旅差及應(yīng)酬費用管理制度AMSOP37G9.doc

1、文件編號：ams-op37-g版 本 號：09 行政管理文件旅差及應(yīng)酬費用管理制度1.0目的 有效控制因公外出人員所發(fā)生的費用，避免超標(biāo)消費。2.0 范圍只適用于后勤服務(wù)部、集團(tuán)總部和東江國際有限公司所有出差人員旅差及應(yīng)酬費用之報銷。3.0定義（無）4.0職責(zé) 本文件所涉及的各部門所有人員都必須嚴(yán)格執(zhí)行。 各項費用之呈報必須符合實際，若查出有弄虛作假等欺騙行為，將取消該次所有費用的報銷，并按違紀(jì)過失處理制度處理。5.0 內(nèi)容 5.1旅差費用分為：交通費、住宿費、伙食津貼、外出培訓(xùn)補助。5.1.1國內(nèi)給付標(biāo)準(zhǔn)如下 (幣別：人民幣) 級別費用類別董事/總經(jīng)理經(jīng)理dcba交 通 費實支實支實支實支實

2、支實支每日住宿費實支180元/雙人房120元/雙人房100元/雙人房80元/雙人房80元/雙人房津貼半日實支201512108全日實支5035302520注1：半日指出差時間內(nèi)有一餐（中或晚）在外用餐；全日指出差時間內(nèi)兩餐（中和晚）均在外用餐。注2：于下午12:45后銷差者方可當(dāng)在外用中餐處理；于晚上7:30以后銷差者方可當(dāng)在外用晚餐處理，如果是晚上通宵在外出差，0：45前視為半日；早上7：30前視為全日。注3：伙食津貼屬一種差額補貼，并非是支付員工用餐的費用(這部分已在工資中體現(xiàn))。注4：相同性別的員工一起出差，以兩人住一間為標(biāo)準(zhǔn)，其住宿費用則以兩人之中的高級別者對應(yīng)的雙人房住宿標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。

3、5.1.2香港或境外給付標(biāo)準(zhǔn)如下 (幣別：港幣) 級別費用類別董事/總經(jīng)理經(jīng)理dcba交 通 費實支實支實支實支實支實支每日住宿費實支350元/雙人房300元/雙人房300元/雙人房300元/雙人房300元/雙人房津貼半日實支4030303030全日實支90707070705.1.3外出培訓(xùn)無伙食津貼，交通補助標(biāo)準(zhǔn)如下（幣別：人民幣）： 地點費用廣東省內(nèi)深圳市區(qū)寶安區(qū)公明鎮(zhèn)補助標(biāo)準(zhǔn)140元/次30元/次20元/次10元/次注1：外出培訓(xùn)不可約公司車或外請的士，不得再另外報銷交通費。注2：此標(biāo)準(zhǔn)不分福利級別，總經(jīng)理級除外。注3：若公司集中約車培訓(xùn)，則無培訓(xùn)津貼產(chǎn)生。注4：此標(biāo)準(zhǔn)只適用于廣東省內(nèi)培

4、訓(xùn)，省外培訓(xùn)、省內(nèi)（深圳市外）培訓(xùn)產(chǎn)生的住宿費，仍照本制度5.1.1或5.1.2執(zhí)行。5.2交通費1、交通費需以單據(jù)認(rèn)定，使用公司交通工具者交通費則不予以報銷。2、經(jīng)理級因業(yè)務(wù)需要外出，可搭乘的士（業(yè)務(wù)范圍，不含休假往返）。3、主管級（含）以下所有人員業(yè)務(wù)外出，原則上應(yīng)搭乘中巴等公共交通工具，若確有特別急或非常重要的情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以請的士或約公司車。4、如外出人數(shù)超過3人或外出時間超過晚上8點時，有特別情況而需請專車或搭乘的士者，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則其費用一律不予報銷。5、往返香港的交通費以火車為主，標(biāo)準(zhǔn)為普通等，如陪同客戶，經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)可乘坐頭等。6、香港境內(nèi)的交通，原則上應(yīng)搭中巴、地

5、鐵等公共交通工具，若確有特別急或非常重要的情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以搭乘的士。7、出差人員需提前三天將經(jīng)上級批準(zhǔn)的交財務(wù)總監(jiān)秘書處代為預(yù)訂機(jī)票及酒店，除特殊批準(zhǔn)外，自行預(yù)訂不予報銷。8、東江國際有限公司（以下簡稱為tki）代客約車，約車單可由部門經(jīng)理授權(quán)人簽批。但報銷時，需由部門經(jīng)理于面單上簽批，約車單則可免部門經(jīng)理簽批。注：以上特殊情況，可先征得總經(jīng)理口頭同意，回公司報銷時，注明原因由總經(jīng)理在報銷單上加簽確認(rèn)。5.3住宿費1、只有同時滿足以下條件者，方有住宿費用產(chǎn)生：旅差目的地在50公里以外且當(dāng)日無法返回；執(zhí)行公務(wù)或有業(yè)務(wù)項目支持；2、對于出差者因商務(wù)單位有提供住宿的，出差者不得報銷住宿費用；若因

6、出差必須要住宿時，應(yīng)首先獲得所屬經(jīng)理批準(zhǔn)(可以是口頭批準(zhǔn))，在指定地方住宿(無指定地方的除外)。3、住宿費用憑住宿發(fā)票實報實銷，原則上不得超過5.1之給付標(biāo)準(zhǔn)，對于因參加外訓(xùn)或到外地參加活動由舉辦單位統(tǒng)一安排食宿，或根據(jù)實際情況，造成住宿費用的確會超支的，須經(jīng)其總經(jīng)理以上的批準(zhǔn)方可予以報銷。4、如本公司備有住宿場所時，不支付住宿費。5、如果需要長期外駐出差時，應(yīng)采用于當(dāng)?shù)刈夥康姆绞健?.4膳費1、外出培訓(xùn)或到外地參加活動，組委會安排統(tǒng)一用餐時，采用實報實銷方法（需憑證）。除此之外，均采用包干方法，具體依給付標(biāo)準(zhǔn)報銷，無需發(fā)票單據(jù)。但由公司供應(yīng)膳食或已報支交際費者，則不支餐費。2、經(jīng)理級因業(yè)務(wù)需

7、要請客用餐，每人每餐不應(yīng)超過70元，如有非常特殊情況，超標(biāo)部分需獨立列出并注明原由，由總經(jīng)理加簽。非常特殊情況由總經(jīng)理界定并審批。 3、總經(jīng)理應(yīng)酬費不受此限制，但需經(jīng)董事總經(jīng)理或董事長審批。 除tki業(yè)務(wù)人員外，主管級（含）以下人員未獲得上級(指經(jīng)理級以上人員)授權(quán)，不得有請客費用產(chǎn)生；獲上級授權(quán)所發(fā)生的請客費用，需列為其上級的應(yīng)酬費用中考核。tki之業(yè)務(wù)人員（市場工程師及項目工程師）允許有應(yīng)酬費用發(fā)生，其標(biāo)準(zhǔn)同5.4之2，其費用只需由部門經(jīng)理簽批即可。 本公司外協(xié)單位的生產(chǎn)跟進(jìn)人員均無請客費用產(chǎn)生。 出差返廠后，出差者應(yīng)到門衛(wèi)室由保安員在(司機(jī)則為)，注明銷差時間（經(jīng)理及有通行證人員則無需），并將其中一聯(lián)取回(外訓(xùn)除外)。5.5送禮、應(yīng)酬 經(jīng)理級(含)以下所有人員因業(yè)務(wù)上需送禮或到一切娛樂場所應(yīng)酬(不包括5.4第2條)，須先征得所屬總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6報銷手續(xù)與審批，詳見行政費用報銷制度。6.0記錄和表格記 錄編 號保存地點期 限空白表格因公出差放行條fg-rs-05保安三個月見公共信息管理財務(wù)部同帳單保管期限進(jìn)出車輛放行條fg-zw-38保安三個月見公共信息管理財務(wù)部同帳單保管期限旅差報銷單fg-cw-09財務(wù)部同帳單保管期限見公共信息管理出差預(yù)訂機(jī)票、酒店