4101：物資：經(jīng)濟活動分析報告(廟嘴2季度)

1、4101：物資：經(jīng)濟活動分析報告(廟嘴2季度) 經(jīng)濟活動分析資料之四 部門分析資料之物機部 一、項目物資工作情況介紹 項目部開累實際完成產(chǎn)值20234.87萬元，開累實際成本費用18827萬元;開累消耗材料費9159.5萬元（其中鋼筋102萬屬半成品、成品未收方），占實際完成產(chǎn)值的45.26%，占實際總成本的48.66%；其中：開累自購周轉(zhuǎn)料攤銷305.63萬元，內(nèi)租周轉(zhuǎn)材料118.01萬，外租周轉(zhuǎn)料租費7.38萬元，小計431.02萬元，占產(chǎn)值比2.1%；開累發(fā)生低耗品、小型機具攤銷費522萬元，占產(chǎn)值比2.6%;開累發(fā)生機械租費2031.47萬元，油料消耗132萬元，占比10.7%；材料及

2、機械費總占比60.7%。 二、材料收支量價分析及損耗率分析 1、材料本期及開累收支的量、價統(tǒng)計（詳見wjfxb-01）開累材料收9136萬元，滯后費用467萬元（主要為局配送中心供應(yīng)的主材），開累支出9159萬元，庫存444萬元。 2、勞務(wù)隊伍主要材料量差統(tǒng)計分析（詳見wjfxb-02）各勞務(wù)隊伍主要材料量除錨具、鋼絞線、外加劑略有超出外均在合同約定范圍內(nèi)，開累應(yīng)耗與實耗對比差異金額為節(jié)約137萬元. 3、量差分析（詳見wjfxb-0 3、wjfxb-04） （1）、鋼筋盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：鋼筋主要盈余部位： 、主塔：樁基、承臺、塔座、主塔、上橫梁、支墩主要鋼筋利用直螺紋

3、鋼筋連接套筒，減少鋼筋搭接長度，內(nèi)設(shè)勁性骨架，即保證了綁扎精度有降低了鋼筋損耗； 、錨碇。主要鋼筋利用直螺紋套筒，減少搭接長度，錨桿錨梁部位鋼筋圖紙設(shè)計量沒有較少，沖突的部位在核銷時減少設(shè)計量，與實際用量相符。 、引橋：鋼筋主要結(jié)余部位，現(xiàn)澆箱梁支撐鋼筋，箍筋、分部鋼筋等部位； 、橋梁預(yù)制板：根據(jù)施工圖下料長度，采購12米定尺鋼筋和直螺紋鋼筋套筒，無鋼筋搭接和下料余料； 、大臨設(shè)施結(jié)構(gòu)用鋼筋，主要是從主體結(jié)構(gòu)中節(jié)省下來，在成本分析中沒有做具體反映；下一步擬采取的措施： 在剩余工程項目中將短料充分利用，為了提高協(xié)力隊伍的積極性，減少協(xié)力隊因短料增加的人工費用，將給予一定的獎勵措施，真正做到工完場

4、清料盡。 （2）、鋼絞線盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：鋼絞線虧損的主要原因：下料長度不能很好的控制；主塔上橫梁分兩次張拉，第二次張拉需要在主橋加勁梁架設(shè)完畢后第三次調(diào)整線型后張拉，由于時間較長，有兩束需要更換。下一步采取的措施：嚴(yán)控下料長度； （3）、商品砼盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：商品砼主要用于攪拌站在安裝調(diào)試前產(chǎn)生少量用量，用于攪拌站基礎(chǔ)和主塔樁基，無盈虧； （4）、水泥盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：水泥總體控制在施工圖設(shè)計總量范圍內(nèi)。主要結(jié)余主塔、錨碇、現(xiàn)澆箱梁等部位的混凝土用量上，主塔結(jié)構(gòu)尺寸控制在負(fù)公差規(guī)范范圍內(nèi)；錨碇結(jié)余在基坑開挖回填、片石混

5、凝土回填上；箱梁結(jié)構(gòu)尺寸控制在負(fù)公差規(guī)范范圍內(nèi)； 下一步采取的措施： 1、需要加強攪拌過程中的管理，增加砂石料含水率的測試，減少開盤試配； 2、定期校訂磅秤； （5）、外加劑盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：外加劑超耗原因分析：我項目使用的砼用高性能減水劑由集團公司招標(biāo)中心通過招標(biāo)選定，當(dāng)時在招標(biāo)文件中明確約定為i級粉煤灰，但在實施施工中大部分砼使用的是ii級粉煤灰；以及在錨錠大體積砼施工中，砼初凝時間比通常技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有所提高，地材質(zhì)量的不穩(wěn)定等，這些因素的調(diào)整導(dǎo)致現(xiàn)場減水劑的摻量超過合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。 （6）砂石料盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：砂石料與供應(yīng)商采取實際澆注砼反算

6、，主要盈余在施工圖設(shè)計總量控制上； （7）、勞務(wù)隊伍量差虧損扣款說明： 主要材料除鋼絞線和外加劑損耗超量外均有結(jié)余，聯(lián)合工管部、協(xié)力隊伍查找出原因后給予扣款， 4、價差分析（詳見wjfxb-0 5、wjfxb-0 6、wjfxb-07）鋼筋、鋼絞線、錨具、水泥、粉煤灰、外加劑屬局配送，材料結(jié)算價格按本項目投標(biāo)材料預(yù)算單價（宜昌工程造價信息2012年第9期）執(zhí)行，宜昌工程造價信息中無信息價的，雙方根據(jù)批準(zhǔn)的施工圖預(yù)算材料價格取定范圍另行協(xié)商確定，可調(diào)整單價按照本項目總包合同規(guī)定執(zhí)行；本項目主要物資集中采購配送形成的差價收益（含調(diào)差部分），在扣除經(jīng)審核的配送中心人員費用及資金占用費用后剩下的利潤，

7、原則上按項目分部、配送中心、項目部以5：3：2比例進行分成；如出現(xiàn)虧損，則局配送中心方承擔(dān)50%，項目分部承擔(dān)50%。采購價格與責(zé)任成本對比累計盈利507.7萬元，本項目業(yè)主清單未確定，無中標(biāo)單價。后期密切與局指揮部溝通，做好材料的調(diào)差工作。 三、周轉(zhuǎn)材料情況分析及其他分析（詳見wjfxb-0 8、wjfxb-0 9、wjfxb-10） 1、本期發(fā)生內(nèi)租周轉(zhuǎn)材料費30.7萬元，未入賬8.2萬元，開累發(fā)生內(nèi)租周轉(zhuǎn)材料費118萬元。目前周轉(zhuǎn)材料主要用于現(xiàn)澆箱梁支架、碼頭吊機、滑移棧橋等，后期無周轉(zhuǎn)材料需用。自購周轉(zhuǎn)材料主要為多卡模板、集裝箱、板房、鋼筋車間一次性攤銷50%，金額為306.33萬元，

8、其他型材、管材、板材主要用于主塔、現(xiàn)澆箱梁、棧橋、碼頭吊等開累分?jǐn)?83.8萬元。 2、廢鋼處理。開累廢鋼處理64.84噸，處理金額115415.2元。 四、物資采購合同運行情況及采購資金支付及欠款情況物資資金支付情況（詳見wjfxb-11） 項目本期新簽合同4份，合同金額25.7萬元，主要材料錨碇爬梯無縫鋼管、主橋防撞欄桿鋼板預(yù)埋件、委外鋼結(jié)構(gòu)加工和路基用生石灰。共簽訂66家，還要11家沒有封閉；供貨金額8743萬，已支付7696萬，占88%。存在的風(fēng)險： 1、xx市龍都商貿(mào)有限公司供應(yīng)砂石料，于2014年8月退出供貨，后期結(jié)算多次通知不來對賬，時間長、人員更換等原因存在一定的風(fēng)險； 2、局

9、配送材料：項目招標(biāo)文件材料定價是根據(jù)2012年9月xx市地方信息價為基準(zhǔn)價，按照每期（月刊）xx市地方信息價±5%以內(nèi)不予調(diào)價，無信息價格的根據(jù)市場行情調(diào)整，目前主要鋼材市場行情持續(xù)下跌，存在潛贏，但要和局配送中心做好調(diào)差結(jié)算；地材因受地方保護、環(huán)境整頓治理等因素存在一定的潛虧； 項目本期新簽訂物資合同情況。合同履約封閉情況；各種合同執(zhí)行情況如何；欠各個供應(yīng)商貨款情況、存在風(fēng)險情況等。根據(jù)附表中的資金支付情況表中的內(nèi)容進行分析，支付比例等。 五、管理亮點 1、物機部采取中心庫管理模式，建立中心庫管理材料，油庫集中管理，能夠做到收料臺賬的材料來源、數(shù)量和發(fā)料去向、數(shù)量清楚無誤，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的完整為后續(xù)的結(jié)算工作提供了有力的保障。 2、材料驗收方面，特別水泥，粉煤灰，外加劑，砂石料的驗收嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定，每次都有物資人員和試驗人員共同驗收，保質(zhì)保量。 3、項目已進入收尾階段，大臨用周轉(zhuǎn)材料已收集分類、分型號堆放，供新上項目隨時隨地調(diào)撥轉(zhuǎn)運。 六、管理中存在的問題、風(fēng)險及擬采取的措施 1、協(xié)力隊伍簽訂勞務(wù)合同時，要高效有力的界定好協(xié)力隊伍自購材料范圍，以免在施工過程中出現(xiàn)項目部大包大攬材料的情況。物機部要嚴(yán)格根據(jù)各個協(xié)力隊伍的具體情