財務部與各部門對接工作對接流程

1、-作者xxxx-日期xxxx財務部與各部門對接工作對接流程【精品文檔】中山卡絲生物科技有限公司財務部與各部門工作對接流程財務部與各部門對接工作對接流程（采購部，生產部，倉庫，銷售部）；使用范圍；目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作；職責：在各部門工作過程中的責任；目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率；1.與跟單、業(yè)務部門的溝通；業(yè)務部門與跟單、財務部門的溝通主要是業(yè)務接單；2.與采購部門的溝通；采購材料的價格與品質是關系到一個公司生存發(fā)展,于；財務部要監(jiān)督財務部與各部門對接工作對接流程（采購部，生產部，倉庫，銷售部）使用范圍目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作

2、效率，特制定本辦法 適用范圍：佛山市萬居安衛(wèi)浴有限公司財務部與各部門職責：在各部門工作過程中的責任目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率1. 與跟單、業(yè)務部門的溝通帳款進行詳細的登帳和催收.每個月月底,跟單部與財務部都要對現(xiàn)收款及應收帳款記帳而出現(xiàn)的遺漏.2. 與采購部門的溝通采購材料的價格與品質是關系到一個公司生存發(fā)展,于是采購部門的能力非常的重要,財務部與采購部門的溝通主要是:采購價,采購入庫,應付帳款的管理. 采購部接到采購報表后,首先制作采購預算單,預算采購的數量,單價,金額.以及最遲采購日期.并根據投產單適時的安排采購,第一.不能延誤客戶要求交貨時間，,出現(xiàn)客戶要求退單現(xiàn)象，

3、,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的采購,出現(xiàn)料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質,以最低的價格采購到最優(yōu)的品質,第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關知識,做到每票采購都有稅票的跟進.并能與供應商達成月結,做長久的供應.財務部要監(jiān)督采購的買價.每一票產品的買價不能超過原來的預算誤差范圍,價格如有變動,采購部門要制作采購單價確認表與供應商確認,并有財務簽字監(jiān)督,最后由總經理審批.才能提升單價.做到每批貨物的采購都有采購單的依據,采購不能隨心所欲的提高采購價格.財務部要求采購部提供供應商的相關資料,包括供應商的名稱,地址,法人代表,業(yè)務員,對帳員,電話，結算方式等，以方面帳務方面核對。.

4、預付帳款:公司一般不提倡預付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會遇到預付帳款帳款的支付,料件的到庫銷帳.財務與采購都要跟蹤到底.采購部填寫采購申請單,并由采購經理簽名，財務核對，總經理審批后，后來財務部請款,財務部付清款項后,倉庫員收到貨物后要立即通知采購和財務,銷帳.完成一筆交易.以免出現(xiàn)重復付款的情況發(fā)生.采購部要了解應付帳款情況,制作應付帳款明細表,每月月底與財務部門核對帳目.3. 與倉庫的溝通部門重要的工作之一.1) 入庫單通知的貨物不能直接開銷售單。.倉庫員要明白一個道理:貨物審核入庫了,就代表我們購進貨物的一筆業(yè)務完成了,所有貨物的風險已轉移到公司,公司必須要對該批材料貨物的入庫付款

5、項.所以入庫的監(jiān)督很重要.財務部在收到倉庫的入庫單,首先要核對采購單,是否是采購預算范圍之內,再則審核單價,看單價是否是核定的價格,如果出現(xiàn)入庫員單價入庫有誤,立即通知倉庫員更改入庫單.2) 出庫倉庫員要把好出庫,每一批貨物必須由跟單部開具出倉單,并由制單簽字,并根據跟據開據開具貨物一一核對出貨，杜絕沒單出貨，及無按規(guī)定開具單據出貨。財務部要時時監(jiān)督倉庫出庫,發(fā)現(xiàn)有誤要立即指導改進.3) 庫存管理倉庫員對每天發(fā)生的出入庫應登記明細帳副總審批進行調帳,如果是大批的庫存數不相符,找出原因和責任人,追究其責任.倉庫員應注意倉庫的呆滯貨物,對呆滯貨物作明細庫存報告上報,申請作處理.以免積壓而占用空間和資金.以上是關于財務部與平行部門之間的溝通,溝通與協(xié)作是高效完成工作的前提.除了與平行部門進行溝通,財務部要為上級部門提供有效的數據,并能夠為上級部門的決策提供財務意見.同部