金蝶怎樣使用項目核算

1、金蝶”怎樣使用項目核算一、準(zhǔn)備工作用戶需準(zhǔn)備啟用賬套前的初始數(shù)據(jù)（如啟用日期為2006年2月，則初始數(shù)據(jù)為2006年1月31日的各明細科目余額） 以及各科目本年累計借貸方發(fā)生額，（用來計算資產(chǎn)負債表的年初余額）。必須先手工在“我的電腦”D盤下建立一個“賬套備份”和“金蝶帳套”的文件夾，如帳套較多，還可以在以上兩個文件夾中再具體分設(shè)每個單位的文件夾。二、新建賬套：雙擊桌面上的金蝶圖標(biāo)，清空“賬套名稱”和“用戶名稱點擊“新建賬套”，此時彈出“新建賬套”的窗口，選擇要存放該賬套的路徑（如：D :金碟賬套）；并根據(jù)企業(yè)情況中輸入公司簡稱（也就是數(shù)據(jù)庫文件名稱） 。宀點“保存”按鈕，on click=t

2、agshow（eve nt）href="tag.php?name=%CF%B5%CD%B3"> 系統(tǒng)提示建帳向?qū)л斎牍救Q（如“ *有限公司”）7選擇貴公司所屬行業(yè)（2006年起全部使用企業(yè)on click=tagshow（eve nt）href="tag.php?name=%BB%E1%BC%C6">會計制度或者小企業(yè)會計制度，列表中拉到最下方選擇）；“下一步” 7選擇業(yè)務(wù)模式（如無業(yè)務(wù)系統(tǒng)連用，無須做任何選擇）“下一步”7定義記帳本位幣（無須任何修改，）“下一步”7定義會計科目結(jié)構(gòu)，此時默認為第一級4位第二級以下每級 2位，只可修改二級

3、以下的科目長度，總長度不可超過15位“下一步”7定義會計期間的界定方式：只需修改賬套啟用會計期間，其他都不必修改，下一步7 “完成”初始賬套的框架構(gòu)建完成。注意在按“完成”以后，賬套啟用會計期間和科目結(jié)構(gòu)級數(shù)將不能修改，故請慎重設(shè)置！ !二、添加操作員：主界面7工具菜單7用戶管理7右下方倒數(shù)第四個按紐“新增用戶”，輸入會計人員的名字，（中文名）安全碼統(tǒng)一：12345（不是密碼，用來修復(fù)損壞賬套時使用）授權(quán)：選中需要授權(quán)的用戶名字，點擊“授權(quán)”，授權(quán)窗口右上角：授權(quán)范圍，選“所有用戶”，（本人：只能查看、處理自己所經(jīng)辦的業(yè)務(wù)。本組用戶：只能查看和處理本組用戶經(jīng)辦的業(yè)務(wù)。所有用戶：選擇此范圍則可以

4、處理所有用戶經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，不論這些業(yè)務(wù)是屬于哪個用戶組處理范圍。）勾上“檢查科目范圍”，右下腳點“授權(quán)”7左下角點“授予所有權(quán)限”7授權(quán)完成！注意：只有在系統(tǒng)管理員組中的人員才可以給自己或者別人授權(quán)，否則無法操作此步驟！ ！ ！更改登錄密碼：主界面T工具菜單T修改密碼用于改變用戶進行系統(tǒng)登錄時的口令。執(zhí)行此功能時，系統(tǒng)要求您輸入原口令、新口令以及確認新口令。更換操作員在系統(tǒng)狀態(tài)欄右下腳，顯示用戶名處，用鼠標(biāo)左鍵點擊，系統(tǒng)也彈出用戶登錄窗口，您可以重新選擇其他用戶登錄。設(shè)置憑證字：主界面：基礎(chǔ)資料T憑證字T根據(jù)事情情況添加或者刪除系統(tǒng)默認的“收”“付” “轉(zhuǎn)”,設(shè)置好以后必須對所有憑證字進行修改，

5、選中一項T點擊右邊“修改” T對應(yīng)套打類型修改成“其他憑證”賬套選項設(shè)置：點擊桌面上的“賬套選項”彈出“賬套選項”窗口T憑證標(biāo)簽T把左列 第二項勾選上，右列第一項和第三項都勾選上去。然后點擊下方的“高級”按紐，彈出高級 選項配置窗口，在此窗口的下方把“允許核算項目分級顯示”前面的方框勾選上去，7點擊“確定”，此時會彈出信息提示，不用理會，點擊“確定”然后再點擊“賬套選項”窗口下 方的“確定”退出即可。設(shè)置幣別：（如企業(yè)無外幣業(yè)務(wù)，此處跳過?。c擊主界面內(nèi)的“幣別”彈出“幣別”窗 口，點擊窗口右方的“增加”按紐，填入“幣別代碼”（如美元可輸入“ USD”，日元則可輸入“JP”等）、“幣別名稱”等

6、信息，并在下方的匯率欄相應(yīng)的會計期間內(nèi)輸入期初的記帳匯 率。注意此刻必須把期初的記帳匯率輸入對應(yīng)的帳套啟用期間欄內(nèi)，不可輸入第一欄中，（如啟用期間為第二期的話則輸入第二行，以此類推?。┓駝t將出現(xiàn)錯誤。逐一輸入完后關(guān)閉幣別窗口。會計科目設(shè)置：點擊“會計科目”，此刻彈出會計科目窗口， 里面已有企業(yè)會計制度 （或 者小企業(yè)會計制度） 的預(yù)設(shè)科目，根據(jù)企業(yè)情況，增加二級三級明細科目：點擊窗口右邊的“增加”，彈出增加科目窗口，不同會計科目設(shè)置時注意的要點各不相同，以下分四種情況細敘會計科目的設(shè)置：一般會計科目的新增設(shè)置：案例：科目代碼：100201 （如科目結(jié)構(gòu)級數(shù)為一級四位，二級三位則為：100200

7、1）科目名稱：建設(shè)銀行不核算外幣 點擊“確定”即可，助記碼非必錄項目）小竅門：有些二級明細科目相同的科目可以使用科目復(fù)制功能，比如“固定資產(chǎn)”下的二級明細是具體每種資產(chǎn)名稱，則“累計折舊”下二級明細科目應(yīng)該是相同的，操作：先在“固定資產(chǎn)”下將所有的固定資產(chǎn)二級明細科目設(shè)置完成，然后選中“1501-固定資產(chǎn)”科目，點擊窗口右邊“復(fù)制”按紐，彈出“科目復(fù)制”窗口，此時在源科目代碼框中顯示“ 1501 ”,在目標(biāo)科目代碼框中輸入“ 1502 ”點擊確定，系統(tǒng)將提示“成功復(fù)制*個科目”然后修改剛才復(fù)制的科目科目借貸方向等信息，同樣用這種方法還可復(fù)制“管理費用”，“經(jīng)營費用”，“制造費用”等科目。涉及外

8、幣業(yè)務(wù)核算的會計科目設(shè)置則在幣別核算處選擇“核算單一外幣”并在下拉列表中選擇幣別，勾選上“期末調(diào)匯”，如每次使用準(zhǔn)確匯率記帳，則此處不用勾。點擊增加即 可。掛核算項目的會計科目設(shè)置例如：1131應(yīng)收帳款 按往來單位核算單一核算項目，核算項目下拉列表中選擇“往來單位”（核算項目的作用相當(dāng)于二級明細科目，同時也可被多個會計科目使用，適合往來業(yè)務(wù)多而復(fù)雜，往來單位比較多的企業(yè)，也可同時使用多核算項目，比如：應(yīng)收賬款即下設(shè)“往 來單位”又下設(shè)“職員”則可以核算出具體某業(yè)務(wù)員負責(zé)的所有客戶的應(yīng)收款情況）注意，如果會計科目已經(jīng)下設(shè)核算項目則不可以再下設(shè)明細科目，否則將 出現(xiàn)嚴重錯誤！ KIS專業(yè)版：如果在

9、已設(shè)核算項目的會計科目下再設(shè)明細科目， 則上級科目設(shè)置的核算項目自動消失。建議：可增加會計科目，但不要刪除系統(tǒng)預(yù)設(shè)的科目否則會影響報表公式、數(shù)據(jù)！同時在“核算項目”中將具體“往來單位”、“部門” “職員”信息輸入數(shù)量金額式會計科目的設(shè)置：適合無業(yè)務(wù)系統(tǒng)連用的形式：案例：原材料一A材料數(shù)量金額輔助核算計量單位“個”核算項目：步驟：在主窗口選擇“核算項目”系統(tǒng)預(yù)設(shè)了三個類別，如另外增加類別（如供應(yīng)商、客戶）則在窗口下方點擊“增加類 別”增加詳細內(nèi)容則在窗口右邊點“增加”即可。彈出增加項目窗口，輸入核算項目代碼（自 編，可以是英文字母和數(shù)字）、名稱，如分級需注意在“上級代碼”框中輸入上級核算項目 代

10、碼。如需設(shè)“職員”項目明細必須先定義“部門”明細，再增加“職員”項目。初始數(shù)據(jù)錄入：點擊“初始數(shù)據(jù)”進入初始數(shù)據(jù)錄入界面，根據(jù)設(shè)置好的明細科目分別輸入各科目的啟用會計期間的期初余額和本年累計借貸方發(fā)生額，（如啟用會計期間是 1月份，則只需輸入期初余額即可）白色框內(nèi)可直接輸入金額，黃色框內(nèi)不能直接輸入金額，必須由其他明細科目輸入金額后，系統(tǒng)自動匯總得出，使用核算項目的科目在右邊 “核算項目”處有“V”顯示，雙擊該項，進入核算項目期初數(shù)據(jù)錄入界面，輸入所有數(shù)據(jù)，點擊“保存”關(guān)閉”，如果此時發(fā)現(xiàn)科目設(shè)置不合理，可關(guān)閉此界面，再進入會計科目進行修改。注意：科目代碼為“ 5 ”開始的損益類科目只須在最右

11、方第四列的“損益類科目本年累 計發(fā)生額”列中輸入實際發(fā)生額即可，不用輸入前三列數(shù)據(jù)。在“人民幣”界面輸入完后，如有外幣，數(shù)量金額核算的企業(yè)，應(yīng)在灰色工具欄下方的 下拉框，選擇相應(yīng)外幣如“美元” 、“日元”，進入外幣初始數(shù)據(jù)錄入界面繼續(xù)輸入核算外幣 科目的期初余額、本年累計發(fā)生額，數(shù)量金額輔助核算的科目同此初始數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊灰色工具欄下方的下拉框，選擇“試算平衡表” 如旁邊出現(xiàn)綠色的提示“試算表以平衡” 則說明數(shù)據(jù)錄入正確，否則出現(xiàn)紅色提示 “試 算表不平衡”必須仔細核對輸入數(shù)據(jù)，修改后再進行試算平衡。平衡以后“關(guān)閉”退出初始 數(shù)據(jù)界面，點擊啟用賬套注意：必須試算平衡以后才可以啟用帳套，否

12、則起用不成功！ ！“啟用賬套”T彈出啟用賬套窗口，跟著提示操作：“繼續(xù)”7系統(tǒng)即彈出備份賬套的窗口， 選擇相應(yīng)的備份路徑 （即您想把備份的賬套放在什么地方， 如： D： 賬套備份，）設(shè)定相應(yīng)的備份路徑后（備份賬套的同時也可以進行壓縮或整理賬套碎片設(shè)置），點擊確定即可！ 備份完畢系統(tǒng)會給予提示 （在相應(yīng)的備份路徑中您可以看到賬套的備份文件的后 綴名為 .AIB ）！備份完畢系統(tǒng)提示啟用帳套成功，系統(tǒng)進入正常操作狀態(tài)界面恢復(fù)賬套 : 如果您想使用備份在軟盤上的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的 .AIB 文件），必須先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為 AIS 賬套文件），再用金蝶 KIS 打 開它。利用此功能您可

13、以將已備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中：打開任意一個賬套， 在主界面中，文件菜單中選擇 < 恢復(fù) >,系統(tǒng)會彈出 < 恢復(fù)賬套 > 窗口，選擇相應(yīng)的備份文件（原先后綴名為 .AIB 的文件） 點擊后&It;打開>，系統(tǒng)將彈出“恢復(fù)為”的窗口，在此選擇您將要把該賬套恢復(fù)到哪以 及恢復(fù)后的文件名， 選擇輸入完成后點擊保存即可！ 以后您就可以在相應(yīng)的文件夾中打開恢 復(fù)后的 .AIS 賬套文件。金蝶 KIS 專業(yè)版新增科目注意問題金蝶 KIS 專業(yè)版有關(guān)科目的信息如下：數(shù)據(jù)項說明必填項（是/否）科目代碼科目的代碼。在系統(tǒng)中

14、必須唯一?？颇看a必須由上級至下級逐級增加：即必須 首先增加上級科目代碼， 只有上級科目代碼存在后才能增加下級科目代碼?？颇看a由“上級科目代碼+本級科目代碼”組成，中間用小數(shù)點進行分隔。是助記碼幫助記憶科目的編碼。 在錄入憑證時，為了提高科目錄入的速度可以用助記碼進 行科目錄入。例如：將“現(xiàn)金”科目的助記碼輸為“xj ”，則在輸入現(xiàn)金科目時輸入“xj ”，系統(tǒng)將會自動找到“現(xiàn)金”科目。否科目名稱科目名稱是該科目的文字標(biāo)識。在命名科目名稱時只需命名本級科目名稱，不必帶上級科目名稱。輸入的科目名稱一般為漢字和字符。是科目類別科目類別用于對科目的屬性進行定義?？颇康膶傩韵到y(tǒng)都已作了設(shè)定，共分：資

15、產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益類、成本類、損益類和表外科目。例如系統(tǒng)中損益類 科目的特殊處理主要體現(xiàn)在二個方面：第一、在執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能時， 所有定義為“損益類”的科目的本期實際發(fā)生額都將全部自動結(jié)轉(zhuǎn)；第二、在自 定義報表中設(shè)置取數(shù)公式時，設(shè)定為“損益類”科目便可取岀其實際發(fā)生額。是余額方向余額方向是指該科目的余額默認的余額方向。一般資產(chǎn)類科目的余額方向在借 方，負債類科目的余額方向在貸方。 科目的這項屬性對于賬簿或報表輸出的數(shù)據(jù) 有直接影響，系統(tǒng)將根據(jù)科目的默認余額方向來反映輸岀的數(shù)值。例如：如果將“現(xiàn)金”科目的余額方向改為“貸方”，則其借方余額在自定義報表中就會反映 為負數(shù)。是外幣核算指

16、定該科目外幣核算的類型。具體核算方式分三種。1、不核算外幣：不進行外幣核算，只核算本位幣。2、核算所有外幣：對本賬套中設(shè)定的所有貨幣進行核 算。3、核算單一外幣：只對本賬套中某一種外幣進行核算。若選擇核算單一外 幣，要求選擇一種進行核算的外幣的名稱。系統(tǒng)在處理核算外幣的同時，會自動 默認在“幣別”功能中輸入的匯率。是期末調(diào)匯確定是否在期末進行匯率調(diào)整。只有科目進行了外幣核算，此選項才可用。如選 擇期末調(diào)匯則在期末執(zhí)行“期末調(diào)匯”功能時對此科目進行調(diào)匯。否住來業(yè)務(wù)核算.選擇該選項，科目核算往來業(yè)務(wù)中，憑證錄入時要求錄入往來業(yè)務(wù)編號，適用于 住來核銷模塊。此項選擇將影響到往來對賬單和賬齡分析表的輸

17、岀。否數(shù)量金額核算：確定是否進行數(shù)量金額輔助核算。若進行數(shù)量金額輔助核算，要求選擇核算的計 量單位。否計量單位選擇科目的計量單位組及缺省的計量單位。只有科目進行了數(shù)量金額核算，此項目才可使用。否現(xiàn)金科目選中此選項，則將科目指定為現(xiàn)金類科目?，F(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金流量使用。否銀行科目選中此選項，則將科目指定為銀行科目。銀行日記賬和現(xiàn)金流量使用。否出日記賬選中此選項，則在明細分類賬中按日統(tǒng)計金額。否現(xiàn)金等價物亥選項供現(xiàn)金流量表取數(shù)使用。否核算項目多項目核算，可全方位、多角度地反映企業(yè)的財務(wù)信息，并且科目設(shè)置多項目核 算比設(shè)置明細科目更直觀、更簡潔、處理速度更快。例如，企業(yè)的往來客戶單位 有 1000個以

18、上，如果將往來客戶設(shè)置成明細科目，那么，應(yīng)收賬款的二級明細 科目至少達到1000多條，如果將往來客戶設(shè)置成應(yīng)收賬款的核算項目，只要應(yīng)收賬款一個一級科目就可以了。否科目可以下設(shè)最多4個核算項目，實現(xiàn)多種信息在總賬中的體現(xiàn)1、比如：管理費用一般企業(yè)設(shè)置辦公費、電話費、水電費、折舊等二級明細。這樣月未就能統(tǒng)計當(dāng)月發(fā)生的辦公費等合計金額。但有些企業(yè)還需要核算是哪個部門發(fā)生的費用，這時就需要將管理費用設(shè)置為 部門核算”，在辦公費中還可以核算總經(jīng)理辦公室、市場管理辦公室等各管理部門的辦公費。2、比如：應(yīng)收、應(yīng)付款一般企業(yè)會在應(yīng)收、應(yīng)付款下增加二級明細應(yīng)收賬款-張三，應(yīng)付賬款-大慶公司，等，如果張三同時存在

19、應(yīng)收與應(yīng)付，需要分別到應(yīng)收和應(yīng)付賬上去查找，很不方便。最好的解決方法是，可以將所有的業(yè)務(wù)往來科目都設(shè)置為往來項目核算”，這樣不管你將張三的付款作到應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付中，都不會有影響，我們只需要查看張三這個往來項目，就可以 知道張三欠我們公司多少錢了。在張三的往來項目下，所有的往來都有了。小學(xué)少先隊組織機構(gòu)少先隊組織由少先隊大隊部及各中隊組成， 其成員包括少先隊輔導(dǎo)員、大隊 長、中隊長、小隊長、少先隊員，為了健全完善我校少先隊組織，特制定以下方 案：一、成員的確定1、大隊長由紀(jì)律部門、衛(wèi)生部門、升旗手、鼓號隊四個組織各推薦一名優(yōu) 秀學(xué)生擔(dān)任（共四名），該部門就主要由大隊長負責(zé)部門內(nèi)的紀(jì)律。2、中、小隊長由各班中隊公開、公平選舉產(chǎn)生，中隊長各班一名（共11名），一般由班長