房地產(chǎn)開發(fā)公司材料管理制度

1、房地產(chǎn)開發(fā)公司材料管理制度 第一章管理體制第一條 為加強(qiáng)材料管理工作，各項(xiàng)目部應(yīng)明確 一名負(fù)責(zé)人分管材料管理工作。第二條各單位應(yīng)建立材料管理機(jī)構(gòu)，完善材料 管理制度,建立材料管理網(wǎng)絡(luò)。第三條工程管理中心負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)的材料管 理工作,其主要職能：修訂、完善材料管理工作制 度。對公司的材料管理工作定期進(jìn)行指導(dǎo)、檢查 和考核。第四條 公司材料部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的材料管理工作,其主要職能：（一）根據(jù)公司的材料管理制度，制定公司內(nèi)部 材料管理工作細(xì)則，并組織實(shí)施。（二）經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，檢查督促材料現(xiàn)場管 理和倉庫管理工作。（三）匯總材料報(bào)表、及時(shí)上報(bào)公司。（四）組織供貨方評價(jià)，建立臺帳供貨方名冊。第五條

2、 由公司分管的建筑項(xiàng)目設(shè)置材料員、采 購員、保管員等，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的材料管理工作， 其主要職能：（一）按材料采購計(jì)劃，組織材料采購供應(yīng)工作。（二）認(rèn)真做好材料的驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)工作。（三）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的材料管理工作。（四）認(rèn)真做好各項(xiàng)原始記錄，及時(shí)登記臺帳，編 制報(bào)表。第二章工作職責(zé)第六條工程管理中心材料管理工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)編制并實(shí)施管理采購工作程序， 對物資、產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)管理實(shí)施控制。（二）負(fù)責(zé)制定公司材料管理制度，對公司材料 管理工作進(jìn)行檢查、督促。（三）對公司材料人員實(shí)施管理，協(xié)助人力資源 管理中心做好材料管理人員的考核培訓(xùn)工作。第七條材料設(shè)備部工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目（工程）中使用的產(chǎn)品（

3、物資） 的采購管理工作，檢查產(chǎn)品（物資）的質(zhì)量，對 采購的產(chǎn)品（物資）不合格的控制負(fù)有責(zé)任。（二）建立合格供貨方臺帳，根據(jù)材料計(jì)劃及時(shí) 對米購人員下達(dá)米購任務(wù)單，組織米購。（三）組織實(shí)施顧客提供物資的控制工作， 并對 實(shí)施情況進(jìn)行檢查、督促、協(xié)調(diào)。（四）負(fù)責(zé)對管轄的倉庫及工程物資的使用進(jìn)行 管理，并建立定期對帳制度，確保帳、物、卡相 符。（五）負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識和防護(hù)管理 工作。（六）及時(shí)了解材料市場行情，匯總整理材料價(jià) 格信息。第八條材料員工作職責(zé)（一）在企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)和 有關(guān)規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，嚴(yán)格把好材料 質(zhì)量關(guān)

4、。（二）對項(xiàng)目所需材料進(jìn)行管理，確保所有進(jìn)場 材料、半成品、成品處于受控狀態(tài)，保證工程不 使用不合格的材料或產(chǎn)品。（三）協(xié)同保管員做好材料的搬運(yùn)、貯存、保管、 防護(hù)、標(biāo)識工作，建立材料臺帳，認(rèn)真做好有關(guān) 質(zhì)量記錄。（四）配合質(zhì)檢員、試驗(yàn)員做好材料檢驗(yàn)和抽樣 復(fù)試工作，及時(shí)提供材料的有關(guān)質(zhì)保資料。第九條保管員工作職責(zé)（一）在企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司 有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，確保 工程材料、物資、半成品的質(zhì)量。（二）對進(jìn)場材料的搬運(yùn)、貯存、保管、防護(hù)、 標(biāo)識、發(fā)放工作負(fù)有直接管理責(zé)任。（三）負(fù)責(zé)辦理材料進(jìn)場、入庫手續(xù)，建立材料 （物資）收、付臺帳，驗(yàn)證進(jìn)場、進(jìn)庫材料物資的質(zhì)

5、量、數(shù)量、品種、規(guī)格，并認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì) 量記錄。（四）對進(jìn)場、進(jìn)庫材料物資做到分門別類、堆 放整齊菖合理準(zhǔn)確地做好標(biāo)識，準(zhǔn)確發(fā)放各類材 料物資，嚴(yán)禁使用不合格材料物資。（五）對不符合質(zhì)量要求的材料物資有權(quán)拒絕入 庫，并及時(shí)上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人。第十條 采購員、保管員崗位職責(zé)（一）時(shí)刻加強(qiáng)采購人員的政治思想教育， 牢固 樹立以企業(yè)為家的責(zé)任感，全心全意為企業(yè)服務(wù)。（二）采購人員必須及時(shí)掌握信息，處處以降低 材料成本為原則，認(rèn)真做好職責(zé)范圍內(nèi)的采購供應(yīng)工作。（三）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，所采購的材料，必須具備 批準(zhǔn)手續(xù)，否則不予報(bào)銷，采購?fù)戤吋皶r(shí)與財(cái)務(wù) 科結(jié)帳。（四）購進(jìn)材料，一律由保管員驗(yàn)收入庫，驗(yàn)收 單必須有

6、經(jīng)手人、保管員、證明人簽字、手續(xù)具 全方可報(bào)銷記帳。（五）經(jīng)常對采購人員和保管員進(jìn)行思想教育和 業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，嚴(yán)防營私舞弊，走歪門斜道，一旦發(fā) 現(xiàn)，給予開除處理。（六）特別注意工程裝飾材料的采購，特殊材料 的采購一定以實(shí)物樣品會同經(jīng)營計(jì)劃科、顧客共 同簽定認(rèn)可后，方可按規(guī)格、數(shù)量采購，如采購 的材料與樣品規(guī)格、質(zhì)量要求不一，影響工程使 用造成庫存積壓，則分別視情況追究采購人員和 相關(guān)負(fù)責(zé)人員的責(zé)任。（七）加強(qiáng)倉庫管理，經(jīng)常對倉庫進(jìn)行檢查，嚴(yán) 禁白條付貨，保管員必須按手續(xù)齊全的領(lǐng)料單或 材料調(diào)撥單發(fā)貨，否則不予發(fā)放。（八）公司的綜合檢查組每月對倉庫和施工現(xiàn)場 進(jìn)行檢查，確保帳物卡相符，帳帳相符，倉庫

7、和 施工現(xiàn)場材料分類堆放整齊，倉庫物資掛好標(biāo)簽，施工現(xiàn)場材料掛好標(biāo)識牌，做到文明施工 第三章計(jì)劃管理和帳表核算第一條 項(xiàng)目開工前，應(yīng)根據(jù)施工預(yù)算中的工 料定額分析，及時(shí)編制項(xiàng)目材料供應(yīng)總計(jì)劃及月 度計(jì)劃。第十二條 公司根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的計(jì)劃，由材料設(shè)備部進(jìn)行匯總，據(jù)此編制材料采購總計(jì)劃 及月度計(jì)劃，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施，同 時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管理中心一份，以備資金安排。第十三條 公司材料設(shè)備部應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目經(jīng)理部 材料管理的監(jiān)督檢查力度，掌握材料管理工作的 動態(tài)。第十四條公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件，盡量使用微機(jī) 進(jìn)行材料計(jì)劃管理和報(bào)表編制，以提高工作效 率，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。第四章材料采購第十五條 公司

8、應(yīng)本著“比質(zhì)比價(jià)、公開公正” 的原則，規(guī)范采購行為，努力降低采購成本，堅(jiān) 決抵制社會上的不正之風(fēng)。第十六條 公司在一定區(qū)域內(nèi)，應(yīng)力求做到"集 中采購、統(tǒng)一供貨”，達(dá)到以數(shù)量、規(guī)模優(yōu)勢換 取價(jià)格優(yōu)勢的目的。第十七條公司應(yīng)對供貨單位進(jìn)行全面評估，掌 握合格供應(yīng)商名單，并且在必要時(shí)及時(shí)更換調(diào) 整，使供貨單位處于動態(tài)變化之中。 選擇供貨單 位應(yīng)以生產(chǎn)廠家為主，盡量減少中間環(huán)節(jié)。第十八條 實(shí)行ABC分類管理方法，區(qū)別大宗材 料和散類零星材料、主要材料和一般材料的特 點(diǎn)，分別采取不同的采購方式。（一）對大宗材料和主要材料：應(yīng)采取公開招標(biāo)， 擇優(yōu)采購的方式。在選定入圍的供貨單位中實(shí)行 公開招標(biāo)。通

9、過對價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、交貨 日期，付款方式等諸多條件的對比，當(dāng)眾評選、 確定中標(biāo)供貨單位。招標(biāo)小組應(yīng)將招標(biāo)采購材料 的情況及時(shí)公布于眾，改暗箱操作為公開操作。（二）對一般材料和零星材料：按“三比一算” 的原則進(jìn)行采購。采購前應(yīng)廣泛搜集材料、物資 的市場信息，認(rèn)真做好查詢、比價(jià)、定價(jià)工作， 至少要選擇兩個以上供貨單位擇優(yōu)購貨， 做到同 樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比運(yùn) 距。（三）零星材料的定價(jià)辦法1總價(jià)不超過5000元以下的單項(xiàng)材料為零星材 料。2、零星材料必須貨比三家，以價(jià)低、質(zhì)量高為 原則進(jìn)行采購。財(cái)務(wù)管理中心、項(xiàng)目部每月不少 于3次進(jìn)行市場調(diào)查。3、工程管理中心將每月各個項(xiàng)目

10、部的零星材料 參照財(cái)務(wù)管理中心材料采購部門確定的價(jià)格作 為施工項(xiàng)目部的采購價(jià)格，以作為報(bào)銷結(jié)算依 據(jù)。特殊的提前申請，5000元以上的原則上要 先進(jìn)行市場調(diào)查彪確定價(jià)格后采購。第十九條各種材料的采購均要實(shí)行公開公正操 作，做到“五公開”（價(jià)格公開、質(zhì)量公開、數(shù) 量公開、產(chǎn)地公開、責(zé)任公開）采購，嚴(yán)格執(zhí)行"三檢”（驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)價(jià)、驗(yàn)量）把關(guān)以及"六證 俱全”（計(jì)劃采購單、貨物發(fā)運(yùn)單、質(zhì)量檢驗(yàn)單、 計(jì)量檢驗(yàn)單、價(jià)格審核單、銷貨發(fā)票）報(bào)銷。 第二十條公司應(yīng)在材料采購過程中實(shí)行全方位 監(jiān)督機(jī)制。（一）財(cái)務(wù)監(jiān)督，對各類貨款支付，一定要在規(guī) 定的手續(xù)俱全后方能付款。一般情況下，材料采 購不

11、實(shí)行預(yù)匯款，特定情況下發(fā)生預(yù)匯款時(shí)，必 須由材料管理部門辦理申請匯款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后方能付款。（二）質(zhì)量監(jiān)督，大宗材料驗(yàn)收必須要有質(zhì)量人 員到現(xiàn)場，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符應(yīng)予 拒收。（三）全員監(jiān)督，公司應(yīng)將材料采購情況定期公 布，自覺接受員工監(jiān)督。公司定期搜集各項(xiàng)目材 料采購實(shí)際價(jià)格，并按同品種對比、匯總、編表、 下發(fā)各項(xiàng)目部，以便溝通信息，相互比較。第二一條 為防止弊端，必須在采購隊(duì)伍中實(shí) 行"回避制"，單位主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人的 近親不得在本單位從事材料采購工作。第五章現(xiàn)場材料管理第二十二條大宗材料進(jìn)入現(xiàn)場組織驗(yàn)收時(shí)珪- 定要堅(jiān)持“三員會簽”制（質(zhì)檢員、材料

12、員、保 管員），嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān)，材料驗(yàn)收單 必須三人同時(shí)會簽才能生效。第二十三條材料消耗實(shí)行限額用料。領(lǐng)用材料 必須及時(shí)辦理領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須由專人簽發(fā)， 嚴(yán)禁保管員私自簽發(fā)領(lǐng)料單，嚴(yán)禁月終采取以存 軋耗的方法確定耗用數(shù)和結(jié)存數(shù)。第二十四條現(xiàn)場材料堆放要做到布局合理，存 放有序，標(biāo)識明顯，要嚴(yán)格區(qū)分已驗(yàn)材料和未驗(yàn) 材料，已領(lǐng)材料與未領(lǐng)材料的堆放，不得相互串 換混用。材料現(xiàn)場管理要達(dá)到“三清”、“五好” 的標(biāo)準(zhǔn)。第二十五條 公司和項(xiàng)目經(jīng)理部要建立健全各項(xiàng) 材料收、支臺帳，并按分部、項(xiàng)工程進(jìn)行定額耗 用與實(shí)際耗用的對比分析，以便查找原因，落實(shí) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第六章倉庫管理第二十六條各類材料倉庫

13、的庫容庫貌要達(dá)到"四清”、"五無"的標(biāo)準(zhǔn)，庫房內(nèi)部合理布局， 合理堆放，利于收發(fā)與保管、充分發(fā)揮儲存效益。 第二十七條入庫材料要按性能、特點(diǎn)采取不同 的維護(hù)保管方法，做到手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì) 量完好、計(jì)量完備、收發(fā)迅速。第二十八條倉庫保管應(yīng)執(zhí)行“十二防”制度（防 潮、塵、火、銹、蝕、爆、碎、霉、腐、毒、凍、 漏），并有切實(shí)可行的安全防護(hù)措施。第二十九條 各類倉庫要做到制度健全，收、發(fā) 料手續(xù)嚴(yán)密，并加強(qiáng)定期盤點(diǎn)工作，對毀損或缺 少材料應(yīng)認(rèn)真查明原因，落實(shí)責(zé)任。第三十條 倉庫保管員要及時(shí)記帳，做到帳單日清月結(jié)，同時(shí)做到材料收、發(fā)放單據(jù)，收、發(fā)料 碼單，入庫通知單，

14、規(guī)格調(diào)整單，報(bào)廢報(bào)損單手 續(xù)俱全。第七章檢查與考核 第三十一條 公司對項(xiàng)目部每月進(jìn)行一到二次檢 查、考核，并評選出材料管理先進(jìn)單位進(jìn)行表彰。 第三十二條要在材料管理的檢查與考核中，加 大獎懲力度。對材料采購、管理、核算過程中行 為規(guī)范、遵章守紀(jì)的人員除通報(bào)表彰，還要給予 一定的物質(zhì)獎勵，對不執(zhí)行規(guī)章制度、營私舞弊, 并造成集體經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的給予一定的 行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰；對違法人員將依法送交司 法部門追究法律責(zé)任。第八章材料倉庫管理第三十三條 倉庫管理是物資供應(yīng)工作中的一 個重要環(huán)節(jié)，一定要供管結(jié)合，做好倉庫管理。 第三十四條進(jìn)庫材料的驗(yàn)收和發(fā)料（一）做到憑單收料；纟憑單發(fā)料，嚴(yán)禁白條抵

15、物， 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度。（二）物資進(jìn)庫，由倉庫保管員按進(jìn)料單簽明的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，做到無單不 收貨，以做到帳物相符。（三）物資出庫按照主管部門的“限額領(lǐng)料單”、 “調(diào)撥單”或“銷售單”等有效憑證所列的規(guī)格、 品種、數(shù)量發(fā)料，憑證簽具不全、白條之類均屬 無效憑證彪，倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)料。第三十五條材料歸還與退庫制度（一）、在工程完工70%左右時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制材料 的購進(jìn)與發(fā)放，并及時(shí)的統(tǒng)計(jì)出倉庫庫存材料的 狀況以及還須購進(jìn)材料的名單和數(shù)目，上交公司 有關(guān)人員。以避免過多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約公 司資金的投入與浪費(fèi)。（二八 在公司工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)應(yīng)對施工現(xiàn)場的 材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并督促施

16、工隊(duì)伍及時(shí)的辦理退庫 手續(xù)。避免個別施工人員在施工結(jié)束時(shí)渾水摸 魚，從而防止材料在工程結(jié)束時(shí)的流失。（三八材料在辦理退庫時(shí)應(yīng)填寫材料退庫單， 詳細(xì)列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點(diǎn)完畢后 同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉 庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充 分合理的利用。第三十六條倉庫的保管（一）根據(jù)“進(jìn)料單”做到物資堆放“四定位”（即庫號、架號、層號）并做到材料明細(xì)帳的編號 與物資四定位對口。（二）保證進(jìn)庫物資不損壞、不變質(zhì)、不短少倉庫保管員對本庫物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、性 能和用途.做到心中有數(shù)。（三）經(jīng)常檢查倉庫的物資庫存，做到月盤、

17、季 盤，發(fā)現(xiàn)盈虧要查明原因，提出分析依據(jù)，報(bào)請 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行處理。（四）做好安全防范工作：防盜、防火、防爆、 防毒，實(shí)現(xiàn)安全無事故。（五）加強(qiáng)庫容庫貌，做到庫容整潔，堆放合理。（六）帳卡要準(zhǔn)確反映實(shí)物流帳情況，代碼統(tǒng)一, 定期清理結(jié)算。第三十七條 倉庫記帳應(yīng)及時(shí)，做到帳物相符， 妥善保管各類憑證，以便后查。第九章其它材料管理第三十八條 材料帳目的管理（一）財(cái)務(wù)科材料會計(jì)設(shè)材料總、分類帳及明細(xì) 帳。（二）各基層倉庫設(shè)材料明細(xì)帳。財(cái)務(wù)科材料會 計(jì)逐月與總帳會計(jì)及各基層倉庫保管員核對余 _ 額，做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符。 第三十九條材料進(jìn)岀庫手續(xù)的管理（一）材料進(jìn)庫應(yīng)有材料驗(yàn)收單（附發(fā)票

18、）或材 料調(diào)撥單（調(diào)進(jìn)）或材料退庫單，甲供單等。（二）進(jìn)料出庫應(yīng)有領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單（調(diào) 出）、材料批準(zhǔn)報(bào)損單等。（三）各項(xiàng)目部材料員逐月根據(jù)領(lǐng)料單編制材料 耗用表，并交材料會計(jì)審核無誤后編制會計(jì)分 錄，雙方據(jù)以記帳。各種內(nèi)部調(diào)撥單應(yīng)逐月辦理 轉(zhuǎn)帳手續(xù)，并由材料會計(jì)編制會計(jì)分錄。（四）各種進(jìn)出庫手續(xù)應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫， 各責(zé) 任人簽章手續(xù)具全。第四十條材料采購及價(jià)格管理（一）材料采購要有計(jì)劃，本著急用先買，分批 采購，防止積壓的原則。在材料的采購價(jià)格上應(yīng) 堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)低價(jià)，盡量減少大堆材料的二次搬運(yùn) 費(fèi)。貨比三家不吃虧，要注意收集價(jià)格信息，大 力壓縮材料采購成本。（二）采購材料要有通知單，預(yù)匯貨款要有申請 單，業(yè)務(wù)結(jié)束要及時(shí)結(jié)清帳目，追回余款。（三）大宗材料