(完整版)公司員工出差管理制度

1、公司員工出差管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本 制度。第二條 本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第二章 一般規(guī)定第三條 員工出差依下列程序辦理： 出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定， 并依照程序核實(shí)。第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：1 1、當(dāng)日出差 出差當(dāng)日可能往返， 一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2 2、遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：（ 1 1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（ 2 2） 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通

2、工具，特殊情況下采用汽車出行， 一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘 坐飛機(jī)。第三章 出差借款與報(bào)銷第六條 費(fèi)用預(yù)算堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。 各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得 超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。第七條 借款（ 1 1） 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借” 。（2 2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財(cái)務(wù)部門 收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若 認(rèn)為合理則給以辦理借支， 若認(rèn)為有不合理之處，

3、可與申請人進(jìn)行溝通， 溝通 后如未獲共識則交付總 （副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。（3 3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理 審批；（4 4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后 3 3 日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理 由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（ 5 5） 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過 借款人的月工資收入。（6 6） 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在 1000200010002000 元，主管 級以上員工金額在 1000300010003000 以內(nèi)，特殊用途超過 50005000 元等特大金額應(yīng)上報(bào) 到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?。第?/p>

4、條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單部門主管或經(jīng)理審核簽字T財(cái)務(wù)部核實(shí)T總經(jīng)理審批T財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次差旅 費(fèi)報(bào)銷單、出差報(bào)告，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費(fèi) 用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報(bào)銷時，按報(bào)銷單所填金額90%90%予以報(bào)銷第四章 差旅管理第九條 出差申請與報(bào)告1 1、出差前應(yīng)填寫出差申請表并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算， 經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)

5、銷。2 2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間 安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。3 3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。4 4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午1212點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；出差出發(fā)時間在中午 1212 點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊 原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。5、 出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午1212 點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；出差返回時間在中午 1212 點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來公 司報(bào)到。6、 出差

6、后須按出差申請表中擬定的時間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等 事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘尚姓?nèi)勤 按報(bào)點(diǎn)時間、 地點(diǎn)、電話號碼、 車次等內(nèi)容予以登記 （銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記） 出差后回公司報(bào)銷時須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分。7、 銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。8、 出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向 公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。9、出差人員返回后均需提報(bào)出差報(bào)告，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完 成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做

7、詳細(xì)說明，同時該報(bào)告 也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。10、 出差報(bào)告的審核及審批：流程同出差申請。11、 出差結(jié)束后，應(yīng)于 3 3 日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按 以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。12、 銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需 嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財(cái)務(wù)部門核銷時，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財(cái)務(wù)部門的 要求進(jìn)行核銷，并以財(cái)務(wù)部門的為準(zhǔn)。13、 為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差 人員在填具差旅費(fèi)報(bào)銷單時，必須與相對應(yīng)的出差申請表上所載明的預(yù)算 金額相接近，如高于預(yù)算金額 10%10%或超過

8、 300300 元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理 核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。第十條 員工出差活動的監(jiān)管 各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展 檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ：1 1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人 2020100100 元/ /次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不 得報(bào)銷入帳。2 2、 員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報(bào)的，處罰責(zé)任人 2020200200 元/ /次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人 5050 200200 元/ /次，如因此造成 的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。3 3、出差人員未按時辦理費(fèi)用報(bào)批

9、手續(xù)并入賬的，處罰 2020200200 元/ /次，對超期報(bào) 銷的出差費(fèi)用按90% %報(bào)銷入賬。4 4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假 部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。5 5、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人5050200200 元/ /次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。第十一條 出差相關(guān)規(guī)定1 1、本市出差：1 1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；2 2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租 車需取得部門主管同意后方可；2 2、市外出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返

10、，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可 報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其出差申請進(jìn)行相關(guān)時間安排；出差人員所乘 交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件 1 1 的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批 準(zhǔn)后執(zhí)行。3 3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情 節(jié)輕重，予以懲處。4 4、差旅費(fèi)報(bào)銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中 扣回，直至扣清。5 5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8 8 小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)） 可酌情給以補(bǔ)貼。第五章 附則第十二條 出差紀(jì)律1 1、

11、遵紀(jì)守法；2 2、遵守公司制度；3 3、注意安全，不從事危險(xiǎn)活動；4 4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；5 5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；6 6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；7 7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；8 8、不得接受客戶的宴請和招待；9 9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。第十三條 本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時修改 第十四條 附件附件1差旅費(fèi)用管理細(xì)則附件2出差申請表附件3借款單附件4差旅費(fèi)報(bào)銷單附件2:出差申請表出斧申請表出差岀儒人緯門崗位出姿目的地荷計(jì)出爭時閭年目日年 月曰共計(jì)天出差喜由建借費(fèi)用1投銷就止呂期部門孟站【釜字：邑經(jīng)理蕓刊出著有克更駆闔奇薈玻寫巾下內(nèi)穿實(shí)際出差時間交更理由密J紀(jì)監(jiān)材務(wù)審刼啟逐理附件3:借款單借款單賣令電曲_羊