4101：物資：經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告(廟嘴2季度)

1、4101：物資：經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告(廟嘴2季度) 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料之四 部門(mén)分析資料之物機(jī)部 一、項(xiàng)目物資工作情況介紹 項(xiàng)目部開(kāi)累實(shí)際完成產(chǎn)值20234.87萬(wàn)元，開(kāi)累實(shí)際成本費(fèi)用18827萬(wàn)元;開(kāi)累消耗材料費(fèi)9159.5萬(wàn)元（其中鋼筋102萬(wàn)屬半成品、成品未收方），占實(shí)際完成產(chǎn)值的45.26%，占實(shí)際總成本的48.66%；其中：開(kāi)累自購(gòu)周轉(zhuǎn)料攤銷(xiāo)305.63萬(wàn)元，內(nèi)租周轉(zhuǎn)材料118.01萬(wàn)，外租周轉(zhuǎn)料租費(fèi)7.38萬(wàn)元，小計(jì)431.02萬(wàn)元，占產(chǎn)值比2.1%；開(kāi)累發(fā)生低耗品、小型機(jī)具攤銷(xiāo)費(fèi)522萬(wàn)元，占產(chǎn)值比2.6%;開(kāi)累發(fā)生機(jī)械租費(fèi)2031.47萬(wàn)元，油料消耗132萬(wàn)元，占比10.7%；材料及

2、機(jī)械費(fèi)總占比60.7%。 二、材料收支量?jī)r(jià)分析及損耗率分析 1、材料本期及開(kāi)累收支的量、價(jià)統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)wjfxb-01）開(kāi)累材料收9136萬(wàn)元，滯后費(fèi)用467萬(wàn)元（主要為局配送中心供應(yīng)的主材），開(kāi)累支出9159萬(wàn)元，庫(kù)存444萬(wàn)元。 2、勞務(wù)隊(duì)伍主要材料量差統(tǒng)計(jì)分析（詳見(jiàn)wjfxb-02）各勞務(wù)隊(duì)伍主要材料量除錨具、鋼絞線(xiàn)、外加劑略有超出外均在合同約定范圍內(nèi)，開(kāi)累應(yīng)耗與實(shí)耗對(duì)比差異金額為節(jié)約137萬(wàn)元. 3、量差分析（詳見(jiàn)wjfxb-0 3、wjfxb-04） （1）、鋼筋盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：鋼筋主要盈余部位： 、主塔：樁基、承臺(tái)、塔座、主塔、上橫梁、支墩主要鋼筋利用直螺紋

3、鋼筋連接套筒，減少鋼筋搭接長(zhǎng)度，內(nèi)設(shè)勁性骨架，即保證了綁扎精度有降低了鋼筋損耗； 、錨碇。主要鋼筋利用直螺紋套筒，減少搭接長(zhǎng)度，錨桿錨梁部位鋼筋圖紙?jiān)O(shè)計(jì)量沒(méi)有較少，沖突的部位在核銷(xiāo)時(shí)減少設(shè)計(jì)量，與實(shí)際用量相符。 、引橋：鋼筋主要結(jié)余部位，現(xiàn)澆箱梁支撐鋼筋，箍筋、分部鋼筋等部位； 、橋梁預(yù)制板：根據(jù)施工圖下料長(zhǎng)度，采購(gòu)12米定尺鋼筋和直螺紋鋼筋套筒，無(wú)鋼筋搭接和下料余料； 、大臨設(shè)施結(jié)構(gòu)用鋼筋，主要是從主體結(jié)構(gòu)中節(jié)省下來(lái)，在成本分析中沒(méi)有做具體反映；下一步擬采取的措施： 在剩余工程項(xiàng)目中將短料充分利用，為了提高協(xié)力隊(duì)伍的積極性，減少協(xié)力隊(duì)因短料增加的人工費(fèi)用，將給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)措施，真正做到工完場(chǎng)

4、清料盡。 （2）、鋼絞線(xiàn)盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：鋼絞線(xiàn)虧損的主要原因：下料長(zhǎng)度不能很好的控制；主塔上橫梁分兩次張拉，第二次張拉需要在主橋加勁梁架設(shè)完畢后第三次調(diào)整線(xiàn)型后張拉，由于時(shí)間較長(zhǎng)，有兩束需要更換。下一步采取的措施：嚴(yán)控下料長(zhǎng)度； （3）、商品砼盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：商品砼主要用于攪拌站在安裝調(diào)試前產(chǎn)生少量用量，用于攪拌站基礎(chǔ)和主塔樁基，無(wú)盈虧； （4）、水泥盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：水泥總體控制在施工圖設(shè)計(jì)總量范圍內(nèi)。主要結(jié)余主塔、錨碇、現(xiàn)澆箱梁等部位的混凝土用量上，主塔結(jié)構(gòu)尺寸控制在負(fù)公差規(guī)范范圍內(nèi)；錨碇結(jié)余在基坑開(kāi)挖回填、片石混

5、凝土回填上；箱梁結(jié)構(gòu)尺寸控制在負(fù)公差規(guī)范范圍內(nèi)； 下一步采取的措施： 1、需要加強(qiáng)攪拌過(guò)程中的管理，增加砂石料含水率的測(cè)試，減少開(kāi)盤(pán)試配； 2、定期校訂磅秤； （5）、外加劑盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：外加劑超耗原因分析：我項(xiàng)目使用的砼用高性能減水劑由集團(tuán)公司招標(biāo)中心通過(guò)招標(biāo)選定，當(dāng)時(shí)在招標(biāo)文件中明確約定為i級(jí)粉煤灰，但在實(shí)施施工中大部分砼使用的是ii級(jí)粉煤灰；以及在錨錠大體積砼施工中，砼初凝時(shí)間比通常技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有所提高，地材質(zhì)量的不穩(wěn)定等，這些因素的調(diào)整導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)減水劑的摻量超過(guò)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。 （6）砂石料盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：砂石料與供應(yīng)商采取實(shí)際澆注砼反算

6、，主要盈余在施工圖設(shè)計(jì)總量控制上； （7）、勞務(wù)隊(duì)伍量差虧損扣款說(shuō)明： 主要材料除鋼絞線(xiàn)和外加劑損耗超量外均有結(jié)余，聯(lián)合工管部、協(xié)力隊(duì)伍查找出原因后給予扣款， 4、價(jià)差分析（詳見(jiàn)wjfxb-0 5、wjfxb-0 6、wjfxb-07）鋼筋、鋼絞線(xiàn)、錨具、水泥、粉煤灰、外加劑屬局配送，材料結(jié)算價(jià)格按本項(xiàng)目投標(biāo)材料預(yù)算單價(jià)（宜昌工程造價(jià)信息2012年第9期）執(zhí)行，宜昌工程造價(jià)信息中無(wú)信息價(jià)的，雙方根據(jù)批準(zhǔn)的施工圖預(yù)算材料價(jià)格取定范圍另行協(xié)商確定，可調(diào)整單價(jià)按照本項(xiàng)目總包合同規(guī)定執(zhí)行；本項(xiàng)目主要物資集中采購(gòu)配送形成的差價(jià)收益（含調(diào)差部分），在扣除經(jīng)審核的配送中心人員費(fèi)用及資金占用費(fèi)用后剩下的利潤(rùn)，

7、原則上按項(xiàng)目分部、配送中心、項(xiàng)目部以5：3：2比例進(jìn)行分成；如出現(xiàn)虧損，則局配送中心方承擔(dān)50%，項(xiàng)目分部承擔(dān)50%。采購(gòu)價(jià)格與責(zé)任成本對(duì)比累計(jì)盈利507.7萬(wàn)元，本項(xiàng)目業(yè)主清單未確定，無(wú)中標(biāo)單價(jià)。后期密切與局指揮部溝通，做好材料的調(diào)差工作。 三、周轉(zhuǎn)材料情況分析及其他分析（詳見(jiàn)wjfxb-0 8、wjfxb-0 9、wjfxb-10） 1、本期發(fā)生內(nèi)租周轉(zhuǎn)材料費(fèi)30.7萬(wàn)元，未入賬8.2萬(wàn)元，開(kāi)累發(fā)生內(nèi)租周轉(zhuǎn)材料費(fèi)118萬(wàn)元。目前周轉(zhuǎn)材料主要用于現(xiàn)澆箱梁支架、碼頭吊機(jī)、滑移棧橋等，后期無(wú)周轉(zhuǎn)材料需用。自購(gòu)周轉(zhuǎn)材料主要為多卡模板、集裝箱、板房、鋼筋車(chē)間一次性攤銷(xiāo)50%，金額為306.33萬(wàn)元，

8、其他型材、管材、板材主要用于主塔、現(xiàn)澆箱梁、棧橋、碼頭吊等開(kāi)累分?jǐn)?83.8萬(wàn)元。 2、廢鋼處理。開(kāi)累廢鋼處理64.84噸，處理金額115415.2元。 四、物資采購(gòu)合同運(yùn)行情況及采購(gòu)資金支付及欠款情況物資資金支付情況（詳見(jiàn)wjfxb-11） 項(xiàng)目本期新簽合同4份，合同金額25.7萬(wàn)元，主要材料錨碇爬梯無(wú)縫鋼管、主橋防撞欄桿鋼板預(yù)埋件、委外鋼結(jié)構(gòu)加工和路基用生石灰。共簽訂66家，還要11家沒(méi)有封閉；供貨金額8743萬(wàn)，已支付7696萬(wàn)，占88%。存在的風(fēng)險(xiǎn)： 1、xx市龍都商貿(mào)有限公司供應(yīng)砂石料，于2014年8月退出供貨，后期結(jié)算多次通知不來(lái)對(duì)賬，時(shí)間長(zhǎng)、人員更換等原因存在一定的風(fēng)險(xiǎn)； 2、局

9、配送材料：項(xiàng)目招標(biāo)文件材料定價(jià)是根據(jù)2012年9月xx市地方信息價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)，按照每期（月刊）xx市地方信息價(jià)±5%以?xún)?nèi)不予調(diào)價(jià)，無(wú)信息價(jià)格的根據(jù)市場(chǎng)行情調(diào)整，目前主要鋼材市場(chǎng)行情持續(xù)下跌，存在潛贏，但要和局配送中心做好調(diào)差結(jié)算；地材因受地方保護(hù)、環(huán)境整頓治理等因素存在一定的潛虧； 項(xiàng)目本期新簽訂物資合同情況。合同履約封閉情況；各種合同執(zhí)行情況如何；欠各個(gè)供應(yīng)商貨款情況、存在風(fēng)險(xiǎn)情況等。根據(jù)附表中的資金支付情況表中的內(nèi)容進(jìn)行分析，支付比例等。 五、管理亮點(diǎn) 1、物機(jī)部采取中心庫(kù)管理模式，建立中心庫(kù)管理材料，油庫(kù)集中管理，能夠做到收料臺(tái)賬的材料來(lái)源、數(shù)量和發(fā)料去向、數(shù)量清楚無(wú)誤，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的完整為后續(xù)的結(jié)算工作提供了有力的保障。 2、材料驗(yàn)收方面，特別水泥，粉煤灰，外加劑，砂石料的驗(yàn)收嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定，每次都有物資人員和試驗(yàn)人員共同驗(yàn)收，保質(zhì)保量。 3、項(xiàng)目已進(jìn)入收尾階段，大臨用周轉(zhuǎn)材料已收集分類(lèi)、分型號(hào)堆放，供新上項(xiàng)目隨時(shí)隨地調(diào)撥轉(zhuǎn)運(yùn)。 六、管理中存在的問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的措施 1、協(xié)力隊(duì)伍簽訂勞務(wù)合同時(shí)，要高效有力的界定好協(xié)力隊(duì)伍自購(gòu)材料范圍，以免在施工過(guò)程中出現(xiàn)項(xiàng)目部大包大攬材料的情況。物機(jī)部要嚴(yán)格根據(jù)各個(gè)協(xié)力隊(duì)伍的具體情