成品油采購業(yè)務(wù)流程對照表表格模板格式

1、“成品油采購業(yè)務(wù)流程”修訂對照表原流程現(xiàn)修訂為備注一、業(yè)務(wù)目標(biāo)一、業(yè)務(wù)目標(biāo)刪除3合規(guī)目標(biāo)3合規(guī)目標(biāo)修訂符合國家有關(guān)法律法規(guī)。成品油采購業(yè)務(wù)符合合同法等國家修訂成品油采購合同符合合同法等法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制合并國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部度。修訂規(guī)章制度。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點合并三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點1上報需求修訂1上報需求?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）修訂各級分（子）公司根據(jù)市場需根據(jù)市場需求及經(jīng)營變化，編寫年、合并求及經(jīng)營變化，編寫年、季、月季、月（度）經(jīng)營及資源需求計劃，合并（度）經(jīng)營及資源需求計劃，由由分管經(jīng)理審批后，于年前 60 天、合并本級分（子）公司分管經(jīng)理審批季前

2、 50 天、月前 20 天上報銷售大合并同意后報上級分（子）公司。省區(qū)分公司、油品銷售事業(yè)部。修訂(市 )分公司 (區(qū)外銷售公司 ) 由分油品銷售事業(yè)部匯總分省 （市）的需修訂管經(jīng)理審批后，于年前 60 天、求計劃，綜合平衡后向生產(chǎn)經(jīng)營管理季前 50 天、月前 20 天逐級上部上報成品油經(jīng)營及資源需求計劃，報大區(qū)銷售分公司、 油品銷售事并與其協(xié)商擬定生產(chǎn)經(jīng)營計劃。業(yè)部。2下達(dá)配置計劃 / 外部采購計劃油品銷售事業(yè)部匯總分省 ( 市 )根據(jù)總裁批準(zhǔn)的月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，的需求計劃， 綜合平衡后向生產(chǎn)油品銷售事業(yè)部制定石化資源收購經(jīng)營管理部上報成品油經(jīng)營及計劃、供應(yīng)計劃和成品油配置流向計資源需求計劃

3、， 并與其協(xié)商擬定劃，報事業(yè)部分管副主任批準(zhǔn)下達(dá)銷生產(chǎn)經(jīng)營計劃。售大區(qū)分公司和?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)2下達(dá)配置計劃 / 外部采購計劃外銷售公司）。?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)根據(jù)總裁班子批準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營外銷售公司）根據(jù)資源、市場和庫存計劃，油品銷售事業(yè)部負(fù)責(zé)制定等情況，經(jīng)分管經(jīng)理審批后制定下達(dá)石化資源收購計劃、 供應(yīng)計劃和本公司月度資源計劃?！綞RP】分（子）成品油配置流向計劃， 報事業(yè)部公司業(yè)務(wù)部門按照油品銷售事業(yè)部主管副主任批準(zhǔn)下達(dá)大區(qū)銷售下達(dá)的配置計劃在 ERP 系統(tǒng)中維護(hù)分公司和省 ( 市 ) 分公司 (區(qū)外銷采購訂單。售公司 )。省(市)分公司 (區(qū)外銷售油品銷售事業(yè)部每月根據(jù)資源平衡公司 )根據(jù)資

4、源、市場和庫存等情情況，制定外部采購計劃，報事業(yè)部況，經(jīng)分管經(jīng)理審批后制定下達(dá)分管副主任批準(zhǔn)下達(dá)銷售大區(qū)分公本公司月度資源計劃。司和?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）?！?ERP】省 (市)分公司 (區(qū)外銷售 ?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）根公司 ) 業(yè)務(wù)部門按照油品銷售事 據(jù)下達(dá)的外部采購計劃，結(jié)合本單位業(yè)部下達(dá)的配置計劃在 ERP 系 庫存情況制定本區(qū)域外部采購計劃，統(tǒng)中維護(hù)采購訂單。油品銷售事業(yè)部每月根據(jù)資源報省（市）分公司（區(qū)外銷售公司）經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)?！?ERP】分（子）公原流程現(xiàn)修訂為備注平衡情況，制定外部采購計劃，司財務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)在報事業(yè)部分管副主任批準(zhǔn)下達(dá)ERP 系統(tǒng)中對

5、采購基金中心的承諾大區(qū)銷售分公司和省 (市)分公司項目進(jìn)行維護(hù)和下達(dá)。(區(qū)外銷售公司 )。省 (市 )分公司4 外部采購(區(qū)外銷售公司 )根據(jù)下達(dá)的外部各級業(yè)務(wù)部門跟蹤了解市場變化情采購計劃，結(jié)合本單位庫存情況況，適時編制市場價格資料，報部門制定本區(qū)域外部采購計劃， 報省負(fù)責(zé)人和本分（子）公司分管經(jīng)理，(市 )分公司 (區(qū)外銷售公司 ) 經(jīng)理作為確定外部采購價格的依據(jù)。批準(zhǔn)下達(dá)。大區(qū)統(tǒng)一外部采購：大區(qū)銷售分公【ERP】省 (市)分公司 (區(qū)外銷售司根據(jù)油品銷售事業(yè)部下達(dá)的外部公司 ) 財務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算采購計劃，合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限簽指標(biāo)在 ERP 系統(tǒng)中對采購基金訂購銷合同，銜接具體的價

6、格、數(shù)量中心的承諾項目進(jìn)行維護(hù)和下和品種，落實到港 (站)。達(dá)。?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）外4 外部采購部采購：根據(jù)外部采購計劃，業(yè)務(wù)部各級業(yè)務(wù)部門跟蹤了解市場變門建議采購價格，填寫外部采購申請化情況，適時編制市場價格變動表，報分管副經(jīng)理審批。需預(yù)付貨款表，報部門負(fù)責(zé)人和本分（子）的，由業(yè)務(wù)部門組織對外部供應(yīng)商信公司分管經(jīng)理， 作為確定外部采用情況進(jìn)行評價。按照法律事務(wù)部審購價格的依據(jù)。定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本 ,合同簽訂人按規(guī)大區(qū)統(tǒng)一外部采購：大區(qū)銷售定權(quán)限與外部供應(yīng)商簽訂采購合同分公司根據(jù)油品銷售事業(yè)部下（明確交貨方式、 地點、時間、價格、達(dá)的外部采購計劃， 合同簽訂人數(shù)量、承付方式、損耗率、

7、違約責(zé)任按規(guī)定權(quán)限簽訂統(tǒng)購購銷合同，等），并通知倉儲、財務(wù)等部門?！綞RP】銜接具體的價格、數(shù)量和品種，業(yè)務(wù)部門根據(jù)采購合同在ERP 系統(tǒng)落實到港 (站)，省(市)分公司 (區(qū)中維護(hù)采購訂單。外銷售公司 ) 執(zhí)行大區(qū)銷售分公5 油庫驗收并辦理入庫手續(xù)司簽訂的統(tǒng)購購銷合同。收貨前由質(zhì)檢人員對油品進(jìn)行質(zhì)量省(市)分公司 (區(qū)外銷售公司 )外 檢驗，出具油品質(zhì)量合格報告。出部采購：根據(jù)外部采購計劃，業(yè)現(xiàn)質(zhì)量問題或品種差異，查清原因務(wù)部門建議采購價格， 填寫外部 報省（市）分公司（區(qū)外銷售公司），采購申請表，報分管副經(jīng)理審由相關(guān)部門提出處理意見，報分管批。需預(yù)付貨款的，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。組織對

8、外部供應(yīng)商信用情況進(jìn)【ERP】卸油前 ,油庫經(jīng)辦人員核對成行評價。按照法律事務(wù)部審定的品油收貨通知單的品種、數(shù)量等與標(biāo)準(zhǔn)合同文本,合同簽訂人按規(guī)ERP 系統(tǒng)采購訂單 （內(nèi)向交貨） 是否定權(quán)限與外部供應(yīng)商簽訂采購一致。合同 (明確交貨方式、地點、時間、油品計量驗收合格后，倉庫保管人價格、數(shù)量、承付方式、損耗率、員憑質(zhì)量合格報告、計量報告、收違約責(zé)任等 )，并通知倉儲、財務(wù)貨通知單辦理入庫，并簽發(fā)入庫單，等部門。油庫接卸人員按要求做好收貨作【 ERP】省 (市)分公司 (區(qū)外銷售業(yè)，填寫收貨作業(yè)臺賬。原流程公司 ) 業(yè)務(wù)部門根據(jù)采購合同在 ERP 系統(tǒng)中維護(hù)采購訂單。5 油庫驗收并辦理入庫手續(xù)收貨

9、前由質(zhì)檢人員對油品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，出具油品質(zhì)量合格報告。出現(xiàn)質(zhì)量問題或品種差異，查清原因報?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司），由相關(guān)部門提出處理意見，報分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后處理?！?ERP】卸油前 ,油庫經(jīng)辦人員核對成品油收貨通知單的品種、 數(shù)量等與 ERP 系統(tǒng)采購訂單（內(nèi)向交貨）是否一致。收貨前由質(zhì)檢人員對油品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，出具油品質(zhì)量合格報告。出現(xiàn)質(zhì)量問題或品種差異，查清原因報?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司），由相關(guān)部門提出處理意見，報分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。油品計量驗收合格后，倉庫保管人員憑質(zhì)量合格報告、計量報告、收貨通知單辦理入庫，并簽發(fā)入庫單，油庫接卸人員按要求做好收貨作業(yè)，填寫收貨作業(yè)臺賬。油

10、庫工作人員將收貨通知單、 驗收報告、入庫單連續(xù)編號， 并由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字， 存檔并送相關(guān)部門?！?ERP】油品計量驗收合格后，倉庫管理員根據(jù)質(zhì)量合格報告、計量報告、收貨通知單，在 ERP 系統(tǒng)中錄入相關(guān)計量數(shù)據(jù)辦理入庫，并打印系統(tǒng)生成的入庫單。油庫工作人員核對收貨通知單、驗收報告、入庫單，并由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字， 存檔并送相關(guān)部門。7 財務(wù)記賬各級財務(wù)人員對應(yīng)付憑證的相現(xiàn)修訂為備注油庫工作人員將收貨通知單、驗收報告、入庫單連續(xù)編號，并由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字，存檔并送相關(guān)部門?！綞RP】在系統(tǒng)中錄入相關(guān)計量數(shù)據(jù)辦理入庫，并打印系統(tǒng)生成的入庫單。7 財務(wù)記賬各級財務(wù)人員對應(yīng)付憑證的相關(guān)原始票據(jù)（發(fā)票、入庫單、付款申請單、外采合同等）進(jìn)行審核，確認(rèn)票據(jù)合法、信息完整后進(jìn)行賬務(wù)處理，由不相容崗位人員對憑證進(jìn)行稽核?！綞RP】財務(wù)人員在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行發(fā)票校驗。8. 經(jīng)營活動分析各級業(yè)務(wù)部門至少每月匯總分析外部采購油品的數(shù)量、價格情況以及配置資源的運費情況，并提出改善建議。原流程現(xiàn)修訂為備注關(guān)原始票據(jù)（發(fā)票、入庫單、付款申請單等）進(jìn)行審核，確認(rèn)票據(jù)合法、信息完整后進(jìn)行賬務(wù)處理，由不相容崗位人員對憑