會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)教案

1、會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)教案作者：hgj點(diǎn)擊：470時(shí)間：2007-12-9 18:58:32【字體：小 大】 實(shí)驗(yàn)一、系統(tǒng)管理一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆沼糜袳RP-U8軟件中有關(guān)系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 1、建立核算單位賬套 2、增加操作員 3、進(jìn)行權(quán)限分配 4、備份和引入賬套數(shù)據(jù)三、重點(diǎn)、要點(diǎn)（一）系統(tǒng)管理員（admin)只做兩件事：1、增、刪操作員，并對(duì)操作員進(jìn)行權(quán)限分配；（權(quán)限分配分功能級(jí)、數(shù)據(jù)級(jí)、金額級(jí)三級(jí)；功能級(jí)權(quán)限分配在系統(tǒng)管理中進(jìn)行；數(shù)據(jù)級(jí)和金額級(jí)在企業(yè)門戶中進(jìn)行）2、備份和引入賬套數(shù)據(jù)。（注意選對(duì)本人作業(yè)賬套和備份的路徑）（二）其余具體的模塊操作、數(shù)據(jù)處理交由已授權(quán)的用戶（demo、s

2、ystem、ufsoft等)通過進(jìn)入企業(yè)門戶完成。實(shí)驗(yàn)二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友ERP軟件中有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容2、理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中作用3、理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)對(duì)日常業(yè)務(wù)處理的影響二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：設(shè)置基礎(chǔ)檔案（部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式）三、重點(diǎn)、要點(diǎn)1 / 171、基礎(chǔ)檔案的數(shù)據(jù)為各模塊所共用，既可以在此設(shè)置，也可在各模塊中進(jìn)行。2、建賬時(shí)選項(xiàng)中選擇了客戶分類，就必須在后面的操作中進(jìn)行客戶分類信息的初始化設(shè)置，否則，后面的模塊或數(shù)據(jù)操作將不能進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

3、：1、掌握ERP-U8軟件中總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容2、理解總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置的操作方法3、掌握總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置的操作方法三、重點(diǎn)、難點(diǎn)1、增加的會(huì)計(jì)科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則2、科目一經(jīng)使用，就不能再增設(shè)下級(jí)科目，只能增加同級(jí)科目。3、由于建立會(huì)計(jì)科目的內(nèi)容較多，很多輔助核算內(nèi)容對(duì)后面憑證輸入操作產(chǎn)生影響，因此在建立會(huì)計(jì)科目時(shí)，要小心并反復(fù)檢查。4、如果科目已錄入期初余額余額或已制單，則不能刪除。5、非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能刪除。6、被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”的會(huì)計(jì)科目不能刪除；如果想刪除，必須先取消指定。7、指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽

4、字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。8、在指定“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”之前，應(yīng)在建立“現(xiàn)金”、“銀行存款”會(huì)計(jì)科目時(shí)選中“日記賬”復(fù)選框。9、項(xiàng)目大類的名稱是該類項(xiàng)目的總稱，而不是會(huì)計(jì)科目名稱，如：在建工程按具體工程項(xiàng)目核算，其項(xiàng)目大類名稱應(yīng)為“工程項(xiàng)目”而不是“在建工程”。10、一個(gè)項(xiàng)目大類可指定多個(gè)科目；一個(gè)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類。11、為了便于統(tǒng)計(jì)，可對(duì)同一項(xiàng)目大類的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，即定義項(xiàng)目分類。12、若無分類，也必須定義項(xiàng)目分類為“無分類”13、期初余額只能在最末級(jí)明細(xì)科目上輸入，上級(jí)科目的期初余額將自動(dòng)計(jì)算并填列。14、當(dāng)不想輸入某項(xiàng)內(nèi)容而系統(tǒng)

5、又提示必須輸入時(shí)，可按ESC鍵取消輸入，此操作在用友軟件的很多地方適用。15、期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。16、已經(jīng)記過賬，則不能再輸入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”功能。實(shí)驗(yàn)四：總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握總賬日常處理的相關(guān)內(nèi)容2、熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作3、掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1、憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬。2、出納管理：簽字、對(duì)賬、銀行存款余額調(diào)節(jié)表3、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)帳、輔助帳三、重點(diǎn)、難點(diǎn)1、采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務(wù)日期。2

6、、憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號(hào)不能不能修改。3、正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空，每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬、日記帳出現(xiàn)。4、科目編碼必須是末級(jí)的科目，既可以手工直接輸入，也可以利用右邊的放大鏡按鈕選擇輸入。5、金額不能為“0”；紅字以“-”表示。6、可按“=”鍵取消憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。7、當(dāng)選擇控制，即該結(jié)算方式為支票管理，銀行輔助信息不能為空，而且該方式的票號(hào)應(yīng)在支票登記簿中有記錄。8、匯率欄中內(nèi)容是固定的，不能輸入或修改。如使用變動(dòng)匯率，匯率欄中顯示最近一次匯率，可以直接在匯率中修改。9、如果往來不屬于已定義的往來單位，則要正確輸入新往來單位

7、的輔助信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)追加到往來單位目錄中。10、在輸入個(gè)人信息時(shí)，若不輸“部門名稱”只輸“個(gè)人名稱”時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)所輸個(gè)人名稱自動(dòng)輸入其所屬的部門。11、系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量×單價(jià)自動(dòng)計(jì)算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不符，可將光標(biāo)移動(dòng)到貸方后，按空格鍵即可調(diào)整金額方向。12、未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過“填制憑證”功能直接修改；已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再進(jìn)行修改。13、若已采用制單序時(shí)控制，則修改后的制單日期，不能在上一張憑證的制單日期之前。14、若選擇“不允許修改或作廢他人填制的憑證”權(quán)限控制，則不能修改或作廢他人填制的憑證。15、如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對(duì)該支票

8、做過報(bào)銷處理，修改操作將不影響“支票登記簿”中的內(nèi)容。16、外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。17、通過紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存和管理。18、制作紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷后，需要再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充。19、作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào)，只顯示“作廢”字樣。20、作廢憑證不能修改， 不能審核。21、在記賬時(shí)，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末無法結(jié)帳，但不對(duì)作廢憑證做數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空白憑證。22、進(jìn)行賬簿查詢時(shí)，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。23、若當(dāng)前憑證已作廢，可執(zhí)行“制單作廢/恢復(fù)”命令，取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有

9、效憑證。24、如果不想保留作廢憑證，則可以通過“憑證刪除/整理”功能，將其徹底刪除，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。25、只能對(duì)未記賬憑證做憑證整理。26、對(duì)已記賬憑證做憑證整理時(shí)，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前，再作憑證整理。27、憑證填制人和出納簽字人可以為不同的人，也可以為同一個(gè)人。28、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個(gè)人。29、在進(jìn)行出納簽字和審核之前，通常需先更換操作員。30、涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。31、憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納自己進(jìn)行。32、憑證簽字并非審核憑證的必要步驟，若在設(shè)置總賬參數(shù)時(shí)，不選

10、擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字，則可以不執(zhí)行”出納簽字“功能。33、可以執(zhí)行”成批出納簽字“功能對(duì)所有憑證進(jìn)行出納簽字以提高簽字速度。但其缺點(diǎn)是對(duì)不符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況卻借貸平衡的錯(cuò)誤憑證無法作出正確的判斷，從而導(dǎo)致”簽字“通過。34、逐筆簽字雖然速度慢，但有利于審核員判斷憑證的合法性和正確性。35、審核人必須具有審核權(quán)，當(dāng)通過”憑證審核權(quán)限“設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時(shí)，還需要對(duì)制單人所制憑證的審核權(quán)。36、作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。37、審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。38、第

11、一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。39、上月記賬，本月不能記賬。40、未審核憑證不需審核可直接記賬。41、作廢憑證不需審核可直接記賬。42、在記賬過程中，一旦斷電或由于其他原因造成記賬中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用”恢復(fù)記賬前狀態(tài)“以恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。43、如果退出系統(tǒng)后又進(jìn)入系統(tǒng)或在”對(duì)賬“中按”CTRL+H“鍵將重新隱藏”恢復(fù)記賬前狀態(tài)“功能。44、已結(jié)帳月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬。45、取消記賬后，一定要重新記賬。46、在結(jié)算方式設(shè)置中選擇了”票據(jù)管理標(biāo)志“功能，才可以進(jìn)行”出納支票登記簿“的操作，領(lǐng)用日期和支票號(hào)必須輸入，其他內(nèi)容可輸可不輸。報(bào)銷日期不能在領(lǐng)用日期之前。已報(bào)銷的支

12、票可成批刪除。實(shí)驗(yàn)五、總賬系統(tǒng)期末處理一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、掌握ERP-U8軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容。2、熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作。3、掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)帳的操作方法二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1、銀行對(duì)帳2、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬3、對(duì)帳4、結(jié)帳三、重點(diǎn)、難點(diǎn)1、第一次使用銀行對(duì)賬功能前，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)，在開始使用銀行對(duì)賬之后不再錄入。2、銀行對(duì)賬期初錄入應(yīng)在總賬系統(tǒng)初始化時(shí)進(jìn)行，本實(shí)驗(yàn)將此功能放在銀行對(duì)賬功能中實(shí)現(xiàn)。3、在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。4、對(duì)賬條

13、件中的方向、金額相同是必選條件，對(duì)賬截止日期可輸入可不輸入。5、對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng)，可分別雙擊”兩清“欄打上圓圈標(biāo)志。6、轉(zhuǎn)賬科目卡可以為非末級(jí)科目，部門可為空，表示所有部門。7、如果使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，則在總賬系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商輔助項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。8、輸入轉(zhuǎn)賬計(jì)算公式有兩種方法：一是直接選擇計(jì)算公式；二是引導(dǎo)方式錄入公式。9、轉(zhuǎn)賬生成之前，提示轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。10、進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入帳。11、轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。12、若使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，則總賬系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。13、生成的轉(zhuǎn)賬憑證，需審核才能記賬。14、結(jié)

14、帳只能由結(jié)帳權(quán)限的人進(jìn)行。15、本月還有未記賬憑證時(shí)，則不能結(jié)帳。16、結(jié)帳必須按月連續(xù)進(jìn)行，如果上月未結(jié)帳，則本月不能結(jié)帳。17、如果與其他系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，則本月不能結(jié)帳。18、結(jié)轉(zhuǎn)前，系統(tǒng)要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。19、按”CTRL+SHIFT+F6“鍵激活”取消結(jié)帳標(biāo)記。20、在結(jié)完賬后，由于非法操作或計(jì)算機(jī)病毒或其他原因可能會(huì)造成數(shù)據(jù)被破壞，這時(shí)可以使用“取消結(jié)帳”功能。21、取消結(jié)帳后，必須重新結(jié)帳。22、應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制取消結(jié)帳的權(quán)限。實(shí)驗(yàn)六、報(bào)表管理一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、掌握?qǐng)?bào)表編制的原理及流程2、理解報(bào)表格式定義、公式定義的操作方法：掌握?qǐng)?bào)表單元公式的用法3、掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、

15、表頁管理及圖表功能的操作方法4、掌握如何利用報(bào)表模塊生成一張報(bào)表二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1、自定義一張報(bào)表2、利用報(bào)表模塊生成報(bào)表三、重點(diǎn)、難點(diǎn)1、報(bào)表項(xiàng)目指報(bào)表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體項(xiàng)目、表尾項(xiàng)目等，不包括關(guān)鍵字。2、編制單位，日期一般不作為文字內(nèi)容輸入，而是需要設(shè)置為關(guān)鍵字。3、格式狀態(tài)下輸入內(nèi)容的單元均默認(rèn)為表樣單元，未輸入數(shù)據(jù)的單元默認(rèn)為數(shù)值單元，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可輸入數(shù)值。若希望在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入字符，應(yīng)將其定義為字符單元。字符單元和數(shù)值單元輸入后只對(duì)本表頁有效，表樣單元輸入后對(duì)所有表頁有效。4、關(guān)鍵字的位置可以用偏移量來表示，負(fù)數(shù)值表示向左移，正數(shù)值表示向右移。在調(diào)整時(shí)，可以通過輸入正或

16、負(fù)的數(shù)值來調(diào)整。5、關(guān)鍵字偏移量單位為像素。6、單元公式中涉及的符號(hào)均為英文半角字符。7、單擊“fx”按鈕或雙擊某公式單元或按“=”鍵，都可打開“定義公式”對(duì)話框。8、舍位平衡公式是指用來重新調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)位后的小數(shù)位平衡關(guān)系的公式。9、每個(gè)公式一行，各公式之間用逗號(hào)“，”（半角）隔開，最后一條公式不用寫逗號(hào)，否則公式無法執(zhí)行。10、等號(hào)左邊只能為一個(gè)單元（不帶頁號(hào)和表名）。11、舍位公式中只能使用“+”、“-”符號(hào)，不能使用其他運(yùn)算符及函數(shù)。12、報(bào)表格式設(shè)置完成以后要及時(shí)保存，以便調(diào)用。13、“JEP”為用友報(bào)表文件專用擴(kuò)展名。14、追加表頁是在最后一張表頁后追加N張空表頁，插入表頁是在當(dāng)

17、前表頁后面插入一張空表頁。15、一張報(bào)表最多只能管理99 999張表頁，演示版最多為4頁。16、每一張表頁均對(duì)應(yīng)不同的關(guān)鍵字值，輸出時(shí)隨同單元一起顯示。17、日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的具體日期。18、追加行或列須在格式狀態(tài)下進(jìn)行。19、插入的圖表對(duì)象實(shí)際上也屬于報(bào)表的數(shù)據(jù)，因此有關(guān)圖表對(duì)象的操作必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。20、選擇圖表對(duì)象顯示區(qū)域時(shí)，區(qū)域不能少于2行×2列，否則會(huì)提示出現(xiàn)錯(cuò)誤。實(shí)驗(yàn)七、工資管理一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、掌握ERP-U8軟件中有關(guān)工資管理的相關(guān)內(nèi)容2、掌握工資系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、工資分?jǐn)偧霸履┨幚淼牟僮鞫?shí)驗(yàn)內(nèi)容1、工資系統(tǒng)初始

18、化設(shè)置2、工資系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理3、工資分?jǐn)偧霸履┨幚?、工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢?nèi)?、重點(diǎn)、難點(diǎn)1、工資管理的主要工作是首先確定工資管理子系統(tǒng)的應(yīng)用方案是屬于單類別核算還是屬于多類別核算，其次是建立工資帳套，進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置（部門設(shè)置、人員設(shè)置、工資項(xiàng)目設(shè)置、工資計(jì)算公式），數(shù)據(jù)處理、工資分配、然后是銀行代發(fā)和保存數(shù)據(jù)、最后是數(shù)據(jù)查詢或打印。2、定義工資項(xiàng)目計(jì)算公式要符合邏輯，系統(tǒng)將對(duì)公式進(jìn)行合法性檢查。3、應(yīng)發(fā)合計(jì)、扣款合計(jì)和實(shí)發(fā)合計(jì)公式不用設(shè)置。4、工資項(xiàng)目中沒有的項(xiàng)目不允許在公式中出現(xiàn)。5、定義公式要注意先后順序，先得到的數(shù)據(jù)應(yīng)先設(shè)置公式。6、應(yīng)發(fā)合計(jì)、扣款合計(jì)和實(shí)發(fā)合計(jì)應(yīng)是公式定義框的最后三個(gè)公式，

19、并且實(shí)發(fā)合計(jì)的公式要在應(yīng)發(fā)合計(jì)和扣款合計(jì)公式之后。7、語法：IFF（人員類別=“經(jīng)理”，300，150）的含義是表示人員類別是經(jīng)理的人員全勤獎(jiǎng)是300元，除經(jīng)理外其他各類人員的全勤獎(jiǎng)是150元。實(shí)驗(yàn)八、固定資產(chǎn)管理一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、掌握用友網(wǎng)絡(luò)軟件中有關(guān)固定資產(chǎn)的相關(guān)內(nèi)容2、掌握固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、月末處理的操作方法二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1、固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入2、日常業(yè)務(wù)；資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)、計(jì)提折舊、生成憑證、賬表查詢3、月末處理三、重點(diǎn)、難點(diǎn)1、如果發(fā)現(xiàn)參數(shù)有錯(cuò)，可通過菜單“維護(hù)重新初始化賬套功能”進(jìn)行更正，但此操作將清空賬套中所作的一切工作。2、類別編碼、名稱、計(jì)提屬性

20、、卡片樣式不能為空。3、已使用過的類別不能設(shè)置新下級(jí)。4、卡片編號(hào)不能修改，如果刪除一張卡片，又不是最后一張時(shí)，系統(tǒng)將保留空號(hào)。5、月折舊率、月折舊額是在與計(jì)算折舊有關(guān)的項(xiàng)目錄入后，由系統(tǒng)按照輸入的內(nèi)容自動(dòng)算出并顯示在相應(yīng)項(xiàng)目內(nèi)的，可與手工計(jì)算的值比較，核對(duì)是否有錯(cuò)誤。6、本軟件需要進(jìn)行計(jì)提折舊后，才能減少資產(chǎn)。7、只有在總賬系統(tǒng)記賬完畢之后，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)才能和總賬進(jìn)行對(duì)賬工作。8、結(jié)帳過后，所有數(shù)據(jù)資料將不能再進(jìn)行修改。月末結(jié)帳前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。9、本會(huì)計(jì)期間不做完月末結(jié)帳工作，系統(tǒng)將不允許處理下一個(gè)會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)。10、執(zhí)行“工具恢復(fù)月末結(jié)帳前狀態(tài)”命令，可取消結(jié)帳。實(shí)驗(yàn)九、購銷存

21、系統(tǒng)初始設(shè)置一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、掌握用友ERP-U8軟件中購銷存初始化設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容2、理解購銷存系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程3、掌握購銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置、期初余額錄入的操作方法二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1、啟用購銷存系統(tǒng)2、購銷存系統(tǒng)賬套參數(shù)設(shè)置3、購銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置4、購銷存系統(tǒng)期初余額數(shù)據(jù)錄入三、重點(diǎn)、難點(diǎn)1、采購管理系統(tǒng)如果不執(zhí)行期初記賬，就無法開始日常業(yè)務(wù)處理，因此，即使沒有期初數(shù)據(jù)也要執(zhí)行期初記賬。2、采購管理系統(tǒng)如果不執(zhí)行期初記賬，庫存管理系統(tǒng)和存貨系統(tǒng)也不能記賬。3、存貨的期初結(jié)存數(shù)據(jù)也可在存貨系統(tǒng)中輸入，然后在庫存系統(tǒng)中通過“取數(shù)”操作提取過來。實(shí)驗(yàn)十、購銷存日常業(yè)務(wù)處理一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、理解用友ERP-U8軟件中有關(guān)采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理的相關(guān)內(nèi)容2、掌握以上系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理方法3、理解各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1、采購定單業(yè)務(wù)2、普通采購業(yè)務(wù)（單貨同行）3、銷售定貨業(yè)務(wù)4、普通銷售業(yè)務(wù)（單貨同行）5、材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)6、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)三、重點(diǎn)、難點(diǎn)1、在填制采購定單時(shí)，單擊鼠標(biāo)右鍵可查看存貨現(xiàn)存量。2、系統(tǒng)自動(dòng)生成“定單編號(hào)”，可以手工修改，訂單編號(hào)不能