄造行業(yè),特種石墨也是制作結(jié)晶器不可替代的材料,運用在大規(guī)模連鑄生產(chǎn)純銅、青銅、黃銅的過程中,是結(jié)晶器中的關(guān)鍵部件;此外,特種石墨還用于制作金剛石工具和硬質(zhì)合金的燒結(jié)模具,光纖拉絲機的熱場部件(加熱器、保溫筒等),真空熱處理爐的熱場部件(加熱器

26、、承載框等),以及精密石墨熱交換器、機械密封部件、活塞環(huán)、軸承、火箭噴嘴等。隨著我國半導體、鋰電、光伏太陽能、電火花及模具加工、核電等產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展,預計未來特種石墨的市場需求將呈現(xiàn)較快增長。2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)(1)行業(yè)發(fā)展時間短,生產(chǎn)工藝與國外先進水平尚有一定差距中國的特種石墨行業(yè)起步較晚,真正發(fā)展起來也就10余年的時間,無論是技術(shù)、管理還是人員素質(zhì)與世界先進水平都還有一定的差距。主要表現(xiàn)為以下幾個方面:行業(yè)內(nèi)具有國際先進生產(chǎn)水平、掌握先進生產(chǎn)技術(shù)的大型企業(yè)數(shù)量較少,大部分企業(yè)資金實力不足,設(shè)備、工藝的改造和升級速度偏慢,技術(shù)水平落后、管理粗放、產(chǎn)品品質(zhì)不高,不具有自主研發(fā)能力。(2)專

27、業(yè)人才供給不足特種石墨材料下游應用領(lǐng)域眾多,部分終端產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快,為快速響應市場需求變化,特種石墨企業(yè)需不斷提高技術(shù)水平,對專業(yè)人才的需求較大,但特種石墨行業(yè)專業(yè)技術(shù)研發(fā)及管理人才缺乏,僅靠企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)耗時長、投入大,且培養(yǎng)周期長,在一定程度上阻礙了行業(yè)發(fā)展。三、 碳素制品行業(yè)概況碳素材料是一種古老的材料,又是一種新型材料。碳素制品由于其特殊的性能,已成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的重要物料和工業(yè)材料。依靠其固有特性,經(jīng)常以基礎(chǔ)原料、模具、用具、部件、構(gòu)件以及結(jié)構(gòu)材料等形式被廣泛應用在各種行業(yè)不同環(huán)境、不同生產(chǎn)條件的工業(yè)產(chǎn)品制造過程。碳素制品行業(yè)是一個非常多元化的產(chǎn)業(yè),既有傳統(tǒng)工業(yè)的基礎(chǔ),又具備

28、高技術(shù)、高科技發(fā)展的機遇和空間。我國是石墨大國,但不是石墨強國。我國石墨及碳素制品行業(yè),一方面低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、市場供大于求,如普通功率石墨電極、普通功率炭電極、炭陽極和普通陰極炭塊等;另一方面高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品,如大規(guī)格大功率炭電極、各領(lǐng)域用的特種石墨、碳/碳復合材料、碳纖維類制品和碳納米材料等又有較大的缺口。據(jù)中國炭素行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,截至2019年底,復產(chǎn)、擴產(chǎn)和新建的石墨電極新增產(chǎn)能加上原有效產(chǎn)能,合計已達220萬噸,已超過全球的需求量,未來石墨電極的產(chǎn)能利用率將低于50%,已屬于嚴重產(chǎn)能過剩的行業(yè)。截至2019年底,預焙陽極的產(chǎn)量約占炭制品總產(chǎn)量的80%,且預焙陽極產(chǎn)能已達2,9

29、00多萬噸,而依據(jù)電解鋁實際產(chǎn)量,預焙陽極的需求量約2,000萬噸。預焙陽極的產(chǎn)能利用率在65%左右,亦屬于嚴重產(chǎn)能過剩的行業(yè)。炭素新材料行業(yè)主要用于高技術(shù)領(lǐng)域,目前已經(jīng)形成規(guī)?;瘧玫挠刑胤N石墨、碳/碳復合材料和碳纖維類制品,而更高端的碳納米材料和石墨烯正處于突破階段。我國石墨及碳素制品行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的深層次原因在于技術(shù)開發(fā)投入不足,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級缺乏強有力的技術(shù)支撐。因此,推進高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品開發(fā)是今后我國碳素行業(yè)的發(fā)展要務。第三章 項目建設(shè)單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:范xx3、注冊資本:1010萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxx

30、xxxxxxxxxx5、登記機關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-5-77、營業(yè)期限:2012-5-7至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事石墨相關(guān)業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、 公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必

31、由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求;既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經(jīng)營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎(chǔ),從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三、 公司主要財務數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020

32、年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額14417.0111533.6110812.7610236.08負債總額7117.875694.305338.405053.69股東權(quán)益合計7299.145839.315474.365182.39表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入38464.3330771.4628848.2527309.67營業(yè)利潤5940.084752.064455.064217.46利潤總額5423.674338.944067.753850.81凈利潤4067.753172.85

33、2928.782766.07歸屬于母公司所有者的凈利潤4067.753172.852928.782766.07四、 核心人員介紹1、范xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。2、嚴xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、丁xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出

34、生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、湯xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、白xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003

35、年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。6、汪xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、武xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、羅xx,1957年

36、出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。第四章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積58667.00(折合約88.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積118565.07。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx投資管理公司建設(shè)能力分析,建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx噸石墨,預計年營業(yè)收入79300.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、

37、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。表格題目產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1石墨噸xx2石墨噸xx3石墨噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx79300.00特種石墨的生產(chǎn)具有連續(xù)性的特征,不存在季節(jié)性。在特種石墨銷售方面,受下游客戶的采購計劃、特種石墨價格波動及客戶預期,從實際經(jīng)營情況來看,表現(xiàn)出一定的季節(jié)性,主要表現(xiàn)為:一季度受春節(jié)的影響,銷售占比較低;四季度受下游需求及節(jié)假日提前

38、備貨的影響,銷售占比較高。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務與整體解決方案,為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術(shù)進步要求,為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品,為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最

39、優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力,為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領(lǐng)先的技術(shù),使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加大資金投入加大產(chǎn)業(yè)投入力度,多渠道籌措工程項目資金,建立多元化投資機制,建立投資穩(wěn)定增長機制。充分發(fā)揮多種模式引導更多

40、社會資本進入產(chǎn)業(yè)建設(shè)和經(jīng)營領(lǐng)域,緩解重點項目一次性資金籌措壓力。(二)完善扶持政策進一步完善民營經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)政策。針對民營企業(yè)在載體建設(shè)、創(chuàng)建品牌、引進人才、掛牌上市、設(shè)立研發(fā)機構(gòu)、進口自用設(shè)備、融資等方面需求,完善扶持政策。加大政策宣傳、執(zhí)行和落實力度,健全民營經(jīng)濟政策落實第三方評估機制和監(jiān)督檢查機制,組織力量開展明察暗訪,及時發(fā)現(xiàn)、堅決糾正政策執(zhí)行和落實環(huán)節(jié)中的突出問題,全力推動各項政策舉措落實到位。(三)加強產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預警建立健全產(chǎn)業(yè)信息監(jiān)控、應急管理制度。研究產(chǎn)業(yè)預警信息發(fā)布機制,針對不同的預警級別,制訂不同的應對方案,包括長期政策方向制訂、短期應對策略,提高產(chǎn)業(yè)供應系統(tǒng)的應急預防與處理

41、能力,保障產(chǎn)業(yè)終端需求。(四)建立并完善知識產(chǎn)權(quán)和品牌保護機制強化企業(yè)品牌意識,加強自主品牌建設(shè),重點扶持一批在品牌創(chuàng)建、技術(shù)研發(fā)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面具有優(yōu)勢的企業(yè)。加強知識產(chǎn)權(quán)保護,嚴厲打擊侵犯知名品牌合法權(quán)益的行為,在工商登記、商標注冊、域名注冊、市場監(jiān)管等環(huán)節(jié)提供支持和服務,為知名品牌的創(chuàng)建創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。(五)加大人才培養(yǎng)鼓勵企業(yè)和園區(qū)更加重視人才培養(yǎng)和引進工作,根據(jù)企業(yè)和園區(qū)發(fā)展需要,樹立戰(zhàn)略眼光,加快培引各類人才,特別是加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理人才培養(yǎng)。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,大力培養(yǎng)職業(yè)經(jīng)理人和中層經(jīng)營管理人才,多種方式引進高層次技術(shù)人才,為龍頭企業(yè)的發(fā)展提供更加強大的人才支撐。

42、(六)推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗,全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體,建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務機制,探索一批可復制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作,協(xié)同實施一批技術(shù)創(chuàng)新工程,聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移,合作搭建區(qū)域服務業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺,支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)

43、利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權(quán);(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違

44、反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(3)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權(quán)人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(4)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。6、

45、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進行質(zhì)押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會,對股東大會負責。2、董事會由12人組成,其中獨立董事4名;設(shè)董事長1人,副董事長1人。3、董事會行使下

46、列職權(quán):(1)負責召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項;(7)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;(8)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書,根據(jù)總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;擬訂并向股東大會提交有關(guān)董事報酬的數(shù)額及方式的方案;(9)制訂公司的基本管理制度;(10)制訂本章程的修改方案;(1

47、1)管理公司信息披露事項;(12)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;(13)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;(14)決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項;(15)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設(shè)立審計委員會,并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權(quán)履行職責,提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人,審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程,規(guī)范專門委員會的運作。

48、4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序,董事會議事規(guī)則應作為章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目,應由董事會

49、審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設(shè)董事長1人,副董事長1人;董事長、副董事長由公司董事?lián)?,由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán):(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議;(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件;(4)行使法定代表人的職權(quán);(5)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會和股東大會報告;(6)董事會授予的其他職權(quán)。(7)董事會按照謹慎授權(quán)原則,決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項(公司資產(chǎn)抵押、對外投資

50、、對外擔保事項除外)的決定權(quán)限為,每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%(含15%);9、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi),召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事,但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外,董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經(jīng)

51、全體董事的過半數(shù)通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項,必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意,全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決,實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真、傳簽董事會

52、決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。14、董事會會議,應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態(tài)度出席董事會,對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理,會議記錄應完整、真實。出席會議的

53、董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存,保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名,由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名,由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、財務總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務和關(guān)于勤勉義務的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責,行使下列職

54、權(quán):(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人;(7)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;(8)本章程或董事會授予的其他職權(quán)??偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則,報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容:(1)總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員;(2)總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;(3)公司資金、資產(chǎn)運

55、用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度;(4)董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導下負責總經(jīng)理安排的工作,行使總經(jīng)理授予的職權(quán)。副總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)副總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由副總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。10、上市公司設(shè)董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門

56、規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。監(jiān)事應具有法律、會計等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。2、本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形,同時適用于監(jiān)事。董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔任公司監(jiān)事。3、監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,對公司負有忠實義務和勤勉義務,不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn)。4、監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務。5、監(jiān)事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,若給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的,視為不能履行職責,股東大會或職工代表大會

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論