創(chuàng)意信息2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、創(chuàng)意信息2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告、上市公司基本信息1=機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：本公司前身系四川省創(chuàng)意技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司。2008年12月，公司以創(chuàng)意有限 截止2008年9月30日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)折股，以整體變更方式設(shè)立為股份有限公司。股份有限公 司于2008年12月| 9日在四川省工商行政管理局注冊(cè)，注冊(cè)登記號(hào)為510000000075931。本次 發(fā)行前，本公司*冊(cè)資本為人民幣5, 000萬(wàn)元。公司主要發(fā)起人為：陸文斌、王曉偉、王曉 明。主營(yíng)業(yè)務(wù)：能源大數(shù)據(jù)、公共安全大數(shù)據(jù)、公共服務(wù)大數(shù)據(jù)、5g+人工智能、自主可控?cái)?shù)據(jù)中心 產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍：（以下范圍不含前置許可項(xiàng)目，后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟?/p>

2、文件經(jīng)營(yíng)）互聯(lián)網(wǎng)信息 服務(wù)；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；商品批發(fā)與零售；增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng) 相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）40, 692. 4849, 479. 0494, 198. 0965, 843. 8154, 670. 2232, 029. 56-25. 57%-17. 76%收到的稅費(fèi)返 還（萬(wàn)元）6. 68223. 4757. 75109. 53127.5302. 93-

3、94. 76%-97.01%收到其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）1, 595. 291,636. 46-2, 674. 52, 508. 191,628.91,450.71-2. 06%-2. 52%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn) 元）42, 294. 4551,338. 9791,581.3468,461.5456, 426. 6233, 783. 2-25. 05%-17. 62%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比購(gòu)買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）24, 359. 8345, 425. 64

4、62, 733. 9549, 230. 0746, 852. 1730, 853. 8-48.01%-46. 37%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）6, 399. 679, 268. 383, 722. 176, 136.745, 447. 456, 334. 317. 48%-30.95%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬(wàn)元）1,435.81, 712. 712, 054. 981,440. 821,490. 542, 049. 89-3. 67%-16.17%支付其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）4, 52l 17114,916. 49479. 966, 659. 583, 399. 33,

5、614. 3933. 00%-8. 04%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)元）36,716. 4761,323. 2268, 991.0663, 467. 2157, 189. 4742, 852. 37-35. 80%-40.13%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）5, 577. 98-9, 984. 2522, 590. 294, 994. 32-762.85-9, 069. 17-831.20%155. 87%購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）1,973. 172, 121.873, 976. 882,514. 493, 112.912,461.82-36. 61%

6、-7. 01%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn) 元）-6, 026. 8313,421.877, 976. 887, 014. 493, 852.912,461.82-256. 42%144.90%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）6, 231.3813,418. 87532. 84-6, 827. 73-3,851.41-2,461.82-261. 79%146.44%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）8, 500. 025, 690. 022, 836. 494, 500. 010, 861.9124, 000. 0-21.74%-66.91%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)元）14, 500. 025

7、, 690. 022, 880. 64, 500. 010, 861.9130, 360. 033. 49%-43. 56%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）13, 351.4621,350.030, 152. 47175.04, 575. 022,875.0191.84%-37. 46%分配股利、利 潤(rùn)或償付利息 支付的現(xiàn)金805. 17731.32974. 35792. 18732.9629. 669. 86%10.10%（萬(wàn)元）支付其他與籌 資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）1, 165. 591, 148. 971, 196. 141, 156. 261, 159. 561,849. 920. 52

8、%1.45%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)元）15, 322. 2223, 230. 2932, 322. 962, 123. 446, 467. 4625, 354. 58136.91%-34. 04%籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?822. 222,459.71-9, 442. 372, 376. 564, 394. 455, 005. 42-118.71%133. 43%2021-06-30額（萬(wàn)元）匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額=1期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）2021-03-312020-12-31-14. 54-15. 2520

9、, 957. 9513, 665. 5246,916. 9333, 251.4125, 958. 9846,916. 932. 4610, 989. 625, 958. 9836, 948. 582020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比32. 57-62.9-92. 46%116.89%-187. 25-6, 588. 475968.98%152.44%32,910. 9939, 499. 46-21. 12%-44. 67%32, 723. 7432,910. 9912.91%42. 33%-15. 48527. 6632, 723. 7433, 251.41l：

10、營(yíng)業(yè)總收入（億元）季度走勢(shì)6-4-圖二：利潤(rùn)總額（億元）季度走勢(shì)0-6 , 906z，e06z圖三：凈利潤(rùn)（億元）季度走勢(shì)利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為1541. 99萬(wàn)元，與2020年二季度的4710. 68萬(wàn)元相比, 增長(zhǎng)-67. 27%；環(huán)比2021年一季度的2865. 97萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-46. 2%,利潤(rùn)總額主要來(lái)源于主 營(yíng)業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）40|, 692. 4849, 479. 0494, 198. 09

11、收到的稅費(fèi)返 還（萬(wàn)元）6. 68223. 4757. 75收到其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）1, 595. 291, 636. 46-2, 674. 5經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn) 元）42, 294. 4551,338. 9791,581.34購(gòu)買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）24, 359. 8345, 425. 6462, 733. 95支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）6, 399. 679, 268. 383, 722. 17支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬(wàn)元）1,435.81,712.712, 054. 98支付其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）4, 521. 174,9

12、16. 49479. 96經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn) 元）36,716. 4761,323. 2268, 991.06經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）5, 577. 98-9, 984. 2522, 590. 29購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）1,973. 172, 121.873, 976. 88投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn) 元）-6, 026. 8313, 421.877, 976. 88投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?,231.3813,418. 87532.8465, 843. 8154, 670. 2232, 029. 56-25. 57%-17. 7

13、6%109. 53127.5302.93-94. 76%-97. 01%2, 508. 191,628.91,450.71-2. 06%-2. 52%68,461.5456, 426. 6233, 783. 2-25. 05%-17. 62%49, 230. 0746, 852. 1730, 853. 8-48.01%-46. 37%6, 136. 745, 447. 456, 334.317. 48%-30.95%1,440. 821,490. 542, 049. 89-3. 67%-16.17%6, 659. 583, 399. 33,614. 3933. 00%-8. 04%63,467

14、.2157, 189. 4742, 852. 37-35. 80%-40.13%4, 994. 32-762. 85-9, 069. 17-831.20%155. 87%2,514. 493, 112.912,461.82-36. 61%-7. 01%7, 014. 493, 852.912, 461.82-256. 42%144.90%-6, 827. 73-3,851.41-2,461.82-261. 79%146.44%額（萬(wàn)元）取得借款收到 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)（萬(wàn)元）償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）支付其他與籌 資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（

15、萬(wàn)元）籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)（萬(wàn)元）籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比25, 690. 022, 836. 494, 500. 010, 861.9124, 000. 0-21. 74%-66.91%25, 690. 022, 880.64, 500. 010, 861.9130, 360. 033. 49%-43. 56%21,350.030,

16、152. 47175.04, 575. 022,875.0191.84%-37. 46%731.32974. 35792. 18732.9629. 669. 86%10.10%1, 148. 971, 196. 141, 156. 261, 159. 561,849. 920. 52%1.45%23, 230. 2932, 322. 962, 123. 446, 467. 4625, 354. 58136.91%-34. 04%2, 459. 71-9, 442. 372, 376. 564, 394. 455, 005. 42-118.71%133.43%-14. 54-15.25-15.4

17、832. 57-62.9-92.46%116.89%20, 957. 9513, 665. 52527. 66-187. 25-6, 588. 475968.98%152.44%46,916. 9333,251.4132, 723. 7432,910. 9939, 499. 46-21. 12%-44.67%25, 958. 9846,916. 9333, 251.4132, 723. 7432,910. 9912.91%42. 33%8, 500. 014, 500. 0805. 171, 165. 5915, 322. 22-822.222. 4610, 989. 625, 958. 98

18、36, 948. 5813, 351.46現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為36948. 58萬(wàn)元，與2020年二季度的32723. 74萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)12.91%；環(huán)比2021年一季度的25958. 98萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)42. 33%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬(wàn)元）38, 077.635, 095. 9848, 094. 0737, 822. 1436, 889. 1437, 038. 783. 22%8. 50%2021-06-302021-

19、03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比交易性金 融資產(chǎn)（萬(wàn) 元）5, 620. 55, 006. 874, 744. 529, 393. 243, 539. 493, 348. 2958. 79%12. 26%應(yīng)收票據(jù)（萬(wàn)元）283. 66543. 331,827. 342, 828. 673, 948. 893, 100. 89-92.82%-47. 79%應(yīng)收賬款（萬(wàn)元）134, 860. 48137, 703. 23131,774. 43126, 566. 6125, 622. 56131, 190. 927. 35%-2. 0

20、6%預(yù)付款項(xiàng) （萬(wàn)元）6,215. 276, 059. 458, 380. 779, 940. 5610, 938. 9211,091. 19-43. 18%2. 57%其他應(yīng)收 款（萬(wàn)元）5,用9.254, 587. 433, 895. 747, 921.837, 581.937, 577. 25-31.82%12. 68%存貨（萬(wàn) 元）68, 499. 9477, 652. 969, 206. 593, 398. 7683, 686. 9758, 705. 32-18.15%-11. 79%其他流動(dòng) 資產(chǎn)（萬(wàn) 元）1, 120. 581,331.471,044. 92918. 591, 7

21、57. 58806. 69-36. 24%-15. 84%流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬(wàn) 元）260, 136. 82268, 420. 33269, 732. 99288, 790. 39274, 152. 25252, 859. 32-5. 11%-3. 09%長(zhǎng)期股權(quán) 投資（萬(wàn) 元）2, 027. 292, 195.912, 287. 192, 262. 42, 339. 222, 469. 72-13. 34%-7. 68%固定資產(chǎn) （萬(wàn)元）5, 240. 335, 526. 835, 872. 396, 090. 666, 592. 637, 066. 49-20.51%在建工程 （萬(wàn)元）18,

22、 192. 4318, 007. 4217, 882. 2517, 637.8117, 268.416, 451.625. 35%無(wú)形資產(chǎn)（萬(wàn)元）17,000. 5616, 399. 9714, 750. 7513,409. 8414, 852. 7714, 235. 0814.46%開發(fā)支出 （萬(wàn)元）1,475. 242, 625. 254, 941. 167, 333.214,910. 673, 751.23-69.96%a商譽(yù)（萬(wàn) 元）2, 039. 122,039. 122, 039. 1279, 695. 3879, 695. 3879, 695. 38-97. 44%0. 00%長(zhǎng)

23、期待攤 費(fèi)用（萬(wàn) 元）157. 03178. 94195. 57228. 33262. 73300. 77-40.23%-12. 24%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬(wàn) 元）6, 322. 035,987.816, 398. 954, 204. 254, 087. 114,512.2354. 68%5. 58%其他非流 動(dòng)資產(chǎn)（萬(wàn) 元）405. 74411.3442. 48365. 27378. 74948. 957. 13%-1. 35%非流動(dòng)資 產(chǎn)合計(jì)（萬(wàn) 元）53, 168. 6253,719.855, 009. 87131,427. 16130, 587. 66129, 431.47|-59. 2

24、9%-1.03%資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）313,305. 43322, 140. 13324, 742. 86420,217. 55404, 739. 91382, 290. 79-22.59%-2. 74%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比短期借款（萬(wàn)元）60, 112.6962, 904. 5658, 682. 1959, 965. 2955, 640. 2949, 353. 388. 04%-4. 44%應(yīng)付賬款（萬(wàn)元）48, 192. 5448, 080. 355,419.563, 539. 7859

25、, 261. 8650, 020. 96-18. 68%0. 23%應(yīng)付職工 薪酬（萬(wàn) 元）3, 534. 313, 571.296, 148. 092,914. 162, 794. 32,831.8426. 48%-1. 04%應(yīng)交稅費(fèi)（萬(wàn)元）4, 252. 594, 628. 745, 365. 04, 425. 774, 097. 285, 736. 593. 79%-8.13%應(yīng)付股利（萬(wàn)元）3代11345. 11345. 11345. 11345. 11345. 110. 00%0. 00%其他應(yīng)付 款（萬(wàn)元）7, 955. 712, 026. 422, 447. 31, 359.

26、81, 534. 521,253. 75418. 45%292.60%一年內(nèi)到 期的非流 動(dòng)負(fù)債（萬(wàn) 元）3, 075. 926, 123. 346, 193. 3412, 423. 0212,477. 713, 075. 98-75. 35%-49. 77%流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬(wàn) 元）149, 704. 51159, 724. 62160, 502. 79171,478. 12158, 156. 99128, 777.41-5. 34%-6. 27%長(zhǎng)期應(yīng)付 款（萬(wàn)元）32. 8433.42888. 861,330. 162, 359. 926, 804. 4898.61%t. 73%預(yù)計(jì)負(fù)債

27、（萬(wàn)元）189. 58190. 5191.08194. 87191.67187. 44-1. 09%-0. 48%遞延所得 稅負(fù)債（萬(wàn) 元）1,003. 04959. 05967. 761,005. 54931.86957. 567. 64%4. 59%非流動(dòng)負(fù) 債合計(jì)（萬(wàn) 元）1,847. 921,842.983, 049. 833, 525. 94, 386. 0915, 118.61-57. 87%0.27%負(fù)債合計(jì) （萬(wàn)元）151,552.43161,567.6163, 552. 63175, 004. 02162, 543. 09143, 896.01-6.76%-6. 20%實(shí)收資

28、本（或股 本）（萬(wàn)元）52, 557. 6252, 557. 6252, 557. 6252, 557. 6252, 557. 6252, 557. 620. 00%0. 00%資本公積 金（萬(wàn)元）173,853.92173, 853. 92173,853.92173,853. 92173, 853. 92173, 853. 920. 00%0. 00%庫(kù)存股（萬(wàn) 元）8, 155. 888, 155.885, 056. 365, 056. 365, 056. 365, 056. 3661.30%0. 00%盈余公積 金（萬(wàn)元）4, 922. 514, 922.514, 922. 514, 6

29、31.994, 631.994, 631.996. 27%0. 00%未分配利 潤(rùn)（萬(wàn)元）-54, 240. 78-55, 683. 36-58, 349. 3223, 223. 2420, 107. 6815, 977. 25369.75%2. 59%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計(jì)169, 158. 3167, 665. 45168,031.05249, 261. 12246,154. 86242, 033. 68-31.28%0. 89%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬(wàn)元）少數(shù)股東 權(quán)益（萬(wàn)

30、元）-7, 405. 3-7, 092. 92-6, 840. 82-4, 047. 58-3, 958. 05-3, 638. 987. 09%4. 40%股東權(quán)益 合計(jì)（萬(wàn) 元）161,753.0160, 572. 53161, 190. 23245,213. 53242, 196. 82238, 394. 78-33.21%0. 74%負(fù)債和股 東權(quán)益合 計(jì)313, 305.43322, 140. 13324, 742. 86420,217. 55404, 739. 91382, 290. 79-22.59%-2. 74%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為313305. 43萬(wàn)元，與2

31、020年二季度的404739.91萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)-22.59%；環(huán)比2021年一季度的322140. 13萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-2.74%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為151552. 43萬(wàn)元，與2020年二季度的162543. 09萬(wàn)元相 比,增長(zhǎng)-6. 76%；環(huán)比2021年一季度的161567.6萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)6.2%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)每股收益eps （元）扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益（萬(wàn)元）價(jià)值變動(dòng)凈收益（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)收益率roe（%）凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常損益）（%）總資產(chǎn)凈利率roa （%）銷售凈利率（%）銷售毛利率（%）營(yíng)業(yè)總成本/割i總收入（%）2021

32、-2021-2020-12-2020-2020-2020-06-3003-313109-3006-3003-310.030. 05-1.550. 060. 08-0. 07762.51,921.481,250.412, 641. 663, 070. 393, 375. 381,896. 13283. 86-539. 713,219. 422,441. 724, 603. 44649. 55-28.93419. 67776. 92247. 47-789. 760. 861.59-38. 961.261.69-1.610. 451. 14-38. 941.071.26-1. 380. 330. 7

33、3-22. 590. 730. 97-1. 132. 255. 54-92. 675. 249. 62-34. 6426. 1321.620.4720. 1325. 117. 9595.9599. 33100. 5994. 4293. 84136.8402. 083.36. 76-94. 627. 3611.88-38. 65同比環(huán)比-0. 052307. 88-545. 59-0. 021158.901612.26678.47-0. 830. 69-0.81.64-0. 40-7. 37-3. 291.034. 53-3. 38營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入（%）-8. 58凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收2. 255. 54-92. 675. 249. 62-34. 64-7. 37-3. 29a (%)營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入(%)l=j管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入()財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入()經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額(%)價(jià)值變動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額(%)iii扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(%)銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金/營(yíng)業(yè)收入()經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/營(yíng)業(yè)收入(%)三'經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(%)營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)率(%)營(yíng)業(yè)總收入環(huán)比增長(zhǎng)率(%)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(%)1=1營(yíng)業(yè)收入環(huán)比增長(zhǎng)率()