倉儲存量管理系統(tǒng)

1、第一節(jié)倉儲存量管理制度一、物資計(jì)劃管理制度（一）基本規(guī)定第一條 公司所屬各分公司每年必須在 12月底之前做好物資供應(yīng)部下發(fā)的第二年度材 料計(jì)劃申請表的填報(bào)工作。第二條在填報(bào)第二年度材料計(jì)劃申請表時(shí)，各分公司應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù) 情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計(jì)劃，確保本單位材料計(jì)劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。第三條 對已審定的各分公司年度材料計(jì)劃，一式兩份，由材料計(jì)劃申請單位負(fù)責(zé)人、 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。第四條物資供應(yīng)部對各分公司所簽訂的年度材料計(jì)劃設(shè)立賬本，并進(jìn)行材料計(jì)劃執(zhí)行情況管理，做好材料計(jì)劃在領(lǐng)用過程中賬務(wù)方面的記錄。第五條計(jì)劃外材料的申

2、請，可按材料計(jì)劃外采購辦法處理。第六條 為了加強(qiáng)物資計(jì)劃管理， 物資供應(yīng)部對于計(jì)劃外材料的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利。（二）材料計(jì)劃若干規(guī)定第七條工程材料計(jì)劃1 自辦工程材料。凡屬自辦工程計(jì)劃使用的材料，領(lǐng)取時(shí)必須同時(shí)具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱、工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準(zhǔn)，自辦工程編號的號碼尾數(shù)用“ 1”字表示。在審批領(lǐng)取材料時(shí)，材料名稱、數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定 的為準(zhǔn)，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計(jì)修改造成材料更換或取消工程施

3、工等情況的，要及時(shí)到物資部辦理材料計(jì)劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。2 凡屬代辦工程計(jì)劃內(nèi)使用材料的，在辦理材料領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)用“ 9”字表示。代辦工程材料除工程設(shè)計(jì)指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān) 代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。第八條維護(hù)材料1 各部門必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計(jì)劃領(lǐng)取維護(hù)所需要的材料。領(lǐng)取材料時(shí)，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號或維護(hù)工程說明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。部門設(shè)立的材料小倉庫， 除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，

4、 做到物盡其用。絕對不允許將計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)材料作其他用途使用。2 公司下達(dá)給各單位的年度放號任務(wù)，各分公司須按照已簽定的材料計(jì)劃合理地分配 領(lǐng)取。如電話機(jī)、 電話線、 電話機(jī)出線盒以及零星配套材料， 必須按照放號的實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取， 日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問題， 可分批送回公司物資部倉庫更換。 但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機(jī)不相符的 電話機(jī)送回倉庫更換。第九條 勞保用品計(jì)劃 勞保用品計(jì)劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理。對獨(dú)立核算部門的勞保用品， 由本部門自行解決。各部門在領(lǐng)取勞保用品時(shí)，必須到公司人力資源部審批申請取貨單后， 倉庫

5、才給予發(fā)放。第十條 業(yè)務(wù)單據(jù)計(jì)劃業(yè)務(wù)單據(jù)計(jì)劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)劃安排。 各部門必須根據(jù)本部門業(yè)務(wù)量的實(shí)際情況進(jìn) 行領(lǐng)用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單據(jù)， 對用量不夠或增加印刷其他品種的業(yè)務(wù)單據(jù)， 應(yīng)向物資部申請辦理， 以便保證業(yè)務(wù)單據(jù)格式和內(nèi)容的完整性， 并逐步使業(yè)務(wù)單據(jù)有一個(gè)完 整的管理制度。第十一條 計(jì)劃外材料的申請?jiān)趫?zhí)行材料計(jì)劃的過程中， 對一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料， 或 者計(jì)劃內(nèi)數(shù)量已用完， 以及制定計(jì)劃時(shí)無法考慮到的一些工程材料及其他物資， 使用部門可 以填報(bào)需求單向物資部申請計(jì)劃外采購， 經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。 工程使用的材料， 國內(nèi)物資采購到貨時(shí)間

6、需要一個(gè)月左右，進(jìn)口物資采購到貨時(shí)間需要34個(gè)月才能完成。因此希望各部門在制定材料計(jì)劃時(shí)必須做到周密考慮， 力求準(zhǔn)確， 使材料計(jì)劃在各項(xiàng)工程中 起到計(jì)劃合理、保障供應(yīng)的作用。第十二條 執(zhí)行材料計(jì)劃的實(shí)施辦法1凡屬計(jì)劃內(nèi)使用的工程、維護(hù)材料，需經(jīng)計(jì)劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申 請取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。2為了掌握好各部門計(jì)劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材料建立賬本，以便累計(jì)全 年的材料使用情況。3各部門領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計(jì)劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉取貨申請 單作為統(tǒng)計(jì)資料憑證。二、物資下發(fā)管理規(guī)定第一條 目的為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作， 做到“有章可循， 有標(biāo)準(zhǔn)可依，

7、切實(shí)貫徹以通信為中心， 保質(zhì)，保量，及時(shí)成套，主動(dòng)服務(wù)，科學(xué)管理”的工作方針，特制定此規(guī)定。第二條 重要物資的歸口管理物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及設(shè)備和器材的 采購工作， 同時(shí)組織做好本公司的物資籌供。 物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。 重要 物資按上級有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理， 凡屬歸口管理的物資， 統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)， 同時(shí)實(shí) 行統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。第三條 加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理凡屬公司生產(chǎn)所需的物資（引進(jìn)設(shè)備和器材除外） ，各部門必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申 報(bào)計(jì)劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計(jì)劃物資的申請、匯總、平衡、供應(yīng)和調(diào)度

8、工作，同時(shí)加 強(qiáng)與專業(yè)部門和財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系， 認(rèn)真審核， 綜合平衡， 確定計(jì)劃申報(bào)量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意 后編制上報(bào)。各部門在編制計(jì)劃時(shí)要有依據(jù)， 有核算， 并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進(jìn)行編制， 力 求準(zhǔn)確。在編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱、型號、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量，技術(shù) 要求、 供應(yīng)時(shí)間和地點(diǎn)等。 根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃的要求， 各部門需按下列時(shí)間向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì) 劃，年度計(jì)劃必須在上一年的 12月 1日前申報(bào)；追加計(jì)劃必須提前一個(gè)月申報(bào)。物資供應(yīng) 部在每年的 10 月上旬將年度計(jì)劃申請表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫（填報(bào)時(shí)必須將工程料和維護(hù) 料分開填報(bào)） 。如不按時(shí)送報(bào)計(jì)劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各部門承擔(dān)

9、。第四條 加強(qiáng)物資的采購管理各部門所需屬于歸口管理的各類物資， 必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組織訂貨采購， 未經(jīng)物資 供應(yīng)部門同意不得自行采購。 部分歸口管理的物資， 經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可或委托， 可由需求 單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想， 做到及時(shí)、主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)。同時(shí)認(rèn)真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招標(biāo)工作，確保供應(yīng)好， 周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省。物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作，負(fù)責(zé)合同的編制和制 定，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫后的核查， 并會同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè)備 的驗(yàn)收工作。第五條 加強(qiáng)工余料、拆舊料、廢舊料的管理

10、各項(xiàng)工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位、 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理、 鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部， 施工單位、 生產(chǎn)部門不得自行處理或 截留。違者追究有關(guān)集體和個(gè)人的責(zé)任。 固定資產(chǎn)報(bào)廢由相關(guān)部門提出報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部和公司 領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。第六條 加強(qiáng)物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理 各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。第七條 加強(qiáng)物資倉儲的管理 倉儲工作為抓好物資的入庫驗(yàn)收、 保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。 要積極創(chuàng)造與 物資吞吐量相適應(yīng)， 與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的倉儲條件。 倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗(yàn)收工作 的同時(shí)，對物資的數(shù)量、

11、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實(shí)反映，做到準(zhǔn)確無誤。放料須有領(lǐng) 料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處， 倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。 切實(shí) 做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方 便堆放。 堅(jiān)持先進(jìn)先出， 切實(shí)做到快收快發(fā)。 認(rèn)真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點(diǎn)工作， 做到賬、卡、物三相符。第八條 加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)為了提高物資管理的水平， 必須加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)。 物資供應(yīng)部門的工作人 員必須不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，熱愛本職工作， 廉潔奉公， 遵紀(jì)守法，遵守公司的各項(xiàng)規(guī) 章制度。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)

12、系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)營活動(dòng)。同時(shí)， 要經(jīng)常對其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為用戶服務(wù)的思想。 要充分發(fā)揮公司物資供應(yīng)人員的積極作用， 要求各生產(chǎn)部門和維護(hù)部門配備一名業(yè) 務(wù)素質(zhì)好、 思想覺悟高的專職材料員或保管員， 并保持相對穩(wěn)定， 以負(fù)責(zé)本公司的物資供應(yīng) 工作。三、用料預(yù)算管理規(guī)定（一）用料預(yù)算第一條 常備材料 由生產(chǎn)管理部門依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表” ，擬訂用料 預(yù)算。第二條 預(yù)備材料 由生產(chǎn)管理部門依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃的材料耗用基準(zhǔn)，按科別（產(chǎn)品表）定期編制“材料 預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表” 擬訂用料預(yù)算， 其雜務(wù)用品直接依過去實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，

13、并考慮庫存 情況，擬訂次月用料預(yù)算。第三條 非常備材料 訂貨生產(chǎn)的用料， 由生產(chǎn)管理部門依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)， 逐批擬訂產(chǎn)品用料預(yù)算， 其他材料 直接由使用部門定期擬訂用料預(yù)算。（二）存量管理第四條 常備材料 物料管理部門依材料預(yù)算用量， 交貨所需時(shí)間、需用資金、倉儲容量、 變質(zhì)速率及危險(xiǎn) 性等因素， 選用適當(dāng)管理方法以 “材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”列示各項(xiàng)材料的管理點(diǎn)，連 同設(shè)定資料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)， 并擬“常備材料控制表” 進(jìn)行存量管理作 業(yè)，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動(dòng)足以影響管理點(diǎn)時(shí)， 物料管理部門應(yīng)即修正存量管理基準(zhǔn)。第五條 預(yù)備材料 物料管理部門應(yīng)考慮材料預(yù)算用量， 在精簡

14、采購、 倉儲成本的原則下， 酌情以“材料預(yù) 算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表” 設(shè)定存量管理基準(zhǔn)加以管理， 但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動(dòng)時(shí)， 物料 管理部門必須修正其存量管理基準(zhǔn)。第六條 非常備材料 由物料管理部門依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實(shí)施管理。（三）用料差異分析第七條 材料預(yù)算用量與實(shí)際用量差異超過管理基準(zhǔn)時(shí)，依下列規(guī)定辦理： 1常備材料物料管理部門應(yīng)于每月 10 日前就上月實(shí)際用量與預(yù)算用量比較（內(nèi)購材料用）或前三 個(gè)月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較 （外購材料用） ，其差異率在管理基準(zhǔn) （各公司自訂） 以上者， 需填制“材料使用量差異分析月報(bào)表” 送生產(chǎn)管理部門分析原因， 并提出改善對策。2預(yù)備材料物料

15、管理部門以每月或每 3 個(gè)月為一期，于次月 10日前就最近一個(gè)月或三個(gè)月累計(jì)實(shí) 際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較， 其差異率在管理基準(zhǔn)以上者按科別填制 “材料使用量差異分析 月報(bào)表”，送生產(chǎn)管理部門分析原因，并提出改善對策。3非常備材料 訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理部門于每批產(chǎn)品制造完成后，分析用料異常。四、物資領(lǐng)用制度第一條 凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用， 一律使用材料管理表， 進(jìn)口材料 及國產(chǎn)材料均一式五份分列填寫。 填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱、 成本中心、 工程編號、 施工單位， 經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)， 并蓋有工程部工程材料專用章， 交由物資部計(jì)劃組 辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章

16、，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。第二條 各部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)， 只需填寫貨倉取貨申請單一式三份， 清楚地填 上部門或科室名稱、 成本中心編號， 經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后， 由物資部計(jì)劃組辦理計(jì) 劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。第三條 在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時(shí)，將進(jìn)口材料和國產(chǎn)材料分開填 寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。 如果需將原數(shù)量修改， 應(yīng)由授權(quán)人確 認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。第四條 堅(jiān)持工程材料、 維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則， 不允許將工程材料、 維護(hù)材料用在 其他工程上。第五條 各部需要的勞動(dòng)保護(hù)用品， 開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后

17、， 再由人事部 門主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。第六條 各部門要嚴(yán)格按本部門擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng) 料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。 同時(shí)不允許對維護(hù)材料多領(lǐng)多占， 影響工程材料的正常使 用。關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定第一條 各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。第二條 贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審批領(lǐng)取。第三條 辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。第四條 車輛、計(jì)算機(jī)、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價(jià)值在 1000 元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理

18、 部門審核批準(zhǔn)，報(bào)物資供應(yīng)部購買；屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。第五條 工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批， 領(lǐng)用工程材料時(shí)， 領(lǐng)料單上必須完整地填 寫成本中心及工程編號， 連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后， 方可辦理領(lǐng)料手 續(xù)。第六條 維護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部審批。 領(lǐng)用維護(hù)材料時(shí)， 領(lǐng)料單上必須完整填寫成本 中心編號，交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。第七條 各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、 季度物資材料需求計(jì)劃， 以便物資供應(yīng)部有計(jì)劃 地、及時(shí)地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計(jì)劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室核準(zhǔn)后憑計(jì)劃供給， 計(jì)劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室酌情供應(yīng)， 應(yīng)急材

19、料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時(shí)， 經(jīng)物 資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后自購。第八條 各部門領(lǐng)用材料時(shí)， 應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。 不準(zhǔn)在領(lǐng)料單 上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。五、倉儲存量管理作業(yè)細(xì)則（一）存量基準(zhǔn)設(shè)定第一條 預(yù)估月用量設(shè)（修）訂 1用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并參酌今年?duì)I業(yè)的銷售目標(biāo)與 生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計(jì)劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)、擴(kuò)建增產(chǎn)計(jì)劃等） 應(yīng)修訂月用量。2季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12 月的 25 日以前，依前三個(gè)月及去年同期各月份的耗用數(shù)量， 并參考市場狀

20、況， 擬訂次季各月份的預(yù)計(jì)銷售量， 再乘以 各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。第二條 請購點(diǎn)設(shè)定1請購點(diǎn)采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。 2采購作業(yè)期間的需求量采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。3安全存量采購作業(yè)期間的需求量乘以25（差異管理率） ，再加上裝船延誤日數(shù)用量（歐、美地區(qū) 15 天用量，日本與東南亞地區(qū) 7 天用量）。第三條 采購作業(yè)期限由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定， 其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)經(jīng)主管核準(zhǔn)， 送 相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。第四條 設(shè)定請購量1考慮要項(xiàng) 采購作業(yè)期間的長短、最小包裝量、最小交通量及倉儲容量。2設(shè)定數(shù)量外購材料的， 歐美地區(qū)每次請購三個(gè)

21、月用量， 亞洲地區(qū)為兩個(gè)月用量， 內(nèi)購材料則每次 請購 25 天用量。第五條 存量基準(zhǔn)呈準(zhǔn)建檔生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準(zhǔn)分別填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定表” ，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送 物料管理部門建檔。（二）請購作業(yè)第六條 請購單提出時(shí)由物料管理部門， 利用電腦 （人工作業(yè)）查詢在途量、 庫存量及 安全存量填入以利審核，其無誤后送采購部門辦理采購。（三）用料差異管理作業(yè)第七條 用料差異管理基準(zhǔn)1. 上旬（110日）實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量X %以上者（由公司自訂）。2 .中旬（120日）實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量X %以上者（由公司自訂）。3.下旬（即全月）實(shí)際用量超出全月設(shè)定量X %以上者（由公司自訂） 。

22、第八條 用料差異反應(yīng)及處理生產(chǎn)管理人員于每月 5 日前針對前月開立“用料差異反應(yīng)表” ，查明差異原因及擬訂處 理措施，研判是否修正“預(yù)估月量” 。如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂， 并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送物料管理部門以便修改存量基準(zhǔn)、庫存查詢及采取措施。第九條 庫存查詢 物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的 “用料差異反應(yīng)表” 后應(yīng)立即查詢 “庫存管理表” ， 查詢該等材料的在途量進(jìn)度，研判是否需要修改交貨期。第十條 采取措施物控人員研判需修改交貨期時(shí)， 應(yīng)填具 “交貨期變更聯(lián)絡(luò)單” ，送請采購部門采取措施， 采購部門應(yīng)將處理結(jié)果于“采購部門答復(fù)”欄內(nèi)填妥，送回物控人員列入管理。（四）存

23、量管理作業(yè)部門及其職責(zé)第十一條 物控人員 為材料存量管理作業(yè)中心，負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)（修）訂，用料差異分析及采取措施。第十二條 采購部門 負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料內(nèi)、外購別的設(shè)（修）訂，采購作業(yè)期限設(shè)（修）訂及采購進(jìn)度管理與異 常處理。六、企業(yè)物資消耗定額管理制度（一）總則第一條 物資消耗定額是企業(yè)計(jì)劃中的一個(gè)重要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，是正確確定物資需要 量，編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)， 是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)。 實(shí)行限額供料是有 計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。第二條 物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下， 根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件， 結(jié)合產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)和工藝要求， 以理論計(jì)算和技術(shù)測定為主， 以經(jīng)驗(yàn)估

24、計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析為輔來制定最經(jīng)濟(jì)、 最合理的消耗定額。（二）物資消耗定額的內(nèi)容第三條 物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分： 工藝消耗定額： 1主要原材料消耗定額指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。 2工藝性輔助材料消耗工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料，如石蠟、蘇州 土等。非工藝消耗定額指廢品消耗、材料代用損耗、 設(shè)備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅 差、庫耗等，此部分作倉庫盤盈盤虧處理。（三）物資消耗定額的制定和修改第四條 材料工藝消耗定額由工藝科負(fù)責(zé)制定，經(jīng)供應(yīng)科、車間會簽，總工程師批準(zhǔn)， 由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。 非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)， 由供應(yīng)科參照實(shí)際情況制定供

25、應(yīng)定額。第五條 工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制定。第六條 物資消耗定額一般一年修訂一次。 由供應(yīng)科提供實(shí)際消耗資料， 工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。第七條凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時(shí)修改定額。1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的變更。2. 加工工藝方式的變更，影響到消耗定額。3 定額計(jì)算或編寫中的錯(cuò)誤和遺漏。（四）限額供料第八條 限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗(yàn)證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進(jìn)措施的依據(jù)。第九條限額供料范圍：1.產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件。2 大宗的輔料和能源。第十條限額供料的依據(jù)：1 工藝科提供的產(chǎn)品單件材料

26、工藝消耗定額。2生產(chǎn)調(diào)度科和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。3. 車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)表。第二節(jié)倉儲管理規(guī)定（一）總則第一條 為使倉庫管理工作規(guī)范化， 保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：1 根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。2 做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，及時(shí)編報(bào)庫存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn) 庫存物資，做到賬、卡、物相符。3積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。4 做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫

27、和物資的安全，保持庫容整潔。第三條公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。第四條 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。（二）入庫管理規(guī)定第五條 采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購申請單”和“送 貨單”仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨 日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時(shí)開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。第六條 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、 外包裝破損或其他質(zhì)量問題， 要及時(shí)向上級反映，同時(shí)通知 售后服務(wù)部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定，

28、必要時(shí)拍照記錄。原則上單貨不符的物資不得接受， 如采購部門要收下該物資時(shí)， 庫管員要告知上級， 并 于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會簽采購部門。第七條 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時(shí)，庫管員應(yīng)先洽 詢采購部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。第八條 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核 “退貨單” 或有關(guān)憑證， 核查批準(zhǔn)手續(xù)是否 齊全， 認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。 退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷 售應(yīng)優(yōu)先出庫。對于使用部門退回的物資， 庫管員要依據(jù)退庫原因， 研判處理對策， 如原因系由于供應(yīng) 商所造成的，要立即通知采購部門。第九條 入庫時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號碼， 填寫

29、入庫號碼單。 每日業(yè)務(wù)終了， 及時(shí)將入庫號 碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。（三）出庫管理規(guī)定第十條 辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單” ，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)（特別是 有無財(cái)會部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。 發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。第十一條 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約”的原則，發(fā) 貨堅(jiān)持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘 損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失， 庫管 員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十二條 優(yōu)先保證自

30、提商品，及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。第十三條 出庫時(shí)要認(rèn)真查抄出庫號碼， 填寫出庫號碼單。 每日業(yè)務(wù)終了， 及時(shí)將出庫 號碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。（四）物資儲存保管規(guī)定第十四條 物資的儲存保管， 原則上應(yīng)以物資的屬性、 特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫， 并根 據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。凡吞吐量大的用落地堆放， 周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。 落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列 編號，上架的以分類號定位編號。第十五條 物資堆放的原則是： 1本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、 垛距、頂距。2物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況

31、下推行五 五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便，貨號明顯，成行成列，文明整齊。第十六條 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。 物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。第十七條 庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第十八條 倉庫建立庫存數(shù)量賬， 每日根據(jù)出入庫憑單及時(shí)登記核算， 月終結(jié)賬和實(shí)盤 完畢后與財(cái)會部門對賬。第十九條 經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫存日報(bào)和庫存月報(bào)。每月必須對庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫存盤點(diǎn)表。 發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上

32、級和有關(guān)部門，未 經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。積極配合財(cái)會部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會部門對賬，保證賬表、賬賬、 賬物相符。第二十條 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場， 保證庫容整潔。第二一條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、 防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第二十二條 切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度， 對因工作需要出入庫人員、 車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時(shí)巡邏，提高警惕。第二十三條 確實(shí)做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。 對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅 自挪動(dòng)或挪用消防器具。（五）庫存控制與分析管理規(guī)定第二十四條 掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與ABC分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項(xiàng)目分為A、B、C三類，對不同類別的 存貨采取不同的控制方法°A、B、C分類法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系見下表：類別劃分標(biāo)準(zhǔn)控制方法適用范圍占儲存成本比重實(shí)物量比重A類70%左右不超過20