用友U8現(xiàn)金流量表操作指導(dǎo)書

1、WORD格式整理版用友軟件U8系統(tǒng)現(xiàn)金流量表操作指導(dǎo)書、基礎(chǔ)設(shè)置 31、指定現(xiàn)金流量科目 32、設(shè)置現(xiàn)金流量項目 43、與現(xiàn)金流量有關(guān)選項設(shè)置 5二、憑證指定 71、憑證中的現(xiàn)金流量項目指定 72、修改已指定的現(xiàn)金流量項目 8三、期初錄入 9四、現(xiàn)金流量查詢 101、現(xiàn)金流量憑證查詢 102、現(xiàn)金流量明細(xì)表 113、現(xiàn)金流量統(tǒng)計表 12五、制作現(xiàn)金流量表 12學(xué)習(xí)參考好幫手、基礎(chǔ)設(shè)置1、指定現(xiàn)金流量科目只有指定了現(xiàn)金流量科目，系統(tǒng)才會判斷哪些科目發(fā)生的金額是需要記入現(xiàn)金流量表中。點擊基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 財務(wù) 會計科目，進(jìn)入會計科 目編輯界面中，點擊編輯菜單中的指定科目會計科目選擇“現(xiàn)金流量科目

2、”，在待選科目列表中雙擊需要進(jìn)行現(xiàn)金流量分配的科目（如“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等現(xiàn)金科目、銀行科目和“其他貨幣資金”等現(xiàn)金等價物科目），或是點擊按鈕，使之出現(xiàn)在已選科目列表中，點擊“確定”按鈕完成2、設(shè)置現(xiàn)金流量項目系統(tǒng)根據(jù)建賬時選擇的行業(yè)類型內(nèi)置了現(xiàn)金流量項目，但是也提供新增、修改、刪除功能，允許客戶在此基礎(chǔ)上進(jìn)行現(xiàn)金流量項目的設(shè)置。點擊基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 財務(wù) 項目目錄，進(jìn)入到項目 檔案的設(shè)置界面。在“項目大類”處選擇“現(xiàn)金流量項目”，點擊“項目目錄”頁簽,點擊“維護(hù)”按鈕進(jìn)入到項目目錄維護(hù)界面?？梢允褂谩霸黾印?、“刪除”按鈕對項目進(jìn)行維護(hù)；設(shè)置勺 ；并瑜出丨L】增加 厭刪除|船查找 烈

3、持序 過穩(wěn)晝?nèi)?11 7合并|話 定文取數(shù)關(guān)系| © 匸退出項目檔案00"09121321項目編號項目名稱詢生商品-提供勞務(wù)收刻的ta全肢到的視窮堰還收到的瓦站疑營活強(qiáng)現(xiàn)金 固買商品、按董勞務(wù)支忖的現(xiàn)金 支忖甜職工以氏対職工支忖的現(xiàn)金 支忖的各頂稅費支忖的與苴恤鋰營活動有關(guān)酌現(xiàn)金 收回投資所收剝的現(xiàn)金亀涅投資收益所收對的現(xiàn)金處直司定費產(chǎn)、無矗賢產(chǎn)和苴柚長期畫產(chǎn)上 址目卍 司及苴他営業(yè)單恆收勃的訊金浄申 收到的苴燭與投資活騎關(guān)的現(xiàn)金冏逹固宦資產(chǎn)、無矗資產(chǎn)和茸犧長期齋產(chǎn)f投資朋更忖的現(xiàn)金取得壬燒司&苒也營業(yè)單位支忖的氐金罰玄忖的其曲投資厝動有關(guān)的現(xiàn)金呢收投資所收剎的現(xiàn)

4、金收剁的瓦也與芳資活動右并的現(xiàn)會僖還齢所袁村的出金分配般利-利潤鞋僖還利專撕戛付的現(xiàn)金空付的蔑也與寡夷潔動有關(guān)的現(xiàn)金i匚率期對觀金的影響所屛幷類瑪0101諒人方問0101涼入0ID1預(yù)入0401除此之外，還可以進(jìn)行科目和現(xiàn)金流量項目關(guān)系的定義，定義好關(guān)系后，填制憑證時系統(tǒng)自動按此關(guān)系分配現(xiàn)金流量，不需另外進(jìn)行手工選擇。先選擇相應(yīng)的項目記錄，然后再點擊“定義取數(shù)關(guān)系”按鈕，彈出定義取數(shù)關(guān)系對話框。點擊“增加”按鈕后增加一行記錄，取數(shù)方式只有“取憑證數(shù)”唯一一種，數(shù)據(jù)源處填入相應(yīng)的科目內(nèi)容，選擇金額方向，如果有幾個科目相應(yīng)增加幾行記錄， 完成后點擊“確定”按鈕退出3、與現(xiàn)金流量有關(guān)選項設(shè)置點擊業(yè)務(wù)

5、工作財務(wù)會計總賬設(shè)置選項，打開總賬的選項設(shè)置在憑證頁簽，選項“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目”，如果被選上，系統(tǒng)在保 存憑證時會檢查是否錄入現(xiàn)金流量項目，如果沒有錄入，系統(tǒng)會自動彈出現(xiàn)金流量 項目指定窗口，必須錄入了現(xiàn)金流量項目后才允許保存憑證。“現(xiàn)金流量參照科目”可選“現(xiàn)金流量科目”和“對方科目”。如憑證為：借：現(xiàn)金1001貸：其他業(yè)務(wù)收入6051。當(dāng)選擇了“現(xiàn)金流量科目”時，在進(jìn)行流量分 配的界面中顯示科目的是 1001。當(dāng)選擇了“對方科目”，在進(jìn)行流量分配的界面中 顯示科目的是6051。建議平時選擇“對方科目”，這樣有利于定義科目和現(xiàn)金流量項 目的對應(yīng)關(guān)系，并自動按此關(guān)系分配現(xiàn)金流量。、憑

6、證指定1、憑證中的現(xiàn)金流量項目指定進(jìn)行完基礎(chǔ)設(shè)置后，在制作每張憑證時需要進(jìn)行現(xiàn)金流量的指定。噸輸出9 z旳 時血余額 ;酚 刪aaiaj備查卜退出收款憑證收 芋0007制單日期：2OM 09.30機(jī)日期：附單Iff數(shù)：摘要科目名稱借方金額貸方金頷e庫存現(xiàn)金33300tri主彗業(yè)務(wù)收人333 DO(1)在輸入憑證分錄后，點擊“流量”按鈕，彈出現(xiàn)金流量錄入界面進(jìn)行分配(2)直接點擊保存按鈕，如果事先進(jìn)行了取數(shù)關(guān)系定義，那么系統(tǒng)自動填入現(xiàn)金流 量項目，沒有任何提示；如果沒有事先進(jìn)行取數(shù)關(guān)系定義，那么系統(tǒng)會彈出現(xiàn)金流 量錄入界面要求用戶進(jìn)行分配。2、修改已指定的現(xiàn)金流量項目財務(wù)費用下的利息收入，其金額

7、為借方紅字，系統(tǒng)自動分配的是現(xiàn)金流出的負(fù)數(shù)，需要將其修改為現(xiàn)金流入的正數(shù)。先到業(yè)務(wù)工作 財務(wù)會計 總賬 設(shè)置 選項中，將“現(xiàn)金流量參照科目”先項改為“現(xiàn)金流量科 目”后，再在憑證錄入界面中調(diào)出該張憑證，點擊“流量”按鈕進(jìn)入現(xiàn)金流量錄入 修改界面。點擊“刪除”按鈕，將原分配記錄刪除后，再點擊“增加”按鈕，手工 去分配該張憑證的流量，分配完成后點擊“確定”按鈕退出（也可在“現(xiàn)金流量查 詢及修改”界面進(jìn)行修改）。修改完成后再將“現(xiàn)金流量參照科目”選項改為“對方 科目”。1萌制憑證X1文件(E)制單同查看(V)工具CD 幫助(H)1呂1A輸出占id -期血余額七插分爭刪分匚流里趟備查K 屛越E退出收款

8、憑證字 0010附單據(jù)數(shù):摘要科目名稱222財務(wù)費用222庫存現(xiàn)金現(xiàn)金盍量錄入修改借方金諏貸方金諏科目方向金額項目編碼項目名稱對應(yīng)分錄號1001惜777.003、收到的苴他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金2備注票號 日期頂 客| -重新取數(shù)増加刪際確定取消另存取數(shù)關(guān)丟制單日期：2009. 09. 30審核日期：三、期初錄入當(dāng)年中啟用時，如果需要現(xiàn)金流量查詢表中提供當(dāng)前年度，且啟用日期之前的 現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，就需要將現(xiàn)金流量啟用日期之前的累計數(shù)在此補(bǔ)錄。點擊業(yè)務(wù)工作 財務(wù)會計 總賬 現(xiàn)金流量表 期 初錄入，進(jìn)入期初錄入界面。3 1 °輸出增哲 埜刪卷于定位衛(wèi) 圉細(xì)退出現(xiàn)金流量期初錄入現(xiàn)金譏量族目鋳円現(xiàn)金

9、說墾唄目科目方鬥金取Hlfi日期鉗客商品.長供勞務(wù)收到的職金主莒業(yè)務(wù)收入貸iO.doo.doEHM-CB-30收到幀趙還貸W 002W®-3Q【操作步驟】1、用鼠標(biāo)單擊增加按鈕，屏幕增加一條新的期初明細(xì)，您可順序輸入各項內(nèi)容2、如果需要修改某個數(shù)據(jù)，將光標(biāo)移到要進(jìn)行修改的數(shù)據(jù)上，直接輸入正確數(shù)據(jù)即 可。3、要刪除某一期初明細(xì)時，將光標(biāo)移到要刪除的期初明細(xì)上，用鼠標(biāo)單擊刪除 按鈕，經(jīng)確認(rèn)后即可。4、在輸入現(xiàn)金流量項目、科目時，按按鈕或 F2可參照輸入，也可手工直接錄入5、當(dāng)點擊明細(xì)錄入時，其金額、外幣、數(shù)量由明細(xì)界面中錄入的金額、外幣、 數(shù)量匯總值計算得出。6、當(dāng)不需要針對當(dāng)前現(xiàn)金流量

10、項目跟蹤科目及輔助項時，則科目可以不必錄入。7、系統(tǒng)默認(rèn)期初數(shù)據(jù)錄入的系統(tǒng)登錄日期，作為現(xiàn)金流量明細(xì)表查詢中期初數(shù)據(jù)的 日期顯示。四、現(xiàn)金流量查詢1、現(xiàn)金流量憑證查詢點擊業(yè)務(wù)工作 財務(wù)會計 總賬 現(xiàn)金流量表 現(xiàn) 金流量憑證查詢，進(jìn)入現(xiàn)金流量憑證查詢界面。使用本功能可以按照已記賬、未記賬和全部憑證，或按已填流量項目、未填流 量項目等不同的查詢范圍查看現(xiàn)金流量憑證。并可以對已分配的現(xiàn)金流量進(jìn)行修改。 左邊顯示現(xiàn)金流量憑證表，右邊顯示與左邊憑證對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目。在左邊的現(xiàn) 金流量憑證表中選擇要修改的現(xiàn)金流量憑證，點擊"修改"按鈕顯示現(xiàn)金流量表修改窗口，在窗口提示中修改。WORD

11、格式整理版現(xiàn)金流量項目現(xiàn)金流量憑證憑證號 收-00D1 收-0002 收-0004 收-0005 瑕-0006 破-0007 lKt-0003 收-0008制單日期摘委3009-9-30 222aQOT-ljg-30 2233M09-ae-30 ddddaOT-09-30 23222009-09-30 22220D9-09-30 we2009-09-30 333£009 09 30 344收-00 IDMM-C9-30 222收-OOM 2009-09-30 995050付-00Q12009-09-30 333M-00022009-09-30 333ft-0003ft-0004石-0

12、005 ft-OOK3008-00-30 7777B 20W-39-30 444 2DDS-09-30 78C 2C09-C9-3Q銀現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn) 園存存薦存存存存存中庫庫庫庫庫庫庫庫庫庠中庫國序搶妾斜目輪碼科目名稱項目名稱金碩995050112201應(yīng)我喘款(人旨銷售商聯(lián)視供勞泌至貸854.709K05O112201應(yīng)收賊款(人民收到換費返還貸145, 30學(xué)習(xí)參考好幫手2、現(xiàn)金流量明細(xì)表點擊業(yè)務(wù)工作 財務(wù)會計 總賬 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量明細(xì)表，進(jìn)入現(xiàn)金流量明細(xì)表查詢界面。隔豈中心丨現(xiàn)舍濟(jì)筆陰細(xì)表現(xiàn)金流量明細(xì)表200 95=月曰舞證號觀全癩蠱頂目掘要力向金師93 口收粕酋臨品、握供勞莓收

13、到的現(xiàn)(Ol)222縝入999,00993030M-0004消售商品、握供勞勞收到的現(xiàn)金dddd麗入900,00M-0005殆住商品、握供芬勞收到的現(xiàn)金21)2322痂入22.00930MJ?-0007銷菩周品“提供勞努收到的現(xiàn)金(!)we涼入933-00 1Q30MS-DQ11銷去商品攝供労鴛收到的現(xiàn)全Q1)995050S54.70:訓(xùn)銷售臨品、提供勞務(wù)吹到的現(xiàn)金91)733T,7T,D093Q時-&銷售商品、提供勞勞收到的現(xiàn)金2"677麗入700L00諂住商品、握供苗勞收到的現(xiàn)金21)小計痂入11,565.70993020收-斗收到的稅浚遞還詢巧dddd100.00HJ?

14、-DQ11收到的稅費返還(口刊QQ5050145.3Dm 口付-口口口口收到的 稅蠱遁還(£)&7710O,D09d3020吹到的稅費返還(曰小計硫入345.30M-0002收到的基融與經(jīng)營沽動的現(xiàn)金(03)22332.006收到的苴世與經(jīng)營活動的現(xiàn)金(03 )222流入544.00g30MSt-DDOG收到的耳 他與 經(jīng) 百活動 的現(xiàn)金CQ3 )333痂出-空口930iK-QQ ID肢劉的 苴 施 與經(jīng)堂活動 的規(guī)金(口3)222流入777,0099g30吹到的耳他與經(jīng)莒活動的現(xiàn)金(03)77778涼入99,0013020(1-0004收到的我融與經(jīng)營沽動的現(xiàn)金103 )4

15、4468.00收到的苴世與經(jīng)營活動的現(xiàn)金(03 )小計流入1,532.00收-口口口立袁:忖 的與耳 他經(jīng)査活 動有 關(guān)的現(xiàn)金CO7 )222爲(wèi)出3-0Dg3 口US-QQD9立忖 的寫苴 恤經(jīng)蘭 活動有天的理金(07 )344流出333,009930ft-0001奩付的與活動有關(guān)的現(xiàn)金CO7)333麗出33,0030fl-0002支付的與亙世經(jīng) 營沽動有關(guān)的現(xiàn)金(07 )333痂岀99.00支付的與其4tk經(jīng)售活動有關(guān)的現(xiàn)金(07)小計疏出468.003、現(xiàn)金流量統(tǒng)計表點擊業(yè)務(wù)工作 財務(wù)會計 總賬 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量統(tǒng)計表，進(jìn)入現(xiàn)金流量統(tǒng)計表查詢界面。消息中心一現(xiàn)金蠱量統(tǒng)計表現(xiàn)金流量統(tǒng)計表

16、現(xiàn)金淹量項目方向金顫謂售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金謊入11,505.70L收到的稅費返還（口專涼入345.30收到的苴他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金（口弓）說入1,53£.00現(xiàn)金is A（oioi）（分類小計）浄流入13,463,00袁付的與亙幗經(jīng)譽(yù)活動育關(guān)的規(guī)金（0 7）謊出46S.00現(xiàn)金流出9102）（分類小計）凈流出M6SJ00罐莒活動Q1）（分類小計）浄硫入1995.00五、制作現(xiàn)金流量表點擊業(yè)務(wù)工作 財務(wù)會計UFO報表，進(jìn)入UFO報表系統(tǒng)。點擊 新建按鈕口新建一張空白報表，點擊格式菜單下的報表模板，彈出模板選擇界 面。選擇“ 2007年新會計制度科目”和“現(xiàn)金流量表”。UFO1E表-

17、畫文件©編彳<® 11H 圉 H & dA 1234567e910111213保護(hù)電）報表模板他表尺寸垣）行高 列寬他區(qū)域畫線6單元屬性齟合單元©可變區(qū)（Y）格式數(shù)據(jù)工具窗口陋）稱助（H）pm鑾藺耳胃II能P號腕£ GDEFG套用格式®自定義模扳3）生成常用報表系統(tǒng)提示點擊“確定”按鈕完成模板的選擇，生成現(xiàn)金流量表Si3怎|現(xiàn)“全叫佶暉"n直豊 晶臉厲 心加卻 崖鏗弓引1骼p T 1P呂cABc1p現(xiàn)金流量表n2會仆03義:3騙制單位=年度斗項目行次全額:5、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=6銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金17收到

18、豹稅費返還28收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流入小計4公式單亢1O購買藺品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金511支忖給職工以及為職工支付的現(xiàn)金612支付的各項稅費713的其它與經(jīng)營活動育關(guān)的現(xiàn)金81斗現(xiàn)金流出小計9公武單元15經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量浄額1 O公式單*16二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量.17收回投資所收到的現(xiàn)金1 11B取得投資收益所收到的現(xiàn)金1 219處置固定資產(chǎn).無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 所收回的現(xiàn)金凈額1 320處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金掙額1 4TI和Kll 是加 T=l- hl亠 1-krt J>fcr .'-ft -Xu-5 JLJ- AJTfTt 人T

19、口UFO報表 - eporU哺 文件（E） 編輯區(qū)）格式 類培©） 工具CD 窗口他 幫助&0點擊c列中未設(shè)置公司的單元格，進(jìn)行公式設(shè)置。如選中C6,再點擊工具欄上的ra按鈕，彈出公式向?qū)Ы缑?。點擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，彈出函數(shù)向?qū)Ы缑?。函?shù)向?qū)еT選擇需要的函數(shù)_.然后按“下一步“枝鈕輸入?yún)?shù).函數(shù)分類(C)：用友財務(wù)議算函數(shù) 用友工熒函數(shù) 用點固定資產(chǎn)因數(shù) 用友應(yīng)收應(yīng)付函數(shù)用頁存貨復(fù)胃因尊 用友陣存管理函數(shù) 用瑕銷音函數(shù) 用友成本管理函數(shù) 用友結(jié)算中心函數(shù) 用友項目昔理函數(shù) 用友預(yù)算管理函數(shù) 合同管理痂十函數(shù)擬釋助函數(shù)函數(shù)名on：嚴(yán)展對方科目發(fā)生CDFSEJO J 發(fā)生CFS)

20、嚴(yán)展發(fā)生CFSEX)匯舉(HL)擴(kuò)展浄額erm.)累計發(fā)生O-FSJI擴(kuò)展累計發(fā)生0Jsn)一1rafecQc)擴(kuò)展期初CQCE) 期羞恥 擴(kuò)展期耒ONIEQ 數(shù)量對方科目發(fā)生CSDFS) 藪鼾細(xì)方荊官發(fā)主CSDI 數(shù)量發(fā)生SFS)數(shù)星擴(kuò)展發(fā)生CSFSEK)jJliWI 1 F *Ha用友賬務(wù)函數(shù)在左邊的函數(shù)分類中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，右邊的函數(shù)名中選擇“現(xiàn)金流量項目累計金額”或“現(xiàn)金流量項目金額”，雙擊該函數(shù)名，彈出賬務(wù)函數(shù)錄入界面。會計期間有“月”、“季”、“年”的選擇，根據(jù)所做報表期間不同進(jìn)行選擇，注意流入、流出方向，選擇相應(yīng)的現(xiàn)金流量項目編碼，點擊“確定”按鈕完成退出。定義公式p二|5IJLL訴可1伍入訂”二函礬回導(dǎo)二端選條件一關(guān)聯(lián)條件|公司已生成，點擊“確認(rèn)”按鈕退出在報表中進(jìn)行時間關(guān)鍵字的設(shè)置，并將編制單位填寫完整1 尸O報表 - LrAportl J囲文件(D編輯(E)格式數(shù)據(jù)功 工具CD 窗口 幫助凹關(guān)鍵寧 |設(shè)置：®1B3迫J熱K錄入