外匯模擬實驗報告2017

1、1. 實驗原理（ 1）外匯實盤交易將外匯視為全球投資領(lǐng)域內(nèi)的一種資產(chǎn)形式， 客戶通過國內(nèi)的商業(yè)銀行， 將自己持有的某種可自由兌換的外匯 （或外幣）兌換成另一種可自由兌換的外匯 （或外幣）的交易，稱為“外匯實盤交易” 。所謂“實盤”，是指外匯交易員只能根據(jù)自身現(xiàn)有的資金和貨幣種類進行外匯交易， 不存在通過融資或融入某種貨幣進行交易的情況。這是一種最基本外匯交易方法， 因為實盤外匯交易不存在買空賣空機制，也不存在保證金的杠桿效應，所以交易的風險較小。（ 2）外匯保證金交易外匯保證金交易是指投資者使用規(guī)定貨幣在做市商的監(jiān)管賬戶存入一定金額的保證金， 做市商以保證金為基礎， 向投資者提供放大數(shù)倍的名義

2、金額，投資者憑借名義金額按交易規(guī)則通過網(wǎng)絡交易系統(tǒng)進行外匯等杠桿衍生產(chǎn)品交易， 并通過國際市場行情買賣差價獲取價差收益， 同時承擔風險。 主要優(yōu)點在于節(jié)省投資金額。2. 實驗目的掌握外匯的基本理論知識， 熟悉外匯交易幣種， 交易匯率類型及有關(guān)的匯市報價。實際操作外匯行情分析系統(tǒng)，掌握外匯交易基本流程。能夠解讀外匯行情， 對外匯走勢做出合理判斷， 并實現(xiàn)外匯買賣實盤和虛盤交易、委托和即時交易的模擬操作。提高心理承受能力以及風險與收益的處理能力。3. 實驗內(nèi)容外匯的定義及外匯的買賣；外匯的匯率、匯率的標價原則（直接標價法和間接標價法） 、外匯的買入價和賣出價、外匯交易幣種、交易類型等；查看外匯實時

3、行情，熟悉委托系統(tǒng)的功能， 主要包含：外匯下單、委托撤銷、成交查詢、資金查詢、持倉余額等。外匯虛盤買賣及相關(guān)查詢。外匯實盤買賣及相關(guān)查詢。4. 實驗步驟A實盤交易a限價交易以我美元人民幣的交易為例：（ 1）下單，開倉。買入美元人民幣外匯 100 份，選擇實盤交易，當前價格為 6.948 ，設置價格為 6.946 ，點擊下單。（ 2）平倉。賣出美元人民幣外匯100 份，選擇實盤交易，設置價格為6.9545 ，點擊下單。b.市價交易以我美元英鎊的交易為例：（ 1）下單，開倉。買入美元英鎊外匯 100 份，選擇實盤交易，委托類型選擇市價盤，當前價格為 0.8155 ，點擊下單。（ 2）平倉。賣出美元

4、英鎊外匯 100 份，選擇實盤交易，委托類型選擇市價盤，當前價格為 0.8162 ，點擊下單。B保證金交易以我美元英鎊的交易為例：（1）下單，開倉。買入100 份美元英鎊外匯，價格為0.8139 ，選擇保證金交易，點擊下單。（2）平倉。賣出 100 份美元英鎊外匯，價格為 0.8179 ，選擇保證金交易，點擊下單。5. 實驗數(shù)據(jù)及分析結(jié)果我整理了一份交易情況圖，未平倉的部分，盈虧合計按制表時的浮動盈虧來計算：品種美元韓元美元人民幣美元日元美元英鎊美元澳元美元新西蘭元賣出 1000 份，買入 100 份，賣出 1000賣出 100 份，買入 1000 份，價賣出 1000 份，價格為 1199.

5、3價格為份，價格為價格為格為 1.3918價格為 1.45226.9483117.310.7895賣出 1000 份，買入 100 份，買入 100 份，賣出 100 份，價買入 1000 份，價格為 1200.3價格為 6.948價格為格為 1.3916價格為 1.43510.8138交易賣出 100 份，買入 100 份，賣出 100 份，賣出 100 份，價狀況價格為 1204.1價格為價格為格為 1.39266.94790.8179賣出 1000 份，賣出 100 份，價格為 1204.2價格為6.9545買入 100 份，價格為 1207.7盈虧虧損 8600盈利 0.05盈利 10

6、30盈利 12.2虧損 7.68虧損 17.1合計我總體來說是虧損的， 虧損主要來自美元韓元交易中， 在虧損發(fā)生時我沒有果斷平倉，甚至繼續(xù)加倉，導致虧損越來越大。而盈利主要來自美元日元交易，把握住了美元日元的下跌趨勢。6. 實驗結(jié)論外匯市場交易規(guī)模龐大， 瞬息萬變，基本分析和技術(shù)分析可以為投資者把握匯率走勢提供幫助。市價委托指令成交速度快， 而限價委托指令可能會失效。 止損指令可有效地限制持倉損失。由于杠桿作用的存在，外匯保證金交易方式的風險比外匯實盤交易方式大，不過收益也會更大。7. 總結(jié)及心得體會外匯交易市場真正讓我體會到了什么叫“瞬息萬變” ，持倉查詢中，每刷新一下，就是幾千幾百的變化，

7、十分鐘前盈利了近萬元， 十分鐘后就虧損了數(shù)千元。對交易者的心理素質(zhì)要求很高，保持良好的心態(tài)真的非常重要?！八蚕⑷f變”也要求交易者必須果斷。在美元韓元的交易中，盈利 5000 元左右時，我猶豫不決是否要平倉， 結(jié)果不到五分鐘，盈利瞬間變成了虧損。 此時，我又沒有果斷平倉止損，以致越虧越多。同時，要注意及時止損，避免錯誤交易虧損太多；更加不能越虧越加倉。外匯和股票不一樣，虧損時用不斷加倉的方式試圖平均總成本的做法只會導致虧損越來越大。在美元韓元不斷上漲過程中，我作為空頭，持續(xù)加倉，導致虧損越來越大。外匯實驗課前我們上的是期貨實驗課，比起商品期貨的種類繁多， 外匯交易雖然可選擇的品種很少， 但操作起來其實更加困難。 外匯交易不是簡單的買賣交易，它是一個全球性的市場，與國際金融密切相關(guān)，不光要學好書本中的知識，更要密切關(guān)注國際形勢。在實盤交易和保證金交易中， 我習慣用保證金交易。 不光在于它點差優(yōu)勢明顯，更因為它的杠桿作用可以讓我用少量的資金做大額的交易。 限價交易和市價交易方面，我常用的是限價交易。 雖然會面臨交易失敗的風險， 但它可以保證我能以自己滿意的價格達成交易。畢竟外匯的價格瞬息萬變。外匯市場雖然變幻無窮， 任何人都不