財務部工作手冊范文.doc

1、財務部工作手冊范文1. ZHWY-CW-ZD012. ZHWY-CW-ZD023. .ZHWY-CW-ZD034. .ZHWY-CW-ZD045.5.1ZHWY-CW-ZD015.2ZHWY-CW-ZD025.3ZHWY-CW-ZD035.4ZHWY-CW-ZD045.5.ZHWY-CW-ZD055.6ZHWY-CW-ZD065.7ZHWY-CW-ZD075.8.ZHWY-CW-CX081.2.3. ;4. 負責公司與各管理項目的現(xiàn)金、票據(jù)、支票等收支、記錄、統(tǒng)計及保管。5. 依據(jù)會計準則及稅務規(guī)定、編制、保管及歸檔相關憑證，報表及文書。6. 審查各部門費用支出，及報銷各種費用。7. 對公司各

2、管理項目的各項成本分析核算及調(diào)整。8. 根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，編制成本、費用、利潤等計劃，并對計劃完成情況進行檢查，分析提出改進意見。9. 編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務分析報告。10. 定期向業(yè)主或業(yè)主委員會公布管理費收繳及使用情況。11. 負責公司各管理項目物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳;12. 及時發(fā)放收費通知單， 保證費用的按時收繳， 并對繳費情況隨時進行統(tǒng)計，做好欠費追收工作 ;13. 完成上級領導交辦的工作。1. 根據(jù)公司領導授權負責各項目的財務計劃的編制、年度財務預算、決算的編制以及相關財務文件的起草、修改和落實執(zhí)行。2. 負責各種發(fā)票的申購、登記、開據(jù)與保管以及會計檔案的。3.

3、分析公司收入、利潤實現(xiàn)情況，提出增收合理化建議。4. 負責草擬公司以及各管理項目半年、年度財務工作總結。5. 負責督促出納人員按日做庫存現(xiàn)金盤點日報表，并負責核對現(xiàn)金，并在日報表上簽字。6. 負責稅收管理，按稅務部門規(guī)定的時間申報納稅。7. 負責提交相關財務報表， 保證準確及時，報表包括 ( 但不限于 ) ：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析表等。8. 每月、每季按時做好各種會計報表，定期向公司管理項目業(yè)主委員會公布管理收繳及使用情況。9. 審核收費通知單，保證收費標準無誤，并做好催繳工作。10. 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。11. 負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。12. 服從領導交辦的其他的工作。工作內(nèi)容 1 、每日做好各種會計憑證和賬務處理工作。2 、負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。3 、檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實相符;4 、負責每月會計憑證的裝訂，會計資料的統(tǒng)計歸檔