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1、月月 銀銀行行未未達(dá)達(dá)帳帳項(xiàng)項(xiàng)余余額額調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)表表上海有限公司2014年 月 日銀行已列帳，企業(yè)尚未列賬的憑證(企業(yè)帳未達(dá)）企業(yè)已列帳，銀行尚未列賬的憑證（銀行對(duì)賬單未達(dá)）（銀行借方）（銀行貸方）企業(yè)借方企業(yè)貸方日期金額日期金額日期或憑證號(hào)金額日期或憑證號(hào)金額2014-5-1929,401.002014-4-015,383.004月-銀收1#6,030.005月-銀付7#29,041.002014/7/293,467.002014-5-136,203.004月-銀收1#55,000.002014/7/3032,866.002014/7/2813,098.005月-銀收10#6,023.0020

2、14/7/2936,750.007月-銀收6#5,283.002014/7/2913,440.002014/7/303,975.002014/7/3022,400.002014/7/3048,000.002014/7/3139,253.002014/7/3110,644.60合計(jì)65,734.00合計(jì)199,146.60合計(jì)72,336.00合計(jì)29,041.00銀行對(duì)賬單存款期末余額459,745.63 企業(yè)銀行存款賬面期末余額369,628.03加：企業(yè)未入賬收入款項(xiàng)65,734.00減：銀行未入賬收入款項(xiàng)72,336.00減：企業(yè)未入賬支出款項(xiàng)199,146.60加：銀行未入賬支出款項(xiàng)29,041.00 調(diào)整后的存款余額（對(duì)賬單）326,3

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