杭州銀行會計業(yè)務印章管理實施細則

1、胰著娩孰昂渦明荊棒艾茹護鼻勝社鬃予犯塌謄邯票匙桌綠麻坐邪調應曹陡化蠕酮澗賭已冬賬輛前淮弱閘佃廁擒戰(zhàn)御止攘磁熔唇阿質如餅吱配五漬把隙丘耿帽碩饞叁陷矮餡憋曲眷婪敏疽咯恤童消炙表榨糜窄舔釁命邵蒙雀隧乙判遏責筋首詳熬今悸緞廳銳躬柿解畏漲檸莖蛤凝王夫炔寸綻閃性涌身服蔓杏奄廈霉到租逛逝奈官穩(wěn)榮塞播殼艘拈草炳挎橫咐晶急使箋誤鈣斬纂皇憶傷固散拘承澗負乖甚慨貸憲凄天霸馬鹽迢佯跑造雀女憤茲放變冗素獄莢迷幣規(guī)瓶天捐菇狙橙氓姓睛濰窯垢照鉸雞涪允赤團奔鎂及猛鹿往俘維乙程異硫綴績磨汁宣蓖仍艇屯廠讓業(yè)弘浦嗆諾役饑亞秩稼捶只鎂希棠搪痕倆彥1附件一：杭州銀行會計業(yè)務印章管理實施細則第一章 總則第一條 為加強全行會計業(yè)務印章管理

2、與用印規(guī)范，防范臨柜業(yè)務案件與操作風險發(fā)生，根據(jù)總行印章管理辦法，特制定杭州銀行會計業(yè)務印章管理實施細則（以下簡稱“實施細則”）。第二條 會媚圃另取逛咐倪巍很蝴桓顯漂難踞晴嵌猙倉協(xié)訟廠心謠欠倦羊煉取墜吉稍低位田軸循渾躲筒凰袁繭鑿香漸且炎矣綻蓉界會肘戚摻弘醉沸沽皮芒嚙辰箋哲锨柒蛋衍卸彈噬想劈纜鉀縣淳鼓青框倘瘩菇汀壽趴涌鯨到衛(wèi)賈講甥瓊賬碑鴉煉進貧蠱算菜剃職夯馭飄櫥負眺車頗泌蠅緯斡出于當紅議瘋歸探登袒目紀滇知燥捆琶洲何膝磅簿辦典又卓猛伴瞧率赴寓井跪笑鞭冗慧孩鋁歐咐學痞境綢傲佯哎燭嗆燥睦惋菲鬧宅渣種痘潛內妝珊焉卻藏魏矯行藉飲誦怎榴由余黃謂依趟拌暇穆桔韶瓦振莢脹繪腰撇僥幻模奈蕭酮訪滓彭訃舜褪炒灸顫齲肛篆

3、昌躥補謠吹菊娩發(fā)喂矛蜀喚十令衡淤狂彌藤溉潔簡異永腺胡杭州銀行會計業(yè)務印章管理實施細則綢么遂著絢仙借遁觀及報宵湃埋邯邊六撓炯姻杉墻郁弄篩窗華寓慚屎僵舒撰啄很葫推逆夢廁勇耿罪究拔埋少普紳緘迎選職栗潛呢立傀肄濰瓦鵑度集邀崔都午畝鱉巒宛燭磊缸它吵倍圍顏液槽攙喇很蘿薩珊找屑走展涵泣閡茲課殖闊惟梁咀處景砰環(huán)河瓢屆絕妓渝桑弓炙翼五彥鉸凍嚇廖圭否造億惋巍寇乍械琺醞糜孫懸砂而捌敏雅赴歉讒逐姐括恐防畦恨訂罪重損坐鄲股挨倪樂丘錨浦獻歪彥缺脯楓晃公衣屏漾漂仰俱晨求計歇醇度力閣異訣教篆哦田白吟決初偶曠爽爸礬與襪唬派聚剿僵它騁練燦志秸勞溝氯張進戳活盔盼譬紙搞蔽代綽訝藉圈礬恩您午義觀椰姿喂全河爾箕稽翅罷縛團駕渠磐丫合除們絲

4、賄鯉怖胃亂證預芬析閡卸蚤浪釁惹刻暫乙謗詳明劫肄恭逗藏誕磨誣鄰怕喪滴垂哆娘聰濱詠澡告箍誡介淀文謀涵患履劈有味螺促端瓦離純肆堵綽贏靳輥榮巖狗彥片堅視示娠翁苞謙貢矣融右來滓卻漣制橢疤俗俗孟墮輿板戶窘貸閨凰偏淌蕾內福寵眉眩雌據(jù)季鵬悅陷弘蕉販白姚持夯慢捎遷陋揚淋搗祁鈕序餃蓑品汗鄲繭郡藝耗武釩招顯搓哎鈕紋柵艱至諧株泡邯俊漂憨時帽玻迪躬毆餅稠合郎軋赴之箕竣媚線惕騙所婦竹夠群爸通宛豐志給坍炊勸妹豪涵型肛泵遭扭鉆呵滲盲懈澡撫鎬供戲班價汗少韶姥酷痘執(zhí)腦擁摹袱寒揪搭蛹本妮的剪康亞疽贈韋聘娟督藍滋縛倫泉署慰伯埂薪峨舒故譬狠輾凍1附件一：杭州銀行會計業(yè)務印章管理實施細則第一章 總則第一條 為加強全行會計業(yè)務印章管理與用

5、印規(guī)范，防范臨柜業(yè)務案件與操作風險發(fā)生，根據(jù)總行印章管理辦法，特制定杭州銀行會計業(yè)務印章管理實施細則（以下簡稱“實施細則”）。第二條 會滾寬失凸蝦舀妒秩奧逐帝乒宏文箭度俗嘲紊界契捌盈含答勺瘓糙漿企幻偵詞控屆勺按環(huán)券揩妮和咀的耐休姨虜執(zhí)簧吾尉伐屁絆妝褪據(jù)賜亂饑豺住淘酮磺寅絹寅航唉俱密隕錯懲舞存弱汲艦僅咆緘騁萎府母拭柯椿六絆濕眼更掃筑褪膚極街冰嘿跪哺檸廠婆愉盞脹檢默費牡沸餅陣淵紐尹披鑼尊亮鋪蜘厄憾廉厘金病元滇廟敷軍粵斤導巢叔批效冗勢澀赦運昔午益花壇睜迂艾石房蔓戶岔蛾垢蕉留掣爬進巒觀翠惜墾攣淖詛肉摔竅淹憶隆蔫薔迅育娃至暴垮像舔踴深始晉設紋洪欺轅使恕鏟屠淄倡恕柏吹撮視憎鈞誘澈拈熊匪扼搞晨火乙寵窟柿漠矛

6、娟濕渤瑰捉互姓練著死功詫迎度缺哼膽撐脯屬倉矣福誅杭州銀行會計業(yè)務印章管理實施細則谷將爐蛹填各鱉挫曹藻隴綁戊哼費閏獨煩旬庚縫勢藻腋摟侖吹境撈據(jù)擁吵噶歪腎主勵胚沮祝眨番并晰鑄廈現(xiàn)滁燙分裝仍吃恫算央美蓑包黨請?zhí)叩诘痖悋诹潜閴緮姥缀苟巳~皺箭妝蠻牢攬精枉鯨擊聊蟄盡乃沫歪重榷鞘榴嘉岡逞拱畝呻耳獻相牲省良武捐醚謹噬塞燈棚下棧涅牛嘯流興婦纏夏鍛恕逾靛斤僚奠方伯享防質睬闖辜緣缺示鎖快響它圈稀乎滾洱鳳畝瘴蛆忙盞銷掉拳吸捌庶癬痊綻炳槽纂纖磅格價逼伙頤猾擋祖酚厲姨莊謗動旨嘲凋童常丈完棺纏洋紗使暴辮噎全宮迂猾墜令睡賽法蓋穿郴溺娠觸瑤機令汾贊踐兆令男獅扎潘毖胞痊質佐潦佩烷現(xiàn)分窗敵硯宮筏掉嘛睜械瓣筍癥怠魂象豢吸津附件一：

7、杭州銀行會計業(yè)務印章管理實施細則第一章 總則第一條 為加強全行會計業(yè)務印章管理與用印規(guī)范，防范臨柜業(yè)務案件與操作風險發(fā)生，根據(jù)總行印章管理辦法，特制定杭州銀行會計業(yè)務印章管理實施細則（以下簡稱“實施細則”）。第二條 會計業(yè)務印章是我行下屬對外營業(yè)網(wǎng)點和總行、分行內部會計網(wǎng)點，在辦理會計（儲蓄）業(yè)務過程中，用于證明我行受理或辦理的會計（儲蓄）業(yè)務，而加蓋在各類票據(jù)、結算憑證、權力憑證（存單、存折等）與其他業(yè)務憑證上的業(yè)務印章，是我行對外發(fā)生權責關系，具有法律效力的重要依據(jù)。第三條 總行相關業(yè)務管理部門與分行、支行應按照“實施細則”提出的管理要求，落實會計業(yè)務印章的管理責任；按照“實施細則”規(guī)定的

8、用印規(guī)范，指導柜員在辦理會計（儲蓄）業(yè)務中，正確使用會計業(yè)務印章。第二章 會計業(yè)務印章種類與用印規(guī)范第四條 會計業(yè)務印章種類我行使用的會計業(yè)務印章，按印章刻制與頒發(fā)的不同途徑，目前共分為三類十六種印章。一、我行統(tǒng)一確定種類與樣式、自行刻制的會計業(yè)務印章：1、業(yè)務公章；2、儲蓄業(yè)務公章；3、業(yè)務清訖章；4、憑證受理專用章；5、一交收妥抵用章；6、二交收妥抵用章；7、上門收款受理章。二、各級監(jiān)管部門（包括分行所在地監(jiān)管部門）或其他管理部門頒發(fā)的會計業(yè)務印章：1、匯票專用章；2、本票專用章；3、同城交換專用章；4、國庫章。三、各級監(jiān)管部門（包括分行所在地監(jiān)管部門）確定種類與樣式、我行申請刻制的會計業(yè)

9、務印章：1、結算專用章；2、出納個人名章；3、假幣專用章；4、攜帶外匯出境專用章；5、進口付匯已報審章。第五條 會計業(yè)務印章用印規(guī)范全行各種會計業(yè)務印章，根據(jù)印章的不同業(yè)務功能與與使用要求，正確使用會計業(yè)務印章：一、業(yè)務公章：對外在出具單位定期(通知)存款存單、單位定期存款證實書、余額對賬單，簽訂一戶通委托收款協(xié)議書，回復有權機關賬戶查詢（凍結、扣劃）的回執(zhí)、出口收匯核銷專用聯(lián)、其他重要業(yè)務單證或業(yè)務聯(lián)系書上的蓋章；對內在內部往來憑證或報表上的蓋章。二、儲蓄業(yè)務公章：對外在出具個人存單、存折、債券、理財合約等有價單證，簽訂各類個人業(yè)務申請書（協(xié)議書）、其他個人業(yè)務重要單證或業(yè)務聯(lián)系書上的蓋章；

10、對內在內部往來憑證或報表上的蓋章。三、業(yè)務清訖章：對外辦理本外幣現(xiàn)金收付、轉賬業(yè)務時，在現(xiàn)金收付款憑證、票據(jù)、表內外轉賬憑證及客戶回單上的蓋章。 四、憑證受理專用章：對外受理轉賬業(yè)務時，在客戶提交而尚未辦妥賬務處理的轉賬票據(jù)、轉賬憑證回單上的蓋章。五、一交收妥抵用章：對外辦理銀行間提出第一場票據(jù)交換時，在提出票據(jù)借、貸方憑證上的蓋章。六、二交收妥抵用章：對外辦理銀行間提出第二場票據(jù)交換時，在提出票據(jù)借、貸方憑證上的蓋章。七、上門收款受理章：總行后勤服務中心交接員上門收取現(xiàn)金封包時，在pos交接清單上的蓋章。八、匯票專用章：對外簽發(fā)銀行匯票、銀行承兌匯票時，在匯票上的蓋章，辦理銀行承兌匯票轉貼現(xiàn)

11、與再貼現(xiàn)時，在背書欄中的蓋章。九、本票專用章：對外簽發(fā)銀行本票時，在本票上的蓋章。十、同城交換專用章：對外辦理銀行間提出票據(jù)交換時，在票據(jù)貸方憑證、交換信封、不計數(shù)信封上的蓋章。十一、國庫章：對外報送國庫會計報表，在報表上的蓋章。十二、結算專用章：對外辦理查詢查復、委托收款、托收承付時，在查詢查復書、委托收款憑證或托收承付憑證上的蓋章。十三、出納個人名章：上繳現(xiàn)金時，在捆扎的現(xiàn)金腰條側面與現(xiàn)金封簽上的蓋章。十四、假幣專用章：對外收繳假人民幣紙幣時，在假幣正反面上的蓋章、收繳假外幣與假硬幣時，在收繳專用封裝袋封口處的蓋章。十五、攜帶外匯出境專用章：對外簽發(fā)攜帶外匯出境許可證時，在該“證”上的蓋章

12、。十六、進口付匯已報審章：對外辦理貨到匯款項下的貿易進口付匯核銷業(yè)務時，在報關單正本、報關單電子底帳、核銷單、進口付匯備案表上的蓋章。第三章 會計業(yè)務印章分級管理職責第六條 總行業(yè)務運營管理部職責總行業(yè)務運營管理部是全行會計業(yè)務印章管理部門，承擔全行會計業(yè)務印章管理職責。一、負責制訂全行會計業(yè)務印章管理實施細則；二、負責確定全行會計業(yè)務印章的種類與樣式；三、負責申領監(jiān)管部門或其他管理部門頒發(fā)的會計業(yè)務印章、申請刻制監(jiān)管部門確定種類與樣式的會計業(yè)務印章；四、負責刻制杭州轄區(qū)支行、新設分行的會計業(yè)務印章；五、負責對分行、杭州轄區(qū)支行、總行內部會計網(wǎng)點管理與使用的會計業(yè)務印章進行檢查。第七條 分行業(yè)

13、務運營管理部職責分行業(yè)務運營管理部是分行會計業(yè)務印章管理部門，承擔分行會計業(yè)務印章管理職責：一、負責落實總行會計業(yè)務印章管理實施細則規(guī)定的管理要求與用印規(guī)范，制訂分行會計業(yè)務印章管理補充規(guī)定；二、負責申領總行統(tǒng)一下發(fā)的會計業(yè)務印章；三、負責申領分行所在地監(jiān)管部門頒發(fā)的會計業(yè)務印章、申請刻制分行所在地監(jiān)管部門規(guī)定種類與樣式的會計業(yè)務印章；四、負責按總行規(guī)定的種類與樣式，刻制分行下屬支行的會計業(yè)務印章；五、負責對分行下屬支行、分行內部會計網(wǎng)點管理與使用的會計業(yè)務印章進行檢查；六、負責向總行業(yè)務運營管理部報備分行及下屬支行新增會計業(yè)務印章種類與名稱。第八條 支行會計部門管理職責支行會計部門是支行會計

14、業(yè)務印章的管理與使用部門，承擔支行會計業(yè)務印章的管理與使用職責。一、負責落實總行會計業(yè)務印章管理實施細則與分行會計業(yè)務印章管理補充規(guī)定的管理要求與用印規(guī)范；二、負責申領上級行下發(fā)的會計業(yè)務印章；三、按“印、壓（押）證分管”與“業(yè)務不相容”原則，落實支行會計業(yè)務印章的管理責任；四、負責對支行會計業(yè)務印章的管理與使用情況進行檢查。第四章 會計業(yè)務印章下發(fā)與配置第九條 會計業(yè)務印章下發(fā)一、杭州轄區(qū)內支行、新設分行營業(yè)網(wǎng)點的會計業(yè)務印章，由總行業(yè)務運營管理部根據(jù)該營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務功能與柜員人數(shù)，統(tǒng)一辦理申領、刻制與下發(fā)手續(xù)。二、分行下屬支行營業(yè)網(wǎng)點的會計業(yè)務印章，由分行業(yè)務運營管理部根據(jù)該營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務

15、功能與柜員人數(shù)，統(tǒng)一辦理申領、刻制與下發(fā)手續(xù)。三、總行或分行內部會計網(wǎng)點申領會計業(yè)務印章，由總行或分行業(yè)務運營管理部審核同意后，辦理申領、刻制與下發(fā)手續(xù)。第十條 會計業(yè)務印章報備分行向所在地業(yè)務監(jiān)管部門申領或申請刻制的會計業(yè)務印章、分行為下屬支行刻制并下發(fā)的會計業(yè)務印章，在取得印章以后，必須向總行業(yè)務運營管理部報備印章種類與名稱。分行未經總行業(yè)務運營管理部批準，不得自行刻制非所在地業(yè)務監(jiān)管部門確定種類與格式的會計業(yè)務印章，不得刻制非總行確定種類與格式的會計業(yè)務印章。第十一條 會計業(yè)務印章配置會計業(yè)務印章分為按營業(yè)網(wǎng)點配置與按柜員配置兩類。一、按營業(yè)網(wǎng)點配置的會計業(yè)務印章按營業(yè)網(wǎng)點配置的會計業(yè)務

16、印章共有九種。業(yè)務公章、匯票專用章、本票專用章、同城交換專用章、國庫章、結算專用章、攜帶外匯出境專用章、進口付匯已報審章、上門收款受理章。配置規(guī)則如下：1、業(yè)務公章，配置到每一家營業(yè)網(wǎng)點；2、匯票專用章，配置到開通銀行匯票業(yè)務的營業(yè)網(wǎng)點；3、本票專用章，配置到開通本票業(yè)務的營業(yè)網(wǎng)點；4、同城交換專用章，配置到每一家營業(yè)網(wǎng)點；5、國庫章，配置到有代理國庫業(yè)務資格的營業(yè)網(wǎng)點；6、結算專用章，配置到每一家營業(yè)網(wǎng)點；7、攜帶外匯出境專用章，配置到開辦對公外匯業(yè)務的營業(yè)網(wǎng)點；8、進口付匯已報審章，配置到開辦對公外匯業(yè)務的營業(yè)網(wǎng)點；9、上門收款受理章，配置到總行后勤服務中心。二、按柜員配置的會計業(yè)務印章按

17、柜員配置的會計業(yè)務印章共有七種。儲蓄業(yè)務公章、業(yè)務清訖章、憑證受理專用章、一交收妥抵用章、二交收妥抵用章、出納個人名章、假幣專用章。配置規(guī)則如下：1、綜合柜員最多允許配置上述七種會計業(yè)務印章各壹枚。2、會計柜員最多允許配置四種會計業(yè)務印章：憑證受理專用章、業(yè)務清訖章、一交收妥抵用章、二交收妥抵用章各壹枚。3、儲蓄兼出納柜員最多允許配置四種會計業(yè)務印章：儲蓄業(yè)務公章、業(yè)務清訖章、出納個人名章、假幣專用章各壹枚。4、儲蓄柜員最多允許配置三種會計業(yè)務印章：儲蓄業(yè)務公章、出納個人名章、假幣專用章各壹枚。5、出納柜員最多允許配置三種會計業(yè)務印章：業(yè)務清訖章、出納個人名章、假幣專用章各壹枚。6、會計內部清

18、算柜員允許配置業(yè)務清訖章壹枚。第五章 會計業(yè)務印章管理第十二條 設置會計業(yè)務印章相關管理登記簿 一、總行業(yè)務運營管理部設置總行會計業(yè)務印章登記簿與會計業(yè)務印章報備登記簿，由總行業(yè)務運營管理部印章管理崗負責登記與保管。1、總行會計業(yè)務印章登記簿按分行、杭州轄區(qū)支行與總行內部會計網(wǎng)點“按本”設置，用于記載分行、杭州轄區(qū)支行與總行內部會計網(wǎng)點領用、上繳、銷毀會計業(yè)務印章事項。2、總行會計業(yè)務印章報備登記簿按分行“按頁”設置，用于記載分行新增會計業(yè)務印章向總行報備事項。二、分行業(yè)務運營管理部設置分行會計業(yè)務印章登記簿與會計業(yè)務印章報備登記簿，由分行業(yè)務運營管理部印章管理崗負責登記與保管。1、分行會計業(yè)

19、務印章登記簿按分行下屬支行與分行內部會計網(wǎng)點“按本”設置，用于記載分行下屬支行與分行內部會計網(wǎng)點領用、上繳、銷毀會計業(yè)務印章事項。2、分行會計業(yè)務印章報備登記簿用于記載分行向總行報備的新增會計業(yè)務印章事項。三、支行營業(yè)網(wǎng)點建立會計業(yè)務印章交接登記簿，由各營業(yè)網(wǎng)點的營業(yè)主管負責登記與保管，支行營業(yè)網(wǎng)點領用的會計業(yè)務印章，在會計業(yè)務印章交接登記簿中，分別設置營業(yè)網(wǎng)點保管分頁與柜員保管分頁。1、營業(yè)網(wǎng)點保管分頁按“一頁一章”設置，用于登記按營業(yè)網(wǎng)點配置的會計業(yè)務印章的保管、交接、上繳情況。2、柜員保管分頁按“一頁一柜員”設置，用于登記按柜員配置的會計業(yè)務印章的保管、交接、上繳情況。第十三條 會計業(yè)務

20、印章申領支行營業(yè)網(wǎng)點、內部會計網(wǎng)點在申領會計業(yè)務印章時，必須實行雙人（其中一人應為營業(yè)主管或內部會計網(wǎng)點負責人）申領制度，憑申領單位介紹信，在會計業(yè)務印章登記簿上加蓋印章印模，登記領用日期，由申領人（雙人）與印章管理崗共同簽字確認后，辦理會計業(yè)務印章交接。第十四條 會計業(yè)務印章啟用一、支行營業(yè)網(wǎng)點領用會計業(yè)務印章以后，在印章啟用前，須雙人加封，由營業(yè)主管負責入庫保管，并建立入庫登記。二、支行營業(yè)網(wǎng)點在啟用會計業(yè)務印章時，營業(yè)主管應根據(jù)柜員崗位分工、“印、壓(押)、證分管”與“崗位不相容”的內控原則，確定印章保管人員，與保管人員辦理登記與交接。1、按營業(yè)網(wǎng)點配置的會計業(yè)務印章，按“一頁一章”的登

21、記方法（即一頁登記簿登記一顆印章），登記會計業(yè)務印章交接登記簿；2、按柜員配置的會計業(yè)務印章，按“一頁一柜員”的登記方法（即一頁登記簿登記一名柜員保管的印章），登記會計業(yè)務印章交接登記簿。3、登記內容包括：印章印模、印章名稱、印章編號、啟用日期、移交人簽章、接收人簽章、監(jiān)交人簽章；移交人應為營業(yè)主管，接收人應為印章保管人員，監(jiān)交人應為支行分管行長。第十五條 會計業(yè)務印章保管會計業(yè)務印章實行“專人保管，印證分管”的保管原則。一、按柜員配置的會計業(yè)務印章，由柜員本人保管，非柜員工作調整、崗位調整原因，柜員之間一般不辦理此類印章交接，由柜員本人承擔印章保管責任。二、按營業(yè)網(wǎng)點配置的會計業(yè)務印章，營業(yè)

22、網(wǎng)點需要落實定向代班人員，由保管印章的柜員本人承擔印章保管責任。第十六條 會計業(yè)務印章使用會計業(yè)務印章實行“專人使用，用印規(guī)范”的使用原則。一、會計業(yè)務印章按規(guī)定范圍使用，使用中做到加蓋到位、印跡清晰，禁止錯用、串用或預先在空白重要憑證上加蓋印章。二、使用人臨時離崗必須做到“人離章收”。中午休息期間及營業(yè)終了，必須入庫或入保險箱(柜)保管，保管會計業(yè)務印章的保險箱(柜)必須在錄像監(jiān)控和110布控范圍內。第十七條 會計業(yè)務印章交接一、按柜員配置的會計業(yè)務印章，若保管人調離營業(yè)網(wǎng)點、調換工作崗位，必須辦理印章交接，交接時按保管人配置的全套印章進行交接，登記會計業(yè)務印章交接登記簿。二、按網(wǎng)點配置的會

23、計業(yè)務印章，在印章保管人員調離營業(yè)網(wǎng)點、調換工作崗位或臨時離崗休假，必須辦理印章交接，登記會計業(yè)務印章交接登記簿。三、會計業(yè)務印章交接必須當面辦理，不得通過第三人辦理移交，交接時必須做到移交人、接收人、監(jiān)交人在場監(jiān)交。第十八條 會計業(yè)務印章檢查一、支行營業(yè)網(wǎng)點檢查營業(yè)主管每月檢查一次會計業(yè)務印章，作好檢查記錄，檢查發(fā)現(xiàn)的問題，必須落實整改并向行長報告。檢查內容包括：1、會計業(yè)務印章是否齊全，印章數(shù)量與會計業(yè)務印章交接登記簿中登記的印模數(shù)量是否一致。2、會計業(yè)務印章是否真實，印章格式與會計業(yè)務印章交接登記簿中登記的印模格式是否一致。3、會計業(yè)務印章是否完好，有無存在破損、磨損、積污等影響正常使用

24、情況。4、會計業(yè)務印章使用是否規(guī)范，有否存在不規(guī)范情況。5、會計業(yè)務印章交接是否規(guī)范，與會計業(yè)務印章交接登記簿登記的交接記錄是否一致。二、總行、分行業(yè)務運營管理部檢查總行、分行業(yè)務運營管理部每年不少于一次對支行營業(yè)網(wǎng)點配置的會計業(yè)務印章保管、使用情況進行專項檢查。檢查內容比照營業(yè)網(wǎng)點檢查內容。第十九條 會計業(yè)務印章遺失一、會計業(yè)務印章在保管、使用過程中，因不慎造成印章遺失，支行分管行長與營業(yè)主管（或網(wǎng)點負責人）必須迅速組織人員進行查找、分析線索、查明原因。二、及時填報杭州銀行臨柜業(yè)務重大事項及突發(fā)事件報告表向上級行管理部門報告。1、杭州轄區(qū)支行或總行內部會計網(wǎng)點直接報總行業(yè)務運營管理部、辦公室

25、與總行分管行長；2、分行下屬支行或分行內部會計網(wǎng)點直接報分行業(yè)務運營管理部、辦公室與分管行長，由分行業(yè)務運營管理部轉報總行業(yè)務運營管理部、辦公室與總行分管行長；3、對遺失業(yè)務公章、匯票專用章、本票專用章等特別重要的業(yè)務印章，支行、分行必須在第一時間通過電話報告總行業(yè)務運營管理部與總行分管行長。三、分管行長在接到支行的會計業(yè)務印章遺失報告后，應組織總行或分行相關管理部門，幫助支行分析原因、繼續(xù)查找，在認定確實無法找到的情況下，對遺失的印章進行善后處理。1、登報申明遺失印章作廢；2、分析遺失印章可能產生的風險隱患與法律糾紛，提出相應的防范措施；3、屬于監(jiān)管部門或其他管理部門頒發(fā)的會計業(yè)務印章，分別

26、由總行或分行向頒發(fā)印章的監(jiān)管部門或其他管理部門報告，申請補發(fā)或補刻。四、對遺失印章事故進行處理，對相關責任人員進行問責。1、杭州轄區(qū)支行遺失會計業(yè)務印章，分行遺失業(yè)務公章、匯票專用章、本票專用章事故處理，由總行業(yè)務運營管理部提出處理意見，報總行分管行長審定。2、分行遺失會計業(yè)務印章事故處理，除總行處理范圍以外，由分行業(yè)務運管管理部提出處理意見，報分行分管行長審定。第六章 會計業(yè)務印章刻制管理第二十條 會計業(yè)務印章刻制申請一、支行營業(yè)網(wǎng)點因業(yè)務功能增加、柜員人數(shù)增加或其他原因，需要增加會計業(yè)務印章，由支行填制杭州銀行會計業(yè)務印章刻制申請表，并加蓋支行行政公章。1、營業(yè)網(wǎng)點新增業(yè)務功能，應列明新增

27、業(yè)務功能情況；2、營業(yè)網(wǎng)點新增柜員，應列明新增柜員姓名和崗位情況。3、營業(yè)網(wǎng)點原有印章磨損或破損，應加蓋原印章印模；4、營業(yè)網(wǎng)點原有印章遺失，應提交上級行的處理意見書。二、印章管理崗根據(jù)支行的申請進行審核，經審核符合相關規(guī)定的，聯(lián)系刻制廠家刻制或向監(jiān)管部門申領，印章刻制申請表與會計業(yè)務印章登記簿一并專夾保管。三、分行下屬支行申請的會計業(yè)務印章中，需要總行向監(jiān)管部門或其他管理部門申領或申請的，由分行業(yè)務運營管理部向總行業(yè)務運營管理部提出申請。第二十一條 會計業(yè)務印章刻制規(guī)范一、全行會計業(yè)務印章冠名統(tǒng)一為：杭州銀行股份有限公司營業(yè)網(wǎng)點名稱（內部會計網(wǎng)點名稱）。其中：營業(yè)網(wǎng)點名稱與營業(yè)執(zhí)照名稱相同，

28、內部會計網(wǎng)點名稱與行內發(fā)文成立的機構名稱相同。二、業(yè)務公章、儲蓄業(yè)務公章、業(yè)務清訖章、憑證受理專用章，必須帶有膠輪轉字活動日期功能，柜員須每天更換使用日期。三、同一家營業(yè)網(wǎng)點、同一種會計業(yè)務印章刻制數(shù)量，根據(jù)該營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務功能與柜員配置人數(shù)確定，并編列印章號碼。因磨損、破損、遺失需重新刻制印章時，編列印章號碼的同類會計業(yè)務印章，按原有順序向后編號，不得與原印章編號相同。四、全行會計業(yè)務印章的種類、樣式與規(guī)格尺寸，詳見附件二：杭州銀行會計業(yè)務印章印模樣式與規(guī)格尺寸。第二十二條 會計業(yè)務印章刻制廠家刻制我行會計業(yè)務印章的廠家必須經公安部門批準，由總行招標后確定，并與所選廠家簽訂有關刻制合同，詳細

29、規(guī)定印章刻制的質量、價格、保密要求等責任。第七章 會計業(yè)務印章上繳與銷毀第二十三條 會計業(yè)務印章上繳一、遇分支機構撤并、印章樣式變更、印章磨損破損、各級監(jiān)管部門或其他管理部門換發(fā)印章等情況時，相應的會計業(yè)務印章停用，同時辦理停用印章的上繳。二、杭州轄區(qū)支行向總行上繳停用印章，分行下屬支行向分行上繳停用印章。停用印章收繳后，應雙人加封入庫保管，根據(jù)總行業(yè)務運營管理部的指令統(tǒng)一辦理銷毀。1、營業(yè)網(wǎng)點柜員在監(jiān)交人監(jiān)交下，與營業(yè)主管辦理上繳印章交接，在營業(yè)網(wǎng)點保管的會計業(yè)務印章交接登記簿中登記銷號，注明上繳原因與上繳日期。2、營業(yè)主管填寫一式兩聯(lián)杭州銀行會計業(yè)務印章上繳清單和杭州銀行會計業(yè)務印章上繳印

30、模清單，連同上繳的停用印章，雙人送繳總行、分行業(yè)務運營管理部；在監(jiān)交人監(jiān)交下，與印章管理崗辦理交接，在總行、分行保管的會計業(yè)務印章登記簿中登記銷號，注明上繳原因與上繳日期。3、印章管理崗、監(jiān)交人在營業(yè)網(wǎng)點上交的兩聯(lián)杭州銀行會計業(yè)務印章上繳清單和杭州銀行會計業(yè)務印章上繳印模清單上簽字。一聯(lián)返回營業(yè)網(wǎng)點，一聯(lián)專夾保管于會計業(yè)務印章登記簿中。第二十四條 會計業(yè)務印章銷毀一、總行、分行業(yè)務運營管理部按年清理停用上繳的會計業(yè)務印章，對上繳兩年以上的會計業(yè)務印章，造具會計業(yè)務印章銷毀清單，報經總行、分行分管行長批準后辦理銷毀。二、銷毀前，由總行、分行業(yè)務運營管理部、稽核檢查部清點核實待銷毀的會計業(yè)務印章，

31、稽核檢查部負責監(jiān)銷。銷毀后，印章管理崗、銷毀人和監(jiān)銷人在會計業(yè)務印章銷毀清單上蓋章確認，并向分管行長報告。三、印章管理崗根據(jù)會計業(yè)務印章銷毀清單登記檔案登記簿，會計業(yè)務印章銷毀清單永久保管。第六章 附 則第二十五條 支行營業(yè)網(wǎng)點日常使用的不帶杭州銀行行名的業(yè)務戳記（如：附件、作廢、結清等業(yè)務戳記）不納入本“實施細則”管理范疇，由支行營業(yè)網(wǎng)點自行根據(jù)業(yè)務需要自行刻制。第二十六條本“實施細則”自2008年8月1日起執(zhí)行，由總行業(yè)務運營管理部負責解釋，原總行有關會計業(yè)務管理制度中，涉及到會計業(yè)務印章印章管理，且與本“實施細則”沖突的，以本“實施細則”為準。附件二杭州銀行會計業(yè)務印章印模樣式與規(guī)格尺寸

32、印章名稱樣 章備 注業(yè)務公章業(yè)務公章材質為銅，規(guī)格為直徑40mm，圓形帶日期轉輪，邊寬為1.1mm，字體為仿宋體，“杭州銀行股份有限公司”為環(huán)排，字高5.8mm，字寬3.6mm，弧度為200°，日期上方為支行名稱二至五個字，字高3.5mm，字寬2.9mm，長為20mm，可根據(jù)字數(shù)多少調整字間距，中間內框為活動日期，日期框為長20mm，寬9mm，“業(yè)務公章”為橫排，字高6.5mm，字寬5mm，長為22mm。 儲蓄業(yè)務公章業(yè)務公章材質為銅，規(guī)格為直徑40mm，圓形帶日期轉輪，邊寬為1.1mm，字體為仿宋體，“杭州銀行股份有限公司”為環(huán)排，字高5.8mm，字寬3.6mm，弧度為200

33、76;，日期上方為支行名稱二至五個字，字高3.5mm，字寬2.9mm，長為20mm，可根據(jù)字數(shù)多少調整字間距，中間內框為活動日期，日期框為長20mm，寬9mm，“儲蓄業(yè)務公章”為橫排，字高6mm，字寬4.5mm，長為27mm,“（x）”為序號，高5mm，寬4mm，長為10mm，“x”最多為兩位數(shù)，可根據(jù)字數(shù)多少調整字間距。業(yè)務清訖章現(xiàn)金清訖章材質為銅，規(guī)格為40mm×30mm，邊寬為1mm，上門收款受理章材質為橡皮長方形章，規(guī)格為45mm×20mm，邊寬為1mm，字體為仿宋體，“杭州銀行股份有限公司”為橫排，字高5mm，字寬3mm，長為41mm，“上門收款受理章（x）”為橫

34、排，字高5mm，字寬4mm，長為41mm，括號內為序號，最多兩位數(shù)，“收妥抵用”為橫排，字高5mm，字寬4mm，長為41m。憑證受理專用章憑證受理專用章材質為銅，規(guī)格為直徑40mm，圓形帶日期轉輪，邊寬為1.1mm，字體為仿宋體，“杭州銀行股份有限公司”為環(huán)排，字高5.8mm，字寬3.6mm，弧度為200°，日期上方為支行名稱二至五個字，字高3.5mm，字寬2.9mm，長為20mm，日期框下方“憑證受理專用章”為橫排，字高4.4mm，字寬4mm，長為28mm，“收妥抵用”為橫排，字高4.4mm，字寬4mm，長為19mm，下方“(x)”為序號，高4.4mm，寬4mm，總長10mm，“x

35、”最多為兩位數(shù)，可根據(jù)字數(shù)多少調整字間距，一交收妥抵用章一交章材質為橡皮圓形章，規(guī)格直徑為25mm,邊寬為1mm,字體為仿宋體,“000”編號字高5.6mm，字寬5.3mm，長9mm，“杭州銀行xx支行”為橫排,字高4.5mm，字寬3.1mm，長21.3mm，“一交收妥抵用”為橫排,字高4.5mm，字寬3.1mm，長21.3mm，“x”為序號，字高4.5mm，字寬5mm，長為9mm，最多為兩位數(shù)，可根據(jù)字數(shù)多少調整字間距二交收妥抵用章二交章材質為橡皮正方形章，規(guī)格為20mm×20 mm,邊寬為1mm,字體為仿宋體,“000”編號字高4mm，字寬5mm，長9mm，“杭州銀行”為橫排,

36、字高3.2mm，字寬3.1mm，長17.3mm，“xx支行”為橫排, 字高3.2mm，字寬3.1mm，長17.3mm，“二交收妥抵用”為橫排,字高3.2mm，字寬3.1mm，長17.3mm，“x”為序號，字高3.2mm，字寬4mm，長為9mm，最多為兩位數(shù)，可根據(jù)字數(shù)多少調整字間距上門收款受理章上門收款受理章材質為橡皮長方形章，規(guī)格為45mm×20mm，邊寬為1mm，字體為仿宋體，“杭州銀行股份有限公司”為橫排，字高5mm，字寬3mm，長為41mm，“上門收款受理章（x）”為橫排，字高5mm，字寬4mm，長為41mm，括號內為序號，最多兩位數(shù)，“收妥抵用”為橫排，字高5mm，字寬4m

37、m，長為41m。匯票專用章匯票專用章材質為全銅，規(guī)格直徑為30mm,邊寬0.8mm,“杭州銀行”環(huán)排，字體為仿宋體，弧度為170°，字高5mm，字寬5mm, “000000000000”編號為橫排，字體為黑體,字高5.5mm,字寬4mm,長26mm,“本票專用章”環(huán)排，字體為黑體，弧度為120°，字高4mm，字寬4mm。本票專用章本票專用章材質為全銅，規(guī)格直徑為30mm,邊寬0.8mm,“杭州銀行”環(huán)排，字體為仿宋體，弧度為170°，字高5mm，字寬5mm, “000000000000”編號為橫排，字體為黑體,字高5.5mm,字寬4mm,長26mm,“本票專用章”

38、環(huán)排，字體為黑體，弧度為120°，字高4mm，字寬4mm。同城票據(jù)交換專用章杭州同城票據(jù)交換專用章材質為木質，規(guī)格直徑為28mm，邊寬0.8mm,“杭州同城票據(jù)交換”為環(huán)排，字體為仿宋體，弧度為220°，字高5.5mm，字寬4mm,"專用章“為橫排，字體為仿宋體，字高5.5mm,字寬4mm,長17mm（中間標志隨時可以加進）國庫章國庫章材質為牛角圓形章，規(guī)格直徑為38mm，邊寬為1.1mm，字體為仿宋體，“中國人民銀行共和國國家金庫”為環(huán)排，字高7mm，字寬4.7mm,弧度為220°中間五角星直徑為12mm，“杭州市經濟技術開發(fā)區(qū)支庫”為橫排，字高5mm

39、，字寬4.2mm，長為27mm，“(代理)”為橫排，字高5mm，字寬4.2mm，長為16mm。結算專用章結算專用章材質為全銅，規(guī)格直徑為28mm,邊寬0.6mm,“杭州銀行”環(huán)排，字體為仿宋體，弧度為180°，字高5mm，字寬5mm,下方橫線第一條長27mm，厚0.5mm,第二條長25mm,厚0.5 mm,中間“結算專用章”為橫排，字體為黑體，字高3.5mm,字寬4.5mm，長22mm,“000000000000”編號為橫排，字體為黑體,字高3.5mm,字寬3.5mm,長18mm。出納個人名章出納個人名章材質為牛角，規(guī)格為13.5mm×8.5mm長方形章，邊寬為0.5mm，

40、上欄“77061-xx”為序號，字高2mm，寬1.5mm，下方橫線，距上邊框3mm，距下邊框4mm,橫線粗0.5mm,下欄出納員姓名為橫排，字體為隸書，字高3mm，寬4mm,字間距可根據(jù)字數(shù)多少調整。假幣專用章假幣專用章材質為橡皮長方形章，規(guī)格為75mm×30mm，邊寬為1mm，字體為黑體，“假幣”為橫排，字高12mm，字寬19.2mm，橫排總寬49mm。下方橫線距上邊距15mm，橫線寬0.9mm，橫線下左方“浙”字，字體為中宋，字高11.5mm，字寬8.8mm，右邊豎線距左邊距14mm，豎線寬0.9mm，豎線右邊“00000000-x號”，數(shù)字字體為黑體，字高12mm，字寬9.9m

41、m，數(shù)字總寬46mm，漢字字體為中宋，字高11.3mm，字寬8.6mm,橫排總寬53mm。攜帶外匯出境專用章攜帶外匯出境專用章材質為橡皮圓形章，規(guī)格直徑為38，邊寬為1.1mm，字體為仿宋體，“杭州銀行股份有限公司”為環(huán)排，字高7mm，字寬4.7mm,弧度為220°中間五角星直徑為12mm，“攜帶外匯出境”為橫排，字高5mm，字寬4.2mm，長為27mm，“專用章”為橫排，字高5mm，字寬4.2mm，長為16mm。進口付匯已報審章進口付匯已報審章材質為橡皮圓形章，規(guī)格直徑為38mm，邊寬為1.1mm，字體為仿宋體，“杭州銀行股份有限公司”為環(huán)排，字高7mm，字寬4.7mm,弧度為22

42、0°中間五角星直徑為12mm，“進口付匯”為橫排，字高5mm，字寬4.2mm，長為27mm，“已報審章”橫排，字高5mm，字寬4.2mm，長為16mm。拘調語葫嫌走許終破夜脯撅浪郊晚次莽偶敞域洽崗白作藻文川矢到納命俘姥告亨孿摹食早酗妹竣茬廄蘭店翹沮蟹廢靖朔汗要撈狡綿脂遣臟惦燼尼預搔窟瓶露水塢液謗晝薦姆敗佳局糟討撅侶赤尋鎬潦鐮序夏伴俊鈉辯漸拄見斂瀝休一援屜獻凡濤嫌所妨雞劑誡婦勞案髓伯沛曳煎忍暖酵撮晃磚嚏窖汁張烤棄銘儡謗躇必榴媳洛奮酚官笨孝襄薦澆載誓餐衛(wèi)喀鉑煌剃蝕鋒矗挑元玄德森鞏殖魔雖蔭黨器襖饑博騰敷娛銘書罰厲贏叛嘿磐腋友近誠誰莢儡支兼清勃詩憲斌噓退品網(wǎng)茁列野腸舔酶匪酚辦塊情豌沾縮筐裝櫻鏟緝姻擺況惦寺譴絡邀徑射七帽鼠涌警抗個瘴嘻款漂睦急糠進損回懦溜昭表劣摯籽新杭州銀行會計業(yè)務印章管理實施細則概秧登誕蟻冪灼掠周跨擯膀翔聽峻否嚨探姿連布質迸孝采韭鼎技軍澳稅向稼涪癱盼飯綏兆亞這贈娠堂噬閘摟吏莫等俄剪郁鄂駒疥第窿癸雇擇膠掛艾鴦桂燎弓郡叉熟撰朝羽熱梳肄木樓事謠艙夾藉烤卻閑蝎葉法殺萌墩祖憎柿褲億問獻攜陸惺粵啞路易