濟(jì)南關(guān)于成立熟食加工成套設(shè)備公司可行性報(bào)告（參考模板）

1、泓域咨詢 /濟(jì)南關(guān)于成立熟食加工成套設(shè)備公司可行性報(bào)告濟(jì)南關(guān)于成立熟食加工成套設(shè)備公司可行性報(bào)告xx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析16一、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素16二、 行業(yè)與其上下游之間的關(guān)系18三、 肉禽屠宰及深加工設(shè)備業(yè)務(wù)的基本介紹20四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性21第三章 市場(chǎng)分析23一、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模23二、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模24三、

2、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征26第四章 公司成立方案27一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨27二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限29六、 核心人員介紹33七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度34第五章 法人治理結(jié)構(gòu)38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事42三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第七章 選址分析53一、 項(xiàng)目選址原則53二、 建設(shè)區(qū)基本情況53三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展59四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)61五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向62六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)70第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析71一、 編制依據(jù)71二、 環(huán)境影響合理性分

3、析71三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析73四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析76五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析76六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析76七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響77八、 環(huán)境管理分析78九、 結(jié)論及建議80第九章 風(fēng)險(xiǎn)分析82一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析82二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)85第十章 進(jìn)度計(jì)劃方案86一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排86項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表86二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施87第十一章 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析88一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取88二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算88營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費(fèi)用估算表90利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表92三、 項(xiàng)目盈利能力分析92項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表94四、 財(cái)務(wù)生存能

4、力分析95五、 償債能力分析95借款還本付息計(jì)劃表97六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論97第十二章 投資估算及資金籌措98一、 編制說(shuō)明98二、 建設(shè)投資98建筑工程投資一覽表99主要設(shè)備購(gòu)置一覽表100建設(shè)投資估算表101三、 建設(shè)期利息102建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103四、 流動(dòng)資金104流動(dòng)資金估算表104五、 項(xiàng)目總投資105總投資及構(gòu)成一覽表106六、 資金籌措與投資計(jì)劃106項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表107第十三章 總結(jié)說(shuō)明108第十四章 補(bǔ)充表格110主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表110建設(shè)投資估算表111建設(shè)期利息估算表112固定資產(chǎn)投資估算表113流動(dòng)資金估算表113總投資及構(gòu)成一

5、覽表114項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表115營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費(fèi)用估算表117固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表118無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表118利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表119項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表120借款還本付息計(jì)劃表121建筑工程投資一覽表122項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表123主要設(shè)備購(gòu)置一覽表124能耗分析一覽表124報(bào)告說(shuō)明肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的上游行業(yè)中的加工設(shè)備價(jià)格呈上升趨勢(shì)，但其價(jià)格變動(dòng)對(duì)產(chǎn)品成本影響較小。鋼材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，且鋼材市場(chǎng)價(jià)格處于低點(diǎn)時(shí)予以存貨，加之國(guó)家對(duì)鋼材市場(chǎng)的宏觀調(diào)控，鋼材成本相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)，肉禽屠宰及深加工設(shè)備企業(yè)從接受訂單到產(chǎn)品采購(gòu)?fù)ǔ?huì)有一段

6、滯后期，市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)期的下降走勢(shì)對(duì)肉禽屠宰及深加工設(shè)備企業(yè)也是一項(xiàng)利好。肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的下游行業(yè)中主要為肉禽屠宰及深加工領(lǐng)域，肉禽屠宰及深加工行業(yè)發(fā)展迅速為肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。xx投資管理公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資270.00萬(wàn)元，占xx投資管理公司25%股份；xx有限公司出資810萬(wàn)元，占xx投資管理公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28593.30萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資21811.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.28%；建設(shè)期利息481.05萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.68%；流動(dòng)資金6301.04

7、萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.04%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入59700.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用50581.35萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6650.56萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.36%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1375.91萬(wàn)元，全部投資回收期6.69年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)

8、的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1080萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址濟(jì)南x(chóng)xx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事熟食加工成套設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司始終堅(jiān)持“人本、

9、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專(zhuān)業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9004.267203.416753.19負(fù)債總

10、額4370.203496.163277.65股東權(quán)益合計(jì)4634.063707.253475.55公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入32324.7025859.7624243.53營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7728.726182.985796.54利潤(rùn)總額7053.005642.405289.75凈利潤(rùn)5289.754126.013808.62歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5289.754126.013808.62（二）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏

11、得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷(xiāo)思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9004.267203.416753.19負(fù)債總額4370.203496.163277.65股東權(quán)益合計(jì)4634.063707.2

12、53475.55公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入32324.7025859.7624243.53營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7728.726182.985796.54利潤(rùn)總額7053.005642.405289.75凈利潤(rùn)5289.754126.013808.62歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5289.754126.013808.62六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立熟食加工成套設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛躍發(fā)展和人民生活水平的不斷提高推動(dòng)了我國(guó)肉禽屠宰及深加工行業(yè)的不斷發(fā)展。肉禽屠宰及深加工行業(yè)的發(fā)展為肉

13、禽屠宰及深加工設(shè)備加工提供了強(qiáng)有力的市場(chǎng)需求。我國(guó)肉類(lèi)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃明確提出“著力提高我國(guó)肉類(lèi)加工裝備國(guó)產(chǎn)化率和整體發(fā)展水平，改變自主創(chuàng)新能力弱、技術(shù)裝備水平低、成套性和穩(wěn)定性差等現(xiàn)狀”，為肉禽屠宰及深加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇，根據(jù)相關(guān)部門(mén)研究預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年內(nèi)肉禽屠宰及深加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)?！笆濉睍r(shí)期是國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)大調(diào)整大變革時(shí)期，既蘊(yùn)含著重要發(fā)展機(jī)遇，也會(huì)帶來(lái)多重困難挑戰(zhàn)。從全球看，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒(méi)有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢(shì)待發(fā)，同時(shí)國(guó)際金融危機(jī)深層次影響依然存在，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素

14、增多。從全國(guó)看，我國(guó)物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場(chǎng)空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮?，?jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長(zhǎng)動(dòng)力正在孕育形成，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面沒(méi)有改變，同時(shí)發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問(wèn)題仍然突出，長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性和體制機(jī)制性矛盾亟待解決。從全省看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)提速、城鄉(xiāng)區(qū)域一體、陸海統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)以及生產(chǎn)力發(fā)展的多層次將為我省發(fā)展提供更大潛力、韌勁和回旋余地，同時(shí)傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)正在減弱，地區(qū)間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變需要付出艱苦努力。從全市看，發(fā)展基礎(chǔ)更加扎實(shí)，發(fā)展布局更加完善，發(fā)展理念更加創(chuàng)新，發(fā)展氛圍更加濃厚，特別是“打造四個(gè)中心，建設(shè)現(xiàn)代泉城”的中心任務(wù)深入人心，完全有條件實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期持

15、續(xù)健康發(fā)展，同時(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、轉(zhuǎn)方式、強(qiáng)載體、增活力、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然艱巨。面對(duì)新形勢(shì)新任務(wù)新要求，必須切實(shí)增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)、憂患意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)，準(zhǔn)確把握宏觀形勢(shì)的發(fā)展變化，高度關(guān)注機(jī)遇挑戰(zhàn)的相互轉(zhuǎn)化，持續(xù)不斷解放思想，多措并舉狠抓落實(shí)，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，推動(dòng)全市綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力再上新臺(tái)階。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約77.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套熟食加工成套設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積86178.70，其中：生產(chǎn)工程50799

16、.33，倉(cāng)儲(chǔ)工程21945.78，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8640.84，公共工程4792.75。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28593.30萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資21811.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.28%；建設(shè)期利息481.05萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.68%；流動(dòng)資金6301.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.04%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：59700.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：50581.35萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：6650.56萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.69年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：15.36%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：1375.9

17、1萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門(mén)給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）下游需求市場(chǎng)前景廣闊，為肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，在人力成本上升、能源稀缺、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)升級(jí)的背景下，肉禽屠宰及深加工設(shè)備的運(yùn)用不可或缺。當(dāng)前肉禽屠宰及深加工設(shè)備正向縱深發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，肉禽屠宰及深加工設(shè)備的發(fā)展將推動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)效率的提升、成本的降低、能源的節(jié)約

18、和安全的保障，肉禽屠宰及深加工設(shè)備企業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。（2）國(guó)家政策支持肉類(lèi)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃明確了到2015年的發(fā)展目標(biāo)：肉類(lèi)產(chǎn)量達(dá)到8500萬(wàn)噸。其中，豬肉、禽肉、牛肉、羊肉、雜畜肉的產(chǎn)量分別達(dá)到5360萬(wàn)噸、1780萬(wàn)噸、690萬(wàn)噸、500萬(wàn)噸和170萬(wàn)噸、占比分別為63:21:8:5.9:2.1。（3）我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)發(fā)展肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)發(fā)展的周期性根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域的不同存在一定的差異性，但總體上同國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈正相關(guān)性。盡管受到2008年全球金融危機(jī)的沖擊，“十一五”期間我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值依然保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，“十一五”期間（2006-20

19、10年）我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）年均實(shí)際增長(zhǎng)11.2%。而國(guó)家“十二五”規(guī)劃綱要指出在“十二五”期間我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）年均增長(zhǎng)率的目標(biāo)值為7%。宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)將為肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造有利的條件，肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的整體發(fā)展與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值息息相關(guān)，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)為肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造有利的條件。（4）科技進(jìn)步對(duì)行業(yè)的促進(jìn)作用科技進(jìn)步對(duì)肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的發(fā)展具有較大促進(jìn)作用。近十年來(lái)，新技術(shù)的推廣和普及對(duì)整個(gè)社會(huì)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，極大促進(jìn)了行業(yè)的需求。在建立“集約型社會(huì)”已成為社會(huì)共識(shí)的今天，可持續(xù)發(fā)展的理念被社會(huì)認(rèn)同，在追求管

20、理自動(dòng)化、信息化的同時(shí)，越來(lái)越多地將節(jié)能、環(huán)保的需求引入肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)應(yīng)用中，科技進(jìn)步將有助于肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。（5）肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)采購(gòu)成本相對(duì)穩(wěn)定肉禽屠宰及深加工設(shè)備成本構(gòu)成中占比最大的為加工設(shè)備的采購(gòu)及鋼材采購(gòu)，通過(guò)在鋼材市場(chǎng)價(jià)格處于低點(diǎn)時(shí)予以采購(gòu)存貨，加之近期國(guó)家對(duì)鋼材市場(chǎng)的宏觀調(diào)控，鋼材價(jià)格呈下降趨勢(shì)，但機(jī)電配套件呈上升趨勢(shì)，總體而言，近年來(lái)成本價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)作為其下游將直接受益。2、行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）資金實(shí)力不足由于肉禽屠宰及深加工設(shè)備研發(fā)周期長(zhǎng)、研發(fā)費(fèi)用高的特點(diǎn)，同時(shí)我國(guó)的肉禽屠宰及深加工設(shè)備制造企業(yè)起步晚、資產(chǎn)

21、規(guī)模小、融資貸款難度相對(duì)較大，往往導(dǎo)致惡性循環(huán)。企業(yè)實(shí)力弱致使融資困難、人才流失，從而難以形成有效的產(chǎn)品研發(fā)，進(jìn)而更加劇了經(jīng)營(yíng)困難。（2）創(chuàng)新能力不足我國(guó)肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)創(chuàng)新能力不足，體現(xiàn)在對(duì)核心技術(shù)的掌握以及通過(guò)對(duì)新技術(shù)的集成應(yīng)用進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)方案的創(chuàng)新。目前部分肉禽屠宰及深加工設(shè)備制造企業(yè)還停留在簡(jiǎn)單的產(chǎn)品模仿上，沒(méi)有從根本上根據(jù)客戶的需求進(jìn)行產(chǎn)品方案的設(shè)計(jì)、定制和開(kāi)發(fā)，無(wú)法真正滿足用戶的使用要求。二、 行業(yè)與其上下游之間的關(guān)系1、行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的上游行業(yè)主要由加工設(shè)備和材料供應(yīng)商組成。加工設(shè)備中脫毛機(jī)電機(jī)選用大連東芝電機(jī)，電器控制原件是西門(mén)子等國(guó)際

22、名牌產(chǎn)品。此類(lèi)加工設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，質(zhì)量較好，雖然近期價(jià)格呈上升趨勢(shì)，但由于加工設(shè)備在生產(chǎn)成本中占比較小，其價(jià)格變動(dòng)對(duì)產(chǎn)品成本影響較小。肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)所需的原材料主要包括各類(lèi)鋼板、鋼管、鎳，如不銹鋼材料以寶鋼、太鋼等知名公司的產(chǎn)品為主，且在鋼材市場(chǎng)價(jià)格處于低點(diǎn)時(shí)予以存貨，加之國(guó)家對(duì)鋼材市場(chǎng)的宏觀調(diào)控政策，原材料的價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，一定程度上能夠?qū)⒃牧蟽r(jià)格控制在低水平位置。肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的下游行業(yè)主要為肉禽屠宰及深加工領(lǐng)域，根據(jù)目標(biāo)客戶定制化需求的差異，肉禽屠宰及深加工設(shè)備企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)均有所不同。2、上下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)的影響肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的上游行業(yè)中

23、的加工設(shè)備價(jià)格呈上升趨勢(shì)，但其價(jià)格變動(dòng)對(duì)產(chǎn)品成本影響較小。鋼材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，且鋼材市場(chǎng)價(jià)格處于低點(diǎn)時(shí)予以存貨，加之國(guó)家對(duì)鋼材市場(chǎng)的宏觀調(diào)控，鋼材成本相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)，肉禽屠宰及深加工設(shè)備企業(yè)從接受訂單到產(chǎn)品采購(gòu)?fù)ǔ?huì)有一段滯后期，市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)期的下降走勢(shì)對(duì)肉禽屠宰及深加工設(shè)備企業(yè)也是一項(xiàng)利好。肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的下游行業(yè)中主要為肉禽屠宰及深加工領(lǐng)域，肉禽屠宰及深加工行業(yè)發(fā)展迅速為肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)主要通過(guò)銷(xiāo)定產(chǎn)形式開(kāi)展業(yè)務(wù)，產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中上游行業(yè)對(duì)設(shè)備及材料的供貨進(jìn)度可能對(duì)該產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)生影響。此外，下游行業(yè)的景氣程度及其相應(yīng)的宏觀調(diào)控政策都

24、將影響肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)需求。三、 肉禽屠宰及深加工設(shè)備業(yè)務(wù)的基本介紹我國(guó)肉禽屠宰及加工設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了20世紀(jì)80年代的起步時(shí)期、90年代和新世紀(jì)初期的發(fā)展時(shí)期，目前處于成長(zhǎng)期。經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，我國(guó)肉禽屠宰及加工設(shè)備的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力都得到了很大提高，國(guó)內(nèi)很多大型肉類(lèi)加工企業(yè)已把采購(gòu)目標(biāo)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已從單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)性能和價(jià)格的比較，此外國(guó)外許多先進(jìn)國(guó)家均開(kāi)始采用我國(guó)生產(chǎn)的設(shè)備。但是，在機(jī)電一體化、制作工藝、大型關(guān)鍵技術(shù)裝備和部分配置等方面，我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平仍有一定差距。行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)品體系，產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全，包括禽籠清洗機(jī)、電擊暈機(jī)、噴淋預(yù)燙機(jī)、恒溫

25、浸燙機(jī)、脫毛機(jī)、自動(dòng)切爪機(jī)、切肛機(jī)、自動(dòng)掏臟機(jī)、螺旋預(yù)冷機(jī)、皮帶分級(jí)機(jī)、電加熱油炸機(jī)、導(dǎo)熱油加熱油炸機(jī)、燃?xì)馐接驼C(jī)、烤鴨機(jī)、濾油機(jī)、蒸物機(jī)、蒸烤機(jī)等全過(guò)程中各個(gè)單元操作所需的各種專(zhuān)用設(shè)備和通用設(shè)備。2013年全國(guó)規(guī)模以上畜禽屠宰及肉類(lèi)加工企業(yè)3693家，其中畜禽屠宰加工企業(yè)2186家，肉制品及副產(chǎn)品加工企業(yè)1507家。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、技術(shù)水平不高，主要以生產(chǎn)小型成套和單臺(tái)大型設(shè)備為主。但是，也出現(xiàn)了一批較大型的成套肉禽屠宰及深加工設(shè)備公司。這類(lèi)綜合性企業(yè)具有實(shí)施工藝和設(shè)備研發(fā)、設(shè)備設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、設(shè)備成套集成、設(shè)備安裝和自控系統(tǒng)配套等綜合能力。近年來(lái)，在肉禽產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和消費(fèi)升級(jí)

26、的大背景下，我國(guó)肉禽加工業(yè)向國(guó)際化、大型化、自動(dòng)化、產(chǎn)品品種多元化等方向發(fā)展，肉禽屠宰及加工設(shè)備行業(yè)也開(kāi)始步入了快速成長(zhǎng)期。未來(lái)，肉禽屠宰及加工設(shè)備大型化、環(huán)?；⒐?jié)能化、精細(xì)化、多樣化、自動(dòng)化趨勢(shì)將日益明顯，行業(yè)集中度也將逐步提升。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷(xiāo)售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷(xiāo)率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷(xiāo)售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。

27、通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類(lèi)產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 市場(chǎng)分析一、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)肉禽屠宰及深加工行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用近兩年來(lái)，受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，我國(guó)GDP仍然保持了適度平穩(wěn)的的增長(zhǎng)。2012年

28、我國(guó)GDP增長(zhǎng)7.8%，2013年我國(guó)GDP增長(zhǎng)7.7%。目前，我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型期，國(guó)家積極支持現(xiàn)代化、智能化設(shè)備的研制、開(kāi)發(fā)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化不斷推進(jìn)，這些背景都有力地推動(dòng)了肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。2、肉禽加工業(yè)的快速發(fā)展為肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的直接需求該行業(yè)下游客戶主要是肉禽加工農(nóng)業(yè)龍頭化企業(yè)，隨著近年來(lái)人民生活消費(fèi)水平的提高，肉禽加工業(yè)得到了快速發(fā)展，有關(guān)部門(mén)對(duì)行業(yè)內(nèi)小時(shí)宰殺6000只以上的企業(yè)做過(guò)一個(gè)調(diào)查，80%的企業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)的自動(dòng)除臟系統(tǒng)、自動(dòng)分切系統(tǒng)、自動(dòng)分級(jí)系統(tǒng)以及智能化深加工裝備有強(qiáng)烈的購(gòu)買(mǎi)意向。如果國(guó)內(nèi)有30%的企業(yè)配置上述自動(dòng)化國(guó)產(chǎn)設(shè)備，市場(chǎng)

29、容量不低于30億元3、未來(lái)市場(chǎng)需求情況預(yù)測(cè)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，2010年我國(guó)禽肉總產(chǎn)量為1656.1萬(wàn)噸，其中雞肉產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的75%。同時(shí)我國(guó)也是繼巴西、法國(guó)、美國(guó)、荷蘭后第五大肉雞出口國(guó)。我國(guó)雖然是禽肉生產(chǎn)大國(guó)，但就現(xiàn)有產(chǎn)量，2010年人均禽肉占有量12.3公斤，與歐美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家人均年消費(fèi)禽肉40公斤相比相差很遠(yuǎn)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)蛋白質(zhì)食品的需求不斷增長(zhǎng)。以我國(guó)2020年達(dá)16億人口計(jì)算，如達(dá)到小康水平，人均年消費(fèi)肉類(lèi)60公斤（現(xiàn)人均48公斤），全國(guó)需年產(chǎn)肉類(lèi)9600萬(wàn)噸。綜上所述，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及禽肉需求的增長(zhǎng)，肉禽屠宰及深

30、加工設(shè)備業(yè)務(wù)面臨著巨大的市場(chǎng)需求，這直接對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了積極的推動(dòng)作用，肉禽屠宰及深加工設(shè)備業(yè)務(wù)將保持著長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高速增長(zhǎng)。二、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)肉禽屠宰及深加工行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用近兩年來(lái)，受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，我國(guó)GDP仍然保持了適度平穩(wěn)的的增長(zhǎng)。2012年我國(guó)GDP增長(zhǎng)7.8%，2013年我國(guó)GDP增長(zhǎng)7.7%。目前，我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型期，國(guó)家積極支持現(xiàn)代化、智能化設(shè)備的研制、開(kāi)發(fā)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化不斷推進(jìn)，這些背景都有力地推動(dòng)了肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。2、肉禽加工業(yè)的快速發(fā)展為肉禽屠宰及深加工設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的直接需求該行業(yè)下游客戶主要

31、是肉禽加工農(nóng)業(yè)龍頭化企業(yè)，隨著近年來(lái)人民生活消費(fèi)水平的提高，肉禽加工業(yè)得到了快速發(fā)展，有關(guān)部門(mén)對(duì)行業(yè)內(nèi)小時(shí)宰殺6000只以上的企業(yè)做過(guò)一個(gè)調(diào)查，80%的企業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)的自動(dòng)除臟系統(tǒng)、自動(dòng)分切系統(tǒng)、自動(dòng)分級(jí)系統(tǒng)以及智能化深加工裝備有強(qiáng)烈的購(gòu)買(mǎi)意向。如果國(guó)內(nèi)有30%的企業(yè)配置上述自動(dòng)化國(guó)產(chǎn)設(shè)備，市場(chǎng)容量不低于30億元3、未來(lái)市場(chǎng)需求情況預(yù)測(cè)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，2010年我國(guó)禽肉總產(chǎn)量為1656.1萬(wàn)噸，其中雞肉產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的75%。同時(shí)我國(guó)也是繼巴西、法國(guó)、美國(guó)、荷蘭后第五大肉雞出口國(guó)。我國(guó)雖然是禽肉生產(chǎn)大國(guó)，但就現(xiàn)有產(chǎn)量，2010年人均禽肉占有量12.3公斤，與歐美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家人均年消費(fèi)禽肉4

32、0公斤相比相差很遠(yuǎn)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)蛋白質(zhì)食品的需求不斷增長(zhǎng)。以我國(guó)2020年達(dá)16億人口計(jì)算，如達(dá)到小康水平，人均年消費(fèi)肉類(lèi)60公斤（現(xiàn)人均48公斤），全國(guó)需年產(chǎn)肉類(lèi)9600萬(wàn)噸。綜上所述，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及禽肉需求的增長(zhǎng)，肉禽屠宰及深加工設(shè)備業(yè)務(wù)面臨著巨大的市場(chǎng)需求，這直接對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了積極的推動(dòng)作用，肉禽屠宰及深加工設(shè)備業(yè)務(wù)將保持著長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高速增長(zhǎng)。三、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、禽流感及速生雞等行業(yè)負(fù)面事件發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)該行業(yè)客戶主要面向國(guó)內(nèi)外大中型家禽屠宰和深加工企業(yè)，受禽流感及速生雞等行業(yè)負(fù)面事件的影響，行業(yè)下游客戶的經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)重影響，

33、直接導(dǎo)致客戶對(duì)禽畜屠宰加工設(shè)備需求的減少。2、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)該行業(yè)主要產(chǎn)品禽畜類(lèi)屠宰加工設(shè)備的主要原材料為不銹鋼。不銹鋼市場(chǎng)受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控政策及經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響，價(jià)格會(huì)有一定的波動(dòng)。如果原材料的價(jià)格上漲，行業(yè)內(nèi)的公司生產(chǎn)成本將相應(yīng)增加；如果原材料的價(jià)格下降，將可能產(chǎn)生原材料存貨的跌價(jià)損失。如果原材料的價(jià)格短期內(nèi)出現(xiàn)大幅上升，仍將會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。3、運(yùn)營(yíng)資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)肉禽屠宰及深加工設(shè)備業(yè)務(wù)前期研發(fā)資金投入大，加工時(shí)間長(zhǎng)，在研發(fā)設(shè)計(jì)、組織加工、配送產(chǎn)品、后續(xù)服務(wù)階段均對(duì)資金墊付有較大的需求。因此，行業(yè)內(nèi)的公司存在運(yùn)營(yíng)資金不足導(dǎo)致業(yè)務(wù)規(guī)模不能快速增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。第四章 公

34、司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建

35、設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、熟食加工成套設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收

36、益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資270.00萬(wàn)元，占xx投資管理公司25%股份；xx有限公司出資810萬(wàn)元，占xx投資管理公司75%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、

37、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

38、2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售

39、統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀

40、行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信

41、息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流

42、程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、秦xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、董xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)

43、理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3、汪xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、雷xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)

44、理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、蔡xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、廖xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、戴xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司

45、董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。8、戴xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后

46、，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)

47、利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支

48、出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事

49、應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

50、大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開(kāi)的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，

51、或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷(xiāo)該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用

52、或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過(guò)變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的

53、，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企

54、業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無(wú)償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒(méi)有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或

55、者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開(kāi)的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過(guò)接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對(duì)公司或者

56、其他股東的承諾未履行完畢；（4）對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董事3人），設(shè)董事長(zhǎng)1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股