浙江廣廈2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、浙江廣廈2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：公司系由浙江廣廈建筑集團(tuán)股份有限公司等三家企業(yè)于1992年12月共同發(fā)起設(shè) 立，始將發(fā)起人凈資產(chǎn)和現(xiàn)金投入折為發(fā)起法人股3003. 43萬股，定向募集法人股3796. 57萬 股、職工股2000萬股，經(jīng)1997年4月1日首次上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行，上市時(shí)總股份14000萬股；內(nèi) 部職工股2100萬股待其公眾股上市交易期滿三年后上市交易。主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)投資，實(shí)業(yè)投資，房地產(chǎn)中介代理，園林、綠化、市政、幕墻、智能化、裝 修裝飾、照明工程的施工，建筑材料、建筑機(jī)械的制造、銷售，有色金屬銷售，水電開發(fā)，會(huì) 展服務(wù)。二、財(cái)務(wù)

2、報(bào)表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）6, 776. 683, 061.254, 256. 327, 054. 845, 121.211,652. 5432. 33%121.37%收到其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）1,293. 161,460. 362, 209. 53426. 11536. 031, 145. 65141. 25%-11.45%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬 元）8, 069. 844, 521.616, 465. 857,

3、 480. 965, 657. 232, 798. 1942. 65%78. 47%購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）1,449. 375, 376. 175, 432. 794, 275. 22, 121. 32964. 68-31. 68%-73. 04%支付給職工以369. 14582. 88804. 49308. 87313. 38403. 8417.79%-36. 67%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 |同比環(huán)比及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）11支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬元）1, 190. 972

4、2, 954. 2876. 69-248.61,070. 943, 033. 61291. 33%-81.74%支付其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）2,614.4219. 89-182. 892, 944. 122, 118. 081,079. 3323. 43%1088. 96%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬 元）8, 623. 8829, 133. 226, 131.087, 279. 575, 623. 725,481.4653. 35%-70. 40%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-554.0424,611.61334. 77201.3833. 52-2, 683. 27175

5、3. 07%-97. 75%取得投資收益 收到的現(xiàn)金（萬元）1.5214.712, 620. 681,559.411.93427. 92-20. 85%-89. 64%處置固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額（萬元）0.00. 080.50. 060.00. 03nan%-100. 00%收到其他與投 資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）30.0990.0500.00.00.030, 873. 22inf%-96. 97%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬 元）211.521,754. 783, 121. 181,559. 4781.9331,301. 16158. 19%-87. 95%購建固

6、定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）22. 11146. 0147. 337.035. 8318. 02-38. 28%-84. 86%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬 元）22. 11146.017. 137.0735. 83148. 22-97. 00%-84.86%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）189.411,608. 793, 104. 051,552. 47-653. 931, 152.95-128. 97%-88. 23%支付其他與籌 資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）65.029. 4543, 600. 04, 473. 483, 806. 9127,318. 63-

7、98. 29%120. 73%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）65.029. 4543,516. 7212, 745. 143, 806. 9127,318. 63-98. 29%120. 73%籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）61,425.04, 970. 5512, 788. 28-4, 235. 14-3, 806.91-127,318. 63：1713. 52%1135. 78%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額61,060. 37-18, 032.2716,227

8、.09 -2,481.28-4, 427. 291, 151.041479. 18%-438.62%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）10,967. 7529, 000. 0212, 772. 9215, 254.2119,681.518,530. 45-44.27%-62. 18%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）72, 028. 1110,967. 7529, 000. 0212, 772. 9215, 254.2119, 681.5372. 19%556. 73%16-14-1.2-10-08 -06 -04 -02 -00 -10-05 -00 -0.5 -1.0 -1.00-075

9、-050-025 -000 - -0.25 - -0.50 - -0.75 -囹一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢(shì)匚：利潤總額（億元）季度走勢(shì) 906z囹三：凈利潤（億元）季度走勢(shì) 9。6利潤分析：2021年二季度利潤總額為-2245. 52萬元，與2020年二季度的-1662. 95萬元相比， 增長35.03%；環(huán)比2021年一季度的-43. 08萬元相比,增長5112. 44%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）6,

10、 776. 683,061.254, 256. 327, 054. 845,121.211,652. 5432. 33%121. 37%收到其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）1,293. 161,460. 362, 209. 53426. 11536. 031, 145. 65141.25%-11.45%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬 元）8, 069. 844, 521.616, 465. 857, 480. 965, 657. 232, 798. 1942. 65%78. 47%購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）1,449. 375, 376. 175, 432. 794, 275.

11、22, 121.32964. 68-31.68%-73. 04%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）369. 14582. 88804. 49308. 87313. 38403. 8417. 79%-36. 67%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬元）4, 190. 9722, 954. 2876. 69-248. 61,070. 943, 033.61291. 33%-81.74%支付其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）2,614.4219. 89-182. 892, 944. 122, 118. 081, 079. 3323. 43%1088. 96%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）8, 623.

12、8829, 133. 226, 131.087, 279. 575, 623. 725, 481.4653. 35%-70. 40%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-554.0424,611.61334. 77201.3833. 52-2, 683. 271753. 07%-97. 75%取得投資收益 收到的現(xiàn)金（萬元）1.5214.712, 620. 681,559.411.93427. 92-20. 85%-89. 64%處置固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額（萬元）0.00. 080.50. 060.00. 03nan%-100. 00%收到其他與投 資活動(dòng)有關(guān)的

13、 現(xiàn)金（萬元）30.0990.0500.00.00.030, 873. 22inf%-96. 97%投資活動(dòng)現(xiàn)金211.521,754. 783, 121. 181,559. 4781.9331,301. 16158. 19%-87. 95%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比流入小計(jì)（萬 元）購建固定資 產(chǎn)'、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 （萬元）22. 11146.0147. 337.035. 8318. 02-38. 28%-84.86%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）22. 111

14、46.017. 137.0735. 83148. 22-97. 00%-84.86%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）189. 411,608. 793, 104. 051,552.47-653. 931, 152.95-128. 97%-88. 23%支付其他與籌 資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）65.029. 4543, 600. 04, 473. 483, 806. 9127,318. 63-98. 29%120. 73%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬 元）165.0129. 4543,516. 7212, 745. 143, 806. 9127,318. 63-98. 29%120. 73%

15、籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）61,425.04, 970. 5512, 788. 28-4, 235. 14-3, 806.9127,318. 631713. 52%1135. 78%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額61,060. 3718, 032. 2716, 227. 09-2, 481.28-4, 427. 291, 151.041479. 18%-438. 62%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）10,967. 7529, 000. 0212, 772. 9215, 254.2119,681.518, 530.45-44.27%-62. 18%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）7

16、2, 028. 1110,967. 7529, 000. 0212, 772. 9215, 254, 2119,681.5372. 19%556. 73%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為72028. 11萬元，與2020年二季度的15254.21萬元相比，增長372. 19%；環(huán)比2021年一季度的10967. 75萬元相比，增長556. 73%o（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）200,017.61200, 826. 75224, 252. 3

17、6218, 567. 92229, 049. 21233, 986. 5-12. 67%-0. 40%應(yīng)收賬款1,025.612, 052. 045, 091.9911,843. 795, 878. 077, 169. 8782. 55%-50. 02%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）預(yù)付款項(xiàng)（萬元）608. 95598. 55590. 542, 595. 723, 090. 262, 345. 4780. 29%1.74%其他應(yīng)收款（萬元）132. 11,624.92, 640. 016,

18、 018. 094, 172. 684, 734. 4496. 83%-91. 87%存貨（萬元）11,960.9312, 158.937, 140. 353, 301.247, 797. 28；6, 550. 8553. 40%-1.6堿其他流動(dòng)資 產(chǎn)（萬元）84.3971.8174.91110.5187. 14165. 45-3. 16%；17. 53%流動(dòng)資產(chǎn)合 計(jì)（萬元）222,015. 93228, 949. 76251,645. 49248, 037. 59254, 548. 65258, 672. 7412. 78%-3. 03%長期股權(quán)投 資（萬元）68, 084. 268,

19、348. 068, 399.7174, 691.2873,936. 2374, 331.54-7. 91%-0. 39%固定資產(chǎn)（萬元）310. 19317. 04268. 35243. 31253. 58260.522.33%-2. 16%商譽(yù)（萬元）2, 066. 942, 066. 942, 066. 942, 066. 942, 066. 942, 066. 940. 00%0. 00%長期待攤費(fèi) 用（萬元）182. 5961.34465.9401. 15438. 75476. 3658. 38%197. 68%遞延所得稅 資產(chǎn)（萬元）995. 97863. 96908. 81851.

20、 12830. 39863. 3519. 94%15. 28%非流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬元）133, 270. 96134, 823. 77134,458. 67143, 220. 99138, 485. 82140, 391.823. 77%-1. 15%資產(chǎn)總計(jì)（萬元）355, 286. 89363, 773. 53386, 104. 16391,258. 58393, 034. 47399, 064. 56-9. 60%-2. 33%應(yīng)付賬款（萬元）1,806. 891,862.72, 163. 333, 544. 822, 575. 552, 165. 9629.-3. 00%應(yīng)付職工薪 酬

21、（萬元）261.3198.3210. 06265. 29219. 67172. 8418. 95%31.77%應(yīng)交稅費(fèi)（萬元）4, 831.259, 064. 2631,642.5631,349. 7530, 759. 6331,623.07-84. 29氣-46. 70%其他應(yīng)付款（萬元）549. 162, 788.42, 468. 82802. 65819. 11,771.9232. 96%-80. 31%流動(dòng)負(fù)債合 計(jì)（萬元）8, 145. 0614,558.3736, 880. 1236, 264. 9344, 697. 1636, 328. 8881.78%-44. 05%長期應(yīng)付款

22、（萬元）400. 17400. 17400. 17400. 17400. 17400. 170. 00%0. 00%遞延所得稅 負(fù)債（萬元）10,239. 8610,692.6610, 826. 7910, 787.39, 785. 1110, 143.034.65%-4. 23%非流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬元）11,017. 5211,508.9711,226. 9611,187.4710, 185. 2810, 543.218. 17%-4. 27%負(fù)債合計(jì)（萬元）19, 162. 5826, 067. 3448, 107.0847, 452. 454, 882. 4446, 872. 0965.

23、 08%-26. 49%實(shí)收資本 （或股 本）（萬元）| 84,419.4784,419.4784,419.4784,419. 4787, 178.9187, 178.91-3. 17%0. 00%資本公積金8, 508.48, 508.48, 508.415,753.9615, 753. 9615, 753. 96一0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）45. 99%盈余公積金 （萬元）38, 337. 938, 337. 938, 337. 931,092.3438, 337. 9

24、38, 337. 90. 00%0. 00%1"未分配利潤 （萬元）204, 858. 54206, 440. 42206, 731.31212, 540.41202, 922. 78212, 646. 310. 95%-0. 77%歸屬于母公 司股東權(quán)益 合計(jì)（萬元）336, 124.31337, 706. 19337, 997. 08343, 806. 18338, 152. 03352, 192. 47-0. 60%-0. 47%股東權(quán)益合 計(jì)（萬元）336, 124. 31337, 706. 19337, 997. 08343, 806. 18338, 152. 03352,

25、 192. 47-0. 60%-0. 47%負(fù)債和股東 權(quán)益合計(jì)355, 286. 89363, 773. 53386, 104. 16391,258. 58393, 034. 47399, 064. 56-9. 60%-2. 33%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為355286. 89萬元，與2020年二季度的393034. 47萬元相 比，增長-9. 6%；環(huán)比2021年一季度的363773. 53萬元相比，增長-2.33%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為19162. 58萬元，與2020年二季度的54882. 44萬元相 比，增長-65. 08%；環(huán)比2021年一季度的26067

26、. 34萬元相比，增長-26.49%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）-0. 02-0.0-0. 070. 11-0. 02-0. 08-0. 00-0. 02扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤（萬元）-531.43168. 452, 366. 166, 344. 17-489. 89821.79-41. 54-699. 88經(jīng)營活動(dòng)凈收益（萬 元）882.8427. 161,942. 362, 593. 34252. 96-175.52629. 84455. 64價(jià)

27、值變動(dòng)凈收益（萬-180. 178, 237. 02156. 35元）1,693. 986, 510. 041,850. 339, 585. 641513.81凈資產(chǎn)收益率r0e（%）-0. 47-0. 08-1.72. 82-0. 42-1.97-0. 05-0. 39凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常損益）（%）-0. 160. 05-0. 691.86-0. 140. 23-0. 02-0.21總資產(chǎn)凈利率roa（%）-0. 44-0. 07-1.492. 45-0. 37-1.73-0. 07-0. 37銷售凈利率（渺-70. 29-81. 14-596. 2561.23-79. 964, 95

28、0. 959. 6710. 85銷售毛利率（粉38. 2454.3-91.6637. 2536. 0752.92.17-16. 06營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入（%）60. 77-24. 99-99. 3783. 4986. 11223. 51-25. 3485. 762021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入(%)-98. 5292. 19-416. 1569.46-95. 296, 733. 05-3. 23-190.71凈利潤/營業(yè)總收入1 (%)-70. 29-81. 14-596.

29、 2561.23-79. 964, 950. 959. 6710.85營業(yè)費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)1.9122.7112. 115. 8614. 84210. 77-12. 93-20. 80管理費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)34.22190. 6482. 543.646.2307. 45-11.98-156. 42財(cái)務(wù)費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)-38. 48-304. 45-419. 55-0.51-58. 49-379. 4920.01265. 97經(jīng)營活動(dòng)凈收益/利 潤總額(%)-39. 31-991. 5-35. 1523. 77-15.211.83-24. 10952. 19價(jià)值變動(dòng)凈收益/

30、利 潤總額(%)75.44418. 19117. 8275.5111.27100. 18-35. 83-342.75扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤/歸屬于母公 司所有者的凈利潤 (%)33. 59-60. 7540. 7365. 9633. 65-11.68-0. 0694. 34銷售商品提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金/營業(yè)收入 (%)301. 1895. 74436. 8744. 92281.271, 162. 8419. 83-594. 64經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額/營業(yè)收入 (%)-24. 627,201.5234. 361.281.841,888. 12-26. 467176. 90經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈