集智股份2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、集智股份2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：杭州集智機(jī)電股份有限公司原名杭州集智機(jī)電設(shè)備制造股份有限公司，系由杭州集 智機(jī)電設(shè)備制造有限公司整體變更設(shè)立。集智有限原名杭州商鼎科技有限公司，成立于2004年 6月2日，成立時(shí)的注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為100.00萬(wàn)元，由自然人樓榮偉、吳殿美、鄭作時(shí) 和楊全勇以貨幣另式出資認(rèn)繳。2012年3月14日，杭州集智機(jī)電設(shè)備制造股份有限公司取得 杭州市工商行政管理局頒發(fā)的新企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)為330106000042129； 2012年 4月19日，杭州集智機(jī)電設(shè)備制造股份有限公司更名為杭州集智機(jī)電股份有限公司。主營(yíng)業(yè)務(wù):全自

2、動(dòng)平衡機(jī)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。制造、加工：全自動(dòng)平衡機(jī)、機(jī)電設(shè)備、控制系統(tǒng)光電設(shè)備、新材料。服務(wù)：振動(dòng) 平衡技術(shù)、平衡自動(dòng)修正技術(shù)的研發(fā)、咨詢，計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)范圍： 測(cè)試技術(shù)、 貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許 可后方可經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）o二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（-）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31|同比環(huán)比銷(xiāo)售商品、提供 勞務(wù)收到的現(xiàn)金（萬(wàn)元）6,716. 534, 389. 743

3、, 282. 134,611.523, 067. 361,985. 44118. 97%53. 01%收到的稅費(fèi)返還 （萬(wàn)元）188.2664. 96187.97201.6344. 7495. 72320. 80%189. 81%收到其他與經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn)元）391.0554. 78-177.38201. 54339.89278. 1415. 05%613. 89%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流 入小計(jì)（萬(wàn)元）7, 295. 844, 509. 483, 292.715,014. 693, 451.992, 359. 3111.35%61.79%2021-:06-302021-03-312020-12

4、-312020-09-302020-06-302020-03-同比環(huán)比購(gòu)買(mǎi)商品、接受 勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）3, 733. 922, 353. 63-35. 311,861.441,212.99974.18207.83%58.65%支付給職工以及 為職工支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）1, 105. 962, 140. 72894.75915. 12801.991,621.8237. 90%-48.34%支付的各項(xiàng)稅費(fèi) （萬(wàn)元）533.76359. 57320.83450. 66134.7298. 1296. 20%48. 44%支付其他與經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn)元）938.39874.49-259.161

5、,266. 351,068. 88919.41-12.21%7.31%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流 出小計(jì)（萬(wàn)元）6,312. 025, 728.41921. 114, 493. 573,218. 583,613.596. 11%10. 19%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn) 元）983. 821,218. 932,371.6521. 13233.41-1, 254. 21321.50%180.71%收回投資收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）1,345.09, 040. 031,081.822, 443. 1815, 828. 28337. 22-91. 50%-85. 12%取得投資收益收 到的現(xiàn)金（萬(wàn)元）1.0645

6、5. 15-13.519. 22157. 180. 96-99. 32%-99.77%投資活動(dòng)現(xiàn)金流 入小計(jì)（萬(wàn)元）1,346. 069, 495. 271,083. 582, 467.415, 985. 47338.17-91. 58%-85.82%購(gòu)建固定資產(chǎn)、 無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）120. 6523. 6570. 0878. 43116.3721.363. 68%410. 07%投資支付的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）1, 120.08, 875. 1-185.010,710.09,615.08, 985. 5-88. 35%-87. 38%投資活動(dòng)現(xiàn)金流 出小計(jì)（萬(wàn)元）1,24

7、0. 658, 898. 75-114.9210, 788. 439, 731.379, 006. 86-87. 25%-86.06%投資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn)105.41596.511, 198. 5-8, 321.036,254.09-8, 668. 69-98. 31%-82.33%匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響-7. 992. 7216. 03-14. 16. 038. 09232. 57%393. 85%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 物凈增加額120. 99-619. 73, 586. 13-7,814.06, 493. 53-9,914.81-98. 14%-119. 52%期初現(xiàn)金及

8、現(xiàn)金 等價(jià)物余額（萬(wàn)元）.16, 900. 037,519. 733, 969. 611,747.65, 290. 0715, 204. 8743%-8.24%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物余額（萬(wàn) 元）7,021.036, 900. 037,519. 733, 969. 611,747.65, 290. 07-40. 23%1.75%-：營(yíng)業(yè)總收入（億元）季度走勢(shì)05 -04 -03 -02 -01 -00 -二：利潤(rùn)總額（億元）季度走勢(shì)0150 -0125 - 0100 -0075005000250000-0.025 -906z9?？篹：凈利潤(rùn)（億元）季度走勢(shì)012 -010-008-006-00

9、4-0 02 -000-0.02 - 906z ?ru利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為1475. 42萬(wàn)元，與2020年二季度的674. 29萬(wàn)元相比，增 長(zhǎng)118.81%；環(huán)比2021年一季度的453. 05萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)225. 66%,利潤(rùn)總額主要來(lái)源于主營(yíng) 業(yè)務(wù)。（-）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-» 1同比環(huán)比銷(xiāo)售商品、提供 勞務(wù)收到的現(xiàn)金（萬(wàn)元）6,716. 534, 389. 743, 282. 134,611.523, 067. 361,985. 44118. 97%5

10、3. 01%收到的稅費(fèi)返還 （萬(wàn)元）188.2664. 96187.97201.6344. 7495. 72320. 80%|189.81%收到其他與經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn)元）391.0554. 78-177. 38201.54339.89278.1415. 05%613. 89%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流 入小計(jì)（萬(wàn)元）7, 295. 844, 509. 483,292.715,014. 693,451.992, 359. 3111.35%61. 79%購(gòu)買(mǎi)商品、接受 勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）3, 733. 922, 353. 63-35.311,861.441,212.99974.18207. 83%

11、58.65%支付給職工以及 為職工支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）1, 105. 962, 140. 72894.75915. 12801.991,621.8237.90%-48.34%支付的各項(xiàng)稅費(fèi) （萬(wàn)元）533.76359. 57320.83450. 66134.7298. 1296. 20%48. 44%支付其他與經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn)元）938.39874. 49-259.161,266. 351,068. 88919.41-12.21%7.31%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流 出小計(jì)（萬(wàn)元）6,312.025, 728.41921. 114, 493. 573,218. 583,613.596. 11%10.

12、 19%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn) 元）983. 821,218. 932, 371.6521. 13233.41-1,254.21321.50%180. 71%收回投資收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）1,345.09, 040. 031,081.822, 443. 1815, 828. 28337. 22-91.50%-85. 12%取得投資收益收 到的現(xiàn)金（萬(wàn)元）1.06455. 15-13.519. 22157. 180. 96-99. 32%-99.77%投資活動(dòng)現(xiàn)金流 入小計(jì)（萬(wàn)元）1,346. 069, 495. 271,083. 582, 467.415, 985. 47338.17-

13、91. 58%-85. 82%購(gòu)建固定資產(chǎn)、 無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）120. 6523. 6570. 0878. 43116.3721.363. 68%410. 07%投資支付的現(xiàn)金1, 120.08, 875. 1-185.010,710.09,615.08, 985. 5-88. 35%-87. 38%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬(wàn)元）投資活動(dòng)現(xiàn)金流 出小計(jì)（萬(wàn)元）1,240. 658, 898. 75-114. 9210, 788. 439, 731.379, 00

14、6. 86-87. 25%-86.06%投資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn) 元）105.41596.511, 198.5-8, 321.036, 254. 09-8, 668. 69-98.31%-82.33%匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金 及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響-7. 992. 7216. 03-14. 16. 038. 09232. 57%393. 85%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 物凈增加額120. 99-619. 73, 586. 13-7,814.06, 493. 53-9,914.81-98. 14%119. 52%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物余額（萬(wàn) 元）6, 900. 037,519. 733, 969. 611,

15、747.65, 290. 0715, 204. 8730. 43%-8.24%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物余額（萬(wàn) 元）7,021.036, 900. 037,519. 733, 969. 611,747.65, 290. 07-40. 23%1.75%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為7021. 03萬(wàn)元，與2020年二季度的 11747.6萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)-40.23%；環(huán)比2021年一季度的6900. 03萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)1. 75%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)

16、比貨幣資金（萬(wàn)元）7, 021.036, 900. 037,519. 733, 969. 611,794.65, 290. 07-40.47%1.75%交易性金融資 產(chǎn)（萬(wàn)元）8, 178. 038, 326.918, 146. 779, 351.032, 552.818,819. 92220.35%-1.79%應(yīng)收票據(jù)（萬(wàn) 元）316. 08185. 1268.47114. 35119. 2551.77165.06%70.77%應(yīng)收賬款（萬(wàn)元）6, 056. 145, 763. 66,619. 397, 485. 687, 302. 145, 983. 82-17.06%5. 08%預(yù)付款項(xiàng)

17、（萬(wàn)元）|689. 68536. 27394.9298. 5448.18410. 7953. 89%28.61%其他應(yīng)收款（萬(wàn)元）88. 48213. 1144. 23415.13370. 25337. 64-76.10%58.48%存貨（萬(wàn)元）12,243. 8510, 086. 067,491. 357, 726. 686, 627. 866, 667. 4384.73%21. 39%一年內(nèi)到期的 非流動(dòng)資產(chǎn)（萬(wàn) 元）80. 7748. 9431.8157.3156. 8822.742.00%65. 03%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3020

18、20-06-302020-03-311同比環(huán)比其他流動(dòng)資產(chǎn) （萬(wàn)元）519. 94330.89219. 17103. 48161.1295. 44222.71%57. 13%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) （萬(wàn)元）35, 988. 9433, 200. 3931,355. 6829, 571.6229, 652. 9627, 740. 721.37%8. 40%長(zhǎng)期應(yīng)收款（萬(wàn) 元）217.0184.0124.0145. 28143. 5790.851. 15%17.93%長(zhǎng)期股權(quán)（萬(wàn)元投資 ）57. 3449. 12309.6330. 87341.3268. 25-83. 20%16.74%匚司定資產(chǎn)（萬(wàn) 元）

19、7, 755. 6317,813. 837, 967. 568, 155. 718, 208.518, 235. 76-5. 52%-0.74%無(wú)形資產(chǎn)（萬(wàn)元）1457. 16464.6479. 42487. 16495. 69521.06-7. 77%-1.60%長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 （萬(wàn)元）12. 4913.722. 4732. 8243. 2853. 94-71. 13%-8. 80%遞延所得稅資 產(chǎn)（萬(wàn)元）204. 1176.62151.32267. 14261.76205.81-22.03%15. 55%非流動(dòng)資產(chǎn)合 計(jì)（萬(wàn)元）10, 887. 7410,710. 5211,303. 171

20、0,918. 989, 542. 999, 375. 6214.09%1.65%資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn) 元）46, 876. 6843,910.9142, 658. 8540, 490. 639, 195. 9537, 116. 3219.60%6. 75%應(yīng)付賬款（萬(wàn) 元）4, 536. 723, 900. 072, 869. 432,581.972, 539. 141, 792. 8478.67%16.32%應(yīng)付職工薪酬 （萬(wàn)元）51.5966. 351,082.919.4160.7158. 72-15.01%22.24%應(yīng)交稅費(fèi)（萬(wàn)元）127. 28200. 01338. 95655. 46546

21、. 69282. 27-76.72%36.37%其他應(yīng)付款（萬(wàn) 元）0.30.30.30.30.31.840. 00%0. 00%流動(dòng)負(fù)債合計(jì) （萬(wàn)元）11,824.619, 291.758, 443. 666,617.05, 598. 34, 138. 26111.22%27. 26%負(fù)債合計(jì)（萬(wàn) 元）11,975. 679, 291.758, 443. 666,617.05, 598. 34, 138. 26113.92%28.88%實(shí)收資本（或股 本）（萬(wàn)元）4, 800. 04, 800. 04, 800. 04, 800. 04, 800. 04, 800. 00. 00%0. 00

22、%資本公積金（萬(wàn) 元）15, 908. 8715, 908. 8715, 908. 8715,916. 4815,916. 4816, 469. 34-0.05%0. 00%jljuljm余公積金（萬(wàn) 元）2, 359. 782, 359. 782, 359. 782, 156. 782, 156. 782, 156. 789.41%0. 00%未分配利潤(rùn)（萬(wàn)元）112, 160. 511,782.8411,371.5911, 145.5110, 837. 4310, 175. 7912.21%3.21%歸屬于母公司 股東權(quán)益合計(jì)（萬(wàn)元）35,229.1534, 851.534, 440. 2

23、434,018. 7733,710.733,601.924. 50%1.08%少數(shù)股東（萬(wàn)元r-328.14-232.34-225. 05-145. 18-113. 05-623. 85190.26%41. 23%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比環(huán)比股東權(quán)益合計(jì) (萬(wàn)元)34, 901.0134,619. 1634,215. 1933, 873. 633, 597. 6532, 978. 063.88%0.81%負(fù)債和股東權(quán) 益合計(jì)46, 876. 6843,910.9142, 658. 8540,

24、 490.639, 195. 9537, 116. 3219.60%6. 75%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為46876. 68萬(wàn)元，與2020年二季度的39195. 95萬(wàn)元相 比，增長(zhǎng)19.6%；環(huán)比2021年一季度的43910.91萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)6. 75%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為11975. 67萬(wàn)元，與2020年二季度的5598. 3萬(wàn)元相比, 增長(zhǎng)113.92%；環(huán)比2021年一季度的9291. 75萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)28.88%。(四)財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-3

25、1同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 280. 090. 090. 060. 14-0. 030.140. 19扣除非經(jīng)常損益后的凈 利潤(rùn)(萬(wàn)元)1,076.31229.79-256.36193. 87565. 43-271.37510. 88846. 52經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(萬(wàn)元)1, 129. 9862.7-391.1533. 63649.36-509.08480. 621067.28價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬(wàn)兀)85. 73215. 05813.3177.01139.658. 09-53. 87-129.32凈資產(chǎn)收益率r0e (%)3. 821.191.250.911.97-0. 371.852.

26、 63凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng) 常損益)(%)3. 070. 66-0. 750. 571.68-0.811.392.41總資產(chǎn)凈利率roa(%)2. 740. 820. 820. 691.62-0. 591. 121.92銷(xiāo)售凈利率(%)19. 389. 795. 996. 3613.2-12. 676.189. 59銷(xiāo)售毛利率(%)47. 6839.4744. 4848.242. 4840. 795. 208.21營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè)總收入(%)82. 3798. 28106. 8699. 2386. 17129.43-3. 80-15.91營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入(%)19. 5812.435.7

27、19. 1814. 07-10. 825.517. 15凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入(%)19. 389. 795. 996. 3613.2-12. 676.189. 59營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入(%)11.9515.0320. 4614.611.2226. 620. 73-3. 08管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入(%)8. 8411.2912. 1810. 298. 0721.850. 77-2. 45財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入(%)1i-0. 29-0. 72-0. 280. 1-0.31-1.440. 020. 43經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額(%)1 176. 5913.84-130.467. 9396. 3262.1

28、1-19.7162. 75價(jià)值變動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總15.8147.4可| 271.27i ifk ：ii20. 7-2氛91-14. 89-41. 661_2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比額(%)扣除非經(jīng)常損益后的凈 利潤(rùn)/歸屬于母公司所有 者的凈利潤(rùn)(%)80. 4655. 87-59.7562. 9385. 46215. 87-5. 0024. 59銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到 的現(xiàn)金/營(yíng)業(yè)收入(%)104. 82120.3457. 57106. 2765. 35114. 7939. 47-15. 52經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~/營(yíng)業(yè)收入(%)15.