項目部庫房管理規(guī)定貨物入庫、發(fā)放、保管流程與表單 - 倉庫管理制度

1、精品資料歡迎下載1 / 132014-12-15 發(fā)布 2015-01-01 執(zhí)行庫房管理規(guī)定庫房管理規(guī)定（thtdtx/w -03-0162015a）編制： .審核： .批準： . 通號工程局集團有限公司天津分公司維管項目部精品資料歡迎下載2 / 13更更 改改 記記 錄錄日期日期頁號頁號章節(jié)章節(jié)更改內(nèi)容更改內(nèi)容更改人更改人更改單編號更改單編號精品資料歡迎下載3 / 13目目 錄錄1. 目的.12. 范圍.13. 術(shù)語.14. 職責.15. 工作程序.15.1 貨物的入庫.15.2 貨物的接收.25.3 貨物的領用.25.4 貨物的借用.35.5 貨物的貯存.35.6 貨物的退庫.46 質(zhì)量

2、記錄(表單模板).4精品資料歡迎下載1 / 131.1. 目的目的保證貨物入庫、發(fā)放和保管的過程得到有效控制，以滿足養(yǎng)護維修工作的需求。2.2. 范圍范圍本文件適用于天津地鐵三號信號設備的養(yǎng)護維修工作。3.3. 術(shù)語術(shù)語3.1 貨物：原材料、備品備件（自有的） 、工器具、通用儀器儀表、辦公設備和勞保用品。3.2 原材料：標準/非標準電氣類、標準/非標準結(jié)構(gòu)類、維修輔料。3.3 項目部庫：負責項目部所有貨物（包括固定資產(chǎn)）的保管。3.4 工區(qū)庫：負責工區(qū)養(yǎng)護維修用原材料、通用儀器儀表和工器具的保管。3.5 設備庫：負責委外單位提供的備品備件、專用儀器儀表和工具的保管。4.4. 職責職責4.1 綜

3、合室負責項目部庫房的管理。負責項目部采購貨物的入庫、領用出庫及借用、保管和貯存。項目部庫房管理員有責任對工區(qū)庫、設備庫管理員的工作進行指導和檢查。4.2 工區(qū)負責工區(qū)庫房的管理。負責本工區(qū)養(yǎng)護維修用原材料、工器具和儀器儀表的領用及借用、保管和貯存。4.3 維護室負責設備庫的管理。負責備品備件、專用儀器儀表和工具的接收及借用、保養(yǎng)和貯存。4.4 安全質(zhì)量室對養(yǎng)護維修用原材料進行檢驗，保證入庫的材料都是合格品。5.5.工作程序工作程序5.1 貨物的入庫所有采購的（包括外加工）貨物，采購員必須到項目部庫辦理入庫手續(xù)。5.1.1 項目部庫房管理員根據(jù)采購員提供的貨物清單或發(fā)票內(nèi)容，對貨物的名稱、數(shù)量、

4、包裝防護、原標識進行清點。5.1.2 需報檢驗的原材料由采購員填寫“貨物報檢/檢驗/入庫通知單” ，通知質(zhì)量管理部門安排組織檢驗。檢驗人員根據(jù)采購員填寫的“貨物報檢/檢驗/入庫通知單”內(nèi)容，檢查品名、規(guī)格是否與實物相符，數(shù)量是否齊全，確認是否由合格供方提供，并根據(jù)規(guī)定進行指標測試。檢驗合格后，檢驗員在通知單上簽字，采購員方可到項目部庫房辦理精品資料歡迎下載2 / 13入庫手續(xù)。5.1.3 項目部庫管理員根據(jù)入庫貨物和“貨物報檢/檢驗/入庫通知單” ，填寫三聯(lián)“入庫單” 。入庫單要有經(jīng)辦人、庫房管理員的確認簽字。并于次日將第一、二聯(lián)留存、第三聯(lián)轉(zhuǎn)給財務人員。5.1.4 項目部庫管理員依據(jù)“入庫單

5、”登記庫存明細帳、填寫動態(tài)卡片、標簽。5.2 貨物的領用工區(qū)庫管理員到項目部庫房辦理與養(yǎng)護維修有關(guān)的貨物領用手續(xù)，同時項目部庫房管理員辦理貨物出庫手續(xù)。5.2.1 原材料領用（1）計劃內(nèi)的原材料，由工區(qū)庫管理員根據(jù)本工區(qū)養(yǎng)護維修工作的需要，填寫“領料單” ，經(jīng)生產(chǎn)主管批準后，到項目部庫辦理領用手續(xù)。（2） 如遇有搶修或特殊情況需到領用原材料時，應經(jīng)生產(chǎn)主管批準后，可派人員直接將材料先領出使用，事后補辦領用手續(xù)。（3）工長負責將原材料分發(fā)給使用班組,庫房管理員應及時將已使用材料填入臺帳。5.2.2 通用工器具領用 （1）根據(jù)項目部工器具配置計劃，由工區(qū)庫管理員到項目部庫辦理出庫手續(xù)。工長負責組織

6、將工器具放置到指定的存放地點，并實施定位管理。（2 因工器具損壞、丟失，而需要領用工器具的，由工區(qū)庫房管理員填寫“領料單” ，經(jīng)生產(chǎn)主管批準后，到項目部庫房辦理領用手續(xù)（損壞的工器具采取以舊換新的方式） 。（3）工區(qū)庫房員負責對使用中的工器具進行定期保養(yǎng)和使用情況檢查，對使用中出現(xiàn)的問題，督促責任人進行整改。5.2.3 通用儀器儀表領用（1）根據(jù)項目部儀器儀表配置計劃，由工區(qū)庫管理員到項目部庫辦理出庫手續(xù)。（2）存放在工區(qū)值班室內(nèi)的儀器儀表，與工器具一并管理。5.2.4 工區(qū)庫管理員對領用的貨物,應建立貨物臺帳,填寫動態(tài)卡片，做到帳、物相符。5.2.5 對要求以舊換新收回的廢料，應放置在庫房報

7、廢區(qū)域內(nèi)，待集中時間進行驗證后，再做處理。5.2.6 項目部庫房管理員根據(jù)“領料單” ，填寫“出庫單”一式三聯(lián)。 “出庫單”須有領料人、庫房管理員簽字。第二聯(lián)領料人留存、第一聯(lián)庫房留存、第三聯(lián)轉(zhuǎn)給財務部精品資料歡迎下載3 / 13門。5.3 貨物的借用5.3.1 備品備件的借用（1）各工區(qū)庫房管理員與設備庫管理員辦理備品備件的借用手續(xù)，雙方在“貨物借用交接卡”上簽字確認粗枝大葉，掉以輕心，因防護不得當而影響生產(chǎn)和質(zhì)量。（2）工長負責組織將備品備件放置到指定的存放地點。工區(qū)備品備件專管員應將備品備件的使用情況，及時、準確的記錄在動態(tài)卡片上。（3）備品備件借用期間，由所轄工區(qū)負責定期對其進行檢測，

8、保持正常使用狀態(tài)。（4）有故障的備品備件，在借用中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即送交檢修部門進行修復。修復后仍放回原處保管。5.3.2 專用儀器儀表、工器具的借用（1）由于專用儀器儀表、工器具數(shù)量有限，根據(jù)維修計劃的要求，使用工區(qū)需在作業(yè)前派專人到設備庫，辦理臨時借用手續(xù)，雙方在“貨物借用交接卡”上簽字確認。（2）借用期間，借用工區(qū)負責儀器儀表、工器具的使用保管。（3）設備庫房管理員負責定期對專用儀器儀表進行校對，防止偏離狀態(tài)的儀表使用，造成對設備檢測誤差。5.4 貨物的貯存5.4.1 對在庫貨物，庫房管理員負責對原標識和防護包裝進行保護，并按其屬性分類存放在各自的、帶有明顯標志的區(qū)域內(nèi)。5.4.2 同一種類

9、的器件，有特殊要求時，應按來源/批次/規(guī)格的不同，進行分別存放。5.4.3 易燃易爆品，應存放于危險品區(qū)，且隨買隨用，盡量避免大批量存放。5.4.4 貨物擺放時要充分利用庫房空間，既要擺放整齊、標志明顯，還要便于存放及查驗盤點。5.4.5 貨物在存儲過程中，為保證庫房安全與防止貨物變質(zhì)，庫房管理員按不同貨物特性采取不同措施，進行維護與保養(yǎng)。做好防銹、防潮、防塵、防腐、防水、防變質(zhì)、防靜電等工作。5.4.6 庫房管理員要經(jīng)常對庫房進行巡視，檢查貨物是否完好、有無損傷；尤其對鋁、銅表面鍍銀的結(jié)構(gòu)件和金屬接插件，發(fā)現(xiàn)氧化或生銹時，及時向負責人匯報，同時分析查找原因，采取改進措施，杜絕同類問題的重復發(fā)

10、生。5.4.7 對庫房管理員的要求：精品資料歡迎下載4 / 13（1）項目部庫房按貨物的出、入庫單的日期、編號，隨時登錄設備臺帳和修改動態(tài)卡片，核對庫存余額，做到帳、卡、物相符。堅持定期盤點和動態(tài)自點。（2）每月 30 日前，將盤點表上報財務部門，以便財務月末與庫房核對帳目。對庫房貨物每季末進行一次實物盤點，盤點結(jié)束后，應寫出盤點報告，對盤盈、盤虧的物品，經(jīng)項目部經(jīng)理簽字批準后，方能由財務人員對帳面進行處理。（3）工區(qū)、設備庫房，每月 30 日前將庫存明細上報項目部庫房管理員處。（4）庫房管理員工作調(diào)動時，一定要以書面的方式辦理交接手續(xù)。移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字

11、，并主管負責人簽字認可。對因失職造成的虧損，應照價進行賠償。5.5 貨物的退庫 5.5.1 因貨物本身質(zhì)量問題，造成的損壞物品，由工區(qū)庫、設備庫管理員退還給項目部庫再由項目部庫房管理員向采購員申請退/換貨。5.5.2 因事先無法準確提交使用數(shù)量的原材料，可先以借用方式領出，在完成養(yǎng)護維修任務后，使用人應將余料退回庫房，辦理退庫手續(xù)。對退回的器件應報檢合格后，方可辦理退庫。5.5.3 對于因保管、使用不當造成的工器具、儀器、儀表損壞，按有關(guān)規(guī)定對責任人進行處罰外，將貨物退回項目部庫進行相應的處理。6 6質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄6.1 thtdtx/w-16-01 貨物報檢/檢驗/入庫通知單6.2 tht

12、dtx/w-16-02 領料單6.3 thtdtx/w-16-03 臺帳6.4 thtdtx/w-16-4 動態(tài)卡片6.5 thtdtx/w-16-05 貨物借用交接卡精品資料歡迎下載5 / 13thtdtx/w-16-01 2015a貨貨物物報檢報檢、 、檢驗檢驗、入、入庫庫通知通知單單報檢內(nèi)容： 原材料 其它 檢 驗序號名稱規(guī)格/型號報檢數(shù)量檢驗方式合格讓步不合格檢驗記錄單號供貨商精品資料歡迎下載6 / 13交貨人： 日期： 檢驗員： 庫房管理員： 日期： thtdtx/w-16-02 2015a 領領 料料 單單 部門： 年序號申請日期名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量領用原因領料人批準人精品資料歡迎下載7 / 13thtdtx/w-16-03 2015a 臺臺 帳帳編號：_ 品名：_ 規(guī)格： _ 日期入庫單號頁數(shù)摘要收入數(shù)量付出數(shù)量結(jié)存數(shù)量備注精品資料歡迎下載8 / 13精品資料歡迎下載9 / 13thtdtx/w-106-04 2015a 動態(tài)卡片動態(tài)卡片動態(tài)卡動態(tài)卡動態(tài)卡動態(tài)卡動態(tài)卡動態(tài)卡編號編