162太鋼SAP實施項目_用戶手冊_ERP_FICO_UM002總賬會計憑證處理

1、總賬會計憑證處理操作手冊代碼：ERP_FICO_UMOO 2一、 功能描述1. 名詞解釋：本操作涉及的名詞解釋有：憑證類型、記賬碼、參考憑證、總賬、分配字段、文本字段。2. 適用范圍： 總賬憑證處理業(yè)務：跨公司代碼會計轉賬業(yè)務，營業(yè)外收支業(yè)務，各種費用開支業(yè)務，投資、債券、權益增減變動業(yè)務，長期應收、應付業(yè)務、專項應付業(yè)務，不作客戶、供應商 管理的其他應收、應付業(yè)務，利潤及利潤分配業(yè)務，應交稅金業(yè)務，費用攤 銷提取及調整，無MM、 PP等業(yè)務集成的單位的本錢核算業(yè)務。憑證顯示：適應于所有會計憑證查詢賬戶查詢：適應于所有賬戶查詢3.前關聯(lián)：4.后關聯(lián)：5.相關的流程圖編號：F1.036.本卷須知

2、：二、路徑憑證錄入進入菜單：會計- 財務會計- 總分類賬- 過賬 -輸入總賬科目會計- 財務會計- 總分類賬- 過賬 -般過賬事務代碼快捷代碼:FB50 (ENJOY型或F-02憑證顯示進入菜單：會計- 財務會計- 總分類賬- 憑證-憑證顯示賬戶查詢事務代碼快捷代 碼FB03顯示余額新或進入菜單：會計- 財務會計- 總分類賬- 賬戶-顯示更改行工程事務代碼快捷代碼：FAGLB03或FBL3N三、具體操作憑證錄入詳細屏幕和說明 一 如以下列圖所示找到該路徑:1、當用戶對系統(tǒng)較熟悉后，也可在該屏幕左上角 處直接輸入 事務代碼FB50 或F-02 ,效果同菜單方式2、用戶可將及其他常用菜單拖到中，出

3、現如下效根據上面的菜單或者事務代碼，回車進入如下屏幕:千屏幕按二憑證抬頭需錄入的內容1、公司代碼進入憑證預制屏幕時，應首先檢查系統(tǒng)默認的公司代碼是否為進行賬務處理的公司代 碼，假設不正確，需點擊 出現如下屏幕：選中公司代碼后，點擊當用戶確定只對一個公司代碼的業(yè)務進行操作，可通過屏幕最上方菜單按鈕將個人登錄SAP的公司代碼默認設置。2、憑證日期、記賬日期 憑證日期需錄入原始憑證的日期，甚至也可以為以前會計年度的任 何日期。記賬日期錄入 憑證的記賬日期，默認為系統(tǒng)當前日期，一般情況記賬日期與系統(tǒng)日期一 致；月初時當系統(tǒng)尚 未完成上月月結，所處理的會計業(yè)務也為上月業(yè)務，需將系統(tǒng)日期改為上月當在系統(tǒng)中

4、錄入一個與記賬日期不同會計年度的日期，回車后，屏幕會出現提示：，如果確認憑證日期確實發(fā)生在不同會計年度， 回車后可繼續(xù)操作。當用戶習慣的日期格式與系統(tǒng)默認的憑證日期、記賬日期格式一不樣時，可點擊屏幕最上方菜單系統(tǒng)按如下路徑進行更改：回車后進如下屏幕選擇日期格式等個人用戶參數:維護用F工參數文件諂口 FICO-JJYLat Changed 3nJCO-JJY2006.0L 15 15:21:51otjtU：存登奉語盲ZH制3胃I諭出儀各0 L234-5eT991 口小斗0 丄$ 1,234.367 89同立RMft出01 234 567 89P輸出啟刪琢I個人時區(qū)1Oddimnay/y壬戶的_U

5、TC 卜o陋VDD戶rw系蛻吋區(qū)UTC+8OMM-D0-TYYY® YYYY.MMWCATT JC YYYMM/X品古U識C3 YYYHMM-lX)3、參照 輸入原始憑證號如發(fā)票號等4、憑證抬頭文本輸入憑證摘要。三憑證行工程一般需錄入的內容1、錄入或選擇總賬科目2、選擇借、貸。3、錄入金額4、總賬業(yè)務1營業(yè)外收支業(yè)務 支付稅收罰款案例:注意：對銀行存款科目通過文本字段選擇一項現金流量工程(2)各種費用開支業(yè)務報銷資料費案例(3)待攤預提費用對待攤費用的處理請參照本錢模塊的內部訂單管理。(4)投資、債券、權益增減變動業(yè)務進行投資、債券、權益增減變動業(yè)務處理時，為滿足合并抵消，需錄入業(yè)務

6、伙伴。業(yè)務伙伴管理的內容需進行后臺配置， 憑證處理時從菜單中選擇相應工程即可，常用 來管理集團報表合并的單位，管理的科目有投資及投資收益類的科目。如在系統(tǒng)中處理一筆股份公司實現利潤，相應增加母公司的投資的業(yè)務， 進入預制憑 證屏幕后，在屏幕最上方菜單“附加“中選擇一個貿易伙伴點擊輸入業(yè)務伙伴點擊貿易伙伴出現如下屏幕:#|其輸入行項目太鋼SAP系統(tǒng)財務用戶操作手冊-第一版總賬會計憑證處理 _ERP_FIC0_UM0025長期應付業(yè)務、專項應付業(yè)務應付業(yè)務通過統(tǒng)馭科目或特別系統(tǒng)中對長期應付款、專項應付款科目錄入時，為滿足按工程管理的需求，需在行項 配6字作客入項供應商管理的其他編收應付業(yè)務“工程關

7、鍵字。系統(tǒng)中對有特定供應商、特定客戶 包括備用金的其他應收、總賬標志進行管理，詳見應收應付相關業(yè)務流程。另有一些其他應收、 應付業(yè)務按費用工程設置科目，并進行核算和管理。如“其他應付款-上交工會經費、“其他應收款 -罰款等科目?？傎~憑證處理不作供應商、客戶管理的其他應收、其他應付業(yè)務即這局部業(yè)務。為便于按不同的二級單位管理債權債務，在公司代碼1000、 1200、6000中處理這些業(yè)務時，需要在行工程字段“段中選擇一個發(fā)生業(yè)務的二級單位?！捌渌麘湛?工程工程前期費用還需在“文本字段選擇一項費用明細工程，“分配字段錄入工程工程?！捌渌麘犊?工程保險、“其他應付款 -工程估價需在“分配字段錄入

8、工程工程名稱。“其他應付款種類保證金科目需在“分配字段錄入客戶或供應商名稱。如在系統(tǒng)中處理一筆設備處收取A公司履約保證 10000元，借方科目為 1002001290太鋼股份-根本戶，同時在 中選擇X199 其它經營活動取得的收入，貸 方科目為2181022000 其他應付款一履約金，同時在輸入“ A公司。如下屏:中選擇2004 設備處-備件。7無MM、PP等業(yè)務集成的單位的本錢核算業(yè)務無MM、 PP等業(yè)務集成的單位的本錢核算業(yè)務對本錢要素進行科目錄入時，需選擇一個 本錢對象，控制范圍1200還需錄入相關數量及計量單位。礦產品完工交庫、能源出入庫時也需錄入相應數量及計量單位三保存1憑證錄入完畢

9、，選擇當科目字段狀態(tài)便式設置的科目的“段“或其他行工程字段為必須輸入項，而用戶忘記輸入，行工程回車或保存時回出現以下提示紅色信息為必須進行更正后才可保存。四 科目分配模板的使用 當用戶需經常作同一類型的業(yè)務借貸方科目相同、甚至選擇的文本、 分配、 本錢中心 等也相同，可點擊屏幕上方“編輯“按鈕將做好的創(chuàng)立為模板憑證，以然后點擊按，可看到上次創(chuàng)立的“差旅費報銷“模版，點擊即可調用便以后調用。五屏幕表格的使用憑證處理系統(tǒng)默認的標準行工程排列順序依次為科目、金額、稅務代碼等，當用戶處基萬帔揭太鋼SAP系統(tǒng)財務用戶操作手冊-第一版總賬會計憑證處理 _ERP_FICO_UM002理的很多憑證需用到的行工

10、程字段為固定的幾項， 為便于操作需將固定格式中的 “段“拖至 前面， 并將其保存為屏幕格式， 下次進入預制憑證界面可直接調用。 如以下列圖點擊行工程區(qū)域 配置按鈕進劇蟹管石H代僞世BC腿呼行創(chuàng)立:I _J “4壟i-二1鄧9縊稈 _j fctj(?1件為標ft設詈縛月n創(chuàng)立Z3-0一1u JUv 時* -l-ltl t -I沙豐軟止I .J £應冷-王 it塞Cj $帕_j«p 口主記量 _! SflSctg 一I車衛(wèi) 一水r,一話皿輸入一個屏幕格式的表名，然后保存回車進入以下屏幕:證號，點擊paa|計年瞳到梵隹莢屋|5J曲舊明|*.a«|1到11J警棒業(yè)第1SJ

11、I運押I.n九 it： iV? 4 創(chuàng)畫fuj_ *1 v.r臨1叫嚴n+*r>- m. F*F r 二鼻日期、輸入日期、參考號條件進行組合選擇，也可打“顯示自己將憑證。當以上選擇條件不能滿足用戶需求時，可以點以獲得更多的選擇條件。擊 假設憑證號， 可再此屏幕直接輸入憑證編號、公司代碼、會計年度后顯示。假設未知憑各選擇工程錄入時，可按鈕間獲入，多的顯示選擇期為至等，也可到到>J以通過 分別選擇 與 的憑證到假設經常對滿足某幾項條件的憑證查詢，將其保 存可將本次選擇組合條件通過屏幕上方的菜單為變式，下次調用時點擊按鈕選擇已建好的便式即可。賬戶查詢 顯示余額新 詳細屏幕和說明1、點擊FAGLB03顯示余額新進入以下屏幕輸入 科目編號、公司代碼 、會計年度 后，同時可選擇該科目的相應的段、功能范圍、成本中心、貿易伙伴。進入以下屏幕:可看到該賬戶各月的 借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額、余額及累計余額 ，點擊任 到該發(fā)生額的所有行工程。太鋼SAP系統(tǒng)財務用戶操作手冊-第一版總賬會計憑證處理 _ERP_FICO_UM002E7點擊任一行工程，可查看該行工程的憑證的數據視圖O點擊任一行，進入憑證行工程顯示:2、點擊FBL3N顯示更改行工程 進入以下屏幕需選擇未清工程、已清工程或全部 項輸入總賬科目，公司代碼，假設為