金蝶EAS_V7.5_組織架構(gòu)用戶手冊

1、金蝶組織架構(gòu)用戶手冊金蝶軟件中國發(fā)布日期： 2021年 9月概述讀者對象約定修訂記錄、八 、前言組織架構(gòu)是ERP系統(tǒng)的根底，對于ERP能否適應各種不同企業(yè)應用模式以及是否具備擴展性有 決定性的作用。ERP系統(tǒng)中的所有業(yè)務，都與組織架構(gòu)相關(guān)，組織架構(gòu)是ERP系統(tǒng)在記錄數(shù)據(jù)的重要載體，任何一筆業(yè)務的發(fā)生，必然將記錄該業(yè)務的歸屬，例如本錢歸屬于哪個組織，為 誰采購，記賬到哪里等；對 ERP系統(tǒng)業(yè)務統(tǒng)計和分析來說，組織架構(gòu)是非常重要的統(tǒng)計維度。EAS系統(tǒng)將實現(xiàn)多組織架構(gòu)規(guī)劃，從而滿足集團企業(yè)多組織架構(gòu)復雜應用，同時覆蓋簡單組織型的成長型中小企業(yè)， 滿足該類企業(yè)在未來成長和擴張的需求；作為整個EAS系統(tǒng)

2、的根底性架構(gòu)，多組織架構(gòu)對 EAS全局具有重大影響。對于EAS而言，多組織的實現(xiàn)意味著 EAS組織架構(gòu)不僅僅是按照傳統(tǒng)的行政架構(gòu)來設(shè)計組織架 構(gòu)，而是在此根底上實現(xiàn)財務、采購、銷售、庫存、本錢、利潤等業(yè)務組織，而且將組織的上 下級管理， 人員與職位的匯報關(guān)系與權(quán)限、 工作流路徑、 數(shù)據(jù)的分解匯總等關(guān)鍵業(yè)務進行關(guān)聯(lián)。本手冊主要介紹金蝶 EAS組織架構(gòu)，EAS組織架構(gòu)是EAS整個系統(tǒng)的根底無組織那么無EAS文檔內(nèi)容有助于初學者對 EAS組織架構(gòu)做系統(tǒng)了解本手冊適用于金蝶 EAS系統(tǒng)應用用戶。新增目錄1 概述 錯誤 !未定義書簽EAS 多組織架構(gòu)規(guī)劃的需求驅(qū)動 錯誤 !未定義書簽根本概念 錯誤 !未

3、定義書簽2 組織架構(gòu) 錯誤 !未定義書簽管理單元 錯誤 !未定義書簽管理單元的新增 錯誤 !未定義書簽管理單元的修改 錯誤 !未定義書簽管理單元的刪除 錯誤 !未定義書簽管理單元的封存 錯誤 !未定義書簽為管理單元創(chuàng)立對應管理員 錯誤 !未定義書簽組織單元 錯誤 !未定義書簽創(chuàng)立組織單元 錯誤 !未定義書簽財務組織類型 錯誤 !未定義書簽行政組織類型 錯誤 !未定義書簽采購組織類型 錯誤 !未定義書簽銷售組織類型 錯誤 !未定義書簽庫存組織類型 錯誤 !未定義書簽本錢中心 錯誤 !未定義書簽利潤中心 錯誤 !未定義書簽HR 組織 錯誤 !未定義書簽發(fā)運組織類型 錯誤 !未定義書簽組織移動 錯誤

4、 !未定義書簽組織的版本化 錯誤 !未定義書簽錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽組織封存 批量維護業(yè)務委托 合并范圍 合并范圍維護 合并單元維護 合并范圍的版本化 全局委托關(guān)系 企業(yè)組織架構(gòu)樹 1 概述對于企業(yè)應用來講，其組織架構(gòu)根本上確定了該企業(yè)的業(yè)務應用框架和業(yè)務政策。就企業(yè)而言，組織設(shè)計與調(diào)整是企業(yè)制訂策略的重要環(huán)節(jié)。企業(yè)首先需要思考未來企業(yè)的策略走向與展現(xiàn)的形貌，再根據(jù)策略設(shè)想與策略需要，調(diào)整組織結(jié)構(gòu)與流程。當組織被賦予多元多變的任務，且需要不斷創(chuàng)新的情況時，就可以運用組織網(wǎng)絡(luò)而

5、形成業(yè)務流程的構(gòu)建。隨著信息時代的來臨，整個組織型態(tài)的變遷可能會由傳統(tǒng)的組織行為模式演變到一個任務導向的組織管 理觀念。組織設(shè)計是一個整合人力資源、信息技術(shù)和組織技術(shù)的過程。透過組織設(shè)計的過程來加強企業(yè)內(nèi)部員工的流程管理效率，以達成企業(yè)組織利潤最大化。因為在企業(yè)里很多事情都是要靠組織來達成任務，而不是靠一個人來達成。面對不同的任務，就需要有不同特質(zhì)的組織，才會比擬容易發(fā)揮成效。尤其在信息時代的企業(yè)，組織的任務越來越多元化，因而組織的開展相對就越來越需要具有彈性。也因此而產(chǎn)生一個重要的論點“如何做好組織設(shè)計，可以使組織產(chǎn)生更好的績效，讓企業(yè)的組織更具彈性，塑造出學習型組織，讓組織隨時為企業(yè)流程再

6、 造作準備。如何能建立出一個成長導向組織設(shè)計，讓組織能夠不斷的成長，才能夠持續(xù)的經(jīng) 營。1.1 EAS 多組織架構(gòu)規(guī)劃的需求驅(qū)動為何需要多組織架構(gòu)，是基于以下認知：大型企業(yè)或集團企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)復雜：多個法人實體組成；多種業(yè)務模式生產(chǎn)、銷售相對獨立 ；跨行業(yè)經(jīng)營；多種核算體系如上市公司、境外公司 ； 組織機構(gòu)龐大：多工廠;地理分散。管理上的需求：業(yè)務組織與行政組織不相同；矩陣式管理；各用戶和跨部門的數(shù)據(jù)平安需求如銷售員之間的商機資料相互保密，報銷數(shù)據(jù)相互保密等1.2根本概念組織類型是按照組織處理業(yè)務的能力進行分類，一種組織類型是對組織處理相應業(yè)務能力的描述組織單元是對組織架構(gòu)中所有組成個體的抽象

7、，是組織架構(gòu)構(gòu)成的最根本單元。組織單元只是一個抽象概念，在 EAS中，組織單元本身只表達組織架構(gòu)的構(gòu)成，而不反映業(yè)務。只有當組織單元被賦予了一定業(yè)務含義以后即定義為業(yè)務組織以后才能處理相應具體的業(yè)務。所有組織單元有共同的特征Id、Name Parentid、controlunitid?？梢詾橥獠繉ο筇峁┙y(tǒng)一的接口2組織架構(gòu)操作前提：數(shù)據(jù)中心創(chuàng)立完畢管理員用戶能正常登錄2.1管理單元從金蝶EAS的主界面，選擇根底數(shù)據(jù)管理-> 組織架構(gòu)-> 管理單元，進入管理單元 序時簿界面，該界面顯示的管理單元樹和列表數(shù)據(jù)，是以當前管理單元為根節(jié)點，包含其所有下級管理單元。初始的管理單元維護必須以a

8、dministrator 登錄系統(tǒng)進行維護，后續(xù)的管理單元維護可以由對應的管理員維護。2.1.1 管理單元的新增點擊管理單元序時簿界面的，便可彈出管理單元編輯界面。如下列圖：界面說明：錄入上圖中的黃色底色的文本框信息編碼、名稱 ，即可完成管理單元的保存，要求管理單 元的編碼和名稱不允許重復。管理單元保存成功之后， 系統(tǒng)會給出如下提示， 提示信息已經(jīng)很清晰， 如果希望 administrator 能夠維護這個管理單元，就點擊“是 ，否那么就點擊“否 ，點擊“否之后， administrator 就無法登錄該管理單元，請用戶務必給該管理單元指定管理員，否那么沒有管理員可以管理該 單元，會給該管理單

9、元帶來一定的維護麻煩。當然， administrator 也可以自己將該管理單元 參加到自己的管理單元范圍中，這里只是一個便利性功能。管理員的管理單元范圍的概念請 參考?系統(tǒng)平臺用戶手冊? 。修改和刪除操作，請點擊和 ，彈出的界面與新增界面相同。2.1.2 管理單元的修改在管理單元使用后允許修改編碼和名稱，只要保證編碼名稱不重復，就可以保存成功。2.1.3 管理單元的刪除管理單元的刪除必須保證該管理單元內(nèi)沒有組織單元、該管理單元對應的組織單元的所有組 織屬性都已經(jīng)刪除、該管理單元內(nèi)沒有創(chuàng)立任何與管理單元相關(guān)的根底資料、用戶、編碼規(guī) 那么、單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)那么等等業(yè)務數(shù)據(jù)，還要該管理單元沒有被任何管理

10、員作為管理單元范圍引用。在保證上述前提下，由上級管理單元的管理員，到上級管理單元去刪除該管理單元。2.1.4 管理單元的封存在管理單元使用了一段時間后，管理單元不再需要使用或者暫時不希望看到該管理單元，那么可以通過封存功能，將該管理單元封存。封存后，管理單元在正常的業(yè)務應用過程中不可見。封存的檢查條件也比擬嚴格，但比刪除的檢查條件要寬松很多，必須是該管理單元內(nèi)所有組織單元都已經(jīng)封存，該管理單元對應組織單元的組織屬性都已經(jīng)封存，組織單元封存完之后， 才能到上級管理單元去封存該管理單元。管理單元：根底數(shù)據(jù)共享和隔離的根本單位，所謂共享，就是一個管理單元內(nèi)使用相同的根底數(shù)據(jù)，這些根底數(shù)據(jù)包括物料、客

11、戶、供給商、科目等與管理單元相關(guān)的根底資料；所謂隔離，就是不同管理單元的根底數(shù)據(jù)，互相看不到，不使用，如需要互相使用那么要另外分配或引用；在 實施中，要充分考慮客戶根底數(shù)據(jù)共享和隔離需要，作為劃分管理單元的依據(jù)。管理單元是業(yè)務規(guī)那么共享的單位：管理單元內(nèi)的各種業(yè)務規(guī)那么，如編碼規(guī)那么、BOTR預警等,可以被管理單元下的組織單元引用。管理單元是否需要分級管理，應該是根據(jù)企業(yè)的實際情況和管理需要來確定，如客戶方不需 要分級管理，那么各個管理單元可不設(shè)管理員，都由 Administrator 負責。管理單元是組織單元的一種，在這里創(chuàng)立的管理單元會自動顯示在組織單元中，組織單元是 分管理單元維護的，管

12、理單元內(nèi)還可以創(chuàng)立不同的組織單元，而且要求管理單元對應的組織 單元，需要具備其下級組織單元的所有屬性，也就是說，下級組織如果有采購組織、銷售組 織和庫存組織，那么管理單元就必須同時具備這些組織屬性。組織單元：組織單元是EAS系統(tǒng)中對組織節(jié)點的叫法，組織架構(gòu)上的每一個節(jié)點都稱作一個組織單元，組織單元如果定義不同的組織屬性，就叫做對應的組織，例如維護了采購組織屬性，那么這個組織單元就可以叫做采購組織。管理單元也是組織單元中的一種，組織單元的屬性很簡單，包括編碼、名稱、助記碼、啟用日期、封存日期、創(chuàng)立人、創(chuàng)立時間。其他的組織屬性都是 組織單元的附加信息，為標識組織單元的業(yè)務屬性而定義的。警告： 管理

13、單元的業(yè)務引用比擬復雜，要刪除一個管理單元需要判斷沒有任何業(yè)務引用才可 以刪除成功，所以，新增管理單元時，請務必謹慎。刪除管理單元必須謹慎操作，一般情況 下，請使用封存功能，來停用某個不需要再使用的管理單元。舉例： 以金蝶集團為例，金蝶集團總部和各個區(qū)域的核算政策不一致，根底資料也相對獨立，業(yè)務也不一致，總部已研發(fā)為主，而區(qū)域主要以銷售為主。在管理上也相對獨立。所以，設(shè)置管理單元時，就可以將金蝶集團作為根管理單元，總部作為下級管理單元，區(qū)域合并為一個管理單元。當然，也完全可以將一個集團設(shè)置為一個管理單元，那樣，所有根底資料就可以在集團內(nèi)共享，業(yè)務控制策略也不需要設(shè)置，平安管理、業(yè)務政策等都由集

14、團統(tǒng)一管理， 不再分區(qū)域進行管理了。考前須知： 管理單元務必在經(jīng)過需求調(diào)研和實施規(guī)劃確認后，再開始設(shè)置，管理單元一旦設(shè)置，就不能輕易刪除，所以請務必謹慎分析，多方面考慮之后再設(shè)置管理單元；如果實在沒有時間分析，那么最簡單的方法就是將法人實體作為一個管理單元。2.1.5 為管理單元創(chuàng)立對應管理員從金蝶EAS的主界面，選擇根底數(shù)據(jù)管理-> 組織架構(gòu)-> 管理單元，進入管理單元序時簿界面，工具欄上有個按鈕管理員維護，點擊這個按鈕，就可以維護不同管理單元的管 理員，可以為每個管理單元創(chuàng)立不同的管理員，也可以一個管理員管理多個管理單元，更極 端的情況，由 administrator 一個管理

15、員管理所有的管理單元。設(shè)置管理員的管理單元范圍 會在?系統(tǒng)平臺用戶手冊?提到，請參考。管理員維護列表界面如下列圖所示，該界面顯示的是當前管理員可以管理的所有系統(tǒng)管理員， 管理員同樣有用戶賬號和用戶實名，其密碼策略和生效失效日期都是和普通用戶的管理是一 樣的，見下列圖：點擊 <管理員列表 >界面的新增按鈕就可以新增管理員，新增界面如下列圖所示：界面說明：用戶實名和用戶賬號為用戶手工錄入信息，不允許為空，用戶類型不允許切換，必須是“系統(tǒng)用戶，在EAS系統(tǒng)中，系統(tǒng)用戶，就是系統(tǒng)管理員的含義，只要是系統(tǒng)用戶就 自動具備了系統(tǒng)管理的權(quán)限。特別注意的是，新增管理員時，所屬組織就是管理員默認管理

16、的組織，在集團創(chuàng)立的管理員 都默認是集團的管理員，如果要為下級管理單元創(chuàng)立管理員，這里要換一個管理單元。管理單元范圍就是該管理員可以管轄的范圍，默認將所屬組織作為管理員的管理單元范圍。缺省組織就是管理員登錄系統(tǒng)時，默認登錄的組織。缺省組織必須指定，否那么該管理員無法 登錄系統(tǒng)。2.2 組織單元組織單元的維護可以由當前管理單元的管理員來維護，也可以由經(jīng)過管理員授權(quán)的普通用戶來維護。組織單元的維護是分管理單元進行的，所以維護人員登錄到某個管理單元看到的組 織單元只是當前管理單元內(nèi)的組織單元。組織單元可以通過外部 excel 文檔導入，注意，外部導入組織和新增組織的要求是一致的， 就是只能導入和新增

17、當前管理單元內(nèi)的組織單元。組織單元的維護有如下幾個步驟，一個創(chuàng)立組織單元，二是維護組織單元具體的屬性，三是 指定組織單元的委托關(guān)系，四是維護合并范圍。2.2.1 創(chuàng)立組織單元從金蝶EAS的主界面，選擇根底數(shù)據(jù)管理-> 組織架構(gòu)-> 組織單元，進入組織單元序時簿界面，點擊序時簿界面的，即可出現(xiàn)下列圖組織單元界面。組織單元的創(chuàng)立比擬簡單，組織單元信息比擬簡單，可以理解成組織的根本信息，相當于物料的根本信息，一個組織單元本身是可以不帶任何業(yè)務屬性的，其管理的是組織的最根本的編碼名稱，以及整個組織的啟用和封存時間，還有助記碼，在EAS系統(tǒng)中，已經(jīng)支持按照組 織的編碼、名稱和助記碼進行快速查

18、詢，組織單元的新增界面如下列圖所示：入是/ 項是/否否編碼名稱簡稱啟用時間 禁用時間 創(chuàng)立者創(chuàng)立時間描述財務組織 行政組織銷售組織采購組織庫存組織利潤中心系統(tǒng)用戶錄入，組織編碼必須唯一；組織編碼允許任意同設(shè)計原那么不沖突的字符，如數(shù)字與字母及組合；如果一個組織編碼沒有在其他任何地方被引用,那么允許刪除與禁用此組織信息;用戶直接錄入組織單元名稱信息，對于組織單元名稱也應進行重復性檢查，組織單元名稱相同時進行相應提示。組織單元簡稱管理單元正式啟用的時間管理單元禁用的時間創(chuàng)立管理單元的用戶創(chuàng)立的時間描述信息如果選擇該項,如果選擇該項,業(yè)務;如果選擇該項,如果選擇該項,如果選擇該項,如果選擇該項,那么

19、意味著該組織單元可以進行財務業(yè)務的操作那么意味著該組織單位是行政類型，可以在進行那么意味著該組織單元可以進行銷售業(yè)務的操作那么意味著該組織單元可以進行采購業(yè)務的操作那么意味著該組織單元可以進行庫存業(yè)務的操作HR的相關(guān)那么意味著該組織單元是個責任中心，需要核算發(fā)生在該組織單元的收益和本錢。本錢中心如果選擇該項，那么意味著該組織單元是個本錢中心，需要核算發(fā)生在該組是否織單元的本錢。HR組織如果選擇該項，那么意味著該組織單元可以進行HR業(yè)務的操作是否發(fā)運組織如果選擇該項，那么意味著該組織單元可以進行發(fā)運業(yè)務的操作是否維護組織單元的組織屬性，也就是給組織單元增加上業(yè)務屬性，一個不帶任務組織屬性的組 織

20、是不可以參與業(yè)務處理，必須給其附上業(yè)務屬性。根據(jù)組織的業(yè)務需要，可以在上圖的組 織類型中勾上對應的組織類型，每個不同的組織類型需要維護的屬性是不一致的，現(xiàn)逐個介 紹各個組織類型的操作說明：222財務組織類型界面說明：一個組織單元可以選擇多個組織類型，每個組織類型中都有必錄項，維護好必錄項之后，點擊保存按鈕，即可將所有頁簽一起保存。多賬簿維護說明：首先到【系統(tǒng)平臺】-【系統(tǒng)配置】-【參數(shù)設(shè)置】界面，找到 G012參數(shù)，將參數(shù)值置為“是，就啟用多 賬簿了。其次，在組織單元-財務組織編輯界面，就可以看到按鈕，點擊該按鈕，就可以為這個財務組 織建立副賬簿，界面如下：點擊【新增】按鈕，就可以選擇一個賬簿

21、方案創(chuàng)立一個副賬簿，注意，副賬簿也有個組織編碼，是將主賬簿的編碼加上 再加上賬簿編碼；副賬簿允許修改，修改界面與財務組織修改界面類似，也允許封存。副賬簿創(chuàng)立之后，需要對副賬簿進行授權(quán)，授權(quán)需要系統(tǒng)管理員首先將賬簿參加到被授權(quán)用戶的組織范圍中，如下列圖所示，在組織F7上勾上“顯示副賬簿，系統(tǒng)就會將對應的副賬簿顯示在樹上。之后的授權(quán)操作，就和普通的財務組織授權(quán)一樣了，在這就不贅述了。如果主賬簿的權(quán)限和 副賬簿的權(quán)限完全相同，那么就可以采用權(quán)限復制的方式，將用戶的主賬簿權(quán)限復制到副賬 簿中，在用戶管理界面中就是將 JP1的權(quán)限復制到JP102中，從而實現(xiàn)快速授權(quán)。授權(quán)完畢，有權(quán)限的用戶就可以進行多賬

22、簿的業(yè)務處理了，之后的處理請參考總賬的?多賬簿.doc?。對象屬性說明可錄必填入是/否項是/否集團公司只有根管理單元才能勾上是集團公司是是財務實體只有財務實體組織才能進行財務及會計的業(yè)務處理，非實體組織只能統(tǒng)計是是組織查詢下級實體組織的業(yè)務數(shù)據(jù)。上級財務用來指定其財務匯報上級，只有其匯報上級或者上上級才可以查詢其下級是是組織的財務組織實體的數(shù)據(jù)，如果集團公司，那么不需要指定上級財務組織。會計期間從根底資料會計期間類型中選擇，用來確定該財務組織核算的會計期間，是是類型使用后不可修改科目表從根底資料科目表中選擇， 用來確定該財務組織核算的科目，使用后不可是是本位幣根本核算匯率表報告貨幣期末調(diào)匯從根

23、底資料幣別中選擇，確定該財務組織的本位幣，使用后不可修改從根底資料匯率表中選擇從根底資料幣別中選擇，根據(jù)參數(shù)“是否啟用報告幣來確定是否必錄。從根底資料匯率表中選擇，用于總賬期末調(diào)匯的匯率應用，使用后可以修是是是是是是是否匯率表改報告貨幣折算匯率表報告貨幣折算方式經(jīng)濟類型行業(yè)地區(qū)法人代表 稅務號注冊資本境內(nèi)/境外注冊登記號封存時間成立日期營業(yè)有效是是是是是是是是是是否是是是是否是否否否否否否否否否從根底資料匯率表中選擇，根據(jù)參數(shù)“是否啟用報告幣來確定是否必錄。下拉框選擇，根據(jù)參數(shù)“是否啟用報告幣來確定是否必選。下拉框選擇，用來確定該財務組織的經(jīng)濟性質(zhì)從根底資料行業(yè)中選擇，確定該財務組織所屬行業(yè)手

24、工錄入，確定該財務組織所屬地區(qū)，可用于組織過濾手工錄入，確定該財務組織的法人手工錄入，記錄其稅務登記號手工錄入，用于記錄該組織的注冊資本手工選擇，境內(nèi)境外在財務核算和合并報表中有區(qū)別處理手工錄入，用于記錄該組織的注冊登記號組織封存后，由系統(tǒng)自動反填該信息手工錄入，用于該財務組織的成立時間手工錄入，記錄該組織的營業(yè)有效期公司簡介手工錄入，增加公司的相關(guān)描述信息是否封存時間該財務屬性封存的時間，每個組織屬性允許單獨封存。否否223行政組織類型對象屬性說明可錄入是/ 否必填項是 / 否上級行政組織用戶手工指定上級的行政組織，確定行政的上級匯報關(guān)系是是組織單元類型有集團、公司、部門備選，用來確定該行政

25、組織的類型是是組織單元層次確定組織單元的層次，層次可以由用戶指定是否地址確定該行政組織所在的地址是否 作為行政組織的聯(lián)系 是否 作為行政組織的聯(lián)系 是否 作為行政組織的聯(lián)系 是否是否虛擬團隊是否是虛擬團隊否否描述對行政單位的描述信息否否記賬委托組織行政組織發(fā)生的費用對應的記賬組織，默認就是當前管理單元內(nèi)的是否財務組織，也可指定其它管理單元內(nèi)的財務組織。記賬委托可選的必須是財務實體組織。采購委托組織行政組織需要采購物資時對應的采購組織，默認就是當前管理單元是否內(nèi)的采購組織，也可指定其它管理單元內(nèi)的采購組織，可以指定多個采購組織。HR委托組織行政組織歸屬的人事管理區(qū)域，在該人事區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一 HR業(yè)務

26、政策，是否如職稱體系，統(tǒng)一 HR業(yè)務處理。封存時間該行政屬性封存的時間，每個組織屬性允許單獨封存。否否224采購組織類型對象屬性說明可錄必填入是/項是/否否上級采購組采購組織的上級采購組織是否織是否采購實該采購組織是否是一個采購實體組織，如果是，那么意味著它可以作為采購是否體組織業(yè)務的組織載體。如果否，那么只能做采購業(yè)務的查詢和匯總工作。記賬委托組采購組織發(fā)生的費用和采購記賬對應的記賬組織，當采購組織是實體組織是否織時，必須錄入記賬委托組織。庫存委托組采購組織需要存儲和周轉(zhuǎn)物資時對應的庫存組織，當采購組織是實體組織是否織時，必須錄入庫存委托組織。行政委托組多個采購組織可能屬于一個采購部門行政組

27、織或者多個采購部門行是否織政組織屬于一個采購組織，所以需要建立采購組織與行政組織之間的關(guān)系，該關(guān)系主要用戶錄采購類單據(jù)時，查找對應的職員。封存時間該采購屬性封存的時間，每個組織屬性允許單獨封存。否否225銷售組織類型對象屬性說明可錄入是/否必填項是/否上級用戶手工指定上級的銷售組織是否銷售組織是否 銷售實體 組織記賬委托組織庫存委托組織行政委托組織封存時間實體為可以進行實際銷售業(yè)務的組織，虛體只是用來匯總統(tǒng)計的銷售組織銷售組織發(fā)生的費用和收入對應的記賬組織，中選擇銷售實體組織時，記賬 委托組織為必錄項。銷售組織需要存儲和周轉(zhuǎn)物資時對應的庫存組織，中選擇銷售實體組織時， 庫存委托組織為必錄項。多

28、個銷售組織可能屬于一個銷售部門行政組織或者多個銷售部門行政組織屬于一個銷售組織，所以需要建立銷售組織與行政組織之間的關(guān)系該銷售屬性封存的時間，每個組織屬性允許單獨封存。226庫存組織類型對象屬性說明可錄入是 / 否必填項是 / 否上級庫存如果組織單元是庫存組織，那么指定庫存的上級單位是否組織是否庫存該庫存組織是否是一個庫存實體組織，如果是，那么意味著它可以作為庫是否實體組織存業(yè)務的組織載體。如果否，那么只能做庫存業(yè)務的查詢和匯總工作類型定義庫存組織的類型，有工廠和配送中心備選，如果是實體的庫存組織，是否那么必須選擇類型。業(yè)務狀態(tài)“凍結(jié)入庫、“凍結(jié)岀庫、“凍結(jié)岀入庫、“封存含入、岀、可用量、是否

29、核算、訂單等所有業(yè)務的凍結(jié)；影響下屬倉庫、庫位存放物料的事務。如果記賬委托是實體的庫存組織，那么必須選擇業(yè)務狀態(tài)。庫存組織發(fā)生的費用和收入對應的記賬組織，如果是實體的庫存組織，是否采購委托那么必須選擇。庫存組織需要采購物資時對應的采購組織，如果是實體的庫存組織，那么是否銷售委托必須選擇。庫存組織需要銷售物資時對應的銷售組織，如果是實體的庫存組織，那么是否發(fā)運委托必須選擇。對應庫存組織內(nèi)的物料會指定哪些發(fā)運組織進行發(fā)運，在處理發(fā)運業(yè)務是否行政委托時將用到該委托庫存組織對應的行政組織，用于庫存單據(jù)選擇行政組織時過濾。是否封存時間該庫存屬性封存的時間，每個組織屬性允許單獨封存。否否227 本錢中心對

30、象屬性說明可錄入是 / 否必填項是 / 否上級本錢該本錢中心的上級組織是否中心本錢中心本錢中心的類型是是負責人本錢中心對應的負責人否否是否實體本錢中心是否實體，如果是實體，那么可作為本錢的承載體。實體不否否組織可有下級。如果是虛體本錢中心，那么可對下級本錢中心進行匯總。封存時間該本錢中心屬性封存的時間，每個組織屬性允許單獨封存。否否228 利潤中心對象屬性說明可錄入是 / 否必填項是 / 否上級利潤中心該利潤中心的上級組織是否負責人利潤中心的負責人否否地址利潤中心對應的地址是否是否實體組織利潤中心是否實體，如果是實體，那么可作為利潤的承載體。實是否體不可有下級。如果是虛體利潤中心，那么可對下級

31、利潤中心進行匯總。封存時間該利潤中心屬性封存的時間，每個組織屬性允許單獨封存。否否229 HR組織對象屬性說明可錄入是/否必填項是/否上級HR組織該組織的上級HR組織是否是否HR實體組織確認該組織是否HR組織實體，只有實體組織才可以進行對否否應的人力資源業(yè)務處理。記賬委托確認該HR組織的賬務處理的對應財務組織，選擇的是財務是否實體組織。封存時間該HR組織屬性封存的時間，每個組織屬性允許單獨封存。否否2210發(fā)運組織類型對象屬性說明可錄入是/否必填項是/否上級發(fā)運組織該組織的上級發(fā)運組織，必須選擇虛體。是否是否發(fā)運實體組織確認該組織是否發(fā)運組織實體，只有實體組織才可以進否否行對應的發(fā)運業(yè)務處理。

32、記賬委托組織確認該組織的賬務處理的對應財務組織，選擇的是財務是否實體組織。庫存委托組織確定該發(fā)運組織是處理哪些倉庫或者工廠的庫存是否行政委托組織確定該發(fā)運組織對應的行政組織是哪些，用來界定其職是否員范圍和行政歸屬封存時間該HR組織屬性封存的時間，每個組織屬性允許單獨封否否存。2.3組織移動組織移動功能用來移動組織單元的上下級關(guān)系750版本及之后可以實現(xiàn)業(yè)務組織一起移動注意是組織單元，不是業(yè)務組織，業(yè)務組織的移動是通過改變上級業(yè)務組織或者到查看業(yè)務 組織界面去進行組織視圖移動。該組織移動功能有專門的權(quán)限項對應。從金蝶EAS的主界面，選擇企業(yè)建模-> 組織架構(gòu)-> 組織單元，進入組織單

33、元序時簿界面，選中需要移動的組織單元，點擊序時簿界面的，即可出現(xiàn)下列圖組織移動界面見下列圖，選擇需要移動到的上級組織單元，點擊“確定，即可完成組織的移動，組織單元的上下級調(diào)整完成：2.4 組織的版本化組織架構(gòu)的變動在每個企業(yè)都普通存在，一般比擬常見的是行政組織的變動，分拆合并，還有根據(jù)經(jīng)營方向改變而導致的業(yè)務組織設(shè)置的變化，這些變化都必然導致組織架構(gòu)的變化， 而為了完整的記錄每個企業(yè)的開展痕跡，同時也是保證企業(yè)核算的連續(xù)性和完整性，組織架 構(gòu)的版本化就必須支持。EAS組織架構(gòu)的版本化的特點在于，版本化的時期可以由用戶選擇，全盤的版本化，所有的組 織變動痕跡都能記錄下來。版本化的操作路徑如下，由

34、集團的系統(tǒng)管理員從EAS的主菜單項選擇擇企業(yè)建模 -> 組織架構(gòu) -> 企業(yè)組織架構(gòu)樹 ，進入企業(yè)組織架構(gòu)樹界面，在“業(yè)務菜單中，找到“按鈕， 就可以為將當前的整個企業(yè)組織架構(gòu)樹作為歷史版本保存下來，系統(tǒng)默認使用最新版本的組 織架構(gòu)。點擊【】 【】，就可以分別查看歷史版本的組織單元和業(yè)務組織。同時系統(tǒng)將組織 架構(gòu)啟用后的所有變更，都記錄了變更日志。在上圖界面中，點擊，就可以出現(xiàn)如下界面，界面中對變更頁簽、變更類型都進行了準確記 錄，對變更時間和變更人也有記錄，對組織架構(gòu)的變更都有痕跡可以跟蹤。該界面支持定位 和過濾功能，可以方便用戶快速定位某個組織的變更軌跡。2.5 組織封存組織封

35、存功能同一般根底資料的禁用功能類似，將已經(jīng)使用過的，暫時不用或者永不再用的 組織進行封存，封存后的組織不允許在進行業(yè)務處理，包括不能新增和修改業(yè)務數(shù)據(jù)，不允 許再結(jié)賬和反結(jié)賬。但封存后的組織依然進行數(shù)據(jù)查詢，歷史數(shù)據(jù)不做封存。組織封存分為兩個步驟，首先將組織的組織屬性分別封存，然后再封存組織單元。組織屬性 的封存必須在組織單元的編輯界面逐個頁簽進行封存。組織封存按鈕直接在序時簿中進行。從金蝶EAS的主界面，選擇根底數(shù)據(jù)管理-> 組織架構(gòu)-> 組織單元，進入組織單元序時簿界面，選中需要封存的組織單元，點擊序時簿界面的，即可將組織封存成功，選中已 經(jīng)封存的組織單元，按鈕就自動變成了，點

36、擊就可以對組織進行反封存了。2.6 批量維護業(yè)務委托批量維護業(yè)務委托是一個便利性功能，用來批量維護組織間的業(yè)務委托關(guān)系，與單個指定業(yè) 務委托關(guān)系到達的效果是一致的。從金蝶EAS的主界面，選擇企業(yè)建模-> 組織架構(gòu)-> 組織單元，進入組織單元序時簿界面，點擊，該按鈕有兩個下拉框，通過批量新增業(yè)務委托功能，可以對批量增加業(yè)務委 托，委托界面如下列圖所示，首先選擇需要維護的委托類型，委托類型有十六種，大致包括： 行政組織委托財務組織對應行政組織屬性中的記賬委托 、采購組織委托財務組織、銷售組 織委托財務組織、庫存組織委托財務組織等等，下面以行政組織委托財務組織為例，介紹委 托的操作說明：

37、用戶的操作步驟：選擇委托類型、確定被委托組織然后點擊選擇組織，將需要委托這個財務 組織的行政組織選取出來選擇組織界面展現(xiàn)的組織會根據(jù)委托類型來變化，如果是采購組 織委托財務組織，那么選擇的組織就是采購組織樹，該樹支持多項選擇，見下列圖，保存即可。在確定被委托組織之后，系統(tǒng)會自動將已經(jīng)委托了這個財務組織的行政組織顯示出來，如下列圖 所示：批量刪除業(yè)務委托，點擊下拉框中的批量刪除業(yè)務委托，就可以批量刪除業(yè)務委托，該功能 的操作步驟與批量新增業(yè)務委托大致相同，界面有點不同，選中需要刪除的委托組織，點擊 批量刪除業(yè)務委托界面中的，如果該委托關(guān)系沒有被業(yè)務引用的話，那么刪除就能成功。2.7合并范圍合并范

38、圍是EAS系統(tǒng)一個特色功能之一，系統(tǒng)支持根據(jù)用戶合并的需要定制合并的公司范圍 以及合并的順序。合并范圍只允許存在一個根本合并范圍，作為集團對外出合并報表的直接 依據(jù)，其他的合并范圍一般是出于管理的需要，集團內(nèi)部使用的合并范圍。每個合并范圍對應著一顆合并單元樹，合并范圍就是這顆樹的總稱，合并范圍支持禁用、啟 用、版本化，下面就詳細介紹合并范圍的功能。從金蝶EAS的主界面，選擇企業(yè)建模-> 組織架構(gòu)-> 合并范圍，進入合并范圍序時簿界面，如下列圖所示：合并范圍序時簿界面說明：根據(jù)合并范圍的不同狀態(tài)，系統(tǒng)標識了不同的底色，啟用狀態(tài)的是淺黃色，禁用狀態(tài)的是淺 綠色，處于新增狀態(tài)的是白色底色

39、。禁用狀態(tài)的合并范圍都有截止日期，說明該合并范圍使 用到什么時候為止。啟用狀態(tài)的合并范圍，只有啟用日期，沒有截止日期。新增狀態(tài)那么沒有 啟用和截止日期。對于同一個合并范圍在不同的狀態(tài)，合并范圍的區(qū)別只是啟用日期和截止 日期的區(qū)別，編碼和名稱是相同的。列表中顯示的合并范圍集團創(chuàng)立的合并范圍和本管理單 元創(chuàng)立的合并范圍。合并范圍維護點擊合并范圍序時簿界面的【】或選擇菜單文件-> 新增，那么可新增在該管理單元之下的合并范圍，注意，一個集團只允許一個根本合并范圍，要求新增狀態(tài)合并范圍編碼和名稱唯一。合并范圍的屬性說明如下表所示：對象屬性說明可 必錄入填項編碼合并范圍的編碼是否名稱合并范圍的名稱否

40、否描述合并范圍描述信息是否根本合并范圍選擇該合并范圍是否是根本合并范圍否否用于預算合并范圍也可被預算系統(tǒng)引用，用來確定預算編制、分配匯總的順否否序和范圍點擊合并范圍序時簿界面的【】或選擇菜單文件-> 修改,可以對新增狀態(tài)的合并范圍進行修改。對于啟用和禁用狀態(tài)的合并范圍都允許修改。點擊合并范圍序時簿界面的【】，就可以對新增狀態(tài)的合并范圍進行刪除。合并范圍的啟用和反啟用：要求合并范圍內(nèi)有至少一個合并單元組才允許啟用合并范圍；必須是新增狀態(tài)的合并范圍才 能啟用，啟用后，不允許隨意修改，要修改就必須反啟用或者對合并范圍進行版本化。合并范圍的反啟用操作，需要做一系列的業(yè)務校驗，必須將對應的業(yè)務數(shù)據(jù)

41、刪除才能夠反啟 用，校驗不通過時，系統(tǒng)會給出如下提示，如果必須反啟用該合并范圍，那么就應該按照提 示信息的指示去刪除對應的業(yè)務數(shù)據(jù)：2.7.2 合并單元維護每個合并范圍都是由至少一個合并單元組構(gòu)成的，真正在業(yè)務應用中用到的是合并單元組， 合并范圍只是整個合并單元組樹的名稱。合并單元組是根據(jù)企業(yè)合并的公司范圍和順序來定 義的。，可維護在該合并范圍之內(nèi)在合并范圍序時簿界面，選擇一個新增狀態(tài)的合并范圍，單擊【】的合并單元組和參與合并的公司，如下列圖所示：合并范圍可以建立不同級次的合并單元組，以便于業(yè)務合并時可以逐級合并。單擊樹結(jié)構(gòu)上方的新增【L】可以增加合并單元組，如下列圖：點擊合并單元樹上方的，可

42、以提供快速的節(jié)點定位，支持模糊查詢；點擊合并單元樹上方的，那么可將樹上的合并單元組節(jié)點的位置移動，選中需要移動的節(jié)點， 然后點擊該按鈕，會彈出一個界面讓用戶選擇要移動到哪個目標節(jié)點下，選中一個節(jié)點，單 元組就能成功移動。合并單元組屬性說明如下表所示：對象屬性說明可錄入是 / 否必填項是 / 否編碼合并單元組的編碼是是名稱合并單元組的名稱否是控股公司用來指定該合并單元組中控股公司否否維護管理單元維護管理單元是用來指定除了這個合并單元組的創(chuàng)立管理單是是元之外，還有哪個管理單元能夠維護這個合并單元組。描述合并單元組的描述信息是否在合并范圍的相應級次中引入公司。在一個級次中的公司，其業(yè)務合并，也將根據(jù)

43、合并單元 組的級次設(shè)置逐級合并。單擊【】，可為該級次引入相應的公司，可在實體財務組織樹中選擇需要納入該合并單元組的 公司。如下列圖所示，在這個公司選擇界面，支持勾選多個實體公司，還支持按照行業(yè)進行過 濾，在行業(yè)文本框中選擇一個行業(yè)，或者在“編碼下拉框中設(shè)置對應的過濾條件，點擊， 如果勾上模糊查詢復選框，那么系統(tǒng)會自動根據(jù)用戶設(shè)置的過濾條件對財務組織樹中的組織 進行過濾，注意，這里只能選擇實體的財務組織。該界面提供了全選全清按鈕，可方便用戶 使用。 注意：同一個公司不允許屢次引入，系統(tǒng)已經(jīng)有此判斷。單擊【】【】按鈕，就可以將合并單元界面中展現(xiàn)的合并單元組和公司，弓I出到EXCEL文檔中。2.7.

44、3 合并范圍的版本化合并范圍在啟用之后，還經(jīng)常會發(fā)生一系列的變動，例如組織的增加和刪除，這些修改是企 業(yè)持續(xù)經(jīng)營期間必然會存在的業(yè)務變化，不能因為這些變化，要將合并報表業(yè)務暫停下來， 更不可能將合并范圍都重新建立，所以就產(chǎn)生了合并范圍的版本化的需求。EAS系統(tǒng)中已經(jīng)實現(xiàn)了合并范圍的版本化功能，具體操作如下：選中一個啟用狀態(tài)的合并范圍，點擊合并范圍序時簿界面上的【】 ，系統(tǒng)就會為當前的合并范圍建立一個新版本，在新版本中看到的合并單元組和原版本完全一樣，此時，合并單元組就允許用戶進行任意修改，當然，增加的新版本和原版本之間，合并報表等數(shù)據(jù)是要結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)動作在新版本的合并范圍啟用的那一瞬間，系統(tǒng)自

45、動完成。結(jié)轉(zhuǎn)的邏輯大致是這樣的， 將報表的期末數(shù)，作為新合并報表的期初數(shù)，詳細的邏輯請參看合并報表的相關(guān)功能的用戶 手冊。新版本的合并范圍與舊版本的并范圍編碼和名稱完全一樣，新版本維護完畢后，需要啟用，選中新版本的合并范圍然后點擊序時簿上的啟用按鈕，系統(tǒng)就會出現(xiàn)下面的啟用日期界面，設(shè)置了新版本的啟用日期，那么舊版本的截止日期就自動倒推出來了，同時舊版本的狀態(tài)就置為禁用狀態(tài)。需要特別注意的是：在EAS系統(tǒng)中提供了用戶自由選擇是否版本化的功能，即選中一個啟用狀態(tài)的合并范圍，可 以直接修改其合并單元組，但是修改前，系統(tǒng)會給出如下提示：如果用戶認為這次改動不需要保存版本，對現(xiàn)有的合并報表數(shù)據(jù)沒有影響例

46、如增加一個合 并的公司或者單元組 ，那么就可以不增加新版本，直接修改已經(jīng)啟用的合并范圍。只有合并范圍的創(chuàng)立管理單元才能對合并范圍進行修改、啟用、反啟用、合并單元等維護。合并范圍的版本號的顯示，系統(tǒng)在顯示存在多版本的合并范圍時，將該合并范圍的啟用日期 和截止日期加在合并范圍名稱后，并且最新版本是放在最后，默認顯示的是最新版本。所以， 當用戶看到合并范圍后加了一串時間段的話，不要奇怪，說明這個合并范圍已經(jīng)版本化過了。 版本化合并范圍后，用戶自動對新版本擁有和舊版本一樣的權(quán)限，參數(shù)也一樣，保證了用戶 在新舊版本的自然銜接。2.8 全局委托關(guān)系全局委托關(guān)系功能是用來展現(xiàn)集團內(nèi)所有組織之間的委托關(guān)系，換

47、句話說，全局委托關(guān)系就 是一個委托關(guān)系的序時簿，所有的委托關(guān)系都列示在這里，新版本增加的功能就是對全局委 托關(guān)系進行了查詢優(yōu)化，在序時簿的上方增加了三個選擇框，確定了任意一個選擇框，都會 對系統(tǒng)內(nèi)的委托關(guān)系進行過濾。該功能能夠快速找出某組織接受了多少個組織委托，某個組 織又委托了多少個組織。注意，在該界面不允許對委托關(guān)系進行修改，要修改請用批量維護業(yè)務委托功能。2.9 企業(yè)組織架構(gòu)樹企業(yè)組織架構(gòu)樹是用來展現(xiàn)和全局控制集團內(nèi)所有組織架構(gòu)的地方，全局性的啟用和反啟用、 審核、組織版本化等功能都是放在這里顯示，企業(yè)組織架構(gòu)樹不區(qū)分管理單元，其上下級關(guān) 心展現(xiàn)的是組織單元的上下級關(guān)系，注意，沒有反響業(yè)

48、務組織上下級關(guān)系。企業(yè)組織架構(gòu)樹支持突出顯示業(yè)務組織實體，在下拉框中選擇需要突出顯示的業(yè)務組織類型， 系統(tǒng)就會自動將對應組織類型下的實體組織用黃色底色標識出來，方便用戶查看。另外，為方便用戶逐級查看企業(yè)組織架構(gòu)樹，系統(tǒng)提供了功能，默認為顯示到二級組織單元， 允許用戶自由設(shè)定需要查看的組織級次。支持顯示或者去除封存組織和虛擬團隊，兩個選項會將企業(yè)組織架構(gòu)樹顯示的組織節(jié)點進行 過濾。2.10查看業(yè)務組織查看業(yè)務組織功能是用來查看每顆業(yè)務組織樹，與企業(yè)組織架構(gòu)樹不同的是，查看業(yè)務組織 顯示的是業(yè)務組織樹，不是組織單元樹，是帶有業(yè)務匯報關(guān)系的樹。而且支持切換不同的組 織類型分別查看不同的業(yè)務組織。在該

49、界面支持業(yè)務組織的上下級移動，需要移動哪個業(yè)務組織的上下級關(guān)系，那么就要先將 業(yè)務視圖類型切換到對應的組織類型中，然后選中需要移動的業(yè)務組織，點擊按鈕，選擇移 動到的目標組織，即可完成業(yè)務組織的上下級移動。業(yè)務組織都已經(jīng)支持引出到 excel中，根據(jù)當前列表中顯示的組織類型，引出的不同的業(yè)務 組織，如下列圖所示，引出的就是財務組織。所有類型的組織都支持引出，而且引出的數(shù)據(jù)是 支持直接引入的。組織單元的引入 步驟如下：以管理員的身份在根管理單元導入所有的管理單元；分不同的管理單元導入各個管理單元的組織單元只有編碼、名稱等根本信息，不帶任何組織屬 性；引入財務組織，可以不區(qū)分管理單元，注意必須指定上級財務組織編碼；弓I入HR組織可選，可以不區(qū)分管理單元，只要指定上級HR組織即可；引入行政組織，可以不區(qū)分管理單元，指定上級行政組織，系統(tǒng)會自動處理財務委托；弓I入采購、銷售和庫存組織，弓I入本錢中心和利潤中心，順序不分先后。引入合并范圍